休閑食品類商業(yè)計(jì)劃書

XXX零售類項(xiàng)目商業(yè)

計(jì)

劃

書XXX食品有限公司二零一X年X月零售類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書零售類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書#目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章市場(chǎng)分析41.1目標(biāo)市場(chǎng)定位4\o"CurrentDocument"休閑食品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析4\o"CurrentDocument"1.3驅(qū)動(dòng)因素分析5\o"CurrentDocument"1.4休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)6\o"CurrentDocument"1.5市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析6第二章項(xiàng)目介紹7項(xiàng)目簡(jiǎn)介7產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)72.3主打產(chǎn)品簡(jiǎn)介72.4特色消費(fèi)者服務(wù)7\o"CurrentDocument"第三章商業(yè)模式8項(xiàng)目定位8\o"CurrentDocument"商業(yè)模式8\o"CurrentDocument"3.2.1運(yùn)營(yíng)模式83.2.2盈利模式8\o"CurrentDocument"第四章戰(zhàn)略規(guī)劃9\o"CurrentDocument"項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)9\o"CurrentDocument"4.2戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃9\o"CurrentDocument"4.2.1戰(zhàn)略目標(biāo)9\o"CurrentDocument"4.2.2發(fā)展規(guī)劃9\o"CurrentDocument"第五章?tīng)I(yíng)銷策略10\o"CurrentDocument"5.1消費(fèi)者行為分析10消費(fèi)者信息收集渠道10\o"CurrentDocument"5.1.2影響決策因素10\o"CurrentDocument"5.2爆款策略10\o"CurrentDocument"5.3經(jīng)營(yíng)規(guī)劃105.3.1引流策略11\o"CurrentDocument"5.3.2成交策略12\o"CurrentDocument"第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)13\o"CurrentDocument"6.1組織結(jié)構(gòu)13\o"CurrentDocument"6.2管理團(tuán)隊(duì)13\o"CurrentDocument"第七章融資方案14\o"CurrentDocument"7.1融資需求14\o"CurrentDocument"資金使用計(jì)劃14\o"CurrentDocument"7.3退出機(jī)制15第八章財(cái)務(wù)分析178.1財(cái)務(wù)假設(shè)17\o"CurrentDocument"8.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)188.2.1收入預(yù)測(cè)188.2.2利潤(rùn)預(yù)測(cè)188.2.3現(xiàn)金流預(yù)測(cè)19\o"CurrentDocument"8.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)19\o"CurrentDocument"第九章風(fēng)險(xiǎn)分析20\o"CurrentDocument"9.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析20\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別識(shí)別20\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)防范措施21XXX系列項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書XXX系列項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第一章市場(chǎng)分析1.11.1＞年齡結(jié)構(gòu)：以18-24歲大學(xué)生、25-29歲的青年白領(lǐng)為項(xiàng)目主力消費(fèi)人群。注：以上數(shù)據(jù)為周黑鴨（微甜偏辣的口感跟本項(xiàng)目產(chǎn)品有共同之處,故可借鑒）在淘寶注：以上數(shù)據(jù)為周黑鴨（微甜偏辣的口感跟本項(xiàng)目產(chǎn)品有共同之處,故可借鑒）在淘寶網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。＞性別結(jié)構(gòu)：參考休閑零食在淘寶網(wǎng)線上銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，男女性別比為64:36。1?2休閑食品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析主力消費(fèi)群體現(xiàn)狀據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)大學(xué)生人口數(shù)量為1990萬(wàn)人，25-29歲的青年白領(lǐng)人數(shù)為4728萬(wàn)人。

圖1-1休閑食品主力消費(fèi)群體現(xiàn)狀休閑食品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀截止2014年底，我國(guó)社會(huì)零售總額為262394萬(wàn)億元，其中，休閑食品行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入4360.20億元，同比增長(zhǎng)18.12%，占社會(huì)零售總額的1.66%。圖1-2我國(guó)休閑食品銷售情況驅(qū)動(dòng)因素分析休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)綜合考慮上述驅(qū)動(dòng)因素，預(yù)計(jì)未來(lái)5年，休閑食品的銷售量及銷售額將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模將接近8000億元。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析第二章項(xiàng)2.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介2.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)主打產(chǎn)品簡(jiǎn)介特色消費(fèi)者服務(wù)第三章商業(yè)模式3.1項(xiàng)3.2商業(yè)模式3.2.1運(yùn)營(yíng)模式找抑工自在屋以“酸甜苦辣”四大系列熟食產(chǎn)品為主，通過(guò)良好的商業(yè)模式與品牌運(yùn)營(yíng)，以及優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理與運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，以“零添加、原生態(tài)、趣味性”的產(chǎn)品，開(kāi)創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)互熟食產(chǎn)品全網(wǎng)零售的知名品牌。3?2?2盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1戰(zhàn)略目標(biāo)近期：中期：遠(yuǎn)期：表4-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間業(yè)務(wù)范圍收入（萬(wàn)兀）利潤(rùn)（萬(wàn)兀）4.2.2發(fā)展規(guī)劃＞近期■＞中期戰(zhàn)略規(guī)劃＞遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃第五章?tīng)I(yíng)銷策略5.1消費(fèi)者行為分析5.1.1消費(fèi)者信息收集渠道消費(fèi)者尋找零食購(gòu)買渠道主要是通過(guò)朋友推介、廣告、搜索引擎、生活類報(bào)刊雜志及信息網(wǎng)站等。影響決策因素主要包括：品牌知名度、產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、購(gòu)物便利性、平臺(tái)誠(chéng)信度等因素。5.2爆款策略1、選款：經(jīng)驗(yàn)結(jié)合部分?jǐn)?shù)據(jù)，選擇當(dāng)期爆款產(chǎn)品2、試推：調(diào)整庫(kù)存，按照整體規(guī)劃的強(qiáng)推標(biāo)準(zhǔn)給予推廣，重點(diǎn)關(guān)注前面幾天的產(chǎn)品數(shù)據(jù)3、優(yōu)化：款好那就持續(xù)的優(yōu)化流量入口及產(chǎn)品內(nèi)功，款不好就換款，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)4、成就：打造爆款成功，給予團(tuán)隊(duì)一定的物質(zhì)及精神獎(jiǎng)勵(lì)5、跟蹤：數(shù)據(jù)管控，持續(xù)優(yōu)化6、收尾：跟蹤數(shù)據(jù)，在爆款末期展開(kāi)庫(kù)存管理收尾工作，防止庫(kù)存積壓過(guò)大5.3經(jīng)營(yíng)規(guī)劃

5?3?1引流策略引流渠道■淘內(nèi)免費(fèi)：淘寶搜索、天貓搜索、淘寶站內(nèi)其他、淘寶試用、店鋪動(dòng)態(tài)、淘寶會(huì)員、天天特價(jià)、淘寶促銷、淘寶雙11大促、淘寶雙12、淘寶頻道、天天搶拍、淘寶活動(dòng)、淘金幣、天貓活動(dòng)、供銷平臺(tái)、積分俱樂(lè)部、淘寶類目、淘寶足跡、淘寶幫派、淘寶其他店鋪、淘寶尺碼、淘寶信譽(yù)評(píng)價(jià)、愛(ài)淘寶、天貓首頁(yè)、淘寶首頁(yè)、淘寶星店、拍賣會(huì)、■淘內(nèi)付費(fèi)：直通車、淘寶客、鉆石展位、聚劃算我的淘寶首頁(yè)■淘寶外部：京東、1號(hào)店、微信平臺(tái)、微店推廣策略＞搜索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用SEO、競(jìng)價(jià)排名等方式在影響力最大的百度、360、搜狗等搜索引擎進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)宣傳。＞微信推廣本項(xiàng)目可利用微信的高滲透率和使用率，建立〃自在屋”的微信公眾號(hào)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行推廣。、第一次在購(gòu)買自在屋產(chǎn)品，平臺(tái)可給予消費(fèi)j者一定的優(yōu)惠、獎(jiǎng)金、禮包等，從而激勵(lì)更多的■＞購(gòu)買激勵(lì)推廣用戶向朋友進(jìn)行推廣。＞自媒體營(yíng)銷建立公司主頁(yè)，將公司、產(chǎn)品等信息發(fā)布在主頁(yè)上，消費(fèi)者在瀏覽時(shí)便可以對(duì)公司有初步了解。5.3.2成交策略旗艦店通過(guò)以下方式提升店鋪的成交率：提升產(chǎn)品本身品質(zhì)加強(qiáng)促銷活動(dòng)不斷完善店鋪裝修提高服務(wù)質(zhì)量第六章組織結(jié)構(gòu)與管理組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)如圖所示：董事長(zhǎng)職能部門企劃中心運(yùn)營(yíng)中心客戶中心供應(yīng)中心品牌部市場(chǎng)部職能部門企劃中心運(yùn)營(yíng)中心客戶中心供應(yīng)中心品牌部市場(chǎng)部美工部產(chǎn)品部推廣部售前客戶部售后客戶部客戶體驗(yàn)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部品控部圖6-1公司組織機(jī)構(gòu)圖管理團(tuán)隊(duì)第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資,用于實(shí)現(xiàn)“XX”項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金萬(wàn)元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬(wàn)元。保守估計(jì)，以萬(wàn)元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓_%的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見(jiàn)下表表7-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬(wàn)兀）投資者1占股比例出資額度（萬(wàn)兀）投資者2占股比例出資額度（萬(wàn)兀）投資者3占股比例出資額度（萬(wàn)兀）第一輪第二輪第三輪資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬(wàn)元表7-2資金使用計(jì)劃

退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過(guò)協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者通過(guò)合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。第八章財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從T年投產(chǎn),T+1年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無(wú)重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化；（2）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；（3）國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒(méi)有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒(méi)有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為5.6%，另外企業(yè)所得稅以25%計(jì)。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8.2.1收入預(yù)測(cè)表8-1年銷售收入預(yù)測(cè)表編制說(shuō)明：利潤(rùn)預(yù)測(cè)表8-3年利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、利潤(rùn)總額四、稅金五、凈利潤(rùn)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：■項(xiàng)目年均銷售收入：萬(wàn)元■項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)：萬(wàn)元■項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率:%■項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率：%■項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值：萬(wàn)元■項(xiàng)目投資收益率：倍■項(xiàng)目回收期：年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說(shuō)具有很高的投資價(jià)值。第九章風(fēng)險(xiǎn)分析9.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與