預算執(zhí)行情況分析總結報告

預算執(zhí)行狀況分析總結報告88年的財務預算執(zhí)行狀況分析作如下總結報告：8年年財政預算執(zhí)行狀況20XX年，在ceo、財務部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領導下，貫徹落實公司會計制度、財務規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，選購部門規(guī)章制度，嚴格依據(jù)有關會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預算不良的結果。1.20XX年企業(yè)收支總體狀況20XX1235.36265萬元，負17.7%，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%1889662.9%405451萬元，完82444102.2%。20XX1300300萬元，超833.33％；主要支出科目完成狀況是：根本建設及城市維護費支出109699萬123.7%；以上相抵，實現(xiàn)收支不平衡、虧損巨大。其他需要說明的有：13697.8%606萬元，完成預算的600.13％；財務費用支出45萬元，完成預算的127.21％。以上數(shù)字急需決算，期望下一年會有所改善。2.XX年財政收支特點1市場，前景都帶來了威逼。21400多萬元，銷售本錢13003.20XX年治理工作努力增收節(jié)支，確保財務收支平衡一是大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征管，確保應收盡收；完善收入分析制度，準時監(jiān)控財務收入動態(tài)；嚴格依據(jù)稅源治理信息系統(tǒng)，加強稅源建設。二是硬化預算約束，節(jié)約財務資金。生產(chǎn)本錢掌握不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導致選購、生產(chǎn)消滅不必要的鋪張，導致資金的進一步鋪張。20XX年的財務預算本錢、費用沒有較好的掌握，導致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支沖突照舊鋒利，財政支出范圍和構造不盡合理。二是支出治理的精細化程度仍有待進一步加強，對中介機構和定點供給商的監(jiān)管力度仍需進一步加強。二、估量利潤表與現(xiàn)狀利潤表的相比照：單位：元工程預算利潤狀況8年利潤狀況銷售收入1176，00001235，3600減：產(chǎn)品銷售本錢〔變動本錢〕155，74561301,2256變動性銷售費用181，4500減：固定性制造費用201，4300135,9626.31固定性銷售費用269，1200治理費用109，4820605，0913財務費用45，000057，2444.72利潤總額213，7724-8643860.10減：所得稅〔33%〕70，5448.920.00凈利潤143，2275.08-864，3860.108年度的銷售本錢過于高與銷售收入的低迷造成了了肯定的負面影響。三、存在的問題和建議資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，樂觀回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員樂觀性。同時，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格掌握賒銷商品治理，嚴防的三角債產(chǎn)生。經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領導要加強對虧損企業(yè)的