審批權(quán)限授權(quán)及流程表付款類、非付款類、招投標(biāo)三個表

,XXXX公司項目付款及費用報銷審批流程表（20060616修訂版）,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

審批項目,,,審批內(nèi)容,審批權(quán)限,審批流程,,,,,,,資料清單,備注

,,,,,經(jīng)辦部門,,審批1,復(fù)核1,復(fù)核2,審批2,總經(jīng)理,,

土地付款,,,拆遷補償費、合作款項、土地出讓金、大配套、契稅等,滿足合同約定時間及條件,,發(fā)展部負責(zé)人,,財務(wù)部負責(zé)人,,發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo),,1、發(fā)票2、專項報告郵件（本次付款計算明細表）,專項報告總經(jīng)理、區(qū)域中心、總部事先審批

,,,,無合同/不滿足合同條件,,發(fā)展部負責(zé)人,,財務(wù)部負責(zé)人,,發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo),,1、發(fā)票2、專項報告郵件（本次付款計算明細表）,專項報告總經(jīng)理、區(qū)域中心、總部事先審批

設(shè)計付款,,,,合同內(nèi)：5萬元以下,,設(shè)計部負責(zé)人,,財務(wù)部負責(zé)人,,,,1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票,

,,,,5-50萬元,,設(shè)計部負責(zé)人,設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部負責(zé)人,,,,1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票,

,,,,50萬元以上,,設(shè)計部負責(zé)人,設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部負責(zé)人,,,總經(jīng)理,1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票,

,,,,合同外,,設(shè)計部負責(zé)人,設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部負責(zé)人,,,總經(jīng)理,1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票,暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件

政府報批報建款,,,,10萬元以下,,事務(wù)部負責(zé)人,,財務(wù)部負責(zé)人,,,,1、發(fā)票2、交費通知單及交費計算表,

,,,,10-50萬元,,事務(wù)部負責(zé)人,事務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部負責(zé)人,,,,1、發(fā)票2、交費通知單及交費計算表,

,,,,50萬元以上,,事務(wù)部負責(zé)人,事務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部負責(zé)人,,,總經(jīng)理,1、發(fā)票3、交費通知單及交費計算表,

工程及材料采購類付款（含營銷類）,,,,合同內(nèi)：50萬元以下,,部門負責(zé)人,,成本部負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,,,1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票3、工程量完成清單4、各類扣款單5、罰款單6、獎勵通知單7、已審定的變更簽證結(jié)算封面8、其它款項往來證明,申請報告及工程量完成清單經(jīng)成本人員審核

,,,,50-200萬元,,部門負責(zé)人,,成本部負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,成本部分管領(lǐng)導(dǎo),,,

,,,,200萬元以上,,部門負責(zé)人,,成本部負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,成本部分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,,

,,,,合同外：10萬元以下,,部門負責(zé)人,,成本部負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,成本部分管領(lǐng)導(dǎo),,若為結(jié)算付款：1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票3、結(jié)算審批單4、結(jié)算協(xié)議書5、結(jié)算對帳單,合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件

,,,,10萬元以上,,部門負責(zé)人,,成本部負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,成本部分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,,

,,,,零星采購：1萬元元以下,,項目總負責(zé)人,,,財務(wù)部負責(zé)人,,,1、付款審批單；2、發(fā)票；,

"預(yù)

算

內(nèi)

付

款

及

報

銷",工程/材料保修金,,,,,客服負責(zé)人,,,財務(wù)部負責(zé)人,,,1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票3、結(jié)算協(xié)議書4、注明預(yù)算內(nèi)費用的類別5、需由原城建單位承擔(dān)的需注明承擔(dān)的單位名稱并附原單位書面確認6、《售后服務(wù)費用使用進度表》,

,營銷費用（不含工程類）,,,合同內(nèi)：10萬元以下,,營銷部負責(zé)人,,財務(wù)部負責(zé)人,,,,1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、合同審批表3、發(fā)票4、驗收報告/廣告清單5、本期付款計算說明6、賬號資料證明（統(tǒng)一格式）7、注明預(yù)算內(nèi)費用的類別,"

合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件"

,,,,10-50萬元,,營銷部負責(zé)人,營銷部分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部負責(zé)人,,,,,

,,,,50萬元以上,,營銷部負責(zé)人,營銷部分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部負責(zé)人,,,總經(jīng)理,,

,,,,合同外：10萬元以下,,營銷部負責(zé)人,營銷部分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部負責(zé)人,,,,,

,,,,10萬元以上,,營銷部負責(zé)人,營銷部分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部負責(zé)人,,,總經(jīng)理,,

,人工費,,工資/獎金福利性支出,工資,經(jīng)辦人,人力資源部負責(zé)人,,財務(wù)部,,人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo),,,

,,,,獎金、總部沒規(guī)定或暫超總部規(guī)定的,經(jīng)辦人,人力資源部負責(zé)人,,財務(wù)部,,人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,,

,定額費用,部門定額費,部門定額交通費、部門額度內(nèi)交際費,,經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,,財務(wù)部,,,,1、《部門交通費使用統(tǒng)計表》2、與部門交通費使用統(tǒng)計表對應(yīng)的發(fā)票3、交際費發(fā)票（限于本地餐票及禮品發(fā)票）4、交際關(guān)于時間、地點、參加人員及有關(guān)事項的書面說明（外部應(yīng)酬以附件形式）,公務(wù)車使用費用計入部門交通費額度

,,個人額度費,通訊、交通/私家車,,經(jīng)辦人,,,財務(wù)部,,,,,

,,,個人交際費,,經(jīng)辦人,,直接上司,財務(wù)部,,,,"1、交通/車輛費用限近期直接相關(guān)票據(jù)

",

,"其

他

行

政

費

用",固定資產(chǎn)購置/維修,辦公類,單價：5000元以下,,部門負責(zé)人,人力資源部負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,,,,1、固定資產(chǎn)申購表2、資產(chǎn)入庫單3、發(fā)票4、賬號資料證明（統(tǒng)一格式）5、注明是否屬預(yù)算內(nèi)費用6、其他,

,,,,5000-5萬,,部門負責(zé)人,人力資源部負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,,人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo),,,

,,,,5萬以上,,部門負責(zé)人,人力資源部負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,,人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,,

,,,,汽車、房屋、單件超過10萬、10萬以上的裝修,,部門負責(zé)人,人力資源部負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,,人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,,需專項報告報人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)、杜晶、及集團審批同意

,,個人電腦,,,經(jīng)辦人,直接上司,人力資源部負責(zé)人,財務(wù)部,,,,1、發(fā)票（首次報銷）2、職員自購辦公筆記本電腦申請單（首次報銷）3、分期報銷明細表,

,,專項交際費,部門專項,單次：10000元以下,經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,主管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部,,,,3、交際費發(fā)票（限于本地餐票及禮品發(fā)票）4、交際關(guān)于時間、地點、參加人員及有關(guān)事項的書面說明（外部應(yīng)酬以附件形式）,

,,,,10000元以上,經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,主管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部,,,總經(jīng)理,,

,,差旅費用,業(yè)務(wù)費用及補貼,,經(jīng)辦人,,直接上司,財務(wù)部,,,,1、發(fā)票（出差補貼無需發(fā)票）2、網(wǎng)上完成出差審批，并填寫出差審批序號,

,,,外出會議/學(xué)習(xí)/考察費用及補貼,,經(jīng)辦人,直接上司,人力資源部負責(zé)人,財務(wù)部,,,,,事先專項報告人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)審批

,,其他行政費用,辦公/培訓(xùn)/報刊/汽車費用/公司會務(wù)費/公司活動費,單次：<10000元及合同內(nèi),經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,人力資源部負責(zé)人,財務(wù)部,,,,1、發(fā)票2、其他,辦公費用包括環(huán)境/租賃/水電/物業(yè)管理等；培訓(xùn)費用不含差旅費，汽車費不含個人車補

,,,,>10000元及合同外,經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,人力資源部負責(zé)人,財務(wù)部,,人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo),,,

,,,拉燈活動費,,經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,,財務(wù)部,,,,1、發(fā)票2、活動時間、地點、人員清單及費用明細,發(fā)票限場地租賃及活動用品發(fā)票等，不含餐費發(fā)票

,,,職委會活動費,單次：<3000元,經(jīng)辦人,,職委會主席,財務(wù)部,,,,,

,,,,>3000元,經(jīng)辦人,,職委會主席,財務(wù)部,,人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo),,,

,備用金借款,,,人民幣：3萬元以內(nèi),經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,,,,,"1、借款單后附明細的用款計劃，若是出差借款還需先完成出差審批程序。

2、借款單上清楚填列還款日期",注意?？顚Ｓ?，及時還款

,,,,3萬元以上,經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,財務(wù)部負責(zé)人,,,財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo),,,

,財務(wù)類付款,,稅金支出,,,部門負責(zé)人,,,,,,,

,,,內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn),,,部門負責(zé)人,,,,,,,含萬科廣州、佛山公司（含物業(yè)）/廣、佛與深圳地產(chǎn)及總部相互之間

超預(yù)算付款及報銷,超預(yù)算費用,,預(yù)算進度超支，但年度總額未超支,,經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,主管領(lǐng)導(dǎo),,,財務(wù)經(jīng)理,,調(diào)整原因及分析說明,

,,,明細預(yù)算年度總額超支，但總體費用預(yù)算未超支,,經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,主管領(lǐng)導(dǎo),,,運營管理委員會,,,

,,,年度預(yù)算總額超支,,經(jīng)辦人,部門負責(zé)人,主管領(lǐng)導(dǎo),,,運營管理委員會,,,

,注1、“×元以上”均包含本數(shù)；,,,,,,,,,,,,

,注2、所有銀行付款需收款單位提供帳號資料證明；,,,,,,,,,,,,

,注3、表中“主管領(lǐng)導(dǎo)”：指按公司管理架構(gòu)，經(jīng)辦部門的上級主管領(lǐng)導(dǎo)；“直接上司”指經(jīng)辦人的直接上司；,,,,,,,,,,,,

,注4、部分項目付款需附專項報告，專項報告的審批流程與上述相應(yīng)的付款審批流程相同，但在付款時：,,,,,,,,,,,,

,1）專項報告中，費用事項較為單一，費用金額事前確定的，在專項報告完成審批一周內(nèi)報銷付款，可只由經(jīng)辦部門經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核付款；,,