煤炭經(jīng)營(yíng)可行性分析報(bào)告

煤炭經(jīng)營(yíng)可行性分析匯報(bào)項(xiàng)目單位：涉縣信和物資有限責(zé)任企業(yè)編制日期：5月6日第一章項(xiàng)目總論1．1企業(yè)名稱及概況企業(yè)名稱：涉縣信和物資有限責(zé)任企業(yè)企業(yè)法人：薛建則企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：焦炭、精粉、生鐵、鋼材、建材、粉煤灰、石膏的經(jīng)銷。重要銷往天津鐵廠、天利煤化等大型企業(yè)。1．2項(xiàng)目背景能源是人類生存和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，也是當(dāng)今國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、外交關(guān)注的焦點(diǎn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)迅速發(fā)展，離不開(kāi)有力的能源保障?，F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建立在高水平物質(zhì)文明和精神文明的基礎(chǔ)上。要實(shí)現(xiàn)高水平的物質(zhì)文明，就要有社會(huì)生產(chǎn)力的極大發(fā)展，有現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)、工業(yè)和交通物流系統(tǒng)，以及現(xiàn)代化的生活設(shè)施和服務(wù)體系，這些都需要能源。涉縣緊跟社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，在加緊工業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)的今天，能源問(wèn)題成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，伴隨能源市場(chǎng)化改革不停推進(jìn)，能源工業(yè)深入開(kāi)放，能源投入在近幾年內(nèi)將展現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。涉縣天利煤化有限責(zé)任企業(yè)，年產(chǎn)冶金焦60萬(wàn)噸，煤焦油3萬(wàn)噸，粗苯0.8萬(wàn)噸，硫銨0.8萬(wàn)噸，焦?fàn)t煤氣2.8億立方米，年實(shí)現(xiàn)銷售怍入6.5億元，利稅17000萬(wàn)元，作為我縣的重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)，煤炭的需求量逐年上漲。第二章項(xiàng)目背景和投資概況2．1項(xiàng)目提出的背景涉縣天利煤化有限責(zé)任企業(yè)由崇利制鋼有限企業(yè)、河北玉洲煤化工業(yè)股份有限企業(yè)、河北鑫寶冶金集團(tuán)有限企業(yè)共同出資組建而成，位于涉縣井店鎮(zhèn)內(nèi)，企業(yè)擁有兩座現(xiàn)代的JN43—80型50孔焦?fàn)t，及其先進(jìn)的洗煤、備煤、煉焦和化產(chǎn)回收等工藝系統(tǒng)，設(shè)備先進(jìn)，擁有固定資產(chǎn)3.4億元，重要產(chǎn)品有：冶金焦60萬(wàn)噸，煤焦油3萬(wàn)噸，粗苯0.8萬(wàn)噸，硫銨0.8萬(wàn)噸，焦?fàn)t煤氣2.8億立方米，年實(shí)現(xiàn)銷售收入6.5億元，利稅17000萬(wàn)元，其中利潤(rùn)6000萬(wàn)元。作為縣域經(jīng)濟(jì)的經(jīng)典企業(yè)，涉縣天利煤化的產(chǎn)量在不停增長(zhǎng)的過(guò)程中，能源煤炭需求量還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。涉縣信和物資有限責(zé)任企業(yè)具有高素質(zhì)的管理人員和經(jīng)銷隊(duì)伍，任借其數(shù)年的豐富經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)關(guān)系，完全有能力供應(yīng)天利煤化配煤和主焦煤的需求。2．2項(xiàng)目投資概況我企業(yè)所在地涉縣，在運(yùn)送方面具有優(yōu)越的地理位置。涉縣地處晉冀豫三省交界處，東與武安市為鄰，東南和磁縣接壤、南界河南省林州市、安陽(yáng)縣，西北和西南分別與山西省黎城縣、左權(quán)縣、平順縣相連，古有“秦晉之要沖，燕趙之名邑”之稱。境內(nèi)交通便利，水、電、能源充足。國(guó)道309線、省道涉左線、平涉線、涉林線和邯長(zhǎng)鐵路、陽(yáng)涉鐵路橫貫全境，是晉煤外運(yùn)的重要通道。根據(jù)涉縣天利煤化的生產(chǎn)量，大概年需用精煤160萬(wàn)噸，包括主焦煤、配煤和1/3焦煤。我企業(yè)與山西潞安環(huán)境保護(hù)能源開(kāi)發(fā)股份有限企業(yè)有長(zhǎng)期的良好合作關(guān)系，可年供25萬(wàn)噸煤，其中配煤15萬(wàn)噸，主焦煤10萬(wàn)噸。2．3投資的必要性在工業(yè)重型化階段，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源與資源的消耗加大。制造的繁華帶動(dòng)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增進(jìn)了固定資產(chǎn)投資與新工業(yè)園建設(shè)，同步引起原材料短缺和煤電油運(yùn)的緊張。據(jù)記錄，以來(lái)，我國(guó)重工業(yè)單位增長(zhǎng)值能耗明顯高輕工業(yè)，重工業(yè)單位增長(zhǎng)值能耗水平是輕工業(yè)的2.5倍左右。另首先，從我國(guó)能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)狀況來(lái)看，90年代初輕工業(yè)為主時(shí)期，我國(guó)能源消費(fèi)量增長(zhǎng)相對(duì)比較平緩，大概為5%—6%左右；而過(guò)入工業(yè)重型化階段，我國(guó)能源消費(fèi)量展現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，我國(guó)能源消費(fèi)量增長(zhǎng)高達(dá)16.14%。從行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)的能源消耗總量最大。，制造業(yè)能源消耗總量為12.77億噸原則煤，占總消費(fèi)量的57.19%。其中，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的能源消耗總量占制造業(yè)能源消耗總量的28.19%。由此可見(jiàn)，工業(yè)重型化階段，對(duì)能源與資源的消耗非常大。因此說(shuō)，目前開(kāi)始投資能源產(chǎn)業(yè)，將面臨空前的大好機(jī)遇，對(duì)于廣大中小投資人來(lái)講，投資石油、天然氣是不太也許的事（重要原因是投資門檻抬高），而投資煤炭產(chǎn)業(yè)，尤其是投資煤炭產(chǎn)業(yè)之中的煤炭調(diào)運(yùn)經(jīng)營(yíng)（俗稱“倒煤）環(huán)節(jié)，則相對(duì)于投資其他產(chǎn)業(yè)，行業(yè)愈加短、平、快，利潤(rùn)更高，風(fēng)險(xiǎn)更小。第一章市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)3．1市場(chǎng)調(diào)查資源綜合運(yùn)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)已成煤炭工業(yè)建設(shè)的主旋律。國(guó)家鼓勵(lì)推進(jìn)潔凈煤技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，積極發(fā)展煤炭洗選加工，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造，鼓勵(lì)煤電聯(lián)營(yíng)，建設(shè)大型坑口電廠，積極開(kāi)展液化、氣化等用煤的資源評(píng)價(jià)，穩(wěn)步實(shí)行煤炭液化、氣化工程等。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)加強(qiáng)與冶金、化工、建材、交通運(yùn)送企業(yè)的聯(lián)營(yíng)與合作，增進(jìn)能源及有關(guān)產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化和煤炭產(chǎn)業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士近日對(duì)煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析認(rèn)為，煤炭供需總體基本平衡格局不會(huì)變化。國(guó)家發(fā)改委會(huì)公布的記錄匯報(bào)顯示，上六個(gè)月煤炭?jī)r(jià)格上漲較快，使得利潤(rùn)增長(zhǎng)近60%。據(jù)記錄，上六個(gè)月全國(guó)原煤產(chǎn)量12.56億噸，同比增長(zhǎng)14.8%，增速同比加緊3.4個(gè)百分點(diǎn)。同步，煤炭出口2549萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.2%；進(jìn)口2155萬(wàn)噸，下降20.4%；凈出口394萬(wàn)噸，去年同期為凈進(jìn)口395萬(wàn)噸。匯報(bào)指出，由于需求迅速增長(zhǎng)等原因，煤炭?jī)r(jià)格上漲較快。由此，前五個(gè)月煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)648億元，增長(zhǎng)50.8%。3．2項(xiàng)目背景業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，從煤炭需求看，重要耗煤重要集中于四大行業(yè)，即電力、鋼鐵、建材和化工，在中國(guó)重工業(yè)化的帶動(dòng)下，下游將保持旺盛需求。綜合考慮四大行業(yè)的煤耗增速，估計(jì)將新增煤炭消費(fèi)量2.54億噸。第四章煤源購(gòu)進(jìn)的選擇4．1山西潞安環(huán)境保護(hù)能源開(kāi)發(fā)股份有限企業(yè)成立于7月，由山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任企業(yè)為主發(fā)起人，以經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)折價(jià)入投，聯(lián)合鄭州鐵路局、日照港（集團(tuán)）有限企業(yè)、上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限企業(yè)、天脊煤化工集團(tuán)有限企業(yè)和山西潞安工程有限企業(yè)以現(xiàn)金出資共同發(fā)起設(shè)置。企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括原煤開(kāi)采、煤炭洗選、煤焦冶煉；潔凈煤技術(shù)的開(kāi)發(fā)與運(yùn)用；煤層氣開(kāi)發(fā)；煤炭的綜合運(yùn)用等。擁用健全獨(dú)立的生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售體系及合理的人員構(gòu)造。既有五陽(yáng)、漳村、王莊、常村四對(duì)生產(chǎn)礦井、五座洗煤廠和兩個(gè)控投子企業(yè)。“潞安”煤在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中具有良好的品牌優(yōu)勢(shì)，目前經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品包括混煤、洗精煤、噴吹煤、洗混塊等4大重要煤炭產(chǎn)品以及焦炭產(chǎn)品，重要應(yīng)用于發(fā)電、動(dòng)力、煉焦、鋼鐵行業(yè)。4．2展望未來(lái)，潞安環(huán)能將堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀、提高產(chǎn)品構(gòu)造、實(shí)行經(jīng)色開(kāi)采、延伸煤焦化產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念、強(qiáng)化資本運(yùn)行、高起點(diǎn)規(guī)劃、高原則建設(shè)、高效能管理、高效益經(jīng)營(yíng)，全面加緊企業(yè)發(fā)展步伐，把潞安環(huán)能建設(shè)成為集煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和煤焦冶煉、煤化工產(chǎn)業(yè)于一體，協(xié)調(diào)發(fā)展，具有加大競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化環(huán)境保護(hù)能源企業(yè)。企業(yè)煤炭?jī)?chǔ)備豐富，實(shí)際探明可采儲(chǔ)量120，808.52萬(wàn)噸，具有大規(guī)模開(kāi)采、可持續(xù)發(fā)展的資源優(yōu)勢(shì)。第五章投資估算5．1以10個(gè)月為基礎(chǔ)，30天為一種周期，估計(jì)投資配煤15萬(wàn)噸2556.26萬(wàn)元，投資主焦煤10萬(wàn)噸2041.22萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)4597.48萬(wàn)元。第六章財(cái)務(wù)與敏感性分析6．1配煤投入與銷售分析從山西購(gòu)進(jìn)運(yùn)到涉縣成本價(jià)每噸1482.3元，運(yùn)費(fèi)每噸80元，業(yè)務(wù)費(fèi)每噸30元，多種稅款（國(guó)稅、地稅）32.57元，承兌貼息費(fèi)每噸63.36元（按市場(chǎng)價(jià)格0.032為根據(jù)），銷售收入每噸1752元，每噸配煤產(chǎn)生利潤(rùn)63.77元，應(yīng)交噸所得稅15.94元，每噸配煤稅后凈利潤(rùn)47.83元，15萬(wàn)噸則產(chǎn)生稅后凈利潤(rùn)717.45萬(wàn)元。6．2主焦煤投入與銷售分析從山西購(gòu)進(jìn)運(yùn)到涉縣成本價(jià)每噸1681.42元，運(yùn)費(fèi)每噸200元，業(yè)務(wù)費(fèi)每噸30元，多種稅款（國(guó)稅、地稅）41.79元，承兌貼息費(fèi)每噸73.2元（按市場(chǎng)價(jià)格0.032為根據(jù)），銷售收入每噸2079.65元，每噸配煤產(chǎn)生利潤(rùn)51.24元，應(yīng)交噸所得稅12.81元，每噸配煤稅后凈利潤(rùn)38.43元，10萬(wàn)噸則產(chǎn)生稅后凈利潤(rùn)384.3萬(wàn)元。6．3投資年回收率分析項(xiàng)目總投資4597.48萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1101.75萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資金回收率23.96%，四年即可收回所有投資。第七章可行性研究結(jié)論綜上所述，在資金充