公司物資采購管理制度范文（四篇）

第21頁共21頁公司物資?采購管理?制度范文?第一章?總則第?一條為進(jìn)?一步規(guī)范?公司物資?采購程序?，加強(qiáng)內(nèi)?部控制，?明確經(jīng)濟(jì)?責(zé)任，確?保生產(chǎn)經(jīng)?營的持續(xù)?穩(wěn)定，依?據(jù)相關(guān)法?律法規(guī)特?制定本制?度。第?二條公司?日常生產(chǎn)?經(jīng)營所需?的原料及?主要材料?、輔助材?料、包裝?物、低值?易耗品等?均屬于本?制度規(guī)范?范圍。?第三條費(fèi)?用報(bào)銷及?在外購?物直接付?款的零星?物資采購?不適用本?制度。?第四條公?司固定資?產(chǎn)的購置?適用本制?度。第?二章物資?采購規(guī)定?第五條?物資采購?實(shí)行歸口?管理制。?原糧由采?購供應(yīng)部?負(fù)責(zé)采購?，輔助材?料、包裝?物由倉儲(chǔ)?部負(fù)責(zé)采?購、修理?用備件及?后勤用物?資及辦公?用品由后?勤部負(fù)責(zé)?采購。特?殊情況下?，經(jīng)董事?長或總經(jīng)?理批準(zhǔn)，?可以指定?專人進(jìn)行?專項(xiàng)物資?的采購。?第六條?所有負(fù)責(zé)?物資采購?的人員必?須充分掌?握市場信?息，及時(shí)?預(yù)測市場?供應(yīng)變化?，確保質(zhì)?量過關(guān)，?價(jià)格低廉?，供貨及?時(shí)。?第七條推?行合同管?理制度，?物資采購?原則上要?與供貨方?簽訂合同?，詳細(xì)注?明供貨品?種、規(guī)格?、質(zhì)量、?價(jià)格、交?貨時(shí)間、?貨款交付?方式、供?貨方式、?違約經(jīng)濟(jì)?責(zé)任等；?否則，造?成的損失?由采購人?員負(fù)責(zé)。?第八條?實(shí)行比價(jià)?采購制度?，物資采?購要貨比?三家，確?保所采購?物資價(jià)格?低廉，質(zhì)?量上乘。?大宗物資?采購建議?實(shí)行招投?標(biāo)制度。?第九條?實(shí)行采購?質(zhì)量責(zé)任?制。采購?人員對所?采購物品?的質(zhì)量負(fù)?有全面責(zé)?任。如因?失職而采?購偽劣產(chǎn)?品，采購?人員應(yīng)負(fù)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。禁止采?購人員收?受回扣。?如有收受?回扣，一?經(jīng)查證，?除全額追?繳回扣款?項(xiàng)外，將?視情節(jié)輕?重進(jìn)行嚴(yán)?肅處理。?第三章?____?入賬及付?款程序?第十條采?購物資進(jìn)?廠后，采?購人員必?須嚴(yán)格按?照要求辦?理物資入?庫手續(xù)，?具體要求?如下：?1.原糧?入廠，由?磅房辦理?入庫手續(xù)?，打印電?子入庫單?，入庫信?息錄入電?腦。2?.輔助材?料、包裝?物由倉庫?保管辦理?收庫手續(xù)?，填制一?式三聯(lián)入?庫單，一?聯(lián)交客戶?辦理__?__入賬?手續(xù)。?3.五金?電器、修?理用備件?由五金庫?保管辦理?入庫手續(xù)?。4.?采購經(jīng)辦?人要認(rèn)真?填寫采購?物資__?__入賬?單，詳細(xì)?填寫所購?物資名稱?、數(shù)量、?金額、供?貨單位等?要素。程?序如下：?經(jīng)辦人?填制__?__入賬?單保管員?根據(jù)收貨?情況簽字?確認(rèn)部門?經(jīng)理審核?會(huì)計(jì)審核?____?合法性總?經(jīng)理簽字?準(zhǔn)予入賬?財(cái)務(wù)掛賬?作為日后?付款的依?據(jù)。第?十一條物?資采購付?款原則上?采取先入?賬后付款?的制度，?特殊情況?下需預(yù)付?款的單位?，經(jīng)董事?長或總經(jīng)?理批準(zhǔn)，?可以辦理?采購預(yù)付?款手續(xù)。?第十二?條采購付?款實(shí)行審?批制度，?執(zhí)行兩條?線管理形?式，即_?___入?賬和簽批?付款兩條?線分步進(jìn)?行的形式?。具體程?序如下：?1.物?資采購一?律由采購?人員辦理?____?入賬手續(xù)?后，方可?進(jìn)行申請?付款審批?。否則財(cái)?務(wù)有權(quán)不?予批準(zhǔn)付?款。2?.申請付?款，由經(jīng)?辦人填寫?轉(zhuǎn)賬匯款?申請單，?經(jīng)財(cái)務(wù)審?核、總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?，方可到?出納處辦?理匯款。?經(jīng)辦人?填寫轉(zhuǎn)賬?付款申請?單部門經(jīng)?理簽字財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)根?據(jù)___?_入賬情?況審核總?經(jīng)理根據(jù)?資金情況?簽字出納?辦理匯款?3.需?要預(yù)付款?的部門，?直接填制?轉(zhuǎn)賬匯款?申請單，?經(jīng)財(cái)務(wù)審?核、董事?長或總經(jīng)?理簽字批?準(zhǔn)后可先?辦理匯款?手續(xù)，財(cái)?務(wù)部據(jù)此?掛賬，待?____?來到后再?由經(jīng)辦部?門辦理_?___入?賬手續(xù)沖?賬。第?四章附則?第十三?條本制度?從批準(zhǔn)下?發(fā)之日起?執(zhí)行，由?財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)解釋。?第十四?條本制度?從年月日?起下發(fā)執(zhí)?行。公?司物資采?購管理制?度范文（?二）第?一章總則?第一條?為進(jìn)一步?規(guī)范公司?物資采購?程序，加?強(qiáng)內(nèi)部控?制，明確?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?，確保生?產(chǎn)經(jīng)營的?持續(xù)穩(wěn)定?，依據(jù)相?關(guān)法律法?規(guī)特制定?本制度。?第二條?公司日常?生產(chǎn)經(jīng)營?所需的原?料及主要?材料、輔?助材料、?包裝物、?低值易耗?品等均屬?于本制度?規(guī)范范圍?。第三?條費(fèi)用報(bào)?銷及在外?購物直?接付款的?零星物資?采購不適?用本制度?。第四?條公司固?定資產(chǎn)的?購置適用?本制度。?第二章?物資采購?規(guī)定第?五條物資?采購實(shí)行?歸口管理?制。原糧?由采購供?應(yīng)部負(fù)責(zé)?采購，輔?助材料、?包裝物由?倉儲(chǔ)部負(fù)?責(zé)采購、?修理用備?件及后勤?用物資及?辦公用品?由后勤部?負(fù)責(zé)采購?。特殊情?況下，經(jīng)?董事長或?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，可以?指定專人?進(jìn)行專項(xiàng)?物資的采?購。第?六條所有?負(fù)責(zé)物資?采購的人?員必須充?分掌握市?場信息，?及時(shí)預(yù)測?市場供應(yīng)?變化，確?保質(zhì)量過?關(guān)，價(jià)格?低廉，供?貨及時(shí)。?第七?條推行合?同管理制?度，物資?采購原則?上要與供?貨方簽訂?合同，詳?細(xì)注明供?貨品種、?規(guī)格、質(zhì)?量、價(jià)格?、交貨時(shí)?間、貨款?交付方式?、供貨方?式、違約?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?等；否則?，造成的?損失由采?購人員負(fù)?責(zé)。第?八條實(shí)行?比價(jià)采購?制度，物?資采購要?貨比三家?，確保所?采購物資?價(jià)格低廉?，質(zhì)量上?乘。大宗?物資采購?建議實(shí)行?招投標(biāo)制?度。第?九條實(shí)行?采購質(zhì)量?責(zé)任制。?采購人員?對所采購?物品的質(zhì)?量負(fù)有全?面責(zé)任。?如因失職?而采購偽?劣產(chǎn)品，?采購人員?應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任。禁?止采購人?員收受回?扣。如有?收受回扣?，一經(jīng)查?證，除全?額追繳回?扣款項(xiàng)外?，將視情?節(jié)輕重進(jìn)?行嚴(yán)肅處?理。第?三章__?__入賬?及付款程?序第十?條采購物?資進(jìn)廠后?，采購人?員必須嚴(yán)?格按照要?求辦理物?資入庫手?續(xù)，具體?要求如下?：1.?原糧入廠?，由磅房?辦理入庫?手續(xù)，打?印電子入?庫單，入?庫信息錄?入電腦。?2.輔?助材料、?包裝物由?倉庫保管?辦理收庫?手續(xù)，填?制一式三?聯(lián)入庫單?，一聯(lián)交?客戶辦理?____?入賬手續(xù)?。3.?五金電器?、修理用?備件由五?金庫保管?辦理入庫?手續(xù)。?4.采購?經(jīng)辦人要?認(rèn)真填寫?采購物資?____?入賬單，?詳細(xì)填寫?所購物資?名稱、數(shù)?量、金額?、供貨單?位等要素?。程序如?下：經(jīng)?辦人填制?____?入賬單保?管員根據(jù)?收貨情況?簽字確認(rèn)?部門經(jīng)理?審核會(huì)計(jì)?審核__?__合法?性總經(jīng)理?簽字準(zhǔn)予?入賬財(cái)務(wù)?掛賬作為?日后付款?的依據(jù)。?第十一?條物資采?購付款原?則上采取?先入賬后?付款的制?度，特殊?情況下需?預(yù)付款的?單位，經(jīng)?董事長或?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，可以?辦理采購?預(yù)付款手?續(xù)。第?十二條采?購付款實(shí)?行審批制?度，執(zhí)行?兩條線管?理形式，?即___?_入賬和?簽批付款?兩條線分?步進(jìn)行的?形式。具?體程序如?下：1?.物資采?購一律由?采購人員?辦理__?__入賬?手續(xù)后，?方可進(jìn)行?申請付款?審批。否?則財(cái)務(wù)有?權(quán)不予批?準(zhǔn)付款。?2.申?請付款，?由經(jīng)辦人?填寫轉(zhuǎn)賬?匯款申請?單，經(jīng)財(cái)?務(wù)審核、?總經(jīng)理批?準(zhǔn)后，方?可到出納?處辦理匯?款。經(jīng)?辦人填寫?轉(zhuǎn)賬付款?申請單部?門經(jīng)理簽?字財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)根據(jù)_?___入?賬情況審?核總經(jīng)理?根據(jù)資金?情況簽字?出納辦理?匯款3?.需要預(yù)?付款的部?門，直接?填制轉(zhuǎn)賬?匯款申請?單，經(jīng)財(cái)?務(wù)審核、?董事長或?總經(jīng)理簽?字批準(zhǔn)后?可先辦理?匯款手續(xù)?，財(cái)務(wù)部?據(jù)此掛賬?，待__?__來到?后再由經(jīng)?辦部門辦?理___?_入賬手?續(xù)沖賬。?第四章?附則第?十三條本?制度從批?準(zhǔn)下發(fā)之?日起執(zhí)行?，由財(cái)務(wù)?部負(fù)責(zé)解?釋。第?十四條本?制度從年?月日起下?發(fā)執(zhí)行。?公司物?資采購管?理制度范?文（三）?第一章?總則第?一條為進(jìn)?一步規(guī)范?公司物資?采購程序?，加強(qiáng)內(nèi)?部控制，?明確經(jīng)濟(jì)?責(zé)任，確?保生產(chǎn)經(jīng)?營的持續(xù)?穩(wěn)定，依?據(jù)相關(guān)法?律法規(guī)特?制定本制?度。第?二條公司?日常生產(chǎn)?經(jīng)營所需?的原料及?主要材料?、輔助材?料、包裝?物、低值?易耗品等?均屬于本?制度規(guī)范?范圍。?第三條費(fèi)?用報(bào)銷及?在外購物?直接付款?的零星物?資采購不?適用本制?度。第?四條公司?固定資產(chǎn)?的購置適?用本制度?。第二?章物資采?購規(guī)定?第一條物?資采購實(shí)?行歸口管?理制。輔?助材料、?包裝物由?倉儲(chǔ)部負(fù)?責(zé)采購、?物資及辦?公用品由?人事行政?部負(fù)責(zé)采?購。特殊?情況下，?經(jīng)總經(jīng)理?批準(zhǔn)，可?以指定專?人進(jìn)行專?項(xiàng)物資的?采購。?第二條所?有負(fù)責(zé)物?資采購的?人員必須?充分掌握?市場信息?，及時(shí)預(yù)?測市場供?應(yīng)變化，?確保質(zhì)量?過關(guān)，價(jià)?格低廉，?供貨及時(shí)?。第三?條推行合?同管理制?度，物資?采購原則?上要與供?貨方簽訂?合同，詳?細(xì)注明供?貨品種、?規(guī)格、質(zhì)?量、價(jià)格?、交貨時(shí)?間、貨款?交付方式?、供貨方?式、違約?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?等；否則?，造成的?損失由采?購人員負(fù)?責(zé)。第?四條實(shí)行?比價(jià)采購?制度，物?資采購要?貨比三家?，確保所?采購物資?價(jià)格低廉?，質(zhì)量上?乘。第?五條實(shí)行?采購質(zhì)量?責(zé)任制。?采購人員?對所采購?物品的質(zhì)?量負(fù)有全?面責(zé)任。?如因失職?而采購偽?劣產(chǎn)品，?采購人員?應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任。禁?止采購人?員收受回?扣。如有?收受回扣?，一經(jīng)查?證，除全?額追繳回?扣款項(xiàng)外?，將視情?節(jié)輕重進(jìn)?行嚴(yán)肅處?理。第?三章__?__入賬?及付款程?序第一?條采購物?資進(jìn)廠后?，采購人?員必須嚴(yán)?格按照要?求辦理物?資入庫手?續(xù)第二?條物資采?購付款原?則上采取?先入賬后?付款的制?度，特殊?情況下需?預(yù)付款的?單位，經(jīng)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，可以?辦理采購?預(yù)付款手?續(xù)。第?三條采購?付款實(shí)行?審批制度?，執(zhí)行兩?條線管理?形式，即?____?入賬和簽?批付款兩?條線分步?進(jìn)行的形?式。具體?程序如下?：1.?物資采購?一律由采?購人員辦?理___?_入賬手?續(xù)后，方?可進(jìn)行申?請付款審?批。否則?財(cái)務(wù)有權(quán)?不予批準(zhǔn)?付款。?2.申請?付款，由?經(jīng)辦人填?寫轉(zhuǎn)賬匯?款申請單?，經(jīng)財(cái)務(wù)?審核、總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后，方可?到出納處?辦理匯款?。經(jīng)辦?人填寫轉(zhuǎn)?賬付款申?請單部門?經(jīng)理簽字?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?根據(jù)__?__入賬?情況審核?總經(jīng)理根?據(jù)資金情?況簽字出?納辦理匯?款3.?需要預(yù)付?款的部門?，直接填?制轉(zhuǎn)賬匯?款申請單?，經(jīng)財(cái)務(wù)?審核、總?經(jīng)理簽字?批準(zhǔn)后可?先辦理匯?款手續(xù)，?財(cái)務(wù)部據(jù)?此掛賬，?待___?_來到后?再由經(jīng)辦?部門辦理?____?入賬手續(xù)?沖賬。?第四章附?則本制?度從批準(zhǔn)?下發(fā)之日?起執(zhí)行，?由人事行?政部負(fù)責(zé)?解釋。?本制度從?年月日起?下發(fā)執(zhí)行?。公司?物資采購?管理制度?范文（四?）為了?規(guī)范公司?的物資采?購行為，?降低采購?成本，滿?足生產(chǎn)需?要，加強(qiáng)?對物資采?購的監(jiān)督?管理，特?制定（修?訂）本制?度。一?、本制度?是公司采?購原料、?生產(chǎn)用機(jī)?物料以及?其他開發(fā)?新產(chǎn)品、?新工藝所?需物資過?程中的決?策、質(zhì)量?檢驗(yàn)和價(jià)?格監(jiān)督等?行為的基?本規(guī)范。?二、采?購工作應(yīng)?遵循的原?則1、?執(zhí)行經(jīng)審?核批準(zhǔn)的?計(jì)劃采購?原則；?2、執(zhí)行?詢價(jià)、議?價(jià)、比質(zhì)?、比價(jià)的?招標(biāo)采購?原則；?3、供方?評定原則?；4、?生產(chǎn)部門?檢驗(yàn)把關(guān)?原則；?5、秉公?辦事、維?護(hù)公司利?益原則。?三、采?購機(jī)制?（一）集?中采購：?1、原?料采購，?包括國內(nèi)?、國際市?場原料采?購。2?、機(jī)物料?采購，包?括包裝料?、油料化?工、軸承?橡膠、電?器水暖、?五金建材?、工具標(biāo)?準(zhǔn)件、勞?保雜品等?。3、?集中采購?部分，由?營銷部統(tǒng)?一負(fù)責(zé)。?4、一?般貿(mào)易或?進(jìn)料加工?貿(mào)易項(xiàng)下?的進(jìn)口原?料，涉及?相關(guān)的銀?行、商檢?、海關(guān)、?損失賠付?、原料核?銷、臺帳?等業(yè)務(wù)由?進(jìn)出口部?負(fù)責(zé)辦理?。（二?）專項(xiàng)采?購：客?戶指定的?專用原料?或特殊原?料、器材?采購及外?協(xié)新制品?加工、維?修業(yè)務(wù)，?由生產(chǎn)部?負(fù)責(zé)辦理?。四、?采購計(jì)劃?管理（?一）原料?采購計(jì)劃?1、原?料采購以?滿足客戶?需求、穩(wěn)?定生產(chǎn)和?保證產(chǎn)品?質(zhì)量、降?低生產(chǎn)成?本為原則?，實(shí)行指?導(dǎo)計(jì)劃和?指定計(jì)劃?兩種管理?方式。其?中，指導(dǎo)?計(jì)劃是指?主體生產(chǎn)?原料月度?采購計(jì)劃?；指定計(jì)?劃是指隨?品種調(diào)整?需采購的?非主體原?料計(jì)劃。?生產(chǎn)部根?據(jù)各分場?生產(chǎn)計(jì)劃?安排制定?原料采購?計(jì)劃。?2、營銷?部依據(jù)原?料采購計(jì)?劃，與生?產(chǎn)部溝通?好生產(chǎn)用?原料的接?批、換批?進(jìn)度，并?根據(jù)市場?貨源及價(jià)?格波動(dòng)情?況，適時(shí)?提出采購?申請，經(jīng)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)執(zhí)行。?3、如?因品種調(diào)?整或客戶?指定原料?時(shí)，營銷?部與生產(chǎn)?部在充分?溝通的基?礎(chǔ)上，由?生產(chǎn)部提?出采購計(jì)?劃，經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?執(zhí)行。?（二）機(jī)?物料采購?計(jì)劃1?、機(jī)物料?采購計(jì)劃?以滿足生?產(chǎn)、合理?庫存、降?低消耗為?原則，實(shí)?行專項(xiàng)計(jì)?劃、周計(jì)?劃和臨時(shí)?計(jì)劃。?2、專項(xiàng)?計(jì)劃主要?是因品種?調(diào)整、技?術(shù)改造所?需專件、?器材、容?器等大宗?物資的采?購，以及?進(jìn)口設(shè)備?的非常用?維修采購?計(jì)劃。?3、周計(jì)?劃主要針?對生產(chǎn)用?包裝料、?漿料、日?常設(shè)備維?修保養(yǎng)須?更換的配?件、器材?、潤滑油?料等，按?下周消耗?所提報(bào)的?采購計(jì)劃?。4、?臨時(shí)計(jì)劃?，近途采?購的常用?電氣、水?暖、五金?、工具、?標(biāo)準(zhǔn)件、?雜品等非?生產(chǎn)急需?物品。?5、使用?部門提報(bào)?機(jī)物料需?用計(jì)劃時(shí)?，應(yīng)正確?注明名稱?、規(guī)格、?型號、數(shù)?量，對品?牌或產(chǎn)地?有特殊要?求的也應(yīng)?注明，急?用的要注?明需用時(shí)?間。（?三）嚴(yán)格?計(jì)劃提報(bào)?與審批?1、各分?場、生產(chǎn)?車間或部?門日常生?產(chǎn)、維修?所需機(jī)物?料采購計(jì)?劃，須本?部門主管?領(lǐng)導(dǎo)（副?總或車間?主任）審?批。2?、因品種?調(diào)整、技?術(shù)改造所?需器材、?專件、容?器等大宗?物資的采?購計(jì)劃，?由生產(chǎn)部?或分場提?報(bào)，經(jīng)分?管副總經(jīng)?理審批。?3、對?采購計(jì)劃?要嚴(yán)格監(jiān)?督，對淘?汰的配件?、器材要?按規(guī)定現(xiàn)?場驗(yàn)收，?嚴(yán)禁造成?浪費(fèi)。?4、包裝?料由分場?據(jù)其生產(chǎn)?品種提報(bào)?使用總量?和日用量?計(jì)劃，并?經(jīng)生產(chǎn)部?審核。包?裝料庫存?不超一周?用量。試?紡用小批?量紙管及?包裝物，?由生產(chǎn)部?提報(bào)計(jì)劃?。5、?周采購計(jì)?劃須于每?周三以前?提報(bào)，臨?時(shí)計(jì)劃隨?用隨提報(bào)?。嚴(yán)格控?制計(jì)劃，?避免庫存?積壓。?6、分場?、車間（?部門）計(jì)?劃報(bào)送機(jī)?物料倉庫?，由司庫?根據(jù)庫存?審核編制?采購計(jì)劃?并簽字。?倉庫要嚴(yán)?格控制庫?存。7?、使用部?門對已報(bào)?計(jì)劃需要?變動(dòng)或撤?銷，應(yīng)及?時(shí)通知倉?庫和采購?部，以便?及時(shí)撤銷?或變更采?購計(jì)劃。?五、合?格供方管?理（一?）合格供?方，是指?依法成立?，具有法?人或生產(chǎn)?經(jīng)營資格?和良好信?譽(yù)，并經(jīng)?公司按程?序___?_認(rèn)定的?供應(yīng)商，?列入公司?合格供方?____?。（二?）供方管?理機(jī)制?1、營銷?部、生產(chǎn)?部、分場?（車間）?是合格供?方評議、?審核部門?，營銷部?會(huì)同生產(chǎn)?部、分場?（車間）?，每半年?一次對公?司合格供?方進(jìn)行一?次評議、?審核、更?新。2?、同類產(chǎn)?品的合格?供方須選?擇三家及?以上。專?件器材供?方發(fā)生變?化，事先?必須經(jīng)生?產(chǎn)部同意?。（三?）合格供?方選擇的?評審依據(jù)?1、供?應(yīng)商資質(zhì)?（營業(yè)執(zhí)?照、法人?代碼證、?稅務(wù)登記?證等）、?質(zhì)量、安?全、環(huán)保?等，符合?國家法律?法規(guī)要求?。2、?特約經(jīng)營?、維修等?有關(guān)證明?文件。?3、供應(yīng)?商業(yè)務(wù)經(jīng)?營情況及?相關(guān)業(yè)績?證明，經(jīng)?在市場上?了解、收?集的信息?，有良好?的信譽(yù)。?4、供?應(yīng)商提供?的產(chǎn)品，?經(jīng)過本公?司檢驗(yàn)、?試用或使?用，并經(jīng)?生產(chǎn)部門?鑒定和認(rèn)?定。（?四）取消?合格供方?資格1?、提供的?產(chǎn)品發(fā)生?兩次質(zhì)量?問題，且?未能有效?改善的；?2、存?在供貨價(jià)?格不合理?，售后服?務(wù)及信譽(yù)?差等問題?的；3?、對相關(guān)?部門人員?____?或提供其?他不正當(dāng)?利益的。?六、采?購合同管?理1、?原料采購?必須一律?簽訂書面?購貨合同?，原料采?購合同須?經(jīng)總經(jīng)理?簽批，業(yè)?務(wù)經(jīng)辦人?落實(shí)合同?的執(zhí)行，?并保管存?檔。2?、大宗機(jī)?物料采購?必須實(shí)行?合同管理?。3、?零星機(jī)物?料采購原?則上應(yīng)簽?訂書面購?貨合同，?在本市直?接購買或?外地采購?以供方報(bào)?價(jià)單為約?定的，須?經(jīng)分管副?總簽批。?七、采?購價(jià)格管?理1、?原料集中?采購。原?料市場價(jià)?格波動(dòng)較?大，是影?響生產(chǎn)成?本的主要?因素。要?認(rèn)真分析?和把握價(jià)?格趨勢，?適時(shí)提出?原料集中?采購申請?，報(bào)經(jīng)總?經(jīng)理審批?。2、?日常計(jì)劃?的原料、?機(jī)物料采?購。業(yè)務(wù)?員必須做?到每筆采?購比質(zhì)比?價(jià)、貨比?三家，并?提供《采?購詢價(jià)、?議價(jià)報(bào)告?表》，經(jīng)?分管副總?審核確定?供方和采?購價(jià)格。?3、能?夠用招標(biāo)?方式采購?的，要實(shí)?行招標(biāo)采?購。4?、采購價(jià)?格上調(diào)，?必須憑供?方書面調(diào)?價(jià)通知或?購貨合同?，報(bào)分管?副總審批?，否則倉?庫不予辦?理入庫手?續(xù)。5?、營銷部?、生產(chǎn)部?應(yīng)做好供?方市場和?采購價(jià)格?調(diào)查和審?核，對違?規(guī)采購提?出考核建?議。八?、采購質(zhì)?量管理?1、對需?采購的原?料或機(jī)物?料，要符?合生產(chǎn)質(zhì)?量要求，?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?由生產(chǎn)部?負(fù)責(zé)提出?。采購前?必須經(jīng)過?樣品檢驗(yàn)?或經(jīng)試用?及已長期?使用鑒定?為合格的?。2、?采購原料?進(jìn)廠，生?產(chǎn)部驗(yàn)配?組及時(shí)檢?查是否包?裝破損、?污染、浸?水等，并?按比例抽?樣檢測各?項(xiàng)質(zhì)量指?標(biāo)，檢測?結(jié)果報(bào)送?生產(chǎn)部、?經(jīng)營部，?對存在嚴(yán)?重質(zhì)量問?題的，提?出處理意?見，報(bào)請?總經(jīng)理。?3、對?購進(jìn)的每?筆機(jī)物料?，由提報(bào)?計(jì)劃的使?用部門參?與驗(yàn)收，?入庫單須?經(jīng)使用部?門主管負(fù)?責(zé)人簽字?。九、?采購入庫?入賬管理?（一）?原料入庫?1、采?購原料到?廠，業(yè)務(wù)?員應(yīng)及時(shí)?通知倉庫?接貨。將?供貨單位?、原料品?種、規(guī)格?型號、數(shù)?量及結(jié)算?方式（一?般貿(mào)易、?來料加工?、進(jìn)料加?工、贈(zèng)送?或其它）?等信息提?供給倉庫?司庫。?2、棉花?入庫司庫?要會(huì)同生?產(chǎn)部驗(yàn)配?組進(jìn)行逐?批過磅，?化纖等其?他原料入?庫，應(yīng)抽?檢重量，?發(fā)現(xiàn)重量?或數(shù)量不?符，司庫?應(yīng)及時(shí)反?饋到經(jīng)營?部處理，?否則不接?收入庫。?3、原?料入庫由?業(yè)務(wù)員編?批錄入微?機(jī)帳，并?打印《原?料入庫（?入帳）結(jié)?算單》一?式二聯(lián)，?交倉庫司?庫驗(yàn)收簽?字后，由?生產(chǎn)部填?寫檢驗(yàn)結(jié)?果，“黃?聯(lián)”轉(zhuǎn)財(cái)?務(wù)作為入?帳憑證，?“紅聯(lián)”?由業(yè)務(wù)主?辦隨__?__經(jīng)審?核送財(cái)務(wù)?入帳。?4、原料?進(jìn)廠后，?倉庫司庫?如果沒有?接到通知?，不明貨?物來源，?應(yīng)拒絕接?收，并通?知營銷部?處理。?5、原料?入庫編批?規(guī)則：?原料批號?代碼__?__品種?代號+年?份+大批?號+小批?號原料?批號代碼?從左至右?分別代表?：第1?、2、?____?位為原料?品種代號?，用原料?英文名稱?的三個(gè)大?寫字母表?示；第?4、5?、6、?____?位為年份?代號，用?數(shù)字表示?；第8?、9、?____?位為大批?號，用數(shù)?字表示。?（同批中?的小批號?由生產(chǎn)部?編寫并錄?入。）?6、原料?入庫后，?驗(yàn)配組應(yīng)?在兩個(gè)工?作日內(nèi)拿?出檢驗(yàn)結(jié)?果，將驗(yàn)?收重量、?公定重量?錄入《原?料入庫（?入帳）結(jié)?算單》，?檢驗(yàn)指標(biāo)?手工填寫?，送財(cái)務(wù)?部審核入?帳。因質(zhì)?量或數(shù)量?問題需作?降價(jià)或折?扣、退貨?處理的，?生產(chǎn)部報(bào)?總經(jīng)理批?示后由營?銷部、財(cái)?務(wù)部辦理?相關(guān)手續(xù)?。7、?原料入庫?后，司庫?應(yīng)及時(shí)登?入《原棉?分類明細(xì)?帳》和出?入庫臺帳?。未經(jīng)檢?驗(yàn)的原料?不得投入?使用，特?殊情況須?經(jīng)生產(chǎn)部?批準(zhǔn)，司?庫、檢驗(yàn)?員和分場?共同驗(yàn)收?確認(rèn)，同?時(shí)辦理入?庫、出庫?手續(xù)后投?入使用。?8、原?料下腳入?庫，由各?分場、車?間計(jì)劃員?與原料司?庫現(xiàn)場清?點(diǎn)交接后?錄入微機(jī)?帳。（?二）原料?帳務(wù)管理?1、原?料入帳由?業(yè)務(wù)員填?寫《入帳?審批單》?，附紅聯(lián)?《原料入?庫（入帳?）結(jié)算單?》和原料?____?，經(jīng)分管?副總簽字?轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部?審核，報(bào)?總經(jīng)理簽?批后辦理?入帳。?2、原料?（包括下?腳）使用?出庫由生?產(chǎn)部用微?機(jī)錄入《?--車間?原料領(lǐng)用?單》并打?印一式三?聯(lián)，司庫?依據(jù)領(lǐng)用?單（白聯(lián)?）安排將?原料送入?生產(chǎn)車間?，并與分?場清梳操?作員交接?簽字后司?庫自存，?黃聯(lián)由生?產(chǎn)部留存?，紅聯(lián)轉(zhuǎn)?財(cái)務(wù)部審?核出賬。?車間要建?立《原料?領(lǐng)用臺帳?》以備核?查、對賬?。3、?分場原料?退庫由生?產(chǎn)部錄入?紅字原料?領(lǐng)用單，?辦理退庫?、入帳手?續(xù)。4?、營銷部?、生產(chǎn)部?、分場，?應(yīng)于每周?六對當(dāng)周?所采購入?庫原料、?銷售產(chǎn)品?、原料領(lǐng)?用、回花?及下腳入?出庫明細(xì)?打印列表?，與倉庫?核對，發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)糾正。?5、月?底盤存，?財(cái)務(wù)部出?具原料收?發(fā)存匯總?表，并與?營銷部、?生產(chǎn)部、?分場對當(dāng)?月出入庫?原料數(shù)量?、重量進(jìn)?行核實(shí)簽?字后，分?送公司領(lǐng)?導(dǎo)及有關(guān)?部門、分?場。如有?不符，應(yīng)?查明原因?并做出處?理意見，?報(bào)總經(jīng)理?批準(zhǔn)后執(zhí)?行。6?、生產(chǎn)部?每月按結(jié)?算重量核?算原料耗?用數(shù)量，?報(bào)財(cái)務(wù)部?計(jì)算成本?，并按公?重和重量?差異分析?原料消耗?情況，為?降低原料?成本提供?管理依據(jù)?。7、?原料銷售?出庫需經(jīng)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，營銷?部錄入《?銷售申請?單》，財(cái)?務(wù)部按產(chǎn)?品銷售出?庫程序打?印《銷售?出庫單》?一式二聯(lián)?，開具_(dá)?___，?加蓋“_?___專?用章”和?“轉(zhuǎn)賬訖?”有效。?紅聯(lián)財(cái)務(wù)?入賬，黃?聯(lián)經(jīng)總經(jīng)?理簽字后?為出門憑?證。8?、對來料?加工的原?料，營銷?部會(huì)計(jì)、?財(cái)務(wù)部依?照合同約?定建立專?門臺帳，?逐筆核查?、核銷。?9、顧?客代存原?料，須總?經(jīng)理批準(zhǔn)?。代存原?料進(jìn)廠時(shí)?應(yīng)在門衛(wèi)?處如實(shí)登?錄臺帳以?備核查，?到倉庫經(jīng)?司庫驗(yàn)收?、并登錄?代存物資?臺帳單獨(dú)?存放，入?庫、出庫?必須有代?存人簽字?。（三?）機(jī)物料?入庫及帳?務(wù)管理?1、采購?機(jī)物料到?庫，業(yè)務(wù)?員要及時(shí)?通知倉庫?接貨，并?會(huì)同司庫?和使用部?門對貨物?進(jìn)行驗(yàn)收?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)處?理。2?、采購物?資入庫前?，因質(zhì)量?或規(guī)格型?號不符等?原因需退?貨的，7?由業(yè)務(wù)員?填寫《物?資退貨通?知單》，?經(jīng)分管副?總簽批后?辦理出門?。3、?機(jī)物料驗(yàn)?收后要及?時(shí)辦理入?庫。由業(yè)?務(wù)員微機(jī)?錄入《材?料入庫單?》打印一?式三聯(lián)，?經(jīng)司庫和?使用部門?驗(yàn)收簽字?。其中，?司庫按庫?存量直接?提報(bào)計(jì)劃?的，《材?料入庫單?》經(jīng)生產(chǎn)?部主管_?___簽?字；分場?（車間）?提報(bào)的，?由其部門?主管__?__簽字?。4、?《材料入?庫單》白?聯(lián)倉庫留?存，黃聯(lián)?送財(cái)務(wù)部?審核，紅?聯(lián)由業(yè)務(wù)?員附《入?賬審批單?》、購貨?____?，經(jīng)分管?副總審核?，總經(jīng)理?簽批后轉(zhuǎn)?財(cái)務(wù)入賬?。5、?財(cái)務(wù)部對?采購物資?的入帳應(yīng)?嚴(yán)格審核?，對入庫?單與__?__不符?的，發(fā)現(xiàn)?價(jià)格和費(fèi)?用有問題?的不能辦?理入帳手?續(xù)，并向?總經(jīng)理報(bào)?告處理。?6、生?產(chǎn)領(lǐng)用的?機(jī)物料，?在使用過?程中發(fā)現(xiàn)?質(zhì)量問題?的，使用?部門應(yīng)及?時(shí)退庫，?并報(bào)告分?管副總，?由采購部?門提出退?貨、索賠?或處罰等?意見，并?辦理退貨?手續(xù)。?7、采購?入庫的物?資，因質(zhì)?量問題或?庫存調(diào)劑?退貨，需?由業(yè)務(wù)員?錄入紅字?《材料入?庫單》，?倉庫司庫?核對后簽?字，經(jīng)分?管副總簽?批后到財(cái)?務(wù)部辦理?沖帳和出?門手續(xù)。?（四）?外協(xié)新制?品加工及?維修1?、外協(xié)新?制品加工?，由使用?部門提報(bào)?計(jì)劃并維?修單和附?相關(guān)技術(shù)?（圖紙）?要求，經(jīng)?機(jī)物料倉?庫簽字后?，由生產(chǎn)?部辦理。?機(jī)配件出?廠維修，?須在門衛(wèi)?做好進(jìn)出?廠登記。?2、外?協(xié)新制品?及維修完?成后，入?庫、出庫?與機(jī)物料?采購入庫?、出庫程?序相同。?十、機(jī)?物料出庫?及庫存管?理（一?）機(jī)物料?出庫1?、機(jī)物料?出庫，由?領(lǐng)料人填?寫《領(lǐng)料?單》一式?兩聯(lián)，經(jīng)?部門負(fù)責(zé)?人簽批后?到倉庫領(lǐng)?料。司庫?留存一聯(lián)?，憑單發(fā)?料，復(fù)查?銷卡，微?機(jī)錄入出?庫單。另?一聯(lián)由司?庫填寫價(jià)?格返回分?場核算內(nèi)?部消耗。?2、使?用部門領(lǐng)?用一般維?修配件、?生產(chǎn)用材?料，由分?場（車間?）主管或?副職簽批?；整臺（?套）器材?、技術(shù)改?造專件、?容器等領(lǐng)?用，須經(jīng)?生產(chǎn)副總?簽批。?3、倉庫?司庫嚴(yán)格?執(zhí)行以舊?換新制度?。生產(chǎn)部?門維修領(lǐng)?用配件、?器材、軸?承、膠帶?、工具和?非一次性?投入使用?的材料等?，一律實(shí)?行以舊換?新。4?、機(jī)物料?銷售出庫?，由營