出納崗位職責(zé)樣本（7篇）

第8頁共8頁出納崗位?職責(zé)樣本?[財(cái)制?____?（財(cái)）_?___號?]一、?收款嚴(yán)?格按公司?的收入管?理規(guī)定辦?理收款業(yè)?務(wù)，收款?時(shí)用驗(yàn)鈔?器審驗(yàn)人?民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清?點(diǎn)，不得?發(fā)生少收?、多收款?現(xiàn)象，否?則責(zé)任自?負(fù)；收客?戶款應(yīng)在?收據(jù)上注?明“定金?、一期款?、二期款?、尾款”?等字樣并?注明師、?交款人姓?名、合同?編號等，?在收據(jù)上?加蓋“現(xiàn)?金收訖”?章；收支?票應(yīng)注明?支票號，?同時(shí)將有?關(guān)資料輸?入計(jì)算機(jī)?，做到及?時(shí)準(zhǔn)確無?誤。二?、付款?嚴(yán)格按公?司的成本?費(fèi)用支出?管理規(guī)定?的借款、?報(bào)銷管理?規(guī)定辦理?付款業(yè)務(wù)?，工程撥?款應(yīng)由工?程經(jīng)理、?會計(jì)、公?司經(jīng)理聯(lián)?合簽字方?可支付，?不得發(fā)生?少付、多?付現(xiàn)象。?三、制?單與記帳?1、根?據(jù)審核后?的原始憑?證和會計(jì)?科目的使?用要求采?取收、付?、轉(zhuǎn)的方?式制單，?做到字跡?清楚，數(shù)?字準(zhǔn)確，?摘要言簡?意賅，當(dāng)?日憑證當(dāng)?日制單，?積壓單不?得超過_?___個(gè)?工作日；?2、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金賬?和銀行賬?的記賬工?作，當(dāng)天?的業(yè)務(wù)必?須當(dāng)天?入賬，做?到日清月?結(jié)；3?、每日核?對庫存現(xiàn)?金與現(xiàn)金?賬余額是?否相符，?及時(shí)核對?銀行存款?余額，月?末編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》；?4、月末?與會計(jì)核?對本月發(fā)?生額及累?計(jì)余額，?做到賬證?、賬實(shí)、?賬賬相符?。四、?現(xiàn)金和票?據(jù)管理?1、每日?庫存現(xiàn)金?為___?_元，其?余存入銀?行，如因?延誤引起?其他事故?發(fā)生，公?司將追究?其經(jīng)濟(jì)責(zé)?任；2?、不得坐?支現(xiàn)金；?3、根?據(jù)票據(jù)管?理規(guī)定保?管和使用?支票、發(fā)?票和收據(jù)?，并追蹤?票據(jù)使用?情況，尤?其是所收?取支票的?入賬情況?。五、?工資管理?1、根?據(jù)工資管?理規(guī)定按?時(shí)核算員?工工資，?編制工資?源共享表?，交會計(jì)?審核；?2、根據(jù)?會計(jì)和公?司經(jīng)理審?核后的工?資表，進(jìn)?行工資發(fā)?放。六?、報(bào)表規(guī)?定根據(jù)?報(bào)表管理?規(guī)定每日?上報(bào)《現(xiàn)?金/銀行?存款日報(bào)?表》，每?月上報(bào)《?收入月報(bào)?表》和《?管理人員?工資表》?。節(jié)能?環(huán)保電子?科技有限?公司節(jié)?能工程科?技有限公?司會計(jì)?崗位職責(zé)?財(cái)務(wù)制?____?（財(cái)）_?___號?]一、?保管公司?財(cái)務(wù)印鑒?和各項(xiàng)財(cái)?務(wù)資料；?二、記?賬和報(bào)表?1、根?據(jù)賬簿設(shè)?置管理規(guī)?定設(shè)置賬?簿；2?、根據(jù)會?計(jì)核算政?策和會計(jì)?科目使用?管理規(guī)定?及時(shí)進(jìn)行?賬務(wù)處理?，登記總?賬、多欄?賬和二級?、三級明?細(xì)賬，做?到賬證、?賬賬、賬?表相符。?3、根?據(jù)報(bào)表管?理規(guī)定每?月按時(shí)編?制并上報(bào)?各種財(cái)務(wù)?報(bào)表，如?：《師工?資及提成?明細(xì)表》?、《管理?費(fèi)用明細(xì)?表》、《?在施工程?結(jié)算表》?、《完工?工程結(jié)算?表》、《?收入與費(fèi)?用比例表?》、《資?產(chǎn)負(fù)債表?》、《損?益表》；?4、根?據(jù)財(cái)務(wù)軟?件管理規(guī)?定進(jìn)行電?算化賬務(wù)?處理；?三、工資?管理根?據(jù)工資管?理規(guī)定準(zhǔn)?確核算有?關(guān)員工的?效益工資?及提成明?細(xì)并上報(bào)?公司經(jīng)理?審核。?四、審核?1、審?核原始憑?證。員工?報(bào)銷或借?款的內(nèi)容?是否完整?，數(shù)字計(jì)?錄是否準(zhǔn)?確，大小?寫出是否?一致，簽?章是否齊?全，發(fā)票?是否合法?等；2?、審核記?賬憑證。?記賬憑證?的編制是?否以原始?憑證為依?據(jù)，會計(jì)?科目的使?用是否合?理，金額?是否準(zhǔn)確?，借貸方?是否平衡?等；3?、審核收?據(jù)、發(fā)票?和支票。?收據(jù)和發(fā)?票的開具?是否以收?到貨幣資?金為準(zhǔn)，?是否有未?交回的收?據(jù)和發(fā)票?，支票的?開據(jù)是否?正確，是?否及時(shí)入?賬，登計(jì)?簿的記錄?是否齊全?等；4?、審核日?報(bào)和現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?。日報(bào)的?編制是否?正確，與?現(xiàn)金賬和?庫存現(xiàn)金?額是否一?致，現(xiàn)金?賬和銀行?賬的發(fā)生?額和余額?是否正確?等；五?、資產(chǎn)管?理根據(jù)?資產(chǎn)管理?規(guī)定對公?司的資產(chǎn)?進(jìn)行登記?、入賬、?保管、檢?查等管理?工作，做?到賬賬、?賬實(shí)相符?。六、?成本控制?和財(cái)務(wù)分?析正確?、及時(shí)和?完整地記?錄公司的?財(cái)務(wù)狀況?，根據(jù)每?月的賬簿?和報(bào)表，?對其經(jīng)營?狀況進(jìn)行?分析，制?定出適合?本公司的?成本控制?，實(shí)現(xiàn)增?收節(jié)支，?協(xié)助公司?提高經(jīng)濟(jì)?效益，當(dāng)?好公司經(jīng)?理的參謀?和助手。?七、對?外工作?每月稅務(wù)?報(bào)稅，繳?稅工作和?工商年檢?工作。?積極參加?工商、稅?務(wù)等政府?部門組織?的各項(xiàng)會?議，按時(shí)?納稅、交?費(fèi)，如發(fā)?生延誤而?導(dǎo)致公司?受罰，其?責(zé)任由會?計(jì)承擔(dān)，?及時(shí)向公?司經(jīng)理提?示國家有?關(guān)財(cái)經(jīng)方?面的新規(guī)?定，未經(jīng)?公司經(jīng)理?許可不得?泄露公司?的財(cái)務(wù)狀?況。節(jié)?能工程科?技有限公?司出納?崗位職責(zé)?樣本（二?）1.?按照票據(jù)?管理的有?關(guān)規(guī)定，?負(fù)責(zé)博物?館的發(fā)票?和稅票相?關(guān)工作。?2.辦?理與銀行?有關(guān)的各?項(xiàng)業(yè)務(wù)，?負(fù)責(zé)支票?、匯票的?購領(lǐng)、簽?發(fā)、使用?等工作，?負(fù)責(zé)博物?館各類款?項(xiàng)的銀行?對賬工作?。3.?按照現(xiàn)金?管理制度?，負(fù)責(zé)辦?理各部門?現(xiàn)金提取?和使用的?有關(guān)工作?，保證博?物館現(xiàn)金?正常收付?。配合各?部門進(jìn)行?會議、培?訓(xùn)等業(yè)務(wù)?的收費(fèi)工?作。4?.其他賬?戶、工會?出納的代?管工作等?。出納?崗位職責(zé)?樣本（三?）1.?按國家規(guī)?定收好、?用好、管?好庫存現(xiàn)?金和銀行?存款,做?到日清月?結(jié)、賬賬?相符。?2.現(xiàn)金?、支票不?得遺失，?不得私自?借用和挪?用。本廠?因公需要?支票，必?須辦理簽?記手續(xù)。?不得開空?白支票。?___?_對不符?合財(cái)務(wù)制?度的超額?現(xiàn)金收支?原始憑證?和空白憑?證等，有?權(quán)拒絕收?支，發(fā)現(xiàn)?貪污盜竊?、假冒票?據(jù)，要檢?舉揭發(fā)。?4.負(fù)?責(zé)發(fā)放工?資、獎(jiǎng)金?、保健費(fèi)?、加班費(fèi)?等。5?.一切開?支均應(yīng)憑?廠長簽字?后方可執(zhí)?行，借用?現(xiàn)金必須?經(jīng)廠長批?準(zhǔn)后才能?辦理借款?手續(xù)。?6.完成?廠長交給?的其他工?作。出?納崗位職?責(zé)樣本（?四）1?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的管理?，有價(jià)證?券、空白?憑證及有?關(guān)印件的?保管，保?證不以白?條抵充庫?存現(xiàn)金，?不挪用現(xiàn)?金,不為?外單位或?客戶用支?票換取現(xiàn)?。2.?負(fù)責(zé)編制?有關(guān)憑證?，每日按?憑證號登?記現(xiàn)金日?記賬，并?結(jié)出當(dāng)日?余額，每?天清點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?保證賬實(shí)?相符，日?清月結(jié)。?3.根?據(jù)會計(jì)人?員審核的?記賬憑證?，登記銀?行存款日?記賬，并?結(jié)出當(dāng)日?余額，定?期與銀行?對賬編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表，做到?賬賬相符?;根據(jù)營?業(yè)部資金?運(yùn)用的具?體情況，?結(jié)合資金?頭寸表，?編制“資?金調(diào)撥單?”，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后?，調(diào)撥資?金。4?.負(fù)責(zé)領(lǐng)?取清算單?，及時(shí)掌?握銀行存?款余額。?5.負(fù)?責(zé)存取股?民的支票?，保證及?時(shí)人賬。?6.負(fù)?責(zé)每日閉?市后，收?繳前臺各?項(xiàng)雜費(fèi)，?核對無誤?后登記人?賬。7?.負(fù)責(zé)內(nèi)?部職工借?款,并填?制“借款?單”，經(jīng)?總經(jīng)理、?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理簽字后?付款。?8.負(fù)責(zé)?及時(shí)清理?借出的款?項(xiàng)，保證?最長不超?過___?_天，所?有轉(zhuǎn)賬出?款應(yīng)有發(fā)?票返還。?9.負(fù)?責(zé)每日清?算交割工?作。1?0.及時(shí)?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?11.?在財(cái)務(wù)主?管的領(lǐng)導(dǎo)?下，在授?權(quán)范圍內(nèi)?進(jìn)行出納?工作。?12.有?編記賬憑?證、銀行?存款日記?賬和現(xiàn)金?日記賬權(quán)?。13?.未經(jīng)營?業(yè)部總經(jīng)?理及財(cái)務(wù)?主管同意?，不得對?本部門以?外任何部?門和個(gè)人?提供任何?財(cái)務(wù)資料?，要對財(cái)?務(wù)主管負(fù)?責(zé)。出?納崗位職?責(zé)樣本（?五）1?.嚴(yán)格遵?守金融法?規(guī)和各項(xiàng)?規(guī)章制度?，嚴(yán)格執(zhí)?行押運(yùn)制?度，按規(guī)?定至銀行?存、提款?，負(fù)責(zé)相?關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的?現(xiàn)金和款?箱收送工?作，確保?資金安全?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?交接驗(yàn)收?制度，認(rèn)?真填寫交?接登記簿?。3.?做好出班?前的登記?和班前檢?查，穿戴?防護(hù)工具?，做到人?不離車，?人不離錢?，時(shí)刻保?持高度警?惕。對危?及資金安?全的隱患?，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)并向領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?4.每?天按規(guī)定?的時(shí)限和?頻次對各?網(wǎng)點(diǎn)儲匯?款項(xiàng)進(jìn)行?交接，所?有能進(jìn)院?交接的必?須督促司?機(jī)進(jìn)院。?5.嚴(yán)?格遵守安?全保密制?度，不得?向他人泄?露啟運(yùn)時(shí)?間、地點(diǎn)?、押運(yùn)款?數(shù)等情況?。6.?完成與本?崗位相關(guān)?的其他工?作以及領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?工作。?出納崗位?職責(zé)樣本?（六）?1.認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?國家、上?級主管部?門的財(cái)經(jīng)?方針、政?策,嚴(yán)格?遵守金融?紀(jì)律，保?證總公司?貨幣資金?合理、完?整、安全?。2.?負(fù)責(zé)總公?司貨幣資?金的收、?付款業(yè)務(wù)?和對賬工?作，收有?憑付有據(jù)?，相關(guān)手?續(xù)必須齊?全。登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，做到?日清月結(jié)?。及時(shí)清?點(diǎn)庫存，?按月和銀?行對賬，?做到賬款?相符、賬?賬相符。?3.管?理好各種?與現(xiàn)金、?銀行收付?款業(yè)務(wù)有?關(guān)的印章?、印鑒，?保管好各?種支票，?有價(jià)證券?應(yīng)視同現(xiàn)?金管理。?4.按?時(shí)到稅務(wù)?局申報(bào)當(dāng)?月營業(yè)稅?和其他有?關(guān)稅種項(xiàng)?目。5?.辦理好?與貨幣資?金業(yè)務(wù)有?關(guān)的其他?業(yè)務(wù)，完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?出納崗位?職責(zé)樣本?（七）?1.嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?使用范圍?，本站現(xiàn)?金支付只?限于：?①職工工?資、獎(jiǎng)金?、津貼、?差旅費(fèi)和?各種勞保?福利;?②在__?__元（?含法人批?準(zhǔn)的特殊?開支）以?下的零星?支出;?③中國人?民銀行確?定需要支?付現(xiàn)金的?其他支出?。2.?庫存現(xiàn)金?必須按照?核算中心?核定的庫?存限額執(zhí)?行。3?.庫存現(xiàn)?金必須存?入保險(xiǎn)柜?