銀行詢證函模板(純凈版)

銀行詢證函模板(純凈版)銀行詢證函編號(hào)：致貴行：本公司聘請(qǐng)GT會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)2020年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列第1-14項(xiàng)及附表（如適用）信息出自本公司的記錄：1.銀行存款是否屬于資賬戶銀行賬號(hào)名稱(chēng)種率類(lèi)型幣利賬戶賬戶余額池或其他資金管理）賬戶日期日期用限制（如是，注請(qǐng)注明）金歸集（資金起始終止是否存在凍結(jié)、擔(dān)?；蚱渌钩鲜隽惺镜你y行存款（包括余額為零的存款賬戶）外，本公司并無(wú)在貴行的其他存款。截止2020年12月31日，本公司不存在資金歸集（資金池或其他資金管理）業(yè)務(wù)。2.銀行借款幣借款人名稱(chēng)借款賬號(hào)種余額借款日期到期日期利率品/擔(dān)保人抵（質(zhì)）押備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無(wú)自貴行的其他借款。3.自2020年1月1日起至2020年12月31日期間內(nèi)注銷(xiāo)的銀行存款賬戶賬戶名稱(chēng)銀行賬號(hào)幣種注銷(xiāo)賬戶日除上述列示的注銷(xiāo)賬戶外，本公司在此期間并未在貴行注銷(xiāo)其他賬戶。4.本公司作為委托人的委托貸款賬戶名稱(chēng)銀行結(jié)算賬號(hào)資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他以本公司作為委托人的委托貸款。5.本公司作為借款人的委托貸款賬戶名稱(chēng)銀行結(jié)算賬號(hào)資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他以本公司作為借款人的委托貸款。6.擔(dān)保本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行將回函直接寄至GT計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）或直接轉(zhuǎn)交GT會(huì)計(jì)師事務(wù)所函證經(jīng)辦人，地址及聯(lián)系方式如下：回函地址：電話：有關(guān)函證問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系：（電話：）郵編：傳真：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人：截至2020年12月31日（即“函證基準(zhǔn)日”），本公司與貴行相關(guān)的信息列示如上。請(qǐng)?jiān)诒竞敖Y(jié)論”部分簽字和簽章，如有不符，請(qǐng)列明不符項(xiàng)目及具體內(nèi)容，并簽字和簽章。本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司賬戶支取辦理本詢證函回函服務(wù)的費(fèi)用。1.本公司提供的擔(dān)保以貴行為受益人，包括擔(dān)保到期日、擔(dān)保合同編號(hào)、被擔(dān)保人、擔(dān)保方式、幣種、擔(dān)保余額。除此之外，本公司沒(méi)有提供其他以貴行為受益人的擔(dān)保。2.貴行向本公司提供的擔(dān)保包括保函業(yè)務(wù)、備用信用證業(yè)務(wù)等，擔(dān)保到期日、擔(dān)保合同編號(hào)、被擔(dān)保人、擔(dān)保方式、幣種、擔(dān)保金額。除此之外，本公司沒(méi)有接受貴行提供的其他擔(dān)保。7.本公司持有由貴行承兌但尚未支付的銀行承兌匯票，包括銀行承兌匯票號(hào)碼、結(jié)算賬戶賬號(hào)、幣種、票面金額、出票日、到期日、抵（質(zhì)）押品。除此之外，本公司沒(méi)有持有其他由貴行承兌但尚未支付的銀行承兌匯票。8.本公司向貴行已貼現(xiàn)但尚未到期的商業(yè)匯票，包括商業(yè)匯票號(hào)碼、承兌人名稱(chēng)、幣種、票面金額、出票日、到期日、貼現(xiàn)率、貼現(xiàn)額、貼現(xiàn)凈額。除此之外，本公司沒(méi)有向貴行貼現(xiàn)但尚未到期的其他商業(yè)匯票。9.本公司持有由貴行托收的商業(yè)匯票，包括商業(yè)匯票號(hào)碼、承兌人名稱(chēng)、幣種、票面金額、出票日、到期日。除此之外，本公司沒(méi)有由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10.本公司持有由貴行開(kāi)具但尚未履行完畢的不可撤銷(xiāo)信用證，包括信用證號(hào)碼、受益人、幣種、信用證金額、到期日、未使用金額。除此之外，本公司沒(méi)有持有其他由貴行開(kāi)具但尚未履行完畢的不可撤銷(xiāo)信用證。11.本公司與貴行之間有未履行完畢的外匯買(mǎi)賣(mài)合約，包括貴行賣(mài)出的合約號(hào)碼、幣種、買(mǎi)賣(mài)金額、貴行買(mǎi)入的合約號(hào)碼、幣種、買(mǎi)賣(mài)金額、匯率、交收日期。除此之外，本公司沒(méi)有與貴行之間未履行完畢的其他外匯買(mǎi)賣(mài)合約。12.本公司存放于貴行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件，包括證券代碼或產(chǎn)權(quán)文件名稱(chēng)、證券或其他產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)、數(shù)量、幣種、金額。除此之外，本公司沒(méi)有存放于貴行托管的其他證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。13.本公司購(gòu)買(mǎi)了由貴行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品，包括產(chǎn)品類(lèi)型、持有份額、產(chǎn)品名稱(chēng)、幣種、額值日、使用限制、產(chǎn)品凈