出納人員工作職責(zé)官方版（四篇）

第3頁共3頁出納人員?工作職責(zé)?官方版?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、負責(zé)接?收各項銀?行到款進?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員;?6、負?責(zé)代理記?賬單位出?納工作;?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?人員工作?職責(zé)官方?版（二）?1認真?貫徹執(zhí)行?國家有關(guān)?財經(jīng)法律?、法規(guī)、?規(guī)章、制?度;2?嚴格按照?公司財務(wù)?制度辦理?現(xiàn)金收付?，費用報?銷業(yè)務(wù)，?嚴格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實存?與現(xiàn)金帳?面一致;?3登記?日記賬，?保證日清?月結(jié)。根?據(jù)已經(jīng)辦?理完畢的?收付款憑?證，逐筆?順序登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出余額;?4辦理?網(wǎng)銀的收?付款，及?時打印銀?行回單和?每月對賬?單;5?辦理銀行?結(jié)算，規(guī)?范使用支?票，嚴格?控制簽發(fā)?空白支票?;6加?強安全防?范意識和?安全防范?措施，嚴?格執(zhí)行安?全制度，?保管庫存?現(xiàn)金、財?務(wù)章、法?人章、銀?行承兌匯?票;7?及時、準?確地向會?計人員傳?遞各種原?始憑證，?配合會計?人員編制?記賬憑證?;8負?責(zé)每天辦?理各項經(jīng)?營收入的?收款工作?，每日逐?筆核對收?入款的到?賬情況，?收到款在?時間開出?收據(jù)并交?會計記賬?，收入收?款明細要?每天發(fā)送?給市場部?以作參考?;9銀?行承兌匯?票的開立?和支付工?作;1?0EPO?S餐費系?統(tǒng)的新員?工開卡，?員工充值?、補辦卡?，離職退?餐費及每?月餐費發(fā)?放的工作?;11?處理領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它臨時性?工作。?出納人員?工作職責(zé)?官方版（?三）1?.按照規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，做?到日清月?結(jié)。2?.嚴格按?照公司的?財務(wù)制度?報銷結(jié)算?公司各項?費用。?3.及時?準確編制?記賬憑證?并逐筆登?記總賬及?明細賬，?定期上繳?各種完整?的原始憑?證。4?.及時核?對現(xiàn)金及?銀行日記?賬，收支?余表5?.做好每?月的報稅?、工資發(fā)?放工作。?6.管?理銀行賬?戶、轉(zhuǎn)賬?支票與發(fā)?票。7?.合同管?理工作，?做好應(yīng)收?應(yīng)付表格?的管理登?記。8?.完成上?級交辦的?其他工作?任務(wù)。?出納人員?工作職責(zé)?官方版（?四）1?、負責(zé)日?常收支的?管理和核?對;2?、辦公室?基本賬務(wù)?的核對;?3、負?責(zé)收集和?審核原始?憑證，保?證報銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準?確性;?4、負責(zé)?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?并準確錄?入系統(tǒng)，?按時編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;5?、負責(zé)記?賬憑證的?編號、裝?訂;保存?、歸