糖業(yè)公司綜合事務(wù)文件管理合集

第七篇綜合文件一、技改工程及項目建設(shè)管理辦法為規(guī)范項目建設(shè)管理程序，控制過程質(zhì)量，確保項目建設(shè)論證充分、審批科學(xué)、實施規(guī)范、創(chuàng)造優(yōu)良工程，本著公開、公正原則，結(jié)合公司項目實際，特制訂本辦法，適用于安裝、土建、防腐、保溫等工程。1.0項目建設(shè)流程：項目論證一一制定方案一一投資預(yù)算一一報公司審議一一指派相關(guān)人員進(jìn)行市場調(diào)研——匯總分析考察結(jié)果一一論證評價一一報公司研究批復(fù)一一項目立項一一組織技術(shù)人員（專家組）進(jìn)行評審一一設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計一一技術(shù)研發(fā)級織小試、中試一一結(jié)果評價報公司（集團(tuán)）審批一一項目建設(shè)、實施一一項目建設(shè)單位及物資招標(biāo)確定、購進(jìn)一一建設(shè)安裝調(diào)試一一合格一一交付生產(chǎn)使用一一驗證評價項目運營結(jié)果2.0相關(guān)規(guī)定項目申請階段公司各相關(guān)單位提交的項目建議或申請，由各單位、技術(shù)部、項目部等組織論證，拿出初步方案及預(yù)算，形成書面材料；按工程預(yù)算金額進(jìn)行申報，批準(zhǔn)立項后實施。（附表一：工程項目申請表）1.1零星工程金額在5000元以下，由所在單位組織論證，拿出具體技術(shù)方案、預(yù)算、工程范圍；中心負(fù)責(zé)人簽字后報項目部備案實施，費用列入施工所在單位。1.2工程金額在5000—10000元，項目部組織使用單位、相關(guān)技術(shù)人員論證，拿出具體技術(shù)方案及預(yù)算上報總工審批，費用列入各中心。1.3工程金額在1萬元以上，技術(shù)部組織使用單位、項目部、設(shè)備部等論證，拿出具體技術(shù)方案，交項目部預(yù)算后上報公司總經(jīng)辦審批，費用列入公司技改費用。項目實施階段1實施項目方案，根據(jù)技術(shù)方案，結(jié)合生產(chǎn)實際，項目部拿出實施方案；1.1設(shè)計單位、設(shè)備廠家、設(shè)備參數(shù)的篩選由技術(shù)部組織，項目部、設(shè)備部、使用單位、供應(yīng)部參與，根據(jù)資質(zhì)、業(yè)績、運行、能耗狀況進(jìn)行綜合評價分析，選擇設(shè)計單位、設(shè)備廠家；技術(shù)部負(fù)責(zé)合同相關(guān)技術(shù)條款的制定，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)商務(wù)合同的洽談與簽訂。L2施工單位的確定，由項目部組織使用單位、根據(jù)資質(zhì)、業(yè)績、使用情況、服務(wù)使用、售后服務(wù)、付款方式、稅票種類、應(yīng)參加招標(biāo)的部門、人員等。經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦批準(zhǔn)，采購部共同編制招標(biāo)方案，交物資采購招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)組。2.4投標(biāo)單位的篩選招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)標(biāo)的計劃及要求，組織相關(guān)人員討論，與考察廠家或其他供應(yīng)商逐一聯(lián)系、確認(rèn)后，確定需參與投標(biāo)的單位。一般情況下，同一地域供應(yīng)商參加投標(biāo)數(shù)量不得超過2家；原則上每個標(biāo)的參與單位不少于3家。由分管招標(biāo)管理組組織匯總、上報公司、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。如現(xiàn)已使用成熟的物資、特種物質(zhì)、己考察過的單位可有采購部組織相關(guān)人員商議確定投標(biāo)單位。無特殊情況，每次招標(biāo)投標(biāo)單位必須有一家以上新客戶參加。各分管管理組負(fù)責(zé)建立相關(guān)檔案，對各投標(biāo)單位違反公司相關(guān)制度及所供產(chǎn)品質(zhì)量不合格的客戶則取消其參加投標(biāo)的資格。2.5發(fā)招標(biāo)邀請函招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組按照確定的參與單位，根據(jù)標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量要求；企業(yè)相關(guān)的資質(zhì)要求；招標(biāo)時間、地點等制定招標(biāo)邀請函并指定專人負(fù)責(zé)及時發(fā)出。發(fā)招標(biāo)邀請函時必須注意信息保密。2.6組織招標(biāo)會新建項目及技術(shù)改造類由項目部（設(shè)備部）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)標(biāo)的進(jìn)行組織招標(biāo)。2.6.2大宗生產(chǎn)物資及設(shè)備由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)標(biāo)的物金額確定投標(biāo)保證金金額,具體如下:招標(biāo)物資金額20萬元以下的，保證金為1萬元；20萬元-50萬元，保證金為2萬元；50萬元TOO萬元保證金為3萬元；100萬元以上保證金為5萬元。由采購部在招標(biāo)邀請函中注明，要求投標(biāo)單位交由財務(wù)中心，由財務(wù)開具現(xiàn)金收據(jù)（銀行電匯則出示銀行匯款回單）方可參加招標(biāo)。2.6.3各招標(biāo)組在組織招標(biāo)工作中，負(fù)責(zé)招標(biāo)的參與單位及集團(tuán)、公司參與人員的組織、會議簽到表、現(xiàn)場茶水等服務(wù)。2.6.4招標(biāo)會由組長主持,前期進(jìn)行市場調(diào)研與客戶直接接觸的人員不參與組織的招標(biāo)會。實施程序：會議簽到--簡要介紹（主持）-一提交標(biāo)書及保證金--資質(zhì)審查（法務(wù)）--甲方技術(shù)要求講解一乙方逐一確認(rèn)無異議一乙方單位介紹及產(chǎn)品介紹一報價競價--性能比較、價格比較--評定--宣布招標(biāo)會結(jié)束，等候通知。2.7中標(biāo)單位確定及發(fā)中標(biāo)通知7.1招標(biāo)情況由招標(biāo)組織者向公司總經(jīng)辦和集團(tuán)參與監(jiān)督的高層匯報進(jìn)行集體決策。說明所需招標(biāo)項目的具體情況、說明相關(guān)招標(biāo)項目的價格情況；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)相關(guān)招投標(biāo)項目的性價比確定中標(biāo)單位；由分管招投標(biāo)管理組負(fù)責(zé)向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知。2.7.2未中標(biāo)單位有招標(biāo)組成員簽字后到財務(wù)辦理退還保證金。中標(biāo)單位保證金由財務(wù)留存，待項目標(biāo)的物安裝運行正常或工程結(jié)束驗收合格，由使用部門、相關(guān)部門等共同出具《驗收報告》后方可退還。2.7.3因特殊情況需要變更中標(biāo)內(nèi)容、中標(biāo)客商等，應(yīng)由提出異議的部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),由采購部發(fā)送變更函及通知函等，變更中標(biāo)廠家須向原中標(biāo)廠家說明原因。2.8合同簽訂分管招投標(biāo)管理組組織中標(biāo)單位及公司相關(guān)技術(shù)人員，必須在3個工作日內(nèi)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果制定項目實施、產(chǎn)品供貨合同，經(jīng)法務(wù)審批后由公司與中標(biāo)單位簽訂，3個工作日內(nèi)不能簽訂的，此合同無效，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2.9合同履行雙方簽訂的合同，由分管招投標(biāo)管理組制作四份（法務(wù)、財務(wù)、供應(yīng)、項目、企管辦各一份）；由財務(wù)履行合同按時支付預(yù)付款、根據(jù)項目進(jìn)度由項目負(fù)責(zé)人申請及時支付預(yù)付款、提貨款、質(zhì)保金等。0招標(biāo)紀(jì)律與要求對參加招標(biāo)人員，由分管招投標(biāo)管理組負(fù)責(zé)臨時通知，無特殊情況部門負(fù)責(zé)人必須參加招標(biāo)，一律不準(zhǔn)請假。2集團(tuán)生產(chǎn)運營中心、企管辦派專人全過程參與招標(biāo)。3招標(biāo)現(xiàn)場手機(jī)（含參與單位）放到指定地點，發(fā)現(xiàn)串標(biāo)現(xiàn)象的對投標(biāo)單位沒收保證金外永不再列為投標(biāo)對象。對內(nèi)部參與招標(biāo)的人員發(fā)現(xiàn)違反招標(biāo)管理辦法的給予待崗處理。4貨到后發(fā)現(xiàn)有與合同要求不符的或降低標(biāo)準(zhǔn)的，不再支付剩余貨款，并起訴包賠因此給甲方造成的損失。五、生產(chǎn)計劃管理銷售部月初制定當(dāng)月銷售計劃一服務(wù)部按銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃單一生產(chǎn)部接生產(chǎn)計劃單后簽字確認(rèn)一將復(fù)印件交服務(wù)部作為回執(zhí)一服務(wù)部跟蹤該產(chǎn)品生產(chǎn)情況一及時向銷售部反饋0生產(chǎn)計劃傳遞管理制度銷售部月初將銷售計劃傳遞給服務(wù)部。服務(wù)部按照計劃傳達(dá)生產(chǎn)計劃單。L2銷售申請必須寫清楚規(guī)格、型號、數(shù)量、何時提貨等，并經(jīng)銷售負(fù)責(zé)人簽字后，服務(wù)部方可接收。3銷售服務(wù)部將制訂好的生產(chǎn)計劃單交生產(chǎn)部，并經(jīng)生產(chǎn)部簽字作為回執(zhí)。1.4按照提貨期限，服務(wù)部隨時跟蹤該產(chǎn)品生產(chǎn)情況，如有不能按期提貨的特殊情況，及時于銷售部聯(lián)系，說明原因。5提貨期限到后及時通知銷售部提貨。如果銷售部不能按期提貨，應(yīng)提前通知服務(wù)部，否則，責(zé)任由銷售部承擔(dān)。1.6以上每個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，由責(zé)任單位承擔(dān)一切責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)進(jìn)行處罰。0特殊產(chǎn)品生產(chǎn)計劃傳遞程序2.1業(yè)務(wù)員寫出申請一銷售部負(fù)責(zé)人簽字->服務(wù)部按申請要求填寫生產(chǎn)計劃單一交化驗中心確認(rèn)一交服務(wù)部一由服務(wù)部交生產(chǎn)部確認(rèn)一將復(fù)印件交服務(wù)部作為回執(zhí)一服務(wù)部跟蹤該產(chǎn)品生產(chǎn)情況一如有特殊情況及時向業(yè)務(wù)員反饋。2特殊產(chǎn)品生產(chǎn)計劃傳遞制度2.1特殊產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員寫出申請，經(jīng)銷售負(fù)責(zé)人簽字后交銷售服務(wù)部。2.2申請必須寫清楚規(guī)格、型號、數(shù)量、提貨時間等。2.3銷售服務(wù)部按照申請單制訂生產(chǎn)計劃單，并簽字后交化驗中心確認(rèn)。2.4化驗中心確認(rèn)后簽字，由銷售服務(wù)部交生產(chǎn)部。2.5生產(chǎn)部接到計劃單后，簽字作為回執(zhí)，由銷售服務(wù)部保存。2.6銷售服務(wù)部跟蹤該產(chǎn)品生產(chǎn)情況，到期后及時安排車輛發(fā)貨。7如不能按期交貨，要查明原因，由銷售服務(wù)部及時通知銷售部。8以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，追究責(zé)任部門的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)進(jìn)行處罰。六、關(guān)于產(chǎn)品交付的規(guī)定為了加強(qiáng)銷售管理，確保公司客戶得到更好的開發(fā)和維護(hù)。本著提高服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶需求的銷售原則，現(xiàn)對產(chǎn)品的交付作如下規(guī)定：1、對公司直接操作的客戶，必須保證其對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、包裝、到貨時間等要求，想盡一切辦法滿足客戶需要。2、根據(jù)客戶的需求情況，銷售部月初制訂客戶需求計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交服務(wù)部。3、銷售服務(wù)部確認(rèn)后（在需求計劃單上簽字），報生產(chǎn)運營中心簽字確認(rèn)，銷售服務(wù)部存檔備查并跟蹤計劃實施情況。4、如因技術(shù)、設(shè)備等原因不能滿足客戶需要者，生產(chǎn)運營中心應(yīng)及時提出，由銷售服務(wù)部向銷售部詳細(xì)說明原因。必要時，銷售服務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門討論，協(xié)調(diào)解決。5、需求計劃單經(jīng)確認(rèn)后，銷售服務(wù)部要認(rèn)真組織車輛，滿足發(fā)貨需要，保證按時到達(dá)。6、如因特殊原因，在生產(chǎn)過程中不能滿足客戶需求，生產(chǎn)運營中心要及時通知銷售服務(wù)部，由銷售服務(wù)部向銷售部匯報，采取補(bǔ)救措施，盡最大努力不影響客戶使用。7、特殊規(guī)格的產(chǎn)品，要保持適當(dāng)?shù)膸齑?，銷售部要提前一個加工周期通知銷售服務(wù)部安排發(fā)貨。8、過去有生產(chǎn)能力并加工過的產(chǎn)品，不得以任何理由影響產(chǎn)品交付。9、影響產(chǎn)品交付者，按造成損失的價值由責(zé)任單位全額賠償。七、客戶樣品管理規(guī)定L0樣品領(lǐng)取程序銷售部負(fù)責(zé)對客戶需求的樣品信息進(jìn)行記錄、整理，包括樣品規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。并與客戶溝通并反饋樣品使用信息。銷售服務(wù)部對銷售部索取樣品信息的整理，確認(rèn)客戶需求樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或指標(biāo)，將樣品使用信息整理備案反饋至化驗中心或研發(fā)中心。對外庫業(yè)務(wù)員需求樣品組織傳遞和郵寄?；炛行膶徍?、確認(rèn)銷售服務(wù)部反饋的樣品信息并存檔，提供符合客戶要求指標(biāo)的現(xiàn)有產(chǎn)品樣品，并根據(jù)需要提供檢驗報告。4研發(fā)中心按照化驗中心提交的新產(chǎn)品樣品信息要求提供樣品，負(fù)責(zé)小批量樣品試制的組織與實施工作。5生產(chǎn)部組織大批量樣品的試制工作。6生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品試制的技術(shù)指導(dǎo)工作，大批量樣品生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的整理工作。0相關(guān)制度銷售部對客戶需求樣品信息索取應(yīng)以書面形式反饋至銷售服務(wù)部，否則，不予辦理。2.2銷售服務(wù)部將樣品信息單整理分類后，填寫樣品申請單，寫明所需樣品的各類質(zhì)量指標(biāo)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等，傳遞至化驗中心審核確認(rèn)。2.3客戶需求樣品若為公司現(xiàn)有產(chǎn)品，化驗中心根據(jù)樣品申請單描述的指標(biāo)整理樣品。經(jīng)檢驗合格后，傳遞至服務(wù)部，并根據(jù)需要附檢驗報告。若為新產(chǎn)品，由研發(fā)中心組織生產(chǎn)、化驗中心、銷售、生產(chǎn)技術(shù)等部門進(jìn)行評審，并形成相應(yīng)的評審記錄，評審?fù)ㄟ^后試制樣品，不可行將評審意見反饋至銷售部。2.4樣品試制：根據(jù)樣品需求量和質(zhì)量要求，大批量樣品由生產(chǎn)部組織試制。小批量樣品由研發(fā)中心負(fù)責(zé)試制。樣品信息與客戶要求不符，造成試制樣品出現(xiàn)偏差，落實后對責(zé)任人按照樣品制備費用的兩倍進(jìn)行罰款。2.5樣品交接：樣品準(zhǔn)備好后，化驗中心或研發(fā)中心通知客服部及時取樣，并填寫樣品交接記錄（包括客戶名稱、樣品名稱、樣品數(shù)量、樣品指標(biāo)等），由化驗中心及研發(fā)中心備案存檔。合格樣品沒有按要求及時傳遞，罰責(zé)任人50元/次，每推遲一天加罰50元。2.6樣品信息反饋：銷售部及時與客戶溝通，將樣品試用意見及時反饋至服務(wù)部，服務(wù)部將普通產(chǎn)品客戶評價以書面形式反饋至化驗中心，化驗中心部登記建檔。若普通產(chǎn)品樣品經(jīng)客戶確認(rèn)不合格，化驗中心復(fù)檢留樣并重新取樣。服務(wù)部將新產(chǎn)品客戶評價以書面形式反饋至研發(fā)中心，研發(fā)中心登記建檔。若新產(chǎn)品樣品經(jīng)客戶確認(rèn)不合格，化驗中心復(fù)檢留樣,研發(fā)中心重新組織試制。2.7新產(chǎn)品樣品，由研發(fā)中心負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，并及時跟蹤客戶使用情況，銷售服務(wù)部、銷售人員及時將客戶反饋信息傳遞至研發(fā)中心，必要時可由研發(fā)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人拜訪客戶，當(dāng)面與客戶進(jìn)行交流。2.8化驗、研發(fā)中心分別將普通樣品和新產(chǎn)品樣品申請單、樣品交接記錄和客戶反饋信息備案存檔，否則對相關(guān)責(zé)任人罰款50元/次。2.9研發(fā)、化驗中心必須按時提供樣品，若因客觀原因不能及時提供，寫出書面申請反饋到服務(wù)部，否則，對相關(guān)責(zé)任人罰款50元/次。2.11客戶使用樣品后，樣品申請人及時與客戶溝通，了解樣品使用情況，必要的由客戶提供書面證明，如檢驗報告、試驗報告等。樣品領(lǐng)取后2周內(nèi)沒有信息反饋，對樣品申請人罰款100元/次；若對客戶反饋信息夸大或修改，一經(jīng)查處，對相關(guān)責(zé)任人罰款100元/次。2.12提供樣品合格，客戶滿意，開發(fā)客戶成功后，按照年創(chuàng)造效益的給予相關(guān)責(zé)任人獎勵。13銷售服務(wù)部對領(lǐng)取的樣品數(shù)量分類進(jìn)行統(tǒng)計，反饋到銷售部。銷售部每季度組織業(yè)務(wù)員對發(fā)出的樣品客戶購買意向進(jìn)行統(tǒng)計和反饋，沒有反饋意見的對樣品申請人一次罰款200元，弄虛作假欺騙公司的一次罰款500元。14單次樣品領(lǐng)取數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：糖漿類不超5kg,結(jié)冷膠不超500g,超量的開銷售出庫單票領(lǐng)取。3.0外部樣品管理銷售部在外部取回的樣品，要填寫“樣品檢驗單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，連同樣品送服務(wù)部。2銷售服務(wù)部簽字后送化驗中心檢驗，不按程序送檢的樣品，化驗中心有權(quán)拒絕檢驗。3化驗中心檢驗后將結(jié)果及時反饋到客服部，客服部及時反饋銷售部。4如有必要，銷售部組織相關(guān)部門溝通、討論、拿出解決問題的方案。5任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題影響到化驗結(jié)果的，有責(zé)任部門承擔(dān)責(zé)任。并按情節(jié)處罰。八、因公借款管理規(guī)定1.0因公借款管理程序：因公借款的各職能部門相關(guān)責(zé)任人，在借款時應(yīng)出具書面欠條，欠條必須寫明借款事由，經(jīng)單位主管審核，并由財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字才可到財務(wù)預(yù)支款項。2.0因公借款管理規(guī)定：2.1公派業(yè)務(wù)借款應(yīng)?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁公款私用，無論業(yè)務(wù)是否完成，借款人均應(yīng)在借支款項當(dāng)日起40天內(nèi)，憑合法有效的原始憑證，經(jīng)審核簽批后，到財務(wù)報賬沖抵借款或返還現(xiàn)金，并抽取借款欠條，報銷單不足沖銷欠條的要補(bǔ)交現(xiàn)金。2.2實際業(yè)務(wù)未使用或暫不需用的借款，欠款人應(yīng)如數(shù)償還原借款數(shù)額。2.3財務(wù)部門按照公司所有借款的業(yè)務(wù)發(fā)生日期,在每月底及時做好匯總上報、提示工作,使各項借支款項做到及時清欠和帳務(wù)處理。因財務(wù)匯總、提示不及時造成呆賬有財務(wù)相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.4對欠款期限超出40天不能及時報賬清欠的，發(fā)放工資時對借款金額在工資中給予扣除。特殊情況不能及時還款的或不能在規(guī)定期限內(nèi)全部返還的，有借款人寫出說明和還款計劃,單位主管簽字后報財務(wù)存檔。到期仍不能返還的從借款人單位主管工資中扣除。2.5因工傷借款的由總經(jīng)理簽批后到人力資源部登記、簽字后方可到財務(wù)預(yù)支款項。工傷理賠款到賬后財務(wù)人員需及時告知人力資源部，由人力資源部組織財務(wù)、借款人報賬沖抵相應(yīng)借款。3.0罰則對不按上述制度辦理的人員，根據(jù)情節(jié)輕重每次處以50元一200元的罰款。九、報表管理規(guī)定1.0流程圖2.0相關(guān)規(guī)定1生產(chǎn)報表車間班報表：生產(chǎn)完成產(chǎn)量、消耗，班長填寫，值班主任簽字，報生產(chǎn)部統(tǒng)計員匯總（同時生產(chǎn)副總一份），匯總表報生產(chǎn)副總。車間旬、月報表，車間單位負(fù)責(zé)核算人員按實際完成情況詳實填寫，車間負(fù)責(zé)人簽字，報生產(chǎn)副總簽字留存一份，報生產(chǎn)部、財務(wù)、企管辦各一份。電汽設(shè)備報表：電汽消耗班報表，在班后1小時內(nèi)報給生產(chǎn)部。設(shè)備運轉(zhuǎn)率、故障率、完好率、外協(xié)加工及電器、儀表設(shè)備維修費用核算結(jié)果，每月28號報企管辦留存考核。2物管部報表.1產(chǎn)銷存日報表，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人核實后，報財務(wù)中心、公司高層、中心主管。.2物資采購計劃節(jié)支完成情況，每月28號上報財務(wù)核算、企管辦。2.3質(zhì)管部報表2.3.1工藝報表，化驗中心每天8：00前將車間生產(chǎn)工藝報表，報生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部、生產(chǎn)副總。產(chǎn)品質(zhì)量報表：每天8：00前將產(chǎn)品入庫、出庫質(zhì)量報表，報生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部、生產(chǎn)副總。旬、月報表：截帳后次日10：00前，將旬、月工藝、質(zhì)量報表、質(zhì)量分析報生產(chǎn)副總、生產(chǎn)辦、車間、考核辦。2.4物管部報表2.4.1入庫，每天8：30分將原材料入庫手續(xù)報財務(wù)二級賬進(jìn)行入賬結(jié)算（供應(yīng)商），零星業(yè)務(wù)由零賣戶持相關(guān)票據(jù)到財務(wù)進(jìn)行自行結(jié)算。出庫，每天8：30分將出庫原材料數(shù)據(jù)報財務(wù)二級賬進(jìn)行入賬核算。2.5銷售報表2.5.1當(dāng)月各類產(chǎn)品即時庫存、各區(qū)域銷售指標(biāo)完成結(jié)果，報財務(wù)分中心、企管辦留存考核。2.6財務(wù)分中心公司旬消耗核算、增收節(jié)支報表，當(dāng)天報總經(jīng)理、常務(wù)副總、企管辦各一份。2.6.2月生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成表、消耗核算、增收節(jié)支、工資核算表、三項費用、下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃表，月底上報總經(jīng)理、常務(wù)副總各一份。7.考核辦報表匯總報表：匯總主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成結(jié)果，每月2號前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)營分析5號前報公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。0相關(guān)制度報表內(nèi)容要求所報的數(shù)字必須真實、全面、客觀，所報內(nèi)容完整，說明清楚。3.1.2報表必須注明填報單位，并有報表人、單位負(fù)責(zé)人及主管單位領(lǐng)導(dǎo)簽字方可。對因部門與部門之間影響造成的數(shù)字反差，必須有相關(guān)聯(lián)單位的負(fù)責(zé)人簽字，以保證報表數(shù)字的真實有效性。3.2考核必須嚴(yán)格按照報表時間，報送及時、準(zhǔn)確全面的給予獎勵，對缺報、錯報、瞞報、遲報的給予處罰，同時在月底對各單位報表任務(wù)完成情況納入單位管理人員考核。3.2.2報表每缺報一次罰款20元。3.2.3報表每出現(xiàn)一處錯誤罰款10元，遲報一次罰款5元。3.2.4報表數(shù)字連續(xù)出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤、不實、弄虛作假的給予100元罰款，對部門負(fù)責(zé)人罰款50元。3.2.5當(dāng)月報表及時準(zhǔn)確無差錯者給予報送人員30元獎勵。4.0相關(guān)記錄：《產(chǎn)銷存日報表》《銷售出庫日報表》《生產(chǎn)系統(tǒng)日產(chǎn)量報表》意識、工期、質(zhì)量、信譽(yù)、價格等進(jìn)行評價，并對施工單位作業(yè)人員資格認(rèn)證，需持特殊工種上崗證作業(yè)，對施工單位進(jìn)行篩選確定；項目部負(fù)責(zé)施工合同相關(guān)施工規(guī)范、要求的制定，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)商務(wù)合同的洽談與簽訂。2.2.1.3根據(jù)既定項目方案，項目部對項目整體實施進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)項目推進(jìn)、工期、質(zhì)量、安全、成本、物料計劃等；現(xiàn)場管理的落實、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指揮等。2.2.1.4實施主耍內(nèi)容：①根據(jù)合同確定項目施工界限、范圍、技術(shù)要求、確定各關(guān)聯(lián)責(zé)任人。②成本控制：控制材料費、吊裝費、工程費等。③合格證、說明書等相關(guān)資料的收集和匯總。④現(xiàn)場安全管理及施工日志。⑤工程質(zhì)量控制以合同技術(shù)要求為準(zhǔn)，遵照各施工作業(yè)規(guī)范。⑥各隱蔽工程進(jìn)行過程驗收，并拍照存檔。⑦工期計劃按實施計劃進(jìn)行，物料供應(yīng)計劃保證工程進(jìn)度計劃，嚴(yán)格按既定工期執(zhí)行。特殊情況工期順延，做好記錄呈報公司。⑧工程根據(jù)實際，需調(diào)整時做好記錄。（附表二：工程項目安全自查表附表三：工程項目施工日志附表四：工程項目工期質(zhì)量協(xié)議附表五:工程項目隱蔽工程驗收表附表六：工程項目過程驗收表附表七：工程項目變更單）2.2.1.5施工單位及設(shè)備供應(yīng)商的招標(biāo)管理：招投標(biāo)依照公司招標(biāo)采購管理規(guī)定執(zhí)行，參與市場考察調(diào)研人員不參與項目組織的招標(biāo)會，按照項目建設(shè)技術(shù)要求，投標(biāo)單位按照公司標(biāo)的項目，填列建設(shè)、安裝材料成本表單及總體中標(biāo)價格構(gòu)成，公開、公正確定中標(biāo)單位，并及時發(fā)布中標(biāo)結(jié)果（附表十五：糖業(yè)公司技改項目實施單位投標(biāo)報價單）。2.3項目驗收及抽檢復(fù)驗階段項目驗收分工程質(zhì)量驗收和工藝技術(shù)情況驗收。工程質(zhì)量驗收：①工程安裝完成后，項目部組織使用單位、施工單位對項目安裝工程進(jìn)行驗收評價。②合格后組織使用單位、項目管理單位進(jìn)行工程量統(tǒng)計驗收；驗收按照工程界區(qū)，統(tǒng)計單標(biāo)明位置、規(guī)格、數(shù)量；③監(jiān)事會、考核辦對驗收后工程組織抽樣檢查、核對無誤后；④遞交財務(wù)決算；⑤根據(jù)工程質(zhì)量、工期完成情況、服務(wù)意識；按合同進(jìn)行資金支付；⑥對達(dá)不到要求的工程進(jìn)行整改，合格后按上述程序執(zhí)行。2.3.2工藝技術(shù)情況驗收：①工程竣工后，由生產(chǎn)部、使用單位組織單體試車、試運行，按照試車方案分工要求，各部門做好支持、配合；②運行正常后技術(shù)部組織生產(chǎn)部門、項目部、使用單位等，驗收整體裝置能否達(dá)到設(shè)計要求，各項指標(biāo)能否達(dá)到規(guī)定要求，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)提交項目總結(jié)報告；③監(jiān)事會、考核辦對指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行驗證；④達(dá)不到要求，由技術(shù)部組織相關(guān)單位進(jìn)行論證，拿出整改方案交項目部實施整改。工程預(yù)決算驗收：根據(jù)前期工程預(yù)算數(shù)額與決算數(shù)額對比，整體控制在±10%以內(nèi)為正常；超節(jié)按超節(jié)金額的10%進(jìn)行獎罰（對因設(shè)計變更、整改發(fā)生的費用除外）。（附表八：工程項目竣工評價表附表九：工程項目完善記錄表附表十：工程項目驗收申請表）2.4項目移交階段項目投入連續(xù)運行一周后，依據(jù)項目設(shè)計要求的工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)為參照標(biāo)準(zhǔn)，項目部提交工程竣工報告或相關(guān)資料；技術(shù)部對項目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)評定并提交項目總結(jié)報告；項目移交，經(jīng)考核到達(dá)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項目移交；對超出設(shè)計范圍及后續(xù)改進(jìn)的問題由技術(shù)、項目跟蹤解決完成。二、技術(shù)管理制度L0公司技術(shù)資料管理1.1技術(shù)資料的包含內(nèi)容：各種產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝規(guī)程、設(shè)備工藝圖紙等與生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)資料；新產(chǎn)品、新項目技術(shù)資料、技術(shù)改造項目資料、技術(shù)創(chuàng)新項目資料等。1.2技術(shù)資料的登記管理制度：由技術(shù)部對工藝技術(shù)資料進(jìn)行統(tǒng)一登記，建立臺帳，按生產(chǎn)車間進(jìn)行分類存檔;2.2各生產(chǎn)車間生產(chǎn)工藝變更及時到技術(shù)部進(jìn)行登記備案。L3技術(shù)資料保存管理制度：.1技術(shù)部負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)技術(shù)資料電子版的保存，紙質(zhì)版檔案技術(shù)部備案后交綜合部檔案室進(jìn)行等記保存；新產(chǎn)品新項目技術(shù)資料，電子版交技術(shù)部保存，紙質(zhì)版檔案技術(shù)部備案后交綜合部檔案室進(jìn)行等記保存。工藝技術(shù)變更管理制度：工藝技術(shù)文件內(nèi)容進(jìn)行變更或調(diào)整時，必須由車間負(fù)責(zé)人提出詳細(xì)工藝技術(shù)變更申請，以書面形式報質(zhì)管部，由質(zhì)管部確認(rèn)；1.4.2質(zhì)管部接到工藝技術(shù)變更申請后，由質(zhì)管部組織生產(chǎn)車間、技術(shù)部、生產(chǎn)辦、設(shè)備部、安環(huán)部等相關(guān)部門人員進(jìn)行論證，并根據(jù)論證結(jié)果上報高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；4.3批準(zhǔn)后的技術(shù)工藝變更執(zhí)行單，復(fù)印件報送各參與論證單位及生產(chǎn)主管；.4工藝技術(shù)變更執(zhí)行后，由質(zhì)管部跟蹤工藝變更后產(chǎn)品質(zhì)量情況，總結(jié)工藝變更效果，形成工藝變更評價報告上報相關(guān)單位及高層;工藝技術(shù)變更成功后，技術(shù)資料由技術(shù)部保管，并由技術(shù)部對生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修訂。技術(shù)資料的查閱、借閱、復(fù)?。翰块T副中層以上人員履行登記程序后，可直接進(jìn)行查閱、借閱及復(fù)印（保密資料除外）;公司確定為保密的技術(shù)資料，須由查閱人或借閱人向副總經(jīng)理書面申請，簽字批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行；技術(shù)資料在保管、借閱過程中丟失、破損的，依照公司《損失包賠管理辦法》執(zhí)行。0生產(chǎn)工藝檢查制度1生產(chǎn)工藝的執(zhí)行：生產(chǎn)崗位操作人員是生產(chǎn)工藝的具體執(zhí)行人，應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)操作，對生產(chǎn)過程中各項工藝指標(biāo)及時進(jìn)行檢查、檢測、記錄，確保各項生產(chǎn)工藝指標(biāo)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性。2生產(chǎn)工藝監(jiān)督檢查：.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人是工藝執(zhí)行第一監(jiān)督人，負(fù)責(zé)對各個工藝操作崗位操作工的生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，控制各生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)指標(biāo)在生產(chǎn)工藝的規(guī)定范圍內(nèi)；.2化驗檢測中心負(fù)責(zé)工藝指標(biāo)的日常抽查及工藝指標(biāo)的統(tǒng)計、分析、預(yù)警、考核;2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)車間工藝技術(shù)執(zhí)行情況的抽查，掌握了解各車間工藝執(zhí)行情況，統(tǒng)計分析各車間崗位工藝指標(biāo)波動情況、分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要問題。0技術(shù)交流活動管理制度技術(shù)部負(fù)責(zé)公司外來專家或技術(shù)人員技術(shù)交流活動的組織，并做記錄。公司人員外出參加技術(shù)交流會、技術(shù)考察等技術(shù)活動，原則上由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織,技術(shù)活動結(jié)束后由參與人員寫出總結(jié)報公司，同有價值的技術(shù)資料交技術(shù)部保存。4.0新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)或引進(jìn)管理制度.4.1新產(chǎn)品的開發(fā)或引進(jìn)：由技術(shù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)可行性論證，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會通過，再交與研發(fā)中心進(jìn)行實驗室小試、生產(chǎn)中試，試驗成功后形成可行性分析報告和實施方案，報總經(jīng)理辦公會審批，通過后交項目部進(jìn)行實施。4.2新技術(shù)開發(fā)引進(jìn)：由技術(shù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行新技術(shù)分析論證，報副總經(jīng)理（或總工）審批，交與研發(fā)中心進(jìn)行實驗室小試、生產(chǎn)中試，不能驗證的應(yīng)進(jìn)行技術(shù)考察，并形成實驗報告交技術(shù)部，由技術(shù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行可行性評估，報副總經(jīng)理（或總工）批準(zhǔn)后實施。4.3重大技改項目，由公司組織成立新項目小組，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行論證或考察，編制可行性技術(shù)方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后交項目部進(jìn)行實施。4.4新產(chǎn)品、新技術(shù)、重大技改項目安裝完成后，項目部結(jié)合生產(chǎn)部組成新項目試車小組，負(fù)責(zé)新項目試車的全程跟蹤服務(wù)，試車期間出現(xiàn)的各種問題由項目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行解決，直至調(diào)試正常交付運行為至。項目運行正常后由項目部、技術(shù)部、考核辦對項目進(jìn)行綜合評價上報總經(jīng)理辦，同時連同所有項目技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行登記建檔，電子版留存，然后交綜合部進(jìn)行歸檔保存。三、技術(shù)革新管理辦法為了持續(xù)通過技術(shù)革新，來不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)消耗、改善操作環(huán)境、消除安全隱患、提高生產(chǎn)效率。制定本技術(shù)革新管理辦法。0技術(shù)革新管理組織組長：副總經(jīng)理副組長：淀粉糖生產(chǎn)中心主管（及生產(chǎn)部長）、新產(chǎn)品利潤中心生產(chǎn)部長成員：各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、包裝車間負(fù)責(zé)人、原料部部長、技術(shù)部部長、設(shè)備部部長、安環(huán)部部長、質(zhì)管部部長、化驗檢測中心主任。技術(shù)革新日常管理工作：技術(shù)部。0職責(zé)組長：負(fù)責(zé)技術(shù)革新開展的技術(shù)指導(dǎo)、資源提供、獎勵審批工作。副組長：負(fù)責(zé)指導(dǎo)技術(shù)革新項目的論證、實施、運行。成員：2.3.1積極參加公司召開的每一次技術(shù)革新會議，為技術(shù)革新項目出謀劃策，全力配合技術(shù)部開展技術(shù)革新工作。2.3.2積極參與技術(shù)革新工作，客觀、詳實申報本部門技術(shù)革新項目。2.3.4組織制定本單位革新項目實施方案、實施計劃，并組織實施。實施完成后，實事求是寫出總結(jié)報告，報技術(shù)部。2.4技術(shù)革新日常工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)：2.4.1對各部門存在的工藝技術(shù)問題進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析，提出指導(dǎo)性建議。2.4.2收集、整理、匯總技術(shù)革新項目材料，組織項目評審。協(xié)助申報部門，完善革新項目實施方案，并指導(dǎo)落實。2.4.5跟蹤掌握項目實施進(jìn)度和實施效果，及時向技術(shù)革新組織領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.4.6及時整理各部門革新項目資料，進(jìn)行歸檔。2.4.7對每月、半年、年技術(shù)革新開展情況進(jìn)行總結(jié)，按制度進(jìn)行考核和獎勵。2.5質(zhì)管部、化驗檢測中心：負(fù)責(zé)質(zhì)量類項目的評價，及技術(shù)革新實施過程中工藝指標(biāo)的檢測，相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總報告。2.6設(shè)備部：負(fù)責(zé)各單位技術(shù)革新項B設(shè)備改造部分的技術(shù)支持及設(shè)備運行評價。2.7安環(huán)部：負(fù)責(zé)對各單位技術(shù)革新項目實施前、中、后的安全管理及安環(huán)類項目的安全評價。2.8研發(fā)中心：負(fù)責(zé)對涉及到需要進(jìn)行試驗的技術(shù)革新項目進(jìn)行試驗，并提供實驗報告。2.9生產(chǎn)車間：9.1負(fù)責(zé)技術(shù)革新后操作人員的有效培訓(xùn)，確保技術(shù)革新后運行安全和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;9.2負(fù)責(zé)技術(shù)革新實施后作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程的調(diào)整。0技術(shù)革新采取的措施通過各部門或車間月總結(jié)會，對生產(chǎn)工藝、設(shè)備運行、消耗、產(chǎn)品質(zhì)量、安全等方面存在的技術(shù)性問題，進(jìn)行技術(shù)革新。利用基層工作者積累的經(jīng)驗，結(jié)合各級管理人員、技術(shù)人員的智慧開展技術(shù)革新。利用公司研發(fā)中心的條件，開展針對性的研究，進(jìn)行技術(shù)革新。到同行業(yè)廠家參觀學(xué)習(xí)，開展技術(shù)交流，進(jìn)行技術(shù)革新。請行業(yè)、科研院所、大專院校專家現(xiàn)場授課，或技術(shù)信息的咨詢，進(jìn)行技術(shù)革新。4.0技術(shù)革新申報及評審程序（后附申報程序）公司各部門或個人均可申報技術(shù)革新項目。申報項目在項目實施單位公示，廣泛聽取員工的建議，進(jìn)一步完善項目的內(nèi)容。填寫《技術(shù)革新項目申報表》，隨時可向技術(shù)部申報，項目數(shù)量不限。2每月由技術(shù)部根據(jù)申報的技術(shù)革新項目涉及的部門，適時組織召開技術(shù)革新項目評審會，對于條件尚不成熟的，或需要進(jìn)一步論證的可暫不評審或延期評審，評審?fù)ㄟ^的技術(shù)革新項目由技術(shù)部上報技術(shù)革新組織領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后按公司制度規(guī)定交相關(guān)單位實施。會議內(nèi)容由技術(shù)部負(fù)責(zé)整理留檔。審核通過的技術(shù)革新項目，實施單位編制完成《技術(shù)革新項目實施方案》，用電子文檔發(fā)到技術(shù)部，技術(shù)部組織相關(guān)成員進(jìn)行審核。審核通過后，實施小組組長簽字，技術(shù)革新組織副組長及組長簽字實施。項目完成后，實施單位向技術(shù)部提出驗收申請，技術(shù)部組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收。驗收不達(dá)標(biāo)的，由項目實施單位組織重新論證，持續(xù)改進(jìn)直至達(dá)標(biāo)或論證后無法實施的，由項目實施單位寫出總結(jié)報告上報技術(shù)部和技術(shù)革新組織領(lǐng)導(dǎo)。6技術(shù)革新項目分類及級別劃分：根據(jù)所申報項目的根據(jù)目的分：安環(huán)類、質(zhì)量類、增效類。項目根據(jù)難易程度、技術(shù)含量劃分為：初級、中級、高級。初級：車間以前有類似可參照的、項目技術(shù)含量低（很直觀）或易實施的；中級：車間以前無類似可參照，經(jīng)過充分論證方可實施的項目；高級：需要經(jīng)過多次試驗、化驗累積一定數(shù)據(jù)，需要實驗探索或需向相關(guān)專家請教，外出考察才能實施的項目。0技術(shù)革新工作的考核：技術(shù)革新工作與各生產(chǎn)車間及相關(guān)職能部門正副職管理人員績效考核掛鉤（含安環(huán)、設(shè)備、質(zhì)檢、研發(fā)中心、技術(shù)部職能部門），說明：項目歸屬以申報單位為準(zhǔn)，技術(shù)革新項目以每月26日前后為考核時間點。6.0項目監(jiān)管與驗收：安環(huán)類的由安環(huán)部驗收確認(rèn)，質(zhì)量類由質(zhì)管部或化驗檢測中心負(fù)責(zé)驗收確認(rèn)，降低消耗需生產(chǎn)部驗收確認(rèn)。7.0技術(shù)革新成功項目的表彰與獎勵。技術(shù)革新成功項目的獎勵辦法：獎勵金額的計算：按照技術(shù)革新年創(chuàng)造效益（減去技術(shù)革新投入費用）的2-8%給予一次性獎勵，完成當(dāng)月即兌現(xiàn)獎勵。特別突出的技術(shù)革新項目，項目穩(wěn)定連續(xù)運行滿1年的，項目申報人和項目運行單位提交項目運行總結(jié)經(jīng)驗報告報技術(shù)部，由技術(shù)部上報技術(shù)革新管理小組領(lǐng)導(dǎo)，通過技術(shù)革新管理小組全體會議討論，再給予創(chuàng)效部分2-5%的獎勵，報公司總經(jīng)理辦批準(zhǔn)執(zhí)行。獎勵金額級別區(qū)分：根據(jù)項目的級別進(jìn)行差異獎勵，中級取正常比例進(jìn)行獎勵,初級比中級獎