廣西某港灣公司物資管理制度

廣西創(chuàng)新港灣公司物資管理制度北大縱橫管理咨詢公司2024年10月

目錄TOC\o"1-1"\h\z第一章總那么 2第二章物資管理職責(zé) 2第三章物資管理方案 4第四章采購供給商管理 5第五章采購招標(biāo)管理 8第六章采購合同管理 9第七章物資采購 11第八章設(shè)備采購管理 13第九章驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用 14第十章附那么 16

第一章總那么制定本制度的主要目的合理配置資源，減少積壓浪費(fèi)與流通費(fèi)用，提高物資利用效益，提高管理質(zhì)量，保證公司利益最大化。本制度所指的物資管理內(nèi)容包括：庫存材料、庫存的備品備件、低值易耗品等。發(fā)生在上述物資管理中發(fā)生的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)發(fā)等環(huán)節(jié)的管理行為也包括在本制度中。本公司物資管理實(shí)行嚴(yán)格的方案和預(yù)算管理，要貫徹沒有方案和預(yù)算就不得進(jìn)行采購、領(lǐng)用等行為。為保證公司資產(chǎn)平安，任何物資管理要嚴(yán)格到崗到人，不得缺失。第二章物資管理職責(zé)物資管理分別由供給部、工程部、生產(chǎn)中心、財(cái)務(wù)部及其他使用部門負(fù)責(zé)，各部門各司其職，共同保證公司的財(cái)產(chǎn)物資的平安。劃分物資管理職責(zé)的根本原那么職責(zé)劃分要貫徹責(zé)權(quán)對(duì)等的原那么。管理者要對(duì)所屬部門的管理活動(dòng)負(fù)全面責(zé)任管理活動(dòng)的組織者或牽頭者要對(duì)一項(xiàng)管理活動(dòng)負(fù)全面組織責(zé)任，其責(zé)任并不因?yàn)槠渌块T的參與而減輕，除非組織者或牽頭者能證明，由于參與者不克盡職守導(dǎo)致他的決策失誤才可以免責(zé)。組織者或牽頭者有權(quán)利對(duì)出現(xiàn)的問題重新組織調(diào)查，分清活動(dòng)中的主要責(zé)任和次要責(zé)任。供給部的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司年度、月度采購方案編制、綜合平衡、實(shí)施。負(fù)責(zé)公司總體采購本錢的控制、管理。負(fù)責(zé)公司采購物資的分類、公司集中采購和工程部自行采購物資的劃分、參與工程部具體采購物資種類確實(shí)定。負(fù)責(zé)公司集中采購物資的具體采購、組織驗(yàn)收。負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購、組織驗(yàn)收負(fù)責(zé)對(duì)工程部采購工作的指導(dǎo)和管理，參與工程部重要物資采購活動(dòng)的談判，代表公司對(duì)工程部重大采購活動(dòng)的監(jiān)督。采購價(jià)格控制公司供給部負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)的組織管理工作工程部職責(zé)負(fù)責(zé)工程部生產(chǎn)物資的保管、驗(yàn)收、使用。負(fù)責(zé)工程部物資需求方案的編制和執(zhí)行。工程部當(dāng)?shù)匚镔Y采購供給商評(píng)價(jià)生產(chǎn)中心的職責(zé)負(fù)責(zé)工程部物資需求方案的審核。負(fù)責(zé)編制設(shè)備需求方案。參與供給商評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部職責(zé)參與公司物資采購招標(biāo)工作。負(fù)責(zé)公司物資的價(jià)值管理。其他部門的職責(zé)負(fù)責(zé)保管好所使用的物資和設(shè)備負(fù)責(zé)申報(bào)本部門的物資需求。第三章物資管理方案物資方案包括庫存材料、備品備件、低值易耗品的采購方案、存儲(chǔ)方案、使用方案等內(nèi)容。物資存儲(chǔ)方案是指滿足下階段公司生產(chǎn)需要，考慮到正常的必要采購周期而提前存儲(chǔ)物資的方案。使用部門負(fù)責(zé)編制存儲(chǔ)方案。上年度末或工程開始前，公司開始編制下年度或工程方案，物資需求方案由使用部門負(fù)責(zé)編制，使用部門根據(jù)年度或工程生產(chǎn)方案和年度部門工作方案編制年度生產(chǎn)物料需求方案和年度部門辦公用品使用方案，交供給部門。年度生產(chǎn)方案確定后，年度生產(chǎn)物料需求方案和年度部門辦公用品使用方案必須根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度的需要按月分解，形成初步月度需求方案。具體要求如下：生產(chǎn)物資需求方案＝本階段生產(chǎn)消耗方案＋下階段存儲(chǔ)方案辦公用品不考慮存儲(chǔ)方案和需求方案，實(shí)行總額管理。工程部負(fù)責(zé)編制本工程部的生產(chǎn)物資需求方案。工程部物資采購方案根據(jù)物資需求方案編制，工程部編制完成后交生產(chǎn)中心審核。物資采購方案＝物資需求方案－期末物資數(shù)量生產(chǎn)中心審核物資需求方案和物資采購方案后，要交總經(jīng)理審核，董事長審批。審批后生產(chǎn)中心向工程部下達(dá)方案，并將工程部的采購方案移交供給部。公司其他部門負(fù)責(zé)編制本部門的辦公用品使用方案，部門經(jīng)理審核通過后交辦公室。供給部匯總各工程部的物資采購方案后形成公司的物資采購方案。每月末各部門要根據(jù)年度方案，結(jié)合實(shí)際情況編制月度方案。月度方案編制過程中，生產(chǎn)中心審核物資需求方案后，假設(shè)需要調(diào)整，在征求工程部意見后做出調(diào)整。同時(shí)要調(diào)整工程部的物資采購方案，年度方案的準(zhǔn)確率要保持在80％－120％之間，月度方案要保持在95％－105％之間。物資供給部、工程部供給員負(fù)責(zé)按月度物資采購方案進(jìn)行采購，使用部門如果變更方案，必須在采購實(shí)施前通知供給部和工程部供給員。工程部在開工前進(jìn)行的設(shè)備安裝、整修設(shè)備發(fā)生的物資需求，要根據(jù)開工準(zhǔn)備工作方案編制物資需求方案，經(jīng)生產(chǎn)中心審核，總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，交供給部執(zhí)行采購。供給部每年要根據(jù)方案采購物資的數(shù)量、價(jià)值、頻率等因素，按ABC分類法對(duì)物資進(jìn)行分類管理，實(shí)行重點(diǎn)物資重點(diǎn)控制。A類年物資采購金額占年總采購金額60％。〔炸藥、雷管和柴油款不列入百分比統(tǒng)計(jì)〕。B類年物資采購金額占年總采購金額30％。C類年物資采購金額占年總采購金額10％。炸藥、雷管和柴油列入A類年物資。本公司的物資采購實(shí)行工程部采購、公司總部集中采購和其他零星采購三種方式。每年年初由供給部負(fù)責(zé)編制公司采購目錄，內(nèi)容包括物資編號(hào)、品種、采購部門和采購周期等內(nèi)容。公司采購目錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。供給部要根據(jù)物資采購頻率定期更新采購目錄，一般至少半年一次。工程部編制采購方案時(shí)，必須查看采購目錄，按照目錄上列出的產(chǎn)品填報(bào)方案。目錄上沒有的物資填報(bào)方案后，要附單獨(dú)的采購申請(qǐng)單詳細(xì)說明物資的型號(hào)、規(guī)格、可能的供給商、預(yù)計(jì)價(jià)格等因素?？偣な以谠谠O(shè)計(jì)時(shí)要盡可能使用采購目錄中所列的物資，采購目錄如不能滿足設(shè)計(jì)需要，應(yīng)將所需物資添寫采購申請(qǐng)單交供給部到市場上尋找滿足條件的供給商。采購申請(qǐng)單上要注明“非實(shí)際采購〞。非標(biāo)準(zhǔn)物資和特殊活動(dòng)所需的物資由于需求個(gè)性化強(qiáng)，可以不納入公司的采購方案。物資需求部門只需要預(yù)測(cè)金額即可，實(shí)際需要時(shí)填寫采購申請(qǐng)單交供給部，供給部按采購申請(qǐng)單采購。具體采購程序比照緊急采購程序執(zhí)行。第四章采購供給商管理供給商管理的根本原那么保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需要及時(shí)供給，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)。供給商開發(fā)的根本準(zhǔn)那么質(zhì)量，本錢，交付與效勞并重的原那么。供給商管理實(shí)行戰(zhàn)略合作管理，要保持和供給商保持長期合作關(guān)系。供給商管理要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評(píng)估。供給商選擇供給部每年必須做出供給市場分析方案，定期對(duì)公司的重要物資供求情況進(jìn)行分析，提出分析報(bào)告，為公司供給商選擇、物資采購決策提供依據(jù)?？偣な以谶M(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)時(shí)，供給部必須對(duì)設(shè)計(jì)所涉及的物資提供市場供給分析報(bào)告，幫助總工室進(jìn)行材料選配。供給部負(fù)責(zé)通過各種方式搜尋公司的潛在供給商，登記供給商情況登記表，來管理供給商提供的信息。供給部通過以下方式搜尋潛在供給商：供給商的專業(yè)媒體廣告供給商的主動(dòng)問詢和介紹專業(yè)技術(shù)雜志互聯(lián)網(wǎng)搜索供給部通過收集信息，評(píng)估供給商工藝能力、供給的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供給商后，提交一個(gè)供給商考察名錄。供給部應(yīng)根據(jù)供給商考察名錄要求供給商填寫供給商自評(píng)報(bào)告，如果供給商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供給商及時(shí)對(duì)該報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。對(duì)于重要物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，供給部要組織總工室、生產(chǎn)中心的技術(shù)人員實(shí)地考察供給商，向公司提交考察報(bào)告。對(duì)不實(shí)地考察的供給商，供給部應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供給商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供給商供給能力信息。供給部要對(duì)合格供給商發(fā)出詢價(jià)文件，一般包括圖紙和規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供給商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后，要對(duì)其條款仔細(xì)分析，對(duì)其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄。對(duì)所有的供給商要按統(tǒng)一的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)比，評(píng)比結(jié)果靠前的供給商入選供給商初選名錄。評(píng)價(jià)方法按供給商報(bào)價(jià)分析表進(jìn)行。評(píng)比時(shí)，供給部要及時(shí)和其他部門成員溝通，評(píng)比結(jié)束后，總結(jié)供給商的優(yōu)點(diǎn)和缺乏之處，并聽取供給商的解釋。如果供給商有改良意向，可要求供給商提供改良措施報(bào)告，做進(jìn)一步評(píng)估。供給部必須對(duì)供給商提供的替代材料組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，在現(xiàn)有材料中尋找低本錢的替代材料。供給部對(duì)初選合格的供給商提出公司供給商初選名單，交總經(jīng)理審核。每種物資的供給商初選名錄一般要選擇多家供給商比照。董事長負(fù)責(zé)召開公司供給商選擇會(huì)議，討論確定最終的供給商名錄，確定后交供給部負(fù)責(zé)執(zhí)行。會(huì)議一般至少由以下人員參加：董事長、總經(jīng)理、供給部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、總工程師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。供給部要根據(jù)供給商選擇會(huì)議的決議，制作公司供給商名單，經(jīng)過相關(guān)人員簽字后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。工程部采購時(shí)供給商選擇實(shí)行工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司供給部提供支持，供給商選定后，報(bào)公司供給部備案。重要物資供給商選擇公司供給部要實(shí)地參與，代表公司進(jìn)行監(jiān)督供給商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工：工程總工室生產(chǎn)中心供給部財(cái)務(wù)部供方自評(píng)報(bào)告CCR供方產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估ARI供方樣品評(píng)估報(bào)告ARI供方質(zhì)量體系考核R/AI平安環(huán)保審核R/AI供方檔案資料建立RIR：工作的負(fù)責(zé)人；A：工作總負(fù)責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動(dòng)之前的咨詢?nèi)?；I：行動(dòng)信息的分享人。供給商評(píng)價(jià)一、供給部要組織考核和評(píng)估供方，確保所采購物資質(zhì)量、運(yùn)輸效勞、包裝等滿足規(guī)定要求。對(duì)供方的評(píng)價(jià)包括即時(shí)考核和年度評(píng)估。即時(shí)考核是指對(duì)發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進(jìn)行考核；年度評(píng)估是指以年度為周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。二、現(xiàn)重大質(zhì)量事故后，供給部要對(duì)供給商重新做出評(píng)估。三、供方考核與評(píng)價(jià)過程中各部門的職責(zé)按照下表分工：工程工程部生產(chǎn)中心供給部財(cái)務(wù)部供貨數(shù)量情況AR供貨質(zhì)量情況AIR到貨及時(shí)百分比AR供貨平安性AIR根源分析／糾正措施AAR供方的生產(chǎn)經(jīng)營狀況CCRC長期合作伙伴的業(yè)績IIIA與供方分享信息共圖改善IIRR：工作的負(fù)責(zé)人；A：工作總負(fù)責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動(dòng)之前的咨詢?nèi)耍籌：行動(dòng)信息的分享人。供給商淘汰工程部改變供給商必須及時(shí)通知供給部，并說明變更原因。供給部要對(duì)工程部的變更行為是否符合公司利益，并提出建議。必要時(shí)要通報(bào)總經(jīng)理。經(jīng)過供給商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供給商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供給商資格或者和供給商協(xié)商解除合同。出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后供給商不積極配合解決問題，供給部應(yīng)該取消供給商資格。在通知供給商取消資格前要咨詢法律參謀。供給商申訴處理辦公室負(fù)責(zé)接待供給商申訴，根據(jù)供給商申訴的情況和供給部、工程部、生產(chǎn)中心協(xié)調(diào)，必要時(shí)向總經(jīng)理和董事長通報(bào)情況，由總經(jīng)理和董事長審查處理。供給部在選擇供給商時(shí)對(duì)所有供給商要一視同仁地對(duì)待，并且要明確告訴對(duì)方申訴渠道。第五章采購招標(biāo)管理本公司采購的A類物資一般要經(jīng)過對(duì)外公開招標(biāo)。特殊物資因?yàn)楣┙o商少或沒有供給商愿意參加招標(biāo)的，經(jīng)董事長批準(zhǔn)，可以不招標(biāo)，直接進(jìn)入供給商選擇程序。公司經(jīng)過供給商評(píng)價(jià)后認(rèn)為可以和供給商繼續(xù)保持合作的，可以不經(jīng)過招標(biāo)程序。因發(fā)生不可預(yù)見的急需或者突發(fā)事件等特殊情況，可以不采用招標(biāo)方式，經(jīng)董事長批準(zhǔn)直接采購。本公司采購的B類物資可以不經(jīng)過招標(biāo)程序，由供給部負(fù)責(zé)選擇供給商，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行物資采購。本公司采購的C類物資，由于金額小，品種多，不采取招標(biāo)的形式，由供給部供給員和工程部供給員直接到市場采購，公司總經(jīng)理或工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核控制。每種物資招標(biāo)工作一般一年舉行一次，屬于同一廠家可以生產(chǎn)的物資可以合并招標(biāo)。公司要成立招標(biāo)小組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)標(biāo)前準(zhǔn)備、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽訂經(jīng)濟(jì)合同、履行合同等管理工作和協(xié)調(diào)解決招標(biāo)中存在問題。招標(biāo)小組由以下人員組成組長總經(jīng)理成員：總工程師供給部經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)師審計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)合規(guī)性監(jiān)督，對(duì)招標(biāo)事項(xiàng)沒有表決權(quán)和承當(dāng)決策失誤責(zé)任，僅對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。供給部負(fù)責(zé)標(biāo)前準(zhǔn)備、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、簽訂經(jīng)濟(jì)合同、履行合同等事務(wù)。招標(biāo)文件包含技術(shù)內(nèi)容，總工室負(fù)責(zé)編制技術(shù)局部。招標(biāo)文件包括招標(biāo)說明書、訂貨合同書和投標(biāo)書等。招標(biāo)說明書主要內(nèi)容是標(biāo)的物資名稱、主要質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量和供貨方式、采購周期或交貨期限；標(biāo)價(jià)和中標(biāo)條件；投標(biāo)形式和時(shí)效；保證金、撤標(biāo)效勞費(fèi)和違約責(zé)任；附加優(yōu)惠條件。訂貨合同書主要內(nèi)容是交貨品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供貨方式、時(shí)間和地點(diǎn)；質(zhì)量技術(shù)要求；價(jià)格、運(yùn)費(fèi)；計(jì)量和質(zhì)量檢驗(yàn)方法；付款方式；違約責(zé)任；合同有效期等。

投標(biāo)書主要內(nèi)容是標(biāo)數(shù)、報(bào)價(jià)、交貨方式，投標(biāo)方附加的優(yōu)惠條件承諾等。招標(biāo)物資的標(biāo)價(jià)由招標(biāo)小組組長親自確定后密封入招標(biāo)文件中，開標(biāo)時(shí)才可向招標(biāo)小組成員公布。密封的招標(biāo)文件在開封前，招標(biāo)小組所有成員必須親自查看完好后才可以開封。參與投標(biāo)的相關(guān)人員必須對(duì)供給商投標(biāo)內(nèi)容、本公司有關(guān)招標(biāo)的內(nèi)容終身保密。供給部要充分做好標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，根據(jù)物資采購方案確定具體物資的招標(biāo)金額；組織對(duì)有意投標(biāo)的供給廠商進(jìn)行資格審查，看是否具備規(guī)定的條件和企業(yè)資信；向潛在的投標(biāo)方發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)。招標(biāo)文件出售之日起至開標(biāo)之日止一般周期在20天左右，視所采購物資的情況可適當(dāng)縮短或延長。開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)通告或投標(biāo)邀請(qǐng)規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開進(jìn)行，開標(biāo)后依據(jù)確定的定標(biāo)程序選出中標(biāo)方。符合標(biāo)書規(guī)定條件，以最低價(jià)選擇中標(biāo)方的，應(yīng)當(dāng)場宣布。招標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)時(shí)，當(dāng)反對(duì)人數(shù)和支持人數(shù)相等時(shí)，招標(biāo)小組組長有多投票一次的權(quán)利。評(píng)標(biāo)結(jié)束一周內(nèi)，供給部要將評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)董事長審批，審批后將評(píng)標(biāo)結(jié)果通知供給商。第六章采購合同管理凡以公司名義發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，一般應(yīng)簽訂采購合同。采購金額在10000元以下，即時(shí)交割且無后續(xù)質(zhì)量、維護(hù)問題的采購業(yè)務(wù)，可以不簽訂合同。除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成局部。本公司所有的合同范本初次使用時(shí)都要經(jīng)過法律參謀審核，出具審核意見。供給部必須定期檢查使用的合同范本，看相關(guān)條款是否和最新法律抵觸或不適應(yīng)法律要求，一般一年請(qǐng)法律參謀審核一次。國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的那么必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。公司規(guī)定要簽訂合同而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本項(xiàng)業(yè)務(wù)適用的主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否那么不能辦理該業(yè)務(wù)。供給部負(fù)責(zé)公司采購合同的擬定、修改、簽訂、履行等管理工作。辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系法律參謀對(duì)合同條款進(jìn)行審核。工程部對(duì)外簽訂采購合同，合同范本必須經(jīng)過供給部的審核。審核過的合同如果有增加、刪減條款的情況，視同新擬定合同進(jìn)行管理。供給部不能擬定的合同，可以委托法律參謀擬定。本公司采購合同簽訂前，必須經(jīng)過供給商選擇、評(píng)價(jià)程序或者采購招標(biāo)程序。采購C類物資和經(jīng)過董事長批準(zhǔn)的A類、B類物資，可以直接到市場上采購。訂立合同前，至少要取得以下資料對(duì)方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件特殊行業(yè)的經(jīng)營許可證復(fù)印件稅務(wù)登記證復(fù)印件法人代表授權(quán)委托書原件合同必須具備標(biāo)的〔指貨物、勞務(wù)、工程工程等〕，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。供給部對(duì)外簽訂合同時(shí)，一般盡可能使用公司準(zhǔn)備的合同，使用對(duì)方提供的合同，要由總經(jīng)理決定是否交法律參謀審核。對(duì)外訂立的采購合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，如有例外需要，須董事長特批。公司合同最終簽字人為董事長或董事長授權(quán)委托人。授權(quán)委托書必須明確授權(quán)范圍、時(shí)間等內(nèi)容，授權(quán)后在供給部、財(cái)務(wù)部留復(fù)印件備查。對(duì)外訂立合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，董事長特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。授權(quán)委托事宜由辦公室專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司董事長簽字并加蓋公章后授權(quán)生效合同蓋章生效后，應(yīng)交由供給員按公司確定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。同一合同項(xiàng)下的不同附件也必須編號(hào)，采用分?jǐn)?shù)編號(hào)法。公司可以采用以下合同編號(hào)規(guī)那么，假設(shè)信息化有特殊要求，按信息化的原那么編碼?？蛻艟幋a＋物資類別＋年＋合同順序號(hào)合同文本原那么上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由辦公室、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財(cái)務(wù)部門和供給部留存。除供給部、財(cái)務(wù)部留存的合同外，送交其他部門的合同一般要進(jìn)行保密處理，具體處理方式如下交工程部、生產(chǎn)中心、總工室備查的合同不得有供給商聯(lián)系方式、采購數(shù)量。其他部門如要查詢采購合同，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購結(jié)束后檔案移交辦公室，要嚴(yán)格按檔案管理方法封存、查詢。對(duì)于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律參謀。財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有以下情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的。收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)催促付款單位出具代付款證明。合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，保證合同的完整性。對(duì)采購合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料借出時(shí)，必須經(jīng)供給部經(jīng)理同意，供給員方可以辦理借出手續(xù)，在登記本上登記。到期后，供給員要及時(shí)催還。公司變更或解除合同必須向法律參謀咨詢，經(jīng)總經(jīng)理權(quán)衡利弊后才可以實(shí)施。合同變更或解除后，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部及合同所涉及的其他部門。我方變更或解除合同或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章供給部收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須立即向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律參謀。變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成局部交由辦公室保管變更或解除合同的文本作為原合同的組成局部或更新局部與原合同有同樣法律效力，納入本方法規(guī)定的管理范圍。合同變更后，合同編號(hào)不予改變。供給部和工程部供給員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料〔包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件等〕按合同編號(hào)整理，交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第七章物資采購本公司A類物資B類物資一般情況下必須從公司預(yù)先選定的供給商采購，不得隨便變更。以下物資由公司辦公室和工程部自行采購。1、祝賀用物品：花圈、花籃、禮物等。2、招待用品：飲料、香煙等。3、書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4、打字、刻印、報(bào)表等。5、辦公用品。供給部年初要對(duì)工程部采購物資和總部集中采購物資明確劃分，列入公司采購目錄。對(duì)用量穩(wěn)定、持續(xù)不斷的物資要考慮制定每月采購批次。公司采購分一次簽訂合同屢次采購、采購一次簽訂合同一次和不簽訂合同直接采購三種方式。一次簽訂合同屢次采購的采購方式一般適用于凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)按供給商選擇流程或招標(biāo)流程選定供給商，議定長期供給價(jià)格，批準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購方案。采購合同簽訂后，采購部門每月按采購方案向供給商發(fā)出采購訂單訂貨。采購訂單是公司采購合同不可分割的一局部。采購一次簽訂合同一次的采購方式適用于一次采購物資價(jià)值在5000元以上，且不經(jīng)常發(fā)生的采購業(yè)務(wù)。不簽訂合同直接采購的采購方式適用于價(jià)值小，公司規(guī)定可以不簽訂合同的物資的采購，一般指C類物資。工程部采購工程部供給員每周一要檢查公司批準(zhǔn)的采購方案，根據(jù)物資采購周期和物資需要時(shí)間，列出本周采購方案，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，持采購方案到出納處辦理借款手續(xù)。工程部出納要根據(jù)周采購方案，辦理借款手續(xù)，根據(jù)采購額確定借款金額，每次借款金額最高不超過2天的采購額。工程部供給員現(xiàn)金采購后，要及時(shí)添制入庫驗(yàn)收單，庫管員驗(yàn)收后在入庫驗(yàn)收單簽字，一聯(lián)庫管員留存，兩聯(lián)連同發(fā)票由供給員交出納辦理沖銷借款手續(xù)。工程部供給員如果采用賒購方式采購物資，入庫驗(yàn)收單一聯(lián)交供給商，供給商持入庫驗(yàn)收單到工程部出納處辦理應(yīng)付帳款手續(xù)，庫管員自留一聯(lián)，剩下一聯(lián)由供給元交工程部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。工程部方案外采購工程部在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)月度方案中某些物資將出現(xiàn)短缺，應(yīng)編制補(bǔ)充物資需求方案上報(bào)生產(chǎn)中心，生產(chǎn)中心審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供給部納入月度采購方案采購或工程部自行采購。補(bǔ)充方案每月不得超過一次，每超一次，要對(duì)工程經(jīng)理記過一次，生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交工程經(jīng)理同時(shí)記入工程經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。工程部緊急采購工程部由于方案不周、到貨物資不合格和不可預(yù)料異常情況出現(xiàn)物資短缺，執(zhí)行方案外采購程序影響生產(chǎn)的情況下，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部供給員可以直接采購辦理入庫手續(xù)后交生產(chǎn)使用。工程部供給員辦理完采購后，要及時(shí)辦理補(bǔ)報(bào)審批手續(xù)，說明發(fā)生緊急采購的原因，交供給部協(xié)助辦理報(bào)批手續(xù)。供給部接到工程部的申請(qǐng)后，交總經(jīng)理、董事長審批，總經(jīng)理、董事長審查后，做出處分或不處分的決定后交財(cái)務(wù)部辦理正式付款手續(xù)。一般情況下，方案不周處分，不可預(yù)料異常情況不處分。董事長決定處分，發(fā)生緊急采購一次，要對(duì)工程經(jīng)理記過。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交工程經(jīng)理同時(shí)記入工程經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。由于供給部不按規(guī)定采購造成物資到貨不合格造成的緊急采購行為，發(fā)生一次對(duì)供給部經(jīng)理記過一次。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交供給部經(jīng)理同時(shí)記入供給部經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。如果是工程部自行采購的物資，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程經(jīng)理和工程部供給員進(jìn)行處分。供給部采購供給部在月度采購方案批準(zhǔn)后，供給員每周一要根據(jù)月度采購方案編制周采購方案，經(jīng)供給部經(jīng)理審核后開始聯(lián)系供給商簽訂合同和發(fā)訂單，辦理采購業(yè)務(wù)。供給部供給員發(fā)出訂單后，要及時(shí)通知工程部準(zhǔn)備接收貨物。供給部要把每一個(gè)工程部接收的物資填寫到貨物資通知單，及時(shí)通報(bào)工程部，但不得通知到貨數(shù)量。重要貨物或緊急采購物資，供給員要及時(shí)跟蹤催貨，確保物資按要求到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場。工程部在接到物資后，要對(duì)照供給部提供的到貨物資通知單，檢查驗(yàn)收到貨物資，在到貨物資通知單上填寫數(shù)量，傳真回供給部核對(duì)數(shù)量。同時(shí)填寫入庫驗(yàn)收單，辦理入庫手續(xù)。工程部供給員負(fù)責(zé)協(xié)助辦理公司供給部采購物資辦理入庫手續(xù)，及時(shí)把發(fā)票、入庫驗(yàn)收單交工程部出納，辦理帳務(wù)處理。第八章設(shè)備采購管理公司設(shè)備采購原那么大型設(shè)備采購支出金額大，對(duì)企業(yè)開展的影響大、時(shí)間長，必須要慎重決策。大型設(shè)備采購實(shí)行公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體論證，董事長最終審批的決策機(jī)制。大型設(shè)備采購必須要和公司開展戰(zhàn)略結(jié)合，要根據(jù)公司開展戰(zhàn)略做出采購設(shè)備的決策。大型設(shè)備不經(jīng)過論證不得將設(shè)備采購納入年度預(yù)算，不納入年度預(yù)算的設(shè)備不得采購。公司設(shè)備采購職責(zé)生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)方案，對(duì)設(shè)備需求情況進(jìn)行予測(cè)。小型生產(chǎn)設(shè)備由工程部根據(jù)實(shí)際需要提出采購需求辦公設(shè)備由使用部門提出采購需求總工室在技術(shù)開發(fā)時(shí)，根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)提出設(shè)備采購需求。大型設(shè)備由生產(chǎn)中心根據(jù)目前設(shè)備運(yùn)行情況和未來生產(chǎn)能力開展規(guī)劃，提出設(shè)備采購需求。生產(chǎn)設(shè)備的匯總、管理由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)；生產(chǎn)設(shè)備采購決策的論證組織由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。辦公設(shè)備的匯總、管理由辦公室負(fù)責(zé)。辦公設(shè)備采購決策的論證組織由辦公室負(fù)責(zé)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。供給部負(fù)責(zé)具體的設(shè)備采購事務(wù)處理和詢價(jià)工作。公司設(shè)備采購審批程序生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)方案對(duì)設(shè)備總體需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)設(shè)備的不同用途，設(shè)備需求部門提出設(shè)備需求，報(bào)生產(chǎn)中心和辦公室審核。設(shè)備管理部門要對(duì)公司內(nèi)的設(shè)備使用情況進(jìn)行盤查，確定是否能從公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑使用。對(duì)不能調(diào)劑的設(shè)備需求，設(shè)備管理部門要組織人員進(jìn)行論證，看這種需求是長期需求還是臨時(shí)需求。對(duì)于臨時(shí)需求，設(shè)備管理部門要通過調(diào)劑、協(xié)調(diào)使用時(shí)間、租賃等方式予以解決。對(duì)于長期需求，設(shè)備管理部門要提出報(bào)告，提交公司高層討論，通過后報(bào)董事長審批。董事長批準(zhǔn)的設(shè)備采購方案要納入年度預(yù)算，供給部根據(jù)預(yù)算執(zhí)行采購。設(shè)備采購程序供給部要根據(jù)生產(chǎn)中心提供的供給商信息在市場上尋找合格供給商。根據(jù)一次采購金額的大小、潛在供給商的多少和市場上的供求關(guān)系，決定是否要采取招標(biāo)的方式。是否采取招標(biāo)方式由董事長審批。在不采取招標(biāo)的方式下，公司要由生產(chǎn)中心、總工室、供給部聯(lián)合組成設(shè)備采購小組，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)牽頭。供給部根據(jù)公司供給商選擇和供給商評(píng)價(jià)的規(guī)定對(duì)潛在供給商進(jìn)行初選、談判，提出備選方案，經(jīng)過設(shè)備采購小組討論，由生產(chǎn)總監(jiān)上報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過后報(bào)董事長審批。供給部和審批后的供給商簽訂合同，辦理采購手續(xù)。設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備發(fā)貨后，供給部要通知接收部門驗(yàn)收。接收部門經(jīng)過對(duì)設(shè)備調(diào)試后，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常，在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字。對(duì)于公司自身能力缺乏，不能驗(yàn)收的設(shè)備，生產(chǎn)中心要提出有能力驗(yàn)收的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，供給部負(fù)責(zé)聯(lián)系，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，簽訂驗(yàn)收合同，設(shè)備到貨后，供給部通知驗(yàn)收機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收通過后，生產(chǎn)中心要根據(jù)設(shè)備驗(yàn)收單填填制固定資產(chǎn)登記卡，分送相關(guān)部門。對(duì)需安裝設(shè)備，設(shè)備到貨后對(duì)設(shè)備完好狀況進(jìn)行驗(yàn)收外，還要對(duì)安裝后的設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行、調(diào)試，設(shè)備運(yùn)行正常后才可以辦理正式驗(yàn)收手續(xù)。設(shè)備付款財(cái)務(wù)部要根據(jù)設(shè)備購置合同、固定資產(chǎn)登記卡辦理固定資產(chǎn)入帳手續(xù)和付款。對(duì)需安裝設(shè)備，財(cái)務(wù)部要根據(jù)設(shè)備采購合同的規(guī)定，分階段付設(shè)備款。第九章驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用庫存量的核定工程部負(fù)責(zé)測(cè)算物資平安庫存量，供給部負(fù)責(zé)協(xié)助，提供采購周期、市場供求等信息。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)審核。平安庫存量應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整。公司工程部負(fù)責(zé)控制庫存量，防止超量庫存，造成資金積壓。工程部可以安以下方法核定庫存量平安庫存量的核定：主要考慮兩個(gè)因素，使用量方案誤差率和采購送貨的誤差率。使用量方案誤差率是指由于方案者方案不周導(dǎo)致物資方案消耗量和實(shí)際消耗量之間的差異的比率，一般可以采取經(jīng)驗(yàn)數(shù)值。重要物資要實(shí)際計(jì)算數(shù)月后取得數(shù)據(jù)。采購送貨誤差率是指供給商承諾送貨天數(shù)和實(shí)際天數(shù)之間的差異，一般物資采用經(jīng)驗(yàn)數(shù)值，重要物資要實(shí)際監(jiān)控?cái)?shù)月后取得數(shù)據(jù)。平安庫存量＝月物資使用量×方案誤差率＋日需要量×采購送貨平均誤差天數(shù)采購周期＝處理采購業(yè)務(wù)所需天數(shù)＋供給商承諾送貨天數(shù)再定貨點(diǎn)＝采購周期的需求量＋平安存量。采購周期的需求量＝采購周期×預(yù)估日需要量。最低庫存量＝平安庫存量最高庫存量＝每采購批次采購量＋平安庫存量每采購批次采購量＝月需求量/采購批次采購批次根據(jù)存儲(chǔ)本錢、運(yùn)輸本錢、訂貨本錢、批量優(yōu)惠等因素綜合考慮確定。工程結(jié)束后，工程部的庫存量一般要接近零。每月需求量確實(shí)定生產(chǎn)中心要制定物料消耗定額工程部根據(jù)生產(chǎn)方案和物料定額，計(jì)算生產(chǎn)物料需求量。工程部要根據(jù)采購周期確定為下階段存儲(chǔ)物資，存儲(chǔ)量＝采購周期×預(yù)估日需要量工程部全部物資需求量＝存儲(chǔ)量＋生產(chǎn)物料需求量倉庫管理公司的倉庫嚴(yán)禁不相關(guān)的人隨便進(jìn)入，庫管員必須做到人走門鎖，不得委托他人代管。庫管員請(qǐng)假三天內(nèi)，要由同一倉庫的其他人或施工主管代管，請(qǐng)假三天以上者，必須辦理交接手續(xù)。火工材料的管理標(biāo)準(zhǔn)按?爆破工作平安管理制度及使用平安操作規(guī)程?和國家關(guān)于民爆器材的管理規(guī)定執(zhí)行。機(jī)器設(shè)備使用的柴油采購后一次參加儲(chǔ)油罐，庫管員要定期清理儲(chǔ)油罐周圍的雜物，嚴(yán)禁儲(chǔ)油罐周圍堆放易燃易爆品。庫管員要對(duì)堆放其他材料的倉庫進(jìn)行規(guī)劃，保證物資堆放整齊，便于查點(diǎn)數(shù)目。倉庫存儲(chǔ)位置規(guī)劃原那么：庫管員應(yīng)該依據(jù)物料進(jìn)出頻繁程度、形狀、包裝、性質(zhì)、價(jià)值等因素，規(guī)劃所需的庫位及其面積，以使庫位面積得到有效利用。庫管員要對(duì)規(guī)劃出的庫位進(jìn)行編號(hào)。收發(fā)頻繁的物資一般應(yīng)放于便于取用的地方。庫管員要和供給員依據(jù)物資的包裝、形態(tài)及質(zhì)量等特性，共同制定物資堆放方式和堆放層數(shù)的規(guī)定，以免物資受擠壓而影響質(zhì)量。庫位表示和管理庫管員要對(duì)每一種物資填寫庫位卡，掛于物資的堆放，便于盤點(diǎn)和收發(fā)物資。同時(shí)要把物資的存儲(chǔ)位置登記到庫存臺(tái)帳上。庫管員應(yīng)該掌握各庫位、各種物資堆放情況，依據(jù)先進(jìn)先出法辦理物資出入庫手續(xù)物資驗(yàn)收入庫庫管員在重新加油時(shí)，必須首先計(jì)量儲(chǔ)油罐內(nèi)剩余油量，然后才可以注入新油。加油后，要計(jì)量新參加的油量，和供給商的發(fā)票、供油計(jì)量器顯示的數(shù)字核對(duì)，如有誤差，由供給員和供給商協(xié)商解決。每次加油庫管員都要取樣封存，為日后使用中出現(xiàn)質(zhì)量糾紛保存證據(jù)。所有物資驗(yàn)收入庫，庫管員都要和交貨人辦理交貨手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致。然后填寫入庫驗(yàn)收單，單據(jù)交送貨人和供給員，由送貨人和供給員到出納處辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。對(duì)需要檢驗(yàn)的物資，應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量后進(jìn)入待檢驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得入庫，更不得投入使用。庫管員沒有能力檢驗(yàn)的物資，由有能力檢驗(yàn)的人檢驗(yàn)。庫管員驗(yàn)收物資入庫后，要及時(shí)登記庫存臺(tái)帳。不合格品的控制在入庫驗(yàn)收階段發(fā)現(xiàn)的不合格品，庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，由供給員和供給商辦理退貨手續(xù)。在使用階段，發(fā)現(xiàn)某批物資不合格，使用人要及時(shí)通知庫管員，庫管員要將該批物資從合格品區(qū)移到待檢驗(yàn)區(qū)，經(jīng)相關(guān)檢驗(yàn)人員檢查后決定是否繼續(xù)使用。如不繼續(xù)使用，由供給員和供給商協(xié)商辦理退貨手續(xù)和索賠。發(fā)現(xiàn)不合格品導(dǎo)致一批物資不能繼續(xù)使用，工程部要根據(jù)物資緊缺情況采取方案外采購或緊急采購，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)不合格品，工程部要及時(shí)報(bào)告供給部和生產(chǎn)中心，不合格品涉及的金額在5000元以上，由生產(chǎn)中心和供給部聯(lián)合處理，造成損失的，要報(bào)總經(jīng)理審批，對(duì)相關(guān)責(zé)任給予處分。處理結(jié)束后，相關(guān)記錄要通報(bào)人力資源部，將處分記錄記入檔案。物資領(lǐng)用使用單位使用物資時(shí)要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)施工主管批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)取物資。庫管員核對(duì)無誤后，按領(lǐng)料單交付物資給領(lǐng)料人。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，倉庫自留一聯(lián)，使用部門留一聯(lián)，一聯(lián)由庫管員交工程部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。領(lǐng)料單應(yīng)填明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門和材料用途，使用人和庫管員要在領(lǐng)料單上簽字。庫管員發(fā)放物資前，要根據(jù)領(lǐng)料單登記庫存臺(tái)帳，然后才可以發(fā)料。廢舊物資管理生產(chǎn)中心要制定可回收物資種類和回收標(biāo)準(zhǔn)，交工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行。工程部的物資使用人一定要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)回收廢舊物資，施工主管負(fù)責(zé)具體實(shí)施，回收數(shù)量低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，施工主管要說明原因。廢舊物資回收后，公司以后如果可以繼續(xù)使用，辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。具體按采購物資規(guī)定的程序辦理。不能繼續(xù)使用的廢舊物資，工程部要組織人出售，出售后的款項(xiàng)要及時(shí)交工程部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。第十章附那么本制度于公布當(dāng)日開始實(shí)施，修改時(shí)由供給部經(jīng)理和生產(chǎn)總監(jiān)提出，總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)。本規(guī)那么第八、九章由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)解釋說明，其余局部由供給部負(fù)責(zé)解釋說明。

附表一物資采購目錄物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)供貨日期物資等級(jí)采購部門單位供給商說明：供貨日期是指在方案批準(zhǔn)后，供給部開始辦理采購業(yè)務(wù)到供給商送貨到使用物資的工程部總共需要的時(shí)間。物資等級(jí)是指物資的A,B,C分類的等級(jí)采購部門指供給部采購還是工程部采購。單位是指使用部門申報(bào)方案是要按幾個(gè)單位申報(bào)，如噸、公斤等。供給商是指每種物資可能的供給商。

附表二采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單編碼第頁共頁工程部名稱物資類別編制審批填表日期序號(hào)物資編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量物資到貨日期附件文件號(hào)圖紙數(shù)據(jù)表技術(shù)規(guī)格說明書其他技術(shù)附件

附表三供給商情況登記表供給商名稱注冊(cè)地注冊(cè)資金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)系方式

附表四供給商自評(píng)報(bào)告1、公司名稱：地址：電話： 傳真：2、企業(yè)性質(zhì)A 私有□ 外資□ 國有□ 股份制□B 分支機(jī)構(gòu) 請(qǐng)附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3、負(fù)責(zé)人員 姓名： 職位：4、提供的產(chǎn)品／效勞產(chǎn)品／效勞名稱和編號(hào)：是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)： 是□ 否□可承諾的交貨期：天是否有能力回收包裝材料：是□ 否□是否可以提供貴公司主要客戶名單：是□ 否□產(chǎn)品的重量計(jì)量誤差承諾不超過貴公司處理客戶投訴的機(jī)制〔請(qǐng)附上相關(guān)文件〕運(yùn)輸方式及能力如果由運(yùn)輸商承運(yùn)貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運(yùn)商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時(shí)到貨等。〔請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明〕5、生產(chǎn)條件企業(yè)員工總數(shù)：生產(chǎn)員工總數(shù)：化驗(yàn)／測(cè)試人員：質(zhì)量檢驗(yàn)／技術(shù)人員：是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品：是□ 否□是否能夠附上產(chǎn)品流程圖：是□ 否□目前的生產(chǎn)能力：6、質(zhì)量體系是否有質(zhì)量手冊(cè)是否提供客戶質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印件是否有以下認(rèn)證： ISO9000□ ISO14000□7、進(jìn)料檢查是否檢驗(yàn)／測(cè)試訂購或接受的原料：是□ 否□是否有所購原料的有關(guān)證書／分析報(bào)告：是□ 否□是否記錄所有化驗(yàn)結(jié)果：是□ 否□是否有專門場地存放不合格原料：是□ 否□是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品：是□ 否□原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：請(qǐng)列舉主要原材料及供給商：請(qǐng)?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量控制圖8、化驗(yàn)／測(cè)試測(cè)試設(shè)備是否有校驗(yàn)制度：是□ 否□測(cè)試設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗(yàn)日期：是□ 否□測(cè)試設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗(yàn)日期：是□ 否□請(qǐng)列舉主要檢測(cè)儀器設(shè)備：9、中間分析是否進(jìn)行中間分析：是□ 否□是否有中間分析記錄：是□ 否□操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊(cè)：是□ 否□10、最終檢驗(yàn)是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)：是□ 否□化驗(yàn)員是否有最終檢驗(yàn)要求指導(dǎo)書：是□ 否□是否屬于隨機(jī)檢查〔相對(duì)于全檢〕：是□ 否□是否保存最終檢驗(yàn)記錄：是□ 否□是否對(duì)每批產(chǎn)品做備樣：是□ 否□11、不合格產(chǎn)品是否鑒定不合格產(chǎn)品：是□ 否□是否有一個(gè)不合產(chǎn)品堆放區(qū)：是□ 否□不合格產(chǎn)品是否返工：是□ 否□是否對(duì)再加工物料進(jìn)行特別鑒定：是□ 否□是否有再加工記錄：是□ 否□是否有廢料處理程序：是□ 否□12、維修工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)方案：是□ 否□維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄：是□ 否□13、平安A、貴公司歷史上是否發(fā)生過重大工傷平安事故：是□ 否□假設(shè)是，請(qǐng)附上相關(guān)政府部管理部門的處理結(jié)論及整改措施B、是否有平安環(huán)保保障機(jī)制：是□ 否□14、貴公司的現(xiàn)狀及前景 可否提供貴公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告：是□ 否□目前貴公司的產(chǎn)能為：貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)方案：是□ 否□假設(shè)有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明貴公司未來潛在業(yè)務(wù)增長的目標(biāo)為：15、備注簽名：職位：日期：

附表五詢價(jià)單編號(hào)：日期：請(qǐng)對(duì)以下物料提供你最低的報(bào)價(jià)：成交條件：經(jīng)辦人： 審批：

附表六報(bào)價(jià)分析表編號(hào)：日期：物料名稱：請(qǐng)對(duì)每一種報(bào)價(jià)的以下方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目內(nèi)：A表示非常滿意，B表示比擬滿意，C表示可以接受，D表示不滿意，E表示非常不滿意。供方樣品價(jià)格交貨情況成交條件總體評(píng)價(jià) 分析人： 審批：

附表七供給商名單供給商編號(hào)供給商名稱物資名稱物資編號(hào)合同編號(hào)單位價(jià)格質(zhì)量供貨周期供給商評(píng)價(jià)得分聯(lián)系方式

附表八供給商違反采購規(guī)定報(bào)告表訂單號(hào)：實(shí)際到貨日期： 要求到貨日期：原料代碼： 原料名稱：未能準(zhǔn)時(shí)到貨：早到天晚到天假設(shè)交貨時(shí)存在以下不良表現(xiàn)，填寫該欄：□無質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告 □無裝箱清單□產(chǎn)品質(zhì)量問題 □包裝損壞□重量差異 □違反我方平安規(guī)定□無標(biāo)簽/標(biāo)簽脫落 □貨物或批號(hào)與質(zhì)量不夠不符假設(shè)物料質(zhì)量發(fā)生問題，填寫該欄，并交總工辦決定是否退貨還是可以降價(jià)使用生產(chǎn)總監(jiān)批示： 日期：填寫人： 填寫日期：

附表九供方供貨問題報(bào)告致：訂單號(hào)：物料代碼：物料名稱：要求到貨日期：實(shí)際到貨日期：存在以下不合格項(xiàng)：7、無標(biāo)簽或無正確標(biāo)識(shí)；8、與所訂貨物品種不符；7、無標(biāo)簽或無正確標(biāo)識(shí)；8、與所訂貨物品種不符；9、運(yùn)輸商問題；10、發(fā)票錯(cuò)誤；11、其他1、無檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)報(bào)告不準(zhǔn)確；2、無送貨單或送貨單不準(zhǔn)確；3、產(chǎn)品質(zhì)量問題：4、重量差異；5、包裝損壞；6、違反我方平安規(guī)定：綜合評(píng)價(jià)，違反我方采購規(guī)定的嚴(yán)重程度：□高□中□低以上為貴公司在供貨中出現(xiàn)的問題，請(qǐng)?zhí)峁簳r(shí)的解決方法并找出出現(xiàn)以上問題的根本原因。在找出以上問題的根本原因后，請(qǐng)?zhí)岢鱿鄳?yīng)的改善方案，以防止類似的情況再度發(fā)生。簽名：日期：

附表十采購不合格項(xiàng)根源分析／糾正措施分析報(bào)告編號(hào)： 日期： 參加人員：問題說明：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施：實(shí)際完成情況：糾正措施：實(shí)際完成情況：負(fù)責(zé)人及預(yù)計(jì)完成時(shí)間：驗(yàn)證結(jié)果：責(zé)任人： 日期：

附表十一供給商績效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)〔質(zhì)量〕質(zhì)量工程分值標(biāo)準(zhǔn)工程分值標(biāo)準(zhǔn)不一致送貨4沒有發(fā)生過不一致的送貨質(zhì)量4高于標(biāo)準(zhǔn)3不一致的送貨不超過5％3符合標(biāo)準(zhǔn)2不一致的送貨5％－10％21不一致的送貨10％－20％10不一致的送貨>20％0低于標(biāo)準(zhǔn)

附表十二供給商績效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)〔效勞〕效勞工程分值標(biāo)準(zhǔn)工程分值標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量4數(shù)量全部正確時(shí)間4100％交付準(zhǔn)時(shí)395％以上數(shù)量正確395％以上交付準(zhǔn)時(shí)280％－90％數(shù)量正確290％－95％交付準(zhǔn)時(shí)180％以下數(shù)量正確180％－90％交付準(zhǔn)時(shí)0100％交付準(zhǔn)時(shí)080％以下交付準(zhǔn)時(shí)

附表十三供給商績效記分標(biāo)準(zhǔn)〔改良〕持續(xù)改良工程分值標(biāo)準(zhǔn)工程分值標(biāo)準(zhǔn)行為改良4供給商當(dāng)時(shí)進(jìn)行改良價(jià)格改良〔平均價(jià)格/調(diào)查價(jià)格〕4價(jià)格持續(xù)改良3供給商拖延改良，但未影響使用32供給商拖延改良，且影響公司正常使用2價(jià)格無改良110供給商拒不進(jìn)行改良0價(jià)格惡性改變

附表十四供給商得分表供給商名稱評(píng)分時(shí)間細(xì)項(xiàng)得分類別工程得分權(quán)重質(zhì)量不一致送貨15％產(chǎn)品質(zhì)量35％小計(jì)效勞數(shù)量15％時(shí)間15％小計(jì)改良行為改正10％價(jià)格改良10％小計(jì)合計(jì)評(píng)分人審核

附表十五供給商評(píng)估表尊敬的： 感謝貴單位對(duì)我公司采購工作的大力支持，以下是對(duì)貴公司所完成的指標(biāo)情況向您提供的月評(píng)估報(bào)告，請(qǐng)認(rèn)真審閱。1、物料名稱： 采購數(shù)量： 完成情況：物料名稱： 采購數(shù)量： 完成情況：物料名稱： 采購數(shù)量： 完成情況：2、到貨及時(shí)百分比：指按訂單要求準(zhǔn)時(shí)到貨的次數(shù)與本月總交貨次數(shù)的百分比。3、平安性：指供方或承運(yùn)人是否符合國家或我公司的平安要求。4、根源分析／糾正措施執(zhí)行情況：指發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反應(yīng)表后，是否及時(shí)、認(rèn)真并準(zhǔn)確地進(jìn)行根源分析并提出相應(yīng)的糾正措施。簽名： 日期：

附表十六采購訂單訂單編號(hào)一、需方信息需方公司名稱：一、需方信息需方公司名稱：聯(lián)系方式：下訂單日期：合同編號(hào)需方增值稅號(hào)：二、需方發(fā)票要求：地址：郵編：