醫(yī)院基建科工作制度和職責

#生產情況或供應商所提供物資的準備情況進行督促、檢查。采購人員配合施工管理人員，督促施工方、監(jiān)理方做好提貨、送貨、驗收、安裝、調試、維修等相關工作。材料設備進場或進場前，施工管理人員及施工方、監(jiān)理方有權對材料設備的進場質量及時限等提出意見，采購人員有義務對其及時調查、補救。對提前訂購的材料設備或暫由建設單位管的材料設備，應由專門人員和專門場地進行保管。對該類材料設備的入庫、出庫應經采購人員和分管處長簽字同意。采購人員將采購實施過程中的證件、合同、標書等相關文件及時整理歸檔，技術資料及時交施工管理人員。基建會計崗位職責一、 在財務處和基建科的領導下，負責醫(yī)院基本建設資金的管理和核算工作。二、 按照國家會計制度的規(guī)定單獨設置基建核算帳戶，記賬、報賬做到手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚，按期報帳。三、 嚴格按照工程進度，認真審核單據，根據跟蹤審計及監(jiān)理單位的審核報告，手續(xù)完備后經院領導審批簽字后付款。四、 工程竣工決算按照國家規(guī)定的工程定額標準，經有關部門最終審計后方能付清款項。及時處理各項責權、責務并做好固定資產的移交及轉賬手續(xù)。五、 按照會計檔案的要求，認真整理和妥善保管會計資料并保證基建帳簿、憑證、表冊等會計資料的真實、完整。工程竣工決算交付使用后，應及時將有關檔案資料歸交院檔案室。六、 妥善保管好印鑒、空白支票等。七、 完成領導臨時交辦的各項任務?；n案管理崗位職責一、 凡本院基建項目以及維修、改建等項目都必須建立檔案。二、 凡屬歸檔范圍的基建規(guī)劃、計劃、總結、請示、報告等都應存入該基建項目內。三、 凡屬立檔基建項目，竣工后都應有兼職檔案員和院檔案室工作人員參加驗收，接收全部資料，及時整理歸檔并交院檔案室統(tǒng)一保管。四、 檔案資料統(tǒng)一收集整理、歸檔，各類資料的經辦人都必須主動將原件資料交資料室存檔。五、 資料室所存放的所有資料，不論內部或外部人員查閱，均必須辦理手續(xù)，隨查隨還，不得任意攜出室外。特殊情況必須借出時，由科領導批準，書面借閱并限期交還。六、 檔案管理人員應自覺遵守各項管理紀律。由于玩忽職守，違反紀律或給工程建設造成損失的，應追究有關當事人責任，情節(jié)嚴重的移交司法機關，追究其刑事責任?；▓D紙管理崗位職責一、 本院所有建筑物及設備安裝圖紙，都必須在工程結束后三個月內交檔案室保存。二、 認真辦理接收手續(xù)，交方要交圖紙（包括電子版）、編號、簡要文字說明，檔案室要仔細清點份（張）數，接送雙方簽字。三、 圖紙一律折疊為20x28公分，編號蓋圖紙專用章，填寫分類號,填寫卷內目錄，裝盒分類存放。四、 要及時更新電子版圖紙，保持與醫(yī)院現(xiàn)狀一致。五、 圖紙只限于在檔案室查閱，不外借。特殊情況須經主任批準。D篇管理流程大中型改造及零星維修項目工作程序一、 醫(yī)院改造及修善項目，由申請改造科室書面報醫(yī)院批準后，組織有關人員制定設計方案和實施步驟，征求審計處的意見，進入工程招標程序。二、 通過工程招投標程序確定中標單位作為具體施工單位，并按醫(yī)院合同會簽程序簽訂施工合同后方可實施。三、 工程開工前組織施工單位、改造科室、總務處、保衛(wèi)處等相關人員進行圖紙會審，做好記錄，修改完善施工圖紙做好開工準備。四、 工程項目開工后，由分管科室指定專人負責該項目的進度控制、質量監(jiān)督和檢查，并負責施工過程中的各類變更簽證、用工簽證、各材料進場檢驗、進度款審批等（變更要有理由及批準原始記錄）。五、 工程項目竣工后，通知總務處、使用科室、保衛(wèi)處等部門參與驗收。驗收合格后，將施工工程的圖紙、變更及各類工程技術資料收集齊全，對工程結算初審，負責人要在初審后的工程結算書上簽署結算意見，然后將以上材料報審計處進行復審。六、 審計處按照有關標準認真對工程項目進行事前、事中、事后的審計與監(jiān)督。七、 零星維修項目，本著既要保持正常運轉，又要節(jié)約開支的原則進行安排，完工后，一次性報審計處進行復核。八八、在進行工程項目結算時，要認真核查，凡未按上述程序辦理的工程項目，財務處應拒絕付款。

基建項目招標工作流程為加強我院基建建設項目的招投標管理，規(guī)范、完善招投標制度，根據市衛(wèi)生局《基建招標流程》的文件精神，特制定本管理流程：一、 規(guī)劃立項新建項目（勘察、設計、施工等）、基建設備（中央空調、電梯等）嚴格按濟南市公共資源交易中心規(guī)定要求進行招標拆購活動。二、 院內基建改造項目、基建材料或設備必須實行公開招投標。招標申請?zhí)崆?個工作日書面報送市衛(wèi)生局，經審批后，在衛(wèi)生局通過抽簽方式確定招投標代理公司。三、 由抽取的代理公司按照投標程序組織實施招投標工作，參加投標的施工單位原則上不少于4個，開標必須由市衛(wèi)生局規(guī)財處、監(jiān)察室監(jiān)標。四、 嚴格施工企業(yè)的資質考察，不得招用有關部門禁止在濟施工的隊伍，在衛(wèi)生系統(tǒng)出現(xiàn)過質量事故或違約的施工單位5年內不得承包建設項目。五、 嚴禁參加招投標的有關人員利用職務或工作之便謀取私利，干涉招投標的結果和公正性。六、 及時將招標情況與中標結果在院內網站進行為期五天的公示。七、 嚴格按照《合同法》和招標文件所約束的條款按醫(yī)院合同簽訂流程與中標單位施工或采購合同。

工程進度款撥付工作制度流程為規(guī)范醫(yī)院綜合病房樓工程進度款支付工作，結合現(xiàn)場實際情況，特制定本制度流程。一、 施工單位每雙月20號之前上報工程進度款形象進度報監(jiān)理單位、建設單位確認，雙月20號根據監(jiān)理單位、建設單位確認的形象進度上報工程進度款支付申請。二、 施工單位按施工進度提交付款申請時，需要附建設單位批價單、簽證及進度款計算明細（附計算書），加蓋施工單位授權章等，然后報送本項目監(jiān)理工程師。三、 項目監(jiān)理工程師針對施工單位報送的撥款申請及計算書，必須認真審核形象進度工程量及取費計算情況，注明關鍵節(jié)點，認真審核施工單位所報資料的真實性，質量不合格不支付。進度撥款計算書審核完畢后（時間要求8日），出具對該進度撥款的審核意見，并報送本項目跟蹤評審工程師。四、 跟蹤評審工程師針對項目監(jiān)理工程師轉來的經審核后的形象進度撥款申請計算書，需認真仔細的審核進度完成工程量、正確套用定額及投標單價、計算進度工程產值等，并按照施工合同約定比例，出具工程進度實際造價的撥付款數報送建設單位單位。時間要求8日。五、 建設單位單位將根據跟蹤評審工程師出具的工程進度款支付憑證，辦理相關工程撥款支付手續(xù)（時間要求4天）。建設單位在對該工程施工管理過程中，必須宏觀掌控其總體進度及支付款比例，避免該工程各項目款項的超付情況發(fā)生。

基建工程付款流程圖材料（設備）批價制度及工作流程為規(guī)范基建工程用甲定乙供材料（設備）的價格確定機制，結合現(xiàn)場實際情況，特制定本制度。1、 本工程主要材料（設備）均采用甲方指定品牌、廠家、規(guī)格的形式，價格采用招標或市場詢價的方式確定，由施工單位在甲方下達批價單后再行采購。2、 主要材料（設備），如鋼筋、混凝土、防水、保溫材料（設備）、電纜、配電箱等，采用招標的方式確定。招標確定中標單位后建設單位、監(jiān)理單位、跟蹤評審單位、施工單位共同會簽中標價格統(tǒng)計。3、 施工單位需根據工程的實際情況提前20天申報主要材料（設備）（項目）報價單，詳見附件一，表中需注明材料（設備）的工程量、使用部位、申報單價、規(guī)格型號等，方便詢價。4、 施工單位必須在辦理完對所報材料（設備）批價后，按照批價單制定的品牌、供應商、規(guī)格等進行采購。如施工單位在批價單下達之前材料（設備）已經采購,施工單位無條件接受甲方自行考察的價格若未按照批價單要求采購，發(fā)包人有權對施工單位進行罰款，不支付工程款。不符合要求的材料，退出施工現(xiàn)場。5、 材料（設備）的定價原則：在保證材料（設備）質量的前提下，結合廠家的經濟實力（注冊資本）、信譽、業(yè)績等，采用合理低價中標。招標或考察對象必須達到3家或3家以上，施工單位可以推薦供應商，

在同樣條件下，優(yōu)先選擇施工單位推薦的供應商。招標項目必須成立招標小組，有評標報告；詢價項目必須有詢價報告，參與單位會簽，并寫出考察建議供領導決策。6、 評標委員會由建設單位組織成立，應由熟悉相關業(yè)務的代表，以及有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為5人以上的單數，受紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督。7、 最終結算時，以批價單作為最終結算依據。招標資料及詢價資料移交檔案管理部門備查。E篇管理規(guī)定基金檔案資料管理規(guī)定為加強工程建設工程中的檔案管理工作，做到檔案資料完整有序、方便實用，依據《中華人民共和國檔案法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程建設實際情況，特制訂本制度。一、檔案資料歸檔內容包括：工程建設過程中符合有關規(guī)定具有歸檔保存價值的文字、圖表、聲像、圖片等各種形式的文件資料。具體為：（一） 工程前期準備階段需要收集的檔案資料可行性研究、任務書。主要有:項目建議書及批復文件、可行性研究報告、項目評估、設計任務書、計劃任務書、項目手續(xù)文件等。設計基礎材料。主要有:工程地質、水文地質、勘探設計報告、地質圖，勘察記錄，控制點以及征用土地和其他設計基礎性材料。設計文件資料。主要有:初步設計、施工圖設計、設計計算書、總體規(guī)劃設計及設計評價、鑒定和審批。（二） 工程建設施工階段需要收集的檔案資料開工報告，各類勘察、設計、材料設備、施工、監(jiān)理合同，技術交底，施工組織設計，施工計劃，施工方案，施工技術措施，施工安全措施等。原材料及構件出廠證明，質量鑒定，建筑安裝材料試驗報告，設

計變更通知書及材料代用通知單，施工定位測量，基礎工程施工圖，施工記錄，隱蔽工程驗收記錄，重大事故處理報告等。設備安裝記錄，調試記錄，焊接試驗及探傷記錄，管線清洗，試壓記錄以及中間交工驗收記錄等。參建各方往來函件，各類簽證，監(jiān)理報送資料等。施工總結，技術總結，竣工報告，竣工驗收報告等。（三） 交工驗收階段需要收集的檔案資料驗收竣工類文件。包括項目竣工驗收報告，全部竣工圖，項目質量評審報告鑒定書，工程現(xiàn)場聲像材料和竣工驗收會議決議文件等；工程概算、預算、決算；設備聯(lián)動、試運行記錄，安全操作規(guī)程，事故分析報告，技術培訓等材料。（四） 其他工程建設工程中的會議紀要、簡報等文字、聲像材料。二、 工程建設責任處室明確一名負責人分管工程建設的檔案工作，并在綜合、材料、施工組織中配備專兼職人員進行收集、整理、審定工作，形成管理網絡。三、 編制和報送檔案資料，應當遵守下列程序：（-）檔案資料整理應與建設項目同步進行。施工過程中，工作人員要做好各種技術資料的收集、整理工作。（二）專業(yè)技術人員和小組負責人要對檔案內容進行審定和核對，確保檔案資料完整、準確、系統(tǒng)，編制好的檔案資料，須經編制人簽字

確認，并及時送交檔案管理人員。（三）檔案管理人員接受檔案時，要按照規(guī)定辦理相關檔案移交手續(xù)，登記注冊。四、 檔案資料管理參照《建設項目竣工文件編制及檔案整理規(guī)范》及其他法規(guī)要求進行。（一） 凡歸檔的文件材料，應編寫目錄，劃定保管期限及密級，并按照規(guī)定進行組卷、裝訂。（二） 檔案資料要求字跡清楚，圖面整潔，規(guī)格統(tǒng)一。（三） 檔案資料按形成規(guī)律和分類科學排架，便于查找。（四） 定期對檔案資料進行清理核對，做到賬物相符。（五） 做好檔案的安全管理工作，配備防盜、防火、防漬、防有害生物的必要設施。（六） 對損壞和變質的及時修復，確保檔案的安全完好。五、 檔案要有嚴格的借閱制度。（一） 外單位人員查閱檔案，須經本科室領導同意后，由檔案管理人員辦理借閱手續(xù)就地閱覽。（二） 本單位工作人員經登記后可查閱、復制、使用檔案資料，復制檔案資料須由檔案管理人員進行。（三） 查閱檔案須由管理人員在檔案柜內提取，任何人不得隨意在柜內提取檔案。（四） 查閱檔案時，不準吸煙、飲水，以防損壞。嚴禁在檔案材料

商圈點、劃線、注字、涂改，不準隨意拆卷、增頁、抽頁。（五）歸還時檔案管理人員應認真檢查資料完整無誤后，方可入檔。如有損毀，追究當事人責任，視情節(jié)輕重予以處理。六、 對已經到保管期限失去保存價值的檔案資料，經領導簽字批準后方可銷毀，由檔案管理人員在文檔登記目錄上注明"已銷毀”字樣，并注明銷毀時間及執(zhí)行人姓名。七、 檔案管理納入合同管理。在合同、協(xié)議中要設立有關檔案的專門條款，規(guī)定勘察、設計、施工、材料設備采購等各類合同的內容應包括提交有關基礎資料和文件的質量要求、期限、份數以及其他協(xié)作條件等條款。八、 工程竣工后，按照《濟南市城市建設檔案管理規(guī)定》及時將相關資料移交有關部門。九、 檔案管理人員應自覺遵守各項管理紀律。由于玩忽職守，違反紀律或給工程建設造成損失的，應追究有關當事人責任，情節(jié)嚴重的移交司法機關，追究其刑事責任。工程建設材料設備采購管理規(guī)定第一條為加強工程建設材料設備的采購和管理，確保工程質量，降低建設成本，強化工程建設材料設備采購的公開化、透明度，確保實現(xiàn)"優(yōu)質、高速、經濟、廉潔的建設目標，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國合同法》，特制訂本辦法。第二條工程建設的各參建方，包括建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位，以及材料、設備供應商等應當遵守本辦法。第三條工程建設責任處室負責材料設備采購和管理的組織與落實。配專職材料設備采購人員（以下簡稱"采購人員”），負責材料設備采購與管理的具體實施。材料設備的采購工作，接受紀監(jiān)、核算、審計和群眾監(jiān)督。第四條本辦法所指材料設備包括：鋼材、木材、水泥、新型墻材、瓷磚、涂料、防水材料、門窗、水暖器材、石材（板材）等材料和電梯、空調制冷機組、機電（交電）產品等設備。第五條材料設備采購方式：本工程材料設備采購按照工程需要，統(tǒng)籌兼顧、合理安排、保證重點的原則，采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、第三方雙限采購等五種方式進行采購。公開招標:按照《工程建設招投標管理辦法》對建設單位供應的

材料設備，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的，要通過報紙、網絡等媒體發(fā)布招標公告進行公開招標。其中對額度較大的大中型設備招標時，可采用技術標和商務標分開的二次招標方式，即技術標采用公開招標確定三家以上中標候選人，再通過報價競爭確定中標人。邀請招標：對材料相對用量較大，時間較緊，無法組織公開招標的，可通過邀請書的方式邀請三級以上特定供應商進行投標。競爭性談判：對招標后，沒有供應商投標或者沒有合格標的；或因出現(xiàn)不可預見的情況而急需采購，無法按招標方式得到的；或因對高新技術含量有特別要求的，可直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判。必要時可組織專家進行論證，確定供應商。單一來源采購:對只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他替代品的；或原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的；或預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的，可向一家供應商直接采購。第三方雙限采購：對施工方自行采購的材料設備中的部分主材，依據市場調查結果，先由采購方限定質量、限定價格后，施工方才可進行采購。所有材料設備采購依據建筑法規(guī)經過以上相應方式確定供應商后,均可以以簽證方式，交由施工方采購，并以此作為結算依據。所有采購必須在充分進行市場調查的前提下實施。第六條材料設備采購程序：

施工方提出的物資需求計劃，經監(jiān)理方審核后,交建設方技術人員和預算管理人員、技術人員負責核實材料設備的規(guī)格、型號、質量等級和其他技術性參數等，預算管理人員負責核實材料設備量。對經核實的物資需求計劃，采購人員對所采購材料設備進行充分的市場調查，形成調查報告后，報分管處長和項目法人審定。對大宗材料設備還應報工程建設指揮部審定。調查報告還應包括該類材料的市場價和上下浮動價，以及可供選擇的企業(yè)明細。按領導審定意見，對需招標的材料設備，按規(guī)定確定中標單位；對不需招標的材料設備，按其他采購方式進行采購，確定供應商。確定供應商后，由采購人員與供