企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)操作說(shuō)明書(shū)

內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)操作講明書(shū)操作講明書(shū)目錄系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介個(gè)人信息治理該功能不限于治理員的身份，只要能夠登錄內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的用戶(hù)均可通過(guò)該功能治理自己的注冊(cè)信息，修改密碼，查詢(xún)自己的操作日志。付款單的錄進(jìn)在此功能模塊下，錄進(jìn)員能夠錄進(jìn)、修改、導(dǎo)進(jìn)、刪除付款單。收款在此功能模塊下，能夠查詢(xún)收款信息，寫(xiě)進(jìn)預(yù)算執(zhí)行情況。維護(hù)在此功能模塊下，能夠維護(hù)客戶(hù)資料信息，用途信息。付款單的復(fù)核在此功能模塊下，錄進(jìn)員能夠復(fù)核、打回、取消復(fù)核付款單。查詢(xún)?cè)诖斯δ苣K中，錄進(jìn)員能夠依據(jù)單位，時(shí)刻，查詢(xún)付款單及其歷史的信息，同時(shí)生成excel報(bào)表，同時(shí)提供下載。登錄與退出系統(tǒng)假如您初次使用本系統(tǒng)的，本章講向您講述如何登錄本系統(tǒng)，更改個(gè)人信息及登錄系統(tǒng)后如何進(jìn)行退出操作這些根基的操作及關(guān)注要點(diǎn)，以便您更好的應(yīng)用本系統(tǒng)，使您的工作更高效、輕松！登錄本系統(tǒng)登錄系統(tǒng)有兩種方式一種是通過(guò)用戶(hù)名和密碼登錄，還有一種是通過(guò)CA認(rèn)證方式來(lái)登錄系統(tǒng)。首先確認(rèn)您差不多具備了上網(wǎng)條件，并能訪咨詢(xún)您的公司的網(wǎng)絡(luò)侍候器，您也應(yīng)該從系統(tǒng)治理員那兒獲得您的用戶(hù)名和初始密碼〔初始密碼默認(rèn)為‘888888'〕,假如是使用CA登錄就必須還要有CA證書(shū)。為了您的密碼正常，您登錄的第一件事就應(yīng)該更改您的初始密碼，憑初始密碼登錄系統(tǒng)不能進(jìn)行除更改密碼外的其他操作，更改密碼必須提供當(dāng)前密碼，您的密碼在使用一段時(shí)刻后〔如30天〕為了密碼的正常建議您及時(shí)更改密碼，更改密碼能夠在個(gè)人信息治理中變更您的密碼，假如您不記得了您的登錄密碼，您可要求系統(tǒng)治理員重置您的密碼為’888888’,注重：我們使用了一定的加密技術(shù)治理員可不能明白您正在使用中的密碼，一旦您不記得了密碼只能由治理員重置您的密碼。假如使用的是CA證書(shū)，登錄時(shí)必須將用戶(hù)名與證書(shū)綁定使用，綁定后假如任是初始化的密碼〔888888〕時(shí)，為了正常請(qǐng)務(wù)必將密碼更換。展開(kāi)正掃瞄器，在地址欄輸進(jìn)治理員給您的Web應(yīng)用程序訪咨詢(xún)地址：測(cè)試庫(kù)正式庫(kù)，當(dāng)該頁(yè)出現(xiàn)后輸進(jìn)治理員分配給您的用戶(hù)名，密碼，第一次登錄的初始密碼為‘888888’〔注重：為了您的密碼正常請(qǐng)您要及時(shí)更改您的密碼〕,輸進(jìn)您的用戶(hù)名和密碼，點(diǎn)擊【登錄】按鈕，假如您只有內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的權(quán)限您將直截了當(dāng)進(jìn)進(jìn)您可進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的頁(yè)面，假如您具有登錄拜特Web系統(tǒng)多個(gè)子系統(tǒng)的權(quán)限，您將選擇您要登錄的系統(tǒng)：點(diǎn)擊‘內(nèi)部網(wǎng)上銀行‘鏈接，就登錄到您進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的頁(yè)面，自此，您就完成了您的登錄系統(tǒng)的操作當(dāng)?shù)谝淮我浴?88888’登錄時(shí)只能進(jìn)進(jìn)如下頁(yè)面，您需在個(gè)人信息菜單下更改您的用戶(hù)密碼。更改個(gè)人信息點(diǎn)擊界面頂部的【個(gè)人信息治理】菜單，您能夠更改您的注冊(cè)信息，〔但您的登錄用的用戶(hù)代碼不可更改〕，您也能夠通過(guò)本頁(yè)面修改您的密碼。退出系統(tǒng)點(diǎn)擊界面右上方的【退出】鏈接，您就能夠退出內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，為了您系統(tǒng)的正常性，當(dāng)您進(jìn)行完業(yè)務(wù)操作，退出系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)您點(diǎn)擊該鏈接，以便通知系統(tǒng)注銷(xiāo)您的登錄，系統(tǒng)將保留您的日志信息，并可防止他人未經(jīng)您的授權(quán)使用您的賬號(hào)操作系統(tǒng)。建議您不要使用IE掃瞄器的【關(guān)閉】或【乂】按鈕來(lái)關(guān)閉本系統(tǒng)。付款單的錄進(jìn)付款當(dāng)您已錄進(jìn)員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，你能夠瞧到如下界面，并可在付款菜單下錄進(jìn)付款單據(jù)，修改付款單，刪除付款單，以及從Excel導(dǎo)進(jìn)付款單,下載付款單導(dǎo)進(jìn)的Excel文件模板。3按單位統(tǒng)計(jì)假如你能夠治理幾個(gè)單位，能夠?yàn)樗麄冧涍M(jìn)付款單〔超級(jí)錄進(jìn)員〕你能夠瞧到你所治理的各個(gè)單位，并可點(diǎn)擊相關(guān)鏈接，進(jìn)進(jìn)該單位的付款單統(tǒng)計(jì)，錄進(jìn)頁(yè)面,已錄進(jìn)單據(jù)的編輯，刪除,被打回單據(jù)的修改，刪除，從Excel導(dǎo)進(jìn)數(shù)據(jù)的加變碼，刪除等。3修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)在此菜單下，默認(rèn)情況下你能夠瞧到本單位錄進(jìn)，打回，未復(fù)核的單據(jù)，并可修改單據(jù)信息，或刪除單據(jù)，以及查瞧單據(jù)的具體信息，假如你是超級(jí)錄進(jìn)員，可代多個(gè)單位錄進(jìn)付款單據(jù)，你可在按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面點(diǎn)擊你治理的單位的編輯鏈接可進(jìn)進(jìn)該單位的單據(jù)統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。點(diǎn)擊【編輯】鏈接，進(jìn)進(jìn)付款單編輯頁(yè)面，你能夠?qū)備涍M(jìn)，未復(fù)核的單據(jù)進(jìn)行編輯修改。假如與預(yù)算掛接時(shí)，您需要選擇要走的預(yù)算名目?；钇诖婵钷D(zhuǎn)定期/通知存款，也通過(guò)錄進(jìn)付款通知單來(lái)操作。擔(dān)任擇“活期轉(zhuǎn)定期〞后，會(huì)出現(xiàn)“轉(zhuǎn)定期期限〞的錄進(jìn)框。擔(dān)任擇“活期轉(zhuǎn)通知〞后，出現(xiàn)“轉(zhuǎn)通知種類(lèi)〞的錄進(jìn)框。錄進(jìn)相關(guān)信息，點(diǎn)擊【保留】即可。在付款單統(tǒng)計(jì)頁(yè)面點(diǎn)擊【刪除】鏈接，就能夠刪除指定的付款單信息，刪除付款單需要用戶(hù)再次確認(rèn)刪除操作，假如不想刪除付款單能夠點(diǎn)擊【取消】按鈕，返回到統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。如需查瞧付款單的具體信息，能夠在付款單的統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，點(diǎn)擊【具體信息】鏈接，能夠顯示填進(jìn)的付款單信息。3打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊左側(cè)的“打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)〞菜單默認(rèn)進(jìn)進(jìn)本單位的打回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，假如是超級(jí)錄進(jìn)員需通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)進(jìn)他所治理的單位被打回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。該頁(yè)面的操作和修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)類(lèi)似，不同之處為你能夠查瞧日志，日志記錄被打回的信息。3.1.4本單位錄進(jìn)在此頁(yè)面下能夠新錄進(jìn)一張付款單的信息，假如是超級(jí)錄進(jìn)員能夠通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面選取【錄進(jìn)】鏈接進(jìn)進(jìn)錄進(jìn)頁(yè)面。錄單時(shí)，被標(biāo)記為‘*’號(hào)的輸進(jìn)欄為必錄項(xiàng)，如不輸進(jìn)系統(tǒng)在保留付款單據(jù)信息時(shí)會(huì)提示您錄進(jìn)該信息，否所以錄進(jìn)不成功。假如與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)，您必須選擇預(yù)算名目，選擇到預(yù)算名目后，信息會(huì)保留到數(shù)據(jù)庫(kù)中。3.1.5本單位導(dǎo)進(jìn)在該菜單下能夠從Excel文件中導(dǎo)進(jìn)您事先錄進(jìn)的付款單信息，假如是超級(jí)錄進(jìn)員能夠通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面選取【導(dǎo)進(jìn)】鏈接進(jìn)進(jìn)導(dǎo)進(jìn)頁(yè)面。點(diǎn)擊【掃瞄】按鈕，選擇您要導(dǎo)進(jìn)的文件，便能夠?qū)⒏犊钚畔?dǎo)進(jìn)到數(shù)據(jù)庫(kù)中。選擇要導(dǎo)進(jìn)的文件：剛導(dǎo)進(jìn)的付款單信息，會(huì)出現(xiàn)在導(dǎo)進(jìn)統(tǒng)計(jì)頁(yè)面中，剛導(dǎo)進(jìn)的付款單，并不能被上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，更可不能被資金治理中心支付，您必須為您導(dǎo)進(jìn)的數(shù)據(jù)，逐筆產(chǎn)生支付變碼后，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)才可復(fù)核，以及資金治理中心才可支付。點(diǎn)擊【產(chǎn)生變碼】鏈接，您能夠?qū)倢?dǎo)進(jìn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯修改，點(diǎn)擊【修改】按鈕，系統(tǒng)能夠產(chǎn)生變碼，并存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù)中。在導(dǎo)進(jìn)統(tǒng)計(jì)頁(yè)面中點(diǎn)擊【刪除】鏈接，可刪除導(dǎo)進(jìn)的付款單信息。刪除時(shí)需要再次確認(rèn)刪除操作，點(diǎn)擊【取消】按鈕可不進(jìn)行刪除操作，返回前一個(gè)頁(yè)面。點(diǎn)擊【具體信息】能夠顯示剛導(dǎo)進(jìn)的付款單具體信息。3.1.6下載Excel模板在此頁(yè)面下下載付款單導(dǎo)進(jìn)的錄進(jìn)模板，該模板為Excel文件的Zip壓縮包，需解壓后使用。收款收款在收款菜單下能夠按單位查瞧收款記錄，以及新收款項(xiàng)的信息。4.1.1按單位統(tǒng)計(jì)在此頁(yè)面下你能夠按你治理的單位查瞧歷史收款，及新收款。4本單位收款統(tǒng)計(jì)在此頁(yè)面下顯示收款的歷史記錄假如是超級(jí)錄進(jìn)員，可通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)進(jìn)治理單位的收款統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。你能夠輸進(jìn)日期查詢(xún)收款信息。4本單位新收款項(xiàng)點(diǎn)擊新收款項(xiàng)菜單，系統(tǒng)將把您在資金治理中心收到的款項(xiàng)，顯示出來(lái)，假如是超級(jí)錄進(jìn)員，可通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)進(jìn)治理單位的新收款統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，假如您需與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)，您收款時(shí)要選擇預(yù)算名目，選擇預(yù)算名目后，該筆收款就會(huì)從新收款項(xiàng)菜單下消逝，表示您已收到該款，該筆收款將出現(xiàn)在收款統(tǒng)計(jì)菜單下。點(diǎn)擊【選預(yù)算名目】鏈接，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)選取預(yù)算名目的頁(yè)面供您選擇。維護(hù)維護(hù)在此處能夠維護(hù)您的客戶(hù)資料信息，用途信息，對(duì)您的客戶(hù)資料，用途信息進(jìn)行編輯，修改，刪除操作。按單位統(tǒng)計(jì)在此頁(yè)面下你能夠瞧到你治理的單位的客戶(hù)資料用途等信息。你能夠單擊相關(guān)鏈接進(jìn)進(jìn)各單位的錄進(jìn)，編輯，修改頁(yè)面。5本單位客戶(hù)資料統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊本單位客戶(hù)資料統(tǒng)計(jì)菜單將顯示您往來(lái)客戶(hù)的信息，您能夠編輯、刪除客戶(hù)資料信息。假如你是超級(jí)錄進(jìn)員，你能夠通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)進(jìn)你要治理的單位客戶(hù)資料統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。點(diǎn)擊【編輯】鏈接，您能夠編輯客戶(hù)資料信息，對(duì)往常錄進(jìn)的客戶(hù)資料信息進(jìn)行修改。假如想刪除客戶(hù)資料信息，在客戶(hù)資料統(tǒng)計(jì)頁(yè)面下點(diǎn)擊【刪除】鏈接，刪除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。5本單位用途統(tǒng)計(jì)在此菜單下統(tǒng)計(jì)您輸進(jìn)的用途信息。您能夠?qū)τ猛具M(jìn)行編輯、刪除操作。假如你是超級(jí)錄進(jìn)員，你能夠通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)進(jìn)你要治理的單位用途統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。點(diǎn)擊【編輯】鏈接能夠修改您往常錄進(jìn)的用途信息。假如想刪除用途信息，在用途統(tǒng)計(jì)頁(yè)面下點(diǎn)擊【刪除】鏈接，刪除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。5錄進(jìn)本單位客戶(hù)資料在此菜單下能夠新增一個(gè)客戶(hù)資料的信息。其中標(biāo)記有‘*’號(hào)的錄進(jìn)項(xiàng)為必須填進(jìn)的內(nèi)容，在保留時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)信息的完整性。假如你是超級(jí)錄進(jìn)員，你能夠通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)進(jìn)你要治理的單位錄進(jìn)頁(yè)面。5錄進(jìn)本單位用途在此菜單下能夠新增一個(gè)用途信息。假如你是超級(jí)錄進(jìn)員，你能夠通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)進(jìn)你要治理的單位錄進(jìn)頁(yè)面。付款單的復(fù)核概述本章的要緊讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行復(fù)核權(quán)限的用戶(hù)，通過(guò)本章的講述，您將學(xué)會(huì)使用本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)上銀行付款數(shù)據(jù)的復(fù)核。單據(jù)復(fù)核當(dāng)您以復(fù)核員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，您會(huì)在該模塊下復(fù)核單據(jù)當(dāng)您是集團(tuán)的復(fù)核人時(shí)，您將瞧到含有事業(yè)部匯總的審批頁(yè)面，如如下面圖點(diǎn)擊紅色數(shù)字鏈接〔需你復(fù)核〕點(diǎn)擊‘審核’鏈接取消復(fù)核當(dāng)您以復(fù)核員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，您能夠在該模塊下取消您復(fù)核的單據(jù)點(diǎn)擊‘取消審核’鏈接查詢(xún)概述本章的要緊讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行查詢(xún)權(quán)限的用戶(hù)，通過(guò)本章的講述，您將學(xué)會(huì)使用本系統(tǒng)查詢(xún)您可查詢(xún)的信息。余額查詢(xún)余額查詢(xún)點(diǎn)擊查詢(xún)連接后能夠得到所屬單位賬號(hào)的余額信息，包括賬面余額，可用余額和賬號(hào)的開(kāi)戶(hù)日期、到期日期以及利率。歷史明細(xì)查詢(xún)歷史明細(xì)查詢(xún)能夠查詢(xún)賬號(hào)的一段時(shí)刻的交易歷史明細(xì)〔即做完日終后的明細(xì)〕。當(dāng)輸進(jìn)相應(yīng)的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊提交，能夠查詢(xún)出如如下面圖所示的歷史明細(xì)結(jié)果。當(dāng)前明細(xì)查詢(xún)歷史明細(xì)查詢(xún)能夠查詢(xún)賬號(hào)的一段時(shí)刻的交易當(dāng)前明細(xì)〔即未做日終前的明細(xì)〕。當(dāng)輸進(jìn)相應(yīng)的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊提交，能夠查詢(xún)出如如下面圖所示的歷史明細(xì)結(jié)果。待處理帳務(wù)待處理帳務(wù)查詢(xún)，能夠查詢(xún)出所有差不多提交或正在審批中，以及中心是否記賬的付款信息，方便用戶(hù)隨時(shí)把握付款信息的情況。輸進(jìn)條件后，點(diǎn)擊‘提交’得到如下結(jié)果對(duì)賬單下載對(duì)帳單下載，用戶(hù)能夠選擇一個(gè)賬號(hào)，同時(shí)選擇一個(gè)時(shí)刻段，就能夠非常方便的得到此賬號(hào)在那個(gè)時(shí)刻段的對(duì)賬單。輸進(jìn)條件，點(diǎn)擊‘提交’后，能夠得到如如下面圖的查詢(xún)結(jié)果，同時(shí)此結(jié)果是能夠通過(guò)點(diǎn)擊下載，下載到本地保留成Excel。記帳憑證和傳票用戶(hù)能夠通過(guò)那個(gè)模塊查詢(xún)本單位的收款、付款、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳憑證/傳票并進(jìn)行打印。用戶(hù)點(diǎn)擊憑證號(hào)，即會(huì)彈出窗口顯示該憑證/傳票的具體信息。假如要打印憑證/傳票，點(diǎn)擊［打印憑證］按鈕即可。托付收款概述財(cái)務(wù)公司或資金治理中心〔以下統(tǒng)稱(chēng)財(cái)務(wù)公司〕作為集團(tuán)的內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)，有可能開(kāi)展托付收款業(yè)務(wù)。所謂托付收款簡(jiǎn)單來(lái)講確實(shí)是基本債權(quán)人向財(cái)務(wù)公司發(fā)出托付收款請(qǐng)求，財(cái)務(wù)公司將債權(quán)人的托付收款除自己留底外〔財(cái)務(wù)公司是否要收費(fèi)，財(cái)務(wù)公司是固定每筆手續(xù)費(fèi)依然按托付收款比例收取〕，轉(zhuǎn)發(fā)給債務(wù)人，債務(wù)人在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)〔銀行一般是三天〕沒(méi)有提出拒付理由，財(cái)務(wù)公司所以將債務(wù)人的款項(xiàng)劃給債權(quán)人；假如債務(wù)人拒付款，所以財(cái)務(wù)公司將托付收款退回給托付人。

托付收款的流程托付單位錄進(jìn)托付收款單f理員通過(guò)本頁(yè)面設(shè)置托付收款的相關(guān)參數(shù)。錄進(jìn)托付收款單f理員通過(guò)本頁(yè)面設(shè)置托付收款的相關(guān)參數(shù)。 + 否手續(xù)費(fèi)率：資金治理中心收取手續(xù)費(fèi)的比例最多等待天數(shù)：付款單位答復(fù)期限開(kāi)始計(jì)時(shí)審期：付款單位答復(fù)期限起到托付托付單儲(chǔ)發(fā)出托付之日，或者是付款人確認(rèn)簽收之日，或者是正常認(rèn)證日期〕付之日，或者是付款人確認(rèn)簽收之日，或者是正常認(rèn)證日期〕無(wú)答復(fù)資金采取何種牌作。帳務(wù)處理.付款單位余額缺少時(shí)采取何種操作。 .付款單位余額缺少時(shí)采取何種操作。 簽收確認(rèn) .何時(shí)進(jìn)行正常認(rèn)證一資金治理中心 付款單位簽收8.拒3付用戶(hù)角色設(shè)置一付款單位同意付款 付款單位確認(rèn)托付收款設(shè)置如下角色:.托付單錄進(jìn)員.超級(jí)錄進(jìn)員，可錄進(jìn)所有單位的單據(jù)，必須是資金治理中心職員〕.托付單審核員.付款審批員.無(wú)權(quán)限程序界面如下：選擇一個(gè)用戶(hù)后進(jìn)進(jìn)角色設(shè)置界面假如是集團(tuán)用戶(hù)，所以只能設(shè)置為超級(jí)錄進(jìn)員。假如是單位用戶(hù)，能夠設(shè)置的角色如下審核流程審核流程的定義類(lèi)似于內(nèi)網(wǎng)付款審批流程。首先選擇要定義流程的單位。進(jìn)進(jìn)流程定義頁(yè)面點(diǎn)擊［進(jìn)進(jìn)審核流程即可增加一個(gè)審核步驟。假如審批員的審批金額范圍不限，那么把起始金額和終止金額設(shè)置為0。錄進(jìn)托付收款單程序界面如下標(biāo)注有*號(hào)的欄目必須輸進(jìn)。