財務機構設置及崗位職責

..財務機構設置與崗位職責一、財務管理系統(tǒng)組織架構財務管理系統(tǒng)由財務總監(jiān)直接領導，財務部經理、投融資經理均由財務總監(jiān)提名，董事長任免。財務總監(jiān)財務總監(jiān)財務部投融資部財務部投融資部財務總監(jiān)二、財務系統(tǒng)崗位設置財務總監(jiān)財務部經理投融資部經理財務部經理投融資部經理出納會計主管融資主管出納會計主管融資主管三、部門職能〔一〕財務管理系統(tǒng)在財務總監(jiān)領導下工作，職能如下：1、按照公司整體經營決策目標，制定公司財會工作方案及工作重點。2、組織制定財務、會計管理制度和實施細那么。3、審核公司整體的財務方案、信貸方案和有關本錢費用預算。4、制定資金方案，統(tǒng)籌資金運作。5、監(jiān)視各項財務工作執(zhí)行、落實情況。6、組織領導公司系統(tǒng)的財務管理、會計核算等方面的工作，參與公司經營和財務決策。7、參與公司重大投資工程、經濟合同和經濟協議的審查研究及可行性分析，擬定工資、獎金分配方案。8、安排相關的會計專業(yè)技術培訓，提高會計人員的思想素質和業(yè)務素質。9、配合人力資源部門做好財務人員的招收、錄用、調配、獎懲工作。10、負責公司財會機構設置。11、考評投融資經理及核算經理工作業(yè)績。(二)公司財務部負責會計核算及結算工作，職能如下：1、嚴格執(zhí)行公司制定的財務管理制度，按照"會計法"等有關規(guī)定，組織本部門的財務人員，正確、及時、完整地完成日常會計核算任務，確保會計信息質量的可靠性。2、組織編制公司的財務方案、信貸方案和有關本錢費用預算。3、按照公司經營決策目標，制定本部門〔指定負責工程〕方案及主作重點，并組織貫徹實施。4、定期〔月、季、年〕組織編報財務分析報告，考核評價公司〔工程〕經濟效益和財務狀況。針對執(zhí)行中存在的問題，及時控制、調整，定期不定期地總結工作，向財務總監(jiān)匯報。5、在組織實施方案、完成財會任務中，堅持原那么，執(zhí)行政策，遵守財經紀律、會計法規(guī)，不定期對整個集團的財經紀律執(zhí)行情況和會計工作秩序狀況進展一次自查。6、協同公司有關部門審查對外投資，包括基建工程的合同、協議、預算、決算；對重要投資方案進展決策前的可行性研究及預測。7、按照"會計法"、"企業(yè)會計準那么"、"具體準那么"、"行業(yè)會計制度"、"會計根底工作規(guī)實施細那么"等有關規(guī)定，組織本部門的會計人員，正確、及時、完整地完成記帳、算帳、對帳、結帳、報帳等日常會計核算任務，做到容真實、數字準確、帳目清楚、報告及時、手續(xù)嚴密、制度完備、符合規(guī)，確保會計信息質量的可靠性。8、負責辦理投入資本、變更資本的驗證以及公司資產的評估、財產清算、年度會計報告審計等事宜。9、會同有關部門定期組織固定資產、低值易耗品材料、無形資產、遞延資產和其他資產的清查盤點工作，處理盤盈、盤虧問題，監(jiān)視帳帳、帳實相符。同時催促有關部門清理債權、債務，防止資產流失。10、不定期進展會計專業(yè)技術培訓，提高會計人員的業(yè)務素質。11、協調其他相關部門，作本部門的財務工作，充分發(fā)揮財務監(jiān)視職能。12、辦理各種結算工作，保證資金平安。(三)公司投融資部負責投資及融資工作，職能如下：1、分析投資效益，配合相關部門進展投資可行性分析。2、負責公司融資工作，協調銀企關系。3、作好資金方案工作，保證公司資金正常周轉。4、根據公司與銀行的要求，對有關報表進展整理。5、公司對外擔保的管理工作。6、及時報送、登記有關報表、臺帳，并對有關報表、文件、資料進展整理、歸檔和保存。7、月末做融資匯總報表，及當月融資工作分析，并提出合理化建議，提高融資質量和效率。四、崗位職責(一)財務經理在財務總監(jiān)領導下工作，具體職責如下：1、匯總、審核公司資金方案并上報財務總監(jiān)，經批準后執(zhí)行并對其執(zhí)行進度及結果進展監(jiān)視；2、負責編制相關業(yè)務的年度財務收支方案、本錢方案，以及月、年度會計核算報表。3、負責業(yè)務核算、業(yè)務管理工作，協調核算部與各部門的關系。協助財務總監(jiān)處理日常資金結算工作。4、監(jiān)視執(zhí)行公司會計核算制度，貫徹落實會計人員崗位責任制進展人員的業(yè)務培訓、檢查和業(yè)務考核工作；5、嚴格資產管理，建立健全固定資產的核算、使用、保管制度，對物資收、發(fā)、存進展監(jiān)視；6、正確提供財務管理上所需的各種資料，及時完成財務總監(jiān)交辦的臨時工作；7、處理日常稅務工作；8、維護財務電算化系統(tǒng)的正常運行；9、審計會計憑證，編制集團公司的合并會計報表，進展財務分析；10、統(tǒng)籌兼顧，合理安排財務核算工作及財務資料的整理歸檔；11、對賬務處理進展指導并監(jiān)視；12、協助投融資部編制融資資料；13、保管公司財務專用章和發(fā)票專用章?！捕惩度谫Y經理在財務總監(jiān)領導下工作，具體職責如下：1、負責公司投融資工作，協調銀企關系。2、提出合理化建議，提高融資質量和效率。3、分析投資效益，配合相關部門進展投資可行性分析?！踩硶嬛鞴茉谪攧战浝眍I導下工作，具體職責如下：1、執(zhí)行財務部經理的工作安排。2、統(tǒng)籌兼顧，合理安排相關業(yè)務的核算工作及資料的整理歸檔。3、根據相關核算業(yè)務費用方案，實行資金分級歸口管理，下達費用指標，資金定額，組織本錢核算和管理，進展財務本錢分析。4、辦理相關業(yè)務圍具體稅務事宜。5、維護財務電算化系統(tǒng)的正常運行。6、嚴格相關核算業(yè)務資產管理，建立健全固定資產的核算，使用、保管制度，對物資收、發(fā)、存進展監(jiān)視。7、負責本業(yè)務圍的財務處理，做好記帳，算帳，報帳，查帳工作，及時清算各種債權、債務。8、負責相關會計核算業(yè)務會計檔案、相關合同保管?！菜摹吵黾{員在財務經理領導下工作，具體職責如下：1、按照國家有關現金管理方法和銀行結算制度以及公司的有關規(guī)定，辦理本公司貨幣資金的收付業(yè)務。2、按照規(guī)定的財務審批程序、審核無誤的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付業(yè)務。收付款后要在收付款憑證及附件上加蓋"收訖〞、"付訖〞和"附件〞等戮記，并序時地登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出本日余額，保證出納工作的日清月結。3、每日下午將當日現金收入及時送存銀行，保持合理、合法的庫存。不得白條抵庫，不準公款私存。4、及時清理票據，當日的收入、支出，當日必須過帳，不允許存在壓票現金，保證會計信息的可比性、及時性。5、保證銀行存款日記帳與銀行對帳單及時核對、及時清理未達賬項，要求每月十日前做出上月銀行存款余額調節(jié)表，并于月末前負責核對，催要。以保證公司正常的資金運轉。6、保管除財務專用章和發(fā)票專用章以外的有關印章、空白收據、空白支票和銀行匯票等憑證，并登記各種票據領用簿。7、負責辦理各種稅款的申報、