財務出納工作職責官方版（四篇）

第3頁共3頁財務出納?工作職責?官方版?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負責開戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?，負責與?銀行的一?般業(yè)務接?洽。2?、辦理業(yè)?務單據(jù)收?付款業(yè)務?，復核收?款憑據(jù)，?清點現(xiàn)金?或其他形?式的收款?票據(jù)，及?時辦理相?應的銀行?進出帳業(yè)?務。3?、負責銀?行結算業(yè)?務，按時?準確核對?各類銀行?帳務，及?時清算未?達帳項。?4、按?規(guī)定購買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時盤點登?記，保證?帳實、帳?證相符。?5、公?司印章、?收據(jù)、發(fā)?票的管理?工作，保?管好保險?箱鑰匙，?確保其完?整與安全?。6、?及時掌握?公司資金?狀況，嚴?格執(zhí)行安?全制度，?確保資金?收付的準?確性及安?全性。?7、負責?收款核銷?及款項調?整事項并?進行系統(tǒng)?處理，負?責不明款?的清理以?及入賬;?8、負?責銷項發(fā)?票開具的?審核，并?對每月已?開票、未?開票情況?進行統(tǒng)計?;財務?出納工作?職責官方?版（二）?1.認?真做好往?來賬目，?做好現(xiàn)金?收支和銀?行結算工?作。2?.嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度，?做到日清?月結，手?續(xù)齊備。?庫存現(xiàn)金?不得超過?銀行規(guī)定?限額，數(shù)?目清楚，?不得以工?作之便牟?取私利。?3.每?月及時統(tǒng)?計幼兒出?勤天數(shù)及?職工出勤?天數(shù),計?算幼兒伙?食費并及?時編制工?資表。及?時收結幼?兒各項費?用，按時?發(fā)工資。?4.堅?持原則，?手續(xù)健全?，發(fā)票必?須有經(jīng)手?人、驗收?人、領導?簽名方能?報銷。?5.不斷?提高業(yè)務?水平，熟?悉各項費?用支出，?勤檢節(jié)約?、工作熱?情、細心?、態(tài)度和?藹，除做?好本職工?作外，服?從園領導?分配的其?他工作。?財務出?納工作職?責官方版?（三）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬。?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內容?收付現(xiàn)金?。3、?每日負責?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全。?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒。5?、負責接?收各項銀?行到款進?賬憑證，?并傳遞到?有關的制?單人員。?6、負?責代理記?賬單位出?納工作?7、完成?部門領導?交辦的其?他任務?財務出納?工作職責?官方版（?四）1?，負責門?店營業(yè)款?的管理，?確保門店?現(xiàn)金營業(yè)?款及時繳?存銀行，?確保門店?銷售流水?與銀行進?賬流水相?符;2?，負責備?用金的日?常保管，?根據(jù)審批?的單據(jù)辦?理日?，F(xiàn)?金預借、?費用報銷?、銀行付?款等工作?;3，?負責相關?憑證和銀?行單據(jù)的?整理和保?管，及時?登記并核?對收支現(xiàn)?金和銀行?日記賬;?4，嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理