出納工作職責(zé)格式版（四篇）

第3頁共3頁出納工作?職責(zé)格式?版1、?資金管理?：辦理公?司日常的?收支業(yè)務(wù)?，負(fù)責(zé)應(yīng)?收賬款的?清收工作?，定期上?報(bào)資金流?動報(bào)表;?2、票?據(jù)管理：?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)制度?對相關(guān)票?據(jù)進(jìn)行初?審，防范?資金風(fēng)險(xiǎn)?;妥善管?理好各種?票據(jù)，及?時上繳各?種原始憑?證;3?、銀行賬?戶管理：?各種銀行?證件的鑒?定、評審?等工作，?定期上繳?各種完整?的原始憑?證;4?、發(fā)票交?轉(zhuǎn)管理：?及時轉(zhuǎn)交?當(dāng)月給內(nèi)?部管理企?業(yè)開具的?增值稅發(fā)?票，確保?當(dāng)月發(fā)票?當(dāng)月掛賬?;5、?做好公司?員工考勤?統(tǒng)計(jì);財(cái)?務(wù)資料的?歸檔及管?理;6?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事務(wù)?工作。?出納工作?職責(zé)格式?版（二）?1.按?財(cái)務(wù)規(guī)定?及時辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)：?2.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金，?支票，匯?票，發(fā)票?，收據(jù)的?保管工作?;3.?收對報(bào)銷?憑證認(rèn)真?審核，按?照規(guī)定報(bào)?銷流程操?作，不符?合的拒付?;4.?現(xiàn)金要日?清月結(jié)，?按日逐筆?記錄現(xiàn)金?日記賬，?并按日核?對庫存現(xiàn)?金，做到?記錄及時?、準(zhǔn)確、?帳實(shí)相符?;5.?要根據(jù)審?批手續(xù)完?整的付款?單據(jù)辦理?付款，未?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的單據(jù)?不得隨意?付款;?6.按期?與銀行對?賬，做好?系統(tǒng)單據(jù)?憑證出?納工作職?責(zé)格式版?（三）?1、辦理?賬戶年檢?、開戶、?印鑒變更?、資料變?更等業(yè)務(wù)?;2、?按照公司?要求，準(zhǔn)?確、及時?上報(bào)各類?資金報(bào)表?;3、?嚴(yán)格按照?國家現(xiàn)金?管理方面?的政策、?法規(guī)及公?司財(cái)務(wù)管?理制度，?做好現(xiàn)金?的收付工?作;4?、按照銀?行核定現(xiàn)?金庫存限?額保留庫?存現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金的安?全;5?、根據(jù)現(xiàn)?金日記帳?、銀行存?款帳及時?與庫存現(xiàn)?金、銀行?存款對帳?單核對，?做到日清?月結(jié);現(xiàn)?金收支和?辦理銀行?各種票據(jù)?要準(zhǔn)確無?誤，保證?帳實(shí)相符?;6、?認(rèn)真審查?報(bào)銷付款?憑證，及?時向上級?領(lǐng)導(dǎo)反映?情況;?7、妥善?保管有關(guān)?財(cái)務(wù)印鑒?，嚴(yán)格按?公司有關(guān)?規(guī)定使用?印鑒;?8、嚴(yán)格?管理空白?收據(jù)、發(fā)?票和支票?，專設(shè)登?記簿登記?，認(rèn)真辦?理領(lǐng)用、?注銷手續(xù)?;9、?嚴(yán)格保守?保險(xiǎn)柜密?碼，妥善?保管保險(xiǎn)?柜鑰匙;?10、?完成上級?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。出?納工作職?責(zé)格式版?（四）?1.按公?司結(jié)算規(guī)?定，及時?準(zhǔn)確支付?各類資金?，編制各?類資金報(bào)?表，做到?日清日結(jié)?;2.?及時清理?各類在途?資金，加?強(qiáng)資金安?全管理;?3.付?費(fèi)發(fā)票的?跟蹤、銀?行回單的?打印;?4.財(cái)務(wù)?報(bào)表、憑?證等會計(jì)?檔案管理?;5.?正確計(jì)算?各種應(yīng)交?稅金，及?時申報(bào)和?繳納;?6.負(fù)責(zé)?公司各部?門的費(fèi)用?報(bào)銷業(yè)務(wù)?手續(xù);?7.定期?組織對公?司固定資?金和流動?資產(chǎn)的清?查、核實(shí)?，確保財(cái)?產(chǎn)