ERP系統(tǒng)解決方案(總體)

整體ERP項(xiàng)目解決方案第第頁(yè)ERP系統(tǒng)解決方案目錄TOC\o"1-5"\h\z\u目錄 21前言 31.1方案應(yīng)用目標(biāo) 31.2方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍 4二、關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求分析 42.1業(yè)務(wù)管理難點(diǎn)分析 42.2關(guān)鍵需求功能分析 4三、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖 63.1.總體流程圖 63.2.業(yè)務(wù)流程 103.2.1采購(gòu)管理 103.2.1.1普通材料采購(gòu) 103.2.1.2材料采購(gòu)發(fā)票流程圖 123.2.1.3大宗采購(gòu) 133.2.1.4大宗采購(gòu)發(fā)票流程圖 163.2.1.5付款處理流程圖 183.2.2庫(kù)存管理 193．2.2.1總流程圖 193．2.2.2材料入庫(kù) 213.2.2.2.1普通材料入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 213．2.2.3材料出庫(kù) 223.2.2.3.1材料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 223.2.2.4產(chǎn)成品入庫(kù) 243.2.2.4.1產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 243.2.2.4.2產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)處理 253.2.3銷售管理 263．2.3.1總流程圖 263.2.3．2銷售合同 27銷售合同維護(hù)流程圖 273.2.3.3銷售發(fā)貨 283.2.3.3.1發(fā)貨出庫(kù)流程圖 283.2.7.存貨核算 303.2.8.財(cái)務(wù)核算 313.2.8.2總賬 323.2.5.1總流程圖 323.2.9.固定資產(chǎn) 333.2.9.1總流程圖 33一前言1.1方案應(yīng)用目標(biāo)以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺(tái)，通過(guò)“用友ERP-U8軟件”系統(tǒng)加強(qiáng)生產(chǎn)物流的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成。借助于“用友ERP-U8軟件”的管理系統(tǒng)性、數(shù)據(jù)共享性、動(dòng)態(tài)應(yīng)變性、模擬預(yù)見(jiàn)性等特點(diǎn)適時(shí)提供合同、銷售、采購(gòu)、計(jì)量、倉(cāng)庫(kù)物資、材料成本核算等管理數(shù)據(jù)及信息，以助公司各級(jí)管理人員隨時(shí)掌握各方面的運(yùn)行狀況，不斷改善經(jīng)營(yíng)決策，提高公司的應(yīng)變能力。借助大宗物料管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)插件規(guī)范合同、銷售、采購(gòu)、出入庫(kù)、核算流程。最終達(dá)到降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，增加利潤(rùn)的目的。1.2方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)范圍模塊名稱銷售銷售訂貨、發(fā)貨、開(kāi)票銷售管理采購(gòu)采購(gòu)訂貨、收貨、發(fā)票錄入采購(gòu)管理倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、調(diào)撥庫(kù)存管理司磅合同、計(jì)量、質(zhì)檢、結(jié)算大宗物料管理系統(tǒng)出庫(kù)成本材料成本的計(jì)算存貨核算財(cái)務(wù)管理帳務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理總帳、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)管理二、基礎(chǔ)資料設(shè)置2.1存貨分類編碼2.2存貨編碼方案2.3倉(cāng)庫(kù)編碼2.4客戶分類2.5供應(yīng)商分類三、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖3.1.總體流程圖系統(tǒng)應(yīng)用流程說(shuō)明：銷售系統(tǒng)開(kāi)具銷售訂單、銷售發(fā)貨單及銷售發(fā)票，在應(yīng)收系統(tǒng)核算該發(fā)票的款項(xiàng)；采購(gòu)系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)的采購(gòu)賬簿；采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票做結(jié)算；庫(kù)存系統(tǒng)中審核采購(gòu)入庫(kù)單,銷售出庫(kù)單，對(duì)該入庫(kù)單進(jìn)行審核并登記出入庫(kù)臺(tái)帳，在存貨核算系統(tǒng)核算采購(gòu)成本；存貨系統(tǒng)生成暫估處理和存貨成本的憑證（物流憑證）傳遞到總帳系統(tǒng)；固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供折舊資料，生成計(jì)提折舊憑證傳入總帳；應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成采購(gòu)應(yīng)付款以及支付款項(xiàng)或轉(zhuǎn)帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng)；應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成銷售應(yīng)收款以及款項(xiàng)收回或轉(zhuǎn)帳的記帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng)；總帳系統(tǒng)錄入除外部系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)以外的業(yè)務(wù)憑證；UFO報(bào)表系統(tǒng)可以定義查詢資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表和其它報(bào)表，同時(shí)，還可以在報(bào)表中聯(lián)查到賬簿信息；電子衡軟件進(jìn)行合同管理，收發(fā)貨過(guò)磅，質(zhì)檢管理，材料結(jié)算。

3.2業(yè)務(wù)流程部門(mén)崗位崗位職能姓名職務(wù)ERP工作權(quán)限采購(gòu)部采購(gòu)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)部門(mén)全面業(yè)務(wù)管理經(jīng)理對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核采購(gòu)計(jì)劃員負(fù)責(zé)采購(gòu)內(nèi)勤業(yè)務(wù)職員制作本部門(mén)[采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單]，根據(jù)各部門(mén)發(fā)出的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單填制[采購(gòu)訂單]，根據(jù)入庫(kù)單生成[采購(gòu)發(fā)票]，并結(jié)算。銷售部銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)銷售部門(mén)全面業(yè)務(wù)管理經(jīng)理對(duì)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審核銷售員負(fù)責(zé)銷售內(nèi)情業(yè)務(wù)職員在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，并根據(jù)銷售訂單錄入銷售發(fā)貨單，開(kāi)具發(fā)票時(shí)在系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票。倉(cāng)庫(kù)主、輔材料保管員負(fù)責(zé)材料的出入庫(kù)業(yè)務(wù)辦理職員根據(jù)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員制作的[采購(gòu)訂單]，生成[采購(gòu)入庫(kù)]單；根據(jù)車間統(tǒng)計(jì)員制作的[領(lǐng)料申請(qǐng)單]，生成[材料出庫(kù)單]。并掌握庫(kù)存變化情況。半成品保管員負(fù)責(zé)半成品的出入庫(kù)業(yè)務(wù)辦理職員根據(jù)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員制作的采購(gòu)訂單，生成采購(gòu)入庫(kù)單；根據(jù)車間統(tǒng)計(jì)員制作的領(lǐng)料申請(qǐng)單，生成材料出庫(kù)單。并掌握庫(kù)存變化情況。產(chǎn)成品保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的出入庫(kù)業(yè)務(wù)辦理職員生產(chǎn)部車間主任對(duì)車間領(lǐng)料申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)審批職員車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)車間消耗與完工入庫(kù)的統(tǒng)計(jì)職員根據(jù)車間提出的需求制作采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，物料到廠入庫(kù)后辦理領(lǐng)料申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)全面工作部長(zhǎng)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算工作職員填制憑證；審核采購(gòu)發(fā)票并生成憑證；根據(jù)付款單生成付款憑證；原材料暫估業(yè)務(wù)處理，材料成本處理，產(chǎn)成品成本計(jì)算，銷售成本核算。3.2.1采購(gòu)管理3.2.1.1普通材料采購(gòu)普通材料采購(gòu)流程圖流程說(shuō)明當(dāng)使用部門(mén)所需要領(lǐng)用的物資制作采購(gòu)計(jì)劃送交物資儲(chǔ)運(yùn)處物資管理員,經(jīng)過(guò)管理員核實(shí):倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)存量不足時(shí)，需要填制材料請(qǐng)購(gòu)單(指明采購(gòu)業(yè)務(wù)員名稱);如果倉(cāng)庫(kù)還有足夠的現(xiàn)存量，直接領(lǐng)用；首先領(lǐng)料人應(yīng)該將填制好的申請(qǐng)單遞交本部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；其次領(lǐng)料人應(yīng)該將審批后的材料請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)交給倉(cāng)儲(chǔ)部的負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)作業(yè)；；保管將倉(cāng)儲(chǔ)部確認(rèn)后的材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)送給物資儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)安排采購(gòu)；采購(gòu)員收到材料請(qǐng)購(gòu)單，將其匯總形成材料采購(gòu)計(jì)劃表，必須通過(guò)打電話給倉(cāng)儲(chǔ)部保管或者直接通過(guò)【庫(kù)存管理】模塊查詢相關(guān)材料的現(xiàn)存量的方式再次確認(rèn)采購(gòu)的必要性；材料采購(gòu)計(jì)劃表經(jīng)過(guò)采購(gòu)員再次確認(rèn)后，應(yīng)該報(bào)送物資儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購(gòu)審批；審批通過(guò)后，采購(gòu)員開(kāi)始進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)采購(gòu)作業(yè)；采購(gòu)員在商務(wù)談判最后應(yīng)該制作相關(guān)的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)價(jià)單，而且必須經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的審批才能夠進(jìn)行采購(gòu)；采購(gòu)業(yè)務(wù)員將領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)價(jià)單錄入【采購(gòu)管理】模塊中，作為系統(tǒng)的訂單處理；3.2.1.2材料采購(gòu)發(fā)票流程圖流程說(shuō)明在每個(gè)月下旬采購(gòu)員必須及時(shí)跟催供應(yīng)商及時(shí)的開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票、以便進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算以及財(cái)務(wù)記賬處理；采購(gòu)員收到供應(yīng)商開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票后，應(yīng)該及時(shí)交接給倉(cāng)庫(kù)管理員,管理員應(yīng)及時(shí)的核對(duì)相關(guān)的暫估入庫(kù)單，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算作業(yè)；倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算時(shí)，可以先進(jìn)行手工核對(duì)，再進(jìn)行電腦結(jié)算，也可以直接在【采購(gòu)管理】模塊中進(jìn)行電腦采購(gòu)結(jié)算作業(yè)；采購(gòu)員在結(jié)算無(wú)誤的采購(gòu)發(fā)票后附入庫(kù)單據(jù)，轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)收到已結(jié)算的采購(gòu)發(fā)票后，首先在【應(yīng)付款管理】模塊中核實(shí)此供應(yīng)商是否已經(jīng)預(yù)付款；對(duì)于沒(méi)有進(jìn)行預(yù)付款的發(fā)票及時(shí)的進(jìn)行發(fā)票制證作業(yè)，生成相關(guān)的應(yīng)付款憑證；對(duì)于已經(jīng)進(jìn)行預(yù)付款的發(fā)票及時(shí)的進(jìn)行發(fā)票核銷作業(yè)，生成相關(guān)的核銷轉(zhuǎn)賬憑證；3.2.1.3大宗采購(gòu)流程說(shuō)明煤焦公司經(jīng)手人填制原煤采購(gòu)計(jì)劃，并且必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的審批；采購(gòu)員接到領(lǐng)導(dǎo)審批后的原煤采購(gòu)計(jì)劃后，及時(shí)的進(jìn)行采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)作業(yè)；所有的原煤采購(gòu)都要求簽訂原煤采購(gòu)質(zhì)量合同，采購(gòu)員將擬草的合同遞交主管進(jìn)行簽字審核；合同上的數(shù)量和金額若當(dāng)時(shí)無(wú)法確認(rèn),可預(yù)計(jì)錄入但在劃價(jià)前需要按實(shí)際條款錄入系統(tǒng)業(yè)務(wù)員在【磅房管理】模塊中填制原煤采購(gòu)質(zhì)量合同后，主管需及時(shí)的進(jìn)行電腦審核作業(yè)；在合同執(zhí)行的過(guò)程中涉及到質(zhì)量指標(biāo)以及原煤價(jià)格變動(dòng)需要變更合同時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)該首先作廢原合同未執(zhí)行的部分，重新簽訂新的購(gòu)銷合同，原合同進(jìn)行封存。當(dāng)該原煤采購(gòu)合同全部付款、全部開(kāi)票、全部到貨驗(yàn)收后可以對(duì)其進(jìn)行關(guān)閉作業(yè)；當(dāng)業(yè)務(wù)員通知物資儲(chǔ)運(yùn)處收貨后,物資儲(chǔ)運(yùn)處確認(rèn)實(shí)際到場(chǎng)時(shí)間\船車次并通知質(zhì)檢.3.2.1.4大宗采購(gòu)發(fā)票流程圖流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)管理員收到供應(yīng)商開(kāi)具原煤采購(gòu)發(fā)票后，應(yīng)該及時(shí)的核對(duì)相關(guān)的原煤采購(gòu)入庫(kù)單，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算作業(yè)；統(tǒng)計(jì)員在在【采購(gòu)管理】模塊中進(jìn)行原煤采購(gòu)發(fā)票登記時(shí)，必須參照原煤采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行填制，按照原煤入庫(kù)單的日期從前往后的核銷方式；若發(fā)票數(shù)量大于暫估入庫(kù)的數(shù)量,那么需要手工填制藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單;若發(fā)票數(shù)量小于暫估入庫(kù)的數(shù)量,那么需要手工填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單;然后在一起結(jié)算數(shù)量相同的發(fā)票和入庫(kù)單.值得注意的是結(jié)算時(shí)需準(zhǔn)確判斷發(fā)票和對(duì)應(yīng)暫估入庫(kù)單為一個(gè)采購(gòu)合同的業(yè)務(wù),并準(zhǔn)確計(jì)算合同數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量的差值.對(duì)于登記完成的原煤采購(gòu)發(fā)票，統(tǒng)計(jì)員必須及時(shí)的點(diǎn)擊采購(gòu)結(jié)算功能，進(jìn)行發(fā)票和入庫(kù)單的核銷、結(jié)算作業(yè)；最后統(tǒng)計(jì)員需要將采購(gòu)發(fā)票以及相關(guān)的過(guò)磅單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)收到已結(jié)算的采購(gòu)發(fā)票后，首先進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的審核（主要辨別發(fā)票的真?zhèn)危?，?duì)于審核無(wú)誤的發(fā)票必須及時(shí)的在【總賬】模塊中填制相關(guān)的發(fā)票核銷憑證；月末根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量(需財(cái)務(wù)核準(zhǔn)的數(shù)據(jù)),按實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算差額,當(dāng)發(fā)生差額時(shí)開(kāi)紅字或藍(lán)字材料出庫(kù)單.3.2.1.5付款處理流程圖流程說(shuō)明采購(gòu)業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商的付款請(qǐng)求之后，必須核實(shí)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)合同有關(guān)的付款條件，判斷是否應(yīng)該支付貨款；對(duì)于滿足合同付款條件的供應(yīng)商，采購(gòu)業(yè)務(wù)員必須填制付款申請(qǐng)表首先轉(zhuǎn)交給部門(mén)主管審批；財(cái)務(wù)主管收到付款申請(qǐng)后，需要對(duì)其進(jìn)行再次復(fù)核，確保無(wú)誤后再辦理付款結(jié)算業(yè)務(wù)；往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)主管確認(rèn)信息,辦理付款后的相關(guān)單據(jù)，及時(shí)在【總賬】模塊中填制相關(guān)的預(yù)付款憑證；采購(gòu)單據(jù)傳遞流程3.2.2庫(kù)存管理3．2.2.1總流程圖1．庫(kù)存管理系統(tǒng)外部流程圖1．庫(kù)存管理系統(tǒng)內(nèi)部部流程圖材料產(chǎn)成品出入庫(kù)單入庫(kù)單材料產(chǎn)成品出入庫(kù)單入庫(kù)單其他入庫(kù)單其他出庫(kù)單來(lái)自銷售系統(tǒng)的銷售出庫(kù)單盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)庫(kù)存的帳表查詢?cè)履┙Y(jié)帳對(duì)帳說(shuō)明：1、倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式:綜合庫(kù)采用移動(dòng)平均法,其他采用全月平均法.2、如果用戶認(rèn)為目前的現(xiàn)存量與單據(jù)不一致，則在月末結(jié)帳處理時(shí)要“整理現(xiàn)存量”；3、庫(kù)存管理系統(tǒng)結(jié)帳要以“采購(gòu)管理系統(tǒng)”和“銷售管理系統(tǒng)”結(jié)帳為條件。庫(kù)存管理系統(tǒng)執(zhí)行結(jié)帳和取消結(jié)帳功能之前，必須先關(guān)閉采購(gòu)管理、銷售管理和存貨核算系統(tǒng)。3．2.2.2材料入庫(kù)3.2.2.2.1普通材料入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖流程說(shuō)明供應(yīng)商根據(jù)訂貨的要求將物資運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)；采購(gòu)員應(yīng)該負(fù)責(zé)全程的物資驗(yàn)收管理，一方面核對(duì)相關(guān)的交貨清單，與到貨的物資數(shù)量是否一致；另一方面對(duì)于物資的質(zhì)量方面如果需要專門(mén)的技術(shù)支持，應(yīng)該負(fù)責(zé)相關(guān)的協(xié)調(diào)工作；如果物資的數(shù)量和質(zhì)量都沒(méi)有問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)該在對(duì)方提供的交貨清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)作業(yè)；；在物資到貨驗(yàn)收的同時(shí)，材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)該配合清點(diǎn)物資的數(shù)量，并且在【庫(kù)存管理】模塊中參照系統(tǒng)采購(gòu)訂單生成相關(guān)的采購(gòu)入庫(kù)單；如果材料采購(gòu)沒(méi)有簽訂合同，材料統(tǒng)計(jì)員就直接填制材料采購(gòu)入庫(kù)單；材料會(huì)計(jì)每個(gè)月底對(duì)其保管填制的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核、記賬，生成采購(gòu)入庫(kù)方面的憑證；如果月底之前采購(gòu)入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票也同時(shí)收到，參見(jiàn)《采購(gòu)發(fā)票處理流程》；對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證1．根據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成如下憑證：借：原材料××××應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅××××貸：應(yīng)付賬款—采購(gòu)款供應(yīng)商××××2．根據(jù)付款單生成如下憑證：借：應(yīng)付賬款—采購(gòu)款供應(yīng)商××××貸：結(jié)算科目××××3．2.2.3材料出庫(kù)3.2.2.3.1材料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖流程說(shuō)明各生產(chǎn)車間根據(jù)具體的生產(chǎn)情況，需要領(lǐng)料時(shí)，首先填寫(xiě)領(lǐng)料單；領(lǐng)料單必須經(jīng)過(guò)車間主任或者部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批；領(lǐng)料人將審批過(guò)的領(lǐng)料單再轉(zhuǎn)交給倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行二次審核；開(kāi)單員跟具復(fù)核過(guò)的領(lǐng)料單進(jìn)行系統(tǒng)現(xiàn)存量的查詢，來(lái)判斷目前倉(cāng)庫(kù)是否有足夠的材料供領(lǐng)用；如果現(xiàn)存量不足時(shí)，則通知物資儲(chǔ)運(yùn)進(jìn)行采購(gòu)，詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn)《材料采購(gòu)維護(hù)流程》；如果現(xiàn)存量足夠，則根據(jù)領(lǐng)料單的內(nèi)容在【庫(kù)存管理】模塊中填制材料領(lǐng)用出庫(kù)單，同時(shí)打印出庫(kù)單；保管根據(jù)打印出的材料出庫(kù)單，辦理出庫(kù)業(yè)務(wù)，同時(shí)領(lǐng)料人及保管應(yīng)該分別在出庫(kù)單上進(jìn)行簽字確認(rèn)工作；月底之前材料會(huì)計(jì)應(yīng)該將所有的材料出庫(kù)單進(jìn)行記賬、劃價(jià)處理，同時(shí)生成相關(guān)的出庫(kù)憑證；對(duì)于廢品回收流程系統(tǒng)只是做備查登記處理，不需要財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理；對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證根據(jù)材料出庫(kù)單生成如下憑證：借：基本生產(chǎn)成本--材料××××貸：原材料××××3.2.2.4產(chǎn)成品入庫(kù)3.2.2.4.1產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖流程說(shuō)明產(chǎn)成品生產(chǎn)完工后，在庫(kù)存管理中做產(chǎn)成品入庫(kù)單，入庫(kù)類別是生產(chǎn)完工入庫(kù)，保存并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單。財(cái)務(wù)室在核算好產(chǎn)成品的成本后，在存貨核算中產(chǎn)成品入庫(kù)單上輸入對(duì)應(yīng)存貨入庫(kù)成本，在存貨核算中把產(chǎn)成品入庫(kù)單制單，生成憑證到總帳中去。對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證產(chǎn)成品入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證：借：庫(kù)存商品××××貸：生產(chǎn)成本—產(chǎn)成品××××3.2.2.4.2產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)處理流程說(shuō)明在銷售管理中輸入并審核銷售訂單，參照銷售訂單生成銷售發(fā)貨單，并審核銷售發(fā)貨單，在銷售管理中參照發(fā)貨單開(kāi)銷售發(fā)票。可以把相同客戶的幾張發(fā)貨單生成一張發(fā)票。發(fā)票生成后復(fù)核該發(fā)票。在庫(kù)存管理中參照該發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，并在銷售出庫(kù)單上填寫(xiě)運(yùn)輸單位和運(yùn)輸金額，審核銷售出庫(kù)單。財(cái)務(wù)室在存貨核算中對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行記賬，對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末處理，核算產(chǎn)品的銷售成本。在存貨中生成憑證到總帳系統(tǒng)中。3.2.3銷售管理3．2.3.1總流程圖3.2.3．2銷售合同銷售合同維護(hù)流程圖流程說(shuō)明根據(jù)客戶的需求，業(yè)務(wù)員制作銷售合同在司磅中；業(yè)務(wù)員將合同遞交給主管審批（主要針對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行審批）；業(yè)務(wù)員應(yīng)將審批過(guò)的合同同時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部、檔案室進(jìn)行備案；業(yè)務(wù)員參照對(duì)應(yīng)的銷售合同，在U8【銷售管理】模塊中分別輸入銷售訂單信息與合同一樣，包括使用共同的合同編號(hào)，以便相對(duì)應(yīng)；訂單輸入完畢后，需要馬上對(duì)已收款的銷售訂單進(jìn)行電腦審核，準(zhǔn)備后續(xù)的發(fā)貨處理；當(dāng)該訂單全部收款、全部開(kāi)票、全部發(fā)貨后可以對(duì)該合同進(jìn)行關(guān)閉處理；3.2.3.3銷售發(fā)貨3.2.3.3.1發(fā)貨出庫(kù)流程圖流程說(shuō)明業(yè)務(wù)員每天根據(jù)根據(jù)客戶的提貨需求，參照已審核銷售訂單在【銷售模塊】開(kāi)具當(dāng)天的銷售發(fā)貨單,注明（現(xiàn)金開(kāi)票\現(xiàn)金出庫(kù)\賒銷開(kāi)票\賒銷出庫(kù)）來(lái)指導(dǎo)開(kāi)票員是開(kāi)發(fā)票還是開(kāi)出庫(kù)單.業(yè)務(wù)為:賒銷開(kāi)出庫(kù)單.業(yè)務(wù)員對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行一級(jí)審核后,財(cái)務(wù)計(jì)劃處在核對(duì)過(guò)信用或帳款支付情況無(wú)誤后進(jìn)行二級(jí)審核,在發(fā)貨單上蓋章交客戶至成品庫(kù)提貨.業(yè)務(wù)員依據(jù)計(jì)量單\發(fā)貨單\結(jié)算單至財(cái)務(wù)處開(kāi)票,分別在U8和金稅中開(kāi)票并蓋章.業(yè)務(wù)為:現(xiàn)銷出庫(kù)單換發(fā)票客戶持已經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章的發(fā)貨單提貨,后客戶持計(jì)量單\發(fā)貨單至財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)票,若發(fā)貨單與計(jì)量單數(shù)量有差異,財(cái)務(wù)處變更發(fā)貨單數(shù)量.并生成銷售發(fā)票.業(yè)務(wù)為:賒銷開(kāi)發(fā)票發(fā)貨單審核完畢,業(yè)務(wù)員需提交開(kāi)票數(shù)給相關(guān)主管審核,財(cái)務(wù)處完成銷售發(fā)票制作,蓋章后交客戶,客戶用其中(代分提單)一聯(lián)提貨.物資儲(chǔ)運(yùn)按客戶單次提貨數(shù)量制成發(fā)貨通知單,控制磅房單次發(fā)貨.司磅員憑物資儲(chǔ)運(yùn)確認(rèn)的銷售發(fā)貨通知單進(jìn)行過(guò)磅計(jì)量，然后打印焦炭過(guò)磅單；并在司磅系統(tǒng)中生成銷售出庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)部可以在【庫(kù)存模塊】對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行瀏覽、審核作業(yè)；當(dāng)月的成品數(shù),每月末物資儲(chǔ)運(yùn)依據(jù)當(dāng)月的銷售出庫(kù)數(shù),銷售出庫(kù)的數(shù)量依據(jù)銷售開(kāi)票數(shù)保持一致.當(dāng)月入庫(kù)數(shù)若與發(fā)票數(shù)有差額,則錄入紅藍(lán)產(chǎn)成品入庫(kù)單調(diào)整.3.2.7.存貨核算存貨核算系統(tǒng)內(nèi)部流程圖采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)記帳單據(jù)記帳其他入庫(kù)單其他入庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單生成憑證存貨明細(xì)帳生成憑證存貨明細(xì)帳其他出庫(kù)單其他出庫(kù)單出入庫(kù)調(diào)整單出入庫(kù)調(diào)整單期末處理期末處理出入庫(kù)流水帳暫估余額表入庫(kù)成本分析ABC分析周轉(zhuǎn)率分析收發(fā)存匯總表存貨匯總表入庫(kù)匯總表出庫(kù)匯總表我的帳表達(dá)式月末結(jié)帳出入庫(kù)流水帳暫估余額表入庫(kù)成本分析ABC分析周轉(zhuǎn)率分析收發(fā)存匯總表存貨匯總表入庫(kù)匯總表出庫(kù)匯總表我的帳表達(dá)式月末結(jié)帳存貨總帳存貨總帳3.2.8.財(cái)務(wù)核算因財(cái)務(wù)部分焦化應(yīng)用安易系統(tǒng)長(zhǎng)達(dá)十幾年，有較好的應(yīng)用基礎(chǔ)；加上為年中上線，科目初應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款改為往來(lái)核算其他科目保持不變。部門(mén)編碼和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，入帳明細(xì)略有差異。應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)整體描述：應(yīng)付系統(tǒng)通過(guò)采購(gòu)發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)的錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)核算所有應(yīng)付單的款項(xiàng)，并生成采購(gòu)以及支付款項(xiàng)或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。應(yīng)收系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單，在應(yīng)收系統(tǒng)核算所有應(yīng)收單據(jù)的款項(xiàng)，并生成銷售收入以及款項(xiàng)收回或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。根據(jù)調(diào)研了解到企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)手工處理時(shí)，有供應(yīng)商之間款項(xiàng)合并的業(yè)務(wù)發(fā)生，并且同時(shí)也會(huì)發(fā)生已審核的采購(gòu)發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)中供應(yīng)商錯(cuò)了，這時(shí)財(cái)務(wù)人員可通過(guò)應(yīng)付系統(tǒng)的“應(yīng)付沖應(yīng)付”功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯(cuò)戶或合并問(wèn)題。與本系統(tǒng)“應(yīng)付沖應(yīng)付”類似，可通過(guò)“應(yīng)付沖應(yīng)收“功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)帳，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債務(wù)與應(yīng)收債權(quán)的沖抵。同理可通過(guò)應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)企業(yè)往來(lái)客戶的相關(guān)應(yīng)收帳款進(jìn)行轉(zhuǎn)帳處理。企業(yè)收到客戶支付的貨款，不是以現(xiàn)金、支票或匯票等形式支付，而是用銀行承兌匯