萬畝藥用菊花規(guī)范化種植及深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

萬畝藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化種植及深加工工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告目 錄第一章總論1一申請(qǐng)工程概述 17其次章申請(qǐng)單位狀況 10一根本狀況10二人員及開發(fā)力氣11三上年度單位財(cái)務(wù)狀況 12四治理狀況12第三章技術(shù)可行性和成熟性分析14一技術(shù)創(chuàng)性14二成熟性和牢靠性18第四章市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)力氣分析19一產(chǎn)品的主要用途主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求將來市場(chǎng)推想19二國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)廠家狀況21三產(chǎn)品的國內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力替代進(jìn)口或出口的可能性22第五章實(shí)施方案23一開發(fā)打算23二技術(shù)方案24三生產(chǎn)方案28四營銷方案33五其它問題的解決方案 34第六章投資預(yù)算與資金籌措 38一投資預(yù)算38二增資金的籌措39三資金使用打算 39第七章經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析41一本錢分析41二經(jīng)濟(jì)效益分析 43三工程投資評(píng)價(jià) 50四社會(huì)效益分析 55第八章風(fēng)險(xiǎn)分析58一技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)58二市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)58三躲避風(fēng)險(xiǎn)的主要措施 58第九章可行性爭(zhēng)論報(bào)告編制說明60附件名目企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證技術(shù)成果評(píng)審驗(yàn)收證書市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)證書省級(jí)科技成果登記證書技術(shù)合作協(xié)議貸款承諾函及擔(dān)保合同工程環(huán)評(píng)批復(fù)202320232023第一章總論一申請(qǐng)工程概述一工程所處的技術(shù)領(lǐng)域2023〕1272023-2023申報(bào)工作的通知》文件要求二主要內(nèi)容工程利用企業(yè)已取得的藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化栽培配套技術(shù)建設(shè)藥用10000202330011工程建成后到達(dá)年產(chǎn)菊花提取物1504005100三創(chuàng)點(diǎn)技術(shù)路線創(chuàng)一是依據(jù)不同地域和各類藥材生物學(xué)特性優(yōu)選出一批適宜本地不同環(huán)境條件下栽培的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效菊花品種同時(shí)總結(jié)出適合某山區(qū)推廣的標(biāo)準(zhǔn)化栽培配套技術(shù)二是走產(chǎn)業(yè)化開發(fā)路線通過公司＋基地＋農(nóng)戶的模式實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)厣镔Y源可持續(xù)進(jìn)展產(chǎn)品構(gòu)造創(chuàng)依據(jù)的和工藝性能在現(xiàn)有的根底上實(shí)行等措施對(duì)的工藝進(jìn)展改進(jìn)開發(fā)系列產(chǎn)品對(duì)中樞神經(jīng)有冷靜作用有作用增加毛細(xì)血管抵抗力擴(kuò)張冠狀動(dòng)脈作用有抑菌作用金黃色葡萄球菌痢疾桿菌變形桿菌傷寒桿菌副傷寒桿菌霍亂弧菌乙型溶血型鏈球菌大腸桿菌綠膿桿菌人型結(jié)核菌及流感病毒PR3株均有抑制作用制藥保健品扮裝品等各個(gè)領(lǐng)域51001000282023地就業(yè)和創(chuàng)業(yè)市地處亞熱帶向暖溫帶過渡地段植物群落垂直變化明顯形成亞熱帶與溫帶植物混交類型這一得天獨(dú)厚的自然條件很適宜于藥用菊花和很多中藥材的生長(zhǎng)被譽(yù)為中藥材之鄉(xiāng)中藥材中間體加工企業(yè)蓬勃進(jìn)展的態(tài)勢(shì)和藥用菊花實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化種植成為市近兩年推動(dòng)中藥材產(chǎn)業(yè)開發(fā)中的亮點(diǎn)為了充分開發(fā)藥用菊花這一貴重資源做大做強(qiáng)中藥產(chǎn)業(yè)把生物醫(yī)藥列為實(shí)施突破進(jìn)展的支柱產(chǎn)業(yè)來抓加強(qiáng)了規(guī)劃爭(zhēng)論和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展指導(dǎo)制定了優(yōu)待政策優(yōu)化了資源配置加大了產(chǎn)業(yè)投入力度本工程的建設(shè)將促進(jìn)市中藥材產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展為藥用菊花提取物產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)供給強(qiáng)有力的支撐本工程的實(shí)施有利于提高藥用菊花的加工力氣將原料的輸出轉(zhuǎn)化為就地深加工使資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)市縣地處秦嶺與巴山之間是中國的自然中藥材庫也是藥用菊花的最正確適生區(qū)本企業(yè)通過多種合作方式由企業(yè)牽頭與農(nóng)民簽定種植購銷合同提高農(nóng)民大規(guī)模種植藥用菊花的樂觀性不僅解決了企業(yè)的生產(chǎn)原料供給問題還可以增加農(nóng)民收入調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)進(jìn)展且有利于山區(qū)植被的保持其社會(huì)效益經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益均格外顯著七目前的進(jìn)展?fàn)顩r已經(jīng)與構(gòu)扒鎮(zhèn)鎮(zhèn)倉上鎮(zhèn)麻虎鎮(zhèn)雙豐鎮(zhèn)西營鎮(zhèn)宋家鎮(zhèn)等7個(gè)鄉(xiāng)2023完成了科學(xué)技術(shù)成果鑒定并獲得市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)自籌資金和銀行貸款已落實(shí)76000工程成果已完成中試產(chǎn)品市場(chǎng)前景寬闊600八申請(qǐng)創(chuàng)專項(xiàng)資金的必要性通過本工程建設(shè)投放確定資金建設(shè)本工程推動(dòng)市藥用菊花種植產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展提高藥用菊花加工力氣增加產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力取得良好經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益對(duì)推動(dòng)山區(qū)特色資源開發(fā)利用發(fā)揮其最大經(jīng)濟(jì)效益大力進(jìn)展地域特色經(jīng)濟(jì)加快貧困山區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐帶動(dòng)農(nóng)民種植藥用菊花增加收入提高人民生活水平早日步入小康社會(huì)均具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義搞好該工程的建設(shè)不僅促進(jìn)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整同時(shí)可以促進(jìn)藥用菊花―原料―提取物開發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)觀念轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的調(diào)整具有較高的戰(zhàn)略意義企業(yè)在工程建設(shè)中已投入了大量資金和技術(shù)后期建設(shè)相當(dāng)局部是銀行貸款需要?jiǎng)?chuàng)專項(xiàng)資金的支持本工程在正常投產(chǎn)運(yùn)營后經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著可早日歸還銀行貸款為政府增加財(cái)政收入九本單位實(shí)施工程的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)1政策優(yōu)勢(shì)工程符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向被列入國家鼓舞類產(chǎn)業(yè)同時(shí)中藥材種植加工已被縣政府作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來抓近年來國家政策進(jìn)一步扶持中藥的進(jìn)展絕大多數(shù)中藥材進(jìn)入2023版國家根本藥物名目納入國家醫(yī)保和農(nóng)合報(bào)銷范圍并且取消了最高限價(jià)在這樣的背景下將來幾年的藥用菊花市場(chǎng)仍將迎來較快20235071450714條中藥現(xiàn)代化瀕危稀缺藥用動(dòng)植物人工繁育技術(shù)開發(fā)先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)在中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植養(yǎng)殖中的應(yīng)用中藥有效成份的提取純化質(zhì)量把握技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用中藥現(xiàn)代劑型的工藝技術(shù)生產(chǎn)過程把握技術(shù)和裝備的開發(fā)與應(yīng)用資源與區(qū)位優(yōu)勢(shì)某山區(qū)屬北亞熱帶潮濕季風(fēng)氣候區(qū)是南水北調(diào)工程的源頭地境1558001100mm數(shù)16002023h210270d幾千年來農(nóng)民就有種藥的習(xí)俗具有悠久的藥用植物栽培歷史是我國中醫(yī)藥文化的發(fā)源地是一個(gè)種類豐富多彩的生物資源庫藥用菊花的種植有著其它地方無法替代的地理和氣候條件優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)縣某藥材已經(jīng)具備了種植加工銷售三位一體的產(chǎn)業(yè)鏈條擁有一支高素養(yǎng)的隊(duì)伍并且特地成立了中藥種植技術(shù)專家組聘請(qǐng)專兼職科研人員20人已取得藥用菊花中藥材標(biāo)準(zhǔn)化栽培配套技術(shù)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)過程中培育了一大批嫻熟工人和藥農(nóng)積存了豐富的生產(chǎn)閱歷可以為本工程供給人員生產(chǎn)技術(shù)和治理支持2本工程在藥用菊花種植過程和產(chǎn)品加工過程中可能存在技術(shù)市場(chǎng)原材料以及組織治理方面的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)此公司將在國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下適時(shí)調(diào)整和完善自身的進(jìn)展目標(biāo)和經(jīng)營策略充分運(yùn)用目前的各項(xiàng)優(yōu)待政策盡快培育公司的綜合優(yōu)勢(shì)10000畝藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化種植基地可保證產(chǎn)品的原材料來源這些都增加了本公司的抗風(fēng)險(xiǎn)力氣工程技術(shù)成熟穩(wěn)定市場(chǎng)前景寬闊政策保障得力實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較小二打算目標(biāo)一總體目標(biāo)202377>20236360010000150400工程完成后實(shí)現(xiàn)銷售收入5100萬元上交稅金55594萬元利潤(rùn)763562800182人增就業(yè)人員118人每年可增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)值385686萬元帶動(dòng)1000282023二經(jīng)濟(jì)目標(biāo)2023620235327851005559476356三技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)技術(shù)指標(biāo)按中藥材GAPS0P用菊花從種質(zhì)環(huán)境栽培方式施肥田間治理采收加工儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)确矫孢M(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)和把握從而生產(chǎn)出質(zhì)量均一高效可控的優(yōu)質(zhì)藥用菊花具體衡量指標(biāo)就是植物的生物學(xué)特性藥材性狀解剖特征化學(xué)成分等方面的主要指標(biāo)穩(wěn)定可控因此在進(jìn)展藥用菊花的品質(zhì)形成爭(zhēng)論時(shí)對(duì)能引起藥用菊花品質(zhì)變化的各種因素都必需進(jìn)展考察以確定各因素對(duì)藥用菊花提取物和菊花茶品質(zhì)的影響程度從中優(yōu)化出最正確的藥用菊花種質(zhì)種質(zhì)地區(qū)土壤條件栽培工藝肥水治理采收時(shí)間加工方法生殖方式等質(zhì)量指標(biāo)110000GAP植到達(dá)企業(yè)帶頭科技示范產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展的目的251TLC5510ppmPb2ppm砷As1ppm1000CFUg100CFUg大腸桿菌不得檢出2023202311資金完成工程可行性爭(zhēng)論工程啟動(dòng)資金籌措廠地三通一平確定1000060020231220233察選定設(shè)備簽訂設(shè)備訂貨合同在構(gòu)扒鎮(zhèn)鎮(zhèn)倉上鎮(zhèn)麻虎鎮(zhèn)雙豐鎮(zhèn)西營鎮(zhèn)宋家鎮(zhèn)等71000020233001126002023420236驗(yàn)收10000畝藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)完成菊花提取物生產(chǎn)線400其次章申請(qǐng)單位狀況一根本狀況單位名稱版權(quán)安康孔令旗公司單位地址縣鎮(zhèn)迎村一組法人代表2023728800主管單位縣科技局產(chǎn)權(quán)構(gòu)造私營性質(zhì)企業(yè)控股經(jīng)營范圍中藥材種植藥材種苗購銷農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售縣某藥材種植加工有限責(zé)任公司成立于2023780020238組征地141210283500500021151254025市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和上市公司優(yōu)勢(shì)依托安徽亳州五馬地產(chǎn)藥材交易中心的市場(chǎng)信息優(yōu)勢(shì)交易量大面廣優(yōu)勢(shì)和預(yù)付定金優(yōu)勢(shì)以為中心輻射帶動(dòng)周邊5個(gè)縣區(qū)從事中藥材標(biāo)準(zhǔn)種植集中收購和產(chǎn)地加工業(yè)務(wù)年收購交易量達(dá)1萬噸有效帶動(dòng)了當(dāng)?shù)厮幉漠a(chǎn)業(yè)的進(jìn)展實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收財(cái)政增長(zhǎng)目標(biāo)企業(yè)將以良好的信譽(yù)穩(wěn)定的品質(zhì)誠信經(jīng)營力爭(zhēng)建立現(xiàn)代中藥材生產(chǎn)企業(yè)二人員及開發(fā)力氣一法定代表人和高層經(jīng)營治理人員的根本狀況公司法人代表男451988醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校藥材治理專業(yè)先后在亳州市永剛飲片廠從事中藥材加199620232023限責(zé)任公司從事中藥材種植與加工業(yè)務(wù)近年來認(rèn)真學(xué)習(xí)國內(nèi)先進(jìn)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的閱歷和現(xiàn)代企業(yè)治理制度為本企業(yè)的進(jìn)展積存了大量的治理閱歷在中藥材加工領(lǐng)域他常常關(guān)注國內(nèi)外中藥材市場(chǎng)信息及中藥材加工技術(shù)不斷增加自己的學(xué)問面為本工程的技術(shù)改造奠定了扎實(shí)的根底二單位人員根本狀況公司目前職工共有6471254075326-48自農(nóng)村大多是有多年藥用菊花種植及生產(chǎn)加工閱歷的能手三技術(shù)創(chuàng)力氣企業(yè)技術(shù)力氣雄厚研發(fā)力氣強(qiáng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)中從事藥用菊花種植技712所學(xué)院等高校及縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心形成了科研協(xié)作關(guān)系為本工程的技術(shù)開展奠定了工作根底企業(yè)培育了一些有創(chuàng)力氣及進(jìn)展?jié)摿Φ拇髮W(xué)生形成了人才貯存本工程聘請(qǐng)國內(nèi)知名藥用菊花加工企業(yè)技術(shù)專家進(jìn)展專業(yè)技術(shù)的爭(zhēng)論與指導(dǎo)工作這些都將成為本工程的技術(shù)貯存三上年度單位財(cái)務(wù)狀況20231146855128215668142635190176585136616856121771843248834526四治理狀況公司實(shí)行由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制本工程實(shí)施單位為獨(dú)立法人實(shí)行獨(dú)立核算依法經(jīng)營照章納稅自負(fù)盈虧的經(jīng)營方式依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度要求做到治理層次少職責(zé)明確人員構(gòu)造合理治理力氣組織協(xié)調(diào)力氣運(yùn)作方式均可滿足工程建設(shè)生產(chǎn)運(yùn)營的需要滿足企業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的要求為保證公司的正常安康運(yùn)行公司建立了一系列治理制度依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度建立了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)治理制度依據(jù)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)要求建立了嚴(yán)格的衛(wèi)生治理制度依據(jù)安全生產(chǎn)卓越效益的原則建立了嚴(yán)格的生產(chǎn)治理制度對(duì)工程產(chǎn)品的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)展嚴(yán)格把握建立了嚴(yán)格的質(zhì)量治理體系及治理制度本著以人為本的原則建立了人力資源治理體系企業(yè)各項(xiàng)制度健全涉及全公司各個(gè)環(huán)節(jié)針對(duì)本工程公司特地成立由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)相關(guān)人員參與的工程建設(shè)小組負(fù)責(zé)工程建設(shè)和投產(chǎn)前預(yù)備工作設(shè)立特地的工程效勞機(jī)構(gòu)特地對(duì)工程小組的需求效勞第三章技術(shù)可行性和成熟性分析一技術(shù)創(chuàng)性一工程的根本原理及關(guān)鍵技術(shù)技術(shù)或工藝路線工程的根本原理本工程在充分把握當(dāng)?shù)貧夂蛩|(zhì)土質(zhì)資源狀況的根底上長(zhǎng)期觀看試驗(yàn)選育藥用菊花優(yōu)勢(shì)品種真正到達(dá)藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化種植使其發(fā)揮道地產(chǎn)品的地域優(yōu)勢(shì)承受就地采種就地建園馴化種植的方法保持其品種的原來特性大多數(shù)藥用菊花種植地選址在山泉充分無任何水質(zhì)和空氣污染的環(huán)境下進(jìn)展產(chǎn)品品質(zhì)完全是等同于自然綠色藥材關(guān)鍵技術(shù)在于把握每個(gè)種植品種的生長(zhǎng)特性和藥用成分以及因立地環(huán)境變化而引起的藥材性能轉(zhuǎn)變趨勢(shì)關(guān)鍵技術(shù)藥用菊花優(yōu)勢(shì)品種選育適生地塊選擇田間標(biāo)準(zhǔn)化治理菊花提取物的提取濃縮技術(shù)技術(shù)或工藝路線菊花茶優(yōu)勢(shì)品種選育→選擇適生地塊種植→標(biāo)準(zhǔn)化田間治理→采收優(yōu)質(zhì)藥用菊花→加工噴水清洗→剪取花頭→殺青包裝70酒精→連續(xù)逆流超聲提取系統(tǒng)→包裝成品二創(chuàng)點(diǎn)技術(shù)路線創(chuàng)一是依據(jù)不同地域和各類藥材生物學(xué)特性優(yōu)選出一批適宜本地不同環(huán)境條件下栽培的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效菊花品種同時(shí)總結(jié)出適合某山區(qū)推廣的標(biāo)準(zhǔn)化栽培配套技術(shù)二是走產(chǎn)業(yè)化開發(fā)路線通過公司＋基地＋農(nóng)戶的模式實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)厣镔Y源可持續(xù)進(jìn)展產(chǎn)品構(gòu)造創(chuàng)依據(jù)的和工藝性能在現(xiàn)有的根底上實(shí)行等措施對(duì)的工藝進(jìn)展改進(jìn)開發(fā)系列產(chǎn)品學(xué)問產(chǎn)權(quán)的歸屬狀況本工程開發(fā)的藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化栽培配套技術(shù)學(xué)問產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)所有四工程國內(nèi)外進(jìn)呈現(xiàn)狀及近期進(jìn)展趨勢(shì)1工程國內(nèi)外進(jìn)呈現(xiàn)狀菊花原產(chǎn)我國有三千多年的栽培歷史菊花在我國種植廣泛使用歷史悠久是藥食兼優(yōu)的代表性植物為藥食同源的常用中藥其主要成分為黃酮三萜類等菊花具有多種藥理作用第五章實(shí)施方案一開發(fā)打算一工程各項(xiàng)研發(fā)工作1202312202312月前全面完成202310主要大型設(shè)備已經(jīng)向主要生產(chǎn)廠家發(fā)送的詢價(jià)函主要設(shè)備廠家均已經(jīng)供給報(bào)價(jià)和產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)二生產(chǎn)預(yù)備工作22023202311完成工程可行性爭(zhēng)論工程啟動(dòng)資金籌措廠地三通一平確定10000畝60020231220233察選定設(shè)備簽訂設(shè)備訂貨合同在構(gòu)扒鎮(zhèn)鎮(zhèn)倉上鎮(zhèn)麻虎鎮(zhèn)雙豐鎮(zhèn)西營鎮(zhèn)宋家鎮(zhèn)等71000020233001126002023420236驗(yàn)收10000畝藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)完成菊花提取物生產(chǎn)線400三市場(chǎng)開拓工作的進(jìn)度打算3近向市場(chǎng)銷售菊花茶向中成藥保健食品生產(chǎn)廠家銷售菊花提取物本工程設(shè)計(jì)生產(chǎn)的菊花茶和菊花提取物產(chǎn)量到達(dá)滿負(fù)荷生產(chǎn)后可在中藥材信息網(wǎng)等網(wǎng)上掛單銷售二技術(shù)方案一藥用菊花種植技術(shù)方案菊花為菊科植物以頭狀花序入藥為大宗常用中藥有疏風(fēng)散熱清肝明目的成效主治外感風(fēng)熱頭暈頭痛等癥常常飲用菊花茶有避暑除煩情心明目之功用菊花喜溫順氣候和陽光充分的環(huán)境能耐寒怕水澇但苗期花期不能缺水菊花屬短日照植物對(duì)日照長(zhǎng)短反響很敏感每天10選地整地種植菊花的土地對(duì)土壤要求不嚴(yán)但直選擇排水良好肥沃疏松含腐殖質(zhì)豐富的土中生長(zhǎng)為好粘地和低凹地不宜種植鹽堿地不宜種植忌連作生殖方法藥用菊花生殖方法有分株生殖和扦插生殖11無病害植株將其根全部挖出重栽植在一塊肥沃的地塊上施一層土雜肥保暖越冬翌年3－4451540穴每穴栽苗1－215右的生產(chǎn)田456－810－1520－256－72020455－6406112定根水3中耕除草菊苗移栽成活后到現(xiàn)蕾前要進(jìn)展4－5追肥菊花喜肥除施足基肥外生長(zhǎng)期還應(yīng)進(jìn)展5次追肥第一次10－1532512分枝過多養(yǎng)分不良花頭變得細(xì)小反而影響菊花的產(chǎn)量和質(zhì)量病蟲害防治菊花常見的病害有根腐病霜霉病褐斑病等在多雨季節(jié)菊花易發(fā)生全株葉片枯萎拔起一看根系霉?fàn)€并有根際線蟲嚴(yán)峻影響菊花的生長(zhǎng)防治方法是移栽前用呋喃丹處理菊苗和栽種穴可避開爛另外覺察病株要準(zhǔn)時(shí)拔除雨季要準(zhǔn)時(shí)排解田間積水其他病蟲害可按常規(guī)方法處理收獲菊花的開花期約2011花心管狀花2／3開放時(shí)為最適采收期全開放的花不僅香氣散逸而且加工后易散色澤亦差收獲時(shí)將花連所在的枝從分權(quán)處割下或剪下扎成小把以利陰干或直接剪取花頭隨即加工二菊花茶生產(chǎn)技術(shù)方案菊花茶不僅制茶工藝獨(dú)特且其選料也極講究嚴(yán)格全部承受一芽二三葉要求芽頭壯實(shí)體態(tài)均勻不要瘦芽和對(duì)夾葉當(dāng)天采當(dāng)天制160℃18045分鐘后茶芽變軟顏色轉(zhuǎn)暗青氣消逝然后轉(zhuǎn)入斜鍋整形整形斜鍋鍋溫較低約110℃120℃手貼鍋定向旋轉(zhuǎn)揉炒推搭使苗條緊直成型扎花扎花壓花是制菊花茶的兩項(xiàng)獨(dú)特工藝扎花是將揉炒好的茶條理順扎成把狀其要求是齊勻緊齊茶條以芽頭為準(zhǔn)比齊理好勻條索及花體大小要?jiǎng)蚓o扎的要緊防止烘干后捆的線發(fā)生松散用白絲或棉線捆扎成把扎花有上六下五之說即捆扎線在離芽頭六分處捆扎1140504壓花用手將每朵花的花條均勻向四周漸漸分開后放在平坦木板5進(jìn)展烘焙烘焙菊花茶的烘焙技術(shù)性極強(qiáng)要小火慢烘因茶條經(jīng)捆扎后火溫高不僅干濕不勻且易引起葉面焦糊火溫過低又易使茶泛黃影響品質(zhì)一般做法是先將花體均勻松散平攤在烘籠上火溫以80℃90℃為宜烘五六分鐘后略離火攤涼后轉(zhuǎn)入60℃--70℃的小火漫烘到七八成干后再攤涼一天使內(nèi)部水分向外表集中然后足火足干茶先用小包裝置密封貯存三菊花提取物生產(chǎn)技術(shù)方案70→濃縮菊花提取物和藥渣Xkg705-10X作參數(shù)提取液減壓濃縮回收酒精下次提取用同時(shí)得到菊花浸膏藥渣處理系統(tǒng)由藥渣擠干烘干有機(jī)溶劑回收冷凝三生產(chǎn)方案一工程建設(shè)方案主要工程建設(shè)方案在縣71000020232023202310001000100010002023300菊花提取物生產(chǎn)線11工程及總體工程建筑地基處理方案廠房及生產(chǎn)線工程承受鉆孔灌注框自上而下泥漿護(hù)壁直徑在800mm其余建筑物地基處理均承受大開挖自根底邊緣外放15m37二生產(chǎn)設(shè)備及原輔材料的來源供給渠道1以建設(shè)技術(shù)先進(jìn)節(jié)能高效的生產(chǎn)線為目標(biāo)設(shè)備選型應(yīng)統(tǒng)籌兼顧以下原則生產(chǎn)上適用所選購的設(shè)備應(yīng)與本企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模或開發(fā)產(chǎn)品等需求相適應(yīng)技術(shù)上先進(jìn)在滿足生產(chǎn)需要的前提下要求其性能指標(biāo)保持先進(jìn)水平經(jīng)濟(jì)上合理即要求設(shè)備價(jià)格合理在使用過程中能耗維護(hù)費(fèi)用低并且回收期較短考慮設(shè)備的牢靠性和修理性設(shè)備的安全性和操作性選用運(yùn)行效益高節(jié)約能源環(huán)保無污染的設(shè)備所選設(shè)備連續(xù)化和機(jī)械化程度應(yīng)相對(duì)較高于操作治理故障少簡(jiǎn)潔排解盡量削減操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度重點(diǎn)選擇和承受具有適度規(guī)?？萍己扛呓?jīng)濟(jì)效益好資源消耗低安全衛(wèi)生環(huán)境污染少資源利用效率高的設(shè)備增主要設(shè)備一覽表名稱及型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)萬元金額萬元 隧道式微波枯燥滅菌設(shè)備臺(tái)42405962 菊花微波殺青烘干機(jī)臺(tái)4946 3784 微波真空枯燥機(jī)臺(tái)8883 7064 菊花茶包裝機(jī) 臺(tái)8705 564 超高溫瞬間滅菌機(jī) 臺(tái)814651172 管道式超聲提取設(shè)備 套3438513155 進(jìn)料器 臺(tái)6356 2136 提取管段套20115 23 排渣管 套25026 65 排液裝置套5668 334 藥材物料輸送及把握系統(tǒng)套5126 63提取過程加熱和保溫系統(tǒng)套5183 915 提取過程攪拌系統(tǒng)套610096054 提取藥液渣液分別系統(tǒng)套323156945 藥渣擠干機(jī)臺(tái)5686 343 烘干機(jī)臺(tái)4842 3368 有機(jī)溶劑回收冷凝器 臺(tái)317345202 儲(chǔ)罐臺(tái)6866 5196 藥渣輸送機(jī)臺(tái)3545 1635 在線沖洗系統(tǒng) 套2157 314 電氣操作把握系統(tǒng) 套2726 1452 鍋爐臺(tái)12727 合計(jì)1361139812本工程承受公司基地農(nóng)戶的模式在縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化種植基地10000畝作為本工程生產(chǎn)的主要原材料來源能滿足日常所需菊花茶和菊花提取物加工需求該工程建成后所需的燃料及其它關(guān)心材料均可在市內(nèi)外市場(chǎng)購置且供給充裕綜上所述本工程原輔材料均供給充分能滿足日常生產(chǎn)需要三給排水工程方案1給水工程布局構(gòu)造規(guī)劃廠區(qū)內(nèi)給水工程由廠區(qū)自行建筑的地下水井供水供水力氣強(qiáng)結(jié)合企業(yè)需要的水質(zhì)水量等因素綜合加以考慮確定生產(chǎn)用水量的多少和供給泵貯水池的個(gè)數(shù)及位置并留有進(jìn)展的余地消防制度及消防用水廠區(qū)400m3儲(chǔ)水池為生產(chǎn)生活消防共用泵站內(nèi)設(shè)有消防水泵并設(shè)有備用電源室內(nèi)外消防承受高壓制由水泵加壓廠房?jī)?nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓兩消火栓距離36102管材廠區(qū)室外供水管道為埋地敷設(shè)方式其管材承受球墨鑄鐵給水管廠房?jī)?nèi)部明裝的給水管及消防給水管均承受熱浸鍍鋅鋼管埋地的承受球墨鑄鐵給水管衛(wèi)生間內(nèi)的給水管承受PPR2排水方式在廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有三個(gè)排水溝具體位于三個(gè)次干道但考慮到將來廠區(qū)的運(yùn)行對(duì)水把握力氣要加強(qiáng)的需要仍需在現(xiàn)有的根底上對(duì)排水溝進(jìn)展清理拓寬一些規(guī)劃區(qū)排污處理依據(jù)規(guī)劃進(jìn)展設(shè)計(jì)建立一個(gè)小型污水處理站由于各功能區(qū)內(nèi)無大的污染源污水根本為生活污水與加工業(yè)廢水經(jīng)化糞池處理大局部可作為花卉苗木肥料剩余污水經(jīng)過二次沉淀后進(jìn)入產(chǎn)業(yè)基地污水管網(wǎng)排放管材廠區(qū)排水管道承受鋼筋混凝土排水管廠房衛(wèi)生間內(nèi)污水管承受UPVC塑料排水管設(shè)備工藝管道中排水管的材質(zhì)應(yīng)依據(jù)排水水質(zhì)成份確定雨水工程排水制度及方式本工程的雨水排放承受雨污分流制建筑物屋面的雨水經(jīng)天溝收集后經(jīng)落水管排至地面地面雨水集合至道路各雨水口由廠區(qū)雨水管網(wǎng)匯總后通過雨水總排放管排至產(chǎn)業(yè)基地的雨水管網(wǎng)管材UPVC料排水管四電氣熱的供給及工程方案供電工程廠區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房供給總電源廠房?jī)?nèi)各用電點(diǎn)由其配電室的配電柜供電電力照明線路承受銅芯電纜或電線廠房?jī)?nèi)主要回路承受電纜橋PE架穿墻處需用不低于墻體耐火等級(jí)的防火堵料封堵選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時(shí)依據(jù)30℃室外埋地電0725℃5TN-S均與電源PE廠房承受聯(lián)合接地建筑物防雷等電位聯(lián)結(jié)等共用接地體接地電阻不大于1Ω全部可能使用移動(dòng)設(shè)備的電源插座回路均裝設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)廠區(qū)消防負(fù)荷承受雙路電源自動(dòng)切換供電當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)需將非消防電源切除暖通工程本工程設(shè)蒸汽鍋爐一臺(tái)可滿足工程生產(chǎn)生活用氣需求五生產(chǎn)場(chǎng)地選擇本工程建設(shè)地點(diǎn)位于市縣該縣位于某省東南部大巴山東段北臨漢江隔江與湖北省鄖西縣相望東南局部別與湖北省鄖縣竹山縣接壤西與旬陽縣相連全境東西長(zhǎng)5334151450平方公里全縣地勢(shì)南高北低全縣山脈與溝相間無一處百畝平地漢江從縣境北部自西向東橫過縣內(nèi)冷水河與白石河從縣境西南向東北大121243城鎮(zhèn)社區(qū)110898105798100％124109車通達(dá)率為879％2023年年底前十天高速段將全線貫穿襄渝鐵路二線建成營運(yùn)至高速大路將于今年竣工通車鋪筑通村水泥路725公里實(shí)現(xiàn)了村村通水泥路四營銷方案產(chǎn)品和定價(jià)策略由于本工程產(chǎn)品在質(zhì)量本錢等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)因此企業(yè)在市場(chǎng)開發(fā)和市場(chǎng)營銷中應(yīng)緊緊圍繞以上產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)做文章以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量較低的產(chǎn)品價(jià)格啟動(dòng)市場(chǎng)以良好的效勞和誠信培育擴(kuò)大市場(chǎng)運(yùn)用多種產(chǎn)品組合以滿足細(xì)分化的市場(chǎng)需求逐步建立良好的產(chǎn)品品牌形象和企業(yè)社會(huì)形象不斷穩(wěn)固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額銷售渠道策略依據(jù)市場(chǎng)分析本產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)以國內(nèi)市場(chǎng)為主以海外市場(chǎng)為40中型制藥廠家有常年業(yè)務(wù)往來本工程建成后將連續(xù)增加國內(nèi)銷售網(wǎng)點(diǎn)形成分布合理的銷售網(wǎng)絡(luò)為便利治理和加強(qiáng)效勞國內(nèi)外的大型客戶由公司營銷部門歸口治理廣告宣傳策略依據(jù)本工程產(chǎn)品的特點(diǎn)實(shí)行針對(duì)性較強(qiáng)的人員推銷專業(yè)媒體宣傳為主的廣告形式在市場(chǎng)開發(fā)初期有針對(duì)性地選擇幾家大型中成藥廠家由專業(yè)人員上門做重點(diǎn)宣傳市場(chǎng)啟動(dòng)后可選擇在相關(guān)行業(yè)內(nèi)有影響的專業(yè)刊物進(jìn)展適當(dāng)宣傳待有確定市場(chǎng)份額時(shí)媒體的選擇面可適當(dāng)擴(kuò)大宣傳力度逐步加強(qiáng)此時(shí)企業(yè)應(yīng)同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品品牌建設(shè)和銷售渠道建設(shè)五其它問題的解決方案一對(duì)原材料的合理利用狀況本工程實(shí)施過程中對(duì)原材料實(shí)行節(jié)約與合理利用不得鋪張?jiān)牧贤ㄟ^調(diào)整產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)構(gòu)造改善工藝技術(shù)條件提高技術(shù)裝備水平降低能源原材料的消耗削減本錢費(fèi)用二節(jié)能減排措施加強(qiáng)工藝治理生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)依據(jù)本廠的具體狀況制定出每道工序的工藝操作指標(biāo)操作人員必需認(rèn)真執(zhí)行不得各行其是造成生產(chǎn)條件不穩(wěn)生產(chǎn)技術(shù)治理人員要不斷深化爭(zhēng)論改進(jìn)生產(chǎn)工藝依據(jù)原料品種質(zhì)量不同特性對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方法準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展調(diào)整和改進(jìn)實(shí)行消耗定額治理與崗位責(zé)任制對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程中的每個(gè)車間工序制訂出嚴(yán)格的崗位責(zé)任制其內(nèi)容包括各治理人員和操作人員的職責(zé)任務(wù)各項(xiàng)消耗指標(biāo)建立健全檢測(cè)制度規(guī)定檢測(cè)工程和檢測(cè)程序通過嚴(yán)格檢測(cè)準(zhǔn)時(shí)覺察和解決問題防止蒸汽的跑冒滴漏現(xiàn)象杜絕一切漏汽現(xiàn)象是節(jié)能工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容本工程對(duì)蒸汽安排系統(tǒng)的機(jī)械局部以及整個(gè)設(shè)備充分關(guān)注跑冒滴漏現(xiàn)象分別明確由操作人員或修理人員巡檢中覺察處理明確責(zé)任隨漏隨修做到跑冒不過班大漏不超天對(duì)蒸汽管道與設(shè)備進(jìn)展保溫處理輸送蒸汽時(shí)不僅要防止跑汽現(xiàn)象的消滅而且也應(yīng)當(dāng)將其管道的散熱量把握在允許范圍內(nèi)當(dāng)設(shè)備和管道外外表溫度到達(dá)55℃－60℃時(shí)必需敷設(shè)保溫絕熱層因此對(duì)蒸汽管道和設(shè)備必需實(shí)行保溫措施以降低系統(tǒng)的散熱損失同時(shí)鍋爐操作人員應(yīng)正確操作使壓力穩(wěn)定避開壓力大起大落鍋爐用煤要干濕均勻削減帶出物殘?jiān)苛堪盐赵?0以下三污染物治理措施1廢水主要包括生活污水和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水廢水經(jīng)預(yù)處理生物化學(xué)的處理工藝處理后可到達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)生活污水經(jīng)化糞池局部處理后排入市政廢氣防治措施廢氣主要為鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣鍋爐煙氣凈化設(shè)備選用多管旋風(fēng)器除塵和水膜除塵處理設(shè)施加脫硫劑等措施后可達(dá)標(biāo)排放其技術(shù)指標(biāo)為除塵效率大于9895162mgm3SO292mgm3GB13271-2023《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定二類區(qū)II時(shí)段煙塵排放濃度標(biāo)準(zhǔn)煙塵200mgm3SO2900mgm3沖灰水排入除灰池經(jīng)灰水分別器分別后灰渣排入存灰池廢水循環(huán)使用不外排不產(chǎn)生二次污染廢渣防治措施生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣主要有廢棄的包裝材料爐渣和鍋爐除塵排放的煙塵等對(duì)廢棄的包裝材料及生活垃圾應(yīng)集中到垃圾處理站由環(huán)衛(wèi)工人定期清理鍋爐產(chǎn)生的煤渣和煙塵可作為建筑材料綜合利用廢水處理污泥干化后作農(nóng)作物肥料噪音防治措施鍋爐房生產(chǎn)車間風(fēng)機(jī)等動(dòng)力設(shè)備在運(yùn)行過程中產(chǎn)生振動(dòng)和噪音85-110dB效防治了噪音對(duì)環(huán)境的影響水泵空調(diào)機(jī)組根底設(shè)減震墊隔振空調(diào)設(shè)備出風(fēng)口設(shè)軟接頭消聲器或消聲箱GB12348-90233410332511398116094111141000300266投資估算表 單位萬元 序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建安工程設(shè)備購置其他費(fèi)用合計(jì) 一建設(shè)投資103325113981 16094 233400 1工程費(fèi)用103325113981 217306 11藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化種植基地10000畝50000 12加工廠房2023平方米3536013倉庫300平方米3750 14菊花提取物生產(chǎn)線781872023 15菊花茶加工生產(chǎn)線561237828 16配套及其它關(guān)心設(shè)施 785 41522工程建設(shè)其他費(fèi)用 49804980 21建設(shè)單位治理費(fèi) 14121412 22工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)16301630 23勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 978 978 24人員培訓(xùn)費(fèi) 400 400 25辦公家具購置費(fèi) 560560 3預(yù)備費(fèi) 11114 11114 二流動(dòng)資金 100000 100000 鋪底流淌資金30000 30000 三建設(shè)期利息 26600 26600總投資 360000流淌資金估算表 單位萬元 序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期年 1 234-10 1流淌資產(chǎn)982664 98266 122833 122833 122833 11 應(yīng)收賬款 75872 7587948494849484 12 存 貨480736 48074 60092 60092 60092 com原輔材料291872 29187 36484 36484 36484com 燃料11008 1101137613761376 com在產(chǎn)品101984 10198 12748 12748 12748com 產(chǎn)成品75872 758794849484 948413現(xiàn)金426056 42606 53257 53257 5325714預(yù)付賬款000 000 2流淌負(fù)22833 22833 22833 21 應(yīng)付賬款182664 18266 22833 22833 22833 22 預(yù)收賬款 000 000 3流淌資金800000 80000100000 100000 100000 31本年增加額000 400006000032流淌資金借款12023009000015000015000015000033874806561109351093510935二資金籌措36001400388920235556200556二增資金的籌措360060030008008002023200萬元貸款貼息三資金使用打算3600600下10332510000500202335360300投資37507818561278511398116094498011114100030030266項(xiàng)目年度資金預(yù)算總表單位萬元工程投資 投資金額年度投資預(yù)算 2023 年2023年2023年備注 申請(qǐng)某省重大科技創(chuàng)工程專項(xiàng)資金200 200 貸款貼息 自籌資金1400600400 3600600

銀行貸款20232600400

2023 合計(jì)第七章經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析一本錢分析1182235001448758本工程所需原輔材料主要為藥用菊花酒精和各種包裝材料因此127548563535264001270783本工程產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)本錢產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素為原輔材料漲價(jià)及燃料和動(dòng)力漲價(jià)可實(shí)行的對(duì)策本工程10000畝藥用菊花標(biāo)準(zhǔn)化種植基地可以滿足本工程主要原材料的需求該工程建成后所需的燃料及其它關(guān)心材料均可在市內(nèi)外市場(chǎng)購置原輔材料根本可滿足日常生產(chǎn)對(duì)于燃料和動(dòng)力的漲價(jià)企業(yè)可以多考慮幾家燃料供給商另外在日常生產(chǎn)過程中不斷對(duì)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展創(chuàng)節(jié)約能源總本錢費(fèi)用估算表 單位萬元 序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期 12345678910 1122446176529127548 127548 127548 127548 127548 127548127548 127548 127548 2外購燃料及動(dòng)力費(fèi)679516 42470 70783 70783 70783 7078370783 70783 70783 70783 70783 3工資及福利費(fèi)468075 29255 48758 48758 48758 4875848758 48758 48758 48758 48758 4修理費(fèi)63792 3987664566456645664566456645664566456645 5其它費(fèi)用717974 44873 7478974789 74789 74789 74789 74789 7478974789 74789 51其它制造費(fèi)用 248102 1550625844 25844 25844 25844 25844 2584425844 25844 25844 52其它營業(yè)費(fèi)用 30926419329 32215 32215 32215 32215 3221532215 32215 32215 32215 53其它治理費(fèi)用160608 10038 16730 16730 16730 1673016730 16730 16730 16730 16730 6經(jīng)營本錢3153818197114 328523 328523 328523 328523328523 328523 328523 328523 328523 7折舊費(fèi)297446 18590 30984 30984 30984 3098430984 30984 30984 30984 30984 8攤銷費(fèi)342355 21397 35662 35662 35662 3566235662 35662 35662 35662 35662 9利息支出144882 13462 22437 19681 17241 1491013095 11251 10935 10935 10935 91長(zhǎng)期借款利息39906 690111502 8746630639752160316 000 000 000 92流淌資金借款利息104976656110935 10935 10935 10935 10935 1093510935109351093593短期借款利息00000010成本費(fèi)用3938502250563417606414850412410410079408264406420406104406104406104其中固定本錢2034525131565219275216519214079211748 209933 208089 207773 207773 207773可變本錢 1903977118999 198331 198331198331 198331 198331 198331 198331 198331198331二經(jīng)濟(jì)效益分析一財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)為國家發(fā)改委建設(shè)部2023年公布實(shí)施的《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版以下簡(jiǎn)稱《方法與參數(shù)》及國家最財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定2023建成運(yùn)營后的價(jià)格在工程整個(gè)運(yùn)營期內(nèi)本錢費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格均為不變價(jià)格以保證本錢費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格在計(jì)算期內(nèi)全都性及工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根底數(shù)據(jù)1820210601006085100137325收入估算本工程投產(chǎn)運(yùn)營后年產(chǎn)菊花提取1表7-1 正常年銷售收入估算產(chǎn)品名稱 規(guī)格銷售量噸平均售價(jià)噸萬元銷售收入萬元 菊花提取物101 50341700 菊花提取物51100 151500 菊花茶 一級(jí)150 6900 菊花茶二級(jí)250 41000 計(jì)二盈利力氣分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值工程資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率工程投資回收期和總投資收益率指標(biāo)經(jīng)計(jì)算本工程年平均營業(yè)收入5100萬元年平均總本錢費(fèi)用為406104萬元年平均營業(yè)稅金及附加為27540萬元年平均利潤(rùn)總額103896萬元年平均上繳增值稅為11953萬元年平均上繳所得稅為1610176356營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位萬元 序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期年12345678 910 1營業(yè)收入4819500306000 433500 510000 510000 510000510000 510000 510000 510000 510000 11菊花提取物1011606500102023 144500 170000 170000170000 170000 170000 170000 170000 170000單價(jià)萬元噸34003400340034003400340034003400340034003400數(shù)量47253042550505050505050501251141750090000127500150000150000150000150000150000150000150000150000單價(jià)萬元噸15001500150015001500150015001500150015001500數(shù)量945608510010010010010010010010013菊花茶一級(jí)85050054000765009000090000900009000090000900009000090000單價(jià)萬元噸600600600600600600600600600600600數(shù)量1417590127515015015015015015015015014菊花茶二級(jí)9450006000085000100000100000100000100000100000100000100000100000單價(jià)萬元噸400 400 400 400 400 400 400 400400 400 400 數(shù)量23625150 2125250250 250 250 250 250 250 250 2營業(yè)稅金與附加 220320 000 000 27540 27540 2754027540 27540 27540 27540 27540 21營業(yè)稅204000 000 000 25500 25500 25500 2550025500 25500 25500 25500 22消費(fèi)稅00023城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅10200 000 000 12751275127512751275127512751275 24教育費(fèi)附加6120000 000 765765 765 765 765 765 765 765 3增值稅89979 000 000 777811227 11495 1170411916 11953 11953 11953 11總成本費(fèi)用3938502250563 417606 414850 412410 410079408264 406420 406104 406104 406104 4企業(yè)所得稅 124842 000 000 14958 14706 1522115623 16031 16101 16101 16101利潤(rùn)與利潤(rùn)安排表 單 位 萬 序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期年 12345678910 1營業(yè)收入48195 3060433551005100510051005100510051005100 2營業(yè)稅金及附加 220320 000 000 27540 27540 2754027540 27540 27540 27540 27540 3總成本及費(fèi)用3938502250563 417606 414850 412410410079 408264 406420 406104 406104 4061044營業(yè)利潤(rùn)660678 000 000 95150 97590 99921101736 103580 103896 103896 103896 5補(bǔ)貼收入000 000 000 000 000 000 000 000 000000 000 6利潤(rùn)總額660678 000 000 9515097590 99921 101736 103580 103896 103896103896 7彌補(bǔ)前年度虧損000 000 000 000000 000 000 000 000 000 000 8應(yīng)納稅所得額660678 000 000 000 000 000 000 000000 000 000 9所得稅 000 000 000 1495814706 15221 15623 16031 16101 1610116101 10凈利潤(rùn) 660678 000 000 6761070050 72381 74196 76040 76356 7635676356 11期初未安排利潤(rùn) 000 000 000169026 245176 325716 341303 456242 534494610850 12可供安排的利潤(rùn)6237200000 000169026 245176 325716 341303 456242 534494610850 687207 13減法定盈余公積金000 000000 000 000 000 000 000 000 000 00014可供投資者安排的利潤(rùn)6237200000 000 169026245176 325716 341303 456242 534494 610850687207 15應(yīng)付一般股股權(quán)6237200000 000169026 245176 325716 341303 456242 534494610850 687207 166237200000000 169026 245176 325716 341303 456242534494 610850 687207 17息稅前利潤(rùn)891916000 000 128453 131747 134894 137344 139833140260 140260 140260 181509730000 66646 195099 198393 202340203990 206479 206906 206906 158260資產(chǎn)負(fù)債表 單位萬元 序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期年 12345678910 1資產(chǎn)16997673 360000 449430 8303401184862153431718788352209660253423828525203163470 11流淌資產(chǎn)總額 15990769 000 352030740722 1102745145944418109592145646247386727955843109773 com 貨幣資金15019636 000263745 630366 992389 134908817006032035290236351126852282999417 現(xiàn)金00000000000 累計(jì)盈余資金 15019636 000263745 630366 992389 134908817006032035290236351126852282999417 com 存貨971133 00088285 110356 110356 110356 110356 110356110356 110356 110356 12360000360000 000 000 000 000 000 000 000 000000 13固定資產(chǎn)凈值 617899 000 85800 8091876314 71971 67876 64014 60372 5693753697 14無形及其他資產(chǎn)凈值 29004 000 11600870058032901000 000 000 000 000 2負(fù)債及全部者權(quán)益6562977617965 818247 657384 498571506785 549285 624985 706885 754685 82818522長(zhǎng)期負(fù)債2053513290000 387200 302520 173793150000 150000 150000 150000 150000 150000com 建設(shè)投資借款 613513 202300 237200000 000 000 000 000 000 com 流動(dòng)資金借款144000090000 150000 150000 150000150000 150000 150000 150000 150000 15000023負(fù)債小計(jì)2053513290000 387200 302520 173793150000 150000 150000 150000 150000 15000024全部著權(quán)益245595237965 43847 52345150985 206785 249285 324985 406885 454685528185 com 資本金 00000000000 com 資本公積59275 37965 18230 385385 385 385 385 385 385 385 com 累積未安排利潤(rùn)2396677000 25617 51960 150600206400 248900 324600 406500 454300 527800資產(chǎn)負(fù)債率12088056861536431467978 798679 592 526 474三不確定性分析盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)力氣利用率表示該工程的盈虧平衡點(diǎn)BEP73897389平衡點(diǎn)較低具有確定的抗風(fēng)險(xiǎn)力氣盈虧平衡表單位萬元 生產(chǎn)力氣利用率固定本錢可變本錢總成本營業(yè)稅金及附加收入 0209933 000 209933 0010209933 19833 229766 2754510 20209933 39666 249599 55081020 3020993359499 269432 82621530 40209933 79332289265 110162040 50209933 99165 30909813772550 60209933 118999 328931 16524306070209933 138832 348764 192783570 802099331586653685982203240809020993317849838843124786459010020993319833140826427540510000三工程投資評(píng)價(jià)一財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRRFIRR個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率其計(jì)算公式如下式中為現(xiàn)金流入為現(xiàn)金流出下同本工程全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算結(jié)果為稅前381033701820二財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPVFNPV收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率將工程計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率186598113790三投資回收期ptpt抵償全部投資固定資產(chǎn)投資和流淌資金所需要的時(shí)間其計(jì)算公式如下本工程全部投資回收期ptcom2四投資收益率依據(jù)《方法與參數(shù)》的規(guī)定經(jīng)計(jì)算本工程總投資收益率為2121主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào)工程單位數(shù)據(jù)說明Ⅰ經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 工程總投資萬元360000其中規(guī)?？偼顿Y萬元3324242建設(shè)投資萬元2334003建設(shè)期利息萬元266004流淌資金萬元100000 其中鋪底流淌資金萬元300005資金籌措萬元360000 其中借款萬元202300 申請(qǐng)扶持資金貸款貼息萬元20230 工程資本金萬元140000資本金比例38896年平均營業(yè)收入萬元5100007年平均營業(yè)稅金及附加萬元275408年平均總本錢費(fèi)用萬元406104 9年平均利潤(rùn)總額 萬元103896 10年平均所得稅 萬元1610111年平均凈利潤(rùn) 萬元76356 12年平均息稅前利潤(rùn)萬元140260 13年平均增值稅 萬元11953Ⅱ財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1總投資收益率21212資本金凈利潤(rùn)率54543工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前38104工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金所得稅前萬元186598185工程投資回收期所得稅前年4176工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后33707工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金所得稅后萬元113790208工程投資回收期4469工程資本金內(nèi)部收益率386810資本金凈現(xiàn)值萬元11103611盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)力氣利用率 7389工程資本金現(xiàn)金流量表 單 位 萬 序號(hào)名稱合計(jì)123 45678910 1現(xiàn)金流入481950030600043350051000051000051000051000051000051000051000051000011營業(yè)收入4819500306000 433500 510000 510000510000 510000 510000 510000 510000 51000012補(bǔ)貼收入000 000 000 000 000 000 000000 000 000 000 13回收固定資產(chǎn)余值000000 000 000 000 000 000 000 000 000000 14回收流淌資金 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000 2現(xiàn)金流出4202337405951 487322 453239 437443 429745413976 407359 399406 383099 383099 21項(xiàng)目資本金 140000 84000 5600022借款本金歸還 456681 118276 91864 7128355740 47526 31355 24330 16307 000 00023借款利息支付 104976 656110935 1093510935 10935 10935 10935 10935 1093510935 24經(jīng)營本錢3153818197114 328523328523 328523 328523 328523 328523 328523328523 328523 25營業(yè)稅金及附加220320 000000 27540 27540 27540 27540 27540 2754027540 27540 26所得稅 124842 000 00014958147061522115623160311610116101161013凈現(xiàn)金流量618863-99951-5382256761725578025596024102641110594126901126901計(jì)算指標(biāo)資本金內(nèi)部收益率IRR3849資本金凈現(xiàn)值NPVIc203037工程投資現(xiàn)金流量表單位萬元 序號(hào)名稱合計(jì)12345678910 1現(xiàn)金流入4819500306000 433500 510000510000 510000 510000 510000 510000 510000510000 11營業(yè)收入4819500306000 433500510000 510000 510000 510000 510000 510000510000 510000 2000210002200023經(jīng)營本