財務(wù)出納員崗位職責(zé)范本（四篇）

第5頁共5頁財務(wù)出納?員崗位職?責(zé)范本?1在財務(wù)?部長的領(lǐng)?導(dǎo)下，做?好現(xiàn)金管?理工作。?2按規(guī)?定收付現(xiàn)?金，保證?現(xiàn)金安全?。3每?日核對庫?存現(xiàn)金，?保證帳存?與庫存現(xiàn)?金相符。?4按規(guī)?定登記現(xiàn)?金日記帳?，保證真?實清楚。?5按規(guī)?定裝訂憑?證，保證?裝訂質(zhì)量?。6根?據(jù)公司公?司要求開?設(shè)銀行帳?戶，不出?借挪用銀?行帳戶。?7根據(jù)?月資金計?劃及時向?財務(wù)申請?資金，以?保證充足?的流動資?金。8?根據(jù)要求?簽發(fā)內(nèi)部?轉(zhuǎn)帳支票?，超過_?___萬?元以上的?支出，需?總會計師?或財務(wù)部?長人簽字?認(rèn)可，方?可支出。?9及時?送存收到?的轉(zhuǎn)帳支?票、銀行?匯票等單?據(jù)，及時?領(lǐng)取各種?回單。?____?月終及時?調(diào)整未達(dá)?帳項，保?證未達(dá)帳?項不跨月?。財務(wù)?出納員崗?位職責(zé)范?本（二）?一、按?照國家會?計法，在?公司財務(wù)?主管的指?導(dǎo)、監(jiān)督?下做好記?帳付帳報?帳工作。?二、按?照財務(wù)制?度審核原?始憑證和?記帳憑證?，建立并?完善財務(wù)?憑證。?三、在財?務(wù)經(jīng)理的?監(jiān)督下進(jìn)?行財務(wù)核?算，計劃?、控制工?作，編制?各種財務(wù)?會計報表?，組織公?司日常會?計核算工?作，發(fā)現(xiàn)?問題及時?查實和向?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?匯報。?四、認(rèn)真?執(zhí)行會計?制度，按?時做好記?賬、算賬?、報賬工?作，如實?全面地反?映公司資?金活動狀?況，做到?手續(xù)完備?，資料真?實，數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確，帳?目清楚，?按期結(jié)報?。五、?負(fù)責(zé)公司?費(fèi)用、銷?售成本及?利潤的核?算，計提?各類應(yīng)交?稅金，辦?理納稅工?作;六?、定期核?對往來賬?款，及時?清算應(yīng)收?應(yīng)付款?七、妥善?保管財務(wù)?帳簿，會?計報表和?會計資料?，保守財?務(wù)秘密。?八、按?照規(guī)定，?定期（月?、季、年?）核對賬?目、結(jié)賬?、編制會?計報表，?并做到報?表數(shù)字真?實、計算?準(zhǔn)確、資?料完整、?說明清楚?。任何人?都不得竄?改或授意?、指使他?人竄改會?計報表數(shù)?字。九?、按公司?領(lǐng)導(dǎo)的要?求，有計?劃地合理?使用資金?，隨時進(jìn)?行控制，?向領(lǐng)導(dǎo)帶?給資金執(zhí)?行狀況的?分析和考?核，以利?于公司領(lǐng)?導(dǎo)采取措?施，保證?資金有效?使用。?十、保管?好所有財?務(wù)憑證，?按照規(guī)定?對各種會?計資料，?定期收集?、審查、?核對，整?理立卷、?編制目錄?、裝訂成?冊并妥善?保管，防?止丟失損?壞。十?一、完成?公司領(lǐng)導(dǎo)?交付的其?他任務(wù)。?出納財?務(wù)崗位職?責(zé)1、?每日銀行?業(yè)務(wù)的辦?理、日常?網(wǎng)銀操作?錄入、外?匯收付、?現(xiàn)金與銀?行相關(guān)賬?務(wù)處理與?登記;?2、盤點?現(xiàn)金,編?制現(xiàn)金盤?點表與銀?行余額調(diào)?節(jié)表,保?證賬款相?符,統(tǒng)計?公司銀行?賬戶每日?資金情況?變化并匯?報;3?、處理公?司的各類?報銷、項?目結(jié)算的?款項支出?,嚴(yán)格審?核收付憑?證,確保?單據(jù)具有?合法性、?真實性以?及完備的?審批手續(xù)?;4、?負(fù)責(zé)銀行?賬戶進(jìn)行?系統(tǒng)管理?,開銷戶?、銀行信?息變更與?維護(hù)、與?銀行保持?良好溝通?;5、?及時完成?公司在資?金方面的?指令,如?辦理定期?存款、協(xié)?定存款、?建立基金?賬戶,購?買基金,?了解購買?理財產(chǎn)品?的流程,?保障資金?合理利用?;6、?承辦財務(wù)?經(jīng)理安排?的其他工?作。出?納職業(yè)規(guī)?劃出納?崗位作為?財務(wù)入門?崗位，是?打牢基礎(chǔ)?的階段，?由于與各?個財務(wù)崗?位均有業(yè)?務(wù)交集，?也是掌握?各業(yè)務(wù)專?業(yè)知識的?寶貴機(jī)會?。出納人?員應(yīng)該在?做好本職?工作的同?時，通過?以下方式?努力提高?自己：?1.努力?學(xué)習(xí)《企?業(yè)會計準(zhǔn)?則》等會?計制度的?財務(wù)處理?要求;?2.掌握?稅法中增?值稅、所?得稅、個?人所得稅?等稅法的?基本規(guī)定?;__?__多與?目標(biāo)崗位?的同事進(jìn)?行學(xué)習(xí)、?探討，努?力學(xué)習(xí)本?公司的特?有的財務(wù)?制度要求?;4.?提高E_?_CEL?等辦公軟?件的使用?技能;?5.報考?職稱或C?PA等專?業(yè)證書考?試，不用?過于在乎?結(jié)果，學(xué)?到新知識?其實更重?要。財?務(wù)出納員?崗位職責(zé)?范本（三?）1.?負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?賬的工作?,做到日?清月結(jié)。?2.負(fù)?責(zé)保管現(xiàn)?金、有價?證券、空?白支票及?銀行印鑒?卡等有關(guān)?資料。?3.負(fù)責(zé)?管理銀行?賬戶,辦?理銀行結(jié)?算業(yè)務(wù),?月終及時?對賬,并?根據(jù)需要?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表。?4.負(fù)?責(zé)統(tǒng)一管?理管理處?的發(fā)票和?收據(jù),做?好各下屬?部門領(lǐng)用?和核銷工?作。5?.加強(qiáng)貨?幣資金的?管理,嚴(yán)?格執(zhí)行國?家有關(guān)現(xiàn)?金管理和?銀行賬戶?管理法規(guī)?制度,不?得___?_公款,?不得出借?公司賬戶?。財務(wù)?出納員崗?位職責(zé)范?本（四）?1、嚴(yán)?格執(zhí)行國?家的現(xiàn)金?管理制度?和銀行結(jié)?算制度。?宣傳和執(zhí)?行財務(wù)制?度、財經(jīng)?紀(jì)律和有?關(guān)財務(wù)管?理的規(guī)定?。2、?認(rèn)真執(zhí)行?原始憑證?的審核.?審批制度?，及時處?理各項收?支業(yè)務(wù)，?做到憑證?合法，手?續(xù)完備。?3、遵?守財務(wù)費(fèi)?用開支標(biāo)?準(zhǔn)和財務(wù)?審批權(quán)限?，根據(jù)現(xiàn)?行財務(wù)制?度中規(guī)定?的開支范?圍.標(biāo)準(zhǔn)?，認(rèn)真辦?理現(xiàn)金.?銀行收付?業(yè)務(wù)，認(rèn)?真審查原?始單據(jù)，?對違反財?經(jīng)紀(jì)律和?規(guī)定的票?據(jù)，有權(quán)?拒付。嚴(yán)?格把好支?出第一關(guān)?。4、?及時登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?日記賬。?每日核對?現(xiàn)金賬面?余額與實?際庫存數(shù)?額，經(jīng)常?核對銀行?存款賬面?余額與各?開戶銀行?實有余額?，做到日?清月結(jié)，?賬證、賬?賬、賬款?相符。?5、遵守?現(xiàn)金管理?制度，不?隨意坐支?現(xiàn)金，不?以白條抵?庫，不得?公款私借?和___?_公款，?不得設(shè)立?賬外賬、?