2010年年終盤點(diǎn)計(jì)劃書

2010年度年終財(cái)會(huì)盤點(diǎn)計(jì)劃書依據(jù)及目的2010年度年終財(cái)務(wù)報(bào)表簽證盤點(diǎn)。盤點(diǎn)日期預(yù)盤日:12/14(二)資產(chǎn)管理員發(fā)出設(shè)備電子檔至各部固定資產(chǎn)保管員及各部主管。12/14(二)PM13:30資產(chǎn)管理員回收修正后設(shè)備電子檔。(僅就設(shè)備、設(shè)備配件、工具、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn))盤點(diǎn)清冊(cè)領(lǐng)取日：a.原物料、半成品、成品、在制品：12/15(三)AM8:30各區(qū)域負(fù)責(zé)人請(qǐng)至陶福平處領(lǐng)取b.設(shè)備、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)：12/15(三)AM8:30各區(qū)域負(fù)責(zé)人請(qǐng)至陶福平處領(lǐng)取。初盤日:12/15（三）AM8:30開始復(fù)盤日:12/15（三）PM2:00開始會(huì)計(jì)師盤點(diǎn)日:12/16(四)AM8:30開始（各區(qū)域負(fù)責(zé)人請(qǐng)于AM8:30于會(huì)議室集合）

三、盤點(diǎn)范圍所有屬于公司的機(jī)器設(shè)備、零配件、原物料、工具、在制品、成品、廢品皆在此次盤點(diǎn)范圍。原物料、半成品、成品、在制品區(qū)域劃分主要內(nèi)容倉庫別責(zé)任單位區(qū)域負(fù)責(zé)人/分機(jī)陪盤人原材料倉W1.6.8.11.17倉管萬云、陳明杰5612丁萌5633成品倉W2.12.9.18倉管王利平5612不良品倉W3.1316.19倉管萬云、王利平5612報(bào)廢倉W7.1015.20倉管湯春霞5612制造制造郭欣5628設(shè)備、設(shè)備零配件、固定資產(chǎn)區(qū)域劃分部門名稱區(qū)域負(fù)責(zé)人/分機(jī)部門名稱區(qū)域負(fù)責(zé)人/分機(jī)陪盤人資材、行政黃群琴5613制造、品保郭欣5628王春5675盧丹5629工程技術(shù)陳萌5611設(shè)備工程張紅順5632四、作業(yè)時(shí)間表項(xiàng)次作業(yè)時(shí)間工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.10/12/14AM9:30★盤點(diǎn)會(huì)議·地點(diǎn):大會(huì)議室·參加人員:各部門主管、各區(qū)域負(fù)責(zé)人·會(huì)議討論內(nèi)容：a.盤點(diǎn)需注意事項(xiàng)及問題討論b.請(qǐng)確認(rèn)盤存項(xiàng)目的明細(xì)及存放位置c.請(qǐng)確認(rèn)各區(qū)域負(fù)責(zé)人及職責(zé)張文君2.10/12/（會(huì)后）請(qǐng)各單位提報(bào)1名支援復(fù)盤人員。并以MAIL方式把人員名單提供給財(cái)務(wù)張文君，以便統(tǒng)一安排。各盤點(diǎn)相關(guān)單位3.10/12/固定資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)發(fā)出設(shè)備電子檔至各部固定資產(chǎn)保管員及各部主管。盧丹4.10/12PM13：30★設(shè)備、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)預(yù)盤退出★回收設(shè)備電子檔給固定資產(chǎn)管理員各區(qū)負(fù)責(zé)人5.1/1/10/12★16：30品保驗(yàn)收作業(yè)截止(所有收料均要驗(yàn)畢，如有特殊原因請(qǐng)撤銷收料單)品保、采購6.10/12★17:00各出入庫單據(jù)的計(jì)算機(jī)輸入過帳作業(yè)截止(所有收料均要入庫，如有特殊原因請(qǐng)撤銷收料單)資材7.10/12★17:30停止一切庫房信息異動(dòng)權(quán)限★18:00資訊開始打印盤點(diǎn)清冊(cè)一式一份資訊8.10/12/1★AM8:30發(fā)放盤點(diǎn)清冊(cè)（原物料、半成品、成品、在制品）。陶福平處各區(qū)負(fù)責(zé)人9.10/12/1★AM8:30發(fā)放盤點(diǎn)清冊(cè)（設(shè)備、設(shè)備零配件、固定資產(chǎn)）。陶福平處各區(qū)負(fù)責(zé)人10.10/12/15★AM8:30初盤開始★AM11:00以前完成初盤AM11:00各區(qū)負(fù)責(zé)人僅繳回有盤點(diǎn)差異盤點(diǎn)清冊(cè)至財(cái)會(huì)部，同時(shí)處理盤點(diǎn)差異AM11:30差異處理完畢各區(qū)負(fù)責(zé)人11.10/12/1PM01:30資訊打印復(fù)盤清冊(cè)資訊、財(cái)會(huì)13.10/12/1復(fù)盤：★PM2:00復(fù)盤開始(以復(fù)盤盤點(diǎn)清冊(cè)為準(zhǔn))PM16:30復(fù)盤退出,繳回所有復(fù)盤盤點(diǎn)清冊(cè)（復(fù)盤人員請(qǐng)?jiān)诔楸P的盤點(diǎn)清冊(cè)簽名），處理復(fù)盤差異PM17:00差異處理結(jié)束各區(qū)負(fù)責(zé)人14.10/12/1★PM17:30前完成正式盤存清冊(cè)(供會(huì)計(jì)師盤點(diǎn)用),盤點(diǎn)清冊(cè)一式兩份（大陸會(huì)計(jì)師及臺(tái)灣會(huì)計(jì)師各一份），并按庫別裝訂成冊(cè)。資訊、財(cái)務(wù)15.10/12/1會(huì)計(jì)師盤點(diǎn)★AM8:30開始，各區(qū)負(fù)責(zé)人請(qǐng)8：30于會(huì)議室集合，帶領(lǐng)會(huì)計(jì)師盤點(diǎn)。各區(qū)負(fù)責(zé)人16.10/12/1★會(huì)計(jì)師盤點(diǎn)退出，請(qǐng)各區(qū)域負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)清冊(cè)收回，由上至下，號(hào)碼依序由小至大收回，繳回財(cái)會(huì)部。各區(qū)負(fù)責(zé)人17.10/12/1預(yù)計(jì)AM11:00開啟庫存異動(dòng)權(quán)限，準(zhǔn)確時(shí)間最終以財(cái)會(huì)部通知時(shí)間為準(zhǔn)資訊盤點(diǎn)注意事項(xiàng)6-1各盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)人務(wù)必了解盤點(diǎn)重要性,確實(shí)運(yùn)行盤點(diǎn),及早發(fā)現(xiàn)問題,擬定對(duì)策解決,務(wù)必達(dá)成盤點(diǎn)任務(wù)。6-2相同物品,請(qǐng)盡量存放一處。6-3倉庫應(yīng)嚴(yán)格運(yùn)行配合盤點(diǎn)停止收發(fā)料時(shí)間。6-4制造部?jī)?nèi)尚未投入生產(chǎn)的原物料亦需列盤。6-5盤點(diǎn)清冊(cè)內(nèi)容若有錯(cuò)誤,可先與資訊聯(lián)系，將其刪除,填上正確的信息,并簽名以示責(zé)任。勿用修正液涂改。6-6盤點(diǎn)清冊(cè)一律以原子筆或水筆填寫,不得用鉛筆。復(fù)盤人員簽名一律以中文簽名。6-7作廢的盤點(diǎn)清冊(cè),需一律繳回，不得遺漏任何一張。6-8盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)將各種盤點(diǎn)工具準(zhǔn)備好如:計(jì)算機(jī)、筆、秤、尺、測(cè)量?jī)x器…等。6-9盤點(diǎn)日會(huì)計(jì)師詢問事項(xiàng),請(qǐng)多耐心配合。6-10倉庫的諸多庫別,于不同區(qū)域存放,盤點(diǎn)清冊(cè)需于庫別后加注區(qū)域。6-11盤點(diǎn)退出后,各區(qū)域負(fù)責(zé)人收集盤點(diǎn)清冊(cè),交回財(cái)會(huì)部。參與盤點(diǎn)人員請(qǐng)確認(rèn)在盤點(diǎn)清冊(cè)上簽名以示責(zé)任。6-12MIS協(xié)助事項(xiàng)6-12-1簽名欄位。6-12-2原材料以「?jìng)}、料」打印庫房打印盤點(diǎn)清冊(cè)。