青島啤酒合同管理制度

批準(zhǔn)：金志國批準(zhǔn)：金志國編號：M/0009-03-3-01審管理部：喬向紅TSING1A0核編寫部門：孫麗紅+rSBKii巾八「

青島啤酒股份有限公司修訂狀態(tài)：1/0編寫：周茂成TsingtaoBreweryCO.,LTD

管理標(biāo)準(zhǔn)編寫：周茂成路徑：管理標(biāo)準(zhǔn)/經(jīng)營綜合管理標(biāo)準(zhǔn)/合同管理制度/三級文件/01題目：合同管理制度目的：為加強(qiáng)、完善公司整體的合同管理工作，防范和化解經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，特制定本管理制度。第一條本制度中的合同是指合同主體一方為“青島啤酒股份有限公司”(“公司”)或公司下屬青島營銷分公司、青島啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠五家下屬分支機(jī)構(gòu)，有支付或收取合同金額內(nèi)容，且不能剛好清結(jié)，需訂立書面合同，并在合同中加蓋各單位合同專用章或公章的合同書、協(xié)議(各營銷公司及子公司可另行比照定義)。其次條合同管理的原則1、合同項目的分級審批管理(1)以下合同或合同項目必需獲得公司董事會批準(zhǔn)：①公司單筆金額達(dá)到1000萬元人民幣的對外投資及資產(chǎn)處置合同；②公司全部的對外抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同及借款合同；③依據(jù)法律、法規(guī)、公司章程、公司董事會議事規(guī)則要求需經(jīng)董事會批準(zhǔn)的合同。以上各類合同所涉事項必需依據(jù)規(guī)定程序提請公司董事會審議通過，并以董事會決議作為合同提請審查及簽署的依據(jù)。(2)除上述須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的合同項目外，公司總部各類選購、銷售、廣告、租賃、詢問、服務(wù)、技改擴(kuò)建等合同或項目，由公司各分管領(lǐng)導(dǎo)在其分管范圍內(nèi)分別詳細(xì)負(fù)責(zé)并簽署，其中，需由總裁簽批的合同在執(zhí)行中作歸口界定。(3)青島營銷分公司、青島啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠五家分支機(jī)構(gòu)在公司授權(quán)范圍內(nèi)的選購、工程、修理、產(chǎn)品銷售、廣告等合同由各單位負(fù)責(zé)人詳細(xì)負(fù)責(zé)并簽署。2、合同簽署的原則及留意(1)公司總部類似購買小批量的辦公用品或備品備件，能夠即時交付、驗收標(biāo)的物及結(jié)清價款，不存在遺留事項或未了問題，且總金額在約5萬元人民幣以下的各類交易或勞務(wù)、服務(wù)項目，由合同主辦單位依據(jù)詳細(xì)狀況及須要確定是否簽署書面合同書。青島營銷分公司、青島啤酒廠等五家分支機(jī)構(gòu)關(guān)于書面合同簽署的要求由以上單位在其各自詳細(xì)的《合同管理制度》中另行確定。（2）除上述狀況之外的各類金額較大，重要原材料選購、牽涉產(chǎn)品質(zhì)量問題且不能剛好結(jié)清，存在遺留事項和未了事務(wù)的各類交易或勞務(wù)、服務(wù)項目均應(yīng)訂立書面合同書，明確合同內(nèi)容及各方詳細(xì)權(quán)利義務(wù)，以作為履行和解決爭議的依據(jù)。（3）各部門及各分支機(jī)構(gòu)在與合作方洽談合同時，應(yīng)運用公司已制定并推廣實施的各類合同示范文本與對方進(jìn)行協(xié)商，不得運用對方供應(yīng)的格式合同，最大限度的愛護(hù)公司利益。（4）各合同所牽涉的項目及合同內(nèi)容均應(yīng)在合同起先履行前進(jìn)行審查、會簽，避開未簽合同或未獲批準(zhǔn)即起先履行的狀況；（5）各部門/單位應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)《公司月度財務(wù)收支預(yù)算內(nèi)部限制制度》執(zhí)行月度資金運用安排上報制度，于每月25日之前向公司財務(wù)總部或本單位財務(wù)部門提報下月合同資金的運用安排，以便提前打算資金，確保公司所簽各項合同能夠剛好有效履行，維護(hù)公司良好信譽(yù)。（6）在價款支付上，除個別特殊狀況外，不允許預(yù)付款。3、適用范圍及審查程序本制度適用于營銷部、技術(shù)質(zhì)量部等公司總部各部門及公司下屬青島營銷分公司、青島啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠。各單位的合同依據(jù)如下相關(guān)規(guī)定詳細(xì)進(jìn)行審查會簽：（1）除人力資源管理總部的勞動合同、財務(wù)總部的貸款、擔(dān)保合同，各部門的外文合同之外的公司全部職能部室及經(jīng)營性公司以股份公司名義對外簽署的購買資產(chǎn)、技術(shù)改造、產(chǎn)品銷售、廣告發(fā)布、詢問服務(wù)、修理、房屋租賃等全部合同均適用本制度，必需經(jīng)過法律事務(wù)部的審查及相關(guān)部門的會簽。（2）公司總部的合同應(yīng)由主辦部門、相關(guān)職能部門及公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查會簽。詳細(xì)為：合同的審查，應(yīng)首先由合同主辦部門對其提報合同內(nèi)容進(jìn)行初審，公司各部門依據(jù)各自專業(yè)職能對合同內(nèi)容進(jìn)行專項審查（如法律部分、預(yù)算部分等），最終經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)綜合各部門看法審查批準(zhǔn)、簽署后轉(zhuǎn)由主辦部門詳細(xì)執(zhí)行。（3）公司下屬的青島營銷分公司、啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠的各類合同在依照本單位制度提請負(fù)責(zé)人簽署批準(zhǔn)前應(yīng)提報公司法律事務(wù)部進(jìn)行法律審查。經(jīng)公司法律事務(wù)部詳細(xì)評估，前述應(yīng)報經(jīng)法律事務(wù)部審查合同的范圍可相應(yīng)調(diào)整至非公司范本合同或性質(zhì)比較特殊的合同，其詳細(xì)范圍由法律事務(wù)部與各單位溝通并評估后，在各單位的《合同管理制度》中詳細(xì)規(guī)定。公司總部的合同會簽詳細(xì)分工和流程詳見本制度附件1——《總部機(jī)關(guān)合同會簽實施細(xì)則》及《公司總部合同審查流程》及附件2——各類合同會簽表；公司下屬青島營銷分公司等分支機(jī)構(gòu)的合同審查流程見本制度附件3——《分支機(jī)構(gòu)、子公司合同審查流程》及各單位詳細(xì)的《合同管理制度》和相關(guān)會簽單。4、各營銷公司及子公司合同的管理1、各營銷公司及子公司應(yīng)依據(jù)前述分級審批制度及公司相關(guān)要求，結(jié)合自身實際狀況及章程的相關(guān)規(guī)定，制定本單位有關(guān)合同簽署、審查、審批、履行、存檔等詳細(xì)管理制度并報公司法律事務(wù)部備案，做到職責(zé)明確、管理流程清楚。2、各營銷公司及子公司在對外簽訂合同時一，應(yīng)運用公司制訂并推廣的各類合同范本，并接受公司法律事務(wù)部在合同簽署方面的詳細(xì)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。3、對于對外投資及對外抵押、質(zhì)押等擔(dān)保性質(zhì)的合同，各營銷公司及子公司無權(quán)簽批，須依據(jù)相關(guān)規(guī)定報公司總部審核會簽，經(jīng)批準(zhǔn)、備案后方可實施。第三條合同簽章、履行及監(jiān)督、檢查1、合同的簽章（1）在合同末頁代表我方與對方簽署合同的人員上應(yīng)為公司級分管領(lǐng)導(dǎo)或本單位負(fù)責(zé)人。在公司級分管領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)在合同會簽單中簽字批準(zhǔn)后，經(jīng)其明確批示和授權(quán)，被授權(quán)人可代表公司與對方簽署合同，除此之外的人員無權(quán)代表公司簽署任何合同；（2）合同在最終簽字蓋章前，詳細(xì)經(jīng)辦人應(yīng)逐頁小簽合同或由印章管理員加蓋騎縫章，防止合同被換頁。（3）除非特殊約定，合同對方法定代表人或其托付代理人應(yīng)當(dāng)在合同中簽字并加蓋其單位印章（印章中的單位名稱必需與合同簽約方名稱完全一樣）。2、合同履行及留意事項（1）各類合同經(jīng)審查、簽署、蓋章完畢后起先實際履行。合同各主辦部門或協(xié)辦部門應(yīng)嚴(yán)格依合同約定誠信履約，確保合同目的實現(xiàn)及愛護(hù)公司合法權(quán)益。（2）在合同履行過程中，與合同履行有關(guān)的相關(guān)收貨人、送貨人、收款人、付款人及發(fā)票開具人應(yīng)與合同中約定的簽約方名稱保持一樣，否則不得對其履行相應(yīng)義務(wù)或接受其履行。在合同履行過程中發(fā)覺的主體名稱不一樣或合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓及履行拖延等特殊狀況，各單位應(yīng)剛好通知公司法律事務(wù)部或本單位詳細(xì)法律工作人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便剛好處理。（3）合同簽署后在履行過程中如發(fā)覺實際狀況與合同約定不一樣或需變更、修改合同內(nèi)容，主辦部門應(yīng)盡快形成相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，重新依據(jù)本制度中的審查、審批流程進(jìn)行會簽，簽署補(bǔ)充協(xié)議，對原合同進(jìn)行修訂后方可執(zhí)行。（4）合同詳細(xì)經(jīng)辦部門應(yīng)妥當(dāng)收集、留存及保管與合同履行有關(guān)的傳真、信函、電子郵件、發(fā)票、質(zhì)量檢測證明、收發(fā)貨單、驗收單等全部證據(jù)材料，并依據(jù)財務(wù)會計、檔案管理等相關(guān)制度予以妥當(dāng)保管歸檔。（5）對于合同簽約方的通知、來函、來信等全部書面材料，公司任何經(jīng)辦部門、任何員工及領(lǐng)導(dǎo)不得干脆在該等書面材料上簽字并返還對方，應(yīng)制作統(tǒng)一且獨立的文件處理單，在該處理單上簽批相關(guān)看法后，依據(jù)最終批示的看法書面回復(fù)對方。（6）每一合同所涉及的相關(guān)部門應(yīng)主動協(xié)作及監(jiān)督主辦部門依照合同的約定履行合同，確保合同目的實現(xiàn)，防范糾紛。（7）合同履行完畢后，各詳細(xì)經(jīng)辦部門需剛好將合同原件、合同附件、補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)履行材料歸檔保管。3、合同監(jiān)督、檢查(1)公司各部門、各營銷公司及相關(guān)子公司應(yīng)在每季度期滿后的30日內(nèi)將有關(guān)合同簽訂及履行狀況的書面匯總材料實行傳真或電郵方式報公司法律事務(wù)部，其詳細(xì)流程見附件4——《合同履行監(jiān)督管理流程》及合同簽署履行狀況統(tǒng)計表。(2)公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對公司各分支機(jī)構(gòu)，各營銷公司、子公司的合同簽訂及履行狀況進(jìn)行定期或不定期的管理審計和考核，并將發(fā)覺的問題匯總抄報公司目標(biāo)責(zé)任考核組，結(jié)合公司的激勵約束制度進(jìn)行考核。關(guān)于合同主體資格和合同內(nèi)容審查的詳細(xì)指引及合同管理工作要求詳見附件5——《合同主要內(nèi)容及審查要點》、附件6——《合同管理工作詳細(xì)規(guī)范》4、獎懲：1對于在合同管理工作中具備下列條件的，可視詳細(xì)狀況賜予相應(yīng)嘉獎：(1)嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》等法律法規(guī)和公司合同管理制度，確有成效者；(2)在合同履行過程中，剛好發(fā)覺重大問題并主動實行補(bǔ)救措施，避開公司重大經(jīng)濟(jì)損失的；(3)檢舉、揭發(fā)合同違法、犯罪行為或抵制合同違法行為，為公司避開重大經(jīng)濟(jì)損失的。4.2對于有如下情形之一的，應(yīng)視詳細(xì)狀況并參照公司現(xiàn)行目標(biāo)考核體系的相關(guān)規(guī)定賜予經(jīng)濟(jì)懲罰或行政處分：(1)簽署無效合同，造成經(jīng)濟(jì)損失的；(2)因詳細(xì)合同條款存在陷阱或漏洞，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失2000元人民幣以上的；(3)未嚴(yán)格依照合同約定履行，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失2000元人民幣以上的；(4)因管理不善，丟失、損毀相關(guān)合同書原件及與合同履行有關(guān)的發(fā)貨單、送貨單、簽收單等文件，致使公司擔(dān)當(dāng)責(zé)任2000元以上的；(5)其他合同管理失職行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失2000元以上的。第五條：其他本制度自公司總裁批準(zhǔn)后生效，由公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)說明。附件1.1——《總部機(jī)關(guān)合同會簽實施細(xì)則》附件1.2——《公司總部合同審查流程》附件2.1——《“I”類合同審批表一適用于對外投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大合同》附件2.2——《“H”類合同審批表一適用于總部廣告、詢問合同及非生產(chǎn)性物