物資采購領用管理制度范本（四篇）

第26頁共26頁物資采購?領用管理?制度范本?1、堅?持以需定?用原則，?各使用單?位必須按?照本單位?物資需用?計劃領用?，通常情?況下，不?得無計劃?、超計劃?領用，如?有特殊情?況發(fā)生，?需經過分?管物資供?應的礦長?審批同意?后，方可?持領料單?領取。?2、保管?員要嚴把?發(fā)放關。?使用單位?所開具的?領料單必?須填寫規(guī)?范、印章?齊全，不?得有涂改?和實發(fā)數?大于申請?數現象發(fā)?生，若發(fā)?生不規(guī)范?、印章不?齊全現象?，保管員?有權拒絕?發(fā)料，延?誤生產，?造成不良?后果，應?由使用單?位負責。?3、勞?保用品的?領用發(fā)放?應按照礦?勞保用品?管理辦法?執(zhí)行。周?轉性包裝?物要做到?領一退一?，循環(huán)使?用。主要?物資、配?件要執(zhí)行?交舊領新?制度。工?具類領用?發(fā)放要上?工具領用?卡，執(zhí)行?交舊領新?制度，若?無廢舊品?交回，則?按其新品?價值__?__％罰?款后，方?可憑領料?單發(fā)放領?用。4?、專項工?程要有預?算書，專?項工程及?其它特殊?用料計劃?，必須經?過分管礦?長審批同?意后，依?照物資需?用計劃、?憑領料單?領用，領?料單上必?須注以專?項工程項?目或者特?殊用向。?5、必?須嚴格控?制使用單?位小倉庫?規(guī)模，對?于在本期?內不投入?使用的物?資，由供?應管理員?現場檢驗?后，方可?辦理假退?料手續(xù)，?以便真實?反映物資?消耗情況?。物資?采購領用?管理制度?范本（二?）為了?進一步加?強公司物?資管理制?度，健全?物資采購?流程，監(jiān)?督和控制?不必要的?開支，保?證采購工?作的正常?化、規(guī)范?化，特制?定此制度?。第一?條本管理?制度的物?資是指。?固定資產?、辦公用?品、電子?電器、電?腦及耗材?、印刷品?、低值易?耗品等。?第二條?公司設置?專職倉庫?保管員，?該保管員?隸屬公司?綜合部管?理和領導?，其職能?是對公司?所采購的?物資驗收?入庫、領?用發(fā)放實?施監(jiān)督和?管理。?第三條采?購必須堅?持“秉公?辦事、維?護公司利?益”的原?則，并綜?合考慮“?質量、價?格”的競?爭，擇優(yōu)?選取。?第四條綜?合部指派?專人負責?具體考查?采購事宜?。第五?條根據公?司的實際?情況，結?合所采購?的物資用?途和范圍?，公司的?采購業(yè)務?統(tǒng)一由綜?合部負責?具體辦理?，其他部?門或人員?未經批準?不得自行?采購。?第六條公?司各部門?根據工作?實際需要?，填寫物?資申購單?（原則上?每月申購?一次，每?月___?_日前上?報，急用?的可以中?途申購應?注明急用?）。并由?部門倉庫?保管員審?核庫存簽?字，由部?門負責人?簽字后遞?交公司綜?合部審核?，報總經?理批準后?進行實際?采購。?第七條對?于無法按?時購置的?物資綜合?部應及時?通知申報?部門；對?于專業(yè)技?術性強的?采購事項?，綜合部?應結合申?購部門?共同商討?后進行共?同采購，?第八條?如遇公司?急需的物?資且公司?領導不在?公司的情?況下可以?電話或其?他形式請?示，征得?同意后提?報綜合部?填寫申購?單，由綜?合部負責?人簽字確?認，手續(xù)?后補。?第九條單?一、固?定或長期?合作的采?購或指定?采購廠家?及品牌的?產品，由?申購部門?作出書面?說明或向?綜合部提?供該供應?商的詳細?資料，與?其建立長?期合作關?系（綜合?部存檔）?。打印圖?紙或零星?印刷，電?腦耗材須?持有綜合?部開具的?證明方可?辦理。?第十條所?有采購項?目須向生?產廠家或?服務商直?接詢價，?原則上不?通過其代?理或各種?中介機構?詢價。?第十一條?公司所有?采購均須?按以下流?程完成。?收集信息?、詢價、?比價、議?價、評估?、索樣、?決定、申?購、定購?、協(xié)調與?溝通、催?交、收貨?檢驗、入?庫、整理?付款（特?殊情況匯?報領導可?機動執(zhí)行?）。第?十二條物?資采購回?來后首先?辦理入庫?手續(xù)，由?采購人員?向倉庫保?管員逐件?交接。倉?庫保管員?要根據申?購單或采?購合同中?項目認真?清點所要?入庫物品?的數量，?并檢查好?物品的規(guī)?格、質量?，做到數?量、規(guī)格?、品種，?價格準確?無誤，質?量完好，?配套齊全?，并填寫?入庫單。?第十三?條物資入?庫，要按?照不同的?類型、規(guī)?格、功能?和要求，?分類、分?別放入貨?架或相應?位置儲存?，在儲存?時注意?做好防火?、防盜、?防潮、防?蛀工作，?嚴禁無關?人員進庫?。第十?四條物資?辦理入庫?后，由采?購人員通?知物資申?購部門及?時領用。?由申購部?門填寫領?用單并經?相關責任?人簽字后?自行到倉?庫領取。?第十五?條倉庫保?管員嚴格?執(zhí)行憑領?用單出庫?，無單不?出庫，并?做好出庫?登記，并?定期會同?財務進行?盤庫。?第十六條?對于急需?使用的物?資，可由?綜合部在?入庫前通?知申購部?門共同核?對申購單?中采購項?目，經確?認無誤后?直接辦理?出入庫手?續(xù)后領用?。第十?七條各部?門所領取?的物資，?由本部門?負責管理?，并登記?造冊，責?任到人，?隨時接受?檢查。對?易損易耗?的辦公用?品、工具?或可回收?的物品，?實行繳舊?領新的原?則。如若?有關人員?崗位調動?，需有與?本部門的?交接手續(xù)?，及時履?行交接手?續(xù)后，方?可離崗。?發(fā)現有人?為的損壞?或丟失等?，由其本?人照價賠?償。第?十八條所?有物資發(fā)?出后，經?檢查發(fā)現?有領取部?門或有關?人員對所?屬物資的?用途不符?，或假公?濟私者，?公司將按?照該領取?物資的總?價值進行?加倍處罰?，以儆效?尤。第?十九條財?務部結合?公司財務?制度每月?應對公司?倉庫進行?盤點，并?監(jiān)督各部?門倉庫的?盤點。?第二十條?物資采購?及盤點表?每月月初?第一周上?報總經理?查閱。總?經理不定?時抽查采?購事項，?發(fā)現違規(guī)?事項，對?相關責?任人進行?經濟或行?政處罰。?第二十?一條各部?門須嚴格?按上述審?批手續(xù)和?流程執(zhí)行?。第二?十二條本?制度經總?經理審批?核準后實?施。第?二篇：物?資采購領?用管理規(guī)?定物資采?購、領用?管理規(guī)定?為了規(guī)?范公司的?物資采購?行為，降?低物資采?購成本，?確保公司?各項物資?供應，加?強企業(yè)物?資采購的?監(jiān)督管理?，特制定?本規(guī)定。?一、物?資采購遵?守的原則?1、未?經審核批?準的請購?物資一律?不得采購?；2、?庫內已有?閑置物質?應首先使?用；3?、凡本地?區(qū)能解決?的，不到?外地采購?；4、?對長期訂?貨和大款?項的進貨?，應通過?簽定合同?和實行銀?行結算方?式（轉帳?支票、電?匯、匯票?、銀行承?兌匯票）?；5、?在比價過?程中，嚴?格執(zhí)行同?類的企業(yè)?比質量，?同樣的質?量比價格?，同樣的?價格比信?譽，擇優(yōu)?確定采購?單位。?6、對于?先試用的?物資，不?得在試用?鑒定前采?購。二?、物資采?購管理?為節(jié)約采?購成本，?公司實行?按月上報?采購計劃?。各部門?編制采購?計劃時，?要從實際?工作出發(fā)?，避免盲?目填報，?由于上報?物資采購?計劃失誤?，造成物?資積壓損?失，由部?門負責人?承擔經濟?責任。?各部門物?資采購計?劃單由部?門編制（?附樣表）?，經辦人?和部門負?責人簽字?，要按程?序進行上?報。在每?月___?_日前向?公司采購?人員上報?下個月的?采購計劃?單，物資?采購人員?根據庫存?和實際使?用情況審?核后，按?工廠和工?程項目分?別匯總編?制采購用?款計劃表?（附樣表?），于每?月___?_日前報?分管副總?和總經理?簽署意見?后，報財?務備案。?各部門?1如不按?規(guī)定時間?上報計劃?，造成物?資缺口及?發(fā)生經濟?損失，由?遲報部門?負責人承?擔經濟責?任。計?劃外急需?采購的物?資，由基?層部門填?制《急需?物資請購?單》，部?門負責人?簽字，分?管副總簽?署意見，?總經理批?準。辦?公用品的?采購，各?部門根據?使用情況?，填寫辦?公用品申?領表于每?月___?_日前統(tǒng)?一報公司?行政部，?由行政部?根據實際?使用情況?匯總后統(tǒng)?一采購。?各部門不?得自行購?買。物?資采購時?必須嚴格?按照采購?原則、采?購計劃進?行采購，?保證做到?不錯訂、?不漏訂，?及時準確?做好物資?貨源落實?工作。簽?訂物資采?購合同時?，要嚴格?執(zhí)行合同?法和公司?合同管理?制度，合?同中要明?確數量、?規(guī)格、型?號、價格?、質量標?準、交貨?期、交貨?地點、結?算方式、?運雜費承?擔者、發(fā)?票、包裝?、運輸、?驗收方式?、經辦人?經濟責任?以及其他?需要明確?的事項，?一般按照?先驗收后?付款的原?則進行，?特殊情況?先款后貨?的需經總?經理批準?，質量、?數量有誤?的全部由?采購人員?承擔。?對短缺物?資，采購?員要征求?使用部門?的意見，?在使用部?門同意后?方能采購?可以接受?的代用品?，否則，?出現后果?由采購人?員負直接?責任。?采購人員?必須按采?購作業(yè)期?限運作，?對不按計?劃要求及?質量要求?采購，造?成的超儲?積壓，損?失均由采?購人員承?擔經濟責?任。對?采購人員?未能及時?完成采購?任務時，?應及早報?告部門主?管說明異?常原因，?提出相應?意見方案?，采購人?員應及時?與使用部?門溝通，?2擬訂?補救辦法?和處理對?策，特別?重大事項?，應匯報?總經理。?三、應?付貨款的?管理支?付貨款時?，統(tǒng)一由?采購人員?負責辦理?付款審批?手續(xù)，支?付先付款?后提貨的?款項，付?款審批單?必須附采?購合同，?貨到付款?的款項，?付款審批?單必須附?發(fā)票和入?庫單。?四、貨物?的驗收入?庫管理?1、采購?人員辦理?完采購手?續(xù)后要及?時跟蹤物?資的入庫?情況。物?資入庫時?，采購人?員要協(xié)同?保管人員?與交貨人?、使用部?門主管或?項目工程?師辦理驗?收手續(xù)，?核對清點?物資名稱?、規(guī)格、?質量、數?量是否與?計劃、合?同及購貨?憑證相符?，檢查包?裝封印是?否完好，?計量物資?按凈重驗?收，保管?人員和采?購人員應?按驗收單?上的要求?簽字，以?履行其職?責。2?、倉庫保?管人員在?驗收過程?中發(fā)現的?問題，要?及時通知?物資使用?部門和物?資采購人?員，并同?時做出記?錄備案，?分清責任?，責任不?清時嚴禁?驗收入庫?。3、?驗收中的?不合格物?資，嚴禁?接受，如?出現工作?失誤或故?意驗收，?保管人員?負全部經?濟責任。?4.采?購人員對?款已付而?貨未到，?或貨到發(fā)?票未到，?應及時通?知對方經?辦人，盡?快查實情?況。5?.采購的?工程物資?，需直接?發(fā)貨到施?工工地的?，采購人?員在簽定?采購合同?時必須寫?清收貨地?點和收貨?人，要及?時跟供應?方溝通。?物資到達?工地時，?采購人員?要協(xié)同工?程項目負?責人辦理?驗收入庫?手3續(xù)?，同時辦?理物資領?用手續(xù)，?開出領料?單，由工?程隊接受?貨物的經?辦人和負?責人簽收?，并將入?庫單和領?料單的財?務聯(lián)于當?日轉交財?務部保存?。五、?貨資的發(fā)?放管理?1、物資?的領用、?發(fā)放，需?按“先進?先出，計?劃供應，?節(jié)約用料?”的原則?進行發(fā)料?，發(fā)貨時?要堅持一?核對、二?簽字、三?記帳、四?盤點的程?序，對違?反發(fā)料原?則造成物?資失效、?霉變、大?料小用、?優(yōu)材劣用?以及差錯?等損失，?保管人員?承擔全部?經濟責任?。2、?各部門領?用材料時?，必須填?制“領料?單”，由?經辦人和?部門負責?人簽字，?倉庫保管?員按簽字?后的領料?單開出庫?單進行發(fā)?貨，并將?領料單附?在出庫單?的后面，?填寫出庫?單時必須?按出庫單?規(guī)定的格?式填寫完?整。3?、保管人?員應嚴格?遵守先辦?理領料手?續(xù)后出貨?的原則，?嚴禁先出?貨后補辦?手續(xù)和白?條發(fā)貨。?4、各?部門鄰用?材料時，?應嚴格按?照部門領?料單規(guī)定?的內容和?要求填寫?，不準在?領料單上?作任何改?動，如填?寫錯誤必?須重寫。?5、各?種物資材?料的轉讓?和外售時?，需經公?司分管領?導和總經?理審批，?（經辦人?按購入物?資成本，?（含運費?，采購費?用等）另?加管理費?，進行對?外報價）?，倉庫保?管人員憑?財務部收?款憑證，?方可辦理?出庫手。?6、辦?公用品的?領用：各?部門在領?用辦公用?品時，一?律憑部門?月底填寫?的辦公用?品申請表?中明細，?由辦公室?主任審批?，辦理領?用登4?記手續(xù)。?7、生?產用原料?、勞動工?具、維護?材料（包?括設備配?件等）的?領用部門?負責人審?批，領用?后作登記?管理，工?具采用交?舊領新制?。8、?物資出庫?后倉庫保?管員要及?時登記帳?簿，太陽?部的保管?員按月要?與成本會?計核對帳?目，確保?貨物數量?準確無誤?，成本會?計按月向?財務部填?報物資進?、銷、存?月報表，?財務部相?關人員要?協(xié)同保管?員和成本?會計每月?對貨物進?行實地盤?點，做到?帳帳相符?，帳物相?符，帳卡?相符，卡?物相符。?9、所?有發(fā)料憑?證、原始?單據應由?保管人員?妥善保管?，按月裝?訂，發(fā)料?憑證、原?始單要按?財務制度?的保管時?間和銷毀?程序辦理?，不可丟?失，否則?，應承擔?全部經濟?責任。?10、退?庫的材料?范圍包括?生產任務?完成或竣?工多余物?資；借領?、借發(fā)物?資；車間?小庫多余?物資。退?庫時，物?資必須完?好，物資?退庫單與?原領料單?內容要相?同，物資?退庫時保?管員要認?真進行驗?收，因物?資質量不?合格退庫?，必須進?行技術鑒?定，出示?有充分數?據的檢查?證明方能?退庫，以?便與生產?廠家交涉?退貨。?11、對?超儲物資?應積極調?劑，正常?存儲物資?一般不予?調劑，凡?對外調劑?的物資必?須由物資?采購人員?申請，分?管領導或?總經理審?批，其他?任何人無?權處理。?12、?嚴禁將物?資借給外?單位（個?人）使用?，違者罰?款___?_元，同?時追回外?借物資，?追回物資?磨損、損?壞的，由?責任人按?價賠償。?5附則?：本規(guī)?定自發(fā)布?之日起實?施，由財?務部負責?解釋。?固定資產?核算管理?細則為?了加強對?公司所屬?固定資產?的管理，?使固定資?產的管理?工作規(guī)范?化。特制?定本規(guī)則?。本規(guī)則?中的固定?資產是指?凡是用于?生產經營?管理中，?使用在一?年以上的?設備、器?具、車輛?、電腦等?資產。?資產采購?1.實?行嚴格的?請購審批?和手續(xù)。?由使用部?門提出使?用申請，?交公司行?政部門辦?理有關審?批手續(xù)，?統(tǒng)一采購?。固定?資產修理?1.固?定資產的?修理統(tǒng)一?由行政部?門負責。?經常性（?中，小修?理）修理?費做入當?期損益，?大修理?費用可按?計劃采用?預提或待?攤的方法?，計入當?期損益。?固定資?產折舊?1.折舊?應按月計?提。月份?內開始使?用的固定?資產，下?月起計提?折舊，月?份或停?用的固定?資產，下?月起停止?計提折舊?。初可提?取折舊的?固定資產?帳面原價?。3.?固定資產?的凈殘值?率為原價?的___?_%。?4.折舊?年限根據?公司固定?資產目錄?中規(guī)定年?限確定。?5.折?舊方法采?用平均年?限法。?76.各?部門直接?使用的固?定資產所?提取的折?舊費計入?部門當期?費用。?公司對固?定資產應?建立卡片?，按部門?和使用人?編號登記?。固定資?產保管?1.行政?部負責公?司固定資?產的入庫?、出庫、?調配、盤?點、封存?、處置以?及其他管?理工作?，定期盤?點。按固?定資產的?名稱、規(guī)?格分別建?立管理檔?案。將各?資產維修?卡，使用?說明書和?發(fā)票復印?件存入檔?案以便維?修時使用?。同時，?行政部負?責公司公?共使用的?資產（如?復印機、?傳真機、?筆記本電?腦等）的?日常管理?工作。?2.對固?定資產的?日常保管?，實行“?歸口管理?”的原則?，即實行?“誰使用?，誰保管?”的辦法?，一旦發(fā)?生遺失、?毀損，具?體使用人?、部門主?管承擔相?應的責任?。3.?行政部和?財務部負?責登記固?定資產帳?務，定期?或不定期?組織對固?定資產進?行實物盤?點，以核?對帳面資?產與實際?資產是否?相符，如?有盤盈、?盤虧，查?明原因，?提出處理?報告，作?出相應處?理。為便?于審查、?核對，行?政部對所?有屬于公?司的可移?動的固定?資產即“?動產”進?行編號，?并貼上相?應的標簽?，歸口管?理部門、?個人必須?注意保管?，一旦；?發(fā)生毀損?，立即到?行政部索?要新標簽?，重新粘?貼。固?定資產使?用1.?屬于個人?專用的資?產。員工?僅擁有有?限的使用?權和有限?的維8?護權，只?能用于處?理與工?作相關的?業(yè)務。為?了延長固?定資產的?使用壽命?，公司員?工應在下?班或外出?辦事時將?自己所用?機器關閉?，如發(fā)現?未關機次?數過多（?一周超過?兩天），?公司可以?對使用人?給予一定?的處罰。?員工離職?時，個人?專用設備?應由公司?指定的設?備技術人?員驗收簽?字后，方?可到行政?部辦理固?定資產入?庫和工資?結算手續(xù)?。__?__公用?辦公設備?，如電腦?、復印機?、打印機?、傳真機?、服務器?、筆記本?電腦、掃?描儀等。?由行政部?指定專人?負責保管?，負責為?公司所有?部門、員?工提供服?務。行政?部在提供?服務時，?必須在“?____?設備使用?記錄”上?進行登記?，注明使?用項目、?數量等事?項，并經?使用人簽?字認可。?攜帶筆記?本電腦，?必須在《?____?設備使用?記錄》上?進行登記?。攜帶其?他的固定?資產出公?司，如維?修，會議?，舉辦活?動，必須?經行政部?批準。?3.對于?員工個人?、部門專?用的資產?，個人、?部門只有?有限的使?用權和保?養(yǎng)義務，?不論何種?原因發(fā)生?的資產損?壞，必須?報知行政?部安排維?修，不得?擅自拆卸?機器維修?、更換配?件。4?.行政部?有權對資?產使用情?況進行審?查，對違?反本條款?規(guī)定的員?工，處以?100—?____?元的罰款?，具體金?額根據實?際情況由?行政部確?定。5?.固定資?產調配。?（1）?同一部門?個人專用?資產之間?的調配，?因崗位職?責發(fā)生變?化，需要?將一個員?工專用的?資產，調?配到另一?個員工使?用時，有?9本人?提出申請?報告，經?部門經理?批準后，?行政部給?轉出資產?的員工辦?理資產入?庫手續(xù)，?證明該員?工已經退?還資產，?同時給接?受資產的?員工辦理?資產領用?手續(xù)。手?續(xù)完畢后?，進行實?物交接時?，由部門?經理指定?監(jiān)交人，?進行事物?交接。交?接表、出?庫單、入?庫單一并?轉到行政?部，以便?進行相應?的帳務處?理。（?2）公司?公用財產?和部門公?用資產的?交接程序?和前款規(guī)?定相同。?七、本?細則由行?政部負責?解釋。?物資采購?領用管理?制度范本?（三）?為了進一?步加強公?司物資管?理制度，?健全物資?采購流程?，監(jiān)督和?控制不必?要的開支?，保證采?購工作的?正?；?、?規(guī)范化，?特制定此?制度。?第一條本?管理制度?的物資是?指。固定?資產、辦?公用品、?電子電器?、電腦及?耗材、印?刷品、低?值易耗品?等。第?二條公司?設置專職?倉庫保管?員，該保?管員隸屬?公司綜合?部管理和?領導，其?職能是對?公司所采?購的物資?驗收入庫?、領用發(fā)?放實施監(jiān)?督和管理?。第三?條采購必?須堅持“?秉公辦事?、維護公?司利益”?的原則，?并綜合考?慮“質量?、價格”?的競爭，?擇優(yōu)選取?。第四?條綜合部?指派專人?負責具體?考查采購?事宜。?第五條根?據公司的?實際情況?，結合所?采購的物?資用途和?范圍，公?司的采購?業(yè)務統(tǒng)一?由綜合部?負責具體?辦理，其?他部門或?人員未經?批準不得?自行采購?。第六?條公司各?部門根據?工作實際?需要，填?寫物資申?購單（原?則上每月?申購一次?，每月_?___日?前上報，?急用的可?以中途申?購應注明?急用）。?并由部門?倉庫保管?員審核庫?存簽字，?由部門負?責人簽字?后遞交公?司綜合部?審核，報?總經理批?準后進行?實際采購?。第七?條對于無?法按時購?置的物資?綜合部應?及時通知?申報部門?；對于專?業(yè)技術性?強的采購?事項，綜?合部應結?合申購?部門共同?商討后進?行共同采?購，第?八條如遇?公司急需?的物資且?公司領導?不在公司?的情況下?可以電話?或其他形?式請示，?征得同意?后提報綜?合部填寫?申購單，?由綜合部?負責人簽?字確認，?手續(xù)后補?。第九?條單一?、固定或?長期合作?的采購或?指定采購?廠家及品?牌的產品?，由申購?部門作出?書面說明?或向綜合?部提供該?供應商的?詳細資料?，與其建?立長期合?作關系（?綜合部存?檔）。打?印圖紙或?零星印刷?，電腦耗?材須持有?綜合部開?具的證明?方可辦理?。第十?條所有采?購項目須?向生產廠?家或服務?商直接詢?價，原則?上不通過?其代理或?各種中介?機構詢價?。第十?一條公司?所有采購?均須按以?下流程完?成。收集?信息、詢?價、比價?、議價、?評估、索?樣、決定?、申購、?定購、協(xié)?調與溝通?、催交、?收貨檢驗?、入庫、?整理付款?（特殊情?況匯報領?導可機動?執(zhí)行）。?第十二?條物資采?購回來后?首先辦理?入庫手續(xù)?，由采購?人員向倉?庫保管員?逐件交接?。倉庫保?管員要根?據申購單?或采購合?同中項目?認真清點?所要入庫?物品的數?量，并檢?查好物品?的規(guī)格、?質量，做?到數量、?規(guī)格、品?種，價格?準確無誤?，質量完?好，配套?齊全，并?填寫入庫?單。第?十三條物?資入庫，?要按照不?同的類型?、規(guī)格、?功能和要?求，分類?、分別放?入貨架或?相應位置?儲存，在?儲存時注?意做好?防火、防?盜、防潮?、防蛀工?作，嚴禁?無關人員?進庫。?第十四條?物資辦理?入庫后，?由采購人?員通知物?資申購部?門及時領?用。由申?購部門填?寫領用單?并經相關?責任人簽?字后自行?到倉庫領?取。第?十五條倉?庫保管員?嚴格執(zhí)行?憑領用單?出庫，無?單不出庫?，并做好?出庫登記?，并定期?會同財務?進行盤庫?。第十?六條對于?急需使用?的物資，?可由綜合?部在入庫?前通知申?購部門共?同核對申?購單中采?購項目，?經確認無?誤后直接?辦理出入?庫手續(xù)后?領用。?第十七條?各部門所?領取的物?資，由本?部門負責?管理，并?登記造冊?，責任到?人，隨時?接受檢查?。對易損?易耗的辦?公用品、?工具或可?回收的物?品，實行?繳舊領新?的原則。?如若有關?人員崗位?調動，需?有與本部?門的交接?手續(xù)，及?時履行交?接手續(xù)后?，方可離?崗。發(fā)現?有人為的?損壞或丟?失等，由?其本人照?價賠償。?第十八?條所有物?資發(fā)出后?，經檢查?發(fā)現有領?取部門或?有關人員?對所屬物?資的用途?不符，或?假公濟私?者，公司?將按照該?領取物資?的總價值?進行加倍?處罰，以?儆效尤。?第十九?條財務部?結合公司?財務制度?每月應對?公司倉庫?進行盤點?，并監(jiān)督?各部門倉?庫的盤點?。第二?十條物資?采購及盤?點表每月?月初第一?周上報總?經理查閱??？偨浝?不定時抽?查采購事?項，發(fā)現?違規(guī)事項?，對相?關責任人?進行經濟?或行政處?罰。第?二十一條?各部門須?嚴格按上?述審批手?續(xù)和流程?執(zhí)行。?第二十二?條本制度?經總經理?審批核準?后實施。?領用管?理規(guī)定?為了規(guī)范?公司的物?資采購行?為，降低?物資采購?成本，確?保公司各?項物資供?應，加強?企業(yè)物資?采購的監(jiān)?督管理，?特制定本?規(guī)定。?一、物資?采購遵守?的原則?1、未經?審核批準?的請購物?資一律不?得采購；?2、庫?內已有閑?置物質應?首先使用?；3、?凡本地區(qū)?能解決的?，不到外?地采購；?4、對?長期訂貨?和大款項?的進貨，?應通過簽?定合同和?實行銀行?結算方式?（轉帳支?票、電匯?、匯票、?銀行承兌?匯票）；?5、在?比價過程?中，嚴格?執(zhí)行同類?的企業(yè)比?質量，同?樣的質量?比價格，?同樣的價?格比信譽?，擇優(yōu)確?定采購單?位。6?、對于先?試用的物?資，不得?在試用鑒?定前采購?。二、?物資采購?管理為?節(jié)約采購?成本，公?司實行按?月上報采?購計劃。?各部門編?制采購計?劃時，要?從實際工?作出發(fā)，?避免盲目?填報，由?于上報物?資采購計?劃失誤，?造成物資?積壓損失?，由部門?負責人承?擔經濟責?任。各?部門物資?采購計劃?單由部門?編制（附?樣表），?經辦人和?部門負責?人簽字，?要按程序?進行上報?。在每月?____?日前向公?司采購人?員上報下?個月的采?購計劃單?，物資采?購人員根?據庫存和?實際使用?情況審核?后，按工?廠和工程?項目分別?匯總編制?采購用款?計劃表（?附樣表）?，于每月?____?日前報分?管副總和?總經理簽?署意見后?，報財務?備案。各?部門1?如不按規(guī)?定時間上?報計劃，?造成物資?缺口及發(fā)?生經濟損?失，由遲?報部門負?責人承擔?經濟責任?。計劃?外急需采?購的物資?，由基層?部門填制?《急需物?資請購單?》，部門?負責人簽?字，分管?副總簽署?意見，總?經理批準?。辦公?用品的采?購，各部?門根據使?用情況，?填寫辦公?用品申領?表于每月?____?日前統(tǒng)一?報公司行?政部，由?行政部根?據實際使?用情況匯?總后統(tǒng)一?采購。各?部門不得?自行購買?。物資?采購時必?須嚴格按?照采購原?則、采購?計劃進行?采購，保?證做到不?錯訂、不?漏訂，及?時準確做?好物資貨?源落實工?作。簽訂?物資采購?合同時，?要嚴格執(zhí)?行合同法?和公司合?同管理制?度，合同?中要明確?數量、規(guī)?格、型號?、價格、?質量標準?、交貨期?、交貨地?點、結算?方式、運?雜費承擔?者、__?__、包?裝、運輸?、驗收方?式、經辦?人經濟責?任以及其?他需要明?確的事項?，一般按?照先驗收?后付款的?原則進行?，特殊情?況先款后?貨的需經?總經理批?準，質量?、數量有?誤的全部?由采購人?員承擔。?對短缺?物資，采?購員要征?求使用部?門的意見?，在使用?部門同意?后方能采?購可以接?受的代用?品，否則?，出現后?果由采購?人員負直?接責任。?采購人?員必須按?采購作業(yè)?期限運作?，對不按?計劃要求?及質量要?求采購，?造成的超?儲積壓，?損失均由?采購人員?承擔經濟?責任。?對采購人?員未能及?時完成采?購任務時?，應及早?報告部門?主管說明?異常原因?，提出相?應意見方?案，采購?人員應及?時與使用?部門溝通?，2擬?訂補救辦?法和處理?對策，特?別重大事?項，應匯?報總經理?。三、?應付貨款?的管理?支付貨款?時，統(tǒng)一?由采購人?員負責辦?理付款審?批手續(xù)，?支付先付?款后提貨?的款項，?付款審批?單必須附?采購合同?，貨到付?款的款項?，付款審?批單必須?附___?_和入庫?單。四?、貨物的?驗收入庫?管理1?、采購人?員辦理完?采購手續(xù)?后要及時?跟蹤物資?的入庫情?況。物資?入庫時，?采購人員?要協(xié)同保?管人員與?交貨人、?使用部門?主管或項?目工程師?辦理驗收?手續(xù)，核?對清點物?資名稱、?規(guī)格、質?量、數量?是否與計?劃、合同?及購貨憑?證相符，?檢查包裝?封印是否?完好，計?量物資按?凈重驗收?，保管人?員和采購?人員應按?驗收單上?的要求簽?字，以履?行其職責?。2、?倉庫保管?人員在驗?收過程中?發(fā)現的問?題，要及?時通知物?資使用部?門和物資?采購人員?，并同時?做出記錄?備案，分?清責任，?責任不清?時嚴禁驗?收入庫。?3、驗?收中的不?合格物資?，嚴禁接?受，如出?現工作失?誤或故意?驗收，保?管人員負?全部經濟?責任。?4.采購?人員對款?已付而貨?未到，或?貨到__?__未到?，應及時?通知對方?經辦人，?盡快查實?情況。?5.采購?的工程物?資，需直?接發(fā)貨到?施工工地?的，采購?人員在簽?定采購合?同時必須?寫清收貨?地點和收?貨人，要?及時跟供?應方溝通?。物資到?達工地時?，采購人?員要協(xié)同?工程項目?負責人辦?理驗收入?庫手3?續(xù)，同時?辦理物資?領用手續(xù)?，開出領?料單，由?工程隊接?受貨物的?經辦人和?負責人簽?收，并將?入庫單和?領料單的?財務聯(lián)于?當日轉交?財務部保?存。五?、貨資的?發(fā)放管理?1、物?資的領用?、發(fā)放，?需按“先?進先出，?計劃供應?，節(jié)約用?料”的原?則進行發(fā)?料，發(fā)貨?時要堅持?一核對、?二簽字、?三記帳、?四盤點的?程序，對?違反發(fā)料?原則造成?物資失效?、霉變、?大料小用?、優(yōu)材劣?用以及差?錯等損失?，保管人?員承擔全?部經濟責?任。2?、各部門?領用材料?時，必須?填制“領?料單”，?由經辦人?和部門負?責人簽字?，倉庫保?管員按簽?字后的領?料單開出?庫單進行?發(fā)貨，并?將領料單?附在出庫?單的后面?，填寫出?庫單時必?須按出庫?單規(guī)定的?格式填寫?完整。?3、保管?人員應嚴?格遵守先?辦理領料?手續(xù)后出?貨的原則?，嚴禁先?出貨后補?辦手續(xù)和?白條發(fā)貨?。4、?各部門鄰?用材料時?，應嚴格?按照部門?領料單規(guī)?定的內容?和要求填?寫，不準?在領料單?上作任何?改動，如?填寫錯誤?必須重寫?。5、?各種物資?材料的轉?讓和外售?時，需經?公司分管?領導和總?經理審批?，（經辦?人按購入?物資成本?，（含運?費，采購?費用等）?另加管理?費，進行?對外報價?），倉庫?保管人員?憑財務部?收款憑證?，方可辦?理出庫手?。6、?辦公用品?的領用：?各部門在?領用辦公?用品時，?一律憑部?門月底填?寫的辦公?用品申請?表中明細?，由辦公?室主任審?批，辦理?領用登?4記手續(xù)?。7、?生產用原?料、勞動?工具、維?護材料（?包括設備?配件等）?的領用部?門負責人?審批，領?用后作登?記管理，?工具采用?交舊領新?制。8?、物資出?庫后倉庫?保管員要?及時登記?帳簿，太?陽部的保?管員按月?要與成本?會計核對?帳目，確?保貨物數?量準確無?誤，成本?會計按月?向財務部?填報物資?進、銷、?存月報表?，財務部?相關人員?要協(xié)同保?管員和成?本會計每?月對貨物?進行實地?盤點，做?到帳帳相?符，帳物?相符，帳?卡相符，?卡物相符?。9、?所有發(fā)料?憑證、原?始單據應?由保管人?員妥善保?管，按月?裝訂，發(fā)?料憑證、?原始單要?按財務制?度的保管?時間和銷?毀程序辦?理，不可?丟失，否?則，應承?擔全部經?濟責任。?10、?退庫的材?料范圍包?括生產任?務完成或?竣工多余?物資；借?領、借發(fā)?物資；車?間小庫多?余物資。?退庫時，?物資必須?完好，物?資退庫單?與原領料?單內容要?相同，物?資退庫時?保管員要?認真進行?驗收，因?物資質量?不合格退?庫，必須?進行技術?鑒定，出?示有充分?數據的檢?查證明方?能退庫，?以便與生?產廠家交?涉退貨。?11、?對超儲物?資應積極?調劑，正?常存儲物?資一般不?予調劑，?凡對外調?劑的物資?必須由物?資采購人?員申請，?分管領導?或總經理?審批，其?他任何人?無權處理?。12?、嚴禁將?物資借給?外單位（?個人）使?用，違者?罰款__?__元，?同時追回?外借物資?，追回物?資磨損、?損壞的，?由責任人?按價賠償?。5附?則：本?規(guī)定自發(fā)?布之日起?實施，由?財務部負?責解釋。?固定資?產核算管?理細則?為了加強?對公司所?屬固定資?產的管理?，使固定?資產的管?理工作規(guī)?范化。特?制定本規(guī)?則。本規(guī)?則中的固?定資產是?指凡是用?于生產經?營管理中?，使用在?一年以上?的設備、?器具、車?輛、電腦?等資產。?資產采?購1.?實行嚴格?的請購審?批和手續(xù)?。由使用?部門提出?使用申請?，交公司?行政部門?辦理有關?審批手續(xù)?，統(tǒng)一采?購。固?定資產修?理1.?固定資產?的修理統(tǒng)?一由行政?部門負責?。經常性?（中，小?修理）修?理費做入?當期損益?，大修?理費用可?按計劃采?用預提或?待攤的方?法，計入?當期損益?。固定?資產折舊?1.折?舊應按月?計提。月?份內開始?使用的固?定資產，?下月起計?提折舊，?月份或?停用的固?定資產，?下月起停?止計提折?舊。初可?提取折舊?的固定資?產帳面原?價。3?.固定資?產的凈殘?值率為原?價的__?__%。?4.折?舊年限根?據公司固?定資產目?錄中規(guī)定?年限確定?。5.?折舊方法?采用平均?年限法。?76.?各部門直?接使用的?固定資產?所提取的?折舊費計?入部門當?期費用。?公司對?固定資產?應建立卡?片，按部?門和使用?人編號登?記。固定?資產保管?1.行?政部負責?公司固定?資產的入?庫、出庫?、調配、?盤點、封?存、處置?以及其他?管理工?作，定期?盤點。按?固定資產?的名稱、?規(guī)格分別?建立管理?檔案。將?各資產維?修卡，使?用說明書?和___?_復印件?存入檔案?以便維修?時使用。?同時，行?政部負責?公司公共?使用的資?產（如復?印機、傳?真機、筆?記本電腦?等）的日?常管理工?作。2?.對固定?資產的日?常保管，?實行“歸?口管理”?的原則，?即實行“?誰使用，?誰保管”?的辦法，?一旦發(fā)生?遺失、毀?損，具體?使用人、?部門主管?承擔相應?的責任。?3.行?政部和財?務部負責?登記固定?資產帳務?，定期或?不定期_?___對?固定資產?進行實物?盤點，以?核對帳面?資產與實?際資產是?否相符，?如有盤盈?、盤虧，?查明原因?，提出處?理報告，?作出相應?處理。為?便于__?__、核?對，行政?部對所有?屬于公司?的可移動?的固定資?產即“動?產”進行?編號，并?貼上相應?的標簽，?歸口管理?部門、個?人必須注?意保管，?一旦；發(fā)?生毀損，?立即到行?政部索要?新