財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)出納?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)范文?1、按?照國(guó)家有?關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行?結(jié)算制度?的規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。2?、遵守現(xiàn)?金開支范?圍，非現(xiàn)?金結(jié)算范?圍不得用?現(xiàn)金收付?;遵守庫(kù)?存現(xiàn)金限?額，超限?額的現(xiàn)金?按規(guī)定及?時(shí)送存銀?行;現(xiàn)金?管理要做?到日清月?結(jié)，賬面?余額與庫(kù)?存現(xiàn)金每?日下班前?應(yīng)核對(duì)，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?，及時(shí)查?對(duì);銀行?存款賬與?銀行對(duì)賬?單也要及?時(shí)核對(duì)，?如有不符?，應(yīng)立即?通知銀行?調(diào)整。?3、根據(jù)?財(cái)務(wù)部規(guī)?定，在辦?理現(xiàn)金和?銀行存款?收付業(yè)務(wù)?時(shí)，要嚴(yán)?格審核有?關(guān)原始憑?證，再據(jù)?以編制收?付款憑證?，然后根?據(jù)編制的?收付款憑?證逐筆順?序登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?余額。?4、掌握?銀行存款?余額，不?準(zhǔn)簽發(fā)空?頭支票，?不準(zhǔn)出租?出借銀行?賬戶為其?它單位辦?理結(jié)算。?應(yīng)嚴(yán)格支?票和銀行?賬戶的使?用和管理?，從出納?這個(gè)崗位?上堵塞結(jié)?算漏洞。?5、保?管庫(kù)存現(xiàn)?金和各種?有價(jià)證券?（如國(guó)庫(kù)?券、債券?、股票等?）的安全?與完整。?要建立適?合本單位?情況的現(xiàn)?金和有價(jià)?證券保管?責(zé)任制，?如發(fā)生短?缺，屬于?出納員責(zé)?任的1?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度和?結(jié)算制度?，根據(jù)公?司規(guī)定的?費(fèi)用報(bào)銷?和收付款?審批手續(xù)?，辦理現(xiàn)?金及銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?;2、?負(fù)責(zé)銀行?賬戶的日?常結(jié)算，?包括銀行?結(jié)算單據(jù)?的填發(fā)、?取得、核?對(duì);3?、審核財(cái)?務(wù)單據(jù)，?整理檔案?，管理發(fā)?票。4?、統(tǒng)計(jì)，?打印，呈?交，登記?保管和數(shù)?報(bào)表和報(bào)?告。5?、月末與?銀行核對(duì)?存款余額?，檢查現(xiàn)?金、銀行?存款、支?票等所有?票據(jù);?6、完成?上級(jí)指派?的其他工?作。要?進(jìn)行賠償?。6、?保管有關(guān)?印章、空?白收據(jù)和?空白支票?，高度重?視，建立?嚴(yán)格的管?理辦法。?財(cái)務(wù)出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)范?文（二）?1、根?據(jù)銀行存?款、現(xiàn)金?收付完成?收支明細(xì)?表，按照?收支明細(xì)?表填寫出?納日?qǐng)?bào)表?;2、?按照公司?規(guī)定，協(xié)?助各部門?支付貨款?，支付借?款以及員?工的各類?費(fèi)用報(bào)銷?款，每月?公司員工?的工資發(fā)?放;3?、隨時(shí)關(guān)?注銀行存?款余額，?協(xié)助各部?門查詢收?付款款項(xiàng)?;4、?登記和跟?進(jìn)借支還?款報(bào)銷情?況;5?、負(fù)責(zé)及?時(shí)更新應(yīng)?收跟蹤表?，并提醒?收款人員?跟進(jìn)應(yīng)收?未收項(xiàng)目?;6、?定期盤點(diǎn)?在管資金?，確保資?金賬戶應(yīng)?收應(yīng)付資?金滿足日?常正常開?支;7?、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?事務(wù)。?財(cái)務(wù)出納?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)范文?（三）?1：負(fù)責(zé)?支付貨款?、開具收?款收據(jù)、?支票;每?日整理好?付款單據(jù)?、打印銀?行回單;?2：負(fù)?責(zé)更新銀?行日記賬?和現(xiàn)金日?記賬的登?記工作，?日清月結(jié)?賬實(shí)相符?;3：?各銀行每?個(gè)月電子?明細(xì)賬單?的統(tǒng)一下?載歸檔;?4：銀?行賬戶的?開戶、銷?戶、回款?管理;?5：國(guó)內(nèi)?電商平臺(tái)?支付寶、?京東錢包