《某國際公司系統(tǒng)實施文檔系統(tǒng)定義方案》

PAGEPAGE1機密PAGE1系統(tǒng)實施工具之XX國際有限公司實施文檔系統(tǒng)定義方案文檔作者： James創(chuàng)建日期： DATE\@"yyyy—MM—dd"2008—09—1811-01確認日期： DATE\＠"yyyy-MM—dd"2008—09—18—01當(dāng)前版本： 2。0拷貝數(shù)量： 1審批簽字：客戶方項目經(jīng)理:實施方項目經(jīng)理： 拷貝數(shù)量 _____更改記錄日期作者版本更改參考2005—11—08JamesV1.0完成主要流程的編制2005—11—22JamesV2.0根據(jù)試運行情況調(diào)整相關(guān)流程2005—11—22JamesV2.1完善銷售出庫流程2005—11-28JamesV2。2根據(jù)會議修改部門間領(lǐng)料流程2005—12-2JamesV2.3新增線路板廢品處理流程2005-12—05JamesV2.3。1修改采購不良處理退料流程2005—12—12JamesV2。4增加票據(jù)處理流程，同時修改應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)相應(yīng)流程2005—12-13JamesV2。5增加樣品訂單處理流程2005—12—26JamesV2。6修改返修流程，減少生產(chǎn)任務(wù)單下達流程2006-01—04Mark。WangV2.7修改退貨流程，增加除內(nèi)銷外的其他產(chǎn)品銷售退貨流程2006—01—05Mark。WangV2.8修改返修流程虛倉出入庫流程說明審閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置實施代表、會計部郵件發(fā)送目錄TOC\o"1-4"\h\z更改記錄 2審閱 2HYPERLINK\l”_Toc122185208"采購流程 4HYPERLINK\l”_Toc122185209”生產(chǎn)原料及輔料采購流程 4HYPERLINK\l”_Toc122185210”設(shè)備采購 6修理備件、工具、辦公用品等采購 8采購訂單變更流程 8原材料、半成品委外加工流程 9_Toc122185215”生產(chǎn)領(lǐng)料流程 13HYPERLINK\l”_Toc122185216”一般生產(chǎn)領(lǐng)料流程 13部門間領(lǐng)用生產(chǎn)物料流程 15HYPERLINK\l”_Toc122185218”部門間領(lǐng)用非生產(chǎn)物料程序 16工模部內(nèi)部領(lǐng)料流程 17HYPERLINK\l”_Toc122185220"來料不良處理流程 18工序退料處理流程 19HYPERLINK\l”_Toc122185222"生產(chǎn)訂單流程 21HYPERLINK\l”_Toc122185223”生產(chǎn)訂單流程 21生產(chǎn)訂單變更/改制流程 22HYPERLINK\l”_Toc122185225”產(chǎn)品報廢流程 24銷售流程 26國外或集團內(nèi)銷售出貨流程 26HYPERLINK\l”_Toc122185228”國內(nèi)銷售出貨流程 27銷售訂單變更流程 28銷售退貨流程 29HYPERLINK\l”_Toc122185231”銷售返修流程 30應(yīng)收應(yīng)付流程 32收款/預(yù)收款核算流程 32_Toc122185235"資金管理流程 34HYPERLINK\l”_Toc122185236”日記帳管理流程 34HYPERLINK\l”_Toc122185237”銀行對帳業(yè)務(wù)流程 35HYPERLINK\l”_Toc122185238"票據(jù)處理流程 36資產(chǎn)管理流程 37HYPERLINK\l”_Toc122185240”固定資產(chǎn)核算流程 37成本核算流程 38，并審核檢驗單，倉庫在實際入庫時根據(jù)審核后的檢驗單生成外購入庫單;質(zhì)檢部物控部IQC倉管質(zhì)檢系統(tǒng)－采購檢驗－采購檢驗單;倉存系統(tǒng)－驗收入庫－外購入庫單4對于可以通過揀用過程部分使用的，如果在檢驗過程中挑揀，則質(zhì)檢部門根據(jù)揀用結(jié)果在采購檢驗單中錄入揀用情況，并審核采購檢驗單；對于可以正常使用的，做外購入庫單入倉庫質(zhì)檢部物控部IQC倉管質(zhì)檢系統(tǒng)－采購檢驗－采購檢驗單;倉存系統(tǒng)－驗收入庫－外購入庫單5對于揀用后需要退還供應(yīng)商部分，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商，根據(jù)檢驗單生成退料通知單,在實際退貨時審核退料通知單；質(zhì)檢部物控部IQC倉管采購系統(tǒng)－退料通知－退料通知單錄入、審核6對于揀用后不可退還供應(yīng)商部分，倉庫在實際入庫時根據(jù)揀用結(jié)果將物料入不合格品倉庫；質(zhì)檢部物控部IQC倉管質(zhì)檢系統(tǒng)－采購檢驗－采購檢驗單；倉存系統(tǒng)－驗收入庫－外購入庫單7對于需要在車間揀用的采購批次，在采購檢驗單中選擇“揀用”，并錄入不良品數(shù)量,入庫時按采購量入庫，在實際揀用后按工序退料流程處理質(zhì)檢部物控部IQC倉管質(zhì)檢系統(tǒng)－采購檢驗－采購檢驗單;倉存系統(tǒng)－驗收入庫－外購入庫單工序退料處理流程業(yè)務(wù)編號TRULY—012業(yè)務(wù)名稱工序退料流程編制James日期2005-10-27審核James日期2005—11-10序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1由退料申請產(chǎn)生的工序退料,MRB小組進行過程判斷；MRB小組小組成員按ISO程序2對于由來料不良原因產(chǎn)生的退料,由采購員聯(lián)系供應(yīng)商（是否存在退料檢驗)，先退入倉庫，倉管生成紅字領(lǐng)料單退回倉庫;物控部倉管倉存系統(tǒng)－領(lǐng)料發(fā)貨－領(lǐng)料單（紅)錄入3在退回供應(yīng)商時，倉庫錄入紅字外購入庫單，并由采購根據(jù)紅字外購入庫單生成紅字采購發(fā)票；物控部采購部倉管、采購員倉存系統(tǒng)－驗收入庫－外購入庫單（紅)錄入采購系統(tǒng)－結(jié)算－采購發(fā)票4對于可以通過揀用過程部分使用的，根據(jù)揀用情況，將不可使用部分，錄入紅字領(lǐng)料單退入不合格倉庫;物控部倉管倉存系統(tǒng)－領(lǐng)料發(fā)貨－領(lǐng)料單（紅）錄入5不合格部分可以退還供應(yīng)商時，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商，在實際退貨時,倉管錄入紅字外購入庫單；并由采購根據(jù)紅字外購入庫單生成紅字采購發(fā)票;物控部采購部倉管、采購員倉存系統(tǒng)－驗收入庫－外購入庫單(紅）錄入采購系統(tǒng)－結(jié)算－采購發(fā)票6對于試產(chǎn)材料,余料退料，直接錄入紅字領(lǐng)料單，并由物控經(jīng)理審核；物控部倉管倉存系統(tǒng)－領(lǐng)料發(fā)貨－領(lǐng)料單(紅）錄入7對于部分損壞可進行拆分使用部分零件的半成品退料，先由車間將其分解成不同的零部件,到倉庫進行退料，倉庫根據(jù)質(zhì)檢部門檢驗結(jié)果，做紅字領(lǐng)料單,入不同的倉庫.質(zhì)檢部門、物控部質(zhì)檢員、倉管檢驗部分按ISO程序;倉存系統(tǒng)－領(lǐng)料發(fā)貨－生產(chǎn)領(lǐng)料單（紅)錄入生產(chǎn)訂單流程生產(chǎn)訂單流程業(yè)務(wù)編號TRULY—013業(yè)務(wù)名稱生產(chǎn)訂單流程編制James日期2005-10—27審核James日期2005—11—10序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1客戶訂單評審?fù)ㄟ^，生產(chǎn)編排根據(jù)客戶訂單要求，同時考慮生產(chǎn)周期、生產(chǎn)能力擬定生產(chǎn)計劃；物控部、生產(chǎn)部負責(zé)人審核計劃；生產(chǎn)部、物控部生產(chǎn)編排按ISO程序2生產(chǎn)編排根據(jù)審核后的生產(chǎn)計劃,根據(jù)銷售訂單生成生產(chǎn)任務(wù)單，并確認下達生產(chǎn)任務(wù)單；生產(chǎn)部/物控部生產(chǎn)編排生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)任務(wù)－生產(chǎn)任務(wù)單錄入3車間生產(chǎn)完成,按程序進行檢驗，過程由ISO文件控制，在檢驗完成后，進行任務(wù)單匯報,并審核。生產(chǎn)部生產(chǎn)編排生產(chǎn)任務(wù)管理－任務(wù)單匯報－生產(chǎn)任務(wù)單匯報錄入4在審核任務(wù)單時，系統(tǒng)自動生成產(chǎn)品入庫單，保存。生產(chǎn)部生產(chǎn)編排生產(chǎn)任務(wù)管理－任務(wù)單匯報－產(chǎn)品入庫單保存5工模部產(chǎn)品在模具、機加工件完工時由任務(wù)單生成檢驗申請單，待檢驗完成后生成檢驗單生產(chǎn)部(工模）相關(guān)人員生產(chǎn)任務(wù)管理-生產(chǎn)任務(wù)單－檢驗申請單6對于不合格品,進入入倉處理，由檢驗單生成產(chǎn)品入庫單；對于不合格品，按程序退回車間生產(chǎn)部相關(guān)人員倉存管理系統(tǒng)－驗收入庫－產(chǎn)品入庫單錄入樣品訂單流程業(yè)務(wù)編號TRULY-027業(yè)務(wù)名稱樣品訂單流程編制James日期2005-10—27審核James日期2005—12-13序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1生產(chǎn)編排在接到樣品訂單時，錄入銷售訂單生產(chǎn)部生產(chǎn)編排銷售管理-銷售訂單—銷售訂單錄入2樣品訂單評審?fù)ㄟ^后,審核銷售訂單，并根據(jù)銷售訂單下推生成、下達生產(chǎn)任務(wù)單給工程部生產(chǎn)部生產(chǎn)編排銷售管理—銷售訂單—生成任務(wù)單3工程部按任務(wù)單進行樣品制作，在完工時報生產(chǎn)部門,生產(chǎn)部門根據(jù)實作情況生成任務(wù)單匯報，并生成產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)部生產(chǎn)編排生產(chǎn)管理—生產(chǎn)任務(wù)單—任務(wù)單匯報4實際出庫時,根據(jù)銷售訂單生成銷售出庫單或者調(diào)撥單生產(chǎn)部出貨組銷售管理—銷售訂單—生成銷售出庫單倉存管理－調(diào)撥處理-調(diào)撥單錄入業(yè)務(wù)編號TRULY-014業(yè)務(wù)名稱生產(chǎn)訂單變更/改制流程編制James日期2005—11—8審核James日期2005—11—10序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1接到審批后的生產(chǎn)變更通知后，根據(jù)通知要求進行生產(chǎn)訂單變更處理。如果需要變更物料編碼，則根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單下推生成生產(chǎn)任務(wù)改制單并審核確認改制.生產(chǎn)部生產(chǎn)編排生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)任務(wù)單－下推生成生產(chǎn)任務(wù)改制單3如果不變更訂單規(guī)格型號,則根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單下推生辰個生產(chǎn)任務(wù)變更單，并審核確認變更生產(chǎn)部生產(chǎn)編排生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)任務(wù)單－下推生成生產(chǎn)任務(wù)變更單生產(chǎn)訂單變更/改制流程 產(chǎn)品報廢流程業(yè)務(wù)編號TRULY-024業(yè)務(wù)名稱廢品處理流程編制James日期2005-12-1審核James日期2005—12-1序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1任務(wù)單匯報時，對于合格品，任務(wù)單審核后自動生成入庫單，對于廢品（包括人工和材料報廢），系統(tǒng)在任務(wù)單匯報審核時自動生成虛倉入庫單（產(chǎn)品報廢類型)生產(chǎn)部倉管員生產(chǎn)任務(wù)管理—任務(wù)單匯報-產(chǎn)品入庫單；2MRB小組對廢品進行判斷處理;對于修復(fù)后可按合格品出庫的產(chǎn)品,月末品質(zhì)部門一次做產(chǎn)品入庫單,入相應(yīng)合格品倉庫，同時減少廢品倉廢品數(shù)量，根據(jù)虛倉入庫單(產(chǎn)品報廢類型）或手工輸入虛倉出庫單（產(chǎn)品報廢類型）；品質(zhì)部相關(guān)人員倉存管理-虛倉管理-虛倉入庫單/虛倉出庫單3在處理廢品時，做虛倉出庫單(產(chǎn)品報廢類型)；生產(chǎn)部相關(guān)人員倉存管理—虛倉管理-虛倉出庫單4根據(jù)處理廢品結(jié)果，有廢品價值收回時,營業(yè)部錄入銷售費用發(fā)票（應(yīng)收）,對于廢品處理過程中產(chǎn)生的費用，錄入銷售費用發(fā)票（應(yīng)付），并由會計部審核會計部應(yīng)收會計銷售管理—銷售費用發(fā)票-銷售費用發(fā)票錄入銷售流程國外或集團內(nèi)銷售出貨流程業(yè)務(wù)編號TRULY-015業(yè)務(wù)名稱國外或集團內(nèi)銷售出貨流程編制James日期2005—11—21審核James日期2005-11—22序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1接到客戶訂單時，生產(chǎn)計劃根據(jù)報價單錄入銷售訂單，訂單評審?fù)ㄟ^后，審核銷售訂單；生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃銷售管理－銷售訂單－銷售訂單錄入2銷售訂單評審?fù)ㄟ^后，按生成訂單流程操作生產(chǎn)部相關(guān)人員按No：TRULY—013流程操作3根據(jù)銷售訂單交貨日期,產(chǎn)品完工入庫后生成銷售出庫單，財務(wù)進行帳務(wù)核查,并進行一級審核會計部材料會計按ISO流程操作4會計部評審?fù)ㄟ^后，采購物流中心出貨完成后,根據(jù)一級審核后的銷售出庫單進行二級審核，更新庫存采購物流中心出貨員銷售管理－銷售出庫－審核5會計部根據(jù)二級審核后的銷售出庫單生成銷售發(fā)票,審核并勾稽會計部應(yīng)收會計銷售管理－結(jié)算－銷售發(fā)票勾稽審核國內(nèi)銷售出貨流程業(yè)務(wù)編號TRULY—024業(yè)務(wù)名稱國內(nèi)銷售出貨流程編制James日期2005—10-31審核James日期2005—11-22序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1接到客戶訂單時，營業(yè)員錄入銷售訂單，并由營業(yè)部經(jīng)理確認，訂單評審?fù)ㄟ^后,審核銷售訂單;營業(yè)部銷售專員銷售管理－銷售訂單－銷售訂單錄入2產(chǎn)品完工入庫后,根據(jù)發(fā)往物流中心倉庫情況,錄入調(diào)撥單,并審核生產(chǎn)部出貨專員倉存管理－倉庫調(diào)撥－調(diào)撥單3營業(yè)員根據(jù)銷售訂單交貨日期，由銷售訂單生成銷售出庫單，并通過業(yè)務(wù)部經(jīng)理確認和會計部的信用控制審核；通過后進行一級審核營業(yè)部會計部業(yè)務(wù)員應(yīng)收會計銷售管理－出庫－銷售出庫單錄入；并由業(yè)務(wù)部經(jīng)理確認和會計部信用控制審核在實際出貨時，物流中心根據(jù)實際出貨情況，二級審核銷售出貨單，營業(yè)部實際的開票情況生成銷售發(fā)票;物流中心、營業(yè)部出貨員、倉管、營業(yè)員倉存管理－領(lǐng)料發(fā)貨－出庫單審核；銷售管理－結(jié)算－銷售發(fā)票會計部門核對出庫單、銷售發(fā)票，勾稽銷售發(fā)票。會計部應(yīng)收會計銷售管理－結(jié)算－銷售發(fā)票審核銷售訂單變更流程業(yè)務(wù)編號TRULY—016業(yè)務(wù)名稱銷售訂單變更流程編制James日期2005-11—8審核James日期2005—11—10修改James日期2005—11-22序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1業(yè)務(wù)員根據(jù)實際情況出具物料訂貨單更改通知,并由相關(guān)人員審核審批營業(yè)部營業(yè)員按ISO程序2如果訂單未執(zhí)行,業(yè)務(wù)專員根據(jù)審批后的產(chǎn)品銷售單更改通知，反審核銷售訂單，進行修改，修改完成后按流程進行審核確認營業(yè)部負責(zé)專員銷售系統(tǒng)－銷售訂單－發(fā)審核/修改3如果訂單已執(zhí)行,業(yè)務(wù)專員根據(jù)審批后的產(chǎn)品銷售單更改通知，進行銷售訂單變更營業(yè)部負責(zé)專員銷售系統(tǒng)－銷售訂單－銷售訂單變更銷售退貨流程業(yè)務(wù)編號TRULY-017業(yè)務(wù)名稱銷售退貨流程編制James日期2005-11—8審核James日期2005-11—10序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1接到審批后的退貨申請后，物流中心收貨，并根據(jù)收貨情況錄入退貨檢驗申請單，并審核采購物流中心收貨人質(zhì)檢系統(tǒng)－退貨檢驗－退貨檢驗申請單錄入2品質(zhì)部檢驗完成后，根據(jù)件退貨檢驗申請單生成退貨檢驗單品質(zhì)部檢驗員質(zhì)檢系統(tǒng)－退貨檢驗－退貨檢驗單3收貨員根據(jù)檢驗結(jié)果，在實際退還部門時，錄入紅字銷售出庫單，并審核相關(guān)部門成品倉管倉管系統(tǒng)－領(lǐng)料發(fā)貨－銷售出庫單4應(yīng)收會計根據(jù)審核后的紅字銷售出庫單生成紅字銷售發(fā)票會計部應(yīng)收會計銷售系統(tǒng)－結(jié)算－銷售發(fā)票5會計部核對退貨單、紅字銷售出庫單和銷售發(fā)票,確認后審核勾稽發(fā)票會計部應(yīng)收會計銷售系統(tǒng)－結(jié)算－銷售發(fā)票銷售返修流程業(yè)務(wù)編號TRULY—025業(yè)務(wù)名稱銷售返修流程編制James日期2005—10-31審核James日期2005—11—19修改James日期2005—12-26序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1營業(yè)部填寫返修申請，并經(jīng)過審批程序業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員按ISO程序2采購物流中心收到返修產(chǎn)品時，做入庫手續(xù),在系統(tǒng)中錄入受托加工材料入庫單,并審核采購物流中心收貨員倉庫－受托加工－受托加工材料入庫單3返修產(chǎn)品返回車間修理，做領(lǐng)料手續(xù),錄入受托加工材料領(lǐng)料單，并審核生產(chǎn)部領(lǐng)料員倉庫－受托加工－受托加工領(lǐng)料單5如在維修過程中需要領(lǐng)料，由設(shè)備維修部門具領(lǐng)料單生產(chǎn)部相關(guān)人員倉庫－領(lǐng)料發(fā)貨－生產(chǎn)領(lǐng)料單6在維修完成后，出貨組進行入庫處理，錄入虛倉入庫單，如果屬于國內(nèi)銷售產(chǎn)品返修時必須送物流中心相關(guān)倉庫入庫;生產(chǎn)部出貨員倉庫－虛倉管理－虛倉入庫單7返修完成后,產(chǎn)品交回客戶時，屬于國內(nèi)銷售產(chǎn)品返修由相關(guān)市場部出貨員做出庫單，其他由部門出貨員做出庫單，倉管員審核出庫單;相關(guān)部門出貨員倉庫－虛倉管理－虛倉出庫單8如需記返修費用，財務(wù)部根據(jù)出庫單及原銷售發(fā)票生成銷售費用發(fā)票（應(yīng)收)，并審核.會計部應(yīng)收會計銷售系統(tǒng)－結(jié)算－銷售發(fā)票－費用發(fā)票應(yīng)收應(yīng)付流程收款/預(yù)收款核算流程業(yè)務(wù)編號TRULY-018業(yè)務(wù)名稱收款/預(yù)收款核算流程編制James日期2005—10—31審核James日期2005-11—15修改James日期2005—12—12序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1收到貨款時,應(yīng)收會計根據(jù)收款憑據(jù)做收款單，審核，并與銷售發(fā)票核銷；會計部應(yīng)收會計應(yīng)收系統(tǒng)－收款單錄入2將審核核銷后的收款單生成憑證，會計部經(jīng)理在總帳系統(tǒng)審核收款單會計部應(yīng)收會計、會計部經(jīng)理應(yīng)收系統(tǒng)－憑證生成－收款單3如收到客戶應(yīng)收票據(jù)（商業(yè)承兌匯票或銀行承兌匯票)，出納在現(xiàn)金管理系統(tǒng)錄入相應(yīng)的應(yīng)收票據(jù),并審核；應(yīng)收會計在應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù)中查詢并審核票據(jù)，生成收款/預(yù)收單,并審核收款/預(yù)收單會計部應(yīng)收會計、出納應(yīng)收系統(tǒng)－票據(jù)處理－應(yīng)收票據(jù)審核出納管理－票據(jù)－票據(jù)備查簿45如收到預(yù)收款,應(yīng)收會計根據(jù)收款憑據(jù)生成預(yù)收單，并審核；并生成憑證；如有應(yīng)收業(yè)務(wù)發(fā)生，進行“預(yù)收沖應(yīng)收"處理，并將預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)生成憑證會計部應(yīng)收會計應(yīng)收系統(tǒng)－預(yù)款單錄入應(yīng)收系統(tǒng)－結(jié)算－預(yù)收單、預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)付款核算流程業(yè)務(wù)編號TRULY-019業(yè)務(wù)名稱收款/預(yù)收款核算流程編制James日期2005-10—31審核James日期2005-11-10修改James日期2005-12—12序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1會計部收到采購部送來的供應(yīng)商發(fā)票、入庫單和送貨單，進行核對；核對無誤后審核勾稽采購發(fā)票；安排付款會計部應(yīng)付會計采購系統(tǒng)－結(jié)算－采購發(fā)票審核3如開出應(yīng)付票據(jù)(商業(yè)承兌匯票或銀行承兌匯票）,出納在現(xiàn)金管理系統(tǒng)錄入應(yīng)付票據(jù)并審核，應(yīng)付會計在應(yīng)付款系統(tǒng)審核由現(xiàn)金管理系統(tǒng)傳入的發(fā)票,并自動生成付款/預(yù)付單，審核付款/預(yù)付單會計部應(yīng)付會計、出納應(yīng)付系統(tǒng)－票據(jù)處理－應(yīng)付票據(jù)審核出納管理－票據(jù)－票據(jù)備查簿4在付款完成后，根據(jù)付款憑據(jù)制作付款單，審核，并與采購發(fā)票或其他應(yīng)付單核銷；并生成憑證會計部應(yīng)付會計應(yīng)付系統(tǒng)－付款－付款單錄入；憑證處理－付款單5將經(jīng)過審批后的報銷單據(jù)匯總生成其他應(yīng)付單,在付款完成后根據(jù)付款憑據(jù)生成付款單，審核,并與其他應(yīng)付單核銷；將其他應(yīng)付單與付款單生成憑證，由會計部經(jīng)理審核會計部應(yīng)付會計應(yīng)付系統(tǒng)－其他應(yīng)付單、付款單;憑證處理－付款單、其他應(yīng)付單資金管理流程日記帳管理流程業(yè)務(wù)編號TRULY—020業(yè)務(wù)名稱日記帳管理流程編制James日期2005—10-31審核James日期2005—11—15修改James日期2005—12—08序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1每日從總帳系統(tǒng)中引入現(xiàn)金/銀行記賬憑證，形成現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳會計部出納現(xiàn)金管理－總帳數(shù)據(jù)－引入日記帳2出納核對現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳，并出具現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。會計部出納現(xiàn)金管理－現(xiàn)金/銀行存款－現(xiàn)金/銀行日記帳3每日進行現(xiàn)金盤點，錄入現(xiàn)金盤點單，并進行現(xiàn)金對帳會計部出納現(xiàn)金管理－現(xiàn)金－現(xiàn)金盤點單/現(xiàn)金對帳銀行對帳業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號TRULY—021業(yè)務(wù)名稱銀行對帳流程編制James日期2005-10—31審核James日期2005—11-15序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1出納根據(jù)從銀行取得的對帳單，錄入K3系統(tǒng)；會計部出納現(xiàn)金管理－銀行存款－銀行對帳單2在銀行存款對帳中將銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳進行勾對;會計部出納現(xiàn)金管理－銀行存款－銀行存款對帳3查看相關(guān)報表：余額調(diào)節(jié)表與未達賬項;會計部出納現(xiàn)金管理票據(jù)處理流程業(yè)務(wù)編號TRULY-026業(yè)務(wù)名稱票據(jù)處理流程編制James日期2005—12—12審核James日期2005—12-12序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1出納收到應(yīng)收票據(jù)或開出應(yīng)付票據(jù)時，根據(jù)收票與開票情況在現(xiàn)金管理系統(tǒng)錄入應(yīng)付/應(yīng)收票據(jù)會計部出納現(xiàn)金管理－票據(jù)－票據(jù)備查簿2審核應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)，系統(tǒng)自動傳入應(yīng)收款/應(yīng)付款系統(tǒng)；會計部出納現(xiàn)金管理－票據(jù)－票據(jù)備查簿資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)核算流程業(yè)務(wù)編號TRULY—022業(yè)務(wù)名稱固定資產(chǎn)管理流程編制James日期2005-10-31審核James日期2005—11-15序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1發(fā)生固定資產(chǎn)新增、減少時，進行卡片處理，新增卡片，或者對現(xiàn)有卡片進行清理處理;會計部總帳會計固定資產(chǎn)－業(yè)務(wù)處理－變動處理－新增/減少2當(dāng)發(fā)生固定資產(chǎn)變動時，對卡片進行變動處理；會計部總帳會計固定資產(chǎn)－業(yè)務(wù)處理－變動處理－變動3將新增、減少或變動卡片生成憑證，由會計部經(jīng)理審核；會計部總帳會計固定資產(chǎn)－業(yè)務(wù)處理－憑證處理4月末計提固定資產(chǎn)折舊，并生成折舊憑證，由會計部經(jīng)理審核；會計部總帳會計固定資產(chǎn)－期末處理－計提折舊月末完成計提折舊工作并與總帳核對完成后，進行固定資產(chǎn)結(jié)帳；會計總帳會計固定資產(chǎn)－期末處理－自動對帳/結(jié)帳成本核算流程物料出入庫成本核算業(yè)務(wù)編號TRULY—023業(yè)務(wù)名稱出入庫成本核算流程編制James日期2005—11-08審核James日期2005-11—19序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1關(guān)帳處理后，在做入庫核算前，檢查所有的出入庫單據(jù)已經(jīng)審核(除作廢的單據(jù)外)會計部核算員期末處理－關(guān)帳存貨核算-入庫核算—查看2進行入庫的各項核算，如有錯誤,通知各部門相關(guān)人員修改后重復(fù)運算，直至正確為止會計部核算員存貨核算-入庫