重申規(guī)范銀行賬戶管理的通知

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!重申規(guī)范銀行賬戶管理的通知摘自2004.9.27《永2004財(cái)（通）字04211號(hào)》為了加強(qiáng)銀行賬戶的管理，財(cái)務(wù)中心曾于2003年8月15日下發(fā)“永2003財(cái)（規(guī)）字第0026號(hào)《銀行賬戶管理規(guī)定》”，但一年來(lái)各地的執(zhí)行情況參差不齊，比如規(guī)定要求每個(gè)分公司到銀行開(kāi)戶都必須經(jīng)財(cái)務(wù)中心資金管理專員批準(zhǔn)，但實(shí)際執(zhí)行中只有個(gè)別分公司達(dá)到規(guī)定要求，還有不少分公司沒(méi)有按規(guī)定要求做好銀行開(kāi)戶和銷戶資料的保管工作。為此再一次重申：各分公司必須根據(jù)《規(guī)定》要求，充分重視對(duì)銀行賬戶的管理。要求各分公司在10月10日前做好對(duì)所屬商場(chǎng)所有開(kāi)戶銀行資料的統(tǒng)計(jì)整理工作，并建立相應(yīng)的檔案。在10月30日前對(duì)長(zhǎng)期不用的賬戶報(bào)財(cái)務(wù)中心資金管理部批準(zhǔn)后辦理清理注銷。此項(xiàng)工作分管財(cái)務(wù)副經(jīng)理為第一責(zé)任人，財(cái)務(wù)中心將對(duì)此項(xiàng)工作的完成情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。本通知附：1、永2003財(cái)（規(guī)）字第0026號(hào)《銀行賬戶管理規(guī)定》2、XX集團(tuán)銀行帳戶開(kāi)戶申請(qǐng)表3、XX集團(tuán)銀行賬戶銷戶申請(qǐng)表4、銀行賬戶開(kāi)戶情況一覽表XX集團(tuán)銀行開(kāi)戶申請(qǐng)審批表申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：開(kāi)戶名稱開(kāi)戶銀行帳戶性質(zhì)帳戶用途申請(qǐng)人：財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：財(cái)務(wù)中心審批意見(jiàn)：XX集團(tuán)銀行帳戶銷戶申請(qǐng)審批表申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：擬銷帳戶名稱擬銷帳戶帳號(hào)開(kāi)戶銀行此帳戶性質(zhì)此帳戶原用途銷戶原因申請(qǐng)人：財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：財(cái)務(wù)中心審批意見(jiàn)：銀行帳戶開(kāi)戶情況一覽表上報(bào)單位：截止日期：序號(hào)開(kāi)戶單位名稱開(kāi)戶銀行帳號(hào)性質(zhì)用途是否在用備注1