基金管理FM操作手冊

基金管理操作手冊承諾項目承諾項目概念簡介承諾項目在基金管理模塊代表收入和費用(預(yù)算科目)，作為預(yù)算構(gòu)造的構(gòu)成元素(BS元素)，是實行基金管理的基礎(chǔ)。承諾項目分為兩種類型：匯總項目(SummarizationItems)和帳戶分派項目(AccountassignmentItems)。匯總項目是帳戶分派項目的匯總節(jié)點，可以分派預(yù)算，但不能記帳；帳戶分派項目是預(yù)算項目層次構(gòu)造中的最低層對象，不僅可以分派預(yù)算，還可以記帳。承諾項目編碼僅可以使用數(shù)字(0-9)，不能使用其他字符，并且其編號和總帳科目編碼保持一致，其中匯總項目最高層采用4位編碼，6位編碼的匯總項目和預(yù)算系統(tǒng)的匯總項目保持一致，帳戶分派項目采用10位編碼，匯總項目作為帳戶分派項目的匯總節(jié)點，其編碼和帳戶分派項目前4位編碼保持一致。承諾項目必須分派給財務(wù)管理范圍。承諾項目主數(shù)據(jù)創(chuàng)立途徑：會計核算-公共部門管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-帳戶分派要素-承諾項目-單個處理（FMCIA）輸入以上信息點保留即可?；鹬行幕鹬行母拍詈喗榛鹬行脑诨鸸芾砟K代表組織單元，作為預(yù)算構(gòu)造的構(gòu)成元素(BS元素)，是實行基金管理的基礎(chǔ)?；鹬行膽?yīng)根據(jù)企業(yè)的組織架構(gòu)和預(yù)算控制的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。基金中心采用8位編碼基金中心主數(shù)據(jù)創(chuàng)立途徑：會計核算-公共部門管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-帳戶分派要素-基金中心-單個處理（FMSA）輸入以上信息，按回車輸入以上信息確認(rèn)無誤點保留即可。處理科目衍生簡要闡明FM模塊有獨立的組織架構(gòu)和主數(shù)據(jù)（財務(wù)管理范圍、基金中心、承諾項目），F(xiàn)I/CO模塊組織架構(gòu)和主數(shù)據(jù)要和FM有對應(yīng)關(guān)系，這樣模塊之間才能有信息傳遞。例如可以將CO模塊的成本中心和FM模塊的基金中心對應(yīng)，F(xiàn)I模塊的會計科目和FM模塊的承諾項目對應(yīng)?？颇垦苌S護(hù)途徑：會計核算-公共部門管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-使用帳戶分派要素-處理科目分派衍生（FMDERIVER）會計科目到承諾項目派生規(guī)則承諾項目到基金中心派生規(guī)則成本中心到承諾項目/投資中心/基金/功能派生規(guī)則預(yù)算構(gòu)造維護(hù)途徑：會計核算-公共部門管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-使用帳戶分派要素-前期預(yù)算-預(yù)算構(gòu)造-FM9K-更改按回車預(yù)算維護(hù)途徑：會計核算-公共部門管理-基金管理-預(yù)算預(yù)算控制系統(tǒng)(BCS)-分錄憑證-預(yù)算工作臺（FMBB）初始預(yù)算錄入假如點預(yù)過賬，只是將預(yù)算臨時保留，并不起作用。假如點保留則增長實際預(yù)算。追加預(yù)算減少預(yù)算調(diào)整預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算啟用FM注意事項未清采購訂單、未清銷售訂單需要過賬至FM,否則后續(xù)業(yè)務(wù)無法進(jìn)行；由于FM激活按企業(yè)代碼控制，三全有特殊業(yè)務(wù)代售，兩個企業(yè)公用一種交貨單，開票檢查承諾項目派生規(guī)則時，按照銷售訂單銷售組織所屬企業(yè)找派生規(guī)則，這樣就規(guī)定FM兩個企業(yè)都需要激活；假如前期憑證（未啟用FM）在啟用FM后需要沖銷，也需要將前期憑證更新；FM有關(guān)數(shù)據(jù)表FMAVCA實際行項目表FMAVCTAVC匯總表(BCS)FMBH基金管理預(yù)算表頭(分錄憑證)FMBL