學(xué)校出納工作職責(zé) 玻璃廠出納工作職責(zé)(十五篇)

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學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇一

2、負責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責(zé)收據(jù)的開具和保管;

3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

4、負責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如u盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時確鑿登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;

6、協(xié)同審計詢證等其它工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇二

1、銀行賬戶管理：協(xié)同公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀key等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;

3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展;

5、定期輸出各類資金管理報表;

6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇三

1、負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

3、合理保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴(yán)格依照規(guī)定程序填開使用支票；

4、根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表；

5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；

6、負責(zé)憑證裝訂，保管工作；

7、完成上級交給的其他臨時性工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇四

1、負責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)視門店公司規(guī)定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

3、依照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報表，并進行分析;

4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

8、完成上級交給的其他工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇五

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負責(zé)所在項目的相關(guān)材料、工具購買；

3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；

4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

1、大專及以上學(xué)歷；

2、有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮；

3、具有較強的自律性。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇六

1、負責(zé)公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；

2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬狀況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計；

4、監(jiān)視公司倉庫責(zé)任人庫存盤點工作；

5、負責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇七

1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

2、負責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司滾動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇八

一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。

二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調(diào)理表，待下月調(diào)整入帳。

五、做好學(xué)校的各項收費工作及期末學(xué)生代辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出過錯。

六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實。

七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)〞。

八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

九、協(xié)同和協(xié)助主辦會計做好有關(guān)的財務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導(dǎo)和監(jiān)視。

十、認真負責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作，月底做好出納結(jié)報單，連同有關(guān)憑證，及時送交主辦做帳。

(一)滾動資金核算

1.擬訂滾動資金管理和核算實施方法,參與核定滾動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

2.編制滾動資金計劃和銀行借、還款計劃負責(zé)滾動資金調(diào)度,組織滾動資金供應(yīng);

3.定期考核滾動資金使用效果,不斷加速滾動資金調(diào)動.

(二)固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施方法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

(三)材料核算

1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施方法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場狀況會同有關(guān)單位制定購買計劃;

3.審計材料購買用款計劃,控制材料購買,把握市場價格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;

4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算明白;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理看法,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

(四)工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3.進行工資明細核算.

(五)成本核算

1.擬定成本核算方法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍,把握成本費用開支狀況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報;

3.考核、分析成本費用開支狀況,積極挖潛節(jié)支,提出改進看法,努力降低成本費用支出.

(六)利潤核算及分派

1.編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實到單位;

2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,確鑿計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細賬,編制利潤報表上報;

3.按章程規(guī)定和股東大會決議分派利潤,分派股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分派表、股利分派表;

4.考核、分析利潤完成狀況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

(七)往來結(jié)算

1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;

2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).

(八)專項資金核算

1.擬訂專項資金管理方法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

(九)總賬報表

1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表,管搭理計憑證和賬表.

(十)綜合分析

1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

2.編寫財務(wù)狀況說明書；

3.進行財務(wù)預(yù)計,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考看法。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇九

1、負責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時確鑿性；

2、負責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責(zé)稅務(wù)申報等工作；

7、負責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十

職責(zé)：

1、負責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的.使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；

3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

4、嚴(yán)格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

任職要求：

1、?？埔陨蠈W(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠信、踏實嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十一

1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉把握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5、負責(zé)銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。

6、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十二

1.負責(zé)員工日常費用報銷登記，

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.負責(zé)公司人事聘請工作，辦理入職手續(xù);

5.負責(zé)日常辦公室用品購買、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;

7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費用結(jié)算;

8.公司來訪人員的接待;

9.負責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十三

1、發(fā)票的申購、使用及管理；

2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)計稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供確鑿數(shù)據(jù)；

3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

4、負責(zé)財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

學(xué)校出納工作職責(zé)玻璃廠出納工作職責(zé)篇十四

1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

2、負責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負責(zé)銀行開戶、銷戶、pos機申辦等銀行事務(wù)的辦理；

5、負責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；

6、負責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計；

7、負責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

8、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負