銀行自助設(shè)備集中加配鈔管理系統(tǒng)操作規(guī)程

銀行自助設(shè)備集中加配鈔管理系統(tǒng)操作規(guī)程第一章總則第一條為保證自助設(shè)備集中加配鈔管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱ＳＣＭＳ）的正常運(yùn)行，確保自助設(shè)備集中加配鈔業(yè)務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、安全、高效，根據(jù)《銀行金庫(kù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)管理辦法》、《銀行自助設(shè)備運(yùn)營(yíng)操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)程。第二條本規(guī)程所指的自助設(shè)備，是指現(xiàn)金類自助設(shè)備，包括自動(dòng)取款機(jī)（ＡＴＭ）、自動(dòng)存款機(jī)（ＣＤＭ）、存取款一體機(jī)（ＣＲＳ）等。第三條本規(guī)程所指的集中加配鈔，是指金庫(kù)或承擔(dān)集中加配鈔職能的機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱管理機(jī)構(gòu)），成立專職團(tuán)隊(duì)或引進(jìn)外包服務(wù)，集中處理加配鈔任務(wù)監(jiān)控和分派、專用鈔清分、專用鈔現(xiàn)金調(diào)撥、鈔箱配鈔、清機(jī)加鈔、回鈔清點(diǎn)入庫(kù)、賬務(wù)處理、長(zhǎng)短款及單邊賬處理等工作，實(shí)現(xiàn)自助設(shè)備加配鈔業(yè)務(wù)的電子化、專業(yè)化、流程化管理。第四條本規(guī)程所指非集中加配鈔，指除集中加配鈔管理外的安裝動(dòng)態(tài)密碼鎖具的自助設(shè)備，由掛靠網(wǎng)點(diǎn)或支行人員負(fù)責(zé)操作，通過(guò)ＳＣＭＳ對(duì)下箱體門控開、閉鎖進(jìn)行管理。第五條本規(guī)程適用于銀行應(yīng)用ＳＣＭＳ的所有機(jī)構(gòu)。第二章基本規(guī)定第六條基本原則（一）堅(jiān)持“根據(jù)指令、見單處理”的原則。ＳＣＭＳ操作用戶以系統(tǒng)上一流程環(huán)節(jié)電子信息為指令，按權(quán)限辦理業(yè)務(wù)。（二）堅(jiān)持“不相容崗位相分離”的原則。（三）堅(jiān)持加配鈔“雙人操作”的原則。第七條管理機(jī)構(gòu)要合理設(shè)置任務(wù)監(jiān)控參數(shù)，科學(xué)安排自助設(shè)備清機(jī)頻次，提高自助設(shè)備正常運(yùn)行率。第八條應(yīng)用ＳＣＭＳ處理自助設(shè)備集中加配鈔業(yè)務(wù)要采用“封箱配送、整體換箱”方式。廢鈔箱可不整體更換，采取雙人監(jiān)控下裝入專用封（箱）并加封（鎖）的方式帶回。第九條集中加配鈔模式下，需在管理機(jī)構(gòu)開立兩個(gè)系統(tǒng)柜員號(hào)，分別用于日常賬務(wù)處理和長(zhǎng)短款差錯(cuò)處理；自助設(shè)備掛靠網(wǎng)點(diǎn)開立一個(gè)系統(tǒng)柜員號(hào)，用于資金調(diào)撥流轉(zhuǎn)。電子柜員要帶柜員平賬器和現(xiàn)金箱。第十條集中加配鈔模式下，鈔箱要加卡封片（條），卡封片（條）需采用條形碼或簽章方式確認(rèn)裝封人員?？ǚ馄l）條形碼信息在ＳＣＭＳ中可選擇掃描錄入或不掃描錄入兩種模式，由一級(jí)分行統(tǒng)一設(shè)置。第十一條管理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立集中加配鈔業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案，明確各種突發(fā)事件和應(yīng)急處置流程，確保集中加配鈔工作安全運(yùn)行。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括但不限于以下應(yīng)急處置內(nèi)容：（一）系統(tǒng)或電子設(shè)備無(wú)法登錄或操作。（二）車輛、人員或鈔箱無(wú)法到達(dá)（送達(dá)）設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)。（三）其他突發(fā)事件影響加配鈔業(yè)務(wù)無(wú)法處理等。第三章崗位設(shè)置及職責(zé)第十二條部門職責(zé)（一）運(yùn)營(yíng)管理部門是ＳＣＭＳ應(yīng)用管理工作的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)牽頭組織系統(tǒng)的推廣應(yīng)用、培訓(xùn)保障、系統(tǒng)維護(hù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)檢查、需求更新、制度修訂等工作。（二）電子銀行部作為自助設(shè)備主管部門，協(xié)助開展系統(tǒng)的推廣應(yīng)用、制度修訂等工作。（三）科技部門是ＳＣＭＳ應(yīng)用管理工作的技術(shù)主管部門，負(fù)責(zé)系統(tǒng)開發(fā)、升級(jí)改造、資源保障、運(yùn)行維護(hù)、服務(wù)器管理等工作。（四）網(wǎng)點(diǎn)或支行是非集中加配鈔模式下動(dòng)態(tài)密碼鎖具的使用部門，負(fù)責(zé)派發(fā)任務(wù)、保管使用電子鑰匙和ＰＤＡ、開閉鎖具等工作。第十三條崗位設(shè)置和職責(zé)（一）集中加配鈔管理模式。ＳＣＭＳ需設(shè)置省行管理崗、分行管理崗、系統(tǒng)管理崗、業(yè)務(wù)主管崗、監(jiān)控監(jiān)督崗、綜合處理崗、庫(kù)房管理崗、現(xiàn)金清分崗、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理崗、設(shè)備管理崗（Ａ、Ｂ）、賬務(wù)處理崗等崗位。１．省行管理崗：負(fù)責(zé)維護(hù)二級(jí)分行機(jī)構(gòu)、分行管理崗、崗位登錄方式、設(shè)備型號(hào)、卡封使用模式及修改用戶登錄方式。２．分行管理崗：負(fù)責(zé)維護(hù)管理機(jī)構(gòu)、系統(tǒng)管理崗及修改用戶登錄方式。３．系統(tǒng)管理崗：負(fù)責(zé)管理機(jī)構(gòu)初始化資料維護(hù)，包括：機(jī)構(gòu)、用戶建立及自助設(shè)備、電子柜員、鎖具、ＰＤＡ、鑰匙、鈔箱、車輛、押運(yùn)人員、線路等維護(hù)工作。４．業(yè)務(wù)主管崗：負(fù)責(zé)審批設(shè)備清機(jī)計(jì)劃；負(fù)責(zé)在確認(rèn)無(wú)法完成加鈔任務(wù)時(shí)，按照設(shè)備管理崗的申請(qǐng)終止或強(qiáng)制終止加鈔任務(wù)流程；負(fù)責(zé)審批清機(jī)差錯(cuò)明細(xì)核銷；負(fù)責(zé)在設(shè)備金額為零時(shí)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)余額進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)重置設(shè)備清點(diǎn)金額授權(quán)。５．監(jiān)控監(jiān)督崗：負(fù)責(zé)制定設(shè)備清機(jī)計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定緊急任務(wù)；負(fù)責(zé)分配清機(jī)任務(wù)人員組合及車輛；負(fù)責(zé)重置清機(jī)計(jì)劃的執(zhí)行日期。６．綜合處理崗：負(fù)責(zé)設(shè)備各類鑰匙（包括電子鑰匙、加鈔區(qū)門控鑰匙、設(shè)備上體箱鑰匙等，但不含備用鑰匙，下同）、ＰＤＡ等物品的保管、交接；負(fù)責(zé)維護(hù)設(shè)備點(diǎn)鑰匙串；負(fù)責(zé)清機(jī)差錯(cuò)核銷登記。７．庫(kù)房管理崗：負(fù)責(zé)加鈔現(xiàn)金的出庫(kù)、交接；負(fù)責(zé)清機(jī)收回現(xiàn)金的交接、入庫(kù)。８．現(xiàn)金清分崗：負(fù)責(zé)接收出庫(kù)現(xiàn)金，進(jìn)行清分，并按加鈔任務(wù)裝箱；負(fù)責(zé)接收清機(jī)收回鈔箱，開箱后對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)；負(fù)責(zé)將鈔箱收回現(xiàn)金交回入庫(kù)。９．現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理崗：負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)現(xiàn)金和鈔箱收回現(xiàn)金進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)交，隔天加鈔計(jì)劃鈔箱入庫(kù)監(jiān)交；負(fù)責(zé)清分裝箱及鈔箱收回現(xiàn)金清點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理和差錯(cuò)確認(rèn)；負(fù)責(zé)空鈔箱及鈔箱袋的日常管理；負(fù)責(zé)鈔箱鎖鑰匙及卡封的保管、發(fā)放工作。１０．設(shè)備管理崗（Ａ、Ｂ）：負(fù)責(zé)與綜合處理崗交接ＰＤＡ、自助設(shè)備各類鑰匙等物品，其中：Ａ崗負(fù)責(zé)ＰＤＡ操作，Ｂ崗負(fù)責(zé)自助設(shè)備各類鑰匙使用；負(fù)責(zé)與現(xiàn)金清分員交接加鈔的鈔箱，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)自助設(shè)備卸、裝鈔箱，將收回鈔箱與現(xiàn)金清分崗交接；負(fù)責(zé)緊急任務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)處理。１１．賬務(wù)處理崗：負(fù)責(zé)鈔箱收回現(xiàn)金入賬及長(zhǎng)短款掛賬與銷賬處理；負(fù)責(zé)清機(jī)差錯(cuò)核銷確認(rèn)；負(fù)責(zé)重置設(shè)備清點(diǎn)金額。（二）非集中加配鈔管理模式。ＳＣＭＳ需設(shè)置省行管理崗、分行管理崗、支行管理崗、業(yè)務(wù)主管崗、綜合處理崗、設(shè)備管理崗（Ａ、Ｂ）等崗位。省行管理崗和分行管理崗的職責(zé)與集中加配鈔管理模式相同。１．支行管理崗：負(fù)責(zé)維護(hù)非集中加配鈔管理的網(wǎng)點(diǎn)及其操作用戶。２．運(yùn)營(yíng)主管崗：負(fù)責(zé)維護(hù)自助設(shè)備各類鑰匙等實(shí)物；負(fù)責(zé)派發(fā)開鎖任務(wù)。３．綜合處理崗：負(fù)責(zé)自助設(shè)備各類鑰匙、ＰＤＡ等物品的保管、交接。４．設(shè)備管理崗（Ａ、Ｂ）：負(fù)責(zé)與綜合處理崗交接ＰＤＡ、自助設(shè)備各類鑰匙等物品；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)自助設(shè)備下箱體門控開、閉鎖具，進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作。第四章機(jī)構(gòu)和用戶管理第十四條ＳＣＭＳ按照實(shí)際行政隸屬關(guān)系進(jìn)行機(jī)構(gòu)權(quán)限管理，數(shù)據(jù)訪問(wèn)遵照“上級(jí)可以訪問(wèn)下級(jí)、下級(jí)不能訪問(wèn)上級(jí)、同級(jí)不能互訪”的原則。第十五條省行管理員負(fù)責(zé)為二級(jí)分行建立分行管理員；分行管理員負(fù)責(zé)為管理機(jī)構(gòu)建立系統(tǒng)管理員和采用非集中加配鈔模式的支行建立支行管理員；系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)為本管理機(jī)構(gòu)建立除系統(tǒng)管理員外的系統(tǒng)操作用戶；支行管理員建立轄內(nèi)非集中加配鈔行部除支行管理員外的系統(tǒng)操作用戶。第十六條ＳＣＭＳ在ＰＣ機(jī)和ＰＤＡ端的用戶均是通過(guò)指紋驗(yàn)證的方式進(jìn)行登錄，密碼登陸方式原則上在應(yīng)急情況下使用。修改用戶登錄方式由省行管理員或分行管理員負(fù)責(zé)。第十七條用戶指紋信息在總行指紋認(rèn)證管理系統(tǒng)建立。第十八條必須嚴(yán)格按照部門制約、崗位制約的管理要求設(shè)置用戶，相兼容的崗位允許“一人多戶”。以下崗位原則上不相容：（一）系統(tǒng)管理崗與庫(kù)房管理崗、賬務(wù)處理崗、現(xiàn)金清分崗、設(shè)備管理Ａ、Ｂ崗分離。（二）業(yè)務(wù)主管崗與監(jiān)控監(jiān)督崗、庫(kù)房管理崗、設(shè)備管理Ａ、Ｂ崗、賬務(wù)處理崗分離。（三）賬務(wù)處理崗與庫(kù)房管理崗、現(xiàn)金清分崗、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理崗、設(shè)備管理Ａ、Ｂ崗分離。（四）庫(kù)房管理崗與監(jiān)控監(jiān)督崗、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理崗、設(shè)備管理Ａ、Ｂ崗分離。（五）設(shè)備管理Ａ、Ｂ崗與監(jiān)控監(jiān)督崗、綜合處理崗、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理崗分離。（六）現(xiàn)金清分崗與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理崗分離。（七）設(shè)備管理Ａ、Ｂ崗與現(xiàn)金清分崗可有條件地相容，同一條線路的現(xiàn)金清分崗和設(shè)備管理崗不能由相同的人員擔(dān)任，同一人員可以在不同的線路分別擔(dān)任現(xiàn)金清分崗和設(shè)備管理崗。第十九條ＳＣＭＳ用戶調(diào)動(dòng)崗位，用戶信息必須及時(shí)更新，用戶離崗時(shí)，應(yīng)立即刪除該用戶信息。用戶為外包人員時(shí)，外包合同須明確規(guī)定外包公司應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員離崗或調(diào)動(dòng)崗位信息。第二十條日常操作中，ＳＣＭＳ用戶離開工位時(shí)，應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)，確保系統(tǒng)信息安全。第二十一條管理機(jī)構(gòu)只有一條加鈔線路的，設(shè)備管理Ａ、Ｂ崗每年至少換崗一次，每次換崗時(shí)間至少一個(gè)月，每次至少換一人，不得以Ａ、Ｂ崗互換替代換崗；有兩組及以上加鈔線路的，各組設(shè)備管理員Ａ、Ｂ崗人員應(yīng)每季度至少進(jìn)行一次交叉重新組合。第二十二條ＳＣＭＳ自助設(shè)備和用戶新增、變更、刪除應(yīng)填制《銀行ＳＣＭＳ系統(tǒng)自助設(shè)備信息登記申請(qǐng)表》（附件１）和《銀行ＳＣＭＳ系統(tǒng)用戶信息登記申請(qǐng)表》（附件２），通過(guò)總行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)響應(yīng)平臺(tái)上報(bào)，由分行管理員、支行管理員或系統(tǒng)管理員進(jìn)行變更。用戶指紋信息的維護(hù)按照柜員指紋認(rèn)證系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章鑰匙、ＰＤＡ及鈔箱管理第二十三條日終時(shí)，上箱蓋、加鈔間門控鑰匙（以下簡(jiǎn)稱任務(wù)鑰匙）及電子鑰匙、ＰＤＡ應(yīng)在監(jiān)控錄像下入柜加鎖保管。由綜合處理員負(fù)責(zé)保管、發(fā)放。第二十四條設(shè)備管理員根據(jù)任務(wù)到綜合處理員處領(lǐng)取任務(wù)鑰匙、電子鑰匙、ＰＤＡ；任務(wù)完成后，應(yīng)及時(shí)交還綜合處理員。當(dāng)天任務(wù)未完成的，設(shè)備管理員應(yīng)在日終前將任務(wù)鑰匙、電子鑰匙、ＰＤＡ等實(shí)物先交回綜合處理員保管，下一工作日再領(lǐng)取，繼續(xù)處理未辦結(jié)任務(wù)。第二十五條未啟用的電子鑰匙、ＰＤＡ等開閉鎖設(shè)備由綜合處理員入保管柜保管。啟用時(shí)，應(yīng)先經(jīng)業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)再拆封，并在完成相應(yīng)技術(shù)處理或ＳＣＭＳ登記后使用。非集中加配鈔模式下，未啟用的電子鑰匙、ＰＤＡ等開閉鎖設(shè)備由支行運(yùn)營(yíng)管理部門（或委托自助設(shè)備集中管理機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)保管。第二十六條電子鑰匙、ＰＤＡ等開閉鎖設(shè)備無(wú)法正常使用、遺失的，綜合處理員（或設(shè)備管理員）應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)主管報(bào)告，在ＳＣＭＳ終止相關(guān)任務(wù)、停止或修改該設(shè)備的使用功能。第六章集中加配鈔操作第二十七條當(dāng)日加鈔任務(wù)流程（一）制定加鈔計(jì)劃。監(jiān)控監(jiān)督員每天通過(guò)ＳＣＭＳ了解自助設(shè)備鈔箱缺鈔、滿鈔等情況，并結(jié)合清機(jī)周期，在“制定計(jì)劃”界面選定計(jì)劃類型、加鈔日期、勾選設(shè)備、核對(duì)設(shè)備加鈔金額和鈔箱數(shù)，提交確認(rèn)。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待審批”。計(jì)劃類型分為當(dāng)日加鈔計(jì)劃、隔日加鈔計(jì)劃和空鈔箱計(jì)劃。（二）計(jì)劃審批。業(yè)務(wù)主管在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊加鈔計(jì)劃條目，進(jìn)入“計(jì)劃加鈔設(shè)備”界面后，對(duì)設(shè)備加鈔計(jì)劃進(jìn)行審批。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已審批待出庫(kù)”。（三）庫(kù)房現(xiàn)金出庫(kù)。庫(kù)房管理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“加鈔計(jì)劃與任務(wù)”后輸入實(shí)際出庫(kù)金額，提交出庫(kù)。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已出庫(kù)待交接”?，F(xiàn)金出庫(kù)后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ用０６０４交易記賬，系統(tǒng)柜員領(lǐng)入現(xiàn)金。（四）出庫(kù)現(xiàn)金交接?，F(xiàn)金清分員進(jìn)入“加鈔計(jì)劃與任務(wù)”界面與庫(kù)房管理員交接現(xiàn)金，由業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)交。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已交接待清分”?，F(xiàn)金交接后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ用０６０３交易將出庫(kù)現(xiàn)金從系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱調(diào)撥回庫(kù)房。（五）現(xiàn)金清分裝箱?，F(xiàn)金清分員按自助設(shè)備用鈔標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清分，按加鈔計(jì)劃對(duì)自助設(shè)備進(jìn)行配鈔、裝箱、加封，在“現(xiàn)金裝箱”界面掃描錄入鈔箱編號(hào)、金額、卡封條形碼（卡封設(shè)置為掃描錄入模式下），并按自助設(shè)備將鈔箱放入鈔箱袋加封。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已完成清分待分配”?，F(xiàn)金裝箱后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ將庫(kù)房現(xiàn)金調(diào)撥出庫(kù)，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６１３交易，其資金轉(zhuǎn)為在途狀態(tài)；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６０４交易，其資金轉(zhuǎn)入系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱。清分與裝箱非同一組現(xiàn)金清分員辦理的，雙方應(yīng)做好現(xiàn)金交接手續(xù)，接收的現(xiàn)金清分員可只復(fù)點(diǎn)鈔券張數(shù)。（六）分配加鈔任務(wù)。監(jiān)控監(jiān)督員在“清機(jī)計(jì)劃”界面點(diǎn)擊進(jìn)入“人員組合”菜單，勾選設(shè)備管理員Ａ、Ｂ組合；在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊加鈔計(jì)劃條目，按線路分配車輛及設(shè)備管理員Ａ、Ｂ。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已分配人員待接收鑰匙”。（七）交接任務(wù)鑰匙。綜合處理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“交接任務(wù)的設(shè)備鑰匙及門鑰匙等”后，與設(shè)備管理員Ａ、Ｂ交接任務(wù)鑰匙、電子鑰匙和ＰＤＡ。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待接收鈔箱”。（八）加鈔鈔箱交接?，F(xiàn)金清分員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)狀態(tài)條目，進(jìn)入“設(shè)備崗接收鈔箱”后，與設(shè)備管理員Ａ、Ｂ交接鈔箱，由業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)交。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“開鎖并下鈔箱”。鈔箱交接可采用單個(gè)交接和射頻掃描批量交接兩種方式。單一交接方式是指現(xiàn)金清分員將鈔箱編號(hào)、卡封條形碼（卡封設(shè)置為掃描錄入模式下）逐個(gè)掃描錄入ＳＣＭＳ進(jìn)行交接；射頻掃描批量交接方式是指現(xiàn)金清分員將整袋鈔箱經(jīng)過(guò)射頻系統(tǒng)掃描，射頻系統(tǒng)自動(dòng)把自助設(shè)備號(hào)、鈔箱編號(hào)等信息上傳ＳＣＭＳ。（九）現(xiàn)場(chǎng)加鈔維護(hù)。設(shè)備管理員登錄ＰＤＡ后，按操作要求使用ＰＤＡ、電子鑰匙在現(xiàn)場(chǎng)打開動(dòng)態(tài)密碼鎖具，完成卸、上鈔箱操作后閉鎖。１．卸鈔箱：設(shè)備管理員在ＰＤＡ點(diǎn)擊“開鎖并下鈔箱”，掃描輸入設(shè)備號(hào)，獲取開鎖碼后，打開動(dòng)態(tài)密碼鎖；將設(shè)備內(nèi)鈔箱取出，掃描輸入鈔箱號(hào)，點(diǎn)擊“卸鈔箱”。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“上鈔箱并閉鎖”。卸鈔箱后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ將設(shè)備現(xiàn)金箱內(nèi)現(xiàn)金調(diào)出，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６０３、０６１３交易，其資金轉(zhuǎn)為在途狀態(tài)；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６０３交易，其資金轉(zhuǎn)入系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱。２．上鈔箱：設(shè)備管理員點(diǎn)擊“上鈔箱”，掃描輸入鈔箱號(hào)，點(diǎn)擊提交；獲取閉鎖碼后，關(guān)閉動(dòng)態(tài)密碼鎖。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待尾箱回庫(kù)”。上鈔箱后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ將加鈔金額調(diào)撥到設(shè)備現(xiàn)金箱內(nèi)，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６１４、０６０４交易，把加鈔現(xiàn)金調(diào)入設(shè)備；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６０４交易，把加鈔現(xiàn)金調(diào)入設(shè)備。（十）清機(jī)鈔箱交接?，F(xiàn)金清分員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)狀態(tài)條目，進(jìn)入“尾箱交接入庫(kù)”界面，與設(shè)備管理員交接清機(jī)收回鈔箱，由業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)交。鈔箱交接方式與本條第（八）點(diǎn)相同。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待清機(jī)”。設(shè)備管理員交出鈔箱后，要及時(shí)向綜合處理員交還任務(wù)鑰匙、電子鑰匙和ＰＤＡ。（十一）清機(jī)鈔箱清點(diǎn)?，F(xiàn)金清分員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊“清機(jī)尾箱”任務(wù)條目，進(jìn)入“掃描鈔箱清機(jī)”后，按實(shí)際清點(diǎn)現(xiàn)金情況，逐個(gè)鈔箱或設(shè)備整體錄入實(shí)際金額。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待日結(jié)核對(duì)”。逐個(gè)鈔箱接收清機(jī)的，要將每個(gè)鈔箱編號(hào)輸入“鈔箱編號(hào)”欄，然后點(diǎn)擊“逐個(gè)鈔箱接收”確定；設(shè)備整體接收清機(jī)的，將全部鈔箱金額手工輸入，點(diǎn)擊“設(shè)備整體提交”確定。實(shí)際清點(diǎn)現(xiàn)金與系統(tǒng)記賬金額不符的，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)現(xiàn)金實(shí)物進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。（十二）日終日結(jié)處理。現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理在核對(duì)清機(jī)收回現(xiàn)金無(wú)誤后，在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“日結(jié)核對(duì)”后，點(diǎn)擊“日結(jié)”按鈕。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待尾款入庫(kù)”。（十三）清機(jī)現(xiàn)金入庫(kù)。庫(kù)房管理崗在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“現(xiàn)金交接入庫(kù)”后，與清分管理員交接清機(jī)收回現(xiàn)金，由業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)交。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待入庫(kù)記賬”。（十四）尾款入賬。賬務(wù)處理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“設(shè)備尾箱現(xiàn)金入庫(kù)記賬”后，勾選任務(wù)設(shè)備，點(diǎn)擊“尾款入賬”按鈕。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“完成”。尾款入賬后，聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ記賬、對(duì)設(shè)備長(zhǎng)短款進(jìn)行自動(dòng)掛賬。第二十八條隔日加鈔任務(wù)（一）監(jiān)控監(jiān)督員制定加鈔計(jì)劃時(shí)，要在“計(jì)劃類型”項(xiàng)選擇“隔日加鈔計(jì)劃”和“計(jì)劃實(shí)施日期”項(xiàng)輸入加鈔日期。（二）當(dāng)日，現(xiàn)金清分員完成現(xiàn)金清分裝箱后，在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“交接加鈔鈔箱”后，與庫(kù)房管理員交接鈔箱袋，入庫(kù)保管。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“隔夜鈔箱交接入庫(kù)”。（三）加鈔日，庫(kù)房管理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“設(shè)備崗接收鈔箱”后，與設(shè)備管理員Ａ、Ｂ辦理鈔箱袋交接，再繼續(xù)清機(jī)任務(wù)。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“開鎖并下鈔箱”。鈔箱交接方式與第二十七條第（八）款相同。（四）其他操作步驟與當(dāng)日加鈔任務(wù)相同。第二十九條空鈔箱任務(wù)（一）監(jiān)控監(jiān)督員制定空鈔箱計(jì)劃，要在“計(jì)劃類型”項(xiàng)選擇“空鈔箱計(jì)劃”和“計(jì)劃實(shí)施日期”項(xiàng)輸入加鈔日期。（二）現(xiàn)金清分員在“現(xiàn)金清分裝箱”時(shí)，要將鈔箱的加鈔金額輸為“０”。（三）其他操作步驟與當(dāng)日加鈔任務(wù)相同。第三十條隔日清點(diǎn)當(dāng)日清機(jī)回收鈔箱可于下一工作日進(jìn)行清點(diǎn)。設(shè)備管理員Ａ、Ｂ將鈔箱袋加封后，與庫(kù)房管理員辦理交接，日終入庫(kù)保管；下一工作日由庫(kù)房管理員與現(xiàn)金清分員辦理鈔箱袋交接，再完成現(xiàn)金清點(diǎn)及賬務(wù)處理等。第三十一條清機(jī)差錯(cuò)處理（一）賬務(wù)處理。１．出現(xiàn)長(zhǎng)款。賬務(wù)處理員首先在ＳＣＭＳ完成尾款入賬操作，然后在ＡＢＩＳ選用０６０３交易，將系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱內(nèi)長(zhǎng)款掛賬現(xiàn)金調(diào)撥入庫(kù)。２．出現(xiàn)短款。賬務(wù)處理員首先在ＡＢＩＳ選用０６０４交易，將短款現(xiàn)金從庫(kù)房調(diào)撥到系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱內(nèi)，然后在ＳＣＭＳ操作尾款入賬。３．同時(shí)出現(xiàn)長(zhǎng)、短款。當(dāng)同時(shí)出現(xiàn)長(zhǎng)、短款，ＳＣＭＳ自動(dòng)判別長(zhǎng)、短款大小，長(zhǎng)款大于短款，按照第１點(diǎn)流程操作；短款大于長(zhǎng)款，按照第２點(diǎn)流程操作。４．現(xiàn)金清分員清點(diǎn)收回鈔箱現(xiàn)金時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣的，按照現(xiàn)金清分管理相關(guān)規(guī)定處理。（二）登記核銷。１．差錯(cuò)登記。綜合處理崗在“差錯(cuò)處理”菜單點(diǎn)擊“差錯(cuò)核銷”子菜單，進(jìn)入“待核銷差錯(cuò)登記簿”界面，選擇設(shè)備掛賬條目，點(diǎn)擊“核銷登記”按鈕；進(jìn)入“差錯(cuò)明細(xì)核銷登記”界面，輸入賬號(hào)、戶名、長(zhǎng)短款金額（短款在金額前面加“－”號(hào)）、發(fā)生時(shí)間后，點(diǎn)擊“登記”按鈕。２．核銷審批。業(yè)務(wù)主管在“系統(tǒng)差錯(cuò)處理”菜單點(diǎn)擊進(jìn)入“差錯(cuò)明細(xì)核銷審批”界面，經(jīng)審核符合條件的，勾選相應(yīng)的差錯(cuò)明細(xì)信息，點(diǎn)擊“通過(guò)”按鈕。３．核銷確認(rèn)。賬務(wù)處理員在“系統(tǒng)差錯(cuò)處理”菜單點(diǎn)擊進(jìn)入“差錯(cuò)明細(xì)核銷確認(rèn)”界面，審核系統(tǒng)核銷確認(rèn)明細(xì)信息與主管審批資料一致的，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。第三十二條緊急任務(wù)流程（一）制定任務(wù)。監(jiān)控監(jiān)督員根據(jù)自助設(shè)備出現(xiàn)的緊急情況，在“分配緊急任務(wù)”界面選定網(wǎng)點(diǎn)號(hào)、自助設(shè)備編號(hào)、設(shè)備Ａ崗、設(shè)備Ｂ崗、備注后，提交確認(rèn)。（二）派發(fā)任務(wù)鑰匙。綜合處理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“交接任務(wù)的設(shè)備鑰匙及門鑰匙等”后，與設(shè)備管理員Ａ、Ｂ交接任務(wù)鑰匙、電子鑰匙和ＰＤＡ。（三）現(xiàn)場(chǎng)處理。設(shè)備管理員登錄ＰＤＡ，點(diǎn)擊“開鎖”菜單，打開動(dòng)態(tài)密碼鎖，進(jìn)行緊急任務(wù)處理；完成后，點(diǎn)擊“閉鎖”菜單，將動(dòng)態(tài)密碼鎖關(guān)閉。（四）交還任務(wù)鑰匙。綜合處理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“設(shè)備鑰匙與門鑰匙等回庫(kù)”后，收回設(shè)備管理員交還的任務(wù)鑰匙、電子鑰匙和ＰＤＡ。第七章集中加配鈔異常處理第三十三條終止加鈔任務(wù)（一）臨時(shí)終止任務(wù)。設(shè)備管理員在ＰＤＡ點(diǎn)擊“臨時(shí)終止”，向業(yè)務(wù)主管報(bào)告相關(guān)情況，申請(qǐng)加鈔任務(wù)臨時(shí)終止；業(yè)務(wù)主管在ＳＣ－ＭＳ點(diǎn)擊“終止加鈔流程確認(rèn)”菜單，出現(xiàn)加鈔終止審批任務(wù)，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。臨時(shí)終止任務(wù)只適用于“開鎖及下鈔箱”任務(wù)狀態(tài)。臨時(shí)終止任務(wù)后，任務(wù)狀態(tài)自動(dòng)更新為“待尾箱回庫(kù)”。設(shè)備管理崗返回后將鈔箱與現(xiàn)金清分崗交接，后續(xù)流程按照正常加鈔任務(wù)處理。（二）強(qiáng)制終止任務(wù)。業(yè)務(wù)主管在“加鈔流程終止”菜單下點(diǎn)擊進(jìn)入“強(qiáng)制終止未完成任務(wù)”界面，選擇需要強(qiáng)制終止的設(shè)備條目，點(diǎn)擊“終止”按鈕。強(qiáng)制終止任務(wù)適用于所有未完成任務(wù)狀態(tài)。強(qiáng)制終止任務(wù)后，任務(wù)狀態(tài)為“完成”。第三十四條強(qiáng)制終止任務(wù)后，按終止時(shí)任務(wù)狀態(tài)分別作以下調(diào)整。（一）鈔箱狀態(tài)調(diào)整。系統(tǒng)管理員在“鈔箱管理”菜單下點(diǎn)擊鈔箱編號(hào)，進(jìn)行“鈔箱信息”界面，在“鈔箱狀態(tài)”欄將其設(shè)置為“空箱”。（二）鑰匙實(shí)物調(diào)整。綜合處理員在“相關(guān)物品”菜單下點(diǎn)擊“任務(wù)鑰匙回庫(kù)”，進(jìn)入“鑰匙等物品回庫(kù)”界面，選擇線路、設(shè)備點(diǎn)后，點(diǎn)擊“交接入庫(kù)”按鈕，收回任務(wù)鑰匙。（三）賬務(wù)處理調(diào)整。１．“待審批”、“已審批待出庫(kù)”任務(wù)狀態(tài)下終止，不需要作ＡＢＩＳ賬務(wù)調(diào)整。２．“已出庫(kù)待交接”任務(wù)狀態(tài)下終止，在ＡＢＩＳ選用“０６０３柜員現(xiàn)金入庫(kù)”交易，將現(xiàn)金從系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱調(diào)撥回庫(kù)房。３．“已交接待清分”任務(wù)狀態(tài)下終止，不需要作ＡＢＩＳ賬務(wù)調(diào)整。４．完成“已完成清分待分配”任務(wù)狀態(tài)下終止，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，在ＡＢＩＳ選用０６９５交易，將現(xiàn)金從在途調(diào)撥回庫(kù)房；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，在ＡＢＩＳ選用０６０３交易，將現(xiàn)金從系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱調(diào)撥回庫(kù)房。５．完成“已分配人員待接收鑰匙”、“待接收鈔箱”任務(wù)狀態(tài)下終止，按“已完成清分待分配”任務(wù)狀態(tài)下終止處理。６．完成“開鎖并下鈔箱”任務(wù)狀態(tài)下終止，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，由網(wǎng)點(diǎn)在ＡＢＩＳ用０６９５交易，將現(xiàn)金從設(shè)備現(xiàn)金箱調(diào)撥回本網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)房，再做現(xiàn)金上繳交易，收回鈔箱現(xiàn)金視為該網(wǎng)點(diǎn)上繳款項(xiàng)；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，在ＡＢＩＳ用０６０３交易，將現(xiàn)金從系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱調(diào)撥回庫(kù)房。７．“上鈔箱并閉鎖”任務(wù)狀態(tài)下終止，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，管理機(jī)構(gòu)在ＡＢＩＳ選用０６９５交易，將現(xiàn)金從在途調(diào)撥回庫(kù)房；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，在ＡＢＩＳ用０６０３交易，將現(xiàn)金從系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱調(diào)撥回庫(kù)房。８．完成“待尾箱回庫(kù)”、“待清機(jī)”、“待日結(jié)核對(duì)”、“待尾款入庫(kù)”、“待入庫(kù)記賬”任務(wù)狀態(tài)下，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，網(wǎng)點(diǎn)在ＡＢＩＳ用０６９５交易，將現(xiàn)金從在途調(diào)撥回庫(kù)房，再做現(xiàn)金上繳交易，收回鈔箱現(xiàn)金視為該網(wǎng)點(diǎn)上繳款項(xiàng)；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，管理機(jī)構(gòu)在ＡＢＩＳ用０６０３交易，將現(xiàn)金從系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱調(diào)撥回庫(kù)房。第三十五條加配鈔業(yè)務(wù)操作過(guò)程中遇到其他異常情況，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)主管部門報(bào)告及聯(lián)系業(yè)務(wù)人員處理。第三十六條系統(tǒng)異常應(yīng)急處理（一）一級(jí)分行應(yīng)做好應(yīng)急預(yù)案和系統(tǒng)備份，有條件的應(yīng)備份不同運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，保證系統(tǒng)異常時(shí)可以短時(shí)間恢復(fù)系統(tǒng)使用。（二）系統(tǒng)出現(xiàn)故障長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法使用時(shí)，管理機(jī)構(gòu)人員根據(jù)應(yīng)急方式獲取開閉鎖密碼后進(jìn)行加配鈔操作?，F(xiàn)金調(diào)撥的相關(guān)賬務(wù)處理方式按照ＡＢＩＳ系統(tǒng)及金