TNMG-ERP-BR100-系統(tǒng)設(shè)置文檔-FIN-CE-V1.0

銅陵有色集團ERP系統(tǒng)一期實施項目系統(tǒng)設(shè)置文檔_資金管理V1.0PAGEPAGE1銅陵有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán)銅陵有色集團ERP項目系統(tǒng)設(shè)置文檔財務(wù)管理分冊－資金管理創(chuàng)建日期： 2011-11-15文檔名稱： 銅陵有色集團ERP系統(tǒng)設(shè)置文檔當前版本： 1.0 文檔控制變更記錄日期作者版本更改參考2011-09-15德勤顧問V1.0審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝編號姓名位置/崗位目錄TOC\o"1-3"文檔控制 2前言 5文擋目的 5適用范圍 5讀者 5相關(guān)文檔 5說明 5應(yīng)用設(shè)置控制清單－資金 6CE：定義資金值集（全局） 7 資金超級用戶>設(shè)置>財務(wù)系統(tǒng)>彈性域>驗證>集 7 九恒星中的公司 7 九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型 8 九恒星的數(shù)據(jù)來源 8 九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài) 9 ERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài) 9 九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導入ERP的模塊 10 九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)類型 10 ERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼 11 銀行所在省市、地區(qū)編碼說明性彈性域 11 類型與模塊對應(yīng) 12 ERP與九恒星系統(tǒng)公司對應(yīng)界面 13 ERP與九恒星系統(tǒng)職責與類型對應(yīng) 14 附表一九恒星中的公司 14 附表二九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型 16 附表三九恒星的數(shù)據(jù)來源 17 附表四九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài) 17 附表五ERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài) 17 附表六九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導入ERP的模塊 17 附表七九恒星傳ERP的票據(jù)類型 17 附表八ERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼 17 附表九類型與模塊對應(yīng) 25未決與已結(jié)問題 26未決問題 26已結(jié)問題 26前言文擋目的設(shè)置文檔記錄了銅陵有色集團資產(chǎn)管理模塊所有必須設(shè)置步驟和內(nèi)容。為系統(tǒng)維護人員提供詳細的配置信息。適用范圍銅陵有色集團所有分、子公司。讀者系統(tǒng)實施顧問、銅陵有色集團系統(tǒng)維護人員。相關(guān)文檔銅陵有色集團ERP未來業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計-財務(wù)-V2.0.doc銅陵有色集團ERP系統(tǒng)解決方案-財務(wù)管理_V2.0.doc說明本文中的圖片僅供示例，不作數(shù)據(jù)輸入標準。應(yīng)用設(shè)置控制清單－資金環(huán)境名：機器：類型（定義、執(zhí)行、或二者）：工作流設(shè)置責任人完成日期QA責任人QA完成日期審批簽字設(shè)置資金CE：定義資金值集（全局）CE：定義資金值集（全局）資金超級用戶>設(shè)置>財務(wù)系統(tǒng)>彈性域>驗證>集TNMGERP流程：

定義九恒星與ERP接口的值集業(yè)務(wù)范圍：

ERP系統(tǒng)–資金日期：

2011-11-22控制號：

N/A優(yōu)先級(H,M,L)：

H流程所有者：

TNMGERP資金超級用戶九恒星中的公司九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型九恒星的數(shù)據(jù)來源九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài)ERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài)九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導入ERP的模塊九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)類型ERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼銀行所在省市、地區(qū)編碼說明性彈性域類型與模塊對應(yīng)<資金值集>值集名稱說明列表類型是否使用安全性TNMG_JHX_CO九恒星中的公司值列表無安全性TNMG_JHX_TYPE九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型值列表無安全性TNMG_JHX_SOURCE九恒星的數(shù)據(jù)來源值列表無安全性TNMG_JHX_STATE九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài)值列表無安全性TNMG_ERP_STATEERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài)值列表無安全性TNMG_ERP-MODUE九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導入ERP的模塊值列表無安全性TNMG_ERP_BILLTYPE九恒星傳ERP的票據(jù)類型值列表無安全性TNMG_VB_REGIONERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼值列表無安全性TNMG_ERP_MODULEMAP類型與模塊對應(yīng)值列表無安全性ERP與九恒星系統(tǒng)公司對應(yīng)界面ERP與九恒星系統(tǒng)職責與類型對應(yīng)附表一九恒星中的公司公司代碼公司名稱1001銅陵有色金屬集團財務(wù)有限公司2001銅陵有色金屬集團控股有限公司3001銅陵有色金屬集團股份有限公司3015銅陵有色金屬集團控股有限公司銅冠冶化分公司3019銅陵有色金屬集團控股有限公司技術(shù)中心5001銅陵有色建安鋼構(gòu)有限責任公司3020安徽省有色金屬材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站有限公司5002銅陵有色建安裝飾有限責任公司5003銅陵有色建安防水防腐有限責任公司5004銅陵銅冠建筑工程技術(shù)檢測有限責任公司5005銅陵銅冠商品混凝土有限責任公司5006銅陵有色建安勞務(wù)有限責任公司5007銅陵金山油品有限責任公司3022安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司5009銅陵市銅冠商業(yè)廣場有限公司5010銅陵中廈建筑安裝工程有限責任公司3024銅陵上峰水泥股份有限公司4016張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司5013百色融達銅業(yè)有限責任公司4001金隆銅業(yè)有限公司3025銅陵銅冠黃獅澇金礦有限責任公司3026銅陵有色金屬集團銅冠新技術(shù)有限公司3027銅陵金潤經(jīng)濟發(fā)展有限責任公司5014銅陵有色建安房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司4006銅陵有色股份金口嶺礦業(yè)有限公司4007銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司4017銅陵有色銅都原料有限責任公司3028銅陵有色金屬深圳公司5016深圳豐源電線電纜有限公司5017銅陵有色金神耐磨材料有限責任公司5018銅陵金創(chuàng)實業(yè)有限責任公司5019銅陵中廣物資有限責任公司5020銅陵金泰玻璃鋼有限責任公司5021銅陵金泰電池材料有限公司5022安徽承徽房地產(chǎn)營銷策劃有限公司5023銅陵天元物業(yè)開發(fā)有限責任公司5024銅陵有色金安物業(yè)管理有限責任公司5025銅陵有色金城建筑設(shè)計有限責任公司5026銅陵金航國際船舶貨物代理有限責任公司5027銅陵金德碼頭有限責任公司5028銅陵金城碼頭有限公司4018銅陵有色金屬集團股份有限公司安慶銅礦4019銅陵有色股份銅山礦業(yè)有限公司5029蕪湖銅冠電工有限公司5030蕪湖金奧微細漆包線有限公司5031南京伏牛山銅業(yè)有限公司3002銅陵有色金屬集團銅冠物流有限公司3003銅陵有色金屬集團銅冠運輸有限公司3004銅陵有色金屬集團銅冠物資有限公司3005銅陵有色銅冠房地產(chǎn)集團有限公司3006銅陵有色設(shè)計研究院3007銅陵有色金屬集團銅冠投資有限責任公司3008銅陵金泰化工實業(yè)有限責任公司3009安徽銅冠機械股份有限公司3010銅陵中都礦山建設(shè)有限責任公司3011中科銅都粉體新材料股份有限公司3012銅陵鑫銅建設(shè)監(jiān)理有限責任公司3013銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝有限責任公司3014銅陵有色控股銅冠礦冶設(shè)備有限公司4002銅陵金威銅業(yè)有限公司3016銅陵有色金屬集團控股有限公司礦產(chǎn)資源中心3017安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院3018銅陵有色金屬(集團)職工總醫(yī)院4003銅陵有色股份鳳凰山礦業(yè)有限公司4004銅陵有色股份天馬山黃金礦業(yè)有限公司4005銅陵有色金翔物資有限責任公司4008銅陵有色股份銅冠電工有限公司4009銅陵有色金屬集團股份有限公司稀貴金屬分公司4010銅陵有色金屬集團股份有限公司冬瓜山銅礦4011銅陵有色金屬集團股份有限公司金昌冶煉廠4012銅陵有色金屬集團股份有限公司動力廠4013銅陵有色股份銅冠信息科技有限責任公司4014銅陵有色報社4015銅陵有色金屬集團控股有限公司有線電視臺5011銅陵有色金翔銅原料有限責任公司5012銅陵有色股份線材有限公司4020句容市仙人橋礦業(yè)有限公司4021銅陵有色股份安慶月山礦業(yè)有限公司3029安徽銅冠(廬江)礦業(yè)有限公司4022合肥銅冠國軒銅材有限公司3031銅陵有色置業(yè)有限公司5032銅陵科星計算機技術(shù)有限公司3021內(nèi)蒙古銅冠有色金屬有限公司5008銅陵金誠招標有限責任公司3023中鐵建銅冠投資有限公司5015深圳市金昱銅業(yè)有限公司3030赤峰國維礦業(yè)有限公司3032安徽金磊礦業(yè)有限責任公司3033銅陵銅冠能源科技有限公司4023銅陵有色金屬集團股份有限公司國際貿(mào)易分公司2002安徽興銅投資有限責任公司3060銅陵匯鑫商貿(mào)有限公司附表二九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型值說明B1票據(jù)登記B2到期托收B3票據(jù)貼現(xiàn)B4外部轉(zhuǎn)讓B5內(nèi)部轉(zhuǎn)讓C1外部收款C2同一單位內(nèi)轉(zhuǎn)C3不同單位同轉(zhuǎn)C4銀行轉(zhuǎn)賬附表三九恒星的數(shù)據(jù)來源值說明C九恒星的資金系統(tǒng)B九恒得的票據(jù)系統(tǒng)附表四九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài)值說明N新建L注銷P處理中S成功F失敗附表五ERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài)值說明N未傳送L注銷P處理中S成功F失敗附表六九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導入ERP的模塊值說明GL總賬模塊AR應(yīng)收模塊附表七九恒星傳ERP的票據(jù)類型值說明BU商業(yè)承兌匯票BA銀行承兌匯票附表八ERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼值說明11北京12天津1301河北石家莊1302河北唐山1303河北秦皇島1304河北邯鄲1305河北邢臺1306河北保定1307河北張家口1308河北承德1309河北滄州1310河北廊坊1311河北衡水1401山西太原1402山西大同1403山西陽泉1404山西長治1405山西晉城1406山西朔州1407山西榆次1408山西運城1409山西忻州1423山西離石1424山西晉中1426山西臨汾1501內(nèi)蒙古呼和浩特1502內(nèi)蒙古包頭1503內(nèi)蒙古烏海1504內(nèi)蒙古赤峰1505內(nèi)蒙古通遼1506內(nèi)蒙古東勝1507內(nèi)蒙古集寧1509烏蘭察布1522內(nèi)蒙古烏蘭浩特1525內(nèi)蒙古錫林浩特1528內(nèi)蒙古臨河1529巴彥淖爾2101遼寧沈陽2102遼寧大連2103遼寧鞍山2104遼寧撫順2105遼寧本溪2106遼寧丹東2107遼寧錦州2108遼寧營口2109遼寧阜新2110遼寧遼陽2111遼寧盤錦2112遼寧鐵嶺2113遼寧朝陽2114遼寧葫蘆島2201吉林長春2202吉林2203吉林四平2204吉林遼源2205吉林通化2206吉林白山2207吉林松原2208吉林白城2209琿春2210圖們2224吉林延邊2301黑龍江哈爾濱2302黑龍江齊齊哈爾2303黑龍江雞西2304黑龍江鶴崗2305黑龍江雙鴨山2306黑龍江大慶2307黑龍江伊春2308黑龍江佳木斯2309黑龍江七臺河2310黑龍江牡丹江2311黑龍江黑河2312黑龍江綏化2327黑龍江大興安嶺31上海3201江蘇南京3202江蘇無錫3203江蘇徐州3204江蘇常州3205江蘇蘇州3206江蘇南通3207江蘇連云港3208江蘇淮陰3209江蘇鹽城3210江蘇揚州3211江蘇鎮(zhèn)江3212江蘇泰州3213江蘇宿遷3301浙江杭州3302浙江寧波3303浙江溫州3304浙江嘉興3305浙江湖州3306浙江紹興3307浙江金華3308浙江衢州3309浙江舟山3310浙江臺州3311浙江麗水3401安徽合肥3402安徽蕪湖3403安徽蚌埠3404安徽淮南3405安徽馬鞍山3406安徽淮北3407安徽銅陵3408安徽安慶3410安徽黃山3411安徽滁州3412安徽阜陽3414安徽巢湖3415安徽六安3417安徽池州3418安徽宣城3501福建福州3502福建廈門3503福建莆田3504福建三明3505福建泉州3506福建漳州3507福建南平3508龍巖3509福建寧德3601江西南昌3602江西景德鎮(zhèn)3603江西萍鄉(xiāng)3604江西九江3605江西新余3606江西鷹潭3607江西贛州3608江西吉安3610江西撫州3611江西上饒3622江西宜春3625江西臨川3701山東濟南3702山東青島3703山東淄博3704山東棗莊3705山東東營3706山東煙臺3707山東青州3708山東濟寧3709山東泰安3710山東威海3711山東日照3712山東萊蕪3713山東臨沂3714山東德州3715山東聊城3716山東濱州3717山東荷澤3718龍口4101河南鄭州4102河南開封4103河南洛陽4104河南平頂山4105河南安陽4106河南鶴壁4107河南新鄉(xiāng)4108河南焦作4109河南濮陽4110河南許昌4111河南漯河4112河南三門峽4113河南南陽4114河南商丘4115河南信陽4116河南周口4117河南駐馬店4201湖北武漢4202湖北黃石4203湖北十堰4205湖北宜昌4206湖北襄樊4207湖北鄂州4208湖北荊門4209湖北廣水4210湖北荊州4211湖北麻城4212湖北咸寧4213孝感4228湖北恩施4301湖南長沙4302湖南株洲4303湖南湘潭4304湖南衡陽4305湖南邵陽4306湖南岳陽4307湖南常德4308湖南張家界4309湖南益陽4310湖南郴州4311湖南永州4312湖南懷化4313湖南婁底4331湖南湘西4401廣東廣州4402廣東韶關(guān)4403廣東深圳4404廣東珠海4405廣東汕頭4406廣東南海4407廣東江門4408廣東吳川4409廣東茂名4412廣東肇慶4413廣東惠州4414廣東梅州4415廣東汕尾4416廣東河源4417廣東陽江4418廣東清遠4419廣東東莞4420廣東中山4451廣東潮州4452廣東揭陽4453廣東云浮4454信宜4501廣西南寧4502廣西柳州4503廣西桂林4504廣西梧州4505廣西北海4506廣西防城港4507廣西欽州4508廣西貴港4509廣西玉林4510廣西百色4512廣西河池50重慶5101四川成都5103四川自貢5104四川攀枝花5105四川瀘州5106四川資陽5107四川綿陽5108四川廣元5109四川遂寧5110四川內(nèi)江5111四川樂山5113四川南充5114四川眉山5115四川宜賓5116四川廣安5117四川達州5118四川雅安5119四川巴中5134四川涼山5135甘孜5136阿壩州5201貴州貴陽5202貴州六盤水5203貴州遵義5222貴州銅仁5223貴州興義5224貴州畢節(jié)5225貴州安順5226貴州凱里5227貴州都勻5228黔西南布依族苗族自治州5301云南