金融板塊季度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模板

金融板塊季度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模板一、1～度總體經(jīng)營(yíng)工作情況201年前季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為萬元，比上年同期增加（或減少）萬元，增幅（或降幅）為%，完成年度預(yù)算%；利潤(rùn)總額萬元，比上年同期增加（或減少）萬元，增幅（或降幅）為%，完成年度預(yù)算%。主要工作計(jì)劃（指目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，包含經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、節(jié)點(diǎn)目標(biāo)、對(duì)外貸款不良率、對(duì)外貸款損失率等內(nèi)容）的完成情況：重點(diǎn)工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作計(jì)劃完成情況完成百分比1、2、3、……關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成率關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：對(duì)外融資金額、融資款到賬節(jié)點(diǎn)、對(duì)外融資成本、非股東貸款金額、非股東貸款利率及利潤(rùn)金額、非股東貸款不良率、費(fèi)用總額實(shí)物量和工作節(jié)點(diǎn)未完成的原因分析：二、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析項(xiàng)目季度數(shù)累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)同期預(yù)算差異率本年累計(jì)同期預(yù)算差異率營(yíng)業(yè)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率稅金及附加管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額所得稅凈利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（一）融資完成情況分析金額貸款單位季度數(shù)累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)同期預(yù)算差異率同期預(yù)算實(shí)際數(shù)差異率合計(jì)未完成預(yù)算的原因：（二）融資成本分析融資成本貸款單位季度數(shù)累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)同期預(yù)算差異率本年累計(jì)同期預(yù)算差異率合計(jì)注：分貸款主體匯總列示，融資成本=（借款合同利息+附加條件費(fèi)用）÷借款金額×100%；完成比率=實(shí)際數(shù)÷預(yù)算數(shù)×100%。節(jié)約或超支原因：（三）費(fèi)用項(xiàng)目與去年同期對(duì)比分析項(xiàng)目本季度對(duì)比本季度累計(jì)對(duì)比實(shí)際數(shù)上年同期增減(%)本年累計(jì)上年同期增減(%)平均人數(shù)職工薪酬折舊費(fèi)修理費(fèi)租賃費(fèi)水電能源費(fèi)低值易耗品小車費(fèi)用宣傳廣告費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)議費(fèi)中介費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)各種稅費(fèi)其他合計(jì)節(jié)約或超的原因（分析±10%以上項(xiàng)目）：（四）費(fèi)用項(xiàng)目與預(yù)算對(duì)比分析分析項(xiàng)目本季度累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)平均人數(shù)職工薪酬折舊費(fèi)修理費(fèi)租賃費(fèi)水電能源費(fèi)低值易耗品小車費(fèi)用宣傳廣告費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)議費(fèi)中介費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)各種稅費(fèi)其他合計(jì)注：平均人數(shù)=（每月人數(shù)合計(jì)）÷已過去月份合計(jì)。節(jié)約或超支原因（分析±5%以上項(xiàng)目）：未完成原因分析：（五）比率分析對(duì)比分析比率季度數(shù)累計(jì)數(shù)本季去年同期差額本年累計(jì)去年同期差額營(yíng)業(yè)凈利率應(yīng)收利息周轉(zhuǎn)天數(shù)凈資產(chǎn)收益率人均費(fèi)用率原因分析：三、當(dāng)前存在的主要問題及采取的措施主要問題一：應(yīng)對(duì)措施：主要問題二：應(yīng)對(duì)措施：……四、201年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)季度營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額預(yù)算數(shù)完成數(shù)完成百分比預(yù)算數(shù)完成數(shù)完成百分比1季度2季度3季度4季度合計(jì)前季度營(yíng)業(yè)收入完成萬元，預(yù)計(jì)全年完成營(yíng)業(yè)收入萬元，占年度預(yù)算%；