財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件

財務(wù)決議支持系統(tǒng)

試驗電子課件0109108130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第1頁試驗1-1：

了解財務(wù)管理軟件/決議支持系統(tǒng)產(chǎn)品0109208130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第2頁試驗?zāi)繕?biāo)：1.配合財務(wù)管理系統(tǒng)和決議支持系統(tǒng)理論部分學(xué)習(xí)，了解詳細財務(wù)管理軟件和決議支持系統(tǒng)軟件產(chǎn)品功效模塊.2.培養(yǎng)獨自搜集信息資料能力，為以后可能參加財務(wù)管理軟件和決議支持系統(tǒng)產(chǎn)品選型工作打下基礎(chǔ)。0109308130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第3頁試驗內(nèi)容及要求：1．搜索了解市場上財務(wù)管理軟件和決議支持系統(tǒng)產(chǎn)品提供商2．選定特定軟件產(chǎn)品，整體了解產(chǎn)品基本組成、功效及其應(yīng)用。3.按照格式要求完成匯報。0109408130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第4頁【試驗原理】財務(wù)管理是指企業(yè)對長久投資、長久籌資和營運資金投資與籌資活動管理，主要包含三項基本內(nèi)容：1.長久投資（資本預(yù)算）決議，2.長久籌資決議，3.營運資金管理決議。財務(wù)管理系統(tǒng)是企業(yè)管理信息系統(tǒng)中一個非常主要子系統(tǒng)，能夠幫助企業(yè)搜集、統(tǒng)計、存放并生成相關(guān)信息。財務(wù)決議支持系統(tǒng)FDSS是一個特殊領(lǐng)域DSS，是在管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展起來，對財務(wù)管理、財務(wù)控制、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測與決議等應(yīng)用問題進行輔助決議計算機系統(tǒng)。直接面向企業(yè)中高層管理者對財務(wù)決議信息需要，為財務(wù)決議者提供問題分析、模型結(jié)構(gòu)、決議過程模擬以及決議效果評價決議支持環(huán)境。財務(wù)決議支持系統(tǒng)基于企業(yè)財務(wù)報表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立數(shù)學(xué)模型，使用統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)挖掘和聯(lián)機分析處理等技術(shù)進行財務(wù)分析、財務(wù)計劃與控制、財務(wù)預(yù)測與決議活動，為管理者決議提供信息支持、方法選擇和各種可行方案。0109508130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第5頁【試驗方案設(shè)計】確定搜索引擎谷歌,yahoo確定關(guān)鍵詞“財務(wù)管理軟件”、“財務(wù)決議支持系統(tǒng)”尋找相關(guān)軟件企業(yè)及其產(chǎn)品，并統(tǒng)計下相關(guān)信息0109608130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第6頁試驗1-2：

用友財務(wù)管理軟件操作

0109708130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第7頁【試驗?zāi)繕?biāo)及要求】系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理主要功效和操作方法，了解系統(tǒng)管理在用友ERP-U8系統(tǒng)中主要地位，掌握在系統(tǒng)管理中設(shè)置擁護、建立企業(yè)賬套和設(shè)置用戶權(quán)限方法，熟悉賬套輸出和引入方法。了解企業(yè)應(yīng)用平臺在用友ERP-U8管理軟件中作用，掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置系統(tǒng)起用、建立各項基礎(chǔ)檔案，進行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置方法，了解各項基礎(chǔ)檔案在系統(tǒng)中所起作用幾個項目標(biāo)含義。系統(tǒng)學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理主要內(nèi)容和操作方法。掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會計科目、錄入起初余額及設(shè)置相關(guān)分類、檔案資料方法。掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬方法。熟悉出納管理內(nèi)容和處理方法。熟悉期末業(yè)務(wù)處理內(nèi)容和方法。熟悉財務(wù)報表格式、公式定義設(shè)置，報表數(shù)據(jù)項目標(biāo)計算。按照格式要求完成匯報。0109808130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第8頁【實驗原理】系統(tǒng)管理主要功能是對各不一樣系統(tǒng)產(chǎn)品模塊進行統(tǒng)一操作管理和數(shù)據(jù)維護，賬套管理中賬套指是一組相互關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，每一個企業(yè)或每一個獨立核算部門數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)都體現(xiàn)為一個賬套，每個賬套里都存放有企業(yè)不一樣年度數(shù)據(jù)，稱為年度賬。為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全與保密，系統(tǒng)管理提供了用戶極其功能權(quán)限集中管理功能，經(jīng)過對系統(tǒng)操作分工和權(quán)限管理，一方面可以防止與業(yè)務(wù)無關(guān)人員進入系統(tǒng)，其次可以按照企業(yè)需求對各個用戶進行管理授權(quán)，已保證各負其責(zé)。系統(tǒng)管理員要對系統(tǒng)運行安全負責(zé)，在系統(tǒng)管理中，可以對整個系統(tǒng)運行過程進行監(jiān)控，清除系統(tǒng)中異常任務(wù)，設(shè)置系統(tǒng)自動備份計劃等?？傎~系統(tǒng)任務(wù)就是利用建立會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對賬工作，輸出各種總分類賬、日志賬、明細賬和有關(guān)輔助賬。系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作所做準(zhǔn)備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。日常業(yè)務(wù)處理主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證等業(yè)務(wù)處理活動。出納管理模塊提供了支票登記簿功能，用來登記制票零用情況，并可查詢銀行日志賬、現(xiàn)金日志賬及資金日報表，定時將企業(yè)銀行日志賬與銀行對賬單進行查對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表期末處理模塊負責(zé)完成月末自動轉(zhuǎn)賬處理，并進行是算平衡、對賬、結(jié)賬及生成月末工作報告。UFO報表是報表處理工具，利用UFO報表系統(tǒng)可以編制對外報表，有可以編制各種內(nèi)部報表，主要任務(wù)是設(shè)計報表格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中去有關(guān)會計信息，自動編制各種會計報表，對報表進行審核、匯總，生成各種分析圖，并按照預(yù)定格式輸出各種會計報表。0109908130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第9頁【結(jié)論】（結(jié)果）掌握財務(wù)管理軟件詳細操作，了解財務(wù)管理軟件和業(yè)務(wù)活動、企業(yè)管理活動之間關(guān)系。

01091008130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第10頁試驗2-1：

企業(yè)財務(wù)決議和其它經(jīng)營決議綜合試驗

01091108130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第11頁【試驗?zāi)繕?biāo)及要求】經(jīng)過對該試驗，使學(xué)生充分發(fā)揮學(xué)習(xí)主觀能動性。實戰(zhàn)演練模擬企業(yè)經(jīng)營管理與市場競爭，在經(jīng)歷模擬企業(yè)4-6年成敗過程中提升管理決議能力，感悟經(jīng)營決議真諦；驗證決議結(jié)果。充分利用所學(xué)基本理論知識和方法進行市場經(jīng)濟條件下當(dāng)代企業(yè)決議實踐性嘗試，了解企業(yè)不一樣部門決議之間關(guān)系以及各不一樣決議尤其是財務(wù)相關(guān)決議對企業(yè)經(jīng)營結(jié)果影響。經(jīng)過仿真實踐增強市場競爭意識，提升把握市場機會能力。詳細試驗要求：了解企業(yè)行業(yè)背景及價值鏈組成；掌握基本經(jīng)營、管理和財會知識，訓(xùn)練綜合應(yīng)用所學(xué)戰(zhàn)略、財務(wù)、組織、人力資源、生產(chǎn)運作、市場營銷等知識進行決議能力；體驗企業(yè)運行過程，重新認(rèn)識本企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營方針等；培養(yǎng)管理人員統(tǒng)觀全局系統(tǒng)思索能力，提升決議水平和管理效率；樹立員工全局觀念，促進溝通交流，培養(yǎng)協(xié)作精神；掌握決議支持工具使用

01091208130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第12頁【試驗原理】市場經(jīng)濟條件下當(dāng)代企業(yè)不再是一個封閉式系統(tǒng)，而是一個與其外界有著廣泛經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)開放性系統(tǒng)。模擬企業(yè)與其外部經(jīng)濟體系間主要經(jīng)濟往來關(guān)系為：01091308130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第13頁【試驗方案設(shè)計】在完全競爭市場環(huán)境條件下，一家高科技制造企業(yè)，新研制開發(fā)三種高科技產(chǎn)品，產(chǎn)品需求來自本土市場、歐洲市場、北美市場。處于競爭地位還有幾家實力相近企業(yè)，同時虎視著有限市場，戰(zhàn)幕由此漸漸拉開……試驗由全班學(xué)生共同組成，每8-10名學(xué)員成立一個企業(yè)，分任總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、人事部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理，共形成4—6個相互競爭模擬企業(yè)，連續(xù)從事四至六期經(jīng)營活動。各企業(yè)管理層將依據(jù)市場信息決定自己定位和市場策略，何時投資于何種新產(chǎn)品？何時進入目標(biāo)市場？怎樣擴展生產(chǎn)能力，使之與市場策略相適應(yīng)？怎樣融資？怎樣平衡資金？因為各家企業(yè)選擇策略和動作能力各不相同，競爭態(tài)勢此消彼長……在模擬訓(xùn)練中切身體驗企業(yè)經(jīng)營中經(jīng)常出現(xiàn)各種經(jīng)典問題，必須和同事們一起去發(fā)覺機遇，分析問題，制訂決議并組織實施。他們決議或許成功、或許失敗，學(xué)員就是在這種成功和失敗體驗中，學(xué)習(xí)管理知識，掌握管理技巧，感悟管理真諦，并能有效提升企業(yè)管理人員商業(yè)計劃與商業(yè)決議能力。01091408130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第14頁試驗操作步驟：分組和角色分配，以8—10人為一組，對每組學(xué)生進行角色分工，包含CEO、財務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、采購經(jīng)理等。模擬試驗分4至6個經(jīng)營周期，每個周期經(jīng)歷四個階段：組建團體，確定企業(yè)宗旨，愿景目標(biāo)，角色定位或角色輪換。依據(jù)市場信息和競爭規(guī)則確定“企業(yè)”發(fā)展策略，制訂經(jīng)營計劃和生產(chǎn)規(guī)模（包括經(jīng)營環(huán)境分析、企業(yè)競爭力評定、競爭對手分析、資源有效配置、高績效團體分工協(xié)作）模擬企業(yè)生產(chǎn)運行，參加市場競爭，爭取客戶訂單，設(shè)計研發(fā)產(chǎn)品，招聘人員，組織生產(chǎn)等。設(shè)計、驗證并確定最終方案，研究虛擬運行結(jié)果。期末結(jié)算經(jīng)營結(jié)果，編制財務(wù)報表，填寫指導(dǎo)書要求表格，方便后期分析與總結(jié)。教師分析點評，講解關(guān)鍵點。各企業(yè)調(diào)整經(jīng)營方針，轉(zhuǎn)入下期經(jīng)營，新一輪競爭重新開始……01091508130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第15頁試驗2-2：

產(chǎn)供銷決議游戲

01091608130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第16頁【試驗?zāi)繕?biāo)及要求】此游戲是在一個出貨時間延遲、信息不足產(chǎn)銷模擬系統(tǒng)中進行。經(jīng)過該游戲使學(xué)員們認(rèn)識到以下幾點：1、時間滯延、資訊不足對產(chǎn)銷系統(tǒng)影響。

2、信息溝通、人際溝通必要性。

3、擴大思索范圍，了解不一樣角色之間互動關(guān)系，認(rèn)識到自己若想成功，必須其它人能成功。

4、突破一定習(xí)慣思維方式，以結(jié)構(gòu)性或系統(tǒng)性思索才能找到問題并有改進可能。

5、防止組織學(xué)習(xí)智障。

01091708130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第17頁【試驗原理】在游戲中，因為消費者需求小幅變動，而經(jīng)過整個系統(tǒng)加乘作用將產(chǎn)生很大危機，即首先是大量缺貨，整個系統(tǒng)訂單都不停增加，庫存逐步枯竭，欠貨也不停增加，隨即好不輕易到達訂貨單大批交貨，但新收到訂貨數(shù)量卻開始驟降。01091808130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第18頁試驗操作步驟：角色分工分發(fā)道具每個零售商：零售商角色資料卡1張，零售商訂貨單30張

每個批發(fā)商：批發(fā)商角色資料卡1張，各零售商訂發(fā)貨統(tǒng)計表1張

批發(fā)商訂貨單30張，批發(fā)商發(fā)貨單30*4=120張

每個制造商：制造商角色資料卡1張，各批發(fā)商訂發(fā)貨統(tǒng)計表1張

制造商發(fā)貨單30*3=90張

訂發(fā)貨單均可用自備紙條代替

演草紙若干明確各角色任務(wù)各角色資料卡閱讀教官說明相關(guān)注意事項教官在黑板上畫出操作流程示意圖前兩周，擔(dān)任司機角色教官要進行指導(dǎo)，監(jiān)督制造商、批發(fā)商工作情況，以免出現(xiàn)計算錯誤。進行模擬：各角色分工詳見角色資料卡。發(fā)放信息條。發(fā)放時間：制造商--第7周；零售商--第8周；批發(fā)商--第10周（參見

附件）游戲結(jié)束后，統(tǒng)計各自存貨、欠貨、銷量及利潤情況，上交各自表格及統(tǒng)計數(shù)據(jù)。分析探討

01091908130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第19頁試驗4-1：

VBA工具應(yīng)用

01092008130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第20頁試驗?zāi)繕?biāo)：熟悉VBA中慣用宏和圖形控件。試驗內(nèi)容：1．建立可幫助實現(xiàn)銷售統(tǒng)計分析工作宏和圖形控件。01092108130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第21頁試驗準(zhǔn)備：1．建立EXCEL文件VBA財務(wù)模型.XLS---工作表1“銷售統(tǒng)計分析”2．月份和銷售量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參見A2:M3區(qū)域

試驗要求：要求依據(jù)匯報格式要求完成，詳細統(tǒng)計下試驗操作步驟，進行試驗小結(jié)。01092208130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第22頁【試驗原理】Excel含有快捷方便數(shù)據(jù)輸入方式和強大數(shù)據(jù)處理能力，是財務(wù)管理工作中慣用數(shù)據(jù)處理分析軟件，不過對一些經(jīng)常要做重復(fù)性工作而言在進行較復(fù)雜計算時，僅僅使用EXCEL基本功效，較費神，而且比較輕易犯錯。VBA能夠用于設(shè)計一個直接調(diào)用模塊，來實現(xiàn)這些重復(fù)性和復(fù)雜數(shù)據(jù)計算處理過程。VBA是新一代標(biāo)準(zhǔn)宏語言，為程序設(shè)計者提供了面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計方法，其宏統(tǒng)計器能很方便地將日常工作轉(zhuǎn)換為VBA，使工作能自動化，所以近年來日益受到廣大用戶青睞。VBA語言簡單易學(xué)，但功效卻非常強法，能夠?qū)XCEL作為開發(fā)平臺來開發(fā)應(yīng)用程序，使用VBA能夠?qū)崿F(xiàn)功效包含使復(fù)雜任務(wù)自動化、自定義EXCEL工具欄，菜單和界面、簡化模板使用，自定義EXCEL時期成為開發(fā)平臺、創(chuàng)建報表以及對數(shù)據(jù)進行復(fù)雜計算和分析等。

01092308130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第23頁【試驗步驟】1.錄制宏2.命名宏3.利用內(nèi)置菜單執(zhí)行宏4.編輯查看宏5.為宏建立自定義菜單項6.利用圖形控件執(zhí)行宏7．在其它工作表中利用宏“年銷售統(tǒng)計分析”01092408130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第24頁【試驗結(jié)果】01092508130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第25頁試驗4-2：

等額現(xiàn)金流終值現(xiàn)值計算系統(tǒng)

01092608130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第26頁試驗?zāi)繕?biāo)：利用VBA中慣用宏和圖形控件構(gòu)建等額現(xiàn)金流終值現(xiàn)值計算系統(tǒng)，并借助該系統(tǒng)分析一些日常決議，支持日常財務(wù)決議。深入了解系統(tǒng)構(gòu)建過程中用戶需求和系統(tǒng)設(shè)計之間關(guān)系。試驗內(nèi)容：利用宏和圖形控件建立可支持等額現(xiàn)金流終值現(xiàn)值計算支持系統(tǒng)。01092708130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第27頁試驗準(zhǔn)備：建立EXCEL文件VBA財務(wù)模型2.XLS試驗要求：要求依據(jù)匯報格式要求完成，詳細統(tǒng)計下試驗操作步驟，進行試驗小結(jié)。【試驗原理】資金時間價值計算，是企業(yè)做好財務(wù)決議基礎(chǔ)，資金時間價值計算主要包括復(fù)利終值和現(xiàn)值、普通年金終值和現(xiàn)值、先付年金終值和現(xiàn)值、延期年金終值和現(xiàn)值、混合現(xiàn)金流終值和現(xiàn)值、等差序列現(xiàn)金流終值和現(xiàn)值、、等比序列現(xiàn)金流終值和現(xiàn)值、均勻間隔年金終值與現(xiàn)值，以及各種情況下貼現(xiàn)率和七叔計算等。01092808130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第28頁【試驗原理】在蒙特卡洛模擬中，是在確定分布里面提取隨機變量。變量隨機提取考慮到重復(fù)計算，如我們現(xiàn)在把它應(yīng)用到現(xiàn)金流量模型重復(fù)計算，每一次產(chǎn)生隨機數(shù)輸入現(xiàn)金流量模型中都有一個計算結(jié)果，然后能夠把他們進行平均。這些隨機變數(shù)計算結(jié)果平均數(shù)不但考慮到了所用變量平均值，而且也考慮了這些隨機變量分布和方差。在用傳統(tǒng)方法難以處理問題中，有很大一部分能夠用概率模型進行描述。因為這類模型含有不確定隨機原因，分析起來通常比確定性模型困難。有模型難以作定量分析，得不到解析結(jié)果，或者是雖有解析結(jié)果，但計算代價太大以至不能使用。在這種情況下，考慮采取蒙特卡洛方法，不失為一個明智之舉。01092908130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第29頁試驗步驟在VBA財務(wù)模型2.XLS文件中建立一張新工作表“終值現(xiàn)值計算模型”，并在該工作表中錄入基本數(shù)據(jù)參見工作表區(qū)域A1:B9。在當(dāng)前工作表下按ALT+F11組合件，進入VBA編輯窗口。在當(dāng)前工作表中插入一個用戶窗體，將該窗體名稱改為“時間價值”，Caption屬性值改為“終值現(xiàn)值計算模型”。在此窗體中插入以下列圖所表示控件，并按圖示要求修改對應(yīng)控件屬性值及窗體布局。01093008130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第30頁01093108130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第31頁試驗步驟相關(guān)控件程序代碼編寫（1）為復(fù)合框添加行選項（2）自動運行窗體“時間價值”（3）為去除表格按鈕編寫代碼（4）為退出按鈕編寫代碼（5）為計算按鈕編寫代碼創(chuàng)建一個宏，名稱為“資金時間價值”，編輯宏代碼用于打開時間價值窗體在工作表中插入一個命令按鈕，為其指定宏“資金時間價值”，按鈕顯示名稱改為“開始計算”。01093208130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第32頁試驗4-3：

混合現(xiàn)金流終值現(xiàn)值計算系統(tǒng)

01093308130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第33頁試驗?zāi)繕?biāo)：利用VBA中慣用宏和圖形控件構(gòu)建混合現(xiàn)金流終值現(xiàn)值計算系統(tǒng)，并借助該系統(tǒng)分析一些日常決議，支持日常財務(wù)決議。深入了解系統(tǒng)構(gòu)建過程中用戶需求和系統(tǒng)設(shè)計之間關(guān)系。試驗內(nèi)容：利用宏和圖形控件建立可支持混合現(xiàn)金流終值現(xiàn)值計算支持系統(tǒng)。試驗準(zhǔn)備：在VBA財務(wù)模型2.XLS基礎(chǔ)上建立EXCEL文件VBA財務(wù)模型3.XLS試驗原理企業(yè)每年流入現(xiàn)金不可能是等額現(xiàn)金流，而是非等額混合現(xiàn)金流。01093408130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第34頁試驗步驟：在VBA財務(wù)模型2.XLS文件中建立一張新工作表“混合現(xiàn)金流現(xiàn)值與終值計算模型”，并在該工作表中錄入基本數(shù)據(jù)，參見工作表相關(guān)區(qū)域。年計息次數(shù)經(jīng)過組合框控件完成，年計息次數(shù)組合框控件數(shù)據(jù)源和單元格鏈接以下列圖所表示：在單元格G2:G5中分別輸入按年計息，按六個月計息，按季度計息，按月計息計息時間也經(jīng)過不一樣組合框控件來完成，計息時間組合框控件數(shù)據(jù)源和單元格鏈接以下列圖所表示：在單元格G6:G7中分別輸入期末，期初。01093508130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第35頁01093608130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第36頁試驗?zāi)繕?biāo)：4.建立如圖所表示三個命令按鈕01093708130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第37頁試驗步驟：5.各期現(xiàn)金流數(shù)據(jù)經(jīng)過“準(zhǔn)備數(shù)據(jù)”按鈕自動生成。為“準(zhǔn)備數(shù)據(jù)”按鈕新建一個名稱為“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”宏，程序代碼以下：Sub數(shù)據(jù)準(zhǔn)備()n=Cells(5,2)IfCells(6,2)=1Thenxx=1ElseIfCells(6,2)=2Thenxx=2ElseIfCells(6,2)=3Thenxx=4ElseIfCells(6,2)=4Thenxx=12EndIfnt=n*xxFort=1TontCells(15+t,1)=tNexttEndSub01093808130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第38頁試驗步驟：6.混合現(xiàn)金流終值和現(xiàn)值經(jīng)過“計算”按鈕自動生成。為“計算”按鈕新建一個名稱為“計算”宏，程序代碼以下：Sub計算()i=Cells(4,2)IfCells(7,2)=1Thenyy=0Else:yy=1EndIfCells(11,2)=0Cells(12,2)=0Fort=1TontCells(11,2)=Cells(11,2)+Cells(15+t,2)/(1+i/xx)^(t+yy)Cells(12,2)=Cells(12,2)+Cells(15+t,2)/(1+i/xx)^(nt-t+yy)NexttEndSub

01093908130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第39頁試驗步驟：7.為去除表格新建一個名稱為“去除表格”宏，程序代碼以下：Sub去除表格()Range("B11:B12")=ClearContentsRange("A17:B1000")=ClearContentsEndSub01094008130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第40頁試驗步驟：應(yīng)用實例1：某投資項目標(biāo)現(xiàn)金流期限為5年，各年現(xiàn)金流分別為、3000、5000、4000和1000，已知年利率為10%，每年末計息一次，計算該投資項目現(xiàn)金流現(xiàn)值和終值。01094108130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第41頁試驗步驟：應(yīng)用實例2：假設(shè)各年現(xiàn)金流是一個大于10000小于100000均勻分布函數(shù)，試計算該投資項目現(xiàn)金流現(xiàn)值和終值。詳細操作以下：執(zhí)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備按鈕，在第一期現(xiàn)金流位置單元格B16輸入函數(shù)=RANDBETWEEN(10000,100000)把鼠標(biāo)放在單元格B16右下角，當(dāng)出現(xiàn)十字形狀時雙擊復(fù)制該單元格公式到以下各期。執(zhí)行計算按鈕得到結(jié)果01094208130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第42頁試驗結(jié)果：01094308130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第43頁試驗4-4：

不確定性存貨蒙特卡洛模擬

01094408130011財務(wù)決策支持系統(tǒng)實驗電子課件第44頁試驗?zāi)繕?biāo)：深入熟悉