有限公司溢價(jià)增資擴(kuò)股協(xié)議書、有限公司增資擴(kuò)股方案計(jì)劃

增資擴(kuò)股協(xié)議書甲方（原公司股東）：1、A住所：_________法定代表人：_________2、B住所：_________法定代表人：_________乙方：_________住所：_________法定代表人(或身份證號(hào)碼)：_________鑒于：1、有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）是一家于年月日依法注冊(cè)成立并有效存續(xù)的公司，公司住所地，公司注冊(cè)資本為人民幣200萬元，甲方為公司原股東，其中A持有公司60%的股份，B持有公司40%的股份。2、截至本協(xié)議簽訂之日，公司財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)出的公司總資產(chǎn)為萬元，負(fù)債為萬元，公司凈資產(chǎn)為萬元。甲方保證上述財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性及合法性。3、現(xiàn)乙方有意對(duì)公司進(jìn)行投資，參股公司。甲方愿意對(duì)公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，接受乙方作為新股東對(duì)公司進(jìn)行投資。甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，就公司增資擴(kuò)股事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條審批與認(rèn)可此次甲乙雙方對(duì)_________公司的增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜，已經(jīng)分別獲得甲乙雙方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。第二條公司增資前的注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：注冊(cè)資本：人民幣200萬元股東名稱、出資金額及持股比例1、A出資金額：人民幣120萬元持股比例：60%2、B出資金額：人民幣80萬元持股比例：40%第三條公司增資擴(kuò)股1、甲方同意放棄增資的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，接受乙方作為新股東。2、乙方對(duì)公司以現(xiàn)金方式投資100萬元，對(duì)公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，乙方占有增資后公司的20%的股權(quán)，溢價(jià)部分計(jì)入資本公積。第四條公司增資后的注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)注冊(cè)資本為：250萬元股東名稱、出資額及持股比例1、A出資金額：人民幣120萬元持股比例：48%2、B出資金額：人民幣80萬元持股比例：32%3、乙方出資金額：人民幣50萬元持股比例：20%第五條甲方的承諾和保證1、甲方保證在本協(xié)議簽訂日前，不存在虛假出資、出資不到位及抽逃出資等違反公司工商注冊(cè)登記規(guī)定的違法行為。2、甲方保證除了已向乙方披露的公司債務(wù)外（公司債務(wù)包括但不限于公司對(duì)其他民事主體所負(fù)的債務(wù)、公司應(yīng)繳納的稅收、社保費(fèi)用、行政處罰款以及政府規(guī)定的其他規(guī)費(fèi)等，具體債務(wù)情況見附件），不存在其他的債務(wù)。如有其他債務(wù)，甲方承諾自愿全部無條件承擔(dān)，與公司及乙方無關(guān)。若法院或其他行政部門裁決公司承擔(dān)責(zé)任，在公司承擔(dān)責(zé)任后，公司有權(quán)向甲方追償。第六條新股東享有的基本權(quán)利1、同原有股東法律地位平等；2、享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。第七條新股東的義務(wù)與責(zé)任1、乙方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起日內(nèi)，按約定足額完成認(rèn)繳的出資并按照工商行政管理部門的要求將出資匯入驗(yàn)資帳戶。2、乙方繳足出資后，公司應(yīng)當(dāng)向乙方開具出資證明書，并將乙方名字載于公司名冊(cè)。3、承擔(dān)公司股東的其他義務(wù)。第八條章程修改甲乙雙方一致同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)容對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改。第九條董事推薦甲方同意在完成本次增資擴(kuò)股后，乙方有權(quán)委派名董事進(jìn)入公司董事會(huì)。第十條股東地位確認(rèn)甲方承諾在乙方完成出資后日內(nèi)辦理向有關(guān)國(guó)家工商行政管理部門申報(bào)公司變更登記的一切手續(xù)，盡快正式確認(rèn)乙方的股東地位。乙方須配合甲方的手續(xù)辦理工作。第十一條違約責(zé)任1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致或出現(xiàn)本合同約定的情況，可以解除合同。任何一方無故解除合同，屬違約行為，因此給對(duì)方造成損失的應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。2、乙方違反本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)，甲方有權(quán)解除合同并依法追究乙方的違約責(zé)任。3、甲方若出現(xiàn)了下列情況之一，乙方有權(quán)視情況單方解除本協(xié)議，收回認(rèn)繳的出資額并有權(quán)要求甲方按照其實(shí)際出資額的%承擔(dān)違約責(zé)任：3.1、甲方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)。3.2、甲方所作出的聲明、保證和承諾存在虛假、欺詐，致使乙方的合法權(quán)益受損。4、合同解除后，除本合同解除之前已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議的義務(wù)。第十二條爭(zhēng)議解決本協(xié)議適用的法律為中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)。各方在協(xié)議期間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)提交廣州市仲裁委員會(huì)按該會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁是終局的，對(duì)各方均有約束力。第十三條未盡事宜本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。第十四條生效本協(xié)議書于協(xié)議各方簽章后生效。第十五條協(xié)議文本本協(xié)議書一式份，各方各執(zhí)一份，其余二份留公司在申報(bào)工商變更手續(xù)時(shí)使用。甲方：授權(quán)代表人：授權(quán)代表人：乙方：授權(quán)代表人：簽約日期：2011年月日XXXXXXXXX有限公司增資擴(kuò)股方案

為進(jìn)一步加快公司發(fā)展，提高企業(yè)資質(zhì)等級(jí)，推進(jìn)管理和體制創(chuàng)新，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》，特制訂本方案。

一、增資擴(kuò)股的原因和目的

XXXXX有限公司系由XXXX、XXX、XXX和XXX4個(gè)股東共同出資組建的有限責(zé)任公司，取得XXX工商行政管理局核發(fā)的XXXX號(hào)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，公司現(xiàn)有注冊(cè)資本為人民幣XXX萬元，公司法定代表人：XXX，公司地址位于XXX。公司于XXX年X月XX日成立后，通過體制創(chuàng)新、加強(qiáng)管理，建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，企業(yè)活力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有的注冊(cè)資本已經(jīng)無法滿足企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和對(duì)外拓展業(yè)務(wù)需要。為了做大做強(qiáng)企業(yè)，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)真正體現(xiàn)公司實(shí)際規(guī)模。因此，需要通過增資擴(kuò)股，增加公司注冊(cè)資本，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高公司開拓發(fā)展能力，使企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)能夠與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展要求相適應(yīng)，以維護(hù)股東權(quán)益和提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

二、增資擴(kuò)股的規(guī)模及公司總股本：

公司現(xiàn)有注冊(cè)資本為XXX萬元，擬增資擴(kuò)股到XXX萬元。計(jì)劃新增資本金XXX萬元。三、增資擴(kuò)股方式、資金來源和變更前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

1.本次增資擴(kuò)股方式、資金來源如下：1.1以國(guó)有股權(quán)（XXXX出資額）歷年分配的利潤(rùn)385.6萬元（在公司賬面“其他應(yīng)付款”科目反映）轉(zhuǎn)增國(guó)有資本金。1.2以公司房產(chǎn)、土地增值部分（評(píng)估后在“資本公積”科目反映）轉(zhuǎn)增資本，根據(jù)初步估算房產(chǎn)、土地增值總額預(yù)計(jì)約為XXX萬元。具體估算過程如下：uXXX房產(chǎn)，建筑面積XXX平方米，按照房屋結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及成新率估算現(xiàn)行市價(jià)約為XX萬元，扣除原賬面價(jià)值（XXX年評(píng)估值）XX萬元，增值額為XX萬元。uXXX土地使用權(quán)，土地面積XXX平方米，在XXX基準(zhǔn)地價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行因素調(diào)整，估算該地塊現(xiàn)行市價(jià)約為XXX萬元，扣除原賬面價(jià)值（XX年評(píng)估值）XX萬元，增值額為XX萬元。uXXX土地使用權(quán)，土地面積XX平方米，結(jié)合XXX中心城市發(fā)展規(guī)劃及該地塊所處的特殊地理位置，估算該地塊現(xiàn)行市價(jià)約為XXX4萬元，扣除原賬面價(jià)值（XX年評(píng)估值）XX萬元，增值額為XX萬元。1.3計(jì)劃新增資本金XXX萬元，扣除以上可供新增的資本金XXX萬元，尚有資金XXX萬元須向社會(huì)募集（募集方式、對(duì)象待定）。2.變更前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況2.1變更前股權(quán)結(jié)構(gòu)序號(hào)股東名稱出資額（萬元）比例出資方式1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX403.680.72%實(shí)物及土地2XXXXXXXXXXXXXX66.413.28%貨幣3XXXXXXX204%貨幣4XXXXXXX102%貨幣合計(jì)500100%在實(shí)施本次增資擴(kuò)股過程中，首先，將國(guó)有股分配的利潤(rùn)XXX萬元增加XXXX出資額；其次，將公司房產(chǎn)、土地增值XXX萬元按照原股東持股比例增加各自的出資額，具體計(jì)算為:XXX增加出資額XXX萬元,XXX增加出資額XXX萬元,XXX增加出資額XXX萬元,XXX增加出資額XXX萬元。2.2變更后股權(quán)結(jié)構(gòu)序號(hào)股東名稱出資額（萬元）比例新增出資額（萬元）1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1031.6851.58%628.082XXXXXXXXXXXXXXX106.295.31%39.893XXXXX32.021.6%12.024XXXXX16.010.8%6.015XXXXXXXXX81440.7%814合計(jì)2000100%1500四、增資擴(kuò)股用途：

本次增資擴(kuò)股所募集資金，主要用于公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)能、現(xiàn)有項(xiàng)目的發(fā)展及其他新項(xiàng)目的開發(fā)。

五、增資擴(kuò)股步驟：1.按照此方案報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)貒?guó)資監(jiān)管部門和上級(jí)主管部門審批。2.召開股東會(huì)議，審議增資擴(kuò)股方案，審議通過后修訂《公司章程》。3.聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。4.聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)資。5.在原登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)，并予以公告。

6.經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)后，向出資對(duì)象發(fā)放記名出資證明。

六、提請(qǐng)注意的事項(xiàng)：

1、按照《公司法》規(guī)定，法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五，即公司法定公積金在轉(zhuǎn)增資本后的余