財務(wù)總監(jiān)述職報告(通用四篇)

第頁共頁財務(wù)總監(jiān)述職報告(通用四篇)財務(wù)總監(jiān)述職報告篇一1、進一步優(yōu)化資配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益程度，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。2、加大本錢費用的管控力度，支出付現(xiàn)總本錢約xx萬元，其中營銷費用約xx萬元，占總付現(xiàn)本錢的xx%。充分利用財務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資占用和使用情況。對所有供給商信息進展了疏理，清理了供給商銀行信息xx條。嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進展了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末根本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。堅持月末對營業(yè)款算科目進展核對清理，在營業(yè)款欠款分析^p表上分項注明。每月進展銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表。對賬工作進一步加強和完善，增加了網(wǎng)運本錢的核對工作，網(wǎng)運本錢匹配率到達了95%以上。相關(guān)問題及時與各部門進展溝通解決。對憑證嚴格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類裝訂存放。加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年—20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。〔一〕本錢費用管控不力20xx年付現(xiàn)本錢支出6950萬元，超預(yù)算870萬元〔14%〕?！捕碃I業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決?！踩池攧?wù)工作才能及根底工作仍需進一步提升erp系統(tǒng)、報賬平臺、全本錢管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。20xx年除在原來的根底上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：〔一〕全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建立進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權(quán)、利的統(tǒng)一。〔二〕繼續(xù)以本地網(wǎng)全本錢財務(wù)評價為抓手，推行“全本錢”管理，落實四條管理線本錢歸口管理的責任，提升資使用效益。全面推動和深化本地網(wǎng)財務(wù)評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網(wǎng)財務(wù)評價機制建立與完善，提升運營質(zhì)量?！踩橙嫔罨当驹鲂Щ顒?，緩解本錢需求與預(yù)算控制目的差距較大的壓力，改良公司盈利才能。繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上程度?！菜摹尺M一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控才能與運行效率。1、集團公司營業(yè)資金管控平臺建立，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作。2、加強資金預(yù)算與支付算管理。進步資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標的監(jiān)控與考核評價。3、加強債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險的控制，防范資金風(fēng)險。4、加強應(yīng)收、預(yù)付款款項的管理，防止債權(quán)損失風(fēng)險?！参濉尺M一步加大財務(wù)根底工作，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值。1、進一步夯實財務(wù)信息質(zhì)量的根底管理。強化財務(wù)信息質(zhì)量責任管理，嚴格權(quán)責發(fā)生制原那么，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。2、加強稅務(wù)管理，夯實稅務(wù)根底工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強涉稅發(fā)票的管理?！擦臣訌娰Y產(chǎn)財務(wù)管理。1、加強工程過程管理和工程本錢管理。借助erp系統(tǒng)，進一步標準工程財務(wù)管理與工程本錢核算工作。2、加強產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)根底管理。嚴格落實資產(chǎn)損失的責任追究，促進資產(chǎn)根底管理程度的持續(xù)提升。財務(wù)總監(jiān)述職報告篇二我作為財大鼎興的一名財務(wù)主管，多年以來來在公司的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)過財務(wù)部全體員工的努力，我們財務(wù)人員嚴于律己，嚴格管理，在財務(wù)根底工作上，綜合預(yù)算的管理，參與經(jīng)營決策，發(fā)揮本職效勞，加強財務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作，完成了既定的目的，到達了預(yù)期效果。履行職務(wù)情況的：作為財務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織公司財務(wù)管理人員認真執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)，組織做好日常的財務(wù)的核算和財務(wù)的監(jiān)視工作，準時完成上級下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)。我的工作職責是：1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級給予交辦的各項任務(wù)。2、組織員工做好會計核算和監(jiān)視工作，并建立健全收入稽核制度。3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn)，檢查資金的管理，確保資金的平安，負責稅務(wù)的檢查和各種審計協(xié)調(diào)工作。4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務(wù)總監(jiān)我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務(wù)決算期間，組織員工認真總結(jié)去年的財務(wù)工作，并為明年訂下了財務(wù)工作設(shè)想。對于各類會計檔案，進展了嚴格的分類歸檔。催促財務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認真辦。了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務(wù)專用電腦進展了全面的維護、管理和晉級，對財務(wù)專用軟件進展了清。、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。5、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費用，進展了嚴格的把關(guān)。下面就完成公司財務(wù)部部置工作及主動匯報工作情況的如下：1、按照要求每月書面向公司財務(wù)部匯報了本單位財務(wù)工作情況的。2、對于本單位的重大問題都及時書面或向公司財務(wù)部匯報。3、按要求及時完成了公司財務(wù)部部置的各項工作。4、協(xié)調(diào)工作情況的方面。以上就是本人一年多來在財務(wù)總監(jiān)上所獲得的一點成績和經(jīng)歷，也是自己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的.開展和繁榮做出一點奉獻。財務(wù)總監(jiān)述職報告篇三大家好！過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部根本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達標；三是新開工程資金籌劃率100%；本年度公司新開4個工程均做了工程資金籌劃。四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：一是以統(tǒng)一財務(wù)管理形式為主線加強了財務(wù)根底工作和精細化管理力度：按照規(guī)?；_展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標準。二是持續(xù)推進預(yù)算管理，進步前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。三是加強資金管理，確保消費經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年消費經(jīng)營需要。四是充分發(fā)揮支持效勞職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，根本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論程度：去年我們有方案組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的程度。20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改良：一是部門之間互相溝通的還不夠；二是分公司有一局部核定上交資金未及時收回來；三是財務(wù)部門未可以經(jīng)常深化分公司和工程理解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改良。20xx年財務(wù)除在原來的根底上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：一是要兵馬未動，籌劃先行，提早做好年度各項財務(wù)籌劃。真正做到事前有根據(jù)、事后有證據(jù)；二是要強化總部對資金的集中調(diào)控才能；三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)視和結(jié)果考核，維護公司平安運營；四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。最后，還想說兩點：一是我工作可以順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。財務(wù)總監(jiān)述職報告篇四過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、保護、支持下，以高度的責任感，遵守職責，務(wù)實開拓，將支行的開展推上了一個新的臺階。1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的根底。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)開展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目的，并按照缺什么補什么的原那么，補充建立了上些新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。特別是針對七、八月過失率高居不下，及時組織、制訂，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。2、加強監(jiān)視檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核過失率，并催促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。3、以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的標準化管理。20xx年內(nèi)主要做了以下七點工作：1、主動、積極地抓好效勞工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明效勞，樹立效勞意識；2、堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；3、堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組；5、積極地組織柜員上崗考試。6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。7、開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合才能的培養(yǎng)，進步結(jié)算工作質(zhì)量和效率。1、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴格按照財務(wù)制度等規(guī)定，認真編制財務(wù)收支方案，及時完好準確的進展各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進展詳細地財務(wù)分析^p；在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費用子目的準列支。2、費用支出實行了專戶、專項管理在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得利潤。20xx年開支費用總額為x萬元，較上年增加了x萬元，增幅為x%；實現(xiàn)收入x萬元，較上年增加x萬元，增幅為x%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用工程進展說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有打破下達的年度費用控制指標。我在抓好管理的同時，實在注重加強自身建立，增強駕馭工作才能。一是加強學(xué)習(xí)，不斷增強工作的原那么性和預(yù)見性。二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵抗和反對____消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團結(jié)合作，不搞個人。1、挖掘人力資，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的根底上，根據(jù)目前人員的知識構(gòu)造、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。2、降低本錢費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強本錢管理，減少本錢性資金流失。二是加強結(jié)算管理，限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，進步資金利用率；認真匡算資金流量，