中小企業(yè)管理制度范本模板

中小企業(yè)管理制度范本模板中小企業(yè)企業(yè)管理制度目錄第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)第二節(jié)、綜合辦公室管理制度第三節(jié)、企業(yè)人員聘用第四節(jié)、職務(wù)任免第五節(jié)、職、解聘第六節(jié)、教育與培訓(xùn)第七節(jié)、考勤方法管理第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理方法第九節(jié)、物品采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、償還管理方法第十節(jié)、獎(jiǎng)罰制度第十一節(jié)、檔案管理第二部分財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié)、財(cái)務(wù)部職能及財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理第三節(jié)、資金管理第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理第五節(jié)、結(jié)算與審批制度第六節(jié)、出差管理制度第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律第三部分銷售部管理制度第一節(jié)、總則第二節(jié)、銷售部崗位職責(zé)第三節(jié)、銷售人員管理制度第四分、企業(yè)考評(píng)制度第一節(jié)、核目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施第二節(jié)、合辦工作考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)第三節(jié)、務(wù)室考評(píng)第四節(jié)、目部考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)一、綜合管理辦公室主任崗位職責(zé)在企業(yè)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財(cái)務(wù)、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)企業(yè)辦公財(cái)產(chǎn)調(diào)用、管理等工作。主持綜合辦公室日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)本部員工做好本職員作。負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決議、決定和工作布署督辦、落實(shí)、協(xié)調(diào)、完成。代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門訂立目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢驗(yàn)、落實(shí)目標(biāo)管理完成情況。幫助總經(jīng)理對(duì)各部門工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢驗(yàn)，全方面管理。負(fù)責(zé)組織開展對(duì)新員工招聘工作，對(duì)企業(yè)員工工作進(jìn)行檢驗(yàn)、考評(píng)、評(píng)定。負(fù)責(zé)企業(yè)來訪接待工作，并將接待情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。制訂并實(shí)施行政管理費(fèi)用計(jì)劃，力爭(zhēng)節(jié)約開支，考究實(shí)效。對(duì)各部門申報(bào)辦公用具購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行審核。認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦其它暫時(shí)性工作。二、辦公室干事崗位職責(zé)建立健全人事檔案，按照人事檔案管理范圍，實(shí)施一人一檔制，隨時(shí)向主管提供人事檔案資料。幫助部門主管做好辦公室日常工作。幫助部門主管做好新聘員工招聘工作。認(rèn)真做好企業(yè)內(nèi)員工技術(shù)等級(jí)評(píng)定等關(guān)于人事詳細(xì)事務(wù)。配合相關(guān)人員做好企業(yè)員工年度考評(píng)及獎(jiǎng)懲工作。做好各類物品材料交接、建檔、保管工作。做好企業(yè)文秘、打印等工作。8、完成部門主管交辦其它暫時(shí)性工作。第二節(jié)、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理本企業(yè)印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。綜合辦要對(duì)需蓋印簽介紹信、證實(shí)及對(duì)外出具任何公文，都要仔細(xì)核實(shí)，并有詳細(xì)登記統(tǒng)計(jì)。企業(yè)內(nèi)不允許開具空白介紹信、證實(shí)，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字后方可開出。二、辦公財(cái)產(chǎn)管理綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報(bào)辦公用具購(gòu)置計(jì)劃，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出。辦公用具由綜合辦統(tǒng)一購(gòu)置、保管，未經(jīng)同意不得隨意購(gòu)置（特殊情況例外）。綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用具領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵照領(lǐng)用定時(shí)、限額、限量標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用具。各部門要由專員負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊(cè)保管。各部門辦公用具或財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管理，實(shí)施部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財(cái)產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個(gè)人原因損壞、丟失，由部門或個(gè)人負(fù)責(zé)。單位任何辦公用具及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，不然，將追究相關(guān)人員責(zé)任。因工作需要配置給個(gè)人用具，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必須償還單位。綜合辦要將企業(yè)全部財(cái)物分類記入臺(tái)帳，定時(shí)盤點(diǎn)、核查，并將核查情況匯總上報(bào)總經(jīng)理。三、會(huì)務(wù)管理綜合辦須及時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，并向與會(huì)者明確召開會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、目標(biāo)以及與會(huì)人員須攜帶文件材料和其它相關(guān)事項(xiàng)。綜合辦須認(rèn)真做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)，并做到會(huì)議結(jié)束后文件退收工作，會(huì)議文件立卷歸檔，會(huì)議文件匯編，完善會(huì)務(wù)工作。對(duì)相關(guān)部門執(zhí)行會(huì)議決議情況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊(cè)歸檔。內(nèi)部會(huì)議必須做到保密。若舉行大型會(huì)議，必須事先開好工作人員會(huì)，讓其明確與會(huì)者各自分工，方便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，親密配合，確保會(huì)議順利進(jìn)行。愛護(hù)會(huì)議室設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室桌椅、茶具、煙缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。四、企業(yè)日常支出核準(zhǔn)1、各部門辦公費(fèi)由綜合辦嚴(yán)格參考年初預(yù)算支出計(jì)劃中數(shù)額核定，差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財(cái)務(wù)管理制度》中要求執(zhí)行。2、各種費(fèi)用報(bào)銷先由部門責(zé)任人簽字、會(huì)計(jì)審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準(zhǔn)、簽字，最終由總經(jīng)理同意簽字后支付。五、企業(yè)小車使用要求1、對(duì)車輛使用要求：（1）凡提供企業(yè)使用車輛必須是符合國(guó)家相關(guān)要求車輛，駕駛員必須持有對(duì)應(yīng)車型駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。（2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責(zé)任險(xiǎn)和司乘險(xiǎn)。（3）、員工購(gòu)置車輛不準(zhǔn)以企業(yè)名義領(lǐng)取牌照。（4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時(shí)，對(duì)車輛手續(xù)、保險(xiǎn)費(fèi)等加以確認(rèn)，并統(tǒng)計(jì)車輛總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計(jì)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車司機(jī)費(fèi)用報(bào)銷：小車司機(jī)只能報(bào)銷本人旅差票據(jù)。第三節(jié)、企業(yè)人員聘用填寫本企業(yè)新聘職員履歷表。各部門在年初須將人力資源計(jì)劃表、部門年度增員計(jì)劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計(jì)劃表上報(bào)總經(jīng)理。應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員記錄表、面試統(tǒng)計(jì)表、甄選匯報(bào)及招聘錄用通知單。新員工應(yīng)有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單留存。凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不得任用。剝奪公民權(quán)利還未復(fù)權(quán)者。受有期徒刑公告或通緝，還未結(jié)案者。吸食毒品或其它代用具者。身體缺點(diǎn)、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務(wù)任免一、各級(jí)主管任務(wù)委派分為實(shí)授、代理兩種。二、職務(wù)任免：各管理層任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗制度任命并簽發(fā)相關(guān)文件，交綜合辦立案。三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之日評(píng)定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依照《企業(yè)薪金要求》執(zhí)行。第五節(jié)、解聘和辭職一、為加強(qiáng)本企業(yè)勞動(dòng)紀(jì)律，提升員工隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)活力，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，特制訂本條例。二、企業(yè)對(duì)有以下行為之一者，給予解聘：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計(jì)曠工4日及以上者，整年累計(jì)曠工14日者。3、營(yíng)私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使企業(yè)蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級(jí)主管人員簽字(未經(jīng)授權(quán)），盜用印鑒或涂改企業(yè)文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿企業(yè)設(shè)施、財(cái)物及文件資料等行為，使企業(yè)業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、私自離職為其它企業(yè)工作者。11、違反國(guó)家法令或企業(yè)規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。13、為個(gè)人利益虛報(bào)工單、冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用者。14、年底考績(jī)不合格者。15、工作期間因受刑事處罰者。16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)覺不符合錄用條件者。17、嚴(yán)重?fù)p毀企業(yè)形象，影響惡劣者。三、本企業(yè)解聘員工時(shí)，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具《員工解聘通知書》。四、被解聘員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本企業(yè)正常生產(chǎn)和工作秩序，本企業(yè)將報(bào)公安部門，按照《治安管理處罰條例》關(guān)于要求處理。五、綜合部在解聘員工后，應(yīng)及時(shí)登記《員工調(diào)整通知單》。六、企業(yè)各部門解聘員工必須經(jīng)綜合辦立案，總經(jīng)理審核同意方可執(zhí)行。七、本企業(yè)員工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申請(qǐng)書》，填寫后交上級(jí)主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、企業(yè)員工（已過試用期）不論以任何理由提出辭職申請(qǐng)，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個(gè)月。九、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，在離開企業(yè)前應(yīng)填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。十、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《解聘通知書》并及時(shí)填寫《人員調(diào)整記錄表》。十一、員工解聘、辭職手續(xù)未按要求程序辦理，企業(yè)關(guān)于部門應(yīng)視其情況，按關(guān)于要求妥善處理，不然由部門責(zé)任人負(fù)擔(dān)責(zé)任。第六節(jié)、教育與培訓(xùn)本企業(yè)舉行各種定時(shí)或不定時(shí)業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為企業(yè)打造高績(jī)效團(tuán)體。關(guān)于教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時(shí)間、地點(diǎn)等按《企業(yè)員工培訓(xùn)計(jì)劃》辦理。本企業(yè)為了教育與培訓(xùn)順利執(zhí)行，需指派關(guān)于人員擔(dān)任講師，被指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。員工培訓(xùn)分為：1、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌備理，詳細(xì)內(nèi)容為：企業(yè)介紹及《人事管理制度》講解。業(yè)務(wù)特點(diǎn)、作業(yè)要求及工作需求說明。指定有經(jīng)驗(yàn)專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不停研究學(xué)習(xí)本職技能，各級(jí)主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。3、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)異干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接收專業(yè)培訓(xùn)。回企業(yè)后就“理論與實(shí)踐結(jié)合”提交書面匯報(bào)，開課講授，使本企業(yè)同事共享其利；或邀請(qǐng)專業(yè)學(xué)者來本企業(yè)做系列專題講座，以促進(jìn)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)1、企業(yè)委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費(fèi)、旅差費(fèi)按企業(yè)要求給予報(bào)銷。2、凡參加各類短期培訓(xùn)者，需由本人向企業(yè)綜合辦公室提出申請(qǐng)，依照企業(yè)需要，由總經(jīng)理同意方可參加。3、員工參加培訓(xùn)其計(jì)劃表、統(tǒng)計(jì)表、考評(píng)表如實(shí)填寫后存檔。第七節(jié)、考勤管理方法為了使本企業(yè)員工養(yǎng)成守時(shí)出勤習(xí)慣，恪守勞動(dòng)紀(jì)律，提升工作效率，創(chuàng)造一個(gè)良好工作環(huán)境，特制訂企業(yè)員工出勤管理方法。凡本企業(yè)員工出勤管理，均依照本方法之要求執(zhí)行。一、企業(yè)員工工作日上下班時(shí)間要求：企業(yè)本部員工：夏季：早晨：8：30——11：30下午：1：00——17:00冬季：早晨：8：30——12：00下午：1：00——17：00二、企業(yè)員工周工作天數(shù)要求：1、企業(yè)員工每七天工作時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)上不少與40小時(shí)。2、企業(yè)本部員工周工作天數(shù)需依照企業(yè)工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下詳細(xì)工作天數(shù)由綜合辦公室確定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。三、通常出勤要求：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時(shí)未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報(bào)主管部門核準(zhǔn)，辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到次數(shù)計(jì)算以月為限。累計(jì)遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)遲到超出六次按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計(jì)超出三次，未滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)超出六次按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。3、曠工：請(qǐng)假未同意或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請(qǐng)部門主管呈報(bào)總經(jīng)理同意）而私自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計(jì)曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計(jì)。四、企業(yè)員工加班：?jiǎn)T工每日應(yīng)辦事項(xiàng)，應(yīng)該日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時(shí)間外完成，須填寫《加班申請(qǐng)單》，并在下班前半小時(shí)送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在要求時(shí)間內(nèi)完成。如不按要求送交《加班申請(qǐng)單》視為自愿無償為企業(yè)服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫請(qǐng)假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對(duì)所屬人員加班申請(qǐng)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。員工在加班時(shí)間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費(fèi)外，還要視情節(jié)輕重給予懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時(shí)間內(nèi)工作內(nèi)容。企業(yè)員工在國(guó)家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班要求：哺乳期間女員工上下班時(shí)間：上班前可晚半小時(shí)簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、企業(yè)所屬員工考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)主管，依企業(yè)相關(guān)要求辦理。第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理方法為了使企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使企業(yè)員工請(qǐng)假時(shí)有章可循，特制訂本方法。凡本企業(yè)員工請(qǐng)假，均依照本方法之要求執(zhí)行。一、請(qǐng)假手續(xù)企業(yè)本部員工請(qǐng)假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填妥請(qǐng)假日期、請(qǐng)假事由及相關(guān)項(xiàng)目，報(bào)請(qǐng)部門主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項(xiàng)目部員工請(qǐng)假到項(xiàng)目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填制完成后，項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可請(qǐng)假離開工作崗位。項(xiàng)目經(jīng)理需將員工請(qǐng)假單存檔。二、請(qǐng)假權(quán)限企業(yè)本部員工請(qǐng)假三天〔含三天〕之內(nèi)部門主管同意，四天及四天以上向總經(jīng)理請(qǐng)假，總經(jīng)理同意后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。三、請(qǐng)假須知：企業(yè)本部員工請(qǐng)假單交由綜合辦公室存檔管理，企業(yè)員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請(qǐng)假，假滿返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超出兩天。員工請(qǐng)病假五天以上，必須附有醫(yī)院證實(shí)于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報(bào)總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。員工請(qǐng)假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。請(qǐng)假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。員工若發(fā)覺請(qǐng)假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時(shí)向部門主管查詢更正。四、請(qǐng)假管理：公休假依法律、法規(guī)之要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況準(zhǔn)期休假或推遲休假。事假需本人親自辦理，提前申請(qǐng)，通常一次不超出三天，整年通常不超出二十天。超出要求期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證實(shí)確實(shí)無法工作者，準(zhǔn)請(qǐng)工傷假?；榧伲浩髽I(yè)員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。女員工分娩，給假1個(gè)月，特殊情況適當(dāng)延長(zhǎng)假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。員工本人或配偶直系親屬逝世，通常給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超出五天后時(shí)間段，工資停發(fā)。合辦，憑此結(jié)算薪資。第九節(jié)、物品采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、償還管理方法為了切實(shí)使企業(yè)在物品采購(gòu)、使用方面節(jié)約支出、降低消耗、提升物品使用效率，特制訂本方法。一、物品采購(gòu)：凡企業(yè)購(gòu)置工作所需用具，標(biāo)準(zhǔn)上均納入企業(yè)年度購(gòu)物計(jì)劃，并填制年度購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理同意備簽字后，方可購(gòu)置。暫時(shí)急需購(gòu)置之物品，在確保質(zhì)量前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)，不得以高于市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)置物品。企業(yè)本部物品采購(gòu)人員在購(gòu)置物品前要填寫購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理同意簽字后方可購(gòu)置。項(xiàng)目部采購(gòu)人員采購(gòu)物品，也要在采購(gòu)前填寫購(gòu)物呈報(bào)表，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報(bào)總經(jīng)理同意后方可購(gòu)置，并作為到財(cái)務(wù)部報(bào)賬原始憑證之一。物品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)上由物品采購(gòu)人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購(gòu)置，不得由一個(gè)人購(gòu)置。如所購(gòu)物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨，若給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購(gòu)人員照價(jià)賠償。二、物品入庫(kù)與出庫(kù)：采購(gòu)人員將物品購(gòu)回后要填寫物品入庫(kù)單，憑銷貨發(fā)票和入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部按要求辦理報(bào)銷手續(xù)。入庫(kù)單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項(xiàng)目部責(zé)任人簽字和綜合辦主管認(rèn)可簽字。物品入庫(kù)后，保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫臺(tái)帳。出庫(kù)：物品出庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫(kù)單上同時(shí)簽字。領(lǐng)用耐用具，要在出庫(kù)單上注明出庫(kù)物品品牌、規(guī)格、型號(hào)及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，償還時(shí)間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時(shí)，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并署名，企業(yè)本部報(bào)綜合辦主管簽字認(rèn)可；項(xiàng)目部報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。三、物品償還：領(lǐng)用人將所用物品償還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品完好情況，損毀程度仔細(xì)檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)情況計(jì)入物品償還統(tǒng)計(jì)單，報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫(kù)后方可入庫(kù)。假如所償還物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時(shí)磨損、折舊范圍，物品保管員按照企業(yè)相關(guān)要求，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出對(duì)應(yīng)賠償，并將情況上報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理。四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實(shí)上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。第十一節(jié)、獎(jiǎng)罰制度一、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制企業(yè)每年年底將成立評(píng)選小組，評(píng)選本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人及有特殊貢獻(xiàn)者，并在全體職員大會(huì)上進(jìn)行表彰。部門或員工取得獎(jiǎng)勵(lì)將統(tǒng)計(jì)存檔。1、先進(jìn)集體1）評(píng)選范圍：企業(yè)內(nèi)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部。2）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）能夠圓滿完成企業(yè)下達(dá)各項(xiàng)工作。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財(cái)資等方面做出貢獻(xiàn)。（4）在改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提升經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績(jī)，對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)較大。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）與上級(jí)管理部門及企業(yè)各部門工作關(guān)系配合友好。2、先進(jìn)個(gè)人1）評(píng)選范圍：企業(yè)內(nèi)部全體員工。2）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提升工作質(zhì)量、節(jié)約財(cái)資和能源等方面，做出成績(jī)。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有創(chuàng)造、技術(shù)革新或提出合理化提議，取得顯著成績(jī)。（3）在改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提升經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績(jī)，對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)較大。（4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防或者挽救事故有功，使企業(yè)和她人利益免受損失。（5）長(zhǎng)久恪守紀(jì)律，有帶動(dòng)作用。（6）一貫忠于職守，主動(dòng)負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出。3、其它獎(jiǎng)勵(lì)1）獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容：出色貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、創(chuàng)造創(chuàng)新獎(jiǎng)、勤儉節(jié)約獎(jiǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)勝獎(jiǎng)、合理化提議獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)、見義勇為獎(jiǎng)、進(jìn)度獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、。以上各單項(xiàng)獎(jiǎng)由部門提名申報(bào)，辦公室評(píng)定。2）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（1）工作中對(duì)企業(yè)或社會(huì)做出突出貢獻(xiàn)員工，得到社會(huì)或企業(yè)認(rèn)可。（2）有創(chuàng)造創(chuàng)造、被社會(huì)或企業(yè)認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益。（3）在工作中能廉潔奉公、主動(dòng)負(fù)責(zé)、節(jié)約能源。（4）參加社會(huì)或企業(yè)內(nèi)部競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)?。?）為企業(yè)提出合理化提議，被采納。（6）在精神文明建設(shè)中取得社會(huì)或企業(yè)認(rèn)可。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會(huì)或企業(yè)認(rèn)可。（8）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上取得企業(yè)或業(yè)主嘉獎(jiǎng)。二、處罰機(jī)制違紀(jì)過失1）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：違反國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)，違反企業(yè)關(guān)于紀(jì)律、規(guī)章制度，給企業(yè)造成聲譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失。處理方法：（1）凡違反國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反企業(yè)關(guān)于紀(jì)律、規(guī)章制度，給企業(yè)造成聲譽(yù)上損失，罰當(dāng)事人200元。（3）違反企業(yè)關(guān)于紀(jì)律、規(guī)章制度，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)上損失，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟(jì)損失10%。凡在企業(yè)證實(shí)有偷盜行為，視其情節(jié)輕重給予罰款。凡在企業(yè)酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。凡在企業(yè)吵架，數(shù)次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。凡在企業(yè)打架者，雙方罰款100—200元。凡單方打人、罵人，對(duì)方不還者，對(duì)其罰款200—300元。凡在社會(huì)上打架者，罰款200元。凡在企業(yè)沒有請(qǐng)假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。凡在企業(yè)請(qǐng)假，未獲同意而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。禁止在企業(yè)做私活，發(fā)覺將按市場(chǎng)價(jià)雙倍對(duì)當(dāng)事人處罰。禁止將企業(yè)財(cái)產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)覺后將追回并對(duì)當(dāng)事人罰款100-500元。對(duì)于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財(cái)據(jù)為己有者，發(fā)覺后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會(huì)議決定給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)當(dāng)事人處以損失10%罰款。對(duì)于在開工卡、收料、購(gòu)物、伙食采購(gòu)或其它結(jié)算中加方加量，除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款金額。對(duì)于虛擬工卡或收料卡、購(gòu)物收據(jù)，除退回贓款外，并罰2倍于贓款金額并除名。對(duì)于招待、差旅、購(gòu)置原料中所發(fā)生同類事情也適適用于以上條款。（19）凡其它責(zé)任過失者，企業(yè)依照責(zé)任過失輕重進(jìn)行處罰第十二節(jié)、檔案管理檔案管理要由專員負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，確保原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須確保安全。任何組織或個(gè)人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀企業(yè)檔案材料，若按照要求銷毀，必須由綜合辦主任請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，填寫銷毀清單，由專員監(jiān)督銷毀。第二部分財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié)、財(cái)務(wù)部職能及財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部職能：認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行國(guó)家關(guān)于財(cái)務(wù)方面法律法規(guī)和規(guī)章制度。建立、健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，反應(yīng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。主動(dòng)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)取得很好經(jīng)濟(jì)效益。合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配企業(yè)收入，及時(shí)完成需要上交稅收及管理費(fèi)用。對(duì)政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門及關(guān)于部門，如實(shí)反應(yīng)情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，果斷抵制不合理、不正當(dāng)支出。完成企業(yè)交予其它工作。（二）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)日常核實(shí)、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定時(shí)報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。2、科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核實(shí)程序，正確使用會(huì)計(jì)帳簿，合理利用會(huì)計(jì)科目，按時(shí)完成記帳，結(jié)帳，報(bào)帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)，帳面整齊，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日志月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)不合理未經(jīng)同意單據(jù)，弄虛作假單據(jù)不予開支與報(bào)銷。按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度要求，妥善保管憑證，帳簿，報(bào)表等檔案資料，并及時(shí)整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。把好報(bào)支關(guān)，報(bào)支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。幫助各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定時(shí)進(jìn)行盤查。恪守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室機(jī)密。加強(qiáng)支金管理，負(fù)責(zé)對(duì)出納監(jiān)督，定時(shí)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報(bào)總經(jīng)理審核。每個(gè)月、每年度終止時(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整編制會(huì)計(jì)報(bào)表，而且對(duì)費(fèi)用，成本進(jìn)行分析，寫成書面匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)絡(luò)項(xiàng)目部，準(zhǔn)確核實(shí)施工單位各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，以及各施工隊(duì)計(jì)價(jià)工作。11、與項(xiàng)目部，材料管理部門緊密聯(lián)絡(luò)，幫助項(xiàng)目部做好材料管理工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每個(gè)月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)處理好關(guān)于稅務(wù)方面關(guān)系。13、對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和企業(yè)要求有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦其它任務(wù)。（三）出納崗位職責(zé)：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，依照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字收付款憑證辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會(huì)計(jì)處。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)支付時(shí)，把好報(bào)支關(guān)，對(duì)不正當(dāng)、不合規(guī)章制度票據(jù)，一律不予支付。每日終了時(shí)，對(duì)所發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對(duì)結(jié)出余額與庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行查對(duì)，以確保帳款相符，月終與會(huì)計(jì)總帳進(jìn)行查對(duì)，以確保帳帳相符。每個(gè)月末向銀行索取銀行對(duì)帳單與銀行日志帳查對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)整表，并寫出對(duì)帳單交會(huì)計(jì)處，同時(shí)附銀行對(duì)帳單。定時(shí)編制簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表報(bào)企業(yè)總經(jīng)理。對(duì)已付款項(xiàng)，需要報(bào)帳必須及時(shí)督促關(guān)于人員報(bào)帳，需要入帳必須及時(shí)交會(huì)計(jì)辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。加強(qiáng)資金管理，對(duì)企業(yè)資金要做到心中有數(shù)，定時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理企業(yè)資金情況。為了企業(yè)正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資金不足時(shí)，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。每次支付款項(xiàng)時(shí)，必須做好財(cái)務(wù)報(bào)銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度要求，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日志帳，票據(jù)報(bào)銷統(tǒng)計(jì)等不得隨意亂扔或丟失。未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借她人使用。保守企業(yè)財(cái)務(wù)秘密。對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》要求有權(quán)拒絕執(zhí)行。完成總經(jīng)理交辦其它任務(wù)。第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理一、財(cái)務(wù)管理制度。會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確，并符合會(huì)計(jì)制度要求。財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并依照原始憑證編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納都必須在記賬憑證上簽字。財(cái)務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理和關(guān)于部門。財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不正當(dāng)原始票證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整原始憑證給予退回，要求更正、補(bǔ)充。財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。財(cái)務(wù)工作應(yīng)該建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼任會(huì)計(jì)、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。財(cái)務(wù)人員調(diào)開工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、企業(yè)及各項(xiàng)目部必須在國(guó)家正當(dāng)銀行中開設(shè)賬戶，不得以個(gè)人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行要求執(zhí)行。2、任何人不得私自借用企業(yè)賬戶，不得利用企業(yè)賬戶替其它單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，不然一切后果自負(fù)。3、由銀行支出資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)責(zé)任人審批原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分別保管（會(huì)計(jì)保管部門主管印鑒，出納保管財(cái)務(wù)專用章）。支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按同意金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理關(guān)于審核簽字手續(xù)后到出納員處報(bào)賬，并在登記薄上注銷。6、財(cái)務(wù)人員月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財(cái)務(wù)人員應(yīng)請(qǐng)示部門主管，妥善保管。2、禁止坐支現(xiàn)金和以白條抵庫(kù)。3、現(xiàn)金收支通常限于職員工資結(jié)算，出差人員必須攜帶旅差費(fèi)，個(gè)人勞務(wù)酬勞，總經(jīng)理同意其它開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其它方式結(jié)算，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必須附有正當(dāng)、審批完備原始憑證。由出納人員核實(shí)金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時(shí)簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有2人以上同往，必要時(shí)請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應(yīng)該建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)該日清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理一、凡是本企業(yè)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件及其它有保留價(jià)值資料，均應(yīng)存盤。二、會(huì)計(jì)憑證按月、按編號(hào)次序每個(gè)月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份年度、起止號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及關(guān)于人員簽字蓋章，歸檔保留。三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專員保管。四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理同意。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)人員按要求將所報(bào)票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。全部報(bào)銷憑證最終應(yīng)有總經(jīng)理簽字。由會(huì)計(jì)審核以下內(nèi)容：重審票據(jù)正當(dāng)性、真實(shí)性。、對(duì)數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行查對(duì)，并查對(duì)票物相符性，責(zé)任人對(duì)會(huì)計(jì)意見有異議時(shí)，應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并署名。不符合要求，手續(xù)不全，會(huì)計(jì)和責(zé)任人不予審批。二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)搜集各施工人員開具工卡、運(yùn)卡、料卡等，同時(shí)在財(cái)務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定時(shí)開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項(xiàng)目責(zé)任人簽字后交核實(shí)員進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)完票據(jù)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。外購(gòu)材料要依照收料卡或發(fā)票結(jié)算。如發(fā)生工、料、運(yùn)卡有弄虛作假行為，依照企業(yè)關(guān)于規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)厲處理，同時(shí)追究項(xiàng)目責(zé)任人責(zé)任。外購(gòu)材料依照收料卡或發(fā)貨票同上辦理。民工組每五天填統(tǒng)計(jì)單，每個(gè)月匯總統(tǒng)計(jì)單，并由施工員、項(xiàng)目經(jīng)理檢驗(yàn)核準(zhǔn)。三、借款及其它企業(yè)職員私人借款標(biāo)準(zhǔn)上不予，如發(fā)生父母疾病或逝世、兒女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，可借給適當(dāng)金額。由部門責(zé)任人審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。業(yè)務(wù)人員必須備用金，由項(xiàng)目經(jīng)理、會(huì)計(jì)審批后借給，審批人應(yīng)依照業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。對(duì)伙管員、小車司機(jī)、采購(gòu)員等人員實(shí)施流動(dòng)資金定額限制，各項(xiàng)目部及企業(yè)財(cái)務(wù)人員不得兼任采購(gòu)員，必須做到錢物分開。借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報(bào)帳，不然不予二次借款。對(duì)于長(zhǎng)久借款不清者，從借款之日起一個(gè)月后至年底期間計(jì)息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個(gè)月后后幾月工資，直至借款扣清為止。民工借生活費(fèi)，由施工責(zé)任人、項(xiàng)目責(zé)任人、會(huì)計(jì)審批后方能辦理，審批人應(yīng)依照借款人所完成工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負(fù)責(zé)償還。員工工資調(diào)整、人員福利、獎(jiǎng)罰及其它政策性支出，由綜合辦主管審核造冊(cè)，總經(jīng)理審批后發(fā)放。項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。由企業(yè)總經(jīng)理審批以下支出：企業(yè)各部門業(yè)務(wù)費(fèi)及招待費(fèi)。由企業(yè)決定購(gòu)入價(jià)值較大固定資產(chǎn)。外部關(guān)于單位借款及各項(xiàng)預(yù)付款數(shù)額較大。其它計(jì)劃支出金額較大。第六節(jié)、出差管理制度為加強(qiáng)出差管理，依照我企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本企業(yè)職員出差依據(jù)本制度報(bào)銷旅差費(fèi)及補(bǔ)助費(fèi)。企業(yè)本部員工出差，每日補(bǔ)助工作餐費(fèi)50元，住宿費(fèi)一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報(bào)總經(jīng)理同意，憑票據(jù)報(bào)銷。如系投標(biāo)、高級(jí)會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提升住宿標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理同意后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。由企業(yè)派遣出差職員，能夠依據(jù)企業(yè)外派時(shí)詳細(xì)要求報(bào)銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺恪守和執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和關(guān)于財(cái)經(jīng)法規(guī)，主動(dòng)為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，成績(jī)顯著者企業(yè)給與褒揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作瀆職造成不良后果給與必要處罰。一、出現(xiàn)以下情況之一對(duì)財(cái)務(wù)人員給予警告并扣本人1個(gè)月工資。超出要求限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定庫(kù)存現(xiàn)金金額。用不符合財(cái)務(wù)制度要求憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金。未經(jīng)同意，私自挪用或借給她人資金或支付存款。利用賬戶為其它單位和個(gè)人進(jìn)行套取現(xiàn)金。將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方式存入銀行。其它較嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管理方法。二、出現(xiàn)以下情況之一財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。1.財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂。2.或提交虛假會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件資料。3.編造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄。4用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂。5.作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露企業(yè)財(cái)務(wù)秘密及挪用公款。6.作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。7.她瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤。第三部分銷售部管理制度總則一、依照企業(yè)加強(qiáng)部門內(nèi)部管理要求，特制訂銷售部管理制度。二、本制度制訂標(biāo)準(zhǔn)是：公正、公平、對(duì)己對(duì)人、對(duì)上對(duì)下。三、本制度內(nèi)容包含：銷售部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)、行為規(guī)范、資料管理、協(xié)議管理、銷售指標(biāo)管理、銷售回款管理、銷售工具使用領(lǐng)用管理、銷售分成制度，銷售人員績(jī)效管理方案。四、制度目標(biāo)是為了提升工作效率、規(guī)范工作流程，使每個(gè)人才能得到充分發(fā)揮。五、本制度為試行草案,還有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺(tái)之前，銷售團(tuán)體組員必須服從和恪守。六、本制度適適用于銷售部全體員工七、本制度自制訂之日起開始執(zhí)行。銷售部崗位職責(zé)一、銷售部崗位職責(zé)（一）銷售副總崗位職責(zé)1、業(yè)務(wù)職責(zé)（1）參加制訂企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略。依照營(yíng)銷戰(zhàn)略制訂企業(yè)營(yíng)銷組合策略和營(yíng)銷計(jì)劃，經(jīng)同意后組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動(dòng)總體、現(xiàn)場(chǎng)指揮。（3）定時(shí)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境、目標(biāo)、計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略和計(jì)劃，制訂預(yù)防和糾正方法，確保完成營(yíng)銷目標(biāo)和營(yíng)銷計(jì)劃。（4）依照市場(chǎng)及同業(yè)情況制訂企業(yè)新產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)同意后執(zhí)行。（5）負(fù)責(zé)重大營(yíng)銷協(xié)議談判與訂立。（6）主持制訂、修訂營(yíng)銷系統(tǒng)主管工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)同意后施行。（7）制訂營(yíng)銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并幫助培訓(xùn)部實(shí)施。（8）幫助總經(jīng)理建立調(diào)整企業(yè)營(yíng)銷組織，細(xì)分市場(chǎng)建立、拓展、調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。（9）負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度工作目標(biāo)和市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)算，并依照市場(chǎng)和企業(yè)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和有效控制。（10）定時(shí)和不定時(shí)造訪重點(diǎn)客戶，及時(shí)了解和處理問題。（11）代表企業(yè)與政府對(duì)口部門和關(guān)于社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。2、管理職責(zé)（1）組織建設(shè)①參加討論企業(yè)部門級(jí)以上組織結(jié)構(gòu)；②確定下級(jí)部門組織結(jié)構(gòu)；③當(dāng)發(fā)覺下級(jí)部門崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)，要及時(shí)指出問題，作出調(diào)整，并通知人事管理部門。（2）招聘及任免①用人需求Ⅰ提出直接下級(jí)崗位用人需求，并編寫該崗位崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；Ⅱ確認(rèn)直接下級(jí)提交用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。②面試Ⅰ進(jìn)行直接下級(jí)崗位初試；Ⅱ進(jìn)行直接下級(jí)直接下級(jí)崗位復(fù)試，并做最終確定；Ⅲ組織參加面試人員。③不合格員工處理Ⅰ提出對(duì)不合格直接下級(jí)處理提議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；Ⅱ確認(rèn)直接下級(jí)提出對(duì)不合格員工處理提議，提交給人事部。（3）培訓(xùn)①提出對(duì)直接下級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)；②確認(rèn)直接下級(jí)提出培訓(xùn)計(jì)劃，提交人事部門。（4）績(jī)效考評(píng)①提出直接下級(jí)績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，提交總經(jīng)理確認(rèn)；②依照總經(jīng)理確認(rèn)績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，與人事經(jīng)理商討并確定績(jī)效考評(píng)方法；③對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng)，并進(jìn)行考評(píng)溝通。將考評(píng)結(jié)果提交人事部。（5）工作溝通①匯總工作匯報(bào)，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級(jí)；②負(fù)責(zé)將企業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)、策略等信息，快速、清楚、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級(jí)；③確定書面交互式工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。（6）激勵(lì)①提議下級(jí)部門和直接下級(jí)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，提交總經(jīng)理確認(rèn)；②依照總經(jīng)理確認(rèn)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，與人力管理部門商討并確定激勵(lì)方法。（7）經(jīng)費(fèi)審核與控制①依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級(jí)部門各項(xiàng)花費(fèi)，并確認(rèn)支出合理性；②監(jiān)督并控制下級(jí)部門費(fèi)用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)。（8）工作匯報(bào)①定時(shí)將自己各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書面形式向總經(jīng)理匯報(bào)。（9）表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力①指導(dǎo)、激勵(lì)、鞭策下級(jí)，使下級(jí)能努力工作；②有方法提升下級(jí)工作效果和工作效率；③能為下級(jí)描繪企業(yè)戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。（二）銷售部門主管崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)及企業(yè)產(chǎn)品銷售（2）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)部行政管理，組織協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)部各項(xiàng)日常工作。（3）負(fù)責(zé)本部門工作時(shí)間管理、人員安排，管理、監(jiān)督本部門工作紀(jì)律。（4）負(fù)責(zé)本部門員工工作行為、形象規(guī)范管理。（5）制訂各階段銷售目標(biāo)，依照市場(chǎng)情況及時(shí)調(diào)整銷售策略及銷控計(jì)劃，策劃組織實(shí)施各項(xiàng)銷售工作。（6）組織安排銷售動(dòng)態(tài)分析，分析項(xiàng)目標(biāo)市場(chǎng)、廣告、客戶等回饋信息，為企業(yè)決議提供依據(jù)。(7)依照企業(yè)年度銷售計(jì)劃，制訂詳細(xì)營(yíng)銷策略，并組織實(shí)施。（8）協(xié)調(diào)配合銷售代表與客戶談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核協(xié)議條款。（9）組織每七天銷售例會(huì)，總結(jié)銷售情況。（10）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考評(píng)。（11）制訂并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實(shí)施。（12）負(fù)責(zé)促銷活動(dòng)組織與管理工作，并對(duì)促銷效果進(jìn)行評(píng)定（13）制訂并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。（14）處理各種突發(fā)事件，完成企業(yè)交辦其它工作任務(wù)。（15）負(fù)責(zé)銷售工作詳細(xì)推進(jìn)，并監(jiān)督檢驗(yàn)銷售計(jì)劃執(zhí)行（16）負(fù)責(zé)銷售回款管理，確保銷售回款及時(shí)（17）負(fù)責(zé)組織銷售渠道拓展與維護(hù)工作（18）負(fù)責(zé)依照銷售計(jì)劃制訂銷售費(fèi)用預(yù)算并進(jìn)行銷售費(fèi)用控制（19）負(fù)責(zé)組織客戶關(guān)系管理工作2、銷售代表崗位職責(zé)（1）恪守企業(yè)一切管理規(guī)章制度，通知，通告，方法和工作程序。（2）維護(hù)企業(yè)利益，樹立企業(yè)形象，在于客戶交往中保持老實(shí)可靠，不亢不卑態(tài)度。（3）義務(wù)實(shí)誠(chéng)信工作態(tài)度從事本職員作，認(rèn)真及時(shí)完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和銷售部經(jīng)理下達(dá)任務(wù)和計(jì)劃。（4）依照銷售部經(jīng)理整體工作安排和銷售計(jì)劃，科學(xué)，合理制訂每七天，每個(gè)月工作和銷售計(jì)劃，努力實(shí)現(xiàn)和超越預(yù)定目標(biāo)，并及時(shí)做好對(duì)應(yīng)工作總結(jié)，方便改進(jìn)下一階段工作。（5）嚴(yán)格按照銷售部經(jīng)理制訂造訪頻率走訪客戶與客戶保持良好客情關(guān)系，在工作中不停提升本身業(yè)務(wù)水平和談判技巧。（6）依照銷售部經(jīng)理要求主動(dòng)開拓新市場(chǎng)，縮小產(chǎn)品覆蓋盲區(qū)，不停完善產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。幫助經(jīng)理確保完成計(jì)劃銷售額，并確保項(xiàng)目利潤(rùn)率。（7）在銷售部經(jīng)理要求時(shí)間內(nèi)，將產(chǎn)品銷入所轄區(qū)域各級(jí)市場(chǎng)，各種渠道，并深度分銷。（8）親密關(guān)注所轄區(qū)域客戶經(jīng)營(yíng)情況和資訊情況，并及時(shí)采取有效防范方法，最大程度地降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和供給商風(fēng)險(xiǎn)。（9）做好所轄區(qū)各級(jí)市場(chǎng)維護(hù)工作，按照上級(jí)要求做好產(chǎn)品陳列工作，幫助經(jīng)理確保每個(gè)月項(xiàng)目回款、發(fā)票正常收回，并依照產(chǎn)品銷售情況和客戶回款情況控制好發(fā)貨數(shù)量。（10）明確所轄區(qū)域?qū)~，結(jié)款流程和賬期，并將變更情況及時(shí)反饋給供給商，按時(shí)對(duì)賬，結(jié)款，做到準(zhǔn)確無誤，防止供給商出現(xiàn)少款現(xiàn)象。（11）與客戶訂立協(xié)議時(shí)要慎重，不要因出現(xiàn)文字上漏洞而造成無須要協(xié)議損失。（12）在與客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵照企業(yè)價(jià)格政策，不得自作主張超越企業(yè)制訂標(biāo)準(zhǔn)，以免出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格混亂和沖貨現(xiàn)象。（14）依照市場(chǎng)情況向經(jīng)理提出促銷申請(qǐng)和方案，在得到同意后，認(rèn)真做好促銷執(zhí)行和管理工作，以免造成企業(yè)營(yíng)銷資源浪費(fèi)。不折不扣完成企業(yè)和區(qū)域促銷計(jì)劃，并把效果反饋給上司。（15）不得泄露和出賣企業(yè)業(yè)務(wù)機(jī)密。（16）幫助部門經(jīng)理完成標(biāo)書制作。（17）主動(dòng)完成新產(chǎn)品推廣任務(wù)。（18）做好銷售協(xié)議訂立、推行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問題。（19）匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃，以及制訂貨源調(diào)配計(jì)劃。.（20）接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。3、銷售助理崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)企業(yè)銷售協(xié)議及其它營(yíng)銷文件資料管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（2）負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和匯報(bào)制作、編寫，并隨時(shí)回復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銷售動(dòng)態(tài)情況質(zhì)詢。（3）負(fù)責(zé)整理、歸納市場(chǎng)行情、價(jià)格，以及新產(chǎn)品、代替品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產(chǎn)品分析匯報(bào)，為部門銷售代表、領(lǐng)導(dǎo)決議提供參考。（4）幫助銷售代表做好客戶接待和電話來訪工作；在銷售人員缺席時(shí)，及時(shí)轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。（5）負(fù)責(zé)客戶、用戶投訴統(tǒng)計(jì)，幫助關(guān)于部門妥善處理。（6）幫助部門經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作。（7）妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。（8）負(fù)責(zé)錄入銷售人員員工檔案信息并及時(shí)更新，隨時(shí)更新本部門員工聯(lián)絡(luò)方式。（9）配合人事部門做好本部門員工績(jī)效考評(píng)。（10）完成銷售部領(lǐng)導(dǎo)暫時(shí)交辦其它任務(wù)。（11）將協(xié)議中相關(guān)資料及時(shí)、準(zhǔn)確錄入電腦（同時(shí)作復(fù)核），方便能隨時(shí)查到某客戶姓名、性別、聯(lián)絡(luò)方式、價(jià)格等資料；同時(shí)還應(yīng)在財(cái)務(wù)協(xié)作下將客戶交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶應(yīng)交、已交款情況后及時(shí)催款。(12)完成協(xié)議結(jié)束前全部準(zhǔn)備工作，如：設(shè)備說明書、合格證、相關(guān)判定匯報(bào)、各種附件資料等。4、跟單員崗位職責(zé)（1）在企業(yè)業(yè)務(wù)流程運(yùn)作過程中以客戶定單為依據(jù)，跟蹤產(chǎn)品（服務(wù)）運(yùn)作流向并督促定單落實(shí)情況，（2）嚴(yán)格把握“報(bào)價(jià)單”，精準(zhǔn)地報(bào)出產(chǎn)品國(guó)際銷售價(jià)格。如發(fā)覺報(bào)價(jià)單上有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。（3）負(fù)責(zé)定單在企業(yè)內(nèi)部計(jì)劃、生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸?shù)冗^程跟蹤；（4）生產(chǎn)過程應(yīng)跟蹤、驗(yàn)貨，做到質(zhì)量確保。（5）能夠獨(dú)立制作整套單據(jù)和相關(guān)檢驗(yàn)證實(shí)等，做好租車，申請(qǐng)開證，催交裝運(yùn)，辦理保險(xiǎn)及接貨驗(yàn)收等，并獨(dú)立聯(lián)絡(luò)貨代，將貨物安全送入倉(cāng)庫(kù)（6）及時(shí)通知客戶和貨代關(guān)于貨物裝運(yùn)情況（7）在接到客戶需求后及時(shí)安排好生產(chǎn)打樣工作。要按照客戶要求，并以書面形式詳細(xì)列出打樣明細(xì)單。打樣單上應(yīng)嚴(yán)格注明打樣貨號(hào)、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產(chǎn)品圖片、等。（8）如打樣需新購(gòu)原料或輔料，應(yīng)書面通知采購(gòu)部申請(qǐng)購(gòu)置，，需要總經(jīng)理簽字同意方能答應(yīng)客戶。（總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理指定人員簽字）。（9）樣品完成后，應(yīng)仔細(xì)審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產(chǎn)品留樣工作。假如是新客戶，樣品是否向客戶收費(fèi)、收多少、快遞費(fèi)是預(yù)付還是到付，都需要按照企業(yè)要求特殊情況需由總經(jīng)理決定。（10）主動(dòng)主動(dòng)與客戶保持聯(lián)絡(luò)，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應(yīng)及時(shí)查詢客戶是否已經(jīng)收到樣品，確認(rèn)客戶樣品收到后，應(yīng)立刻和客戶聯(lián)絡(luò)，非?？蜌獾貑栐兛蛻魧?duì)樣品評(píng)價(jià)，問詢客戶是否有下訂單可能。（11）對(duì)客戶在銷售和使用過程中提出或出現(xiàn)問題,應(yīng)做好統(tǒng)計(jì)，接收客戶投訴信息。幫助或聯(lián)絡(luò)關(guān)于部門妥善處理，以確?？蛻魸M意。（12）催收應(yīng)收回款項(xiàng)。（13）退稅核銷要及時(shí)，將所需全套資料送給財(cái)務(wù)辦理（14）掌握、了解市場(chǎng)信息，開發(fā)新客源，做好售后服務(wù)。第四分、企業(yè)考評(píng)制度考評(píng)目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施一、考評(píng)目標(biāo)：為了長(zhǎng)久、穩(wěn)定、規(guī)范地執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，并使之行之有效貫通于企業(yè)全方面管理工作中，不停提升企業(yè)內(nèi)部管理水平，防遺補(bǔ)缺，逐步形成企業(yè)本身獨(dú)有管理體系和文化精神，全方面提升企業(yè)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本考評(píng)方法?？荚u(píng)評(píng)定結(jié)果將用于以下各方面：1、教育培訓(xùn)；2、晉升提薪；3、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰；4、合理配置人力資源；5、福利待遇；6、其它關(guān)系員工利益事項(xiàng)?？荚u(píng)標(biāo)準(zhǔn)須依照日常業(yè)務(wù)工作情況觀察，了解到詳細(xì)事實(shí)作出評(píng)價(jià)。必須消除對(duì)被考評(píng)者好惡感、社會(huì)背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評(píng)價(jià)。不對(duì)職務(wù)工作之外事實(shí)和行為進(jìn)行評(píng)價(jià)?？荚u(píng)組員對(duì)和本身有利益關(guān)聯(lián)事件應(yīng)給予回避?？荚u(píng)組員對(duì)未做定論工作內(nèi)容公布前，應(yīng)嚴(yán)守秘密?？荚u(píng)標(biāo)準(zhǔn)必須符合各規(guī)章制度要求。考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)以外詳細(xì)共性問題由考評(píng)小組另行評(píng)定?？荚u(píng)實(shí)施：企業(yè)成立考評(píng)小組，組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，組員由總工程師和綜合辦主任擔(dān)任，對(duì)企業(yè)各部門部門主管和普通員工進(jìn)行考評(píng)。企業(yè)實(shí)施部門內(nèi)考評(píng)與考評(píng)小組考評(píng)相結(jié)合方法，對(duì)部門主管和員工進(jìn)行綜合考評(píng)。部門內(nèi)考評(píng)由部門責(zé)任人負(fù)責(zé)，由3人組成部門內(nèi)考評(píng)小組，按層次考評(píng)。考評(píng)依據(jù)考評(píng)表內(nèi)容進(jìn)行考評(píng)，不一樣員工適用不一樣內(nèi)容考評(píng)表。企業(yè)考評(píng)小組依照企業(yè)需要對(duì)部門及員工每年進(jìn)行不定時(shí)考評(píng)，由部門責(zé)任人負(fù)責(zé)配合考評(píng)小組全方面工作。部門內(nèi)部對(duì)員工考評(píng)定時(shí)考評(píng)，每個(gè)月底一次，由部門責(zé)任人負(fù)責(zé)排定時(shí)間，完成考評(píng)工作?？荚u(píng)結(jié)果由考評(píng)小組負(fù)責(zé)整理、匯總、審核?？荚u(píng)成績(jī)分優(yōu)異、良好、合格、不合格四個(gè)檔次?？荚u(píng)為優(yōu)異獎(jiǎng)元，良好獎(jiǎng)元，合格不獎(jiǎng)，不合格處罰。企業(yè)員工對(duì)考評(píng)小組工作有監(jiān)督權(quán)和舉報(bào)權(quán)，對(duì)考評(píng)工作可提出個(gè)人提議和意見。綜合辦工作考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)一、工作考評(píng)（100分）1各項(xiàng)規(guī)章制度健全，各級(jí)各類部門崗位職責(zé)定位準(zhǔn)確，表述簡(jiǎn)練、清楚、準(zhǔn)確。（10分）2、負(fù)責(zé)企業(yè)各類文件、材料起草和各部門上報(bào)材料匯總、上報(bào)。依照企業(yè)需要，以企業(yè)名義簽發(fā)關(guān)于文件，并做好審核、修改、校對(duì)和發(fā)送等工作。（10分）3、秘書應(yīng)負(fù)責(zé)公文及時(shí)處理，負(fù)責(zé)建立文書檔案管理工作，堅(jiān)持編寫企業(yè)大事記。妥善保管和正確使用企業(yè)印章和介紹信、專用信紙、信封等。（5分）4、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備管理。負(fù)責(zé)低值易耗辦公用具發(fā)放、使用和離職回繳。負(fù)責(zé)各類辦公用具、企業(yè)本部固定資產(chǎn)保管，倉(cāng)庫(kù)要定時(shí)清點(diǎn)，年底盤存、統(tǒng)計(jì)存檔。（10分）5、負(fù)責(zé)考勤、各類通知發(fā)送；安排迎來送往；負(fù)責(zé)文件、郵件、報(bào)紙收發(fā)；負(fù)責(zé)企業(yè)保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)保潔工作。（5分）6、負(fù)責(zé)企業(yè)辦公設(shè)備、辦公品、勞保用具等采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)企業(yè)信紙、信封、名片、業(yè)務(wù)禮品和企業(yè)形象所需印制工作并確保質(zhì)量和時(shí)間要求。（5分）7、向關(guān)于部門申報(bào)、年檢、申領(lǐng)各類證照、完成批文手續(xù)。（5分）8、負(fù)責(zé)企業(yè)全部牽扯法律事物工作安排。開展法律咨詢，完成與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作關(guān)于國(guó)家及地方性法律法規(guī)搜集、備查工作，參加企業(yè)規(guī)章制度起草并對(duì)其正當(dāng)性負(fù)責(zé)。（5分）9、負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)議安排，明確要求各類會(huì)議時(shí)間安排，固定人員安排及暫時(shí)列席人員安排，會(huì)議地點(diǎn)安排。企業(yè)主要會(huì)議有全體員工大會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、部門協(xié)調(diào)會(huì)等。（5分）10、依照經(jīng)理指示，編排工作活動(dòng)日程表，做好重大活動(dòng)組織和接待工作；嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費(fèi)支出。（5分）11、負(fù)責(zé)電話管理，每個(gè)月按時(shí)定額充值。（5分）12、鑰匙管理，應(yīng)隨員監(jiān)督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時(shí)鑰匙應(yīng)交回綜合部。（10分）13、建立企業(yè)保密工作制度，對(duì)保密文件應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行發(fā)送傳閱，不得私自復(fù)印、摘抄、轉(zhuǎn)借或損壞。發(fā)覺泄密應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救方法，盡可能防止或降低損失。（5分）14、企業(yè)全部小車，按照企業(yè)要求時(shí)間抄報(bào)里程，核定各車保養(yǎng)維修費(fèi)用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項(xiàng)指標(biāo)詳實(shí)細(xì)致，能夠如實(shí)反應(yīng)每輛車情況，便于企業(yè)考評(píng)了解。（5分）15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。（10分）二、機(jī)關(guān)事務(wù)（共100分，每項(xiàng)10分，定時(shí)檢驗(yàn)與不定時(shí)抽查相結(jié)合，酌情給分）1、辦公場(chǎng)所需有良好工作秩序，全部員工應(yīng)衣著整齊，行為舉止端莊，保持良好儀容儀表。任何人不得攜帶危險(xiǎn)品、寵物進(jìn)入企業(yè)，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。2、員工應(yīng)保持辦公場(chǎng)所整齊、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用具擺放整齊，未經(jīng)許可不準(zhǔn)張貼廣告、宣傳畫、口號(hào)、不準(zhǔn)堆放或懸掛物品。3、辦公場(chǎng)所分配、布局、裝潢格調(diào)符合企業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃，不準(zhǔn)隨意改變辦公室布局，挪動(dòng)辦公桌或辦公設(shè)備。4、員工入住集體公寓手續(xù)應(yīng)齊全，使用企業(yè)財(cái)物應(yīng)有明細(xì)清單，并有領(lǐng)用手續(xù)，僅限員工個(gè)人使用，不得留宿外人，每個(gè)月要不定時(shí)檢驗(yàn)。5、室內(nèi)不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時(shí)就寢，不準(zhǔn)大聲喧鬧影響她人。6、員工要保持宿舍良好衛(wèi)生，有衛(wèi)生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。7、企業(yè)應(yīng)有明確衛(wèi)生規(guī)范，不能有以下情形發(fā)生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場(chǎng)所亂涂亂畫，飲水不衛(wèi)生，有灰塵刺激性氣味，個(gè)人儀容不整不凈，廁所衛(wèi)生臟亂差，使用不舒適，玻璃、內(nèi)外強(qiáng)、辦公設(shè)施不潔凈。8、對(duì)職業(yè)病危害有專門要求。對(duì)有毒、有害氣體、液體、固體物質(zhì)散發(fā)采取方法，保潔人員工作安排有書面要求，不能影響企業(yè)正常工作。按照地方衛(wèi)生防疫部門要求做好流行病、傳染病防疫治理工作。9、號(hào)召勤儉節(jié)約，對(duì)水電使用進(jìn)行人性化管理，利用各種人性化方式進(jìn)行節(jié)水、節(jié)電宣傳，提出限時(shí)、限量指標(biāo)，并努力做到。三、人事工作（100分）1、應(yīng)有明確人事管理制度。對(duì)人員招聘錄用、任免、解聘、職前培訓(xùn)、教育培訓(xùn)、考評(píng)評(píng)定、員工福利、獎(jiǎng)懲資金、、暫時(shí)工、人事檔案等都有明確要求，缺乏1項(xiàng)扣一分。（10分）2、依據(jù)業(yè)務(wù)需要，經(jīng)企業(yè)辦公會(huì)同意，按照明確職位、崗位職責(zé)和學(xué)歷、經(jīng)歷、技能、年紀(jì)要求進(jìn)行人員招聘。負(fù)責(zé)招聘人員應(yīng)有書面聘用意見書，未按要求聘用人，可隨時(shí)停用并處罰當(dāng)事人。負(fù)責(zé)為被聘用人員建立個(gè)人檔案。（10分）3.依照《企業(yè)章程》要求，企業(yè)決定內(nèi)部人事任免，分為實(shí)授和代理兩種。由總經(jīng)理簽任（免）令，任免令必須存檔，送達(dá)被任免人員，從任職之日起調(diào)整薪資和其它對(duì)應(yīng)待遇。（10分）4、解聘員工必須經(jīng)總經(jīng)理同意，并有直屬主管解聘意見書。解聘理由和程序必須符合規(guī)章制度要求。辭職員工應(yīng)持直屬主管簽字《辭職申請(qǐng)書》經(jīng)綜合辦審核，報(bào)總經(jīng)理同意后，辦完交接手續(xù)，方可辭職。員工辭職、解聘須慎重處理，不得損害企業(yè)利益。（10分）5、員工按崗位描述內(nèi)容開展工作，不畏難躲避、相互推諉、無故拖延。部門主管應(yīng)給予員工明確分工，創(chuàng)造對(duì)應(yīng)工作條件；員工應(yīng)明確知道自己受誰領(lǐng)導(dǎo)，在什么時(shí)間、什么地點(diǎn)、從事什么工作以及對(duì)自己工作質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)責(zé)、權(quán)、利等。（10分）6、各部門有暫時(shí)性工作，需雇傭暫時(shí)人員，應(yīng)填寫《人員增補(bǔ)申請(qǐng)書》，注明工作內(nèi)容、時(shí)間、酬勞，經(jīng)總經(jīng)理同意后，到綜合辦辦理相關(guān)手續(xù)。綜合辦應(yīng)有書面審核意見書，要符合企業(yè)對(duì)暫時(shí)雇工條件要求。特殊情況雇傭從事與管理經(jīng)濟(jì)關(guān)于工作人員，須有擔(dān)保人書面擔(dān)保。終止雇傭，應(yīng)有暫時(shí)人員填寫離職申請(qǐng)單，報(bào)綜合辦同意并據(jù)此付薪。（10分）7、要有嚴(yán)格考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負(fù)責(zé)，干部由綜合辦負(fù)責(zé)，每個(gè)月底由綜合辦匯總。員工按要求權(quán)限請(qǐng)假，應(yīng)有書面請(qǐng)假手續(xù)，工地加班執(zhí)行調(diào)休制度，有書面記錄表。如有違反要求員工，綜合辦應(yīng)有書面處理意見，按企業(yè)要求進(jìn)行處理，必須確保處理結(jié)果公正性。(10分)8、綜合辦派一員工參加企業(yè)考評(píng)小組。