公路工程施工項目管理方案

公路工程施工工程管理前言我國高速公路開展歷史1988年10月31日滬嘉高速公路建成通車，結束了中國大陸沒有高速公路的歷史，這是中國公路建設邁入現(xiàn)代化的新起點。自20世紀80年代開始建設高速公路以來，我國高速公路的建設快速開展。1999年底，中國高速公路通車總里程到達6258公里，僅位列世界第八；2001年底到達1.9萬公里，已躍居世界第二；至2021年底，我國高速公路的通車總里程實現(xiàn)了6.03萬公里，直逼高速公路世界第一的美國。前言我國高速公路取得的成績〔1〕制訂或修訂了公路工程技術標準，建立起了一整套符合我國國情的公路施工控制、檢測及驗收標準?！?〕機械化施工水平大大提高，各種先進的筑路機械廣泛應用于公路工程的施工。〔3〕新技術、新工藝、新材料得到廣泛應用，進而取得了巨大的社會、經(jīng)濟效益?！?〕施工的控制及檢測手段日臻完善，從而有力地保證了工程質量，加快了施工進度。前言高速公路開展趨勢生態(tài)路：以尊重生態(tài)為原那么、運用生態(tài)方法設計的高速公路，主要特點是不破壞自然生態(tài)系統(tǒng)的連續(xù)性和周圍環(huán)境的生物多樣性，將高速公路融入良性自然生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)之中，以有特色的生態(tài)環(huán)境作為高速公路的主要景觀，又使高速公路成為自然環(huán)境中的一道景觀?！材壳皝碚f，生態(tài)路停留于設計階段，真正貫徹于施工過程的還很少，生態(tài)路的施工，必然推動高速公路施工管理水平的提高〕前言工程前期管理一、工程分析二、組織機構設置三、工程部資源配置四、勞務隊伍組織五、經(jīng)營本錢預測六、創(chuàng)優(yōu)管理一、工程分析1、施工條件工程的地理位置、水文條件工程的技術難點、施工難點2、資源行情鋼筋、水泥、砂石料的當?shù)匦星榇笮驮O備的租賃行情3、市場風險分析資金使用、材料供給等宏觀因素4、技術準備工作圖紙會審、技術難點、施工組織設計二、組織機構設置二、組織機構設置明確各部門的崗位職責確定領導層的崗位職責要做到責權清楚，形成文件，下發(fā)工程、上報公司成立平安管理小組，明確人員及相應責任成立質量管理小組，明確人員及相應責任三、工程部資源配置1、工程駐地選址2、臨時便道選擇3、砼拌合站選址4、沿線電力架設三、工程部資源配置1、工程駐地選址交通便利布局合理、功能齊全、整潔衛(wèi)生三、工程部資源配置三、工程部資源配置三、工程部資源配置三、工程部資源配置2、臨時便道選擇有貫穿全線的縱向便道有假設干連接縱向便道和當?shù)氐缆返臋M向便道便道要保證足夠的強度、結合當?shù)厍闆r，選用適宜的材料便道要保證平安便道要方便維護和清潔三、工程部資源配置例1：三淅高速9標臨近G209，以G209作為貫穿全線的縱向便道。在隧道進出口、塔子山中橋、預制場、及磨盤大橋分別設置了橫向便道，出入便捷。例2：承秦高速1標位于山區(qū)內部，地形復雜，臨時便道以縱向便道、橫向便道結合村路設置。三、工程部資源配置三、工程部資源配置三、工程部資源配置3、砼拌合站選址1、拌合站數(shù)量選擇便道情況、隧道、大型預制場2、拌合站大小選擇場地、轄區(qū)內砼量、每日砼供給量例：三淅9標便道通暢，在標內建預制場一座，離隧道進口約2km，隧道出口1km，橋梁3km，站內設75站和50站各1座。三、工程部資源配置三、工程部資源配置4、沿線電力架設計算全線各工作點總負荷按照進度方案計算每天最大用電負荷電力架設盡量保證最大用電負荷如果不滿足，那么要保證關鍵工程用電，一般短期工程調節(jié)在負荷小的時間段進行四、勞務隊伍組織1、公司建立合作勞務隊伍檔案2、從記錄、評價良好的合作隊伍中選擇幾家3、進行招投標工作4、確定合作模式①純勞務分包②擴大式勞務分包無論何種模式，工程部始終是管理的主體者，嚴禁“以包代管〞五、經(jīng)營本錢預測企業(yè)的目的是盈利，所以整個工程工程也要圍繞著這個目標，工程前期的經(jīng)營本錢預測就尤為重要。根據(jù)前期籌劃形成的內容，要對整個工程所產(chǎn)生的機械費、材料費、人工費進行評估和投標時的價格比照，得到整個工程的盈利情況。對盈利的單項要嚴格控制本錢，對略虧的單項要改進施工工藝，提高工效，降低本錢，對嚴重虧損的工程要有針對性的找出原因，提出變更。六、創(chuàng)優(yōu)措施每個工程都有創(chuàng)優(yōu)目標，有業(yè)主單位下發(fā)的，有公司內部的最低標準。〔本工程的創(chuàng)優(yōu)目標是確保省優(yōu)質工程，爭創(chuàng)國家優(yōu)質工程獎〕創(chuàng)優(yōu)要表達在工程的每一個環(huán)節(jié)，萬事開頭難，所以創(chuàng)優(yōu)在工程前期最關鍵。創(chuàng)優(yōu)要形成制度，每一項工作都要有據(jù)可查。工程中期管理一、施工組織管理二、平安管理三、質量管理四、技術管理五、進度管理六、合同與本錢管理七、財務管理八、物資設備管理工程中期管理PDCA循環(huán)①P〔Plan〕——方案。包括方針和目標確實定以及活動方案的制定；②D〔DO〕——執(zhí)行。執(zhí)行就是具體運作，實現(xiàn)方案中的內容；③C〔Check〕——檢查。就是要總結執(zhí)行方案的結果，分清哪些對了，哪些錯了，明確效果，找出問題；④A〔Action〕——行動〔或處理〕。對總結檢查的結果進行處理，成功的經(jīng)驗加以肯定，并予以標準化，或制定作業(yè)指導書，便于以后工作時遵循；對于失敗的教訓也要總結，以免重現(xiàn)。對于沒有解決的問題，應提給下一個PDCA循環(huán)中去解決。一、施工組織管理根據(jù)局、公司規(guī)章制度，認真做好施工前的工程籌劃工作，合理進行資源配置，建立健全工程管理機構，不斷提升管理水平。1、認真做好工程前期籌劃工作，并按照籌劃書執(zhí)行根據(jù)管理方法要求，認真組織工程籌劃前的各項調查工作，包括施工條件、資源行情、市場風險分析等。組織工程前期籌劃專題會議，會議記錄齊全。及時編制上報工程籌劃書，內容包括：工程概況、組織管理模式、人員、技術、設備、物資、資金等資源配置方案，工程分包商的選擇，工程實施階段的風險控制及應對措施。編制標準，重點突出，呈報及時。一、施工組織管理工程實施過程中，按照籌劃書執(zhí)行。根據(jù)工程的進展情況，及時對工程的籌劃文件進行調整，進行動態(tài)管理，形成書面材料。2、合理進行資源配置，實現(xiàn)內部資源共享工程部的資源優(yōu)先采用局內部資源，實現(xiàn)內部資源共享。關鍵資源配置合理，既能滿足生產(chǎn)需要，又未出現(xiàn)資源浪費。工程部的資源配置信息及時與局、子〔分〕公司溝通。3、按照局、建設單位標準化工地建設標準組建工程部，建立健全管理機構施工現(xiàn)場的布置符合建設單位、局標準化工地建設要求，各種標示標牌標準統(tǒng)一。一、施工組織管理工程部的資源配置簡潔合理，駐地建設符合建設單位或局標準。工程部人員配置要符合局有關文件要求。4、嚴格按照要求組織到位，具備開工條件進場迅速，組織得當，人員、設備調遣有序及時。通過業(yè)主人員、機械等履約檢查，如期開工。施工組織設計通過審批，同時報公司備案。5、分包單位與勞務協(xié)作隊伍組織管理對勞務分包隊伍進行技術交底，相關記錄齊全。二、平安管理執(zhí)行平安管理體系的要求，建立平安管理制度，落實平安各項措施，加強平安培訓工作，建立平安檢查制度，確保施工平安。1、建立建全平安生產(chǎn)組織機構，收集平安有關法律、法規(guī)、規(guī)章并建立平安環(huán)保制度成立平安生產(chǎn)領導小組和成立專門的平安管理機構。發(fā)布正式文件確認、明確責任。按5000萬元配一個專職平安管理人員、持C證上崗。工程經(jīng)理持B證上崗。要有環(huán)境保護工作的負責部門和人員二、平安管理應收集或購置平安有關的法律、法規(guī)、規(guī)章，并登記造冊，至少應有如下法律、法規(guī)、規(guī)章：1、平安生產(chǎn)法；2、建設工程平安生產(chǎn)管理條例；3、特種設備平安監(jiān)察條例；4、生產(chǎn)平安事故報告和調查處理條例〔國務院493號令〕；5、交通部?公路水運工程平安生產(chǎn)監(jiān)督管理方法?；6、建設部?建筑施工平安檢查標準?；7、環(huán)境保護法；8、其它和工程平安環(huán)保有密切關系的法律、法規(guī)、規(guī)章。工程要建立建全平安有關的制度：1、平安生產(chǎn)責任制；2、平安教育培訓制度；3、平安技術交底制度；4、平安檢查制度；5、平安例會制度；6、平安費用方案、使用制度；7、平安事故報告制度；8、機械設備平安管理制度；9、平安獎懲制度。10、環(huán)境保護管理制度；11、其他必要的平安環(huán)保制度。二、平安管理2、勞動保護、意外傷害險和平安管理記錄應給施工現(xiàn)場的人員辦理意外傷害保險。應按規(guī)定為施工人員配備符合要求的勞動用品。應對平安設施器材和平安防護用品提供勞動用品等實行進場驗收，并收集合格證據(jù)。有作業(yè)場所管理規(guī)定，防止產(chǎn)生職業(yè)病危害。工程應建立各項平安管理臺帳和記錄，至少應具備如下平安管理記錄：1、工程同施工隊或班組等簽訂的平安環(huán)保責任書。2、平安培訓記錄〔含新員工、經(jīng)常性〕。3、平安技術交底記錄。4、平安檢查和巡查及整改記錄。5、平安例會記錄。6、平安費用投入方案及臺帳。7、平安事故四不放過記錄。8、平安護照發(fā)放記錄。9、平安防護用品發(fā)放記錄。10、“三違〞處分和其他平安處分記錄?！灿涗浺逦⒄麧?、簽字程序完整〕二、平安管理3、危險源辯識、隱患排查治理、平安專項施工方案和臨時用電方案工程進場后要組織有關人員進行危險源的辯識；要建立危險源統(tǒng)計表；并針對各項危險源的特點落實具體防范措施；對平安隱患要進行全面的排查；對排查出的隱患要制定整改方案；落實整改人員、設備和資金；在規(guī)定時間內整改完成；并建立平安隱患排查整改臺帳。二、平安管理工程應根據(jù)?公路水運工程平安生產(chǎn)監(jiān)督管理方法?、?危險性較大的分局部項工程平安管理方法?和?中交第三公路工程局危險性較大工程專項施工方案管理方法?的要求，對危險性較大的工程編制專項施工方案，危險性較大工程專項施工方案，并經(jīng)相關部門審批前方可實施。工程進場后要及時編制臨時用電方案，并通過審批前方可實施。4、特種作業(yè)人員持證情況和特種設備使用情況特種作業(yè)人員均需持證上崗，并且特種作業(yè)證書應真實有效。建立特種作業(yè)人員臺賬，特種作業(yè)人員主要包括：電工、電焊工、架子工、起重信號司索工、起重機械司機、起重機械拆卸工、爆破工等。二、平安管理工程應建立特種設備臺賬，對需要檢定的特種設備還應經(jīng)具備檢定資質的機構檢定合格前方可使用。特種設備主要是指涉及生命平安、危險性較大的鍋爐、壓力容器〔含氣瓶〕、壓力管道、電梯、起重機械〔如汽車吊、龍門吊、塔吊、架橋機〕等設備。二、平安管理5、應急救援和預案工程應制定綜合應急預案，并針對工程的特點制定有針對性的專項應急預案，對于危險性較大工程〔橋梁、隧道、大型水上結構〕以及潛在危險作業(yè)區(qū)〔滑坡、泥石流、洪水〕應編制專項應急預案。6、施工現(xiàn)場施工用電、平安防護設施的設置、三違行為、火工品管理、環(huán)境保護〔三廢排放、噪聲污染、植物破壞、揚塵。三、質量管理執(zhí)行局質量管理體系要求，貫徹局質量管理方針，編制科學合理的施工質量控制措施，嚴格過程控制和現(xiàn)場管理，確保工程質量。1、建立建全質量管理組織機構和制度建立質量管理領導小組和專門機構，并以文件形式下發(fā)。至少配備一名符合要求的專職質檢工程師，并配備滿足工程需要的專職質量管理人員。建立健全質量管理制度至少有以下制度：1〕質量責任制；2〕質量檢查制度：3〕質量獎罰制度：4〕材料檢驗制度：5〕質量事故報告及處理制度。制定了質量目標。三、質量管理工程部應在開工后一個月內上報工程質量責任登記表。2、法律法規(guī)和標準標準的收集收集有效版本的質量方面法律法規(guī)。建立有效版本的質量方面法律法規(guī)清單。收集有效版本的質量方面標準標準。建立有效版本的質量方面標準標準清單。3、質量管理記錄施工圖紙會審記錄。分項、分部、單位工程劃分并報批。分項工程檢驗評定記錄。三、質量管理不合格品〔包括材料〕記錄。隱蔽工程檢查記錄。工程技術交底記錄。4、質量檢查情況專職質量管理人員工作日志。工程部應每月進行一次質量檢查，并有相應記錄，檢查出的問題要及進整改并有復檢記錄。對質量(問題)事故按“四不放過原那么〞進行分析處理，制定糾正預防措施。按時上報質量月報表。三、質量管理5、QC小組活動建立QC小組，制訂QC小組課題及活動方案，并按方案開展活動，有活動記錄。QC小組活動取得一定成果，編寫出完整的QC成果。6、材料管理要對進場材料進行檢驗，合格方可用于工程，材料存放標準。進場的水泥、鋼材等必須具備質保單，建立材料檔案，材料使用要有可追溯性。對現(xiàn)場材料進行標識，標識內容齊全完整。7、試驗測量管理三、質量管理試驗室主任應具有中級以上職稱。試驗人員持證上崗。試驗測量儀器按規(guī)定進行標定，儀器上要有明顯的檢定標志，防止誤用。各項原始記錄真實、準確、齊全，并建立臺帳。各種原材料、半成品的試驗檢驗頻率符合要求。試驗室干凈整潔，養(yǎng)生室要標準，并能滿足工程需要，溫濕度控制在標準范圍?；炷猎嚰獫M足施工各階段檢驗所必須的組數(shù)，并滿足同條件養(yǎng)生要求。四、技術管理健全技術管理體系，編制科學合理的施工技術方案，嚴格圖紙會審，強化技術管理工作，試驗標準，測量嚴謹。1、技術管理體系建立總工程師為首的技術管理組織體系，技術管理職能部門完備，職責清晰，技術責任制完善。工程總工程師資質滿足現(xiàn)場施工管理要求。專業(yè)工程師資質與數(shù)量滿足現(xiàn)場施工管理要求。技術管理制度體系健全，各項技術管理制度齊全，編制科學。2、施工組織設計與技術方案及時編制施工組織設計與專項施工方案，內容齊全詳實，編制標準，裝訂整齊。四、技術管理按程序及時呈報監(jiān)理工程師審批，批復手續(xù)完備。按制度及時呈報上級主管部門評審，評審手續(xù)完備。嚴格按已審批施工組織設計與專項施工方案施工，工藝方案各項數(shù)據(jù)、參數(shù)真實準確，如有重大變更，需補充申報，經(jīng)原審批部門核準后執(zhí)行。臨時工程、模板支架要有設計圖、計算書，結構受力檢算經(jīng)有資質的第三方機構驗算，手續(xù)完備。施工方案管理制度和職責分工3、圖紙會審開工前進行圖紙會審，并有參與人員、發(fā)現(xiàn)的問題、處理結果等記錄，圖紙會審及現(xiàn)場核對按規(guī)定時間完成四、技術管理參加監(jiān)理〔業(yè)主〕組織的設計交底，做好記錄。施工過程中對施工圖紙向設計方的質詢澄清，要有澄清事項、處理結果等記錄；圖紙會審及現(xiàn)場核對記錄表內容齊全。建立圖紙會審及現(xiàn)場核管理制度、職責分工。圖紙變更設計要有設計變更通知單或工程業(yè)務聯(lián)系單，并建立臺帳。4、技術根底管理工作對使用的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標準標準、技術手冊等文件書籍進行受控管理，建立文件現(xiàn)行狀態(tài)清單。制定培訓方案〔每2周不少于1次〕，有培訓教材，有培訓記錄，有培訓效果的考核記錄，對現(xiàn)場施工人員的操作工藝有考核記錄。對施工人員培訓率到達100%。四、技術管理分項工程施工前進行施工技術交底、平安技術措施交底，內容全面詳實，有針對性。交底人、被交底人簽字齊全，技術交底有職責分工。有正確的單位、分部、分項工程劃分及其檢查表格，并得到監(jiān)理審批。施工原始紀錄填寫及時、準確、標準，簽字齊全。原材料有可追溯性得出廠合格證或其它質量文件，施工過程中出現(xiàn)的不合格品及時標識并按規(guī)定程序處理，對潛在的不合格品及時制定預防措施。施工日志格式統(tǒng)一，記錄全面、及時、詳細、連續(xù)，具有可追溯性。四、技術管理工程照片、聲像資料、批復方案、技術創(chuàng)新等技術資料歸檔及時，手續(xù)完備，保管標準，及時移交工程交〔竣〕工資料。做好各項技術交流和交工后的工程技術總結，內容詳實。5、試驗檢測工作有工程試驗室管理手冊。工程試驗室取得母體試驗室授權，試驗檢測工作在資質允許范圍內開展，外委檢測單位也要有相應的資質。試驗檢驗人員持證上崗，分工明確，試驗資料真實，無弄虛作假，試驗數(shù)據(jù)完整，計算準確，資料無喪失；試驗臺帳建全。四、技術管理建立儀器〔設備〕管理制度、儀器〔設備〕滿足試驗檢測要求，有專人負責保管。制訂試驗檢測工作方案，試驗檢測方法、頻次符合現(xiàn)行標準、標準和規(guī)程要求。各種儀器〔設備〕操作規(guī)程上墻，并建立使用、維修臺帳，按規(guī)定進行標定與校準，標識清晰完整，并在標定有效期內使用。試驗檢測報告記錄清晰，信息齊全，結論明確，簽認手續(xù)完備，歸檔及時，并建立不合格報告臺帳，注明處理結果。四、技術管理根據(jù)原材料變化及時制作配合比，滿足現(xiàn)場需要，按配合比拌制混凝土，施工配合比計算準確，簽字手續(xù)完善，試件強度、彈性模量及耐久性指標滿足標準及設計要求，試件管理標準，具有可追溯性。壓實檢測頻次、工程齊全，并在中心試驗室、監(jiān)理試驗室、業(yè)主或質檢站等組織的抽查中，檢測指標符合標準及設計要求。6、工程測量工作測量人員資質與數(shù)量符合招標文件最低強制性要求，滿足工程測量需要。測量儀器數(shù)量與精度滿足工程測量要求，校驗率100%，并在檢驗周期內使用。四、技術管理制訂工程測量方案，測量檢測頻率滿足工程質量控制要求，測量計算軟件使用正版。交接樁有書面簽認，測樁標識醒目，保護得當。對監(jiān)理〔設計、業(yè)主〕移交的控制樁要有復測，成果按程序經(jīng)監(jiān)理工程師書面批準。健全測量復核簽認制，進行雙人復核、換手復核。原始記錄清晰、準確，信息齊全，簽認手續(xù)完備并及時歸檔。有測量儀器操作規(guī)程，有儀器技術檔案使用，維修臺帳。測量儀器專人使用，專人保管。五、進度管理建立進度控制體系，編制進度方案并實施，進行進度動態(tài)調整與控制。1、建立進度控制目標及措施將進度控制總體目標進行層層分解，找出關鍵線路和制約因素。建立以工程經(jīng)理為首的進度保證體系，人員落實到位，職責劃清楚確。2、施工方案編制合理，內容齊全有總工期開工報告、開工令及得到監(jiān)理批復。編制總體施工方案、編制年、季、月方案〔監(jiān)理有要求時〕及得到監(jiān)理批復。五、進度管理編制詳細的分局部項工作方案，施工進度方案的風險分析及控制措施詳細。編制合理標準，下達及時。編制旬〔周〕施工進度方案，用以安排分項工程的作業(yè)順序、銜接關系和持續(xù)時間。根據(jù)進度方案編制勞動力、主要材料、設備資源需求量及資金方案。按照要求及時上報公司施工方案。3、下達作業(yè)任務書，指導作業(yè)隊落實進度方案施工任務書按照作業(yè)隊編制和下達，有明確的工程量、完成時間、質量和平安要求等，編制標準，內容齊全。施工任務書要配合詳細的技術交底單。五、進度管理施工任務書在實施中要做好記錄。4、施工方案的執(zhí)行情況跟蹤方案的實施，加強監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)方案受干擾，積極采取措施。編制年、月方案的執(zhí)行情況分析，進度落后編制調整方案?，F(xiàn)場有實際進度記錄，詳細記載每個施工過程的完成情況，記錄齊全。分部、分項工程的工期控制點實際完成時間與方案完成時間不一致，有具體的分析報告。工期調整后有正式的調整方案報批手續(xù)，非施工原因申請延期報告。五、進度管理按照制度要求定期召開施工現(xiàn)場工作例會，完整的會議記錄。做好形象進度統(tǒng)計與分析總結，為進度控制提供信息。及時將方案的調整情況上報公司工程管理部。對建設單位、公司施工方案執(zhí)行〔完成進度〕情況。建設單位、監(jiān)理對施工進度的通報。5、施工統(tǒng)計報表按時上報日報、周報。按照公司要求準確及時上報各類統(tǒng)計報表。按月做好詳細的統(tǒng)計與分析，查找問題準確，采取措施得當。五、進度管理6、檢查、調整與總結根據(jù)進度方案安排定期或不定期檢查。施工進度方案檢查結果要有記錄、總結及調整。六、合同與本錢管理全面推行以本錢控制為核心的工程管理體系，加強工程合同、計量結算及設計變更等工作，強化本錢測算與過程控制，提高工程管理效益。1、建立健全工程本錢管理體制按照局或公司管理文件規(guī)定建立健全工程部合同及本錢控制體系，明確合同、本錢管理崗位及其職責，滿足要求。編制工程合同、本錢管理方法，并嚴格執(zhí)行。有明確的本錢管理目標。2、根據(jù)經(jīng)濟合同責任書，編制本錢預算根據(jù)局或公司下發(fā)的標后預算，與局或公司簽訂經(jīng)濟責任書六、合同與本錢管理從優(yōu)化施工方案、資源配置、管理措施等方面全面籌劃，需求減低本錢的途徑和措施，編制工程施工預算，施工預算編制要求內容是否齊全及合理：材料單價的來源及日期；管理費的明細；配合比的使用；增收節(jié)支細目是否有；平安經(jīng)費的預算等3、合同管理標準合理建立清晰的合同管理臺賬，按照局規(guī)定編號，并按時上報各種合同〔包括勞務合同、購置或租賃周轉材料合同、購置或租賃機械設備合同、材料采購合同〕按規(guī)定要求報批、報備局經(jīng)營管理部。六、合同與本錢管理合同條款、簽訂符合國家法律規(guī)定及局、公司要求，按照局范本進行簽訂，將平安協(xié)議作為附件一并簽署，進行了合同評審并報批，按照局、公司意見進行修改并簽訂，杜絕未上報審批就已簽訂合同或者先進場未簽訂合同的現(xiàn)象工程實施過程中，對各種合同的履約情況進行動態(tài)管理，定期分析研究，有風險防范意識合同及其附件資料保存齊全、完整。合同變更及補充協(xié)議報公司或局經(jīng)營管理部審批六、合同與本錢管理4、計量、結算及支付情況按時上報業(yè)主的月計量、支付報表資料真實完整，竣工結算及時、資料齊全計量支付與施工產(chǎn)值、營業(yè)額的差異分析以及采取的措施每個月及時對勞務分包隊伍進行結算，結算資料齊全，超出合同約定的結算是否有公司批復或者工程領導班子意見，質量保證金、平安文明施工保證金、農民工保證金是否按合同約定進行扣除；退場的勞務隊伍及時完善各項手續(xù)。按月上報結算支付臺賬，對資金方案進行核對和審批，控制對勞務隊伍的支付，無超支付現(xiàn)象。六、合同與本錢管理5、設計變更、索賠臺帳及記錄成立了以工程經(jīng)理為首的變更索賠小組，成員結構合理。有專人管理，建立清晰變更索賠統(tǒng)計臺賬，并按時上報。做好變更、索賠資料原始資料收集，簽證齊全。上報變更索賠資料及時，手續(xù)完整，動態(tài)管理。6、本錢工程控制運行有效提倡誠信、務實的工作作風，各類本錢數(shù)據(jù)真實有效，不存在虛報、亂報現(xiàn)象。每月進行本錢核算工作，并分析施工差值、計量金額、營業(yè)額的差異原因。季度進行經(jīng)濟活動分析，與清單價、標后預算本錢目標比照，找出差距，制訂降低本錢措施，按時上報。七、財務管理1、制度建設工作是否有財務崗位責任制，是否有差旅費、招待費、備用金等報銷制度。是否建立會計人員崗位責任制，崗位責任制的建立是否符合內部牽制制度。嚴格執(zhí)行各項財務制度，制度得以貫徹落實是否有保證措施。2、財務機構及隊伍建設是否設置會計機構，是否配備具有資格的會計機構負責人和會計人員。財務人員的任免、撤銷、調動是否征求主管單位財務部門意見，是否按公司人事部門規(guī)定辦理相關手續(xù)。七、財務管理是否設置稽核崗，辦理貨幣資金業(yè)務是否執(zhí)行不相容崗位相互別離制度，財務印章是否分別保管。會計人員是否持有會計從業(yè)資格證書。會計人員每年按規(guī)定參加業(yè)務培訓和會計人員繼續(xù)教育。3、本錢核算工作收入確認是否嚴格按經(jīng)營部批復的預計總收入和預計總本錢進行計算。是否執(zhí)行公司預算管理規(guī)定，及時上報間接費用預算并按季度分析執(zhí)行情況。是否存在本錢入賬不準確不及時的現(xiàn)象。每月財務報表的營業(yè)額數(shù)據(jù)與產(chǎn)值數(shù)據(jù)是否匹配。七、財務管理4、資金管理工作是否序時、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。是否有現(xiàn)金盤點記錄及長短款現(xiàn)象。否有白條抵庫現(xiàn)象。是否按月編制銀行存款余額調節(jié)表。是否存在公款私存現(xiàn)象并且沒有合理解釋是否有分包單位超支付又無合理說明的。是否有無合同支付又無合理說明的。是否按公司?資金管理方法?的相關規(guī)定開設銀行賬戶。是否開通網(wǎng)銀，并主動匯付。是否按時辦理賬戶的延期和變更手續(xù)，提供的開戶資料是否齊全。七、財務管理是否按事務所要求及時提供銀行詢證函。是否嚴格執(zhí)行公司大額資金審批制度。是否按要求編制資金使用方案。是否按公司批復金額付款。是否執(zhí)行公司月末臨時調撥資金。是否按時足額上交社保、折舊。是否按時足額上交利潤。是否按月編制并及時上報資金統(tǒng)計報表。是否按時歸還在公司的借款。是否編制稅務月報并按時上報。七、財務管理5、內部控制和財務風險控制工作財務平安措施是否完備，是否裝有防盜門、防盜窗。財務單據(jù)是否簽字齊全、手續(xù)完備，發(fā)票是否真實合法。收款人和合同不一致，是否有授權委托書。是否與材料部門對賬，賬面是否一致。是否有勞務、機械支付結算臺帳。是否有勞務、機械、材料合同臺帳。是否執(zhí)行備用金管理方法，備用金是否及時歸還、清理。材料、資產(chǎn)是否認期盤存，財務是否有記錄。財務制度是否與法律法規(guī)、上級規(guī)定一致。是否對內外審計提出的問題做出有針對性的整改措施并落實到實處。七、財務管理財務人員交接手續(xù)是否按照會計根底工作標準進行交接，手續(xù)是否齊全。6、財務信息化工作及對財務資料的管理是否使用集團統(tǒng)一財務軟件浪潮系統(tǒng)。是否保存上級財務制度和本工程部所發(fā)文件。原始憑證內容是否齊全、標準，計算是否正確。單據(jù)是否入賬及時，是否以收據(jù)、白條充當發(fā)票而沒有特殊說明。財務月報、季報、年報是否及時打印、裝訂成冊。上年各類賬簿是否打印裝訂成冊。七、財務管理7、會計核算與會計報告及分析工作工程是否執(zhí)行局統(tǒng)一的會計核算方法。是否客觀、真實、及時、準確出具會計報告。每個季度是否全面詳實的編寫財務情況說明書。是否執(zhí)行公司財務分析制度，是否按季度和相關部門開展財務分析，并提出改進意見。八