財務(wù)管理中心對接例會會議記錄

財務(wù)管理中心對接例會具體會議記錄一、社聯(lián)財務(wù)管理中心簡介財務(wù)管理中心是校社團聯(lián)合會主管財務(wù)檢查、財務(wù)處理工作的部門。主要負責在每學期期初對各學生社團財務(wù)狀況進行審核，公開財務(wù)使用情況，并對財務(wù)支出情況作出分析和考核，提交報告至相應(yīng)分管副主席，以加強對學生社團財務(wù)使用的規(guī)范管理的共組。二、財務(wù)管理中心對社團財務(wù)方面的管理方法（財務(wù)制度）1、財務(wù)對接例會定為每月一次，時間為每月第二個星期五晚上19：00—20：30（如有更改另行通知）。財務(wù)部例會要求凡接到通知的每一位財務(wù)負責人都必須準時到場，若請假必須提前通知財務(wù)管理中心，出席情況將由紀檢部考查，其考查結(jié)果直接計入社團考核中。另外，財務(wù)管理中心規(guī)定，凡一次未到，將扣除該社團年度可報銷金額的5%，累計計算。2、各社團須用財務(wù)管理中心規(guī)定的統(tǒng)一賬本記賬。（帶樣式）3、各社團須按社聯(lián)財務(wù)管理中心的規(guī)定記賬報賬，任何社團不得隨意登記。4、每月財務(wù)管理中心定期或不定期對各社團查賬一次，各社團財務(wù)部或相關(guān)負責人必須在接到通知后，帶上賬本、當月發(fā)生的原始單據(jù)以及紙質(zhì)清單在指定的時間和指定的地點出席。該項查賬內(nèi)容記錄社團財務(wù)考核中。5、在社團評比時，財務(wù)考核占考核內(nèi)容的15﹪。三、具體報賬流程各社團上交活動策劃及預算表—社聯(lián)財務(wù)管理中心審核—審核后的預算表回發(fā)至各社團—各社團活動結(jié)束后上交財務(wù)報表—社聯(lián)財務(wù)管理中心審核—校團委再次審核—審核通過后下發(fā)報銷款項至社聯(lián)財務(wù)管理中心—社聯(lián)財務(wù)管理中心下發(fā)報銷款項至各社團四、有關(guān)預算、帳表及時、按規(guī)定上交的具體辦法各社團在舉辦活動前都要求編制財務(wù)預算表，并于活動展開時提前一周將活動策劃及財務(wù)預算表（電子稿及打印稿）交至各分管社團組財務(wù)管理中心負責人處，各分管負責人對社團財務(wù)預算進行審核，并于5個工作日內(nèi)將審核結(jié)果反饋至各社團財務(wù)負責人處。各社團必須嚴格按照經(jīng)審核后的財務(wù)預算展開活動，報賬時社聯(lián)財務(wù)管理中心將以財務(wù)預算表為依據(jù)?；顒咏Y(jié)束后各社團應(yīng)及時上交活動詳細賬單，將活動開銷做成財務(wù)報表（電子稿及打印稿）交至社聯(lián)財務(wù)管理中心各社團組負責人處，社聯(lián)財務(wù)中心在經(jīng)審核后予以報銷。未交活動策劃及財務(wù)預算表或未按規(guī)定及時上交的社團活動開銷社聯(lián)將不予以報銷；擅改經(jīng)社聯(lián)審核后的財務(wù)預算表獲未嚴格執(zhí)行預算的社團活動開支將不予以報銷未經(jīng)審核的財務(wù)開支，并按比例減少可報銷金額的份額（具體比例另行上傳）以作為處罰。五、發(fā)票、原始憑證上交的具體實施辦法報賬金額在30元以下的:1、各社團拿來報銷的原始憑證必須是正規(guī)的國家稅務(wù)局或地稅局通用發(fā)票并且要按照發(fā)票填寫要求填寫。2、發(fā)票上須有出票單位的蓋章或簽名等相關(guān)內(nèi)容。3、發(fā)票各項內(nèi)容均不得涂改，若記錄有誤，應(yīng)由出票單位重開或更改，更改處應(yīng)有出票人印章或由出票人簽名。4、如有其他需要在發(fā)票上注明其他相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)手人必須附上簽章，否則無效。5、若發(fā)票不符要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。報賬金額在30元以上的：需上交江西省國家稅務(wù)局通用機打發(fā)票，并附上詳細清單，發(fā)票及清單可到國光開取，