財務(wù)部印章及證照管理制度

4-5-財務(wù)部印章及證照管理制度第一章 總則第一條 為進一步加強計劃財務(wù)部管理的印章及證照的管理，加強對財務(wù)事項的監(jiān)控力度，防范財務(wù)管理風險，根據(jù)《**（集團）有限公司印信證照管理辦法》及相關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合計劃財務(wù)部實際情況，特制訂本制度。第二條 財務(wù)印章及證照管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。第三條 財務(wù)印章及證照的分類：1.印章包括財務(wù)印鑒（包含財務(wù)專用章、人名章）、發(fā)票專用章、合同協(xié)議專用章、資產(chǎn)評估備案專用章、計財部公章；2.證照包括開戶許可證、機構(gòu)信用代碼證、國有產(chǎn)權(quán)登記證；3.密鑰：包括司庫（財務(wù)公司網(wǎng)上門戶）系統(tǒng)密鑰、辦理公積金業(yè)務(wù)的秘鑰。第二章 印章及證照的保管第四條 計財部由專人負責保管印章及證照。印章證照必須由責任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風正派的人員負責保管。第五條 印章的保管1.銀行預(yù)留印鑒必須分別保管。一般情況下，財務(wù)專用章由出納人員保管，人名章根據(jù)授權(quán)情況由被授權(quán)人保管；2.發(fā)票專用章由出納人員保管；3.合同協(xié)議專用章由負責合同管理的人員保管；4.資產(chǎn)評估備案專用章由負責資產(chǎn)評估備案工作的人員保管；5.計財部公章由計財部總經(jīng)理授權(quán)的人員保管。第六條 證照的保管1.開戶許可證、機構(gòu)信用代碼證由出納人員保管；2.國有產(chǎn)權(quán)登記證由負責產(chǎn)權(quán)管理工作的人員保管。第七條 密鑰的保管1.司庫（財務(wù)公司網(wǎng)上門戶）系統(tǒng)密鑰由出納、會計核算副經(jīng)理（主管）、會計核算經(jīng)理、計財部副總經(jīng)理分別保管；2.辦理公積金業(yè)務(wù)秘鑰由會計核算副經(jīng)理（主管）、會計核算經(jīng)理分別保管；3.保管人員應(yīng)嚴格保密秘鑰的密碼，定期更換，不得向他人泄露，以防為他人利用。第三章 印章及證照的使用第八條 印章、證照、密鑰的使用必須基于真實、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營活動。第九條 印章的使用1.預(yù)留印鑒應(yīng)用于辦理日常結(jié)算等銀行業(yè)務(wù)，用于其他用途均應(yīng)履行審批、登記程序，按照涉及事項的分工由計劃財務(wù)部總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）審批后方可使用；2.發(fā)票專用章應(yīng)用于開具增值稅發(fā)票蓋章，用于其他用途均應(yīng)履行審批、登記程序，按照涉及事項的分工由計劃財務(wù)部總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）審批后方可使用；3.合同協(xié)議專用章按照《**（集團）有限公司合同管理辦法》規(guī)定使用；4.資產(chǎn)評估備案專用章按照《**（集團）有限公司國有資產(chǎn)管理實施細則》規(guī)定使用；5.計財部公章按照涉及事項的分工，經(jīng)計財部總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后方可使用。6.司庫系統(tǒng)（含財務(wù)公司門戶）密鑰的使用按照《**（集團）有限公司司庫管理系統(tǒng)執(zhí)行管理辦法（暫行）》執(zhí)行；辦理公積金業(yè)務(wù)秘鑰比照執(zhí)行。第十條 加蓋印章時，應(yīng)加蓋于規(guī)定位置。嚴禁為各類空白支票、空白發(fā)票、空白信函、空白表格、空白合同等加蓋印章。第十一條原則上不得將印章攜帶外出使用。若屬特殊情況，需履行審批、登記程序后攜帶外出使用。第十二條證照的使用1.開戶許可證、機構(gòu)信用代碼證用于按照銀行要求辦理賬戶年檢、開戶、銷戶、賬戶信息變更等業(yè)務(wù)使用，其他單位或部門使用時，應(yīng)履行審批、登記程序。2.國有產(chǎn)權(quán)登記證按照《國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》（國