上海大學(xué)-2023年三季度中國公募基金核心資產(chǎn)配置分析報告

核心資產(chǎn)配置分析報核心資產(chǎn)配置分析報告上海大學(xué)MBA中心·金融資產(chǎn)配置科技實驗室2023年三季度獲得公募基金增持，按照基金持倉市值變動排名，前五名為：藥明康德、貴ww1.1當(dāng)季存續(xù)基金產(chǎn)品數(shù)量與結(jié)構(gòu)1.2當(dāng)季存續(xù)基金產(chǎn)品規(guī)模與結(jié)構(gòu)1.3當(dāng)季新成立基金數(shù)量與募集資金量2023年三季度新成立基金中混合型基金、債券型基金以及2.各類基金收益前十名15939.15注：基金總體資金變化量等于單個基金資金變化量之和；其中單個基金資金變化量=季末基金凈值*季末2.各類型基金資金流向情況2023年三季度，除混合型基金以及貨幣型基金外各類型基金都呈現(xiàn)正資金流向，其中2當(dāng)季中國公募基金資產(chǎn)配置情況總體分析2.1當(dāng)季公募基金資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)2.2當(dāng)季各類基金持有資產(chǎn)占比3中國公募基金持有核心股票資產(chǎn)分析3.1基金持有股票資產(chǎn)總體分析值的減少。具體來看，股票型基金和混合型基金持倉市值在2.2023年三季度基金持有境內(nèi)外公司市值與占比與上面的持倉總市值不同，中國公募基金2023第三季度季報中披露的有具體持3.2基金持有境內(nèi)股票資產(chǎn)分析1.按基金持股市值占流通市值比例排名前二十的股票按照流通股占比排名來看，中國公募基金三季度持倉的前二十大持倉股如上圖其中醫(yī)藥生物、通信、化工行業(yè)各占據(jù)三席，電子、休閑服務(wù)、農(nóng)林牧漁各占據(jù)表7截至當(dāng)季末公募基金重倉股票Top20名單（按基2.基金重倉行業(yè)分布公司占據(jù)了將近一半的資金總量：食品飲料、非銀金融、房地產(chǎn)、家用電器、商業(yè)貿(mào)易、3.2.2基金持有境內(nèi)股票資產(chǎn)市值變化2023年三季度中國公募基金持有前十大重倉股票的市值為27190.87億2.公募基金持倉行業(yè)變化情況大，說明當(dāng)前機(jī)構(gòu)投資者對食品飲料較為青睞，對電氣設(shè)備的青睞程度降低。3.2.3基金持有境內(nèi)股票資產(chǎn)的集中度市值的比例來衡量基金總體持股集中度。2023年三季度基1.78%。公募基金持股集中度分位數(shù)連續(xù)兩季2.行業(yè)持股集中度分析3.2.4當(dāng)季基金配置境內(nèi)股票資產(chǎn)變化相對于前一季度來說，以上股票在2023年三季度2.當(dāng)季增減股票數(shù)量前二十公募基金季報數(shù)量排名靠前的股票，藥明康德以新增基金數(shù)量298只占據(jù)第一大新增持倉股的位置。前20名中，藥明康德增持基金數(shù)量大幅度領(lǐng)3.當(dāng)季首次進(jìn)入持倉股票市值前二十3.3基金持有境外股票資產(chǎn)分析行以來，通過滬港通與深港通配置的非A股的上市公司迅速增加。相在所有境外上市的公司中，2023年三季度QDII基金披露持倉金額前3.非A股上市公司被持排名圖282023年三季度公募基金持有非A股上而將樣本擴(kuò)充到了