電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度財務(wù)經(jīng)營工作計劃模版

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有限責(zé)任公司20xx年財務(wù)經(jīng)營工作計劃,,,,,,,,,,

說明：xx電網(wǎng)有限責(zé)任公司20xx年財務(wù)經(jīng)營工作計劃包含9個方面，分解落實為36大項和109項具體工作。其中，公司督辦工作包括7個大項和25項具體工作。,,,,,,,,,,

序號,項目,工作計劃和落實措施,,任務(wù)類型,完成標志,完成時間,負責(zé)科室,負責(zé)人員,具體實施單位,備注

一,公司督辦工作,（一）,持續(xù)提升經(jīng)營績效,強基礎(chǔ),,,,,,公司督辦工作

,,1,按照網(wǎng)公司持續(xù)提升經(jīng)營績效的統(tǒng)一部署，統(tǒng)籌安排好預(yù)算資源，及時分解下達預(yù)算。,,2017年預(yù)算分解方案,,預(yù)算科,,,

,,2,繼續(xù)抓好增量增收、降本增效等提質(zhì)增效相關(guān)措施的執(zhí)行和落實，確保完成網(wǎng)公司各項考核目標任務(wù)。,,完成網(wǎng)公司下達的年度經(jīng)營任務(wù),,,,,

,,3,密切跟蹤電量、電價、線損、投資和成本等主要經(jīng)營要素的變化，強化對經(jīng)營的把控，滾動測算關(guān)鍵經(jīng)營要素變化對全年利潤的影響，及時調(diào)整經(jīng)營策略。確保完成全年經(jīng)營目標。,,完成網(wǎng)公司下達的年度經(jīng)營目標,,,,,

,,（二）,推進輸配電價改革工作,抓領(lǐng)先,,,,,,

,,4,全面分析輸配電價對公司經(jīng)營的影響。分析影響輸配電價的驅(qū)動因素，做好與核價參數(shù)之間差異對比及原因分析，及時向政府價格主管部門匯報，確保公司準許收入到位。,,研究分析報告,,電價科,,,

,,5,研究增量配網(wǎng)電價構(gòu)成，建立合理的價格機制促進企業(yè)良性發(fā)展，支持增量配網(wǎng)改革推進；研究銷售電價套餐方案，給用戶更多選擇，提升公司經(jīng)營空間。,,研究分析報告或政策建議,,,,,

,,（三）,加強成本精益管控,補短板,,,,,,

,,6,全面摸底，規(guī)范各項成本項目對應(yīng)的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容；征集各專業(yè)管理部門對現(xiàn)行成本標準應(yīng)用的意見，找出出血點；深入到業(yè)務(wù)前端，精準掌握業(yè)務(wù)項目需求，建立新的標準成本體系；推廣應(yīng)用成本項目庫，完善成本項目的準入與優(yōu)選機制，嚴把準入關(guān)口。,,供電成本預(yù)算編制標準（2017年版）,,預(yù)算科、會計科,,,

,,7,完成2016年已竣工決算基建項目成本數(shù)據(jù)搜集，完成并發(fā)布公司2016年基建項目成本分析報告。,,發(fā)布2016年成本分析報告,,基建科,,,

,,8,發(fā)布基建項目成本分析模板，組織各單位開展工程成本分析業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織各地市局完成并發(fā)布2016年基建項目成本分析報告，推動各單位開展常態(tài)化基建項目成本分析工作，形成定期基建項目成本分析機制。,,形成定期分析機制,,,,,

,,9,開展修理成本精益管理項目。統(tǒng)計修理費開支情況，總結(jié)分析存在的問題，提出成本管理優(yōu)化建議，落實成本精益管理措施。,,形成成本管理優(yōu)化建議報告,,會計科、預(yù)算科,,,

,,（四）,繼續(xù)抓好專項行動,強基礎(chǔ),,,,,,

,,10,編制印發(fā)縣級子公司經(jīng)營考核方案，促進縣級子公司的經(jīng)營效益提升，防止出現(xiàn)虧損反彈。,,縣級子公司經(jīng)營考核方案,,預(yù)算科,,,

,,11,在以前年度“兩金”清理的基礎(chǔ)上，密切跟蹤兩金余額情況，繼續(xù)加強應(yīng)收款項催收，持續(xù)強化庫存物資清理，建立完善長效機制，確保完成年度“兩金”清理目標。,,完成網(wǎng)公司下達的“兩金”余額目標,,會計科,,,

,,12,結(jié)合公司發(fā)展競爭性業(yè)務(wù)的需求，做好僵尸企業(yè)和特困企業(yè)處置工作，完成列入特困企業(yè)的廣東省電力通信設(shè)備工程公司和3家僵尸集體企業(yè)的處置工作。,,完成處置任務(wù),,資產(chǎn)科,,,

,,13,完成計劃的低效無效投資清理工作。,,完成清理任務(wù),,,,,

,,（五）,強化有效資產(chǎn)管理，開展資產(chǎn)墻分析,抓領(lǐng)先,,,,,,

,,14,建立并完善“資產(chǎn)墻”分析模型。,,完成“資產(chǎn)墻”模型的優(yōu)化總結(jié)報告,,資產(chǎn)科,,,

,,15,制定并印發(fā)“資產(chǎn)墻”分析工作方案。,,,,,,,

,,16,各地市供電局開展“資產(chǎn)墻”分析工作，形成分析報告。,,,,,,,

,,17,完成“資產(chǎn)墻”模型的優(yōu)化總結(jié)報告。,,,,,,,

,,18,持續(xù)開展“資產(chǎn)墻”分析研究。,,,,,,,

,,（六）,建立競爭性業(yè)務(wù)投資分析評價體系,抓領(lǐng)先,,,,,,

,,19,構(gòu)建競爭性業(yè)務(wù)投資測算分析模型,,完成競爭性業(yè)務(wù)投資測算分析模型搭建,,資產(chǎn)科,,,

,,20,開展競爭性業(yè)務(wù)投資分析測算模型測試調(diào)整,,完成競爭性業(yè)務(wù)投資測算分析模型測試調(diào)整,,,,,

,,21,制定并下發(fā)競爭性業(yè)務(wù)投資分析評價方案，并開展競爭性業(yè)務(wù)投資測算評價體系應(yīng)用,,制定并下競爭性業(yè)務(wù)投資分析評價方案,,,,,

,,（七）,資金全過程精益管理,強基礎(chǔ),,,,,,

,,22,強化資金安全管控，應(yīng)用財務(wù)公司系統(tǒng)平臺“黑白名單”功能，建立付款對象“黑白名單”，從源頭控制資金流向。,,建立付款對象“黑白名單”,,資金科,,,

,,23,強化銀企互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通，可視化動態(tài)監(jiān)控資金運行情況。,,銀企直聯(lián)數(shù)據(jù)采集接口上線,,,,,

,,24,落實資金“大成本”管理理念，完善資金集中管理，精細調(diào)配資金，精益管控現(xiàn)金流，提高資金管理效益。,,資金集中率達97%以上，資金計劃準確率達97%以上,,,,,

,,25,持續(xù)提高資金統(tǒng)籌調(diào)度能力，精準安排融資時點，降低融資成本，保持合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。,,資產(chǎn)負債率控制在49.9%以內(nèi),,,,,

二,預(yù)算科牽頭工作,（八）,持續(xù)深化經(jīng)營目標精益化管控,強基礎(chǔ),,,,,,

,,26,堅持月度經(jīng)營協(xié)調(diào)機制，編制月度經(jīng)營分析報告，為公司經(jīng)營決策提供支持,,月度經(jīng)營協(xié)調(diào)會；預(yù)算調(diào)整方案,,預(yù)算科,,,

,,27,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際，適時調(diào)整預(yù)算,,,,,,,

,,（九）,加強分類考核分類管控,強基礎(chǔ),,,,,,

,,28,優(yōu)化完善經(jīng)營業(yè)績考核指標體系和評分規(guī)則，管制業(yè)務(wù)以監(jiān)管約束下價值最大化為核心，突出對任務(wù)完成情況和成本結(jié)余率的雙重管控；競爭性業(yè)務(wù)以效益貢獻和價值創(chuàng)造為核心，提升資本回報,,經(jīng)營業(yè)績考核方案,,,,,

,,（十）,持續(xù)提升預(yù)算資源優(yōu)化配置能力,抓領(lǐng)先,,,,,,

,,29,合理安排資源投向，資源向公司薄弱的領(lǐng)域傾斜，集中資源解決提升智能電表覆蓋率、防風(fēng)加固、安保隱患整改等生產(chǎn)亟需解決的問題,,成本預(yù)算安排方案,,,,,

,,30,用好用足成本預(yù)算,,,,,,,

,,（十一）,加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性,強基礎(chǔ),,,,,,

,,31,深化月度預(yù)算管理，緊密銜接好業(yè)務(wù)計劃的工作安排，提高預(yù)算分解的均衡性，強化月度預(yù)算目標的執(zhí)行督促,,月度預(yù)算分解方案,,,,,

,,32,跟蹤監(jiān)測各單位月度、季度成本預(yù)算執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，推動成本合理開支,,月度經(jīng)濟運行監(jiān)測,,,,,

,,33,堅持經(jīng)營運行監(jiān)測機制，及時預(yù)警，督促糾偏,,,,,,,

三,電價科牽頭工作,（十二）,理順廣東電網(wǎng)公司與廣州、深圳供電局的交易、結(jié)算和分配關(guān)系,強基礎(chǔ),,,,,,

,,34,理順與廣州局的輸配電價結(jié)算和分配關(guān)系，確立合理的關(guān)口價聯(lián)動機制,,電價調(diào)整方案或者報告,,電價科,,,

,,35,"關(guān)注深圳電網(wǎng)第二監(jiān)管周期輸配電價核定情況及對公司的影響,測算深圳工商業(yè)應(yīng)承擔的交叉補貼，理順與深圳局的交易關(guān)系，確立合理的關(guān)口價和市場化交易機制",,,,,,,

,,（十三）,做好重點價格管理事項的跟蹤管理，確保政策執(zhí)行到位,強基礎(chǔ),,,,,,

,,36,配合價格主管部門落實煤電聯(lián)動機制，充分利用好煤電聯(lián)動政策，及時疏導(dǎo)電價矛盾,,調(diào)整方案或建議,,,,,

,,37,關(guān)注小水電最低保護價，繼續(xù)做好小水電價格管理和政府溝通工作,,相關(guān)分析報告或政府核價文件,,,,,

,,38,做好珠海電廠上網(wǎng)電價的核價工作,,,,,,,

,,39,配合做好西電東送電價談判工作，反映公司利益訴求，爭取對公司有利的方案,,,,,,,

四,資金科牽頭工作,（十四）,完善資金運營管理體系建設(shè),強基礎(chǔ),,,,,,

,,40,適應(yīng)輸配電價改革，調(diào)整資金管理模式，制定年度融資管理方案，加強資金成本管控,,制定2017年度融資計劃,,資金科,,,

,,41,加強資金集中管理，推廣財務(wù)公司資金結(jié)算業(yè)務(wù),,區(qū)縣供電局、縣級子公司主要業(yè)務(wù)通過財務(wù)公司辦理結(jié)算,,,,,

,,42,加大信息系統(tǒng)應(yīng)用，全面應(yīng)用財企直聯(lián)電子支付,,財企直聯(lián)電子支付率達80%,,,,,

,,43,做好市場化電費交易資金結(jié)算，規(guī)范電費結(jié)算流程，促進電力市場化交易有序開展,,完成市場化交易電費結(jié)算工作,,,,,

,,（十五）,夯實資金管理基礎(chǔ),強基礎(chǔ),,,,,,

,,44,完善資金安全管理體系，深植資金安全管理理念，打造資金安全管理文化,,修訂資金安全規(guī)程實施細則,,,,,

,,45,開展資金安全檢查，查找薄弱環(huán)節(jié)，堵塞管理漏洞,,完成資金安全檢查,,,,,

,,46,強化資金業(yè)務(wù)標準化管理，提升精益化管理水平,,編制本部資金業(yè)務(wù)操作規(guī)范,,,,,

,,47,加強財務(wù)營銷對賬，確保電費資金安全,,電費在線對賬率達到90%,,,,,

,,48,優(yōu)化資金分析評價，提升資金管理的決策支持水平,,在財務(wù)信息系統(tǒng)中固化資金分析套表，完善資金分析模板,,,,,

,,49,加強政府性基金管理，做好年度匯算清繳工作，全額上繳各項基金,,完成年度基金匯算清繳，每月全額上繳各項基金,,,,,

,,（十六）,保持領(lǐng)先的資金回收能力和融資能力,抓領(lǐng)先,,,,,,

,,50,探索開展基于客戶信用評級的差異化收費模式研究，從源頭上加強電費資金回收管理。,,研究與客戶信用評價配套的收費策略,,,,,

,,51,研究銀行金融產(chǎn)品與營銷業(yè)務(wù)的融合，尋求金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新突破,,金融產(chǎn)品可行性研究,,,,,

,,52,滾動測算現(xiàn)金流量，及時調(diào)整融資策略，持續(xù)提升融資能力,,開展現(xiàn)金流滾動測算，調(diào)整年度融資計劃,,,,,

五,資產(chǎn)科牽頭工作,（十七）,強化有效資產(chǎn)管理,強基礎(chǔ),,,,,,

,,53,繼續(xù)完善資產(chǎn)管理月度分析報告，并通過信息化實現(xiàn)對資產(chǎn)規(guī)模和變動情況可視化管理,,修訂完善資產(chǎn)管理月度報告及形成可視化展示,,資產(chǎn)科,,,

,,54,研究深化資產(chǎn)使用效率分析，開展資產(chǎn)效能監(jiān)測，建立資產(chǎn)使用效率分析模型和定期分析機制，輔助優(yōu)化資產(chǎn)運營策略，加強資產(chǎn)實物和價值管理有效協(xié)同,,完善資產(chǎn)使用效率分析模型,,,,,

,,55,研究建立加快專線專變等客戶資產(chǎn)接收的財務(wù)工作策略，積極支持公司拓展電力市場,,制定加快專線專變等客戶資產(chǎn)接收的財務(wù)工作策略,,,,,

,,（十八）,加強產(chǎn)權(quán)管理和股權(quán)投資管理,強基礎(chǔ),,,,,,

,,56,繼續(xù)做好職工持股企業(yè)改革等相關(guān)財務(wù)工作,,按計劃完成相關(guān)財務(wù)工作,,,,,

,,57,研究建立對非供電單位的投資回報考核和經(jīng)營績效評價機制，并加強對相關(guān)單位的財務(wù)管理工作指導(dǎo)，促進相關(guān)單位參與競爭性業(yè)務(wù)和提高投資回報率,,制定并執(zhí)行對非供電單位的投資回報考核方案,,,,,

,,（十九）,加強資產(chǎn)評估和保險管理,強基礎(chǔ),,,,,,

,,58,嚴格評估事項把關(guān)，編寫資產(chǎn)評估報告審核規(guī)范手冊，加強評估報告審核流程管控,,制定資產(chǎn)評估報告審核規(guī)范手冊,,,,,

,,59,加強對評估機構(gòu)的協(xié)調(diào)和管理，開展服務(wù)質(zhì)量評價和評估機構(gòu)備選庫管理,,形成對評估機構(gòu)的動態(tài)管理機制,,,,,

,,60,加強對財產(chǎn)保險、車輛保險、團體人身意外保險管理，優(yōu)化管理流程，提高索賠和理賠效率,,形成保險管理優(yōu)化工作建議,,,,,

,,（二十）,加強物資管理價值管理和實物管理有效協(xié)同,補短板,,,,,,

,,61,制定并下發(fā)加強物資財務(wù)管理工作的通知，強化物資內(nèi)控管理機制，優(yōu)化出入庫核算、盤點對賬等關(guān)鍵控制節(jié)點，確保物資價值與實物的準確對應(yīng)，并完善價格信息管理,,下發(fā)關(guān)于進一步加強物資財務(wù)管理的方案,,,,,

,,（二十一）,做好“子改分”相關(guān)財務(wù)工作,強基礎(chǔ),,,,,,

,,62,制定2017年“子改分”財務(wù)工作計劃，包括資產(chǎn)清查、稅務(wù)清算、銀行賬戶管理、貸款清理、賬務(wù)處理、涉稅事項分析、財務(wù)系統(tǒng)配置、產(chǎn)權(quán)注銷等,,完成計劃制定,,,,,

,,63,完成第一批單位的“子改分”相關(guān)財務(wù)工作,,完成相關(guān)財務(wù)工作,,,,,

,,64,完成第二批單位的“子改分”相關(guān)財務(wù)工作,,完成相關(guān)財務(wù)工作,,,,,

六,基建科牽頭工作,（二十二）,調(diào)整資本性投資管理界面,補短板,,,,,,

,,65,下發(fā)調(diào)整資本性投資管理界面通知，縣級子公司資本性項目全部由省公司投資,,下發(fā)通知,,基建科,,,

,,66,各單位組織落實調(diào)整資本性投資管理界面要求，支持縣級配網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)升級改造,,執(zhí)行通知,,,,,

,,（二十三）,建立工程項目經(jīng)濟性評價體系,抓領(lǐng)先,,,,,,

,,67,建立主網(wǎng)基建工程項目經(jīng)濟性評價體系，發(fā)布經(jīng)濟性評價手冊,,發(fā)布手冊,,,,,

,,68,組織開展主網(wǎng)基建工程項目經(jīng)濟性評價體系培訓(xùn),,開展培訓(xùn),,,,,

,,69,組織地市局做好主網(wǎng)基建工程項目經(jīng)濟性評價體系應(yīng)用前宣貫與工作溝通，形成財務(wù)與業(yè)務(wù)部門聯(lián)合審查機制,,建立聯(lián)合審查機制,,,,,

,,70,地市局建立主網(wǎng)基建工程項目經(jīng)濟性評價機制，在項目規(guī)劃、可研、概預(yù)算、建設(shè)過程、后評價階段開展經(jīng)濟性評價,,開展經(jīng)濟性評價,,,,,

,,（二十四）,提高投資成本均衡性,補短板,,,,,,

,,71,堅持開展精益化核算，按項目、按進度歸集投資成本，提高成本進度與項目實際進度的匹配度,,成本進度與項目實際進度匹配,,,,,

,,72,完善投資分析報告體系，增加工程成本進度分析維度，按月反映工程成本進度，促進提高投資成本開支的均衡性,,每月發(fā)布投資進度分析報告,,,,,

,,（二十五）,研究建立電網(wǎng)基建工程標準成本體系,抓領(lǐng)先,,,,,,

,,73,開展基建工程歷史成本數(shù)據(jù)分析,,分析歷史數(shù)據(jù),,,,,

,,74,搭建基建工程標準成本體系,,建立標準成本體系,,,,,

,,75,完善工程成本詞典，發(fā)布2017版基建工程標準成本，建立基建工程成本管控機制，將標準成本應(yīng)用于概預(yù)算及投資計劃安排、招投標、成本開支等各環(huán)節(jié)，分類開展成本管控,,發(fā)布工程成本詞典及工程標準成本,,,,,

,,（二十六）,強化竣工決算管理,強基礎(chǔ),,,,,,

,,76,持續(xù)開展竣工決算“工期制”管理，對投產(chǎn)項目決算周期進行動態(tài)監(jiān)控，提高投資效率,,每月通報動態(tài)監(jiān)控情況,,,,,

,,77,加強過程管理，編制動態(tài)竣工決算手冊，規(guī)范、及時開展竣工決算工作,,編制動態(tài)竣工決算手冊,,,,,

,,78,推動工程竣工決算及轉(zhuǎn)增資產(chǎn)自動化、智能化,,系統(tǒng)功能實現(xiàn),,,,,

,,（二十七）,建立形成有效資產(chǎn)長效管理機制,強基礎(chǔ),,,,,,

,,79,建立投資及時形成有效資產(chǎn)長效管理機制，繼續(xù)運用通報進度、現(xiàn)場督導(dǎo)、約談考核等方式，持續(xù)推動各類投資及時形成有效資產(chǎn),,投資項目形成有效資產(chǎn),,,,,

,,80,建立銷號項目庫，規(guī)范銷號項目管理，確保銷號項目及時形成有效資產(chǎn),,銷號項目及時形成有效資產(chǎn),,,,,

七,會計科牽頭工作,（二十八）,進一步規(guī)范會計核算，提升會計信息質(zhì)量,強基礎(chǔ),,,,,,

,,81,針對年度決算審計發(fā)現(xiàn)問題及其他內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題情況，組織落實整改工作；配合做好各項內(nèi)外部審計財務(wù)迎審工作,,完成內(nèi)外部審計問題整改；完成各項內(nèi)外部審計迎審工作,,會計科,,,

,,82,做好財務(wù)決算組織和編報工作，提升財務(wù)決算質(zhì)量，確保出具2016年財務(wù)決算審計無保留意見報告；每月按時按質(zhì)上報快報，并及時編報月度報表分析報告,,完成2016年財務(wù)決算編報；每月形成財務(wù)快報及分析報告,,,,,

,,（二十九）,加強稅務(wù)管理，防范稅務(wù)風(fēng)險,強基礎(chǔ),,,,,,

,,83,落實農(nóng)村電網(wǎng)維護費免征增值稅備案及納稅申報工作，做好農(nóng)村電網(wǎng)維護費專項核算及相應(yīng)耗材進項稅轉(zhuǎn)出工作，加強專項檢查，防范稅務(wù)風(fēng)險,,完成2016年度執(zhí)行農(nóng)村電網(wǎng)維護費免征增值稅政策情況的報告，落實免稅政策,,,,,

,,84,做好研究開發(fā)費加計扣除、節(jié)能節(jié)水設(shè)備投資額抵稅等稅收優(yōu)惠備案工作,,完成科信局技術(shù)鑒定審查及稅局備案工作，落實稅收優(yōu)惠政策,,,,,

,,85,繼續(xù)落實電網(wǎng)新建項目“三免三減半”企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策工作,,取得電網(wǎng)新建項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠鑒證報告，完成項目備案和審查工作，落實稅收優(yōu)惠政策,,,,,

,,86,加強稅務(wù)分析與稅務(wù)籌劃，防范稅務(wù)風(fēng)險。提前做好有關(guān)電力體制改革、企業(yè)改革、子改分等稅務(wù)政策研究，為公司改革提供稅務(wù)支持,,完成研究分析報告,,,,,

,,（三十）,穩(wěn)步提升財務(wù)管理系統(tǒng)V2.0應(yīng)用水平,強基礎(chǔ),,,,,,

,,87,完善財務(wù)決策分析支持及運營管控系統(tǒng)功能，加強系統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用，提升公司整體財務(wù)分析決策能力。,,完成系統(tǒng)上線應(yīng)用、提交功能優(yōu)化完善需求,,,,,

,,88,繼續(xù)做好工程、資產(chǎn)、項目核算及外部集成的試點建設(shè)工作，穩(wěn)步提升財務(wù)系統(tǒng)橫向應(yīng)用水平，圓滿完成各項試點建設(shè)任務(wù),,試點單位逐步關(guān)閉手工錄入通道，集成成功率和應(yīng)用率提升；完成試點建設(shè)工作,,,,,

,,89,強化合并抵銷、電子支付等新功能的深化運用，逐步實現(xiàn)從“表抵”到“賬抵”,,實現(xiàn)電子支付應(yīng)用率80%目標；逐步實現(xiàn)“賬抵”,,,,,

,,90,不斷收集財務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化完善需求建議，積極推動數(shù)據(jù)查詢等功能優(yōu)化完善，強化問題管控，深化系統(tǒng)培訓(xùn)，提高用戶體驗,,完成2016年財務(wù)系統(tǒng)需求的滾動收集，完成系統(tǒng)滾動培訓(xùn),,,,,

,,91,加強全省財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)督，以每月數(shù)據(jù)質(zhì)量考核促進財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量提升，夯實財務(wù)數(shù)據(jù)信息質(zhì)量,,完成網(wǎng)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考核目標,,,,,

,,92,針對網(wǎng)公司每月的財務(wù)系統(tǒng)實用化考核，做好公司所有單位的系統(tǒng)實用化監(jiān)控，完成網(wǎng)公司系統(tǒng)實用化的考核目標，努力提升公司財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用水平，促進財務(wù)業(yè)務(wù)精益化管理,,完成網(wǎng)公司實用化考核目標,,,,,

,,93,做好信息安全檢查工作，定期開展用戶賬號、權(quán)限清理工作，加強系統(tǒng)安全風(fēng)險防范與管控，保障系統(tǒng)運行安全,,完成信息安全定期檢查，提升系統(tǒng)安全穩(wěn)定性,,,,,

八,綜合科牽頭工作,（三十一）,持續(xù)深入開展內(nèi)部控制管理提升,補短板,,,,,,

,,94,試點開展基于全業(yè)務(wù)鏈的內(nèi)控評價，防范經(jīng)營風(fēng)險，為公司經(jīng)營提供決策依據(jù)。,,完成基于全業(yè)務(wù)鏈的內(nèi)控評價試點工作,,綜合科,,,

,,95,根據(jù)公司業(yè)務(wù)和制度流程等變化，開展內(nèi)控風(fēng)險評估和內(nèi)控手冊修編，及時更新內(nèi)控風(fēng)險目錄，調(diào)整優(yōu)化跨業(yè)務(wù)線條風(fēng)險管控措施，完善內(nèi)控體系框架,,完成修編后內(nèi)控手冊,,,,,

,,96,試點選取1-2個業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展專項評價，針對性提出改進建議，避免出現(xiàn)重大缺陷，提升內(nèi)控應(yīng)用水平,,完成專項評價報告,,,,,

,,97,試點選取開展競爭性業(yè)務(wù)的單位（能源技術(shù)公司電源業(yè)務(wù)、實業(yè)公司售電業(yè)務(wù)等），開展競爭性業(yè)務(wù)的內(nèi)控體系建設(shè)，建立適應(yīng)競爭性業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度。,,完成競爭性業(yè)務(wù)內(nèi)控制度,,,,,

,,（三