局財務(wù)報銷管理制度

局財務(wù)報銷管理制度一、總則為規(guī)范局內(nèi)科技活動、差旅、日常辦公等經(jīng)費(fèi)支出管理，控制財務(wù)風(fēng)險，提高財務(wù)意識和管理效率，本制度自頒布之日起施行。二、報銷申請流程報銷申請人填寫《報銷單》，務(wù)必如實(shí)填寫相關(guān)信息，包括報銷事由、金額、時間、購買物品等，并在上面填寫簽字，加蓋公司公章。報銷單需提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字（或授權(quán)代理人審批），再由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。完成報銷申請流程后，財務(wù)部門將在3個工作日內(nèi)安排款項(xiàng)付款。三、報銷標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)分類本制度將經(jīng)費(fèi)分為三類：科技活動經(jīng)費(fèi)、差旅經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)。報銷標(biāo)準(zhǔn)科技活動經(jīng)費(fèi)：按照活動預(yù)算數(shù)報銷，超出預(yù)算數(shù)部分不予報銷。差旅經(jīng)費(fèi)：交通費(fèi)：內(nèi)地商務(wù)及工作交通不超過本市公交車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、出差交通一般采取經(jīng)濟(jì)艙標(biāo)準(zhǔn)。住宿費(fèi)：住宿費(fèi)報銷金額不得超過出差地酒店標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)以國內(nèi)酒店標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）。日常辦公經(jīng)費(fèi)：根據(jù)正式票據(jù)實(shí)際報銷，單筆報銷金額不得超過2000元，超過金額需報請財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意。報銷時效報銷單需在購買商品后10日內(nèi)結(jié)算，逾期不予報銷。四、防范風(fēng)險嚴(yán)格審批流程，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。統(tǒng)一管理財務(wù)票據(jù)，加強(qiáng)票據(jù)保管備案。報銷科目應(yīng)符合財務(wù)規(guī)定，不得有重復(fù)報銷和超標(biāo)情況。費(fèi)用明細(xì)應(yīng)完整詳細(xì)，如實(shí)填寫相關(guān)信息。五、其他如有未盡事宜以及制度的解釋權(quán)歸財務(wù)部門所有。本制度自發(fā)布之日起實(shí)行，有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出事宜，均需按照本制度執(zhí)行。本局財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)以每季度為單位，將山區(qū)財政局的相關(guān)部門對經(jīng)費(fèi)是否合理支出的監(jiān)督情況進(jìn)行報告，報告的內(nèi)容應(yīng)為有關(guān)部