公司全套管理方案

公司全套治理方案方案設(shè)計(jì)治理細(xì)則第一條工程技術(shù)人員在方案設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮方案合理性、節(jié)約性、可行性和標(biāo)準(zhǔn)性。其次條方案設(shè)計(jì)應(yīng)完全依據(jù)有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。第三條工程技術(shù)人員在設(shè)計(jì)方案前應(yīng)具體了解工地狀況、甲方需求、建筑物的檔次定位，作出合理方案。第四條工程技術(shù)人員在設(shè)計(jì)方案時(shí)應(yīng)合理規(guī)劃路由，選用性價(jià)比高的產(chǎn)品，合理、節(jié)約地配置材料，力爭(zhēng)把系統(tǒng)本錢掌握到最低。第五條工程技術(shù)人員在設(shè)計(jì)方案時(shí)應(yīng)作出相應(yīng)系統(tǒng)拓?fù)鋱D、平面點(diǎn)位分布圖。第六條工程技術(shù)部在接到公司通知和相關(guān)資料后，應(yīng)在一周內(nèi)提交初步方案及報(bào)價(jià)書(shū)。施工治理細(xì)則〔一〕計(jì)并報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。〔二〕責(zé)人及甲方確認(rèn)?！踩池?fù)責(zé)人，并作好選購(gòu)協(xié)調(diào)工作?！菜娜藛T相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)?！参濉潮韴?bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核?！擦彻こ特?fù)責(zé)人和技術(shù)人員在施工前應(yīng)落實(shí)好材料和值班人負(fù)責(zé)人?！财吒嫠徒幌嚓P(guān)負(fù)責(zé)人和甲方。其次條施工治理〔一〕施工方案調(diào)整并報(bào)部門主管處理。〔二〕準(zhǔn)時(shí)調(diào)整工期和施工人員，并準(zhǔn)時(shí)向部門主管匯報(bào)?！踩撑浜凸┙o工作，以保證施工順當(dāng)進(jìn)展。〔四〕施工材料進(jìn)場(chǎng)，工程負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員應(yīng)做好驗(yàn)收工作，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)場(chǎng)，以免影響工程質(zhì)量?！参濉成瑯?shù)立良好的公司形象?！擦こ特?fù)責(zé)人和技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格要求施工人員按治理標(biāo)準(zhǔn)操作施工，制止違章操作、偷工減料，強(qiáng)調(diào)安全施工治理，杜絕施工事故發(fā)生。〔七方以及其他各方的協(xié)調(diào)工作?！舶恕彻こ特?fù)責(zé)人應(yīng)具體做好施工文檔工作。工程驗(yàn)收治理細(xì)則第一條工程完工后，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)馬上安排驗(yàn)收打算并通知公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。其次條工程完工后，工程部應(yīng)嚴(yán)格按驗(yàn)收打算安排驗(yàn)收，首先應(yīng)通過(guò)本公司內(nèi)部自檢，合格后才能安排客戶以及其他方的驗(yàn)收。第三條公司內(nèi)部自檢必需嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家或有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，再行驗(yàn)收，合格后再通知客戶以及其他方驗(yàn)收。第四條公司內(nèi)部驗(yàn)收應(yīng)留意檢查在施工中是否存在錯(cuò)用、亂用和鋪張他方的關(guān)系狀況。第五條公司自檢后，具體準(zhǔn)確的核算出工程的材料清單和本錢，整理各種自檢數(shù)據(jù)。工程售后效勞治理細(xì)則第一條工程完工驗(yàn)收后，工程技術(shù)部應(yīng)做好對(duì)使用方的系統(tǒng)操作以及簡(jiǎn)潔維護(hù)等技術(shù)培訓(xùn)工作。其次條工程完工交付驗(yàn)收后，工程技術(shù)人員應(yīng)定期回訪用戶，跟蹤用戶系統(tǒng)使用狀況，覺(jué)察問(wèn)題馬上解決。第三條工程技術(shù)部接到客戶投訴后如無(wú)特別狀況，應(yīng)派技術(shù)人4小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。第四條工程技術(shù)部應(yīng)設(shè)立節(jié)假日值班，接到投訴后，最遲不超12小時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)。第五條技術(shù)維護(hù)修理人員不得私自收取客戶維護(hù)、修理費(fèi)用。修理維護(hù)完后由甲方簽字返回工程技術(shù)部存檔。安全生產(chǎn)治理制度總則第一條為加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況制訂本規(guī)定。“”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理(法定代表人)“管生產(chǎn)必需管安全”的原則，生產(chǎn)要聽(tīng)從安全的需要，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。第三條對(duì)在安全生產(chǎn)方面有突出奉獻(xiàn)的團(tuán)體和個(gè)人要賜予嘉獎(jiǎng)，對(duì)違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要賜予嚴(yán)峻處理，觸及刑律的，交由司法機(jī)關(guān)論處。機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司安全生產(chǎn)治理辦公室(以下簡(jiǎn)稱安全辦會(huì))是公司安全生作。第五條公司下屬生產(chǎn)單位必需成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)本單全。安全生產(chǎn)小組組長(zhǎng)由各單位的領(lǐng)導(dǎo)提任，并按規(guī)定配備專(兼)職安全生產(chǎn)治理人員。各生產(chǎn)班組要選配一名不脫產(chǎn)的安全員。第六條安全生產(chǎn)主要責(zé)任人的劃分：?jiǎn)挝恍姓谝话咽质潜締挝话踩a(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和專(兼)職安全生產(chǎn)治理員是本單位安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。第七條各職能部門必需在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。第八條公司安全生產(chǎn)專職治理干部職責(zé)：幫助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法令、制度，綜合治理日常安全生產(chǎn)工作。匯總和審查安全生產(chǎn)措施打算，并催促有關(guān)部門切實(shí)按期執(zhí)行。制定、修訂安全生產(chǎn)治理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查。組織開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查。常常深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)中的勞動(dòng)保護(hù)工作。遇有特別緊急的擔(dān)憂全狀況時(shí)，有權(quán)指令停頓生產(chǎn)，并馬上報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)論處理。總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)閱歷，幫助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。參與傷亡事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，幫助有關(guān)部門提出防止事故的措施，并催促其按時(shí)實(shí)現(xiàn)。依據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本單位的勞動(dòng)防護(hù)用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)視執(zhí)行。組織有關(guān)部門爭(zhēng)論制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)視執(zhí)行。對(duì)上級(jí)的指示和基層的狀況上傳下達(dá)，做好信息反響工作。第九條各生產(chǎn)單位專(兼)職安全生產(chǎn)治理員要幫助本單位領(lǐng)導(dǎo)貫徹務(wù)和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)視工作。第十條各生產(chǎn)班組安全員要常常檢查、催促本班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。準(zhǔn)時(shí)向用品。覺(jué)察擔(dān)憂全狀況，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，快速予以排解。教育與培訓(xùn)第十二條對(duì)職工、臨時(shí)工、民工、實(shí)習(xí)人員，必需先進(jìn)展安全生產(chǎn)的三級(jí)教育()才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)轉(zhuǎn)變工種的工人，必需重進(jìn)展安全教育才能上崗。第十三條對(duì)從事登高架設(shè)、電氣、起重、焊接、車輛駕駛、桿線作業(yè)、易燃易爆等特別工種人員，必需進(jìn)展專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特別工種的在崗人員，必需進(jìn)展常常性的安全教育。設(shè)備、工程建設(shè)、勞動(dòng)場(chǎng)所第十四條各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，常常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有打算地更和改造。第十五條電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有施；產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危急的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。第十六條引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國(guó)的安全要求。第十七條凡建、改建、擴(kuò)建、遷建生產(chǎn)場(chǎng)地以及技術(shù)改造工程，工、同時(shí)投產(chǎn)(簡(jiǎn)稱三同時(shí))。第十八條勞動(dòng)場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必需有防護(hù)設(shè)施。第十九條有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危急的勞動(dòng)場(chǎng)所，必需實(shí)行相應(yīng)的有效防護(hù)措施。易燃、易爆物品其次十條易燃、易爆物品的運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必需全規(guī)定。其次十一條易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消的防護(hù)措施，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)展。個(gè)人防護(hù)用品和職業(yè)危害的預(yù)防與治療其次十二條依據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條例，為職工配備或發(fā)放個(gè)人防護(hù)和性能的，不準(zhǔn)上崗操作。其次十三條努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)展技術(shù)改造或?qū)嵭行l(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動(dòng)條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補(bǔ)貼，提高有毒有害作業(yè)人員的安康水平。其次十四條對(duì)從事有毒有害作業(yè)人員，要實(shí)行每年一次定期職業(yè)體檢制度。對(duì)確診為職業(yè)病的患者，應(yīng)馬上上報(bào)公司人事部，由人事部其次十五條制止中小學(xué)生和年齡不滿18歲的青少年從事有毒有害生產(chǎn)勞動(dòng)。制止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒安康的有毒有害作業(yè)。檢查和整改其次十六條覺(jué)察擔(dān)憂全隱患，必需準(zhǔn)時(shí)整改，如本單位不能進(jìn)展整改的要馬上報(bào)告安全辦統(tǒng)一安排整改。其次十七條凡安全生產(chǎn)整改所需費(fèi)用，應(yīng)經(jīng)安全辦審批后，在勞保經(jīng)費(fèi)工程列支。嘉獎(jiǎng)與懲罰其次十八條對(duì)安全生產(chǎn)有特別奉獻(xiàn)的，賜予特別嘉獎(jiǎng)。(室)賜予扣發(fā)工資總額的懲罰，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任。第三十條凡發(fā)生事故，要按有關(guān)規(guī)定報(bào)告。如有瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)或有意延遲不報(bào)的，除責(zé)成補(bǔ)報(bào)外，對(duì)事故單位(室)賜予扣發(fā)工資總額的懲罰，并追究責(zé)任者的責(zé)任，對(duì)觸及刑律的，追究其法律責(zé)任。觸及刑律者依法論處。人的懲罰，最高不超過(guò)一年的生產(chǎn)性獎(jiǎng)金總額(不含應(yīng)賠償款項(xiàng))，可并處行政處分。第三十三條由于各種意外(含人為的)因素造成人員傷亡或廠房設(shè)備傷事故、設(shè)備(建筑)損毀事故、交通事故三種(車輛、駕駛員、交通事故等制度由行政部參照本規(guī)定另行制訂，并組織實(shí)施)。第三十四條工傷事故，是指職工在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中，發(fā)生的人身?yè)p害、急性中毒的事故。包括以下幾種狀況：從事本崗位工作或執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指定或同意的工作任務(wù)而造成的負(fù)傷或死亡。在緊急狀況下(如搶險(xiǎn)救災(zāi)救人等)，從事對(duì)企業(yè)或社會(huì)有益工作造成的疾病、負(fù)傷或死亡。在工作崗位上或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在其他場(chǎng)所工作時(shí)而造成的負(fù)傷或死4.職業(yè)性疾病，以及由此而造成死亡。乘坐本單位的機(jī)動(dòng)車輛去開(kāi)會(huì)、聽(tīng)報(bào)告、參與行政指派的各種勞動(dòng)所應(yīng)負(fù)責(zé)的意外事故，造成職工負(fù)傷或死亡。職工雖不在生產(chǎn)或工作崗位上，但由于企業(yè)設(shè)備、設(shè)施或勞動(dòng)的條件不良而引起的負(fù)傷或死亡。第三十五條職工因發(fā)生事故所受的損害分為：1105日，但未到達(dá)重傷程度的失能損害。重傷：指符合勞動(dòng)部門《關(guān)于重傷事故范圍的意見(jiàn)》中所列情形之105日的失能損害。死亡。經(jīng)營(yíng)治理制度人事治理制度要條件，并依據(jù)公司特點(diǎn)，按工作樂(lè)觀態(tài)度、工作力量、業(yè)務(wù)水平、〔面試、筆試、試用等方式〕〔報(bào)到時(shí)出示原件〕〔員工登記表、聘用合同、績(jī)效考核文檔，公司承諾檔案資料嚴(yán)格保密，同時(shí)，公司要求員工供給個(gè)人資料是真實(shí)的，弄虛作假者，一經(jīng)覺(jué)察，嚴(yán)峻處3月，轉(zhuǎn)正之后計(jì)算公司在職時(shí)間。裝修行業(yè)自身的特別性和工作需要，治理者有權(quán)變開(kāi)工作日程安排。自己的工作未完成，應(yīng)主動(dòng)加班予以完成，薪金依據(jù)公司總體業(yè)勤時(shí)，意味著其他員工將擔(dān)當(dāng)額外的工作任務(wù)。反之，其他員工缺勤考核的重要參考依據(jù)。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的缺勤將受到紀(jì)律處分、罰金，甚至辭退。18：30—21：30〔中午、晚上吃飯時(shí)間各為一小時(shí)〕2、懲罰：〔1〕遲到早退一次扣5元(1小時(shí)扣半天)3、考勤按當(dāng)月實(shí)際工作日統(tǒng)計(jì)，作為工資發(fā)放的依據(jù)。市場(chǎng)人員原及清掃衛(wèi)生。如有事情需要更替時(shí)間，需要與主管經(jīng)理聯(lián)系調(diào)整。不向。并填寫請(qǐng)假單，找主管經(jīng)理簽字。病假需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后休息。事假需本人以書(shū)面形式講明真實(shí)狀況，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后休假。手頭工作未完成，未交接，應(yīng)以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業(yè)道德觀念。工作時(shí)間未經(jīng)準(zhǔn)許，私自外出，視曠工處理。員工在外期間應(yīng)翻開(kāi)手機(jī)，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應(yīng)協(xié)作完成。員工請(qǐng)假不得以短信或代請(qǐng)方式，應(yīng)直接向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。周日如需加班，請(qǐng)假原則上不批，如特別狀況需書(shū)面寫明狀況特批。4相關(guān)人員進(jìn)展工作交接，整理清查以往客戶資料、設(shè)備、財(cái)產(chǎn)及以往使用的公司財(cái)物，方可離職。5何工資、6無(wú)法勝任本職工作，公司有權(quán)辭退，以根本工資為基數(shù)，按日結(jié)算當(dāng)=根本工資÷30〔〕7、開(kāi)除：違反勞動(dòng)紀(jì)律，予以革職開(kāi)除，員工因觸犯法律，追究刑系。〔一月內(nèi)缺勤三次以上，工作效率低，業(yè)務(wù)水平不達(dá)標(biāo)，經(jīng)提示無(wú)明顯改觀〕、玩忽職守、帶心情工作，業(yè)務(wù)中屢次出過(guò)失，給公司造成損失的。，謊報(bào)事實(shí)者，造成不良影響的。、因個(gè)人緣由給客戶留下不良影響，說(shuō)不利企業(yè)言語(yǔ)，流露對(duì)企業(yè)不滿、自成小團(tuán)體，消極怠工、無(wú)理取鬧的。、品德不端，有人格缺陷，缺少根本職業(yè)道德，損害公司名譽(yù)者。、工作無(wú)主動(dòng)性，無(wú)所作為，影響公司整體工作完成，月內(nèi)無(wú)顯著業(yè)績(jī)或提高，予以警告或勸退。、以個(gè)人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。、私自動(dòng)用公司微機(jī)軟硬件，致使電腦無(wú)法正常工作。造成損失責(zé)任自負(fù)，嚴(yán)峻者追究其法律責(zé)任。、員工必需保證其供給一切個(gè)人資料的真實(shí)性，照實(shí)說(shuō)明在原單位的辭職緣由，否則一經(jīng)查出，予以辭退。、偷取公司及同事財(cái)物。、利用公司資源〔耗材、微機(jī)、光盤、打印機(jī)、掃描儀等〕加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，牟取私利。財(cái)務(wù)治理制度第一條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。其次條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第三條財(cái)務(wù)工作人員辦理睬計(jì)事項(xiàng)必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)審核的原第四條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)展財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第五條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)依據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有名或蓋章。第六條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)視。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第七條 財(cái)務(wù)工作人員覺(jué)察帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并懇求查明緣由，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理。第八條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得第九條財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員依據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。第十條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)開(kāi)工作或者離職，必需與接收人員辦清交接手續(xù)。交。第十一條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單“，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十二條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單“及登記簿上注銷。第十三條財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用單“轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還缺乏，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。第十四條對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要準(zhǔn)時(shí)催辦，到月底按其次十一10000元或現(xiàn)金收入超過(guò)5000元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。1000員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。第十六條公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng)，不管金額大小均須補(bǔ)簽。(一)職員工資、津貼、(二)(三)(四)結(jié)算起點(diǎn)以下(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。前款結(jié)算起點(diǎn)定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第十八條財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的局部，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第十九條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必需實(shí)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。2000入銀行。其次十一條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付(即坐支)。因特別狀況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。會(huì)計(jì)審核；資中扣還。其次十四條符合本規(guī)定其次十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。其次十六條工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月供給簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)展帳務(wù)處理。其次十七條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單)，由部主任簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理睬計(jì)核算手續(xù)。別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。其次十九條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第三十條但凡本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝定專人保管，并分類填制名目。須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1-3(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；(二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；(三)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的；(四)保存帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲罰的。(一)違反財(cái)(二)拒絕供給或供給虛假的會(huì)計(jì)(三)偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、消