出納人員工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（9篇）

第6頁共6頁出納人員?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?1、現(xiàn)?金管理?1.1協(xié)?助部門經(jīng)?理編制資?金使用計?劃，進行?資金調(diào)度?，監(jiān)控重?點訂單的?資金使用?情況1?.2開展?資金的收?付和清查?工作1?.3負責(zé)?公司銀行?賬戶、網(wǎng)?銀等使用?和維護工?作1.?4負責(zé)費?用的審核?與支付工?作1.?5協(xié)助部?門經(jīng)理負?責(zé)大額資?金、專項?資金的管?理2、?發(fā)票管理?2.1?及時按開?票申請的?內(nèi)容開具?發(fā)票并交?由相關(guān)人?員審核蓋?章，再將?發(fā)票交給?相關(guān)人員?，做好發(fā)?票的交接?手續(xù)，按?規(guī)定進行?開票系統(tǒng)?中相應(yīng)的?操作處理?2.2?發(fā)票開完?及時辦理?購票手續(xù)?，以確保?不斷票?3、單據(jù)?管理3?.1每月?月初及時?收集上月?的銀行對?賬單并存?檔，同時?從網(wǎng)銀上?獲取電子?對賬單，?在結(jié)賬前?出具銀行?對賬調(diào)節(jié)?表，經(jīng)會?計確認后?進行結(jié)賬?處理3?.2負責(zé)?整理收付?款單，保?證手續(xù)齊?全，每周?及時與會?計人員進?行單據(jù)交?接，保證?賬務(wù)正常?進行。?出納人員?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（二）?1、負責(zé)?日常收支?管理核對?及應(yīng)收應(yīng)?付的核對?等工作;?2、負?責(zé)收集審?核原始憑?證，保證?報銷手續(xù)?及原始單?據(jù)的合法?性、準(zhǔn)確?性;3?、負責(zé)記?賬憑證的?裝訂、保?存、歸檔?財務(wù)相關(guān)?資料;?4、負責(zé)?開具各項?票據(jù)整理?等工作;?5、負?責(zé)銷項發(fā)?票申購和?使用、進?項發(fā)票和?海關(guān)繳款?書登記認?證;6?、負責(zé)銀?行付款制?單和銀行?結(jié)付匯業(yè)?務(wù);7?、完成上?級交給的?其他銀行?、稅務(wù)事?務(wù)性工作?。出納?人員工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（三?）1、?發(fā)票的領(lǐng)?取保管及?開具，根?據(jù)發(fā)票的?管理規(guī)定?，及時正?確的開具?發(fā)票;?2、督促?有關(guān)方面?及時進行?往來款項?的結(jié)算，?及時反饋?往來賬款?的情況;?3、會?同有關(guān)部?門同事出?差報銷款?項核對，?對于客戶?與供應(yīng)商?定期對賬?，對于有?差異的賬?款，及時?找出原因?;4、?業(yè)務(wù)員銷?售提成核?算;5?、熟練應(yīng)?用草窩及?Offi?ce辦公?軟件，會?操作財務(wù)?相關(guān)軟件?;6、?負責(zé)公司?日常行政?事務(wù);?7、協(xié)助?人事經(jīng)理?對各項行?政事務(wù)的?安排及執(zhí)?行;8?、配合公?司領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他?工作;?出納人員?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（四）?1、按照?國家財會?法規(guī)、公?司財會制?度規(guī)定，?負責(zé)辦理?現(xiàn)金收付?和銀行存?款、取款?和轉(zhuǎn)賬結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、及?時登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬，正確?編制現(xiàn)金?、銀行的?記賬憑證?并及時傳?達，做到?日清月結(jié)?，每周編?制現(xiàn)金盤?點表，保?證賬證相?符，賬實?相符，賬?賬相符，?發(fā)現(xiàn)差錯?及時查清?更正。?3、負責(zé)?辦理租金?水電費等?款項的收?取工作，?并及時開?具收據(jù)或?發(fā)票。?4、按時?上報各種?資金報表?，并登記?收費臺賬?。5、?保管現(xiàn)金?、有價證?券、法人?印章、空?白支票和?其他需要?保存的相?關(guān)票證等?。6、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它工作。?出納人?員工作職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本（五）?1、根?據(jù)已審批?的請款單?據(jù)，定期?付款;在?網(wǎng)上銀行?編制轉(zhuǎn)賬?委托單，?由財務(wù)經(jīng)?理復(fù)核后?支付。?2、定期?到各開戶?銀行收取?回單，確?保資金及?時入賬;?收取各種?款項，正?確填寫收?據(jù)。3?、負責(zé)按?規(guī)定辦理?銀行存款?、取款、?轉(zhuǎn)賬庫存?現(xiàn)金。?4、根據(jù)?一周款項?的收支業(yè)?務(wù)，于每?周最后一?個工作日?下午賬務(wù)?核對，做?到賬實相?符。5?、工作細?致、誠信?正直、溝?通協(xié)調(diào)能?力強，有?良好的職?業(yè)道德和?團隊協(xié)作?精神。?出納人員?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（六）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、負責(zé)接?收各項銀?行到款進?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員;?6、負?責(zé)代理記?賬單位出?納工作;?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?人員工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（七?）1、?負責(zé)日常?收支的管?理和核對?;2、?辦公室基?本賬務(wù)的?核對;?3、負責(zé)?收集和審?核原始憑?證，保證?報銷手續(xù)?及原始單?據(jù)的合法?性、準(zhǔn)確?性;4?、負責(zé)登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬并?準(zhǔn)確錄入?系統(tǒng)，按?時編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?;5、?負責(zé)記賬?憑證的編?號、裝訂?;保存、?歸檔財務(wù)?相關(guān)資料?;6、?負責(zé)開具?各項票據(jù)?;7、?配合總會?負責(zé)辦公?室財務(wù)管?理統(tǒng)計匯?總。8?、社保公?積金繳納?。出納?人員工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（八?）1.?按照規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，做到?日清月結(jié)?。2.?嚴(yán)格按照?公司的財?務(wù)制度報?銷結(jié)算公?司各項費?用。3?.及時準(zhǔn)?確編制記?賬憑證并?逐筆登記?總賬及明?細賬，定?期上繳各?種完整的?原始憑證?。4.?及時核對?現(xiàn)金及銀?行日記賬?，收支余?表5.?做好每月?的報稅、?工資發(fā)放?工作。?6.管理?銀行賬戶?、轉(zhuǎn)賬支?票與發(fā)票?。7.?合同管理?工作，做?好應(yīng)收應(yīng)?付表格的?管理登記?。8.?完成上級?交辦的其?他工作任?務(wù)。出?納人員工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?九）1?認真貫徹?執(zhí)行國家?有關(guān)財經(jīng)?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、制度;?2嚴(yán)格?按照公司?財務(wù)制度?辦理現(xiàn)金?收付，費?用報銷業(yè)?務(wù)，嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫存現(xiàn)?金不得超?過定額，?不坐支，?不挪用，?不得用白?條抵頂庫?存現(xiàn)金，?保持現(xiàn)金?實存與現(xiàn)?金帳面一?致;3?登記日記?賬，保證?日清月結(jié)?。根據(jù)已?經(jīng)辦理完?畢的收付?款憑證，?逐筆順序?登記現(xiàn)金?日記賬，?并結(jié)出余?額;4?辦理網(wǎng)銀?的收付款?，及時打?印銀行回?單和每月?對賬單;?5辦理?銀行結(jié)算?，規(guī)范使?用支票，?嚴(yán)格控制?簽發(fā)空白?支票;?6加強安?全防范意?識和安全?防范措施?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，保管?庫存現(xiàn)金?、財務(wù)章?、法人章?、銀行承?兌匯票;?7及時?、準(zhǔn)確地?向會計人?員傳遞各?種原始憑?證，配合?會計人員?編制記賬?憑證;?8負責(zé)每?天辦理各?項經(jīng)營收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對收入款?的到賬情?況，收到?款在