THJTCB-004工程結(jié)算編制與審核作業(yè)指引(3.3)

./工程結(jié)算編制及審核作業(yè)作業(yè)指引成本管理中心編制2015年2月28日制度名稱工程結(jié)算編制及審核作業(yè)作業(yè)指引制度編號(hào)THJTCB—004制度文號(hào)主辦部門成本管理中心制度類型成本類制度版本成本管理中心——001工程結(jié)算編制及審核作業(yè)指引第一章總則第一條、為規(guī)范公司工程結(jié)算,更好的控制工程成本<建安成本>、切實(shí)做好工程結(jié)算的編制及審核工作,避免結(jié)算編制及審核過程中發(fā)生的失誤,以提高工程結(jié)算工作的工作效率。第二條、本指引適用于泰合集團(tuán)下屬全資項(xiàng)目公司、控股項(xiàng)目公司新建或改建項(xiàng)目,參股項(xiàng)目公司可結(jié)合自身情況補(bǔ)充相應(yīng)內(nèi)容,但不得與本指引沖突。第三條、定義一、工程結(jié)算：指工程竣工后,承包商根據(jù)經(jīng)審核的竣工圖,按照合同規(guī)定計(jì)價(jià)原則編制工程結(jié)算進(jìn)行送審,建設(shè)單位造價(jià)工程師或者造價(jià)咨詢單位根據(jù)合同約定對送審的結(jié)算進(jìn)行審核,經(jīng)三方確定并加蓋公司公章后結(jié)算金額的過程。二、工程結(jié)算審核：指工程成本管理系統(tǒng)的結(jié)算審核人員根據(jù)承包商報(bào)送的資料并結(jié)合公司資料及工程現(xiàn)場實(shí)際情況對承包商報(bào)送的過程結(jié)算、竣工結(jié)算進(jìn)行審核的過程。第二章職責(zé)第四條、監(jiān)理公司職責(zé)：審查竣工圖,確?？⒐D與現(xiàn)場施工的一致性,清理設(shè)計(jì)變更、技術(shù)變更單施工實(shí)施情況,填寫《工程結(jié)算資料報(bào)送審批表》。第五條、項(xiàng)目工程部職責(zé)：在工程竣工后,督促施工單位按合同約定時(shí)間報(bào)送竣工資料及結(jié)算資料。審查竣工圖,確保竣工圖與現(xiàn)場施工的一致性,填寫《工程結(jié)算資料報(bào)送審批表》、《工程竣工驗(yàn)收聯(lián)辦單》。第六條、造價(jià)咨詢單位職責(zé)：根據(jù)審計(jì)原則對結(jié)算資料的規(guī)范性和有效性進(jìn)行審核,對工程量的計(jì)算及造價(jià)的組成進(jìn)行核算和審核并出具審核成果意見書,填報(bào)《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》。第七條、成本采購部職責(zé)：負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目公司各項(xiàng)結(jié)算事務(wù),包括：結(jié)算采用多級審核制,形成結(jié)算審核意見并對結(jié)算的審核成果負(fù)責(zé),填寫《建筑工程進(jìn)度產(chǎn)值指標(biāo)分析表》、《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》并報(bào)送成本管理中心審核或備案。第八條、成本管理中心職責(zé)：負(fù)責(zé)復(fù)核50萬元以上的項(xiàng)目結(jié)算,并對成本采購部及造價(jià)咨詢單位審核的50萬元以下的項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行不定期的抽查,對抽查或復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析并提出整改意見,進(jìn)一步規(guī)范結(jié)算審核的相關(guān)制度。第三章業(yè)務(wù)流程第九條、工程類〔不含零星工程結(jié)算一、結(jié)算程序項(xiàng)目工程部接收的工程結(jié)算資料,其報(bào)規(guī)報(bào)驗(yàn)工程必須經(jīng)過政府質(zhì)檢部門驗(yàn)收合格并符合雙方簽訂的合同約束條款。項(xiàng)目工程部向成本采購部提交經(jīng)審核和填寫的《工程結(jié)算資料報(bào)送審批表》和《工程竣工驗(yàn)收聯(lián)辦單》,其中詳細(xì)說明合同價(jià)款、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證之外的增減款事項(xiàng)、工程遺留、合同違約、施工現(xiàn)場清理、土方是否按合同規(guī)定堆放、建筑垃圾是否已全部外運(yùn)、甲供材料、隱蔽工程、工程扣款、委托其他單位施工的內(nèi)容、散裝水泥發(fā)票及新型墻材發(fā)票是否已交納等事項(xiàng)；完整結(jié)算資料包括但不限于：招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑、承包商投標(biāo)文件、工程合同、施工組織設(shè)計(jì)方案、圖紙會(huì)審記錄、開工竣工報(bào)告、施<竣>工圖、工程竣工驗(yàn)收資料、整改驗(yàn)收資料、設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)變更完成情況確認(rèn)表、現(xiàn)場簽證、甲供材料供應(yīng)統(tǒng)計(jì)表、甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料價(jià)格確認(rèn)表、雙方達(dá)成一致的預(yù)算書或包干價(jià)、工程獎(jiǎng)罰記錄情況表、水電費(fèi)扣減表、其他與工程結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議和備忘錄、政府關(guān)于工程造價(jià)的政策以及承包商提供的結(jié)算書等；承包商提交由該項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并蓋章的結(jié)算資料〔原件并填寫《工程結(jié)算資料報(bào)送審批表》、《工程竣工驗(yàn)收聯(lián)辦單》,依次報(bào)送監(jiān)理單位、甲方工程部、成本采購部、造價(jià)咨詢單位進(jìn)行初步審核,各初審部門負(fù)責(zé)人在《工程結(jié)算資料報(bào)送審批表》、《工程竣工驗(yàn)收聯(lián)辦單》上簽署意見,需在15個(gè)工作日內(nèi)完成,并將初審意見反饋給承包商,承包商需在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充完善結(jié)算資料,逾期未補(bǔ),視為資料全部報(bào)送完成；對于現(xiàn)場簽證等用于結(jié)算的敏感性資料逾期不予補(bǔ)報(bào)或補(bǔ)簽；結(jié)算中所有資料必須加蓋承包商公章才能生效,一式兩份。結(jié)算時(shí)間以甲方項(xiàng)目總經(jīng)理簽署《工程結(jié)算資料報(bào)送審批表》的時(shí)間為準(zhǔn)；成本采購部及造價(jià)咨詢單位各執(zhí)一份結(jié)算資料同時(shí)進(jìn)行結(jié)算初審,針對相關(guān)問題雙方首先達(dá)成一致意見后,進(jìn)行三方核對。造價(jià)工程師與承包商完成結(jié)算核對后〔承包商須簽字確認(rèn),填寫《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》并簽字,同時(shí)應(yīng)將結(jié)算電子文檔、計(jì)算底稿、所有結(jié)算資料移交集團(tuán)成本管理中心進(jìn)行復(fù)審；集團(tuán)成本管理中心對初審結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。對于影響工程造價(jià)較大的分部分項(xiàng)工程,如工程量大的分項(xiàng)、單價(jià)高的分項(xiàng)要重點(diǎn)復(fù)核,如必要可逐項(xiàng)復(fù)核,如對初審結(jié)果有疑問的地方,成本采購部及造價(jià)咨詢單位必須對有疑問的地方進(jìn)行解釋和處理。復(fù)核完成后簽署《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》意見；集團(tuán)成本管理中心將集團(tuán)主管成本副總裁審核的《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》及相關(guān)結(jié)算資料報(bào)送董事長或總裁審批。二、結(jié)算編制方法2.1、結(jié)算工程量的編制方法、預(yù)決算包干工程的編制原則：工程量以竣工圖為準(zhǔn),竣工圖不清之處,初審造價(jià)工程師反饋給項(xiàng)目工程部,由其進(jìn)行實(shí)地測量,并將與現(xiàn)場不符的竣工圖退回項(xiàng)目工程部經(jīng)辦人；、對于實(shí)行總價(jià)包干工程的工程量計(jì)算：若采用施工圖進(jìn)行招標(biāo)的,則只計(jì)算施工過程中發(fā)生的圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、基礎(chǔ)超深、技術(shù)核定單等增減部分的工程量,并采取一單一算的方式。若招標(biāo)所用圖紙與施工圖紙不同,則應(yīng)先計(jì)算施工圖的工程量,再計(jì)算招標(biāo)采用圖紙的工程量,〔計(jì)算工程量時(shí)應(yīng)采用同一種算量軟件用施工圖量減去招標(biāo)圖量的方法,得出圖算量的差異；再計(jì)算施工過程中發(fā)生的圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、基礎(chǔ)超深、技術(shù)核定單等增減部分的工程量,并采取一單一算的方式；、對于實(shí)行全費(fèi)用綜合單價(jià)包干工程的工程量計(jì)算：按竣工圖并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,根據(jù)合同約定并結(jié)合現(xiàn)場收方的工程量計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算；、對于實(shí)行費(fèi)率招標(biāo)或費(fèi)率議標(biāo)工程的工程量計(jì)算：按竣工圖并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,根據(jù)合同約定的工程量計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算；、對于實(shí)行成本加酬金工程的工程量計(jì)算：按竣工圖并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,根據(jù)合同約定的工程量計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算。2.2、結(jié)算單價(jià)的編制方法結(jié)算單價(jià)在合同中有約定的,則按合同約定執(zhí)行；合同中未約定的由招標(biāo)采購合約部進(jìn)行確定。2.3、結(jié)算中應(yīng)注意的問題、項(xiàng)目工程部向成本采購部、造價(jià)咨詢單位提交結(jié)算資料時(shí),需填寫《工程結(jié)算工作交接單》；、成本采購部、造價(jià)咨詢單位審核結(jié)算資料前應(yīng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備好用于工程結(jié)算的內(nèi)部資料〔以便對承包商提供的資料有疑問時(shí)用于核對,列清單并填寫《工程結(jié)算資料統(tǒng)計(jì)表》；、成本采購部、造價(jià)咨詢單位根據(jù)合同約定的計(jì)價(jià)方式、支付節(jié)點(diǎn)等相關(guān)條款進(jìn)行結(jié)算重點(diǎn)審核；、成本采購部、造價(jià)咨詢單位造價(jià)工程師應(yīng)認(rèn)真審核結(jié)算書的詳細(xì)內(nèi)容〔包括編制說明,對結(jié)算書的項(xiàng)目內(nèi)容應(yīng)逐一審核其量、價(jià)、費(fèi)。對于影響工程造價(jià)較大的分部分項(xiàng)工程,如工程量大、單價(jià)高的子項(xiàng)要重點(diǎn)審核；、成本采購部、造價(jià)咨詢單位、承包商進(jìn)行三方對量,要求三方造價(jià)人員對每一天內(nèi)核對確定的工程量進(jìn)行簽字確認(rèn)；在核對過程中要注意記錄各方的分歧點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向各方負(fù)責(zé)人匯報(bào)；、成本采購部、造價(jià)咨詢單位造價(jià)工程師與承包商完成結(jié)算核對后〔承包商須簽字確認(rèn),填寫《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》并簽字,審核后的金額與施工單位達(dá)成一致意見后,經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)集團(tuán)成本管理中心進(jìn)行結(jié)算復(fù)審,同時(shí)應(yīng)將結(jié)算電子文檔、計(jì)算底稿、所有結(jié)算資料報(bào)集團(tuán)成本管理中心備案;、集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)對成本采購部、造價(jià)咨詢單位共同初審的結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。對于影響工程造價(jià)較大的分部分項(xiàng),如工程量大的分項(xiàng)、單價(jià)高的分項(xiàng)要重點(diǎn)復(fù)核,如必要可逐項(xiàng)復(fù)核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反應(yīng)、溝通；復(fù)核完成后,在《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》中簽字并將結(jié)算復(fù)審意見以書面形式反饋給初審造價(jià)工程師并進(jìn)行溝通,由初審造價(jià)工程師與承包商進(jìn)行溝通并達(dá)成一致意見。、成本采購部內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)結(jié)算資料的接收登記、移交、歸檔。三、甲供材料〔設(shè)備的審核及結(jié)算3.1、當(dāng)需要進(jìn)行甲供材料采購時(shí)施工單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提交"甲供材料〔設(shè)備采購計(jì)劃申請表"交項(xiàng)目工程部審核其事由是否屬實(shí),確認(rèn)后提交成本采購部審核所提材料及設(shè)備的工程量,由其審核完成后提交項(xiàng)目采購部,以此為依據(jù)進(jìn)行采購。3.2、施工單位應(yīng)提前一周向項(xiàng)目成本采購部提交由監(jiān)理、項(xiàng)目工程部簽字確認(rèn)的甲供材料〔設(shè)備采購計(jì)劃申請表,安裝類甲供設(shè)備的采購計(jì)劃由施工單位按照現(xiàn)場實(shí)際情況及工程進(jìn)度合理考慮。3.3、如果該月發(fā)生的進(jìn)度中存在甲供材料,成本采購部出具的進(jìn)度報(bào)告中應(yīng)根據(jù)按圖紙及相關(guān)變更資料計(jì)算出的工程消耗量扣除相應(yīng)的甲供材料價(jià)值,并按有關(guān)規(guī)定計(jì)取材料保管費(fèi)；若存在總價(jià)讓利的情況,應(yīng)為扣除甲供材后的讓利。3.4、工程竣工后辦理結(jié)算時(shí),成本采購部出具的結(jié)算書中的工程總造價(jià)應(yīng)包括甲供材料的價(jià)值,在辦理財(cái)務(wù)決算時(shí)由財(cái)務(wù)根據(jù)施工單位實(shí)際的領(lǐng)用量、實(shí)際采購價(jià)格統(tǒng)一進(jìn)行扣除。第十條、結(jié)算分歧的處理一、雙方對核實(shí)的結(jié)果無爭議的,造價(jià)咨詢工程師可以填寫《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》,并將所有結(jié)算資料移交給集團(tuán)成本管理中心進(jìn)行復(fù)審；二、項(xiàng)目結(jié)算過程中涉及合同范圍內(nèi)計(jì)價(jià)的爭議由項(xiàng)目公司成本采購部及造價(jià)咨詢單位造價(jià)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理并報(bào)成本管理制中心備案；三、涉及合同計(jì)價(jià)范圍外的爭議,由成本采購部負(fù)責(zé)人將情況及建議書面反饋至項(xiàng)目公司總經(jīng)理協(xié)調(diào)處理,爭議金額50萬元〔含以內(nèi)的由成本采購部報(bào)集團(tuán)成本管理中心及主管成本副總裁審批；爭議金額50萬元以上的由集團(tuán)成本管理中心審核及主管成本副總裁審核報(bào)集團(tuán)董事長或總裁審批。第十一條、工程結(jié)算審批權(quán)限一、審批權(quán)限1.1、結(jié)算金額在50萬元〔含以內(nèi)的由項(xiàng)目公司成本采購部及造價(jià)咨詢單位負(fù)責(zé)審核,項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批；1.2、結(jié)算金額在50～200萬〔含之間的由項(xiàng)目公司成本采購部及造價(jià)咨詢單位審核后報(bào)成本管理中心審核,集團(tuán)主管成本副總裁審批；1.3、結(jié)算金額在200～300萬〔含之間的由項(xiàng)目公司成本采購部及造價(jià)咨詢單位審核后報(bào)成本管理中心審核,并由主管成本副總裁審核后報(bào)集團(tuán)總裁審批；1.4、結(jié)算金額300萬以上的由項(xiàng)目公司成本采購部及造價(jià)咨詢單位審核后報(bào)成本管理中心審核,并由主管成本副總裁審核后報(bào)董事長審批；1.5、所有審批完成的結(jié)算加蓋項(xiàng)目公司公章,返回合作單位并存檔。二、審批流程2.1、紙質(zhì)版審批流程完成后由項(xiàng)目工程部發(fā)起OA審批流程的備案工作,直至集團(tuán)董事長或總裁備案完成為止；2.2、紙質(zhì)版審批流程必須按照本工作指引規(guī)定的審批權(quán)限執(zhí)行。第十二條、工程結(jié)算審核書的形成一、工程結(jié)算書包括但不限于審核依據(jù)、材料價(jià)格調(diào)整原則、人工費(fèi)調(diào)整原則等重要事項(xiàng)的說明。二、工程結(jié)算必須經(jīng)過三級審核,并與合同單位達(dá)成一致意見后,經(jīng)過成本主管部門同意后由項(xiàng)目成本采購部出具工程結(jié)算書；工程結(jié)算書會(huì)同已經(jīng)會(huì)簽的《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》,根據(jù)本指引審批權(quán)限進(jìn)行審批,審批完成即刻生效。三、由承包商送審的項(xiàng)目結(jié)算書及審核過程中的結(jié)算價(jià)款文件〔除工程量確認(rèn)外,集團(tuán)、項(xiàng)目公司與結(jié)算有關(guān)的人員不得在上面簽字。第四章其他第十三條、其他一、本工作指引從簽發(fā)之日起執(zhí)行。二、原則上本工作指引每年回顧修正一次。三、本工作指引最終解釋權(quán)歸成本管理中心。附件1：《工程結(jié)算資料報(bào)送審批表》附件2：《工程竣工驗(yàn)收聯(lián)辦單》附件3：《工程結(jié)算匯總表》附件4：《工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表》附件5：《甲供材料結(jié)算明細(xì)表》附件6：《業(yè)務(wù)審批流程及權(quán)限設(shè)置表-結(jié)算類》附件7：《業(yè)務(wù)審批流程圖》-結(jié)算類附件8：《業(yè)務(wù)審批流程圖》-結(jié)算爭議類附件1：《工程結(jié)算資料審核意見表》LINKC:\\Users\\Administrator\\Desktop\\制度\\附件\\工程結(jié)算資料報(bào)送審批表.xls\a\f0\p錯(cuò)誤！鏈接無效。附件2:《工程竣工驗(yàn)收聯(lián)辦單》表一工程竣工驗(yàn)收聯(lián)辦單工程名稱工程施工單位合同金額〔元工程質(zhì)量合同開工時(shí)間合同竣工時(shí)間合同工期天實(shí)際開工時(shí)間實(shí)際竣工時(shí)間實(shí)際工期工程簽證單〔份數(shù)監(jiān)理單位意見建設(shè)單位項(xiàng)目工程部工程師及部門經(jīng)理意見建設(shè)單位成本采購部合約專員、成本人員及部門意見建設(shè)單位項(xiàng)目公司工程副總經(jīng)理意見建設(shè)單位項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見備注表二工程簽證單目錄序號(hào)工程簽證單編號(hào)變更內(nèi)容報(bào)送時(shí)間備注施工單位意見：監(jiān)理單位意見：項(xiàng)目工程部意見：表三每月按月核算書目錄序號(hào)按月核算書編號(hào)包含工程簽證單編號(hào)造價(jià)〔元確定時(shí)間施工單位意見監(jiān)理單位意見項(xiàng)目工程部意見：表四工程變更資料目錄序號(hào)工程變更資料名稱及編號(hào)變更內(nèi)容變更資料標(biāo)注日期備注監(jiān)理單位意見項(xiàng)目工程部意見：表五工程變更減少項(xiàng)目目錄序號(hào)工程變更資料名稱及編號(hào)變更內(nèi)容變更資料標(biāo)注日期備注監(jiān)理單位意見項(xiàng)目工程部意見：表六竣工報(bào)告建設(shè)單位施工單位工程名稱承包方式建筑面積層數(shù)工程范圍結(jié)構(gòu)類型合同總價(jià)建筑地點(diǎn)合同開工日期實(shí)際開工日期合同竣工日期實(shí)際竣工日期合同工作天數(shù)實(shí)際工作天數(shù)簡要說明1、提前竣工或延誤工期的主要原因2、未完施工主要項(xiàng)目、未完原因措施意見施工單位〔公章項(xiàng)目經(jīng)理：年月日項(xiàng)目公司意見：總經(jīng)理〔簽字：年月日表七工程項(xiàng)目成果驗(yàn)收鑒定書工程名稱：工程范圍：工程造價(jià)：開/竣工日期：查核驗(yàn)收意見：經(jīng)過查核,驗(yàn)收委員會(huì)一致同意第條意見。工程合格,同意進(jìn)入工程結(jié)算階段。工程沒達(dá)到竣工交付要求,不同意進(jìn)行工程結(jié)算；報(bào)請總經(jīng)理辦公會(huì)對例行工程竣工驗(yàn)收工作進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究。工程存在質(zhì)量瑕疵,不同意進(jìn)行工程結(jié)算；責(zé)令施工單位限期整改。工程副總經(jīng)理意見：項(xiàng)目總經(jīng)理意見：備注：表八交付項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況說明工程名稱：施工單位：該項(xiàng)工程有無重大遺留問題：二、該項(xiàng)工程是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：三、該項(xiàng)工程維修是否及時(shí)：四、目前運(yùn)行狀況及其他需要說明的事項(xiàng)：五、是否同意結(jié)算〔結(jié)算意見：建設(shè)單位項(xiàng)目分公司：年月日附件3:《工程結(jié)算匯總表》工程結(jié)算匯總表項(xiàng)目名稱：工程名稱：序號(hào)項(xiàng)目名稱報(bào)送金額〔元最終審定金額〔元審減金額〔元審減率〔%備注一合同內(nèi)價(jià)款1.1+1.2+1.3+1.41.1+1.2+1.3+1.41.1+1.2+1.3+1.4E/C*100%1.1施工圖對應(yīng)的價(jià)款C-D1.2設(shè)計(jì)變更對應(yīng)的價(jià)款C-D1.3技術(shù)核定對應(yīng)的價(jià)款C-D1.4現(xiàn)場簽證對應(yīng)的價(jià)款C-D二合同外價(jià)款2.1+2.2+2.32.1+2.2+2.32.1+2.2+2.3E/C*100%2.1罰款金額C-D2.2獎(jiǎng)勵(lì)金額C-D2.3甲供材料款C-D三合計(jì)一+二一+二一+二E/C*100%施工單位〔章：建設(shè)單位〔章：造價(jià)咨詢單位〔章：經(jīng)辦人：成本采購部造價(jià)工程師：造價(jià)咨詢工程師：成本采購部經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：造價(jià)咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：日期：日期：說明：1、本表成本采購部造價(jià)工程師完成、并經(jīng)施工單位和造價(jià)咨詢單位完善簽字、蓋章等內(nèi)容；

2、本表一式四份,施工單位一份,項(xiàng)目成本采購部、財(cái)務(wù)部、造價(jià)咨詢單位各一份；

3、本表中的數(shù)據(jù)須和工程結(jié)算明細(xì)表中的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行鏈接；

4、在提交工程結(jié)算上網(wǎng)進(jìn)行審批時(shí),須附已經(jīng)完善手續(xù)的掃描件。附件4：工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表工程預(yù)〔結(jié)算審核意見表項(xiàng)目名稱：工程名稱施工報(bào)送日期年月日施工單位名稱項(xiàng)目公司審核完成日期年月日報(bào)送金額〔元項(xiàng)目公司初審金額〔元項(xiàng)目公司成本采購部項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司總經(jīng)理集團(tuán)成本管理中心集團(tuán)分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)主管成本副總裁財(cái)務(wù)中心總裁或董事長說明：1、本表作為項(xiàng)目成本采購部對工程預(yù)〔結(jié)算進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)的流轉(zhuǎn)表,由各責(zé)任人手寫完成即可；2、本表適用于工程〔預(yù)結(jié)算金額在300萬以上的權(quán)限審批；3、本表如分兩頁打印時(shí)必須采用雙面打印,單頁打印無效.附件5：甲供材料結(jié)算明細(xì)表項(xiàng)目名稱：工程名稱：序號(hào)材料名稱計(jì)量單位數(shù)量量差價(jià)格備注領(lǐng)用數(shù)量〔1圖算審核數(shù)量〔2量差〔3=〔2-〔1單價(jià)〔元〔4總價(jià)〔元〔5=〔3*〔4一土建工程1.1水泥1.2商品砼1.3鋼筋…………二裝飾工程2.1外墻面磚2.2地磚2.3鋁合金型材…………三安裝工程3.1風(fēng)機(jī)3.2水泵…………四總價(jià)施工單位〔章：建設(shè)單位〔章：造價(jià)咨詢單位〔章：經(jīng)辦人：成本采購部造價(jià)工程師：造價(jià)咨詢工程師：成本采購部經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：造價(jià)咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：日期：日期：.附件6：《業(yè)務(wù)審批流程及權(quán)限設(shè)置表-結(jié)算類》泰合集團(tuán)成本業(yè)務(wù)審批流程及權(quán)限設(shè)置表編制部門：成本管理中心2014年10月27日結(jié)算類結(jié)算爭議金額50萬以內(nèi)〔含項(xiàng)目工程部工程造價(jià)咨詢事務(wù)所項(xiàng)目成本部項(xiàng)目公司總經(jīng)理招標(biāo)合約中心成本管理中心審計(jì)中心集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)主管成本副總裁總裁審核審核審核審核對履約情況發(fā)表意見從成本管理角度進(jìn)行審核監(jiān)督抽查審核審批備案50萬～300萬〔含項(xiàng)目工程部工程造價(jià)咨詢事務(wù)所項(xiàng)目成本部項(xiàng)目公司總經(jīng)理招標(biāo)合約中心成本管理中心審計(jì)中心集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)主管成本副總裁總裁董事長審核審核審核審核對履約情況發(fā)表意見從成本管理角度進(jìn)行審核監(jiān)督抽查審核審核審批備案300萬以上項(xiàng)目工程部工程造價(jià)咨詢事務(wù)所項(xiàng)目成本部項(xiàng)目公司總經(jīng)理招標(biāo)合約中心成本管理中心審計(jì)中心集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)主管成本副總裁總裁董事長審核審核審核審核對履約情況發(fā)表意見從成本管理角度進(jìn)行審核監(jiān)督抽查審核審核審核審批結(jié)算金額審批50