財務(wù)軟件實習(xí)報告

財務(wù)軟件課程設(shè)計實習(xí)報告6月一、實習(xí)的目的在現(xiàn)在經(jīng)濟快速發(fā)展及公司業(yè)務(wù)的多元化與復(fù)雜化加劇的狀況下，公司實際需要對于會計人員做賬水平的規(guī)定也日益提高。傳統(tǒng)的手工做帳既費時間又費人力并且容易出錯，已不能滿足公司需要。因此在信息技術(shù)的空前發(fā)展的今天，傳統(tǒng)的會計手工操作已逐步被計算機取代。計算機操作即會計電算化，它重要是應(yīng)用電子計算機替代人工記帳、算帳、報帳，以及替代一部分由我們?nèi)斯ね戤叺膶嬓畔⒌慕鉀Q、分析和判斷的過程。它是財務(wù)會計、財務(wù)管理、會計電算化理論學(xué)習(xí)的實踐環(huán)節(jié)，也是我們財務(wù)管理專業(yè)和財務(wù)會計專業(yè)學(xué)習(xí)和提高運用計算機解決睬計流程能力的重要構(gòu)成部分。通過對實踐課程的學(xué)習(xí)，我們要基本掌握實際公司賬務(wù)解決流程、會計電算化的基本原理、財務(wù)軟件的重要功效和使用辦法，能夠運用財務(wù)軟件對公司業(yè)務(wù)進行會計解決。通過用友ERP軟件理解并掌握會計信息系統(tǒng)的財務(wù)、購銷存、管理與決策三大系統(tǒng)；通過實習(xí)理解并掌握傳統(tǒng)手工記賬與運用會計信息系統(tǒng)記賬區(qū)別于聯(lián)系；學(xué)會公司財務(wù)鏈中各項業(yè)務(wù)的操作流程與辦法，熟悉各項會計業(yè)務(wù)操作，最后身成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。通過對電算化的學(xué)習(xí)，可覺得明年畢業(yè)后做會計工作打下一定的基礎(chǔ)。二、學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容（一）用友財務(wù)軟件系統(tǒng)管理財務(wù)軟件系統(tǒng)管理這部分，重要學(xué)習(xí)了系統(tǒng)管理的有關(guān)概念，功效及基礎(chǔ)設(shè)立。系統(tǒng)管理是用友財務(wù)軟件（ERP-U8）管理系統(tǒng)中一種非常特殊的構(gòu)成部分。其重要功效是對該軟件管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)的維護，具體涉及賬套管理、年度賬管理、操作員及權(quán)限的集中管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及運行安全的管理等方面。系統(tǒng)管理：系統(tǒng)運行環(huán)境-建立賬套-增加操作員-設(shè)立權(quán)限：1、雙擊桌面上的[系統(tǒng)管理]圖標(biāo)，打開窗口;2、單擊[系統(tǒng)]-[注冊]，打開對話框;3、輸入操作員：admin，口令：無，單擊[擬定]。1）系統(tǒng)的運行環(huán)境運行環(huán)境的設(shè)立對系統(tǒng)運行來講，無疑是至關(guān)重要的。下面我們分別闡明系統(tǒng)運行的硬件環(huán)境和軟件環(huán)境，最后是我們的建議環(huán)境。1.系統(tǒng)運行的硬件環(huán)境:單顧客版、主機:P3或以上、內(nèi)存:64兆或以上、硬盤:4G或以上、鼠標(biāo):原則系列鼠標(biāo)、顯示屏:Windows系統(tǒng)支持的顯示屏,可顯示256色、打印機:Windows9x、WindowsNtServer/Workstation4.0、Win支持的各類打印機、網(wǎng)絡(luò)版、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器:主機P3或以上，內(nèi)存256兆或以上，其它同單機規(guī)定、工作站:同單機規(guī)定。2.系統(tǒng)運行的軟件環(huán)境：客戶端:中文win98二版、WindowsProfessional+Sp4、中文winnt4.0、Windows、Server+Sp4、WindowsADServer+Sp4、WindowsXP+Sp2、WindowsServer、服務(wù)器端:WindowsServer+Sp4、WindowsServer、WindowsADServer+Sp4、數(shù)據(jù)庫環(huán)境:MSDE+MSDECriticalUpdate（核心更新）、網(wǎng)絡(luò)合同:TCP/IP、DCOM3.系統(tǒng)運行的建議環(huán)境：主機:P350或以上、 內(nèi)存:128兆或以上、硬盤:10G或以上、鼠標(biāo):原則系列鼠標(biāo)、顯示屏:Windows系統(tǒng)支持的顯示屏,可顯示256色、打印機:Windows9x、WindowsNtServer/Workstation4.0、Win支持的各類打印機2）如何建立一種賬套在運行系統(tǒng)之前,首先要新建本單位的賬套【操作環(huán)節(jié)】：1.顧客在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠標(biāo)移動到【建立】上，單擊鼠標(biāo)則進入建立新單位賬套的功效。2.第一步：輸入賬套信息。用于統(tǒng)計新建賬套的基本信息，涉及已存賬套、賬套號、賬套名稱、賬套途徑、啟用會計期和會計期間設(shè)立。3.輸入完畢后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第二步設(shè)立；點擊〖取消〗按鈕，取消本次建賬操作。4.第二步：輸入單位信息。用于統(tǒng)計本單位的基本信息，涉及單位名稱、單位簡稱、單位地址、法人代表、郵政編碼、電話、傳真、電子郵件、稅號、備注。5.輸入完畢后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第三步設(shè)立；點擊〖上一步〗按鈕,返回第一步設(shè)立；點擊〖取消〗按鈕，取消本次建賬操作。6.第三步：輸入核算信息。用于統(tǒng)計本單位的基本核算信息，涉及本位幣代碼、本位幣名稱、賬套主管、行業(yè)性質(zhì)、公司類型、與否按行業(yè)預(yù)置科目等。7.輸入完畢后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第四步設(shè)立；點擊〖上一步〗按鈕，返回第二步設(shè)立；點擊〖取消〗按鈕，取消本次建賬操作。8.第四步：輸入基礎(chǔ)信息選項。界面各欄目闡明以下：存貨與否分類如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您能夠在存貨與否分類選項前打勾，表明您要對存貨進行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也能夠選擇不進行存貨分類。9.輸入完畢后，點擊〖完畢〗按鈕，完畢本次操作；點擊〖上一步〗按鈕，返回第三步設(shè)立；點擊〖取消〗按鈕，取消本次建賬操作。注意：只有系統(tǒng)管理員顧客才有權(quán)限創(chuàng)立一種新賬套。3）如何設(shè)立操作員為了確保系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密,本系統(tǒng)提供操作員設(shè)立功效,方便在計算機系統(tǒng)上進行操作分工及權(quán)限控制。系統(tǒng)管理員和賬套的會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的管理，首先可避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作，另首先能夠?qū)ο到y(tǒng)所含的各個子產(chǎn)品的操作進行協(xié)調(diào)，以確保系統(tǒng)的安全與保密。進入操作員設(shè)立界面顧客以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)，點取功效菜單中的【權(quán)限】中的【操作員設(shè)立】項。1.如何增加操作員點擊功效菜單中的〖增加〗按鈕，系統(tǒng)將彈出一種用于增加操作員的界面。顧客可根據(jù)實際需要填寫有關(guān)欄目的內(nèi)容。各欄目填寫完畢后，點擊〖增加〗按鈕表達確認(rèn)，點擊〖放棄〗按鈕表達放棄。2.如何修改操作員顧客首先點取欲修改的操作員顧客行，然后雙擊鼠標(biāo)或點擊功效菜單中的〖修改〗按鈕，便可進入操作員修改界面。顧客可根據(jù)實際需要修改有關(guān)欄目的內(nèi)容。有關(guān)欄目修改完畢后，點擊〖修改〗按鈕表達確認(rèn)。3.如何刪除顧客首先點取欲刪除的操作員顧客行，然后點擊功效菜單中的〖刪除〗按鈕，便可對所選中的操作員顧客進行刪除。4.如何刷新顧客點擊功效菜單中的〖刷新〗按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)系統(tǒng)中有關(guān)操作員顧客的變化來適時地刷新系統(tǒng)管理中有關(guān)操作員設(shè)立的內(nèi)容，此功效在網(wǎng)絡(luò)版時特別重要。5.如何退出點擊功效菜單中的〖退出〗按鈕，便可退出本功效的操作。注意：只用系統(tǒng)管理員顧客才有權(quán)限設(shè)立操作員。在進行口令輸入時，要確?！翱诹睢焙汀按_認(rèn)口令”欄目中輸入的內(nèi)容一致，否則，系將會提示出錯。系統(tǒng)管理員建立賬套時所設(shè)立的賬套主管顧客，將自動顯示到【操作員設(shè)立】界面上，毋需通過【增加】功效來進行設(shè)立。所設(shè)立的操作員顧客一旦被引用，便不能被修改和刪除。4）如何設(shè)立操作員權(quán)限操作員權(quán)限設(shè)立功效是用于設(shè)立操作員權(quán)限的。此功效只能由系統(tǒng)管理員和他（或她）所指定的賬套主管來進行操作，其中，以系統(tǒng)管理員的身份進行操作能夠放棄或指定賬套主管。進入操作員權(quán)限設(shè)立界面在以系統(tǒng)管理員或賬套管理員身份登錄后，點取功效菜單中的【權(quán)限】中的下級菜單【權(quán)限】，系統(tǒng)將彈出操作員權(quán)限設(shè)立界面。1.如何放棄或設(shè)定賬套主管顧客首先點取欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操作員顧客行，然后用鼠標(biāo)單擊界面最上一行的賬套主管標(biāo)記，如想將該操作員顧客設(shè)定為賬套主管，則標(biāo)上標(biāo)記;如想放棄該操作員顧客的賬套主管資格，則去掉標(biāo)記。注意：只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限進行賬套主管的設(shè)定與放棄的操作，如果以賬套主管身份登錄，則界面中最上一行的賬套主管標(biāo)記將置灰，不能進行任何操作。2.如何設(shè)立賬套和年度顧客可在賬套選擇區(qū)中選擇對應(yīng)賬套,在年度選擇區(qū)中選擇對應(yīng)年度。注意：如果以賬套主管身份登錄，則界面中最上一行的賬套選擇區(qū)將自動顯示注冊進入時所選賬套，并置灰，不能進行任何操作。顧客只能針對該賬套選擇年度。3.如何增加權(quán)限顧客首先點取界面左側(cè)操作員顯示區(qū)中的非賬套主管操作員行，然后用鼠標(biāo)單擊功效菜單中的〖增加〗按鈕，系統(tǒng)彈出權(quán)限增加界面。界面右側(cè)是明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)，它所列示的明細(xì)權(quán)限都是該操作員顧客現(xiàn)在所不含有的。系統(tǒng)管理員或賬套主管如果想給他（或她）增加些權(quán)限，可用鼠標(biāo)點擊所要增加的權(quán)限，標(biāo)上選中標(biāo)記。這個過程中如果出現(xiàn)了誤操作，增加了某些不該增加的權(quán)限，系統(tǒng)管理員或賬套主管只要用鼠標(biāo)將選中標(biāo)記去掉即可。由于是對系統(tǒng)下屬的全部子系統(tǒng)的權(quán)限進行統(tǒng)一管理，故權(quán)限諸多，為了方便顧客設(shè)立權(quán)限，系統(tǒng)還提供了分子系統(tǒng)按組選擇權(quán)限的方式。界面左側(cè)的產(chǎn)品分類選擇區(qū)中列示了系統(tǒng)中已安裝的子系統(tǒng)，當(dāng)顧客選中某個子系統(tǒng)時，系統(tǒng)則自動將界面右側(cè)明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)中屬于該系統(tǒng)的明細(xì)權(quán)限全部選中。固然，顧客還能夠根據(jù)自己的需要刪除按組方式已選中的明細(xì)權(quán)限。需要闡明的是，每一種子系統(tǒng)都有一種兩位的ID號，每一種明細(xì)權(quán)限也有一種ID號，并且它的前兩位就是所對應(yīng)子系統(tǒng)的ID號，顧客可根據(jù)這個規(guī)律來分辨明細(xì)權(quán)限屬于哪個子系統(tǒng)。通過對系統(tǒng)所提供的以上兩種權(quán)限設(shè)立方式的組合運用，顧客能夠很方便地增加所選定的非賬套主管顧客的權(quán)限。增加完畢，按〖確認(rèn)〗按鈕表達確認(rèn)；如想放棄,則點擊〖放棄〗按鈕。（二）用友財務(wù)軟件進行賬務(wù)解決1、雙擊桌面上的[用友通]圖標(biāo);2、出現(xiàn)“注冊控制臺”窗口：輸入顧客名，口令，日期默認(rèn)即可，單擊[擬定]。3、單擊[基礎(chǔ)設(shè)立]—[財務(wù)]-[會計科目]，打開窗口;(1)單擊[增加]按鈕;進入新增窗口;(2)按規(guī)定輸入明細(xì)科目的有關(guān)內(nèi)容：輸入科目全編碼及明細(xì)科目名稱，單擊[擬定]。(3)單擊[增加];輸入其它明細(xì)科目;輸入完畢，單擊[退出]。4、單擊[基礎(chǔ)設(shè)立]—[財務(wù)]-[憑證類別]，打開窗口;(1)單擊“記賬憑證”單選按鈕;(2)單擊[擬定]按鈕，進入“憑證類別”窗口;單擊[退出]。5、單擊[總賬]—[設(shè)立]—[期初余額]，打開窗口;(1)直接輸入末級科目的期初余額;(2)輸入完全部科目的余額后，單擊[試算]按鈕，若對的，單擊[確認(rèn)]，單擊[退出]。6、單擊[總賬]—[憑證]—[填制憑證]，進入憑證編輯狀態(tài)：(1)單擊[增加]按鈕，增加一張空白憑證;(2)輸入制單日期(默認(rèn)為1日)、附件張數(shù)1、摘要1、科目全編碼及金額;(3)輸入完畢，單擊[增加]按鈕，完畢其它憑證編制。(4)全部輸入完畢，單擊[退出]。7、審核憑證：(1)單擊[文獻]—[重新注冊]，輸入另一操作員的編號和口令，單擊[擬定]。(2)單擊[總賬]—[憑證]—[審核憑證]，打開“憑證審核”對話框，單擊[確認(rèn)]，單擊[擬定]，單擊[審核]—[成批審核憑證]，審核完畢出現(xiàn)“成批審核成果表”，單擊[擬定]，單擊[退出]。8、記賬：(1)單擊[總賬]—[憑證]—[記賬]命令，進入“記賬”窗口;單擊[下一步]按鈕;(3)顯示記賬報告，單擊[下一步]按鈕;(4)單擊[記賬]按鈕，打開“試算平衡表”對話框，單擊[確認(rèn)];(5)登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框;(6)單擊[擬定]按鈕，完畢。（三）用友財務(wù)軟件UFO報表管理1、單擊[財務(wù)報表]，進入用友通-財務(wù)報表;出現(xiàn)提示關(guān)閉窗口。2、計算資產(chǎn)負(fù)債表(1)單擊[新建]按鈕，選擇普通公司(新公司會計制度)模板(資產(chǎn)負(fù)債表)，單擊[擬定]。(2)單擊[數(shù)據(jù)]-[賬套初始]，輸入賬套號和時間，單擊[確認(rèn)].(3)單擊左下角[格式]，變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài);(4)單擊[數(shù)據(jù)]—[核心字]—[錄入]，錄入時間，單擊[確認(rèn)]，出現(xiàn)提示：與否重算第1頁?單擊[是]，檢查與否對的，若對的，單擊[提交]，出現(xiàn)提示，選擇資產(chǎn)負(fù)債表，單擊[擬定]。若保存，單擊[保存]，保存位置和文獻名默認(rèn)，單擊[保存]。3、計算利潤表(1)單擊[新建]按鈕，選擇普通公司(新公司會計制度)模板(利潤表)，單擊[擬定]。(2)單擊[數(shù)據(jù)]-[賬套初始]，輸入賬套號和時間，單擊[確認(rèn)].(3)單擊左下角[格式]，變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài);(4)單擊[數(shù)據(jù)]—[核心字]—[錄入]，錄入時間，單擊[確認(rèn)]，出現(xiàn)提示：與否重算第1頁?單擊[是]，檢查與否對的，單擊[提交]。出現(xiàn)提示，選擇利潤表，單擊[擬定]。若保存，保存位置和文獻名默認(rèn)，單擊[保存]。重要學(xué)習(xí)內(nèi)容是對UFO報表系統(tǒng)概述，理解UFO報表與其它系統(tǒng)重要關(guān)系、業(yè)務(wù)解決流程等。用友ERP-U8軟件的UFO報表管理系統(tǒng)是報表事務(wù)解決的工具。他與用友賬務(wù)等各系統(tǒng)有著完善的接口，含有方便的自定義報表功效、數(shù)據(jù)解決功效，內(nèi)置多個行業(yè)的慣用會計報表；此系統(tǒng)可獨立運行，用于解決日常辦公事務(wù)。報表的格式定義、公式定義和報表模板、報表數(shù)據(jù)解決、表頁管理以及報表輸出和圖表功效都是UFO報表管理的重要操作解決內(nèi)容。三、實習(xí)收獲與體會一周的短學(xué)期實習(xí)到這時候也算是告一段落了！我重要是理解使用的財務(wù)軟件的使用和會計解決的流程，并做某些簡樸的會計憑證。采用的是“用友”財務(wù)軟件，從編制記賬憑證到記賬、編制會計報表、結(jié)帳都是通過財務(wù)軟件完畢。我認(rèn)真學(xué)習(xí)了正規(guī)而原則的會計流程，真正從課本中走到了現(xiàn)實中，細(xì)致地理解了會計工作的全部過程，掌握了“用友”財務(wù)軟件的操作。實習(xí)期間我努力將自己在學(xué)校所學(xué)的理論知識向?qū)嵺`方面轉(zhuǎn)化，盡量做到理論與實踐相結(jié)合。與去年的手工做賬及生產(chǎn)實習(xí)相比來說，這次的實習(xí)是簡樸某些的，重要是在計算機上完畢操作。因此，相對來說不是輕松的的。在輕松的學(xué)習(xí)環(huán)境下我們大家都或多或少的學(xué)到了某些有用的東西。下面我就這對次實習(xí)中自己的有關(guān)收獲與體會做下列簡樸的總結(jié)陳說：1.實習(xí)收獲：會計電算化重要是應(yīng)用電子計算機替代人工記帳、算帳、報帳，及替代部分由人工完畢的對會計信息的解決、分析和判斷的過程。通過對用友ERP-U8財務(wù)軟件的學(xué)習(xí)，認(rèn)識和理解了財務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)，系統(tǒng)管理、總賬管理以及UFO報表管理、工資管理和固定資產(chǎn)管理這幾個方面的內(nèi)容。在初次使用用友（ERP-U8）時候老師告訴我們先建立顧客，再建賬號，這樣方便設(shè)立顧客對賬號的管理。然后建立賬套，將有關(guān)的公司及人員信息進行初始設(shè)立。并在“公司門戶”里面進行基礎(chǔ)設(shè)立。接下來的過程就是啟用總賬管理系統(tǒng)進行日常的業(yè)務(wù)解決了，它是軟件管理的核心，通過對它的操作發(fā)我學(xué)會了運用計算機進行憑證管理、出納管理和賬簿管理。掌握了使用總賬進行轉(zhuǎn)賬和對賬的功效，能夠使用數(shù)據(jù)生成報表。另外，還對工資管理系統(tǒng)和固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的有關(guān)操作進行了進一步的學(xué)習(xí)?？傊?，通過對用友軟件的學(xué)習(xí)基本上掌握了財務(wù)軟件的操作流程及辦法。2.實習(xí)體會由于自己在計算機方面的學(xué)習(xí)還是很弱的，特別是這次實習(xí)的重要內(nèi)容是關(guān)系到本專業(yè)學(xué)習(xí)的電算化操作。因此在整個學(xué)習(xí)的過程中，涉及理論課程和上機操作我都在很認(rèn)真地聽講和一步步地認(rèn)真操作。但是還是難免的出現(xiàn)了某些問題，例如說在注冊系統(tǒng)時候沒有將系統(tǒng)的時間和賬套會計期間相統(tǒng)一，因此給背面的操作帶來了某些不便；在總賬管理系統(tǒng)操作中設(shè)立會計科目時候少設(shè)立了明細(xì)科目，成果在輸入期初余額時候才發(fā)現(xiàn)問題；在輸入數(shù)據(jù)的時候抄錯了數(shù)據(jù)，試算平衡成果是不平衡的；在制作憑證的時候憑證的制作日期發(fā)生了混亂，系統(tǒng)提示說制作憑證不序時，無法進行背面憑證的操作，看來我的耐心不夠好，做事不夠認(rèn)真，局限性的地方還諸多呢。與去年的手工做帳相比，在實習(xí)中我發(fā)現(xiàn)了電算化的許多優(yōu)點：從編制原始憑證、記帳憑證到登帳、結(jié)帳、編制報表（去年全程都是我是和伙伴手工完畢，解決某些數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)了諸多的差錯，特別是犯了如：金額寫錯、錯行，借貸不平衡，憑證錯亂、丟失等許多低檔的錯誤），而電算化則不同，數(shù)據(jù)一旦進入系統(tǒng)，記帳、對帳、匯總編制報表等過程都是在一系列的設(shè)立成的體系中進行的；對于電算化中數(shù)據(jù)的使用與保存，只要通過賬套的輸出和導(dǎo)入功效便可簡便的實現(xiàn)了。另外，電算化中對于憑證、賬簿、報表的收集匯總、歸類查詢都是很方便的。會計電算化，提高了會計工作質(zhì)量，減輕了會計人員的負(fù)擔(dān)，提高了會計工作的效率，增進了會計工作的規(guī)范化。為更加好地發(fā)揮會計職能作用，實現(xiàn)會計工作當(dāng)代化奠定了良好的基礎(chǔ)?？傊娝慊o我的印象就是：省時間，省人力、省材料，方便易行！。