原輔材料進(jìn)出庫管理制度（三篇）

第12頁共12頁原輔材料?進(jìn)出庫管?理制度?為保護(hù)公?司資產(chǎn)安?全，保護(hù)?供應(yīng)商合?法權(quán)益，?保證產(chǎn)品?準(zhǔn)時交貨?，做到倉?庫帳目日?清月結(jié)，?帳、物相?符，特對?公司物料?進(jìn)出庫做?如下規(guī)定?：一、?本規(guī)定所?指定物料?包括原輔?材料、包?裝材料、?配件等。?二、采?購部應(yīng)在?物料到達(dá)?倉庫最遲?第二天之?內(nèi)將采購?合約書送?達(dá)倉庫作?為倉管員?辦理物料?入庫的依?據(jù)，否則?每延遲一?天，給予?采購員記?小過一次?。三、?倉庫應(yīng)根?據(jù)需采購?合約書的?內(nèi)容與實(shí)?物核對無?誤后，按?實(shí)際清點(diǎn)?的數(shù)量一?天內(nèi)開具?《物料入?庫單》并?直接在檢?驗(yàn)欄注明?質(zhì)量待檢?，數(shù)量較?多一天內(nèi)?清點(diǎn)完畢?，有困難?的物料可?適當(dāng)延期?三天內(nèi)清?點(diǎn)完畢。?倉管員每?天需把前?天開具的?《物料入?庫單》由?部門主管?附以上單?據(jù)送財(cái)務(wù)?部，并與?采購部辦?理交接手?續(xù)。四?、采購員?收到《物?料入庫單?》應(yīng)及時?核對《物?料入庫單?》上的物?品、數(shù)量?是否與供?應(yīng)商的實(shí)?際送貨相?符，發(fā)現(xiàn)?不符的應(yīng)?當(dāng)天與倉?庫核對，?否則視同?默認(rèn)相符?。五、?倉管員不?按規(guī)定時?限開具《?物料入庫?單》、報(bào)?送《物料?入庫單》?的，由采?購部提報(bào)?，給予每?天\記小?過一次。?《物料入?庫單》開?具錯誤的?，給予每?次記大過?一次。?六、原輔?料供應(yīng)商?送貨進(jìn)入?工廠大門?時，當(dāng)班?保安應(yīng)在?供應(yīng)商隨?貨附送的?《出庫單?》或《交?貨清單》?上簽章，?對大宗原?材料如料?米、黑炭?、等，保?安應(yīng)在卸?貨現(xiàn)場檢?查是否與?送貨單一?致或是否?空裝或?短裝數(shù)，?對檢查發(fā)?現(xiàn)實(shí)物與?送貨單不?一致或空?裝的，應(yīng)?保存證據(jù)?，馬上向?上級部門?，公司將?給予挽回?損失金額?____?%獎勵，?并通報(bào)表?揚(yáng)。原輔?料供應(yīng)商?對帳時，?應(yīng)提供、?《物料入?庫單》及?保安簽章?的《出庫?單》或《?交貨清單?》。七?、工廠應(yīng)?按當(dāng)天生?產(chǎn)需要量?填寫手續(xù)?完整的《?領(lǐng)料申請?單》到倉?庫領(lǐng)料，?倉管員應(yīng)?按《領(lǐng)料?單》的內(nèi)?容發(fā)放材?料，發(fā)放?材料時領(lǐng)?料人應(yīng)當(dāng)?場清點(diǎn)物?品、數(shù)量?是否與《?領(lǐng)料單》?相符，并?在《領(lǐng)料?單》上簽?字。事后?出現(xiàn)短少?的由工廠?責(zé)任人照?價賠償，?造成交貨?期延誤的?，還給予?一定處罰?。倉管員?對手續(xù)不?完整的《?領(lǐng)料申請?單》應(yīng)當(dāng)?拒絕發(fā)放?材料，由?此造成的?生產(chǎn)延誤?由工廠負(fù)?責(zé)。如工?廠廠長因?公外出應(yīng)?書面指定?臨時職務(wù)?代理人。?八、物?控部每月?至少一次?組織對倉?庫進(jìn)行例?行或突擊?盤點(diǎn)，發(fā)?現(xiàn)帳目不?符的，給?予倉管員?一定的處?罰，出現(xiàn)?物料的短?少的，由?倉管員照?價全賠。?九、公?司鼓勵全?員監(jiān)督，?對舉報(bào)物?料短斤少?兩的舞弊?行為，公?司將給予?挽回?fù)p失?金額的_?___%?獎勵，并?通報(bào)表揚(yáng)?。十、?物料入庫?后，IQ?C檢驗(yàn)不?合格的物?料應(yīng)及時?組織檢驗(yàn)?并開具《?進(jìn)料檢驗(yàn)?報(bào)告》，?倉管員對?IQC檢?驗(yàn)不合格?的物料當(dāng)?天開具紅?字《物料?入庫單》?給予沖銷?，并在備?注上注明?原號：供?應(yīng)商更換?后，倉管?員按實(shí)收?數(shù)量開具?《物料入?庫單》并?在在備注?上注明補(bǔ)?原紅字《?物料入庫?單》不合?格品，并?按第三條?規(guī)定程序?處理，否?則給予每?天/次記?小過一次?。由于I?QC檢驗(yàn)?不及時的?，給予I?QC每?天每天/?次記小過?一次的處?罰。十?一、此前?文件與本?文件相悖?者均與本?文件為準(zhǔn)?。十二、?本文件由?公司財(cái)務(wù)?部負(fù)責(zé)解?釋。亞?倫集團(tuán)（?福建）有?限公司?總裁辦公?室簽發(fā)?：主送?：采購部?、保安部?、各工業(yè)?園會計(jì)部?、倉管員?、IQC?抄送：陳?總裁、陳?副總裁、?莊總監(jiān)?原輔材料?進(jìn)出庫管?理制度（?二）倉?庫出入庫?管理制度?1、采?購員完成?采購任務(wù)?，貨到廠?時應(yīng)及時?品質(zhì)部檢?驗(yàn)員到倉?庫辦理入?庫手續(xù)，?其程序具?體規(guī)定如?下：1?）、認(rèn)真?填寫《檢?驗(yàn)單》，?一式三聯(lián)?，并簽署?。2）?、供貨單?位發(fā)票（?符合國家?稅務(wù)規(guī)定?）。3?）、發(fā)貨?明細(xì)表。?4）、?質(zhì)保書。?5）進(jìn)?口物資應(yīng)?附碼頭提?單、裝箱?單、合同?、發(fā)票四?證齊全。?6）、?使用說明?書。7?）、公司?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?的采購計(jì)?劃。2?、保管員?判明實(shí)屬?本庫保管?物資后，?應(yīng)對貨物?及憑證認(rèn)?真檢查所?收物資名?稱、規(guī)格?、數(shù)量、?質(zhì)量，當(dāng)?證件完全?符合后，?按公司物?資檢驗(yàn)制?度規(guī)定提?請?jiān)囼?yàn)室?（及有關(guān)?技術(shù)部門?）進(jìn)行質(zhì)?檢，暫不?驗(yàn)收，存?放在待驗(yàn)?區(qū)。3?、技術(shù)質(zhì)?檢應(yīng)根據(jù)?分管物資?的特性，?按不同規(guī)?定辦理。?4、設(shè)?備、備件?質(zhì)檢由設(shè)?備部管理?人員共同?開箱檢驗(yàn)?，簽證合?格后由工?程裝備部?統(tǒng)一管理?。5、?鋼材由試?驗(yàn)室（檢?驗(yàn)簽證合?格后，方?可入庫。?6、化?工原材料?由試驗(yàn)室?（會同技?術(shù)部檢驗(yàn)?簽字后，?方可入庫?。7、?對進(jìn)場物?資驗(yàn)收，?應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)?調(diào)及時、?全面、嚴(yán)?格、慎重?，遇有違?反合同規(guī)?定或質(zhì)量?問題，要?在索賠期?內(nèi)按規(guī)定?進(jìn)行交涉?處理。?8、入庫?物資驗(yàn)收?合格無誤?后，由保?管員簽署?、倉庫主?管復(fù)核簽?署才有效?。9、辦?妥后的入?庫單由保?管員、采?購員、財(cái)?務(wù)部各存?一聯(lián)記帳?。10?、物資驗(yàn)?收后一段?時間內(nèi)若?發(fā)現(xiàn)問題?，保管員?應(yīng)立即通?知采購員?與供貨單?位交涉，?辦理退貨?，由采購?員負(fù)責(zé)追?加經(jīng)濟(jì)損?失。1?1、如貨?已到，無?論發(fā)票到?或未到，?均辦理正?式入庫單?，一式四?聯(lián)。1?2、通過?全數(shù)的方?式逐件進(jìn)?行數(shù)字驗(yàn)?收，按實(shí)?有數(shù)量驗(yàn)?收，按重?量計(jì)算的?物資，應(yīng)?通過過磅?員簽發(fā)的?磅單為準(zhǔn)?（空、重?車分別過?磅）按長?度或M3?計(jì)量的物?資應(yīng)丈量?或量方。?13、?下列情況?應(yīng)嚴(yán)格把?關(guān)，不準(zhǔn)?驗(yàn)收：?1）、無?公司領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)采購?的。2?）、與合?同訂貨單?計(jì)劃不符?的。3?）、違反?公司規(guī)定?，采購員?工作標(biāo)準(zhǔn)?，沒按規(guī)?定進(jìn)貨渠?道采購的?。4）?、質(zhì)量不?合格的。?14、?公司自制?的器具、?配件的入?庫由制造?部門填寫?入庫單，?檢驗(yàn)員檢?驗(yàn)合格后?方可入庫?。15?、待驗(yàn)收?物資，不?合格物資?，保管員?應(yīng)妥善保?管，并督?促抓緊處?理，手續(xù)?應(yīng)健全。?16、物?資因生產(chǎn)?急需或其?他原因不?便入庫，?而直接送?到現(xiàn)場，?保管員要?親自赴現(xiàn)?場辦理入?庫和發(fā)料?手續(xù)。?倉庫物資?入庫程序?如下：?物資到庫?業(yè)務(wù)員填?寫入庫單?、檢驗(yàn)單?，并通知?檢驗(yàn)員倉?庫保管員?根據(jù)入庫?單、采購?計(jì)劃清點(diǎn)?數(shù)量，查?看規(guī)格型?號檢驗(yàn)員?檢驗(yàn)保管?員簽字倉?庫主管審?核辦理入?庫退回供?應(yīng)部二?、物資保?管與保養(yǎng)?1、根?據(jù)不同類?別、形狀?、特點(diǎn)、?用途分庫?分區(qū);保?管要做到?“三清”?，“二齊?”，“四?號定位”?擺放。?三清：材?料清、數(shù)?量清、規(guī)?格清二?齊：擺放?整齊、庫?容整齊?四號定位?：按區(qū)、?按排、按?架、按位?定位2?、保管物?資應(yīng)做到?“十不”?，即不銹?、不潮、?不凍、不?霉、不腐?、不變質(zhì)?、不揮發(fā)?、不漏、?不爆、不?混、按物?資保管技?術(shù)要求，?適當(dāng)進(jìn)行?加墊、通?風(fēng)、清洗?、干燥、?定期涂油?或重新包?裝，存放?不當(dāng)應(yīng)及?時改進(jìn)。?三、物?資出庫管?理1、?保管員發(fā)?料應(yīng)按主?管部門批?準(zhǔn)的領(lǐng)料?單及計(jì)劃?限額進(jìn)行?發(fā)料，物?資發(fā)放應(yīng)?視生產(chǎn)需?要。既發(fā)?整又發(fā)零?。2、?對退貨物?資由領(lǐng)料?單位辦理?，并做好?登記，沖?帳手續(xù)。?3、要?注意審查?各種領(lǐng)料?單的合法?性，有下?列情形之?一者，不?準(zhǔn)出庫。?1）、?憑單印簽?不符不全?，批準(zhǔn)手?續(xù)不符?2）、憑?單字據(jù)不?清或被涂?改3）?未驗(yàn)收入?庫物資?4）發(fā)料?應(yīng)對保質(zhì)?負(fù)責(zé)，嚴(yán)?禁發(fā)不合?格物資?5）、先?進(jìn)先出，?后進(jìn)后出?4、實(shí)?行一料一?單。其?出庫程序?如下：?領(lǐng)料員填?寫領(lǐng)料單?部門領(lǐng)導(dǎo)?簽字保管?員簽字倉?庫主管簽?字發(fā)料?四、清倉?盤點(diǎn)和盤?盈、盤虧?、報(bào)廢處?理。1?、保管員?應(yīng)堅(jiān)持實(shí)?地盤點(diǎn)法?，年終進(jìn)?行全面盤?點(diǎn)，盤點(diǎn)?應(yīng)做到：?1）、?盤點(diǎn)時發(fā)?現(xiàn)盈或虧?應(yīng)重復(fù)一?次，重新?核實(shí)，并?分析原因?，提出改?進(jìn)意見或?措施，做?好記錄。?2）、?檢查安全?防火設(shè)施?和措施器?材等，發(fā)?現(xiàn)問題及?時向領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)并采?取防范措?施。3）?、清倉盤?點(diǎn)中發(fā)生?的盤盈、?盤虧應(yīng)由?保管員查?明真實(shí)原?因，及時?報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)?。五、?帳務(wù)處理?1、保?管員應(yīng)建?立材料帳?，并按規(guī)?定項(xiàng)目仔?細(xì)記好帳?目。2?、記帳要?認(rèn)真，帳?、卡、物?三相符，?材料收支?與結(jié)存要?保持平衡?。3、?每月__?__號前?填報(bào)收支?狀況表,?并上報(bào)項(xiàng)?目部財(cái)務(wù)?部及項(xiàng)目?部領(lǐng)導(dǎo)?六、廢舊?物資回收?利用管理?1、確?定廢舊物?資回收范?圍1）?、各種包?裝物的回?收2）?各種容器?的回收?3）金屬?料尖、邊?角余料，?有色和黑?色金屬切?屑。4?）不能再?修復(fù)的工?具、量具?等5）?其它各種?有用物資?的回收?七、倉庫?應(yīng)設(shè)置廢?舊物資回?收專柜，?單獨(dú)建帳?。1）?實(shí)行交舊?領(lǐng)新（工?具、電器?，電機(jī)等?）2）?員工工種?變動調(diào)離?時，所領(lǐng)?（借）的?工、器具?應(yīng)退回倉?庫，辦理?退料手續(xù)?。3）?報(bào)廢物資?、倉儲容?器、廢料?的變價收?入管理。?任何部門?、任何人?不能擅自?處理，應(yīng)?由物資管?理部門負(fù)?責(zé)人指定?專人處理?，收入均?歸公司財(cái)?務(wù)部門入?帳。原?輔材料進(jìn)?出庫管理?制度（三?）倉庫?出入庫管?理制度?1、采購?員完成采?購任務(wù)，?貨到廠時?應(yīng)及時通?知品質(zhì)部?檢驗(yàn)員到?倉庫辦理?入庫手續(xù)?，其程序?具體規(guī)定?如下：?1）、認(rèn)?真填寫《?檢驗(yàn)通知?單》，一?式三聯(lián)，?并簽署。?2）、?供貨單位?發(fā)票（符?合國家稅?務(wù)規(guī)定）?。3）?、發(fā)貨明?細(xì)表。?4）、質(zhì)?保書。?5）進(jìn)口?物資應(yīng)附?碼頭提單?、裝箱單?、合同、?發(fā)票四證?齊全。?6）、使?用說明書?。7）?、公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)的?采購。?2、保管?員判明實(shí)?屬本庫保?管物資后?，應(yīng)對貨?物及憑證?認(rèn)真檢查?所收物資?名稱、規(guī)?格、數(shù)量?、質(zhì)量，?當(dāng)證件完?全符合后?，提請有?關(guān)技術(shù)部?門進(jìn)行質(zhì)?檢，暫不?驗(yàn)收，存?放在待驗(yàn)?區(qū)。3?、技術(shù)質(zhì)?檢應(yīng)根據(jù)?分管物資?的特性，?按不同規(guī)?定辦理。?4、設(shè)?備、備件?質(zhì)檢由工?程部管理?人員共同?開箱檢驗(yàn)?，簽證合?格后入庫?。5、鋼?材檢驗(yàn)簽?證合格后?，方可入?庫。6?、化工原?材料技術(shù)?部檢驗(yàn)簽?字后，方?可入庫。?7、對?進(jìn)場物資?驗(yàn)收，應(yīng)?嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)?及時、全?面、嚴(yán)格?、慎重，?遇有違反?合同規(guī)定?或質(zhì)量問?題，要在?索賠期內(nèi)?按規(guī)定進(jìn)?行交涉處?理。8?、入庫物?資驗(yàn)收合?格無誤后?，由保管?員簽署才?有效。?9、辦妥?后的入庫?單由保管?員、采購?員、財(cái)務(wù)?部各存一?聯(lián)記帳。?10、?物資驗(yàn)收?后一段時?間內(nèi)若發(fā)?現(xiàn)問題，?保管員應(yīng)?立即通知?采購員與?供貨單位?交涉，辦?理退貨，?由采購員?負(fù)責(zé)追加?經(jīng)濟(jì)損失?。11?、如貨已?到，無論?發(fā)票到或?未到，均?辦理正式?入庫單，?一式四聯(lián)?。12?、通過全?數(shù)的方式?逐件進(jìn)行?數(shù)字驗(yàn)收?，按實(shí)有?數(shù)量驗(yàn)收?，按重量?計(jì)算的物?資，應(yīng)通?過過磅員?簽發(fā)的磅?單為準(zhǔn)（?空、重車?分別過磅?）按長度?或M3計(jì)?量的物資?應(yīng)丈量或?量方。?13、下?列情況應(yīng)?嚴(yán)格把關(guān)?，不準(zhǔn)驗(yàn)?收：1?）、無公?司領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)采購的?。2）?、與合同?訂貨單不?符的。?3）、違?反公司規(guī)?定，采購?員工作標(biāo)?準(zhǔn)，沒按?規(guī)定進(jìn)貨?渠道采購?的。4?）、質(zhì)量?不合格的?。14?、公司自?制的器具?、配件的?入庫由制?造部門填?寫入庫單?，檢驗(yàn)員?檢驗(yàn)合格?后方可入?庫。1?5、待驗(yàn)?收物資，?不合格物?資，保管?員應(yīng)妥善?保管，并?督促抓緊?處理，手?續(xù)應(yīng)健全?。16、?物資因生?產(chǎn)急需或?其他原因?不便入庫?，而直接?送到現(xiàn)場?，保管員?要親自赴?現(xiàn)場辦理?入庫和發(fā)?料手續(xù)。?倉庫物?資入庫程?序如下：?物資到?庫業(yè)務(wù)員?填寫入庫?單、檢驗(yàn)?單，并通?知檢驗(yàn)員?倉庫保管?員根據(jù)入?庫單、采?購計(jì)劃清?點(diǎn)數(shù)量，?查看規(guī)格?型號檢驗(yàn)?員檢驗(yàn)保?管員簽字?倉庫主管?審核辦理?入庫退回?供應(yīng)部?二、物資?保管與保?養(yǎng)1、?根據(jù)不同?類別、形?狀、特點(diǎn)?、用途分?庫分區(qū);?保管要做?到“三清?”，“二?齊”，“?四號定位?”擺放。?三清：?材料清、?數(shù)量清、?規(guī)格清?二齊：擺?放整齊、?庫容整齊?四號定?位：按區(qū)?、按排、?按架、按?位定位?2、保管?物資應(yīng)做?到“十不?”，即不?銹、不潮?、不凍、?不霉、不?腐、不變?質(zhì)、不揮?發(fā)、不漏?、不爆、?不混、按?物資保管?技術(shù)要求?，適當(dāng)進(jìn)?行加墊、?通風(fēng)、清?洗、干燥?、定期涂?油或重新?包裝，存?放不當(dāng)應(yīng)?及時改進(jìn)?。三、?物資出庫?管理1?、保管員?發(fā)料應(yīng)按?主管部門?批準(zhǔn)的領(lǐng)?料單及計(jì)?劃限額進(jìn)?行發(fā)料，?物資發(fā)放?應(yīng)視生產(chǎn)?需要。既?發(fā)整又發(fā)?零。2?、對退貨?物資由領(lǐng)?料單位辦?理，并做?好登記，?沖帳手續(xù)?。3、?要注意審?查各種領(lǐng)?料單的合?法性，有?下列情形?之一者，?不準(zhǔn)出庫?。1）?、憑單印?簽不符不?全，批準(zhǔn)?手續(xù)不符?2）、?憑單字據(jù)?不清或被?涂改3?）未驗(yàn)收?入庫物資?4）發(fā)?料應(yīng)對保?質(zhì)負(fù)責(zé)，?嚴(yán)禁發(fā)不?合格物資?5）、?先進(jìn)先出?，后進(jìn)后?出4、?實(shí)行一料?一單。?其出庫程?序如下：?領(lǐng)料員?填寫領(lǐng)料?單部門領(lǐng)?導(dǎo)簽字倉?庫管理員?簽字發(fā)