2022年公司報(bào)銷制度

2022年公司報(bào)銷制度

公司報(bào)銷制度

隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，制度的運(yùn)用頻率呈上升趨勢(shì)，制度具

有合理性和合法性安排功能。擬定制度的留意事項(xiàng)有不少，你確

定會(huì)寫嗎？下面是我細(xì)心整理的公司報(bào)銷制度，僅供參考，大家

一起來看看吧。

公司報(bào)銷制度1

公司費(fèi)用報(bào)銷制度

1、目的

為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用限制。

2、合用范圍

公司員工費(fèi)用報(bào)銷管理。

3、職責(zé)

3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定；

3.2各部門負(fù)責(zé)根據(jù)制度執(zhí)行。

4、內(nèi)容

第1頁共40頁

4.1費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限：

4.1.1公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財(cái)務(wù)核實(shí)，

但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。

4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列狀況處

理：

費(fèi)用在300元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)可予以先行

報(bào)銷；

費(fèi)用在300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總

經(jīng)理口頭（電話）或者書面（傳真、E-mail）指示財(cái)務(wù)人員先行處

理。

以上兩種狀況，財(cái)務(wù)部出納必需待總經(jīng)理回來時(shí)，再將有關(guān)

單據(jù)交給補(bǔ)簽。

4.1.3具審批權(quán)限的人員，不患上簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用

由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽批。

4.1.4全部的費(fèi)用開支必需先獲享有審批權(quán)人允許，才干實(shí)

施。不患上“先斬后奏”。

4.2費(fèi)用報(bào)銷流程：

第2頁共40頁

4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必需在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷

憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核，超出三天的

費(fèi)用不予報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。

4.2.2.財(cái)務(wù)部必需子細(xì)、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始

單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理，計(jì)算是否正確無誤，手

續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和做弊嫌疑。如有異議時(shí)，

財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)峻的，必需

即將報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤的單據(jù)，應(yīng)

由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批。

4.2.4財(cái)務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí)，應(yīng)在一天內(nèi)，

足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人，并在費(fèi)用報(bào)銷單上簽收。

4.2.5受款人到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取款項(xiàng)，在收款時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款

項(xiàng)。

4.3借款：

4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款，必需填寫借款申

請(qǐng)單。

第3頁共40頁

4.3.2借款時(shí)寫清借款的理由或者用途，當(dāng)日借款金額在300

元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時(shí)，除完

成以上程序外，還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付。

4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)剛好辦理報(bào)銷手續(xù)，

盡快與財(cái)務(wù)結(jié)算清晰。

4.3.4、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒有還清時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付

二次借款。

4.3.5當(dāng)借款人不剛好結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資

中抵扣。

4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定：

4.4.1工資：

4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

4.4.1.2薪資計(jì)算周期，每月1日至最終一日為一個(gè)月周期，

每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。

4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤

狀況”、“門票領(lǐng)取狀況“上報(bào)財(cái)務(wù)。

4.4.1.4財(cái)務(wù)在每月13日前，將全部員工的工資計(jì)算完畢，

第4頁共40頁

并交總經(jīng)理簽批。

4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi)：

4.4.2.1普通人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮，確因需請(qǐng)客送

禮，應(yīng)當(dāng)駕馭分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理

允許。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必需先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

4.4.2.2一次的金額應(yīng)限制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500

元以上的，必需有證明人簽字。

4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi)，必需照實(shí)填寫清晰所應(yīng)酬的項(xiàng)

目方可報(bào)支。

4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi)：

(1)因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；但必需注明起止地和事

由。

(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；

4.4.2.5出租車費(fèi)普通不予報(bào)銷，但特殊原由需打出租車時(shí)，

應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理允許方可。

4.5費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定：

4.5.1每次報(bào)銷費(fèi)用，必需在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi)，特殊狀況

第5頁共40頁

一周內(nèi)完成，過期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷。

4.5.2有關(guān)費(fèi)用必需按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”精確、照實(shí)地

填寫，詳細(xì)要求如下：

4.5.2.1報(bào)銷憑證一律運(yùn)用鋼筆或者水筆填寫：

4.5.2.2受款人姓名一律運(yùn)用中文字書寫，字體要清晰。

4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：

4.5.2.4填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：

4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：

4.5.2.6大、小寫金額必需填寫一樣，不患上涂改：

4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必需分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”；

4.5.2.8凡涉及購(gòu)物或者非本人事項(xiàng)的報(bào)銷，必需有本部門同

事作驗(yàn)收或者證明人的簽名；

4.5.3如填報(bào)未符合上述要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新

填報(bào)。

4.5.4全部費(fèi)用報(bào)銷，必需憑“發(fā)票”或者“收據(jù)”為原始憑

證，如的確無法取患上原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并

必需注明未能取患上票據(jù)的原由。

第6頁共40頁

4.5.5如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損

失由票據(jù)丟失人擔(dān)當(dāng)。

4.5.6全部票據(jù)必需真實(shí)，如發(fā)覺做弊時(shí)，財(cái)務(wù)將按票面金

額的兩倍懲罰當(dāng)事人。

4.6關(guān)于辦公用品的選購(gòu)及修理：

4.6.1各部門所需辦公用品必需于每月3日前上報(bào)客服部文

員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報(bào)總經(jīng)理審批。

4.6.2客服部依據(jù)審批選購(gòu)安排，填寫“借款單”，到財(cái)務(wù)

借備用金選購(gòu)。

4.6.3所選購(gòu)的物品必需統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫領(lǐng)用表。

4.6.4辦公設(shè)備的修理，要求事先申請(qǐng)到客服部備案，由客

服部負(fù)責(zé)，請(qǐng)專人修理及購(gòu)置修理所需物件，各部門無權(quán)自行處

理。

5、其它

5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；

5.2本規(guī)定將會(huì)依據(jù)公司實(shí)際狀況隨時(shí)修訂；

5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。

第7頁共40頁

廈門博贊教化服務(wù)有限公司20xx年12月3日

公司報(bào)銷制度2

為完善員工報(bào)銷制度,提高財(cái)務(wù)報(bào)表的精確性，經(jīng)財(cái)務(wù)部與人

事部共同制定,cfo審批通過,現(xiàn)對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷做出如下規(guī)定：

類別個(gè)人日常費(fèi)用報(bào)銷公司費(fèi)用報(bào)銷加班餐費(fèi)加班交通

費(fèi)交通費(fèi)挪移通訊費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)、市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)、禮聘

費(fèi)等其他公司費(fèi)用部門活動(dòng)費(fèi)報(bào)銷票據(jù)日期上月16日至本月

15日上月1日至上月末出差期間與提交報(bào)銷日期相隔不患上超

過一個(gè)月與提交報(bào)銷日期相隔不患上超過一個(gè)季度系統(tǒng)內(nèi)提交截

止日期本月15日（含）回京后14日內(nèi)每月25日審批后報(bào)銷

單遞交財(cái)務(wù)部截止日本月15日后2個(gè)工作日內(nèi)審批后2個(gè)工

作日內(nèi)每月27日每月報(bào)銷次數(shù)1次/人/月按出差次數(shù)提交

隨時(shí)報(bào)銷單提交留意事項(xiàng)：

1、個(gè)人日常費(fèi)用和公司費(fèi)用（包括勞務(wù)費(fèi)，傭金等）須分開提

交，以免因?yàn)閭€(gè)別費(fèi)用問題造成相互影響，造成報(bào)銷的延遲；全部

勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷，必需附該人員身份證復(fù)印件、匯入行信息（開戶行名

稱、賬戶）。

第8頁共40頁

2、個(gè)人日常費(fèi)用報(bào)銷只包括挪移通訊費(fèi)、交通費(fèi)、加班交通

費(fèi)、加班餐費(fèi)，部門活動(dòng)費(fèi)，其限當(dāng)月每人提交一次。

3、員工發(fā)生的手機(jī)費(fèi)用應(yīng)通過報(bào)銷系統(tǒng)中“挪移通訊費(fèi)”科

目提交；除了無線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費(fèi)

外，不患上運(yùn)用”辦公通訊費(fèi)”科目；手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度自動(dòng)顯示在“報(bào)

銷限額”中。如員工超額報(bào)銷，需在“費(fèi)用描述”中填寫原由。

4、加班交通費(fèi)報(bào)銷限于尋常工作日晚21:00后，及周末或者

國(guó)家法定節(jié)假日發(fā)生，其他時(shí)間一律不予報(bào)銷。如為特殊狀況，

應(yīng)在提交時(shí)注明原由；交通費(fèi)及加班交通費(fèi)，須要按原始發(fā)票逐

張?zhí)峤唬恍泻喜⒂?jì)算。

加班餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次20元，超過標(biāo)準(zhǔn)不予報(bào)銷。

假如一筆提交整月的加班餐費(fèi)，需注明詳細(xì)加班日期及用餐

人數(shù)。

5、費(fèi)用發(fā)票應(yīng)開具公司全稱（見下附加信息**）,如未填寫發(fā)

票客戶名稱或者填寫錯(cuò)誤的，請(qǐng)返回原開票處辦理補(bǔ)填或者重開手續(xù)。

此外，請(qǐng)依據(jù)個(gè)人或者費(fèi)用所屬公司，填寫相應(yīng)發(fā)票客戶名稱；如發(fā)

生票據(jù)丟失或者供應(yīng)不正規(guī)發(fā)票的，公司將不與報(bào)銷,損失由個(gè)人負(fù)

第9頁共40頁

擔(dān)。假如發(fā)覺員工故意報(bào)銷不正規(guī)發(fā)票的，財(cái)務(wù)部將通知其部門

總監(jiān)及VPo

6、提交外幣發(fā)票的員工，請(qǐng)?jiān)谫M(fèi)用描述中寫明原幣金額及

匯率。

7、對(duì)于未按規(guī)定時(shí)間提交的個(gè)人日常費(fèi)用，將減按80%報(bào)銷，

且財(cái)務(wù)部不能保證在承諾時(shí)間內(nèi)付款。特殊狀況需提前通知，獲

患上部門總監(jiān)允許后可免除扣款。例如：出差不能剛好提交等特定

狀況。

8、員工以虛擬身份提交報(bào)銷的或者收款方為公司的，必需寫明

“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號(hào)”。

9、出差報(bào)銷單不要提交餐費(fèi)津貼項(xiàng)目，只需填寫出差天數(shù)項(xiàng)

目，出差天數(shù)計(jì)算方法：回京日期減去出京日期（日期以飛機(jī)票，

車票所標(biāo)計(jì)時(shí)間為準(zhǔn)），餐費(fèi)津貼會(huì)和工資一起合并發(fā)放。

10、員工差旅借款只能有一筆借款。請(qǐng)先到對(duì)付帳款會(huì)計(jì)處

（見下附加信息*）確認(rèn)是否已有個(gè)人借款，如未清理，則不予借支；

除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷時(shí)將干脆

從前期借款中干脆扣除，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅凶⒚鳌皼_抵借款”字樣。

第10頁共40頁

11、公司費(fèi)用借款要按收款方分別填制和提交報(bào)銷單。

12、打印報(bào)銷單或者借款單時(shí)，須要包括“審批信息”（在費(fèi)用

報(bào)表的靠下的位置，內(nèi)容包括報(bào)銷單全部審批人及審批時(shí)間），并

確保提交的費(fèi)用報(bào)銷為“已審批”狀態(tài)（在費(fèi)用主頁下顯示本張

報(bào)銷單的審狀態(tài)為等待對(duì)付款管理系統(tǒng)審批）。以免造成報(bào)銷延誤；

提交的“費(fèi)用類型”與“費(fèi)用描述”應(yīng)保持一樣，須按實(shí)際狀況

填寫；報(bào)銷單必需豎向打印，附上原始單據(jù)，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。費(fèi)

用明細(xì)不行打印英文版或者erp自動(dòng)發(fā)送的部門領(lǐng)導(dǎo)審批郵件。

這樣會(huì)造成沒有員工個(gè)人信息，無法確定收款人。

13、如對(duì)報(bào)銷制度有疑問，可點(diǎn)擊頁面右上角“報(bào)銷制度”

查詢。

報(bào)銷單裝訂留意事項(xiàng)：

1、裝訂挨次為：費(fèi)用報(bào)銷單首頁一審批附注一原始單據(jù)。其

中，原始單據(jù)應(yīng)逐類、逐張根據(jù)費(fèi)用提交時(shí)間挨次粘貼，請(qǐng)不要

用裝訂機(jī)整搭裝訂；

2、根據(jù)提交費(fèi)用報(bào)銷的單據(jù)號(hào)分別裝訂，切勿將不同編號(hào)一

齊裝訂，以免造成漏報(bào)；

第11頁共40頁

3、從erp系統(tǒng)中打印出來的單據(jù)應(yīng)當(dāng)縱向打印，如遇特殊

狀況請(qǐng)單獨(dú)注明。

公司報(bào)銷制度3

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能來回的出差。

3、本制度合用于本公司因公出差的全部人員。

二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

崗位職務(wù)

出差工資

住宿費(fèi)

交通費(fèi)

糊口津貼

電話津貼

出差補(bǔ)貼

1

總經(jīng)理

第12頁共40頁

出勤工資

據(jù)實(shí)

據(jù)實(shí)

據(jù)實(shí)

100元/天

2

辦公人員

出勤工資

25元/天

據(jù)實(shí)

15元/天

10

40元/天

3

施工領(lǐng)隊(duì)

出勤工資

第13頁共40頁

25元/天

據(jù)實(shí)

15元/天

10

40元/天

4

施工隊(duì)員

出勤工資

25元/天

據(jù)實(shí)

15元/天

5

25元/天

說明：

1、出差工資

按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差

無假日加班雙倍工資。

第14頁共40頁

2、出差住宿費(fèi)

⑴住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)

算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部份自理?？蛻魡挝还?yīng)住宿的，無住

宿津貼。

3、交通費(fèi)：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

(2)出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特

別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

⑶市內(nèi)公交、長(zhǎng)途汽車、輪船三等倉(cāng)以下及其他合理交通費(fèi)

用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(4)乘飛機(jī)需事前申請(qǐng)，患上到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

4、糊口津貼

客戶單位供應(yīng)糊口的，無糊口津貼?？蛻魡挝徊还?yīng)糊口，

按15元/天津貼。

5、電話津貼：領(lǐng)隊(duì)按10元每天津貼，普通施工人員按5元/

天津貼，當(dāng)月有話費(fèi)津貼的，需供應(yīng)話費(fèi)發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天津貼，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)

第15頁共40頁

助。

7、陪伴來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費(fèi)者，

均再也不享受食宿津貼。

8、行政、選購(gòu)、辦公人員出差：

按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。

9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、糊口、款待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差

按100元/天津貼。

三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

1、全部報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢，超過報(bào)銷期限，

按所報(bào)金額10%罰款，如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者，本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不

予辦理。

3、施工及售后完成后，必需征患上客戶單位允許，由客戶在工

程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清晰，全部借用工具交還完畢后方

可離開，

4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室

報(bào)到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)狀況照實(shí)上報(bào)辦公室，注

第16頁共40頁

銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)狀況屬實(shí)后，

在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到，對(duì)回公司不即將報(bào)到

的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單

報(bào)銷差費(fèi)。

7、整體報(bào)賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》一辦公

室登記簽字銷差、倉(cāng)庫驗(yàn)收入庫一財(cái)務(wù)室報(bào)賬

四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊狀況，只能收

據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開

票人以備核查。

2、有來回車票以外的交通票據(jù)時(shí)，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票

據(jù)清單》，對(duì)每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星選購(gòu)，需取患上正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收

據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開

票人，以備核查。選購(gòu)須要一人選購(gòu)，一人驗(yàn)收，在票據(jù)上同時(shí)

第17頁共40頁

簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報(bào)銷人

負(fù)責(zé)帶回公司倉(cāng)庫驗(yàn)收。

五、其他要求

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自

己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢

通狀況，取銷當(dāng)日電話費(fèi)津貼，并按次罰款10元/次。

2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)覺，取銷報(bào)

銷資格，并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi)，

必需著本公司工作服，工作鞋。

4、當(dāng)天來回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的

短途出差，可享受每天15元糊口津貼。

5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程支配，在工作完成的狀況

下，應(yīng)當(dāng)日來回，不患上無故逗遛，一

經(jīng)發(fā)覺，取銷其全部津貼。

6、出差的行程路途須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理支配路途，

不患上繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行擔(dān)當(dāng)，并扣減

第18頁共40頁

多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生款待費(fèi)，須事先征患上總經(jīng)理允許。報(bào)銷

時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原由，被款待對(duì)象及其聯(lián)系電

話和就餐金額。

8、出差途中，征患上允許中途請(qǐng)假回家的員工，請(qǐng)假回家路費(fèi)

本人擔(dān)當(dāng)，請(qǐng)假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允

許中途回家的員工，當(dāng)次出差來回路費(fèi)全部由該員工本人擔(dān)當(dāng)。

9、全部票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷，他人不患上代報(bào)。

10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必需填寫《物

品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時(shí)，交接清理完畢方

能離開。

11、出差途中，不患上離開施工單位做私事探訪私客，若有特

別須要，需征患上總經(jīng)理允許后請(qǐng)假方可離開，請(qǐng)假時(shí)間不計(jì)入差

旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶供應(yīng)的正常食宿支配

外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不患上接受客戶單位請(qǐng)吃請(qǐng)喝，不患上接受客

戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。有違反者，賜予收受物5倍

第19頁共40頁

罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí)，結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段

計(jì)算。

14、員工出差期間，違反本單位或者客戶單位制度，及其他緣

由受到客戶單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、

《票據(jù)清單》。

公司報(bào)銷制度4

公司報(bào)銷及借款管理制度如何制定？應(yīng)包含哪些內(nèi)容？

為加強(qiáng)本公司分析核算，規(guī)范財(cái)務(wù)制度及出差的運(yùn)用原則，

提高資金的運(yùn)用效率，保證出差人員在出差期間工作與糊口的須

要，本著“保證必需，勤儉節(jié)約”的指導(dǎo)思想，提高效率，限制

成本，特制定本管理制度。

一、職責(zé)

1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費(fèi)用限

制負(fù)責(zé)。

2、財(cái)務(wù)部對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用票據(jù)的合法性以及費(fèi)用的預(yù)算限制管理

第20頁共40頁

負(fù)責(zé)。

二、借款及報(bào)銷原則

1、借款依據(jù)及還款時(shí)間要求

借款類型借款依據(jù)還款時(shí)間

投標(biāo)保證金招投標(biāo)邀請(qǐng)函招投標(biāo)結(jié)束一個(gè)月內(nèi)

履約保證金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限

租房押金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限

差旅費(fèi)借款出差借款單出差結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)

其他借款合同復(fù)印件、單筆專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用審批單及預(yù)算明細(xì)

表等借款之日起一個(gè)月內(nèi)

2、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)保證?？顚Ｓ?，不患上私自挪作它用。

原則上部門經(jīng)理以上一律不許預(yù)借差旅費(fèi)。

3、其他借款支出，實(shí)行單筆總經(jīng)理審批。

借款審批權(quán)限

序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財(cái)務(wù)終審人

銷售（含銷管）銷售副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理

服務(wù)（含售前、實(shí)施、服務(wù)）服務(wù)副總

第21頁共40頁

運(yùn)營(yíng)(含財(cái)務(wù)、人力行政、市場(chǎng))總經(jīng)理

各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有

未清帳借款，不患上再進(jìn)行下一筆借款，特殊狀況由總經(jīng)理審批。

5、財(cái)務(wù)部定期對(duì)業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理，未根據(jù)規(guī)定時(shí)間還款的，

對(duì)借款人按借款金額10%罰款。

6、報(bào)銷時(shí)限

(1)差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)限為出差返回后兩周內(nèi)，不患上逾期。如逾

期報(bào)銷，則按逾期10元/天扣減出差費(fèi)用。

(2)交通及挪移通訊費(fèi)按季度報(bào)銷，次季度的首月，必需將

該季度的費(fèi)用報(bào)銷完畢，逾期不予報(bào)銷。如：6月報(bào)銷4-6月交

通費(fèi)及3-5月通訊費(fèi)。

(3)款待費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等報(bào)銷時(shí)限為此項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)束后兩周內(nèi)，

不患上逾期。并且報(bào)銷時(shí)需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。

(4)全部報(bào)銷單據(jù)，超過3個(gè)月期限，將再也不予以報(bào)銷，請(qǐng)

務(wù)必剛好報(bào)銷。

三、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

第22頁共40頁

1、來回交通費(fèi)

人員類別飛機(jī)火車輪船長(zhǎng)途汽車

總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙實(shí)報(bào)經(jīng)濟(jì)艙實(shí)報(bào)

其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實(shí)報(bào)

(1)普通員工可乘坐火車硬臥及硬座、長(zhǎng)途汽車、輪船三

等艙。出差人員白日乘車超過12小時(shí)或者晚上乘坐火車的，可購(gòu)買

同席硬臥車票，乘坐火車超過13過小時(shí)可乘坐飛機(jī)，但特殊狀況

下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機(jī)(僅限于經(jīng)濟(jì)艙)，須事

先經(jīng)總經(jīng)理審批允許。

(2)公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購(gòu)買商業(yè)意外保險(xiǎn)，因此再也不擔(dān)

當(dāng)個(gè)人購(gòu)買的意外保險(xiǎn)費(fèi)用。

(3)同一地區(qū)不同城市之間的往來，只能乘坐長(zhǎng)途汽車或者

火車，嚴(yán)禁乘坐出租車，否則不予報(bào)銷。

(4)外地交通費(fèi)20元/天，不到20元，據(jù)實(shí)報(bào)銷;超標(biāo)，

按20元/天報(bào)銷，天數(shù)計(jì)算同津貼天數(shù)。

2、住宿費(fèi)

(1)住宿費(fèi)用為標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用，同時(shí)出差的同性人員需同住一

第23頁共40頁

個(gè)標(biāo)間，報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明，如住宿費(fèi)由一人報(bào)銷，則須要另一人簽

字證明。但假如客戶供應(yīng)住宿，則不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。

（2）住宿費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：濟(jì)南、青島、煙臺(tái)住宿標(biāo)準(zhǔn)150元

/天;省內(nèi)其他城市住宿標(biāo)準(zhǔn)100元/天;省外（如：北京、上海等）

住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天。若住宿超標(biāo)，則超標(biāo)金額自行擔(dān)當(dāng)。

（3）住宿發(fā)票必需真實(shí)并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或者財(cái)政監(jiān)制章（沒

有稅務(wù)或者財(cái)政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或者收據(jù)無效）。無住宿費(fèi)發(fā)票或者發(fā)

票與住宿地不符者，住宿費(fèi)用自理，一律不予報(bào)銷。

3、出差伙食津貼

（1）出差伙食津貼標(biāo)準(zhǔn)60元/天（試用期津貼標(biāo)準(zhǔn)減半，30

元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的津貼需自行找票。

（此處津貼標(biāo)準(zhǔn)60元/天，僅為舉例用，各地出差津貼標(biāo)準(zhǔn)，單

獨(dú)郵件發(fā)送）

票據(jù)要求：會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、汽油費(fèi)、修理費(fèi)、

汽車、火車票、船票、機(jī)票（只限本公司員工）、圖書費(fèi)、印刷費(fèi)、

服務(wù)費(fèi)（只限于IT服務(wù)業(yè)）、小額郵費(fèi)，打車費(fèi)、月票費(fèi)、電話

費(fèi)（只限本公司員工）及定額電話費(fèi)票據(jù)等，長(zhǎng)條交通票每次報(bào)

第24頁共40頁

銷補(bǔ)貼時(shí)只限用一張，此類票據(jù)不許連號(hào)(發(fā)票連號(hào)包括同一本

上的發(fā)票)，不患上運(yùn)用款待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必需是當(dāng)年發(fā)票。

(2)參預(yù)會(huì)議、培訓(xùn)以及陪伴客戶參觀出差不享受出差津貼。

4、票據(jù)規(guī)范要求

原始票據(jù)必需是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，票據(jù)完整，內(nèi)容

填寫清晰有序，詳細(xì)要求如下：

(1)單位名稱要填寫“用友軟件股分有限公司濟(jì)南分公司”，

機(jī)打發(fā)票單位名稱手寫無效，除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外

手寫無效”。

(2)金額的大小寫要相符，字跡要清晰。

(3)日期填寫完整，發(fā)票日期要與實(shí)際業(yè)務(wù)日期一樣。

(4)開票方發(fā)票專用章或者財(cái)務(wù)專用章(必需是全章)。

(5)發(fā)票項(xiàng)目必需與業(yè)務(wù)相符，內(nèi)容填寫清晰有效；

(6)財(cái)務(wù)部有查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利，有權(quán)拒絕假偽票

的報(bào)銷。

(7)因個(gè)人原由丟失報(bào)銷票據(jù)，不行用其他票據(jù)抵報(bào)，費(fèi)用

自行擔(dān)當(dāng)。

第25頁共40頁

(8)外包付款取患上發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實(shí)施、開辟、服務(wù)。

營(yíng)業(yè)稅改增值稅地區(qū)必需供應(yīng)增值稅專用發(fā)票。

5、報(bào)銷單據(jù)填寫規(guī)范

(1)報(bào)銷單據(jù)選擇：參照網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)(網(wǎng)址：xx),交通、

通訊記入日常費(fèi)用，其他費(fèi)用全部記入項(xiàng)目費(fèi)用中。(除交通、通

訊暫緩報(bào)銷外，其余費(fèi)用暫采用手工報(bào)銷)

(2)報(bào)銷粘貼挨次：自上而下，自右而左，按票據(jù)類別，實(shí)

際票據(jù)與出差津貼票據(jù)分別粘貼。報(bào)銷清單列示在最終一頁。

(3)大寫數(shù)字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、拐!1、

玖、拾、佰、仟、萬、億。

(4)報(bào)銷單據(jù)必需用黑色鋼筆或者簽字筆填寫，不患上運(yùn)用圓珠

筆，并且不患上涂改、大小寫金額填寫一樣、合計(jì)、部門、姓名、

出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、津貼填

在其他格。

(5)如有替代發(fā)票狀況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫報(bào)銷內(nèi)

容，原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼，并在《禮品、車費(fèi)報(bào)銷清單》

上列清真實(shí)業(yè)務(wù)狀況。補(bǔ)貼請(qǐng)自行找票，所找發(fā)票不行是一本上

第26頁共40頁

票據(jù)或者連號(hào)票據(jù)，否則將從報(bào)銷單據(jù)上干脆扣除此金額。

(6)出差津貼每天按10元累計(jì)填寫到“出差津貼金額”中，

其余填到“其他”列中。若無津貼，則“天數(shù)”列不許填寫。

(7)出差過程中發(fā)生的款待費(fèi)等，應(yīng)單獨(dú)粘貼報(bào)銷。

6、其他相關(guān)規(guī)定

(1)出差天數(shù)計(jì)算：自起先出差之工作日起到回公司工作之

日，連續(xù)計(jì)算天數(shù)后減一。

(2)出差過程中涉及禮品、交際費(fèi)用原則上不予報(bào)銷，如因

業(yè)務(wù)須要確需發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用，必需事先向尹總審批，并單獨(dú)粘貼

支出憑單報(bào)銷。

(3)員工出差期間，因巡游或者非因工作須要的參觀而開支的

一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。

(4)出差中途除因病、遭意外災(zāi)難或者因?qū)嶋H須要由部門經(jīng)理

指示延時(shí)外，不患上因私事或者借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則公司不予報(bào)

支差旅費(fèi)，并視情節(jié)輕重對(duì)其進(jìn)行通報(bào)批語、扣發(fā)工資、直至辭

退等處理。

(5)各部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)虛報(bào)嫌疑的報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)岢鲑|(zhì)

第27頁共40頁

疑并查驗(yàn)原始單據(jù)，經(jīng)查屬實(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷本次發(fā)生的

全部出差費(fèi)用;假如多次浮現(xiàn)同類問題，財(cái)務(wù)部有權(quán)干脆扣除相關(guān)

報(bào)銷款，并報(bào)公司總經(jīng)理，公司視情節(jié)輕重進(jìn)行通報(bào)指責(zé)、扣發(fā)

工資、直至辭退等處理。

（6）票據(jù)超過三個(gè)月期限，視為自動(dòng)拋卻報(bào)銷，公司再也不賜

予報(bào)銷。

（7）集團(tuán)培訓(xùn)：先確認(rèn)費(fèi)用擔(dān)當(dāng)方。此費(fèi)用如濟(jì)南公司擔(dān)當(dāng)，

則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址：xx填寫申請(qǐng)（詳細(xì)操作，

請(qǐng)參照“機(jī)構(gòu)（xx）消費(fèi)卡充值申請(qǐng)說明”文檔），并經(jīng)財(cái)務(wù)審批

后，干脆打印審批單自行去集團(tuán)卡務(wù)中心辦理入住或者退卡手續(xù)即

可。（卡務(wù)中心周六、周日不辦公，消費(fèi)卡用完后請(qǐng)自行到卡務(wù)中

心卓。）

（8）支持費(fèi)用：報(bào)銷時(shí)一并供應(yīng)被支持方財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理

簽字確認(rèn)的《支持費(fèi)用確認(rèn)單》，并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。（由于傳

真件無法長(zhǎng)期保存，請(qǐng)自行復(fù)?。?/p>

集團(tuán)支持本公司項(xiàng)目時(shí)，則首先需總經(jīng)理審批，然后報(bào)財(cái)務(wù)

經(jīng)理審批即可，否則不予報(bào)銷。

第28頁共40頁

（9）新入職員工第一次報(bào)銷時(shí)，務(wù)必供應(yīng)報(bào)銷卡號(hào)及詳細(xì)開

戶行名稱，如：622609531040****,招商銀行濟(jì)南泉城路支行

等。

本制度自發(fā)布下發(fā)之日起執(zhí)行，說明權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

公司報(bào)銷制度5

1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請(qǐng)；報(bào)銷時(shí)，需

注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等；日期、

起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數(shù)；

2、請(qǐng)客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，

最多可報(bào)：150*5=750元；報(bào)銷時(shí)，需寫明項(xiàng)目名字、公司名字、

客戶名字、職務(wù)；

3、全部出差需郵件預(yù)申請(qǐng)，報(bào)預(yù)算，包括可能的請(qǐng)客送禮；

假如申請(qǐng)中寫明差旅費(fèi)的某部份由第三方支付，此部份不管任何

理由不患上報(bào)銷；

3.1、出差（指上海以外地區(qū)）飯貼為：早餐：15元/人（假

如酒店不含早餐，允許報(bào)），午餐20元/人；晚餐：20元/人；假

如請(qǐng)客戶或者客戶請(qǐng)，這餐補(bǔ)貼不能計(jì)入的.；

第29頁共40頁

3.2、住宿費(fèi)：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；

二人同性成行，為標(biāo)準(zhǔn)雙人房，無預(yù)先申請(qǐng)批準(zhǔn)，只能報(bào)一間；

3.3、公司已為全部員工買了保險(xiǎn)，包括意外險(xiǎn)，其他未經(jīng)預(yù)

申請(qǐng)批準(zhǔn)的個(gè)人保險(xiǎn)，一律不患上報(bào)銷；

4、報(bào)銷匯總單需對(duì)應(yīng)每張報(bào)銷單據(jù)。

公司報(bào)銷制度6

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價(jià)水平，依據(jù)

省財(cái)政廳文件精神，結(jié)合我公司詳細(xì)狀況，重新修訂公出人員差

旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

一、公出人員交通費(fèi)

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通

艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長(zhǎng)途汽車憑據(jù)報(bào)銷。

2、嚴(yán)格限制公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)

理允許批準(zhǔn)。

3、乘火車從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車上過夜六小

時(shí)以上或者連續(xù)乘坐超過十二小時(shí)丁可購(gòu)買同席臥鋪票。符合本規(guī)

定而不買臥鋪票，可依據(jù)實(shí)際乘坐火車票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人

第30頁共40頁

補(bǔ)貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別

按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，此外加收的空調(diào)費(fèi)不計(jì)入坐

位票價(jià)之內(nèi)。

二、公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、津貼費(fèi)、雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)

計(jì)算包干限額，超出部份自理。公出人員來回旅程期間按實(shí)際天

數(shù)每日津貼15元。宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、津貼費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn)：

人員：

部門經(jīng)理以上人員

副科長(zhǎng)以上人員、高級(jí)職稱人員

其他人員

地區(qū)：

直轄市、安排單列市：

實(shí)報(bào)實(shí)銷150100

省會(huì)城市：

實(shí)報(bào)實(shí)銷12080

其他地區(qū)：

實(shí)報(bào)實(shí)銷10060

第31頁共40頁

1、自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每天扣減交通費(fèi)20元。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日津貼10元（含交通費(fèi)），

其他城市當(dāng)日來回津貼15元。

3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)

解決，津貼費(fèi)每人每天40元。

4、公司員工陪伴部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

5、因工作須要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方

可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財(cái)務(wù)嚴(yán)格根據(jù)公出人員申請(qǐng)公出目的地及合理的行車路線

予以審核報(bào)銷。如中途有改變的需事先請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生

費(fèi)用自理。

三、報(bào)銷票據(jù)：公出人員報(bào)銷票據(jù)必需符合國(guó)家有關(guān)票據(jù)報(bào)

銷規(guī)定，否則不予報(bào)銷，各種票據(jù)丟失一律不予報(bào)銷。

四、報(bào)銷時(shí)間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，

如有故意拖欠不剛好報(bào)銷的，適情節(jié)賜予50元以上的懲罰。

五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵

第32頁共40頁

觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

公司報(bào)銷制度7

一、目的

為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作,

有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

二、合用范圍

本制度合用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理

1、員工因公出差，必需填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，

經(jīng)部門經(jīng)理允許后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》

部份。

四、差旅費(fèi)

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的

必要的合理費(fèi)用，詳細(xì)包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、

其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差運(yùn)用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

第33頁共40頁

2、特殊狀況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。

3、違反公司規(guī)定運(yùn)用交通工具，一律按火車票報(bào)銷（超出部

分由個(gè)人支付）

4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)運(yùn)用公交車、中巴等，如因特殊狀況，可

以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原由。

5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（但不包含酒店

清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳

真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣

除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

五、備用金管理

1、依據(jù)工作須要，員工出差或者業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備

用金，借支額度依據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應(yīng)剛好沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15

天，如遇特殊狀況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同

意后方可延期，但最長(zhǎng)不行超一個(gè)月。

第34頁共40頁

3、對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣

減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報(bào)銷管理

1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)

由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥當(dāng)貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或者

填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費(fèi)報(bào)銷單

a、填寫內(nèi)容根據(jù)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼留意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在

粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費(fèi)用報(bào)銷單

a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用普通是指銷售人員在工

作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)

等（不含差旅費(fèi)）。

b、粘貼留意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財(cái)

第35頁共40頁

務(wù)說明狀況?；蛘咭云渌睋?jù)充抵，但須要票據(jù)背面注明狀況。

C、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。

此制度合用于公司全體員工，本制度說明權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

公司報(bào)銷制度8

1.總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，提高信息

傳遞、處理效率，確保平安；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物

品的收發(fā)管理，避開造成公司資料的丟失及奢靡。

2.合用范圍：本公司全部員工均屬之

3.定義：3.1快遞物品：指員工因工作須要，向外部寄送文

件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試

劑的發(fā)貨除外）

4.組織與職責(zé)：

4.1：值班門衛(wèi)：負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

4.2：物流部：負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

4.3：各部門：遞。

4.4：各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行