原輔材料進出庫管理制度（三篇）

第12頁共12頁原輔材料?進出庫管?理制度?為保護公?司資產安?全，保護?供應商合?法權益，?保證產品?準時交貨?，做到倉?庫帳目日?清月結，?帳、物相?符，特對?公司物料?進出庫做?如下規(guī)定?：一、?本規(guī)定所?指定物料?包括原輔?材料、包?裝材料、?配件等。?二、采?購部應在?物料到達?倉庫最遲?第二天之?內將采購?合約書送?達倉庫作?為倉管員?辦理物料?入庫的依?據(jù)，否則?每延遲一?天，給予?采購員記?小過一次?。三、?倉庫應根?據(jù)需采購?合約書的?內容與實?物核對無?誤后，按?實際清點?的數(shù)量一?天內開具?《物料入?庫單》并?直接在檢?驗欄注明?質量待檢?，數(shù)量較?多一天內?清點完畢?，有困難?的物料可?適當延期?三天內清?點完畢。?倉管員每?天需把前?天開具的?《物料入?庫單》由?部門主管?附以上單?據(jù)送財務?部，并與?采購部辦?理交接手?續(xù)。四?、采購員?收到《物?料入庫單?》應及時?核對《物?料入庫單?》上的物?品、數(shù)量?是否與供?應商的實?際送貨相?符，發(fā)現(xiàn)?不符的應?當天與倉?庫核對，?否則視同?默認相符?。五、?倉管員不?按規(guī)定時?限開具《?物料入庫?單》、報?送《物料?入庫單》?的，由采?購部提報?，給予每?天\記小?過一次。?《物料入?庫單》開?具錯誤的?，給予每?次記大過?一次。?六、原輔?料供應商?送貨進入?工廠大門?時，當班?保安應在?供應商隨?貨附送的?《出庫單?》或《交?貨清單》?上簽章，?對大宗原?材料如料?米、黑炭?、等，保?安應在卸?貨現(xiàn)場檢?查是否與?送貨單一?致或是否?空裝或?短裝數(shù)，?對檢查發(fā)?現(xiàn)實物與?送貨單不?一致或空?裝的，應?保存證據(jù)?，馬上向?上級部門?，公司將?給予挽回?損失金額?____?%獎勵，?并通報表?揚。原輔?料供應商?對帳時，?應提供、?《物料入?庫單》及?保安簽章?的《出庫?單》或《?交貨清單?》。七?、工廠應?按當天生?產需要量?填寫手續(xù)?完整的《?領料申請?單》到倉?庫領料，?倉管員應?按《領料?單》的內?容發(fā)放材?料，發(fā)放?材料時領?料人應當?場清點物?品、數(shù)量?是否與《?領料單》?相符，并?在《領料?單》上簽?字。事后?出現(xiàn)短少?的由工廠?責任人照?價賠償，?造成交貨?期延誤的?，還給予?一定處罰?。倉管員?對手續(xù)不?完整的《?領料申請?單》應當?拒絕發(fā)放?材料，由?此造成的?生產延誤?由工廠負?責。如工?廠廠長因?公外出應?書面指定?臨時職務?代理人。?八、物?控部每月?至少一次?組織對倉?庫進行例?行或突擊?盤點，發(fā)?現(xiàn)帳目不?符的，給?予倉管員?一定的處?罰，出現(xiàn)?物料的短?少的，由?倉管員照?價全賠。?九、公?司鼓勵全?員監(jiān)督，?對舉報物?料短斤少?兩的舞弊?行為，公?司將給予?挽回損失?金額的_?___%?獎勵，并?通報表揚?。十、?物料入庫?后，IQ?C檢驗不?合格的物?料應及時?組織檢驗?并開具《?進料檢驗?報告》，?倉管員對?IQC檢?驗不合格?的物料當?天開具紅?字《物料?入庫單》?給予沖銷?，并在備?注上注明?原號：供?應商更換?后，倉管?員按實收?數(shù)量開具?《物料入?庫單》并?在在備注?上注明補?原紅字《?物料入庫?單》不合?格品，并?按第三條?規(guī)定程序?處理，否?則給予每?天/次記?小過一次?。由于I?QC檢驗?不及時的?，給予I?QC每?天每天/?次記小過?一次的處?罰。十?一、此前?文件與本?文件相悖?者均與本?文件為準?。十二、?本文件由?公司財務?部負責解?釋。亞?倫集團（?福建）有?限公司?總裁辦公?室簽發(fā)?：主送?：采購部?、保安部?、各工業(yè)?園會計部?、倉管員?、IQC?抄送：陳?總裁、陳?副總裁、?莊總監(jiān)?原輔材料?進出庫管?理制度（?二）倉?庫出入庫?管理制度?1、采?購員完成?采購任務?，貨到廠?時應及時?品質部檢?驗員到倉?庫辦理入?庫手續(xù)，?其程序具?體規(guī)定如?下：1?）、認真?填寫《檢?驗單》，?一式三聯(lián)?，并簽署?。2）?、供貨單?位發(fā)票（?符合國家?稅務規(guī)定?）。3?）、發(fā)貨?明細表。?4）、?質保書。?5）進?口物資應?附碼頭提?單、裝箱?單、合同?、發(fā)票四?證齊全。?6）、?使用說明?書。7?）、公司?領導批準?的采購計?劃。2?、保管員?判明實屬?本庫保管?物資后，?應對貨物?及憑證認?真檢查所?收物資名?稱、規(guī)格?、數(shù)量、?質量，當?證件完全?符合后，?按公司物?資檢驗制?度規(guī)定提?請試驗室?（及有關?技術部門?）進行質?檢，暫不?驗收，存?放在待驗?區(qū)。3?、技術質?檢應根據(jù)?分管物資?的特性，?按不同規(guī)?定辦理。?4、設?備、備件?質檢由設?備部管理?人員共同?開箱檢驗?，簽證合?格后由工?程裝備部?統(tǒng)一管理?。5、?鋼材由試?驗室（檢?驗簽證合?格后，方?可入庫。?6、化?工原材料?由試驗室?（會同技?術部檢驗?簽字后，?方可入庫?。7、?對進場物?資驗收，?應嚴格強?調及時、?全面、嚴?格、慎重?，遇有違?反合同規(guī)?定或質量?問題，要?在索賠期?內按規(guī)定?進行交涉?處理。?8、入庫?物資驗收?合格無誤?后，由保?管員簽署?、倉庫主?管復核簽?署才有效?。9、辦?妥后的入?庫單由保?管員、采?購員、財?務部各存?一聯(lián)記帳?。10?、物資驗?收后一段?時間內若?發(fā)現(xiàn)問題?，保管員?應立即通?知采購員?與供貨單?位交涉，?辦理退貨?，由采購?員負責追?加經(jīng)濟損?失。1?1、如貨?已到，無?論發(fā)票到?或未到，?均辦理正?式入庫單?，一式四?聯(lián)。1?2、通過?全數(shù)的方?式逐件進?行數(shù)字驗?收，按實?有數(shù)量驗?收，按重?量計算的?物資，應?通過過磅?員簽發(fā)的?磅單為準?（空、重?車分別過?磅）按長?度或M3?計量的物?資應丈量?或量方。?13、?下列情況?應嚴格把?關，不準?驗收：?1）、無?公司領導?批準采購?的。2?）、與合?同訂貨單?計劃不符?的。3?）、違反?公司規(guī)定?，采購員?工作標準?，沒按規(guī)?定進貨渠?道采購的?。4）?、質量不?合格的。?14、?公司自制?的器具、?配件的入?庫由制造?部門填寫?入庫單，?檢驗員檢?驗合格后?方可入庫?。15?、待驗收?物資，不?合格物資?，保管員?應妥善保?管，并督?促抓緊處?理，手續(xù)?應健全。?16、物?資因生產?急需或其?他原因不?便入庫，?而直接送?到現(xiàn)場，?保管員要?親自赴現(xiàn)?場辦理入?庫和發(fā)料?手續(xù)。?倉庫物資?入庫程序?如下：?物資到庫?業(yè)務員填?寫入庫單?、檢驗單?，并通知?檢驗員倉?庫保管員?根據(jù)入庫?單、采購?計劃清點?數(shù)量，查?看規(guī)格型?號檢驗員?檢驗保管?員簽字倉?庫主管審?核辦理入?庫退回供?應部二?、物資保?管與保養(yǎng)?1、根?據(jù)不同類?別、形狀?、特點、?用途分庫?分區(qū);保?管要做到?“三清”?，“二齊?”，“四?號定位”?擺放。?三清：材?料清、數(shù)?量清、規(guī)?格清二?齊：擺放?整齊、庫?容整齊?四號定位?：按區(qū)、?按排、按?架、按位?定位2?、保管物?資應做到?“十不”?，即不銹?、不潮、?不凍、不?霉、不腐?、不變質?、不揮發(fā)?、不漏、?不爆、不?混、按物?資保管技?術要求，?適當進行?加墊、通?風、清洗?、干燥、?定期涂油?或重新包?裝，存放?不當應及?時改進。?三、物?資出庫管?理1、?保管員發(fā)?料應按主?管部門批?準的領料?單及計劃?限額進行?發(fā)料，物?資發(fā)放應?視生產需?要。既發(fā)?整又發(fā)零?。2、?對退貨物?資由領料?單位辦理?，并做好?登記，沖?帳手續(xù)。?3、要?注意審查?各種領料?單的合法?性，有下?列情形之?一者，不?準出庫。?1）、?憑單印簽?不符不全?，批準手?續(xù)不符?2）、憑?單字據(jù)不?清或被涂?改3）?未驗收入?庫物資?4）發(fā)料?應對保質?負責，嚴?禁發(fā)不合?格物資?5）、先?進先出，?后進后出?4、實?行一料一?單。其?出庫程序?如下：?領料員填?寫領料單?部門領導?簽字保管?員簽字倉?庫主管簽?字發(fā)料?四、清倉?盤點和盤?盈、盤虧?、報廢處?理。1?、保管員?應堅持實?地盤點法?，年終進?行全面盤?點，盤點?應做到：?1）、?盤點時發(fā)?現(xiàn)盈或虧?應重復一?次，重新?核實，并?分析原因?，提出改?進意見或?措施，做?好記錄。?2）、?檢查安全?防火設施?和措施器?材等，發(fā)?現(xiàn)問題及?時向領導?匯報并采?取防范措?施。3）?、清倉盤?點中發(fā)生?的盤盈、?盤虧應由?保管員查?明真實原?因，及時?報告領導?。五、?帳務處理?1、保?管員應建?立材料帳?，并按規(guī)?定項目仔?細記好帳?目。2?、記帳要?認真，帳?、卡、物?三相符，?材料收支?與結存要?保持平衡?。3、?每月__?__號前?填報收支?狀況表,?并上報項?目部財務?部及項目?部領導?六、廢舊?物資回收?利用管理?1、確?定廢舊物?資回收范?圍1）?、各種包?裝物的回?收2）?各種容器?的回收?3）金屬?料尖、邊?角余料，?有色和黑?色金屬切?屑。4?）不能再?修復的工?具、量具?等5）?其它各種?有用物資?的回收?七、倉庫?應設置廢?舊物資回?收專柜，?單獨建帳?。1）?實行交舊?領新（工?具、電器?，電機等?）2）?員工工種?變動調離?時，所領?（借）的?工、器具?應退回倉?庫，辦理?退料手續(xù)?。3）?報廢物資?、倉儲容?器、廢料?的變價收?入管理。?任何部門?、任何人?不能擅自?處理，應?由物資管?理部門負?責人指定?專人處理?，收入均?歸公司財?務部門入?帳。原?輔材料進?出庫管理?制度（三?）倉庫?出入庫管?理制度?1、采購?員完成采?購任務，?貨到廠時?應及時通?知品質部?檢驗員到?倉庫辦理?入庫手續(xù)?，其程序?具體規(guī)定?如下：?1）、認?真填寫《?檢驗通知?單》，一?式三聯(lián)，?并簽署。?2）、?供貨單位?發(fā)票（符?合國家稅?務規(guī)定）?。3）?、發(fā)貨明?細表。?4）、質?保書。?5）進口?物資應附?碼頭提單?、裝箱單?、合同、?發(fā)票四證?齊全。?6）、使?用說明書?。7）?、公司領?導批準的?采購。?2、保管?員判明實?屬本庫保?管物資后?，應對貨?物及憑證?認真檢查?所收物資?名稱、規(guī)?格、數(shù)量?、質量，?當證件完?全符合后?，提請有?關技術部?門進行質?檢，暫不?驗收，存?放在待驗?區(qū)。3?、技術質?檢應根據(jù)?分管物資?的特性，?按不同規(guī)?定辦理。?4、設?備、備件?質檢由工?程部管理?人員共同?開箱檢驗?，簽證合?格后入庫?。5、鋼?材檢驗簽?證合格后?，方可入?庫。6?、化工原?材料技術?部檢驗簽?字后，方?可入庫。?7、對?進場物資?驗收，應?嚴格強調?及時、全?面、嚴格?、慎重，?遇有違反?合同規(guī)定?或質量問?題，要在?索賠期內?按規(guī)定進?行交涉處?理。8?、入庫物?資驗收合?格無誤后?，由保管?員簽署才?有效。?9、辦妥?后的入庫?單由保管?員、采購?員、財務?部各存一?聯(lián)記帳。?10、?物資驗收?后一段時?間內若發(fā)?現(xiàn)問題，?保管員應?立即通知?采購員與?供貨單位?交涉，辦?理退貨，?由采購員?負責追加?經(jīng)濟損失?。11?、如貨已?到，無論?發(fā)票到或?未到，均?辦理正式?入庫單，?一式四聯(lián)?。12?、通過全?數(shù)的方式?逐件進行?數(shù)字驗收?，按實有?數(shù)量驗收?，按重量?計算的物?資，應通?過過磅員?簽發(fā)的磅?單為準（?空、重車?分別過磅?）按長度?或M3計?量的物資?應丈量或?量方。?13、下?列情況應?嚴格把關?，不準驗?收：1?）、無公?司領導批?準采購的?。2）?、與合同?訂貨單不?符的。?3）、違?反公司規(guī)?定，采購?員工作標?準，沒按?規(guī)定進貨?渠道采購?的。4?）、質量?不合格的?。14?、公司自?制的器具?、配件的?入庫由制?造部門填?寫入庫單?，檢驗員?檢驗合格?后方可入?庫。1?5、待驗?收物資，?不合格物?資，保管?員應妥善?保管，并?督促抓緊?處理，手?續(xù)應健全?。16、?物資因生?產急需或?其他原因?不便入庫?，而直接?送到現(xiàn)場?，保管員?要親自赴?現(xiàn)場辦理?入庫和發(fā)?料手續(xù)。?倉庫物?資入庫程?序如下：?物資到?庫業(yè)務員?填寫入庫?單、檢驗?單，并通?知檢驗員?倉庫保管?員根據(jù)入?庫單、采?購計劃清?點數(shù)量，?查看規(guī)格?型號檢驗?員檢驗保?管員簽字?倉庫主管?審核辦理?入庫退回?供應部?二、物資?保管與保?養(yǎng)1、?根據(jù)不同?類別、形?狀、特點?、用途分?庫分區(qū);?保管要做?到“三清?”，“二?齊”，“?四號定位?”擺放。?三清：?材料清、?數(shù)量清、?規(guī)格清?二齊：擺?放整齊、?庫容整齊?四號定?位：按區(qū)?、按排、?按架、按?位定位?2、保管?物資應做?到“十不?”，即不?銹、不潮?、不凍、?不霉、不?腐、不變?質、不揮?發(fā)、不漏?、不爆、?不混、按?物資保管?技術要求?，適當進?行加墊、?通風、清?洗、干燥?、定期涂?油或重新?包裝，存?放不當應?及時改進?。三、?物資出庫?管理1?、保管員?發(fā)料應按?主管部門?批準的領?料單及計?劃限額進?行發(fā)料，?物資發(fā)放?應視生產?需要。既?發(fā)整又發(fā)?零。2?、對退貨?物資由領?料單位辦?理，并做?好登記，?沖帳手續(xù)?。3、?要注意審?查各種領?料單的合?法性，有?下列情形?之一者，?不準出庫?。1）?、憑單印?簽不符不?全，批準?手續(xù)不符?2）、?憑單字據(jù)?不清或被?涂改3?）未驗收?入庫物資?4）發(fā)?料應對保?質負責，?嚴禁發(fā)不?合格物資?5）、?先進先出?，后進后?出4、?實行一料?一單。?其出庫程?序如下：?領料員?填寫領料?單部門領?導簽字倉?庫管理員?簽字發(fā)