財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考模板（六篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?參考模板?1.認(rèn)?真執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度。2?.嚴(yán)格執(zhí)?行庫(kù)存現(xiàn)?金限額，?超過部分?必須及時(shí)?送存銀行?，不坐支?現(xiàn)金，不?以白條抵?押現(xiàn)金。?3.建?立健全現(xiàn)?金出納各?種賬目，?嚴(yán)格審核?現(xiàn)金收付?憑證。?4.嚴(yán)格?支票管理?制度，編?制支票使?用手續(xù)，?支票須經(jīng)?總經(jīng)理簽?字后方可?生效。?5.積極?配合銀行?做好對(duì)賬?、報(bào)賬工?作。6?.配合會(huì)?計(jì)做好各?種賬務(wù)處?理。7?.負(fù)責(zé)會(huì)?計(jì)憑證的?打印及訂?裝。8?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)參考?模板（二?）1.?按國(guó)家規(guī)?定收好、?用好、管?好庫(kù)存現(xiàn)?金和銀行?存款,做?到日清月?結(jié)、賬賬?相符。?2.現(xiàn)金?、支票不?得遺失，?不得私自?借用和挪?用。本廠?因公需要?支票，必?須辦理簽?記手續(xù)。?不得開空?白支票。?___?_對(duì)不符?合財(cái)務(wù)制?度的超額?現(xiàn)金收支?原始憑證?和空白憑?證等，有?權(quán)拒絕收?支，發(fā)現(xiàn)?貪污盜竊?、假冒票?據(jù)，要檢?舉揭發(fā)。?4.負(fù)?責(zé)發(fā)放工?資、獎(jiǎng)金?、保健費(fèi)?、加班費(fèi)?等。5?.一切開?支均應(yīng)憑?廠長(zhǎng)簽字?后方可執(zhí)?行，借用?現(xiàn)金必須?經(jīng)廠長(zhǎng)批?準(zhǔn)后才能?辦理借款?手續(xù)。?6.完成?廠長(zhǎng)交給?的其他工?作。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)參?考模板（?三）1?.嚴(yán)格按?照國(guó)家有?關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行?結(jié)算制度?的規(guī)定進(jìn)?行復(fù)核，?及時(shí)辦理?款項(xiàng)收支?及存款手?續(xù)。2?.庫(kù)存現(xiàn)?金不得超?過銀行規(guī)?定限額，?每日及時(shí)?存款;嚴(yán)?禁以白條?子抵充庫(kù)?存現(xiàn)金和?任意挪用?現(xiàn)金。?3.準(zhǔn)確?及時(shí)登記?好現(xiàn)金和?銀行存款?賬目，每?日核對(duì)銀?行對(duì)賬單?，做到日?清月結(jié)。?4.嚴(yán)?格按支票?管理規(guī)定?辦理支票?結(jié)算業(yè)務(wù)?，控制簽?發(fā)空內(nèi)支?票,支票?須經(jīng)館長(zhǎng)?同意方可?簽發(fā);保?管好庫(kù)存?現(xiàn)金、印?鑒及空白?票據(jù)。?5.嚴(yán)格?執(zhí)行財(cái)務(wù)?審批制度?，一切經(jīng)?費(fèi)支出必?須有合法?憑證，經(jīng)?館長(zhǎng)同意?簽發(fā)后，?方可依據(jù)?報(bào)銷。?6.做好?會(huì)計(jì)憑證?和會(huì)計(jì)檔?案裝訂、?歸檔工作?。7.?保持室內(nèi)?外衛(wèi)生。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)參考模?板（四）?1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的?管理，有?價(jià)證券、?空白憑證?及有關(guān)印?件的保管?，保證不?以白條抵?充庫(kù)存現(xiàn)?金，不挪?用現(xiàn)金,?不為外單?位或客戶?用支票換?取現(xiàn)。?2.負(fù)責(zé)?編制有關(guān)?憑證，每?日按憑證?號(hào)登記現(xiàn)?金日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，每天清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，保證?賬實(shí)相符?，日清月?結(jié)。3?.根據(jù)會(huì)?計(jì)人員審?核的記賬?憑證，登?記銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，定期與?銀行對(duì)賬?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?做到賬賬?相符;根?據(jù)營(yíng)業(yè)部?資金運(yùn)用?的具體情?況，結(jié)合?資金頭寸?表，編制?“資金調(diào)?撥單”，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，調(diào)?撥資金。?4.負(fù)?責(zé)領(lǐng)取清?算單，及?時(shí)掌握銀?行存款余?額。5?.負(fù)責(zé)存?取股民的?支票，保?證及時(shí)人?賬。6?.負(fù)責(zé)每?日閉市后?，收繳前?臺(tái)各項(xiàng)雜?費(fèi)，核對(duì)?無(wú)誤后登?記人賬。?7.負(fù)?責(zé)內(nèi)部職?工借款,?并填制“?借款單”?，經(jīng)總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)?部經(jīng)理簽?字后付款?。8.?負(fù)責(zé)及時(shí)?清理借出?的款項(xiàng)，?保證最長(zhǎng)?不超過_?___天?，所有轉(zhuǎn)?賬出款應(yīng)?有發(fā)票返?還。9?.負(fù)責(zé)每?日清算交?割工作。?10.?及時(shí)完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。1?1.在財(cái)?務(wù)主管的?領(lǐng)導(dǎo)下，?在授權(quán)范?圍內(nèi)進(jìn)行?出納工作?。12?.有編記?賬憑證、?銀行存款?日記賬和?現(xiàn)金日記?賬權(quán)。?13.未?經(jīng)營(yíng)業(yè)部?總經(jīng)理及?財(cái)務(wù)主管?同意，不?得對(duì)本部?門以外任?何部門和?個(gè)人提供?任何財(cái)務(wù)?資料，要?對(duì)財(cái)務(wù)主?管負(fù)責(zé)。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)參考模?板（五）?1、負(fù)?責(zé)妥善保?管各種支?票及印章?，其他人?員未經(jīng)允?許不準(zhǔn)動(dòng)?用。簽發(fā)?支票及辦?理委托匯?款等均需?有審核人?員核準(zhǔn)的?記賬憑證?方可辦理?。2、?每日收付?的支票和?各種票據(jù)?都要檢查?手續(xù)是否?齊備，發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)退經(jīng)辦?人員補(bǔ)辦?。3、?要及時(shí)掌?握各類銀?行帳戶存?款數(shù)，保?證不出赤?字，做到?日清月結(jié)?，并經(jīng)常?與銀行對(duì)?帳單核對(duì)?，清理調(diào)?整未達(dá)帳?項(xiàng)，月末?做出銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?做到帳帳?、帳表、?帳款相符?。4、?必須認(rèn)真?填寫有關(guān)?票據(jù)的日?期、用途?，蓋上預(yù)?留銀行印?鑒，隨時(shí)?催收借款?人結(jié)帳，?屢催不報(bào)?，拒絕再?借。5?、妥善保?管印章、?銀行結(jié)算?票據(jù)、各?類有價(jià)證?券，確保?安全、完?整無(wú)缺。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)參考模?板（六）?1、根?據(jù)審核人?員審定并?蓋章的憑?單方可收?付款，對(duì)?每筆現(xiàn)金?收支出納?員都應(yīng)在?憑單上蓋?“現(xiàn)金收?訖”或“?現(xiàn)金付訖?”章，并?蓋上名章?，以示負(fù)?責(zé)。對(duì)不?符合規(guī)定?的單據(jù)，?應(yīng)拒絕收?付款。?2、收付?款時(shí)，思?想要集中?，避免出?現(xiàn)差錯(cuò)。?如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)?短款，要?立即查明?原因，匯?報(bào)會(huì)計(jì)主?管或處長(zhǎng)?，不得隱?瞞，以便?及時(shí)處理?。3、?每日收付?現(xiàn)金的各?類原始憑?證，保證?完整無(wú)缺?。業(yè)務(wù)終?了，盤點(diǎn)?庫(kù)存無(wú)誤?后，填寫?庫(kù)存現(xiàn)金?日?qǐng)?bào)表。?4、遵?守庫(kù)存限?額制度規(guī)?定，在留?足備用金?的基礎(chǔ)上?，超限額?部分及時(shí)?送存銀行?。5、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?規(guī)定，做?到“三不?準(zhǔn)”：不?準(zhǔn)白條抵?庫(kù);不準(zhǔn)?____?公款;不?準(zhǔn)坐支現(xiàn)?