休閑食品類商業(yè)計劃書

XXX零售類項目商業(yè)

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劃

書XXX食品有限公司二零一X年X月零售類項目商業(yè)計劃書零售類項目商業(yè)計劃書#目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章市場分析41.1目標(biāo)市場定位4\o"CurrentDocument"休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析4\o"CurrentDocument"1.3驅(qū)動因素分析5\o"CurrentDocument"1.4休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢6\o"CurrentDocument"1.5市場競爭分析6第二章項目介紹7項目簡介7產(chǎn)品優(yōu)勢72.3主打產(chǎn)品簡介72.4特色消費者服務(wù)7\o"CurrentDocument"第三章商業(yè)模式8項目定位8\o"CurrentDocument"商業(yè)模式8\o"CurrentDocument"3.2.1運營模式83.2.2盈利模式8\o"CurrentDocument"第四章戰(zhàn)略規(guī)劃9\o"CurrentDocument"項目優(yōu)勢9\o"CurrentDocument"4.2戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃9\o"CurrentDocument"4.2.1戰(zhàn)略目標(biāo)9\o"CurrentDocument"4.2.2發(fā)展規(guī)劃9\o"CurrentDocument"第五章營銷策略10\o"CurrentDocument"5.1消費者行為分析10消費者信息收集渠道10\o"CurrentDocument"5.1.2影響決策因素10\o"CurrentDocument"5.2爆款策略10\o"CurrentDocument"5.3經(jīng)營規(guī)劃105.3.1引流策略11\o"CurrentDocument"5.3.2成交策略12\o"CurrentDocument"第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團隊13\o"CurrentDocument"6.1組織結(jié)構(gòu)13\o"CurrentDocument"6.2管理團隊13\o"CurrentDocument"第七章融資方案14\o"CurrentDocument"7.1融資需求14\o"CurrentDocument"資金使用計劃14\o"CurrentDocument"7.3退出機制15第八章財務(wù)分析178.1財務(wù)假設(shè)17\o"CurrentDocument"8.2財務(wù)預(yù)測188.2.1收入預(yù)測188.2.2利潤預(yù)測188.2.3現(xiàn)金流預(yù)測19\o"CurrentDocument"8.3財務(wù)評價19\o"CurrentDocument"第九章風(fēng)險分析20\o"CurrentDocument"9.1項目風(fēng)險識別與分析20\o"CurrentDocument"風(fēng)險級別識別20\o"CurrentDocument"風(fēng)險防范措施21XXX系列項目商業(yè)計劃書XXX系列項目商業(yè)計劃書第一章市場分析1.11.1＞年齡結(jié)構(gòu)：以18-24歲大學(xué)生、25-29歲的青年白領(lǐng)為項目主力消費人群。注：以上數(shù)據(jù)為周黑鴨（微甜偏辣的口感跟本項目產(chǎn)品有共同之處,故可借鑒）在淘寶注：以上數(shù)據(jù)為周黑鴨（微甜偏辣的口感跟本項目產(chǎn)品有共同之處,故可借鑒）在淘寶網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。＞性別結(jié)構(gòu)：參考休閑零食在淘寶網(wǎng)線上銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，男女性別比為64:36。1?2休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析主力消費群體現(xiàn)狀據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國大學(xué)生人口數(shù)量為1990萬人，25-29歲的青年白領(lǐng)人數(shù)為4728萬人。

圖1-1休閑食品主力消費群體現(xiàn)狀休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀截止2014年底，我國社會零售總額為262394萬億元，其中，休閑食品行業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入4360.20億元，同比增長18.12%，占社會零售總額的1.66%。圖1-2我國休閑食品銷售情況驅(qū)動因素分析休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢綜合考慮上述驅(qū)動因素，預(yù)計未來5年，休閑食品的銷售量及銷售額將迎來快速增長，預(yù)計到2020年，我國休閑食品的市場規(guī)模將接近8000億元。市場競爭分析第二章項2.1項目簡介2.1項目簡介產(chǎn)品優(yōu)勢主打產(chǎn)品簡介特色消費者服務(wù)第三章商業(yè)模式3.1項3.2商業(yè)模式3.2.1運營模式找抑工自在屋以“酸甜苦辣”四大系列熟食產(chǎn)品為主，通過良好的商業(yè)模式與品牌運營，以及優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理與運營團隊，以“零添加、原生態(tài)、趣味性”的產(chǎn)品，開創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)互熟食產(chǎn)品全網(wǎng)零售的知名品牌。3?2?2盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃項目優(yōu)勢戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1戰(zhàn)略目標(biāo)近期：中期：遠期：表4-1項目戰(zhàn)略目標(biāo)項目近期中期遠期時間業(yè)務(wù)范圍收入（萬兀）利潤（萬兀）4.2.2發(fā)展規(guī)劃＞近期■＞中期戰(zhàn)略規(guī)劃＞遠期戰(zhàn)略規(guī)劃第五章營銷策略5.1消費者行為分析5.1.1消費者信息收集渠道消費者尋找零食購買渠道主要是通過朋友推介、廣告、搜索引擎、生活類報刊雜志及信息網(wǎng)站等。影響決策因素主要包括：品牌知名度、產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量、產(chǎn)品價格、購物便利性、平臺誠信度等因素。5.2爆款策略1、選款：經(jīng)驗結(jié)合部分?jǐn)?shù)據(jù)，選擇當(dāng)期爆款產(chǎn)品2、試推：調(diào)整庫存，按照整體規(guī)劃的強推標(biāo)準(zhǔn)給予推廣，重點關(guān)注前面幾天的產(chǎn)品數(shù)據(jù)3、優(yōu)化：款好那就持續(xù)的優(yōu)化流量入口及產(chǎn)品內(nèi)功，款不好就換款，并總結(jié)經(jīng)驗4、成就：打造爆款成功，給予團隊一定的物質(zhì)及精神獎勵5、跟蹤：數(shù)據(jù)管控，持續(xù)優(yōu)化6、收尾：跟蹤數(shù)據(jù)，在爆款末期展開庫存管理收尾工作，防止庫存積壓過大5.3經(jīng)營規(guī)劃

5?3?1引流策略引流渠道■淘內(nèi)免費：淘寶搜索、天貓搜索、淘寶站內(nèi)其他、淘寶試用、店鋪動態(tài)、淘寶會員、天天特價、淘寶促銷、淘寶雙11大促、淘寶雙12、淘寶頻道、天天搶拍、淘寶活動、淘金幣、天貓活動、供銷平臺、積分俱樂部、淘寶類目、淘寶足跡、淘寶幫派、淘寶其他店鋪、淘寶尺碼、淘寶信譽評價、愛淘寶、天貓首頁、淘寶首頁、淘寶星店、拍賣會、■淘內(nèi)付費：直通車、淘寶客、鉆石展位、聚劃算我的淘寶首頁■淘寶外部：京東、1號店、微信平臺、微店推廣策略＞搜索引擎為了達到最好的效果，公司利用SEO、競價排名等方式在影響力最大的百度、360、搜狗等搜索引擎進行產(chǎn)品與服務(wù)宣傳。＞微信推廣本項目可利用微信的高滲透率和使用率，建立〃自在屋”的微信公眾號對本項目進行推廣。、第一次在購買自在屋產(chǎn)品，平臺可給予消費j者一定的優(yōu)惠、獎金、禮包等，從而激勵更多的■＞購買激勵推廣用戶向朋友進行推廣。＞自媒體營銷建立公司主頁，將公司、產(chǎn)品等信息發(fā)布在主頁上，消費者在瀏覽時便可以對公司有初步了解。5.3.2成交策略旗艦店通過以下方式提升店鋪的成交率：提升產(chǎn)品本身品質(zhì)加強促銷活動不斷完善店鋪裝修提高服務(wù)質(zhì)量第六章組織結(jié)構(gòu)與管理組織結(jié)構(gòu)本項目組織結(jié)構(gòu)如圖所示：董事長職能部門企劃中心運營中心客戶中心供應(yīng)中心品牌部市場部職能部門企劃中心運營中心客戶中心供應(yīng)中心品牌部市場部美工部產(chǎn)品部推廣部售前客戶部售后客戶部客戶體驗部采購部倉儲部品控部圖6-1公司組織機構(gòu)圖管理團隊第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）融資需求項目將持續(xù)進行三輪融資,用于實現(xiàn)“XX”項目在全國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項目在第一個目標(biāo)期所需資金萬元，主要用于公司擴建、網(wǎng)絡(luò)維護與擴建、設(shè)備購置、營銷推廣、團隊的完善等方面。根據(jù)測算，項目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬元。保守估計，以萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出讓_%的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表表7-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬兀）投資者1占股比例出資額度（萬兀）投資者2占股比例出資額度（萬兀）投資者3占股比例出資額度（萬兀）第一輪第二輪第三輪資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬元表7-2資金使用計劃

退出機制本項目有以下幾種退出機制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進行資本結(jié)合，投資者以理想價格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，按照轉(zhuǎn)讓時雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時項目的價值評估金額，進行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。第八章財務(wù)分析財務(wù)假設(shè)本項目財務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：（1）項目從T年投產(chǎn),T+1年運營，預(yù)測期為3年。在此期間，項目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營地的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化；（2）本項目財務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進行預(yù)測，假設(shè)融資金額能足額及時到位；（3）國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且這種計劃在預(yù)測期間沒有實質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項目收入需要交納相關(guān)稅費，包括營業(yè)稅稅率為5.6%，另外企業(yè)所得稅以25%計。財務(wù)預(yù)測8.2.1收入預(yù)測表8-1年銷售收入預(yù)測表編制說明：利潤預(yù)測表8-3年利潤預(yù)測單位：萬元項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務(wù)收入二、主營業(yè)務(wù)成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤現(xiàn)金流預(yù)測表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測單位：萬元項目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計所得稅前凈現(xiàn)金流量財務(wù)評價項目預(yù)期五年的財務(wù)指標(biāo)如下：■項目年均銷售收入：萬元■項目年均凈利潤：萬元■項目凈利潤率:%■項目內(nèi)部收益率：%■項目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值：萬元■項目投資收益率：倍■項目回收期：年本項目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說具有很高的投資價值。第九章風(fēng)險分析9.1項目風(fēng)險識別與