城投公司工作職責(zé)及綜合管理度

精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理房縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司工作職責(zé)及綜合管理制度(試行)一、主要職能(一)融資、投資職能。依托政府信用、土地資源和其他優(yōu)良資產(chǎn)，開展與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的合作；負(fù)責(zé)縣政府指定項目投資，行使出資人權(quán)利；負(fù)責(zé)償還縣政府指定投資項目的貸款本息。(二)項目管理職能。協(xié)同縣財政、建設(shè)部門編制縣政府交辦項目的年度資金使用計劃；管理縣政府安排的項目資本金及項目建設(shè)資金；參與縣政府指定投資項目概算、預(yù)算、變更、驗收、決算管理。(三)土地儲備經(jīng)營職能。根據(jù)縣政府授權(quán)，負(fù)責(zé)城區(qū)經(jīng)營性土地的收購、儲備和經(jīng)營；會同縣國土、規(guī)劃部門制定年度經(jīng)營性土地經(jīng)營計劃，制訂具體出讓方案，報縣政府審批后組織實施；協(xié)助縣國土部門及時歸集土地出讓收入；根據(jù)縣政府授權(quán)，經(jīng)營城市無形資產(chǎn)和其他優(yōu)良資產(chǎn)。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)(一)綜合科（城投公司辦公室）1、草擬工作計劃、報告和總結(jié)；收集、處理、反饋工作信息；審核公文，負(fù)責(zé)文字材料的打（復(fù)）印、校對、裝訂。2、協(xié)調(diào)內(nèi)外工作關(guān)系，處理內(nèi)部事務(wù)，服務(wù)中心工作，接待來訪人員、單位來客。3、負(fù)責(zé)檔案、保密工作和公司財產(chǎn)、車輛、環(huán)境管理；負(fù)責(zé)公司印鑒、證件的管理使用。4、督辦事項。包括辦理上級督辦事項、公司辦公會議決定及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。5、負(fù)責(zé)文件、信件、報刊的收發(fā)；處理來文、來函，提出初審意見。6、負(fù)責(zé)單位黨務(wù)、人事工作，組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及員工的教育培訓(xùn)工作，協(xié)抓工、青、婦、計劃生育、綜合治理工作。7、抓好單位考勤、職工年度考核和日常考核工作，擬定獎懲辦法及獎金、補(bǔ)貼分配方案。8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的購置、登記、保管及辦公用品的采購、發(fā)放和統(tǒng)一管理。9、負(fù)責(zé)車輛管理和后勤保障工作。10、完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(二)項目管理科1、嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序和工程建設(shè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展項目建設(shè)及管理工作。2、編制公司的年度和中長期投資發(fā)展計劃，編制項目投資、融資計劃及工程建設(shè)計劃，及時掌握工程建設(shè)動態(tài)。3、負(fù)責(zé)投資項目立項、可行性研究、項目評估、項目報批工作。4、負(fù)責(zé)公司建設(shè)項目的招投標(biāo)工作。5、負(fù)責(zé)公司投資項目預(yù)決算管理，配合相關(guān)單位審查投資項目建設(shè)簽訂的各類合同協(xié)議書。6、配合相關(guān)部門辦理資金投放回收業(yè)務(wù)，注意研究政策，完善風(fēng)險防范措施，做到投資準(zhǔn)確、管理嚴(yán)格、回收及時。7、對工程項目實行三控，控制工程成本、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度。8、做好與建設(shè)部門、設(shè)計部門、監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)工程中變更的初審以及工程預(yù)決算，對公司建設(shè)項目的工程質(zhì)量、施工安全、竣工驗收等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)。9、負(fù)責(zé)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系，做如分類信貸工作；協(xié)助做好還貸基金專戶相關(guān)工作，保證公司按合同及時還貸。10、組織公司建設(shè)項目驗收工作，協(xié)助有關(guān)部門開展項目審計工作，負(fù)責(zé)公司項目投資建設(shè)資料及原始憑證的收集、歸案。11、配合參與合并、轉(zhuǎn)讓、收購、置換等方面的資本經(jīng)營業(yè)務(wù)的運(yùn)作。12、負(fù)責(zé)掌握項目投資建設(shè)的運(yùn)作情況，對項目實施單位在工程建設(shè)過程中各類重要情況和工作動態(tài)做到及時掌握，及時匯報并提出工作建議。13、參與公司投資項目和建設(shè)項目審計工作。14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(三)計財科1、負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)算和資金使用計劃方案。2、按會計制度、財務(wù)制度進(jìn)行會計核算。3、開展財務(wù)分析，提出季度、年度財務(wù)分析報告。4、嚴(yán)格執(zhí)行項目資金管理辦法，申報、審核、撥付項目建設(shè)資金。5、負(fù)責(zé)對投資項目資金使用跟蹤監(jiān)管及實施財務(wù)收支審計工作。6、負(fù)責(zé)審核公司各類財務(wù)開支，加強(qiáng)項目成本、費(fèi)用控制。7、負(fù)責(zé)委托、組織項目決算審計工作。8、負(fù)責(zé)編制還貸計劃及辦理還貸手續(xù)。9、提出公司收益分配預(yù)案及執(zhí)行收益分配方案。10、辦理項目財政報批手續(xù)和已竣工項目資產(chǎn)移交財務(wù)手續(xù)。11、建立健全財務(wù)檔案，做好財務(wù)信息保密工作。12、加強(qiáng)對公司財務(wù)印鑒、各類票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金財務(wù)賬冊管理工作，維護(hù)公司資產(chǎn)安全。(四)土地收儲科1、負(fù)責(zé)城區(qū)經(jīng)營性土地收購儲備、整理開發(fā)、出讓經(jīng)營。2、負(fù)責(zé)政府授權(quán)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理及城市空間廣告位、城市停車場、城市街道、廣場、橋梁冠名權(quán)、出租車標(biāo)牌權(quán)、公汽線路經(jīng)營權(quán)的開發(fā)經(jīng)營。3、負(fù)責(zé)制定年度城區(qū)經(jīng)營性土地出讓經(jīng)營計劃；及時掌握土地存量、價格動態(tài)，掌握土地利用現(xiàn)狀、規(guī)劃情況，提出具體經(jīng)營運(yùn)作方案并組織實施。4、組織開展收儲土地整理開發(fā)項目的拆遷安置工作。5、負(fù)責(zé)與規(guī)劃部門銜接做好城區(qū)經(jīng)營性土地控制性規(guī)劃編制工作。6、做好公司土地資產(chǎn)安全監(jiān)管。7、參與公司投資項目征遷方案的制訂，控制征遷安置成本。8、完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、綜合管理制度(一)廉政建設(shè)制度1、嚴(yán)格執(zhí)行上級廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，做到遵紀(jì)守法、廉潔自律、秉公辦事。2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和會計制度。3、禁止利用職權(quán)和工作之便接受禮金和貴重禮品，嚴(yán)禁權(quán)錢、權(quán)權(quán)交易。4、嚴(yán)禁向聯(lián)系單位及個人索取財物和報銷費(fèi)用，禁止公司員工在外兼職謀利。5、嚴(yán)禁借工作之便弄虛作假，為自己、為他人和其他單位謀取不正當(dāng)利益。6、提倡節(jié)儉辦事，反對鋪張浪費(fèi)。7、樹立移風(fēng)易俗新風(fēng)尚，婚、喪、嫁、娶不大操大辦。(二)公司考勤制度1、請銷假制度：領(lǐng)導(dǎo)班子成員請假由董事長或常務(wù)副董事長、總經(jīng)理審批，科室負(fù)責(zé)人請假由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，工作人員請假三天以內(nèi)的由科室負(fù)責(zé)人審批，請假三天以上的，應(yīng)寫請假條，由總經(jīng)理審批。請假期滿由請假人向批準(zhǔn)人銷假。請假條在銷假后存綜合科。如遇重大急事，一時不能履行假條審批手續(xù)，可用電話告知綜合科，事后補(bǔ)辦手續(xù)，逾期不歸的按曠工處理。2、考勤制度：領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室負(fù)責(zé)人由綜合科負(fù)責(zé)考勤，各科室工作人員由各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考勤；考勤情況每月底由綜合科匯總、通報。遲到、早退累計三次計一天曠工，不履行請假手續(xù)視同曠工，曠工1天視同缺勤三天，全年累計曠工三天者，不得享受年終獎金；曠工天數(shù)七天以上者按有關(guān)規(guī)定處理。國家法定休息日和中午、晚上加班由各科室負(fù)責(zé)人分月統(tǒng)計，交綜合科匯總審核，由計財科計發(fā)加班補(bǔ)貼。(三)公文辦理制度1、公司領(lǐng)導(dǎo)和各科室接到文件后應(yīng)及時閱簽，一般應(yīng)在兩天內(nèi)退還綜合科，重要文件傳簽完畢不得超過24小時。2、上級來文和外單位來文原則上從高職位向低職位傳簽；本公司內(nèi)部行文和對外單位行文原則上從低職位向高職位傳簽。3、以公司名義對外正式行文需由董事長、常務(wù)副董事長或總經(jīng)理簽批。4、各科室凡以公司名義參加有關(guān)會議，要及時將會議主要精神向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；同時，將會議文件、材料等交綜合科登記，以便傳閱和歸檔。5、凡以公司名義印發(fā)的文件由承辦科室起草，綜合科核稿，分管領(lǐng)導(dǎo)簽出明確意見，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，綜合科負(fù)責(zé)編號打印、蓋章、存檔、送發(fā)。(四)會議制度1、公司董事會議：由董事長主持，依據(jù)公司章程，研究公司發(fā)展等重要工作。2、公司黨組織會議：由黨的書記主持召開，貫徹落實上級黨委決定，研究公司黨務(wù)工作、干部任免和公司重要工作。3、公司辦公會議：領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，綜合科及相關(guān)部門的負(fù)責(zé)同志列席，綜合科作會議記錄。4、公司專題會議：由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持召開，專題研究落實董事長和公司辦公會議決定。有關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加，研究事項由主管科室作會議記錄并歸檔。5、工作例會：由總經(jīng)理或副總經(jīng)理根據(jù)需要主持召開，主要檢查工作進(jìn)度及研究需要采取的完善措施、辦法。會議事項由主管科室作會議記錄并歸檔。(五)綜合治理工作制度1、遵守國家法律，按照社會主義道德準(zhǔn)則辦事。2、落實上級和轄區(qū)主管部門關(guān)于綜合治理的各項規(guī)定。3、各科室負(fù)責(zé)人是科室綜合治理的第一責(zé)任人。4、做好防火、防盜、安全、衛(wèi)生工作。5、及時妥當(dāng)疏導(dǎo)化解矛盾。6、禁止參與黃、賭、毒，傳銷、法輪功及封建迷信活動。7、自覺執(zhí)行計劃生育政策。(六)檔案管理制度1、檔案范圍是指本公司所產(chǎn)生的公文、函件、數(shù)據(jù)以及各科室所產(chǎn)生的主要材料；上級部門來文來函；有業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系的部門、單位來文來函等。2、公司產(chǎn)生的公文、函件、數(shù)據(jù)等公司經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后于發(fā)出前在綜合科登記并預(yù)留簽批原稿和文件備份；上級部門、外單位來文來函由綜合科統(tǒng)一登記后送領(lǐng)導(dǎo)閱示，定期清理收回。屬批轉(zhuǎn)部門辦理事項的文件、函件，部門或經(jīng)辦人需在登記冊中簽收，事項辦理完畢應(yīng)及時歸還，歸還時負(fù)責(zé)管理檔案的人員也應(yīng)簽字收回，以明確責(zé)任界限。3、檔案管理人員按要求做好各種文件資料的收、發(fā)、傳、借、退工作，保證檔案的完整性和安全性。4、檔案室應(yīng)分類進(jìn)行歸檔，以便查閱；移交檔案實行簽收。5、利用現(xiàn)代管理手段，不斷提高檔案管理水平，編制完整的索檢目錄，健全查、借閱和銷毀手續(xù)。6、檔案資料借閱、復(fù)制，須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)。嚴(yán)禁在檔案上涂畫、拆封和抽換。(七)合同(協(xié)議)管理制度1、合同(含協(xié)議，下同)簽訂必須依法、合規(guī)。2、合同洽談由領(lǐng)導(dǎo)班子成員或委托相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員參加；合同文本由相關(guān)科室依據(jù)相關(guān)政策、規(guī)范及洽談要點(diǎn)起草。3、合同簽署前，合同洽談人、起草人、科室負(fù)責(zé)人、合同內(nèi)容涉及的分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事會領(lǐng)導(dǎo)在合同文本簽批處理箋上依次簽署明確意見。4、公司重要合同由公司辦公會議研究，公司法律顧問、技術(shù)顧問參與并提出意見。項目投資、項目建設(shè)類合同按縣政府有關(guān)項目管理的規(guī)定履行報批和評審程序。5、合同簽署由公司法人代表或其授權(quán)委托人簽字。6、由本公司先蓋章的合同，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)送達(dá)對應(yīng)方并將簽署手續(xù)完備的合同正本送檔案室存檔。7、補(bǔ)充合同及合同附件視同主合同管理、存檔。8、合同用印必須規(guī)范、清晰，多頁合同需用騎縫印。9、合同蓋章后由辦公室專人負(fù)責(zé)編號、歸檔，存檔合同文本原則上不得借出，特殊情況借閱合同正本需履行借用手續(xù)，必須由公司分管領(lǐng)導(dǎo)書面審批同意。10、各科室根據(jù)工作需要，可保存合同副本或復(fù)印件。(八)印章管理制度1、指定專人管理使用印章。2、公司印章使用由公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，特殊情況經(jīng)口頭批準(zhǔn)用印的，三日內(nèi)辦理補(bǔ)簽手續(xù)。3、印章管理人員做好用印登記，用印件留存。4、印章管理人員不得將印章交由他人代管或使用，外出攜帶公章應(yīng)2人以上監(jiān)督封印。5、印章使用要準(zhǔn)確，公司印章不得相互替代，嚴(yán)禁開具蓋有財務(wù)專用章的空白票證。(九)公物管理制度1、公用物資由綜合科負(fù)責(zé)登記管理。2、各科室使用的公物，確定專人管理，不得丟失或損壞。3、確保微機(jī)安全、規(guī)范操作，禁止無關(guān)人員使用，禁止在微機(jī)上從事工作之外的活動，注意節(jié)約微機(jī)耗材。4、各科室借用公物要手續(xù)清楚，及時歸還。(十)車輛管理制度1、車輛由綜合科統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，駕駛員要服從調(diào)度，確保安全，保證及時地搞好服務(wù)。2、駕駛員要自覺遵守交通管理法規(guī)，加強(qiáng)車輛的管理和保養(yǎng)，做到定點(diǎn)停放，保持車況良好、車容整潔。在出車前對車輛進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地檢查，發(fā)現(xiàn)問題急時報告。3、嚴(yán)禁酒后開車，更不允許開“英雄車”，駕駛員不得私自出車或調(diào)換車輛行駛，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)將車輛交給他人駕駛，不準(zhǔn)參加婚慶、葬禮等活動。如有上述情況的，扣除當(dāng)月出車補(bǔ)貼，發(fā)生費(fèi)用自理，造成事故由駕駛員本人承擔(dān)一切費(fèi)用及責(zé)任。4、需購置車輛配件和維修，由駕駛員提出申請，經(jīng)綜合科審查同意后，報公司分主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可到指定地點(diǎn)購置和維修。5、車輛外出途中發(fā)生故障，要電話上報情況，核實后維修?；毓境志S車單位、用車單位（或本人）出具簽字證明，履行審批后方可報銷。6、車輛燃油實行專人管理，凡需加油必須經(jīng)綜合科負(fù)責(zé)人審批，實行油量、行車?yán)锍膛c工作量綜合考核。7、各種規(guī)費(fèi)、保險費(fèi)由駕駛員提前向綜合科申請，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后及時辦理。8、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)根據(jù)派車情況，即出車地點(diǎn)、行車路線、出車時間等，由駕駛員具實申報，回公司后分項粘貼連用車記錄單、派車單一并報綜合科審核，按程序報銷。（十一）衛(wèi)生管理制度1、全體工作人員都負(fù)有公司內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生的責(zé)任，都承擔(dān)搞好內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生義務(wù)。2、實行衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域清潔包干，各科室及門前專道的清潔衛(wèi)生一律由本科室人員負(fù)責(zé)清掃，總經(jīng)理、副總理辦公室衛(wèi)生由綜合科負(fù)責(zé)。3、各辦公室內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持干凈整潔、窗臺干凈明亮，墻壁無蜘蛛網(wǎng)。（十二）費(fèi)用管理制度（一）差旅費(fèi)管理1、公司人員出差實行派遣制。即根據(jù)公司工作需要，由各科室提出出差任務(wù)、人數(shù)、地點(diǎn)、時間等，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批報總經(jīng)理同意后方可出差；副總經(jīng)理出差報總經(jīng)理審批。2、公司人員出差原則上不得乘坐飛機(jī)、軟臥車，不得無故繞道。特殊情況須申明正當(dāng)理由，由分管副總經(jīng)理報請總經(jīng)理審批同意方可，否則費(fèi)用自負(fù)。3、出差人員回公司后十天內(nèi)必須提供真實、合法、有效的交通、住宿等單據(jù)（須附出審批單一份），按費(fèi)用審批程序核銷相關(guān)費(fèi)用，結(jié)清原欠借款。4、經(jīng)公司批準(zhǔn)出差，參加各種會議和短期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，由公司按標(biāo)準(zhǔn)審核報銷往返交通費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)費(fèi)等，不再核補(bǔ)生活補(bǔ)助等。5、小車司機(jī)出車實行每月200元定額補(bǔ)助。6、住宿費(fèi)實行“定額報銷、超支自理、節(jié)約歸已”辦法核銷。（二）通訊費(fèi)管理1、通訊費(fèi)指固定電話費(fèi)、移動電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、傳真費(fèi)、郵寄費(fèi)等。2、公司辦公用通訊費(fèi)由綜合科統(tǒng)一審核后按程序核銷。3、有關(guān)人員通訊費(fèi)實行“定額報銷、超支不補(bǔ)、節(jié)約留用”的辦法。具本標(biāo)準(zhǔn)另行確定。4、外出期間的傳真費(fèi)、郵寄費(fèi)視具體情況從嚴(yán)控制，據(jù)實核銷；其他通訊費(fèi)不另核銷。（三）招待費(fèi)管理1、公司來客及會務(wù)接待一律實行先審批后接待制度，由綜合科本著合理、節(jié)約的原則按程序統(tǒng)籌安排。其標(biāo)準(zhǔn)一般按就每人不突破30元掌握（不含煙、酒水）。2、具體程序為：科室填寫接待申請單，注明事由、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)或會議規(guī)模及要求等，報經(jīng)分管副經(jīng)理審批后，由綜合科統(tǒng)一安排，提供相關(guān)服務(wù)。嚴(yán)禁先斬后奏，否則費(fèi)用自理。特殊情況可先電話溝通，次日補(bǔ)辦手續(xù)。3、簽單人員按照授權(quán)，先審核結(jié)算單（菜單）無誤后，再簽明接待事由或用途（如某工程建設(shè)項目或土地收儲項目等），以便會計核算和管理。4、綜合科應(yīng)認(rèn)真做好登記、匯總，建立備查賬。5、計財科在結(jié)算招待費(fèi)時，要認(rèn)真審查接待審批手續(xù)是否完備，審核接待標(biāo)準(zhǔn)是否突破。凡無接待審批單的或超標(biāo)準(zhǔn)的部分一律不予結(jié)算，由簽單人自理。（四）辦公費(fèi)管理1、對于辦公所需的筆、墨、紙張、計算器、筆記本、公文包等物品，由綜合科根據(jù)工作需要造計劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后購買和發(fā)放。2、所有辦公用品在使用時不得浪費(fèi)，履行節(jié)約。房縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司投資項目管理辦法(試行)第一章公司投資項目的管理第一條結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司自身發(fā)展需要，科學(xué)選擇投資項目。選擇投資項目按縣政府有關(guān)規(guī)定，由公司辦公會研究，報董事會按公司章程決策。任何個人不得單獨(dú)決策投資項目或者擅自改變集體決策意見。第二條項目管理科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實項目實施單位開展項目立項、可行性研究、項目評估、報批等前期工作；負(fù)責(zé)融資、投資方案的制訂和實施，參與項目設(shè)計、概算及各類招投標(biāo)工作；參與工程現(xiàn)場管理，及時向財務(wù)部反饋工程現(xiàn)場實際情況。第三條土地收儲科參與投資項目的征遷安置方案的制訂或?qū)彶?。第四條計財科負(fù)責(zé)委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行項目前期、工程實施及工程決算全過程審計，按規(guī)定支付和監(jiān)控項目建設(shè)資金。第五條綜合科負(fù)責(zé)收集項目實施單位報送的文書、合同，并負(fù)責(zé)分辦和督辦協(xié)調(diào)。第二章公司自建項目的實施第六條公司成立重點(diǎn)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對公司自建項目的管理和協(xié)調(diào)。公司組建項目工作專班，各科依據(jù)工作職責(zé)推進(jìn)項目實施。第七條工程項目設(shè)計、可研編制、招標(biāo)代理、施工、監(jiān)理、審計中介服務(wù)單位依法依規(guī)招標(biāo)確定。招標(biāo)方案根據(jù)職責(zé)分工，由相關(guān)科室提出，報領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定，審計及其他外部監(jiān)督依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條項目中介服務(wù)、設(shè)計、施工、監(jiān)理必須先簽訂合同后組織實施，因工程搶險或其他緊急情況確需先行實施的，由領(lǐng)導(dǎo)小組研究審批，事后由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭一月內(nèi)補(bǔ)簽合同，并在合同簽批單上注明。第九條合同起草、洽談由責(zé)任科室按合同管理制度辦理。合同會簽程序見“附1：工程合同會簽流程圖”。第十條項目選擇由項目管理科擬定方案，報項目領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定，重大項目報公司董事會研究確定。第十一條項目立項、可研編制、可研評審、項目報批由項目管理科負(fù)責(zé)。第十二條征遷安置工作由土地收儲科擬定方案報項目領(lǐng)導(dǎo)小組審定后組織實施。第十三條工程設(shè)計、預(yù)算由項目管理科負(fù)責(zé)委托并組織評審，經(jīng)評審后的設(shè)計方案報領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定。第十四條開工許可等施工階段相關(guān)手續(xù)由項目管理科負(fù)責(zé)辦理。第十五條供電、供水、排水、運(yùn)輸?shù)葏f(xié)調(diào)工作由項目管理科負(fù)責(zé)。第十六條工程變更見“附2：工程變更審批流程圖”。第十七條工程現(xiàn)場管理人員做好施工管理日志，真實記錄工程動態(tài)情況。第十八條工程設(shè)計、施工、監(jiān)理單位給公司的函件，由現(xiàn)場管理人員簽收提出初步意見，報科室負(fù)責(zé)人簽出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。重要函件報總經(jīng)理簽批。函件回復(fù)由項目管理科草擬，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后回復(fù)?，F(xiàn)場簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽批意見由項目管理科備份。第十九條工程款支付見“附3：工程款支付審批流程圖”。第二十條工程項目竣工驗收由項目管理科負(fù)責(zé)組織，竣工驗收報告由項目管理科草擬，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報領(lǐng)導(dǎo)小組研究審批。第二十一條工程決算審計見“附4：工程決算流程圖”。第三章投資總額50萬元以下工程項目施工發(fā)包管理第二十二條對預(yù)算總投資50萬元以下的工程項目，由公司依法按規(guī)定發(fā)包。第二十三條成立工程項目發(fā)包工作小組，工作小組由總經(jīng)理任組長，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、項目管理科和相關(guān)科室人員參加。第二十四條項目管理科擬定工程建設(shè)方案，委托工程建設(shè)施工圖設(shè)計文件及工程預(yù)算，確定施工組織方案，并根據(jù)項目的實際需要編制發(fā)包文件。第二十五條采取發(fā)包的工程項目，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)項目施工或監(jiān)理能力、具有相應(yīng)資質(zhì)、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出發(fā)包邀請。第二十六條被邀請參與承包工程施工的企業(yè)按發(fā)包文件的要求向發(fā)包工作小組提交工程施工方案，提交綜合報價。第二十七條發(fā)包工作小組按照公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，進(jìn)行綜合評議，在滿足發(fā)包條件基礎(chǔ)上，原則上最低報價者被確定為承包人。發(fā)包評議和談判記錄要真實明晰并及時歸檔。第二十八條發(fā)包人與承包人依據(jù)發(fā)包文件和評議談判記錄簽訂合同。第二十九條工程變更一般不得超過工程造價的5%，特殊情況超過5%的變更，由公司報縣政府審批。第四章項目資金管理第三十條計財科是項目資金的管理部門，按照公司投資計劃和預(yù)算指標(biāo)監(jiān)督和控制資金使用。第三十一條按照項目計劃和支出預(yù)算，合理安排項目資金的使用，不得擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍，不得用于與項目無關(guān)的支出。第三十二條項目管理科負(fù)責(zé)項目資本金和銀行貸款的落實。計財科根據(jù)基本建設(shè)有關(guān)規(guī)定，每個基本建設(shè)項目都必須單獨(dú)建帳、單獨(dú)核算；同一個建設(shè)項目，不論其建設(shè)資金來源性質(zhì)，原則上必須在同一帳戶核算和管理。第三十三條嚴(yán)格管理投資項目資金：(一)按工程項目建立專帳，不準(zhǔn)截留、不得擠占挪用。(二)按規(guī)定的范圍支出，不得突破投資概算。(三)按資金流轉(zhuǎn)渠道設(shè)立專帳，實行一支筆審批。(四)實行項目資金決算制度，加強(qiáng)資金審計。第三十四條投資項目實施單位在“統(tǒng)一資金管理、統(tǒng)一核算辦法、統(tǒng)一支付手續(xù)、統(tǒng)一補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)’’的原則下，做好資金管理與項目核算工作。第三十五條計財科應(yīng)對工程合同約定的價款支付方式、有關(guān)部門提交的價款支付申請及憑證、審批人的批準(zhǔn)意見等進(jìn)行審查和復(fù)核，復(fù)核無誤后，方可辦理價款支付手續(xù)。因工程變更等原因造成價款支付方式及金額發(fā)生變動時，項目管理科應(yīng)提供完整的書面文件和其他相關(guān)資料。如發(fā)現(xiàn)擬支付的價款與合同約定的價款支付方式及金額不符，或與工程實際完工情況不符等異常情況，會計人員應(yīng)當(dāng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。第三十六條拆遷補(bǔ)償費(fèi)的支付，除完善各類合同、審批手續(xù)外，必須由被補(bǔ)償人個人簽字，并加蓋被補(bǔ)償人手印，其他人不得代簽。拆遷補(bǔ)償費(fèi)由拆遷人直接使用存折支付。第三十七條工程款的支付必須依據(jù)施工合同和工程進(jìn)度如實申請，不得虛報。第三十八條項目管理費(fèi)按照公司“費(fèi)用報銷管理辦法”的規(guī)定辦理。第五章項目核算管理第三十九條項目實行全成本核算。項目資金的開支范圍包括前期工作費(fèi)、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、工程施工費(fèi)、稅費(fèi)支出、待攤投資等。第四十條前期工作費(fèi)。前期工作費(fèi)是指投資項目在工程施工前所發(fā)生的各項支出，包括項目立項審查及報批、可行性研究費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計費(fèi)、預(yù)算編制費(fèi)，勘察測繪費(fèi)、施工設(shè)計費(fèi)、土地清查、土地測繪、項目招標(biāo)等。第四十一條土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)。土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)是指按照城市建設(shè)總體規(guī)劃進(jìn)行土地征用所發(fā)生的費(fèi)用。包括土地補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)等。第四十二條工程施工費(fèi)。工程施工費(fèi)是指實施工程建設(shè)發(fā)生的支出，包括直接人工、直接材料和施工機(jī)械費(fèi)等。第四十三條稅費(fèi)支出。稅費(fèi)支出是指公司經(jīng)營過程中發(fā)生的各種稅費(fèi)支出。第四十四條項目管理費(fèi)。項目管理費(fèi)是指公司為項目的組織和管理所發(fā)生的各項管理性支出。包括管理人員的工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、利息支出、竣工驗收費(fèi)和其他費(fèi)用等。第六章項目監(jiān)督與檢查第四十五條公司對工程項目進(jìn)行定期或不定期地檢查。工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：(一)工程項目業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。(二)工程項目業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查重要業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。(三)工程項目決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查責(zé)任制度是否健全，獎懲措施是否落實到位。(四)概預(yù)算控制的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查概預(yù)算編制的依據(jù)是否真實，是否按規(guī)定對概預(yù)算進(jìn)行審核。(五)各類款項支付執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查工程款、材料設(shè)備款及其他費(fèi)用的支付是否符合相關(guān)法規(guī)、制度和合同的要求。(六)竣工決算執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查是否按規(guī)定辦理竣工決算、實施決算審計。第四十六條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的工程項目內(nèi)部控制中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，采取措施，及時加以糾正和完善。

附1：工程合同會簽流程圖同意同意同意同意同意修改修改修改修改修改注：公司其他合同參照此流程執(zhí)行附2：工程變更審批流程圖不同意不同意不同意不同意非重大變更同意重大變更同意同意重大變更同意附3：工程款支付審批流程圖注：1、《勤務(wù)員支付審批表》由項目管理科負(fù)責(zé)全程送簽；2、項目前期、征遷安置費(fèi)用支付參照此流程執(zhí)行。附4：工程決算流程圖修改修改修改修改修改注：計財科負(fù)責(zé)全程送簽房縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司資金管理制度(試行)為了加強(qiáng)公司資金管理，提高資金使用效率，保證資金安全，根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《財務(wù)管理制度》特制定本制度。第一章現(xiàn)金管理第一條公司現(xiàn)金的使用范圍應(yīng)符合國家《現(xiàn)金管理辦法》的規(guī)定，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算，超出結(jié)算起點(diǎn)的付款應(yīng)通過銀行結(jié)算；特殊情況下需要現(xiàn)金結(jié)算的，必須取得對方的收款收據(jù)。公司不得為任何單位和個人套取現(xiàn)金。公司應(yīng)在下列范圍內(nèi)支付現(xiàn)金：(一)支付給職工的工資、津貼、獎金及勞保福利等開支；(二)個人勞務(wù)報酬；(三)報銷(或借支)的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)等；(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。第二條庫存現(xiàn)金的限額以3—5天的日常用量為準(zhǔn)，凡超過庫存現(xiàn)金限額的部分必須及時送存銀行?，F(xiàn)金的存入及取出應(yīng)派車輛接送，切實做好安全保衛(wèi)措施。第三條現(xiàn)金的管理必須嚴(yán)格執(zhí)行錢、賬分管的原則。出納與會計人員必須分清責(zé)任，實行相互制約，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。第四條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由計財科負(fù)責(zé)人審核簽字。第五條一切現(xiàn)金收入都應(yīng)開具收款收據(jù)；出納人員辦理收款手續(xù)后，應(yīng)加蓋“現(xiàn)金收訖”章。第六條一切現(xiàn)金支出都要有原始憑證，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，出納人員才能據(jù)實付款，付款后，應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”章。出納人員不得受理未按規(guī)定審批的付款業(yè)務(wù)，不得受理不完整、不真實、不合法的原始憑證。第七條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收付，并結(jié)出庫存余額。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。如出現(xiàn)長短款，應(yīng)向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報，查明原因后及時處理。第八條不得用白條抵沖現(xiàn)金，不準(zhǔn)因私借支現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外現(xiàn)金，不得公款私存。第二章銀行存款管理第九條銀行賬戶必須按照國家規(guī)定開立和使用。銀行賬戶是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的基本帳戶、一般結(jié)算帳戶和專用帳戶。第十條公司的銀行賬戶僅供本公司收支結(jié)算使用，不得出借銀行戶頭給外單位或個人使用，不得為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第十一條嚴(yán)格禁止用個人名義開立銀行賬戶。第十二條計財科負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對銀行賬戶管理情況進(jìn)行檢查或抽查，對不再使用的帳戶應(yīng)及時辦理銷戶手續(xù)。第十三條銀行票據(jù)由出納員專門負(fù)責(zé)，妥善保管，嚴(yán)防丟失、被盜。第十四條出納員對收到的支票或銀行匯票等票據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查，以免收進(jìn)假票或無效票。第十五條公司除現(xiàn)金開支范圍外的所有業(yè)務(wù)類、非業(yè)務(wù)類對外付款支出，應(yīng)采用支票、匯票等銀行結(jié)算方式。第十六條公司的業(yè)務(wù)或日常費(fèi)用付款，需預(yù)先領(lǐng)用支票的，須填寫支票領(lǐng)用單，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由出納辦理，支票申請單中至少要列明用途、金額和收款單位，如無法明確金額的，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，填寫限額；暫無法明確收款單位的，交經(jīng)辦人在使用支票時填寫。支票應(yīng)分別加蓋財務(wù)章及法人名章。經(jīng)辦人領(lǐng)用支票后，須在支票登記簿上簽字確認(rèn)。第十七條空白支票由出納統(tǒng)一保管，空白支票的保管視同現(xiàn)金。因故作廢的支票，出納須加蓋作廢印章，并登記保管，于年末列銷毀清單，報財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以銷毀，銷毀清單應(yīng)存檔備查。第十八條如結(jié)算方式為匯票結(jié)算時，經(jīng)辦人將付款申請經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交由出納辦理，填寫銀行匯票申請書，填明收款人名稱、支付金額、申請人和申請日期等事項，并簽章。出納將匯票交經(jīng)辦人后，經(jīng)辦人在匯票登記簿上簽字確認(rèn)。經(jīng)辦人員采用匯票付款后，應(yīng)及時將發(fā)票傳遞至計財科進(jìn)行報銷。第十九條出納員應(yīng)逐日逐筆登記銀行日記賬，并每日結(jié)出余額。出納應(yīng)每月根據(jù)銀行對帳單仔細(xì)核對和清理銀行日記帳，查明未達(dá)帳項及其原因，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及其說明?！躲y行存款余額調(diào)節(jié)表》及其說明應(yīng)每年裝訂成冊歸檔。第三章備用金管理第二十條公司建立備用金審批制度。備用金主要用于各科室的經(jīng)常性的、小金額的日常費(fèi)用開支及其他零星開支。財務(wù)部門可根據(jù)業(yè)務(wù)情況，確定借支備用金的合理限額，嚴(yán)格控制職員借取大額備用金。第二十一條借支備用金需由經(jīng)手人填寫“借款單”，注明備用金金額、預(yù)計還款時間等，各科室的負(fù)責(zé)人審簽后，由財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批。第二十二條各科室備用金支出后，將有關(guān)票據(jù)按照報銷程序交計財科報銷，補(bǔ)足備用金。第二十三條至備用金使用期滿，各科室應(yīng)將備用金足額交回計財科，并由計財科重新核定備用金限額。第二十四條職工出差及其他零星支出，可申請借款。借款申請的程序為：1、經(jīng)辦人填寫《借款單》，注明借款人、借款部門、借款用途、借款金額、預(yù)計還款日期。2、《借款單》須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，交總經(jīng)理審批。3、出納根據(jù)審批后的《借款單》付款。第二十五條借支的款項應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后一周內(nèi)報銷或清還，對未按規(guī)定及時清還者，計財科應(yīng)從借款人工資中予以扣還；并不得批準(zhǔn)其再次借款。超過三個月仍未清還且欠款超過1000元者，提交公司或有關(guān)部門處理，并視同占用本單位資金，按銀行一年期貸款利率計收利息。第二十六條職員調(diào)離時，原所在科室應(yīng)督促還清各種借款，欠款未清者，有關(guān)科室不得辦理調(diào)離手續(xù)。第二十七條計財科應(yīng)逐月清理，并將借款結(jié)欠情況通報各有關(guān)科室和本人。第四章費(fèi)用報銷管理第二十八條費(fèi)用報銷的程序為：1、經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報銷單》，并附原始憑據(jù)，由經(jīng)辦人所在科室負(fù)責(zé)人審核；2、財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)科室負(fù)責(zé)人審核的《費(fèi)用報銷單》復(fù)核；3、分管副總經(jīng)理審批；4、總經(jīng)理審批。超過20000元的款項，還需由董事長審批。5、出納人員根據(jù)經(jīng)審批的《費(fèi)用報銷單》付款或沖銷借款，或注銷支票。第二十九條經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)審核、批準(zhǔn)、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費(fèi)用，一律呈報總經(jīng)理或董事長審批。第三十條付款批準(zhǔn)人為分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，所有開支一律須經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或其指定的財務(wù)人員審批后方能付款。第三十一條所有申請報銷的支出必須附有正確有效的票據(jù)，支出證明依據(jù)必須是正本，并加蓋對方公章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、收據(jù)或其他證明文件必須附在報銷憑證。第三十二條報銷申請人應(yīng)將所