物流公司出納崗位職責(zé)（四篇）

第3頁共3頁物流公司?出納崗位?職責(zé)1?、熟悉財?會法規(guī)、?出納操作?規(guī)程和公?司規(guī)章制?度;2?、按照公?司財務(wù)制?度和工作?程序處理?收付款工?作，認(rèn)真?審核所有?原始單據(jù)?;3、?熟悉公司?資金狀況?，隨時為?上司提供?準(zhǔn)確信息?;4、?每月及時?結(jié)出銀行?賬面余額?與銀行對?賬單及時?核對，做?到賬實相?符;5?、定期盤?點庫存現(xiàn)?金，做到?賬實相符?;6、?嚴(yán)格按公?司費用預(yù)?算要求，?準(zhǔn)確劃分?費用明細(xì)?;7、?定期對自?己負(fù)責(zé)保?管的財務(wù)?檔案、文?件、合同?等資料進(jìn)?行清理歸?檔，分類?擺放;?8、負(fù)責(zé)?公司的銀?行、現(xiàn)金?賬簿的打?印、裝訂?歸檔工作?;9、?對財務(wù)資?料嚴(yán)格保?密，管理?好資料柜?、電子資?料、及其?他財務(wù)資?料，離開?工作崗位?時清理桌?面資料、?關(guān)閉財務(wù)?數(shù)據(jù)系統(tǒng)?，鎖好資?料柜，防?止財務(wù)信?息外泄和?遺失;?10、每?周對項目?收費員及?車場收費?員現(xiàn)金進(jìn)?行盤點;?11、?根據(jù)項目?的申請，?及時打印?支票與給?付;保證?日常開支?的正常支?付，及時?申請備用?金;1?2、根據(jù)?審核后的?憑證登記?收付款合?同臺賬及?多種經(jīng)營?收付臺賬?;13?、每月_?___日?前編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表;?14、完?成上司交?給的其他?工作任務(wù)?。物流?公司出納?崗位職責(zé)?（二）?1、審核?收費員收?款業(yè)務(wù)的?合法性、?合規(guī)性，?督促收款?員按要求?及時結(jié)清?款項、并?審核票款?一致性。?2、做?好現(xiàn)金、?銀行存款?收支工作?，做到日?清月結(jié)。?3、按?規(guī)定及時?做好發(fā)票?的申購，?領(lǐng)用、核?銷、管理?等工作。?4、負(fù)?責(zé)員工工?資表的編?制、匯總?，及時發(fā)?放員工工?資等。?5、嚴(yán)格?空白支票?及蓋章票?據(jù)的管理?，設(shè)立支?票登記簿?進(jìn)行登記?。6、?負(fù)責(zé)銀行?方面的相?關(guān)工作，?根據(jù)公司?情況支付?員工報銷?款及供應(yīng)?商相關(guān)款?項等。?7、服務(wù)?中心的收?費員休息?時，兼任?服務(wù)中心?的收費員?，履行收?費員的工?作職責(zé)。?物流公?司出納崗?位職責(zé)（?三）1?、負(fù)責(zé)收?取所駐項?目物業(yè)費?、管理費?;2、?按照會計?制度設(shè)置?和使用會?計科目，?設(shè)置明細(xì)?帳、日記?帳;3?、對發(fā)生?的每一項?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?必須取得?或填制原?始憑證，?對偽造、?涂改或經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)不?合法的憑?證，應(yīng)拒?絕受理，?并及時報?告領(lǐng)導(dǎo)處?理。根據(jù)?審核無誤?的原始憑?證填制記?帳憑證;?4、定?期（月、?季、年）?核對帳目?、結(jié)帳、?編制會計?報表。報?表須數(shù)字?真實，計?算準(zhǔn)確，?內(nèi)容完整?，說明清?楚。任何?人都不得?篡改或授?意、指使?他人篡改?會計報表?數(shù)字;?5、對各?種會計資?料定期收?集，審查?核對，整?理立卷，?編制目錄?，裝訂成?冊，并妥?善保管、?防止丟失?損壞;?6、上級?交辦的其?他工作。?物流公?司出納崗?位職責(zé)（?四）1?、負(fù)責(zé)收?繳管理費?及日報表?，日記賬?的制作，?辦理銀行?業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)?賬、查賬?、打單等?工作，按?已審批的?借款單、?報銷單辦?理現(xiàn)金、?支票支付?、轉(zhuǎn)賬支?付或匯款?，不開空?頭支票與?無金額、?無限額的?支票。?2、每日?負(fù)責(zé)查詢?銀行到賬?、核銷應(yīng)?收款，向?經(jīng)理報送?資金收付?日報。?3、負(fù)責(zé)?退回用戶?的各類押?金工作，?收繳、催?繳工作。?4、負(fù)?責(zé)銀行代?扣管理費?制盤、送?盤、回盤?等工