ERP上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告-2

ERP上機(jī)報(bào)告單姓名：王玉玨學(xué)號(hào)：110514129上機(jī)地點(diǎn)：5-524上機(jī)日期：2013-11實(shí)驗(yàn)名稱系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟一、核算體系的建立增設(shè)三位操作員建立帳套信息分配操作員權(quán)限啟動(dòng)系統(tǒng)管理以Admin進(jìn)行注冊(cè)增設(shè)三位操作員建立帳套信息分配操作員權(quán)限啟動(dòng)系統(tǒng)管理以Admin進(jìn)行注冊(cè)接下來(lái)，啟用系統(tǒng)，啟動(dòng)企業(yè)門戶后，以賬套主管001的身份進(jìn)行注冊(cè)。然后進(jìn)入基礎(chǔ)信息后，啟動(dòng)系統(tǒng)啟用，分別啟用“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用的日期為2004-06-01。我們可以在基礎(chǔ)檔案里增設(shè)以下信息：部門檔案、職員檔案、客戶分類（批發(fā)、零售、代銷、專柜）、供應(yīng)商分類（原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商）供貨商、倉(cāng)庫(kù)檔案實(shí)驗(yàn)總結(jié)在第一次的上機(jī)實(shí)驗(yàn)中，我見(jiàn)到了企業(yè)門戶是什么樣。并學(xué)會(huì)了如何進(jìn)行注冊(cè)和建立帳套信息。在基礎(chǔ)的步驟完成以后，按照老師所給的實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)進(jìn)行了各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的定義。在定義中遇到了一些問(wèn)題，比如：定義部門檔案時(shí)，開(kāi)始只是定義了三個(gè)部門，并未在部門下對(duì)小的部門分類進(jìn)行定義，導(dǎo)致在后面進(jìn)行定義職員檔案世，無(wú)法將職員定義到一個(gè)具體的部門。這些問(wèn)題均是因?yàn)榈谝淮尾僮髌髽I(yè)門戶，對(duì)軟件操作不熟悉造成的。后來(lái)在同學(xué)的幫助下，重新對(duì)部門檔案進(jìn)行定義，問(wèn)題得到了解決。本次實(shí)驗(yàn)是所有實(shí)驗(yàn)中最簡(jiǎn)單的一個(gè)，為后面實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行奠定了基礎(chǔ)，做好本次實(shí)驗(yàn)是非常關(guān)鍵的。通過(guò)第一次的實(shí)驗(yàn)，我知道了一個(gè)企業(yè)在引進(jìn)ERP軟件時(shí)，是如何進(jìn)行注冊(cè)并建立帳套的。實(shí)驗(yàn)中人員只有三個(gè)，對(duì)于大型企業(yè)，其復(fù)雜程度可想而知，所以在進(jìn)行基礎(chǔ)檔案定義時(shí)，一定不能出錯(cuò)。ERP上機(jī)報(bào)告單姓名：王玉玨學(xué)號(hào)：110514129上機(jī)地點(diǎn)：5-524上機(jī)日期：2013-11實(shí)驗(yàn)名稱財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)為了能夠在將來(lái)的業(yè)務(wù)處理時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的記賬憑證，在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)設(shè)置的相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目，以及把原來(lái)手工做賬時(shí)所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入到系統(tǒng)當(dāng)中。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟首先，我們應(yīng)設(shè)置存貨科目，確定好有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司的科目，進(jìn)行設(shè)置。在應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行初始設(shè)置，設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)的常用科目。對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)選項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，同樣方法設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)的常用科目。設(shè)置好應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)后，錄入總賬系統(tǒng)的各個(gè)科目的初始余額，對(duì)發(fā)生的各個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄，按照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)內(nèi)容一一完成。錄入后將進(jìn)行各倉(cāng)庫(kù)的期初余額、期初庫(kù)存，并進(jìn)行對(duì)賬。最后進(jìn)行應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬和應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬。最后再與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。實(shí)驗(yàn)總結(jié)這次的實(shí)驗(yàn)要做的是財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)，要求我們掌握進(jìn)行期初建賬，設(shè)置相關(guān)的業(yè)務(wù)的入帳科目，并把原來(lái)手工做賬時(shí)所涉及的各個(gè)業(yè)務(wù)的期末余額錄入到系統(tǒng)中。首先，我們應(yīng)當(dāng)在軟件的科目設(shè)置中選擇存貨科目并進(jìn)行設(shè)置，還要確定與自己有業(yè)務(wù)往來(lái)的對(duì)方公司的科目，并設(shè)置好右手應(yīng)付系統(tǒng)的常用科目。所有基礎(chǔ)科目設(shè)置好后，就要對(duì)期初余額進(jìn)行整理錄入。在錄入時(shí)一定要仔細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù)，以免在后來(lái)出現(xiàn)不必要的麻煩。實(shí)驗(yàn)中的科目數(shù)據(jù)都較為簡(jiǎn)單。而現(xiàn)實(shí)中，大型企業(yè)，甚至中小企業(yè)每天都有繁多的業(yè)務(wù)，企業(yè)資產(chǎn)較多，所擁有的各個(gè)科目和期初余額自然也較多，所以一定要謹(jǐn)慎仔細(xì)，不出現(xiàn)差錯(cuò)，在錄入時(shí)一定要核對(duì)清楚，避免麻煩和對(duì)企業(yè)造成損失。ERP上機(jī)報(bào)告單姓名：王玉玨學(xué)號(hào)：110514129上機(jī)地點(diǎn)：5-524上機(jī)日期：2013-12實(shí)驗(yàn)名稱普通采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)在日常業(yè)務(wù)中通過(guò)軟件來(lái)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟在普通的采購(gòu)中，業(yè)務(wù)員首先要填制請(qǐng)購(gòu)單，向上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后填制采購(gòu)單并進(jìn)行審核。審核通過(guò)后進(jìn)行下一步。當(dāng)所采購(gòu)的貨物到達(dá)后，填制到貨單。接下來(lái)在庫(kù)存系統(tǒng)中填制采購(gòu)入庫(kù)單并進(jìn)行審核。這些都完成后還有填制采購(gòu)專用發(fā)票，這一步必不可少，也同樣要進(jìn)行發(fā)票的審核。然后在采購(gòu)系統(tǒng)中進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算，審核采購(gòu)發(fā)票后進(jìn)行入庫(kù)單的記賬，最后按照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)內(nèi)容進(jìn)行帳表的查詢，在填制各種單據(jù)時(shí)盡量將數(shù)據(jù)核對(duì)清楚。在進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算時(shí)還可以進(jìn)行手工結(jié)算。在有兩個(gè)公司提供同樣不同價(jià)的貨物原料是就需要進(jìn)行比價(jià)。首先在采購(gòu)系統(tǒng)中定義供貨商存貨對(duì)照表，然后填制并審核采購(gòu)單，然后執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成訂單功能，對(duì)某一公司的貨物進(jìn)行訂購(gòu)。若公司未發(fā)貨，還要向公司發(fā)出催貨函，并可以查詢催貨函。如果所購(gòu)貨物出現(xiàn)問(wèn)題還要填制退貨單，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制紅字入庫(kù)。接下來(lái)的業(yè)務(wù)按照實(shí)驗(yàn)知道一一完成，中間避免出現(xiàn)差錯(cuò)，引起不必要的麻煩。實(shí)驗(yàn)總結(jié)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)就是指在軟件中進(jìn)行與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的實(shí)驗(yàn)操作。采購(gòu)前首先要由業(yè)務(wù)員填制請(qǐng)購(gòu)單并請(qǐng)上級(jí)對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)是一個(gè)比較簡(jiǎn)單的企業(yè)操作，所有由一人完成。填制請(qǐng)購(gòu)單后購(gòu)貨，填制到貨單，原料驗(yàn)收后填制入庫(kù)單，并要填制發(fā)票并進(jìn)行審核。在所購(gòu)物品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)還要進(jìn)行退貨等手續(xù)。這些操作都不是很難，重要的是在做實(shí)驗(yàn)時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)，避免一些小的錯(cuò)誤，以減少不必要的麻煩。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，因?yàn)殚_(kāi)始的期初數(shù)據(jù)沒(méi)有核對(duì)好而出現(xiàn)了一些錯(cuò)誤，導(dǎo)致在采購(gòu)業(yè)務(wù)中無(wú)法結(jié)算，后來(lái)在同學(xué)的幫助下成功解決。所以，我們要重視實(shí)驗(yàn)的每一個(gè)步驟，爭(zhēng)取一次性就做成功，減少反復(fù)更改的次數(shù)，提高效率。ERP上機(jī)報(bào)告單姓名：王玉玨學(xué)號(hào)：110514129上機(jī)地點(diǎn)：5-524上機(jī)日期：2013-12實(shí)驗(yàn)名稱普通銷售業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟在做銷售業(yè)務(wù)時(shí)，也要按照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)的數(shù)據(jù)和步驟一步一步進(jìn)行。首先在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單，接下來(lái)，填制并審核銷售訂單。完成后要進(jìn)行發(fā)貨并填制發(fā)貨單并對(duì)其進(jìn)行審核。填制發(fā)票后對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證。接下來(lái)進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)，審核銷售出庫(kù)單，執(zhí)行出庫(kù)單記賬，最后按照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)對(duì)帳表進(jìn)行查詢。根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)的操作向?qū)?duì)所有的十三個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行操作。需要說(shuō)明的是在退貨時(shí)的操作。發(fā)生退貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單，然后在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票并填制并復(fù)核委托代銷退貨單最后進(jìn)行賬表查詢，在庫(kù)存系統(tǒng)中查詢委托代銷備查簿。實(shí)驗(yàn)總結(jié)在普通銷售業(yè)務(wù)中，我們需要掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)實(shí)驗(yàn)所用的軟件來(lái)處理銷售業(yè)務(wù)及相關(guān)的帳表查詢。還是一樣，在實(shí)驗(yàn)中都是一些較為簡(jiǎn)單的小業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)往來(lái)簡(jiǎn)單，填制各種單據(jù)時(shí)也較為簡(jiǎn)答，不會(huì)混淆各個(gè)業(yè)務(wù)。但是不管是實(shí)驗(yàn)中的小業(yè)務(wù)，還是真正大企業(yè)的復(fù)雜的業(yè)務(wù)，在填制單據(jù)是都要仔細(xì)填寫數(shù)據(jù)并認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)，不要因?yàn)椴蛔屑?xì)而出現(xiàn)一些小錯(cuò)誤，導(dǎo)致后面的大錯(cuò)誤，而不得不返回去對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。在實(shí)驗(yàn)中尚可以返回進(jìn)行修改，對(duì)于大企業(yè)復(fù)雜的業(yè)務(wù)往來(lái)，返回修改是一件非常麻煩的事情，所以在一開(kāi)始數(shù)據(jù)錄入時(shí)就要仔細(xì)核對(duì)。ERP上機(jī)報(bào)告單姓名：王玉玨學(xué)號(hào)：110514129上機(jī)地點(diǎn)：5-524上機(jī)日期：2013-12實(shí)驗(yàn)名稱普通庫(kù)存管理業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟在實(shí)驗(yàn)中我們要按實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)根據(jù)不同的采購(gòu)業(yè)務(wù)來(lái)填制不同的單據(jù)。

首先在直運(yùn)業(yè)務(wù)中，通過(guò)銷售系統(tǒng)調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)將，定義存貨檔案，并且填制銷售訂單進(jìn)行審核。進(jìn)入采購(gòu)系統(tǒng)填制并審核采購(gòu)訂單以及填制采購(gòu)發(fā)票。按照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)進(jìn)入應(yīng)付系統(tǒng)后審核采購(gòu)發(fā)票。在銷售系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售發(fā)票。進(jìn)入存貨系統(tǒng)中，查詢直運(yùn)商品存貨明細(xì)賬并對(duì)進(jìn)行分配和執(zhí)行單據(jù)記賬。對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)設(shè)計(jì)后填制采購(gòu)入庫(kù)單，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，填制出庫(kù)單以及查詢?nèi)霂?kù)跟蹤表。進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)后，在庫(kù)存系統(tǒng)中修改盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量，確定好盤點(diǎn)金額并審核盤點(diǎn)單。然后對(duì)出入庫(kù)單進(jìn)行記賬。當(dāng)月底無(wú)聊沒(méi)用完時(shí)就要進(jìn)行假退料業(yè)務(wù)。在假退料業(yè)務(wù)中的存貨系統(tǒng)中，填制假退料單，進(jìn)行單據(jù)記賬，查詢明細(xì)賬。實(shí)驗(yàn)總結(jié)本次實(shí)驗(yàn)是與普通采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的實(shí)驗(yàn)?？偣灿邪藗€(gè)業(yè)務(wù)。每一個(gè)業(yè)務(wù)我們都要嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)要求進(jìn)行完成。填制各種單據(jù)時(shí)都應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，核對(duì)好數(shù)據(jù)，并按照所給實(shí)驗(yàn)向?qū)?lái)一步步進(jìn)行完成，避免出現(xiàn)小的差錯(cuò)。本次實(shí)驗(yàn)可以讓我們更好的掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何