代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)介紹

代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)介紹一、業(yè)務(wù)開展過(guò)程簡(jiǎn)介2008年5月我行根據(jù)彭府字【2008】18號(hào)<關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施方案》的通知>、彭財(cái)庫(kù)【2008】12號(hào)<關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金支付管理辦法》的通知>、彭銀發(fā)[2008]10號(hào)<關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革財(cái)政資金銀行支付清算實(shí)施辦法》的通知>等相關(guān)文件精神，我行著手開展代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。一、人行、財(cái)政、銀行部門間相互協(xié)作，清理各預(yù)算層級(jí)單位賬戶。此間由財(cái)政部門確定各預(yù)算單位應(yīng)保留在各家銀行財(cái)政賬戶，原留存單位賬戶存款由彭澤縣財(cái)政局統(tǒng)一上收至在各家銀行開立的“彭澤縣財(cái)政收付核算中心”專戶統(tǒng)一管理，確保各預(yù)算層級(jí)單位零余額賬戶為零。二、彭澤縣財(cái)政局負(fù)責(zé)按照人行規(guī)定收集各預(yù)算層級(jí)單位的相關(guān)開戶資料并提交開戶銀行，各開戶銀行將相關(guān)開戶資料按人行賬戶管理規(guī)定進(jìn)行申報(bào)審批。賬戶名稱的規(guī)范、賬戶性質(zhì)（基本賬戶、專用賬戶）的認(rèn)定，所有賬戶均設(shè)置為不計(jì)息等清理。三、賬戶清理工作完成后，由彭澤縣財(cái)政局統(tǒng)一編制各預(yù)算層級(jí)預(yù)算單位的賬戶名稱、賬號(hào)、單位編碼清單及財(cái)政預(yù)算業(yè)務(wù)分類編碼提交各代理財(cái)政集中支付代理銀行。四、彭澤支行將彭澤縣財(cái)政局提供的相關(guān)文件及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表單通過(guò)市分行客戶部門提交省分行相應(yīng)部門，向信息技術(shù)開發(fā)中心提出業(yè)務(wù)申請(qǐng)，進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)程序的開發(fā)改造。在此特別說(shuō)明：

因我省農(nóng)行過(guò)去有代理中央財(cái)政、省級(jí)財(cái)政、市級(jí)財(cái)政、縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)，而其清算資金都由上級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)清算，而我縣開辦的代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的資金清算，按彭澤縣財(cái)政局、彭澤縣人民銀行的規(guī)定，由彭澤縣財(cái)政局在各家銀行開立的財(cái)政局清算備用金或財(cái)政局預(yù)算外資金專戶直接清算，次日再通過(guò)人民銀行清算系統(tǒng)清算墊付資金，回補(bǔ)備用金賬戶。因此我行就多了一道系統(tǒng)程序開發(fā)、業(yè)務(wù)測(cè)試過(guò)程。五、代理財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的代理銀行，與縣財(cái)政局簽訂《彭澤縣國(guó)庫(kù)集中支付委托代理協(xié)議》，與中國(guó)人民銀行彭澤縣支行簽訂《代理財(cái)政性資金銀行支付清算協(xié)議》，完成業(yè)務(wù)開辦前的準(zhǔn)備工作。六、代理財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的代理行完成相關(guān)業(yè)務(wù)配套制度。我行作為全市農(nóng)行首家開辦縣級(jí)代理財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，為此向市分行、省分行提出《彭澤縣代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《彭澤縣代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理辦法》申請(qǐng)，經(jīng)省分行批復(fù)后縣級(jí)支行不具備制定制度的權(quán)限，改為由市分行修改出臺(tái)《九江市分行代理縣財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《九江市分行代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理辦法》為全市農(nóng)行縣級(jí)支行代理縣級(jí)財(cái)政支付業(yè)務(wù)鋪平了道路。七、根據(jù)彭澤縣財(cái)政局要求，各代理銀行配套一名業(yè)務(wù)單證專職人員，每日上午9點(diǎn)鐘前到財(cái)政局集中收付核算中心提取各自的業(yè)務(wù)單證（財(cái)政資金直接支付憑證、財(cái)政資金授權(quán)支付憑證）送達(dá)各代理銀行的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，同時(shí)將各代理銀行辦訖的業(yè)務(wù)回單及按財(cái)政局規(guī)定報(bào)送的各類報(bào)表報(bào)送財(cái)政局，將上日的資金清算情況（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）分別打印出清算表，并手工編制業(yè)務(wù)清算清單報(bào)財(cái)政局相關(guān)人員進(jìn)行審核蓋章后，再送達(dá)彭澤縣人民銀行進(jìn)行資金清算，從而保證清算資金的回補(bǔ)。八、業(yè)務(wù)初期根據(jù)財(cái)政局、人民銀行、各代理銀行協(xié)定各指定一名業(yè)務(wù)聯(lián)系人員，協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)初期的各類業(yè)務(wù)問(wèn)題。零余額賬戶的注意事項(xiàng)預(yù)算單位零余額賬戶需由同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)開立，并出具證明文件。零余額賬戶的變更、合并與撤銷須經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)。零余額賬戶可以辦理轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等結(jié)算業(yè)務(wù)；可以向預(yù)算單位按賬戶管理規(guī)定保留的相應(yīng)賬戶劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼及財(cái)政部批準(zhǔn)的特殊款項(xiàng)，不得違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級(jí)主管單位、所屬下級(jí)單位劃撥資金?；靖拍?/p>

預(yù)算單位指收入全部上交、預(yù)算支出全部由政府統(tǒng)一安排的財(cái)政類單位，按行政級(jí)別分為中央、省、市、縣、鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算單位，按隸屬級(jí)別分為一級(jí)預(yù)算單位、二級(jí)預(yù)算單位和基層預(yù)算單位。

財(cái)政部門零余額賬戶指財(cái)政部門在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映直接支付活動(dòng)的賬戶。預(yù)算單位零余額賬戶指預(yù)算單位在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映財(cái)政授權(quán)支付活動(dòng)的賬戶。非稅收入資金專戶指縣級(jí)財(cái)政部門在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映財(cái)政直接支付、授權(quán)支付中屬非稅收入（預(yù)算外資金）專項(xiàng)資金的賬戶，代理銀行根據(jù)縣級(jí)財(cái)政部門指令辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并將支付信息報(bào)送財(cái)政部門。清算備用金專用賬戶指財(cái)政部門在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映代理行辦理財(cái)政直接支付、授權(quán)支付活動(dòng)當(dāng)日不能及時(shí)進(jìn)行清算而進(jìn)行的墊付的賬戶。（實(shí)際我行反映的是全部支付業(yè)務(wù)資金收付情況，包括支付令、人行清算后的回款）余額為撥付金額財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)——指由財(cái)政部門開具支付令，通過(guò)財(cái)政零余額賬戶直接將財(cái)政資金支付到收款人或用款單位賬戶的業(yè)務(wù)。實(shí)行財(cái)政直接支付的支出包括工資支出、購(gòu)買支出及轉(zhuǎn)移支出。財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)——指預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政部門授權(quán)，向其預(yù)算單位零余額賬戶開戶行提交支付令，銀行根據(jù)支付令，在財(cái)政部門批準(zhǔn)的用款額度內(nèi),通過(guò)預(yù)算單位零余額賬戶將資金支付到收款人的業(yè)務(wù)。實(shí)行財(cái)政授權(quán)支付的支出包括未納入財(cái)政直接支付的購(gòu)買支出和零星支出?；靖拍钬?cái)政直接支付流程

代理銀行

⑶支付令⑹支付回單⑷支付⑸清算⑺入賬通知書財(cái)政部門預(yù)算單位收款人人民銀行⑵拒絕支付⑴申請(qǐng)支付直接支付整體業(yè)務(wù)流程代理銀行財(cái)政部門預(yù)算單位⑵批復(fù)用款計(jì)劃

⑴申請(qǐng)用款計(jì)劃

⑶下達(dá)額度⑸財(cái)政授權(quán)支付憑證

⑹支付

⑺清算

⑻支出日?qǐng)?bào)表

⑷額度到賬通知書

人民銀行收款人⑶財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單授權(quán)支付整體業(yè)務(wù)流程代理縣級(jí)財(cái)政集中支付

業(yè)務(wù)開辦準(zhǔn)備工作介紹一、支行作為代理縣級(jí)財(cái)政集中支付的主體資格，具體業(yè)務(wù)操辦涉及各對(duì)外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，因此，我行將支行營(yíng)業(yè)部設(shè)定為代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的主辦行、其他營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)定為代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的代辦行（主要是為了方便各層級(jí)的財(cái)政預(yù)算單位的清算方便）。主辦行是辦理財(cái)政資金直接支付業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)轄內(nèi)代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)資金清算機(jī)構(gòu)，同時(shí)兼有部分授權(quán)支付業(yè)務(wù)，其資金清算同直接支付業(yè)務(wù)；代辦行是辦理財(cái)政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，其資金清算均通過(guò)內(nèi)部清算系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)主辦行進(jìn)行資金清算。二、資金清算。預(yù)算內(nèi)資金均通過(guò)“彭澤縣財(cái)政局清算備用金”專戶進(jìn)行清算，按日將清算資金通過(guò)人民銀行清算回補(bǔ)；預(yù)算外資金均根據(jù)財(cái)政支付指令的相關(guān)專用賬戶進(jìn)行資金清算，無(wú)須再清算回補(bǔ)；今年“鄱陽(yáng)”事件后，財(cái)政局對(duì)全縣財(cái)政性賬戶進(jìn)行了一次全面清理。改為所有資金均通過(guò)“財(cái)政局清算備用金”進(jìn)行清算，只有預(yù)算內(nèi)資金通知人行清算系統(tǒng)進(jìn)行清算回補(bǔ)。備注：根據(jù)財(cái)政局文件規(guī)定，代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的預(yù)算內(nèi)資金應(yīng)于每日日終前匯總從財(cái)政局清算備用金賬戶進(jìn)行清算，由于財(cái)政局無(wú)法滿足我行由于各種原因可能造成超清算備用金不能及時(shí)回補(bǔ)所帶來(lái)的短暫性資金墊款問(wèn)題（涉及墊款資金清算的利息，按省行規(guī)定為同期人行存款準(zhǔn)備金利率），經(jīng)我行與財(cái)政局協(xié)商清算改為預(yù)算內(nèi)資金逐筆從財(cái)政局清算備用金賬戶清算至各預(yù)算層級(jí)的預(yù)算單位零余額賬戶，完成代理業(yè)務(wù)的資金清算。三、業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)由于該項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及我行各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)主管（會(huì)計(jì)）對(duì)業(yè)務(wù)的管理、清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)資金的劃轉(zhuǎn)、對(duì)公業(yè)務(wù)柜員操體業(yè)務(wù)的操辦，因此我行多次召開相關(guān)運(yùn)營(yíng)主管、對(duì)公柜員、聯(lián)行清算柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并由財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部指定一名人員負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)，解決業(yè)務(wù)開辦初期存在的各類問(wèn)題。四、業(yè)務(wù)系統(tǒng)介紹江西省縣級(jí)財(cái)政集中支付系統(tǒng)是建立在TULIP平臺(tái)上的項(xiàng)目系統(tǒng)，采取點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)，租用DDN數(shù)據(jù)專線與縣財(cái)政局系統(tǒng)直連對(duì)接。代辦業(yè)務(wù)范圍包括縣級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外支付業(yè)務(wù)。財(cái)政支付系統(tǒng)使用了TULIP平臺(tái)中的界面風(fēng)格，提供了數(shù)據(jù)采集、分析及報(bào)表等業(yè)務(wù)功能。代辦網(wǎng)點(diǎn)主要完成發(fā)起財(cái)政授權(quán)支付交易、打印預(yù)算單位報(bào)表等功能。主辦行網(wǎng)點(diǎn)主要完成控制授權(quán)支付清算方式、下載并導(dǎo)入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)、發(fā)起財(cái)政直接支付交易、生成人行類和財(cái)政類報(bào)表、與人行和財(cái)政局資金清算等功能。資金支付交易使用ABIS系統(tǒng)原有交易，并遵循相關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)的正式開辦簡(jiǎn)介一、業(yè)務(wù)初期，主辦行必須做好“建立客戶資料→建立單位合約”。二、每日主辦行營(yíng)業(yè)前必須按規(guī)定完成行部開工即"9887切換清算方式“、”9873“財(cái)政額度文件導(dǎo)入，為本日辦理代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)做好系統(tǒng)準(zhǔn)備。每月月初主辦行需做”9880財(cái)政額度請(qǐng)求“三、根據(jù)業(yè)務(wù)跑單員從財(cái)政提取的業(yè)務(wù)支付憑證從系統(tǒng)打印出相關(guān)財(cái)政資金支付指令，即”9883直接支付令確認(rèn)‘交易聯(lián)動(dòng)到9882直接支付令查詢并打印出直接支付令，9885授權(quán)支付令確認(rèn)聯(lián)動(dòng)到9884授權(quán)支付令查詢并打印出授權(quán)支付令。（這個(gè)過(guò)程實(shí)際就是核銷財(cái)政資金支付額度的過(guò)程）四、主辦行業(yè)務(wù)柜員根據(jù)支付令從備用金專戶或相應(yīng)預(yù)算外賬戶將資金轉(zhuǎn)入支付憑證的付款單位財(cái)政資金零余額賬戶，再依據(jù)財(cái)政資金直接支付憑證將款項(xiàng)支付給相關(guān)收款賬人，需轉(zhuǎn)他行的將財(cái)政資金直接支付憑證的第二聯(lián)將由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。代辦行業(yè)務(wù)柜員根據(jù)支付令辦理網(wǎng)內(nèi)聯(lián)行借報(bào)，劃轉(zhuǎn)至主辦行進(jìn)行資金清算，劃轉(zhuǎn)的清算資金進(jìn)入財(cái)政資金授權(quán)支付憑證的付款預(yù)算單位零余額賬戶，再根據(jù)財(cái)政授權(quán)支付憑證辦理業(yè)務(wù)支付，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位賬戶，需轉(zhuǎn)他行的將財(cái)政資金授權(quán)支付憑證的第二聯(lián)交由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。三、系統(tǒng)交易功能介紹（一）代辦網(wǎng)點(diǎn)交易功能9884查詢授權(quán)支付令中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌───────────────────┐│9884查詢授權(quán)支付令

│支付令編號(hào):[]

││財(cái)政bs帳號(hào):[]│└───────────────────┘本交易將查詢請(qǐng)求發(fā)送到財(cái)政系統(tǒng)，查詢授權(quán)支付令詳細(xì)信息。若不能查到該筆授權(quán)支付令，則不能做確認(rèn)業(yè)務(wù)。其中“財(cái)政bs帳號(hào)”是財(cái)政局為每個(gè)代辦行提供的登錄帳號(hào)。每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)只能使用本行帳號(hào)辦理授權(quán)支付業(yè)務(wù)。9885確認(rèn)授權(quán)支付令中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌───────────────────────┐│9884查詢授權(quán)支付令

││支付令編號(hào):[]

││財(cái)政bs帳號(hào):[]└───────────────────────┘錄入9885交易后，本交易先前連動(dòng)9884交易查詢授權(quán)支付令。網(wǎng)點(diǎn)柜員只需核對(duì)查詢回來(lái)的授權(quán)支付令信息并再次將預(yù)算單位的授權(quán)支付令提交到財(cái)政系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。確認(rèn)成功后，系統(tǒng)自動(dòng)扣減授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)，并打印憑證。確認(rèn)失敗后，系統(tǒng)顯示錯(cuò)誤信息并退出9888作廢授權(quán)支付令中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌────────────────┐│9888授權(quán)支付-作廢

││支付令編號(hào):[]││財(cái)政bs帳號(hào):[]│└────────────────┘網(wǎng)點(diǎn)柜員對(duì)有問(wèn)題的授權(quán)支付令有權(quán)作廢。作廢后，該授權(quán)支付令失效。9889生成預(yù)算單位報(bào)表中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌─────────────────────┐│9889生成預(yù)算單位報(bào)表

││帳務(wù)日期:[]

││預(yù)算單位報(bào)表種類:[]││基層預(yù)算單位編碼:[]

│└─────────────────────┘錄入要素后，提交后生成預(yù)算單位報(bào)表。包括財(cái)政資金直接支付入帳通知書、財(cái)政授權(quán)支付額度到帳通知書、預(yù)算單位對(duì)帳單。（二）主辦行網(wǎng)點(diǎn)交易功能9887切換清算方式中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌─────────────────────┐│[9667]切換清算方式││使用備用金標(biāo)志:[]││"0"為當(dāng)日清算,"1"為隔日清算│└─────────────────────┘由主辦行支行營(yíng)業(yè)部使用此交易控制授權(quán)支付業(yè)務(wù)的清算方式。主辦行每日必須做此交易。選0表示此批次授權(quán)業(yè)務(wù)當(dāng)日清算，不使用備用金。選1表示以下批次的授權(quán)業(yè)務(wù)隔日清算，使用備用金。9883確認(rèn)直接支付令中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌─────────────────────┐│9882查詢直接支付令││支付令編號(hào):[]

││財(cái)政bs帳號(hào):[]|└─────────────────────┘錄入9883交易后，本交易先前連動(dòng)9882交易查詢直接支付令。網(wǎng)點(diǎn)柜員只需核對(duì)查詢回來(lái)的業(yè)務(wù)信息并再次將直接支付令提交到財(cái)政系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。9879生成人行文件中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌────────────────────┐│9879生成人行文件

││帳務(wù)日期:[]││報(bào)表類型編碼:[]││批次號(hào):[]││憑證號(hào):[]

調(diào)整期標(biāo)志:[]│└────────────────────┘主辦行在需和人行清算時(shí)，必須先使用此交易生成與人行清算的電子文件（直接支付劃款匯總匯總清單、直接支付退款匯總匯總清單、授權(quán)支付劃款匯總匯總清單、授權(quán)支付退款匯總匯總清單。批次號(hào)必須從1開始。調(diào)整期標(biāo)志為0，表示該批次數(shù)據(jù)第一次生成。調(diào)整期標(biāo)志為1，表示該批次數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)調(diào)整后重新生成。9886生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌───────────────────────┐│9886:生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表││帳務(wù)日期:[]

││財(cái)政日?qǐng)?bào)表種類:[]│└──────────────────────┘該交易根據(jù)錄入要素生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表。包括財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表、清算備用金帳戶劃款明細(xì)單、預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)單。9891查詢財(cái)政業(yè)務(wù)流水中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌─────────────────────┐│9891:查詢網(wǎng)點(diǎn)財(cái)政業(yè)務(wù)流水││帳務(wù)日期:[]

││查詢行號(hào):[]

│└─────────────────────┘主辦行與代辦網(wǎng)點(diǎn)對(duì)帳時(shí)，可使用該交易查詢某網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)流水。9890生成財(cái)政類月報(bào)表中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌──────────────────────┐│9890:生成財(cái)政類月報(bào)表││報(bào)表起始日期:[]││報(bào)表終止日期:[]││財(cái)政月報(bào)表種類:[]

│└───────────────────────┘該交易根據(jù)錄入要素生成財(cái)政類月報(bào)表。包括財(cái)政支出旬月報(bào)表、財(cái)政支出對(duì)帳單報(bào)表9880額度請(qǐng)求中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)┌──────────────────┐│[9880]財(cái)政額度采集請(qǐng)求││額度月份:[]

│└──────────────────┘每月主辦行得到財(cái)政局下達(dá)授權(quán)額度通知后，使用該交易將我行本月的授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。9022查詢可打印報(bào)表文件名中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)┌──────────────────────────────┐│9022查詢可打印報(bào)表文件名

││起始日期:[20050523]合同號(hào):[]││文件名:[]││報(bào)表名稱:[]│└──────────────────────────────┘只需輸入“起始日期”即生成報(bào)表的日期，可查詢到生成報(bào)表日的所有報(bào)表。報(bào)表找到后，按上下鍵選擇需打印的報(bào)表，按Ctrl+p打印。三、操作流程代辦網(wǎng)點(diǎn)操作流程1、“9885確認(rèn)授權(quán)支付令”→成功后，打印憑證；若失敗，則報(bào)錯(cuò)退出。2、如9885交易成功，則視支付令具體情況進(jìn)行ABIS賬務(wù)處理。3、“9889生成預(yù)算單位報(bào)表”→“9022查詢可打印報(bào)表文件名。主辦網(wǎng)點(diǎn)操作流程1、每日開業(yè)前，柜員必須使用“9887切換清算方式”交易確定授權(quán)支付清算方式。2、9883確認(rèn)直接支付令→成功后，打印憑證；若失敗，則報(bào)錯(cuò)退出。3、與人行清算前，先使用9879生成人行文件→9507接收文件→最后通過(guò)NOTS將人行文件發(fā)送人行（目前我行這一步驟未使用）。4、9892生成人行類日?qǐng)?bào)表（目前我行這一步驟未使用）。5、當(dāng)日交易結(jié)束后，我行中心自動(dòng)與財(cái)政系統(tǒng)完成對(duì)賬工作→9886生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表6、在月底，柜員可使用9875→9876→9878→9877等交易為人行生成對(duì)賬單。7、在月底，柜員可使用9890生成財(cái)政類月報(bào)表，交易為財(cái)政廳提供月報(bào)表及對(duì)賬單。8、在柜員得到財(cái)政局下達(dá)授權(quán)額度的正式通知后，即可使用9880額度請(qǐng)求及相關(guān)連動(dòng)交易完成下載并導(dǎo)入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)。四、注意事項(xiàng)（一）網(wǎng)點(diǎn)必須保證TULIP平臺(tái)的流水與ABIS系統(tǒng)交易的一致性，如果出現(xiàn)不一致應(yīng)當(dāng)天及時(shí)上報(bào)主管部門進(jìn)行差錯(cuò)處理。（二）本系統(tǒng)不提供隔日差錯(cuò)處理，出現(xiàn)隔日差錯(cuò)時(shí)，必須與財(cái)政局聯(lián)系處理或由預(yù)算單位出具退票支付令。交易碼及名稱：9872生成人行日?qǐng)?bào)表（沒(méi)有）9873財(cái)政額度文件導(dǎo)入9874財(cái)政基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入9875錄入人行清算憑證（不要）9876刪除人民清算憑證（不要）9877直接支付令批量確認(rèn)9878生成人行對(duì)賬單（旬、月報(bào)）（沒(méi)有）9879生成人行文件9880財(cái)政額度請(qǐng)求9881財(cái)政額度確認(rèn)（財(cái)政確認(rèn)文件導(dǎo)入）9882直接支付令查詢9883直接支付令確認(rèn)9884授權(quán)支付令查詢9885授權(quán)支付令確認(rèn)9886生成財(cái)政日?qǐng)?bào)表9887切換清算方式9888授權(quán)支付令作廢9889生成預(yù)算單位報(bào)表9890生成財(cái)政（旬）月報(bào)表9891查詢財(cái)政流水彭澤縣財(cái)政支付農(nóng)行柜員操作流程

為便于網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管管理、柜員操作，防止出現(xiàn)對(duì)制度理解的不一致造成差錯(cuò)，彭澤支行財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部在綜合各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度及農(nóng)行與財(cái)政部門協(xié)商后的操作程序制作了一個(gè)簡(jiǎn)式操作流程表如下：營(yíng)業(yè)部→建立客戶資料→建立單位合約→清算方式切換→財(cái)政額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入→財(cái)政支付令直接支付令授權(quán)支付令直接支付令（根據(jù)資金性質(zhì)劃分）預(yù)算內(nèi)資直接支付令預(yù)算外資金直接支付令授權(quán)支付令（根據(jù)資金性質(zhì)劃分）預(yù)算內(nèi)資授權(quán)支付令預(yù)算外資金授權(quán)支付令業(yè)務(wù)操辦具體要求：1、網(wǎng)點(diǎn)劃付報(bào)時(shí)一定要在附言欄中說(shuō)明：申請(qǐng)預(yù)算單位編碼、支付令編號(hào)、功能分類號(hào)即類、款、項(xiàng)，2、支付令確認(rèn)憑證要求打印一式三份，一份做零余額賬戶入賬憑證附件，一份做從備付金（清算備用金、非稅收入資金）付款憑證附件（網(wǎng)點(diǎn)作為劃借報(bào)依據(jù)），一份給跑單員作為每日填單（清算資金憑證（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）依據(jù)。3營(yíng)業(yè)部每日進(jìn)行資金清算方式切換，即切換為1，隔日清算4、營(yíng)業(yè)部按規(guī)定打?。海?）、財(cái)政支付日?qǐng)?bào)表（預(yù)算內(nèi)支付、預(yù)算外支付）兩種表，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。（2）、財(cái)政直接支付入賬通知書（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。（3）、財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。（4）、申請(qǐng)財(cái)政性資金劃款匯總清單（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，預(yù)算內(nèi)清